FONDO DE CONTINGENCIA LIQUIDA A PRIMERAS PERDIDAS AV. VALLARTA # 6503 LOCAL F65 CONCENTRO

0002171

002682

CIUDAD GRANJA

ZAPOPAN C.P. 45010 JALISCO

MEXICO

Hoja 1 de 21

CONTRATO: SUBCUENTA: R.F.C.:

106807-3

5093994

MZJ890101MS8

SEPTIEMBRE 2023

PERIODO

DEL 01/SEP/2023 AL 30/SEP/2023

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	3,039,012.28	3,059,301.45
Otros Valores M.N.	17.27	49.04
Inversión M.E en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

Perfil de Inversión : No Aplica Su Ejecutivo Fiduciario

Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx

Apreciación del Importe Total del Contrato a Valor xx Xxxxxxx al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 3,059,350.49

Av. Patria Num. 0000 Xxxx 0 Xxxxx. Xxxxxx xx Xxxxxx

C.P. 45116 Zapopan JALISCO Tel.: 00 00000000 Fax: 0 0

xxxxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx

Para sugerencias y aclaraciones por favor comuniquese con su ejecutivo fiduciario o al buzon de atencion xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xxx .Indicando en el asunto del correo el numero de contrato o subcuenta.

50,874.98

33,507.50

11.50

IPC

DOW XXXXX TIIE

Principales Indicadores 29/Sep/2023

Estimado Cliente, le informamos que con el fin de cumplir con las disposiciones fiscales relativas al CFDI 4.0, agradecemos envie a su ejecutivo fiduciario su constancia de situacion fiscal.

SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PROXIMOS 20 DIAS

RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO

Moneda Nacional Moneda Extranjera en Pesos

Hoja 2 de 21

Plusvalía / Minusvalía Valor Mercado Final Plusvalía / MInusvalía Valuación en Pesos Rendimiento Neto

SEPTIEMBRE 2023	vs	Corte Ant. 0.00	Al Corte 0.00	3,059,301.45	vs Corte Ant. 0.00	Al Corte 0.00	0.66 %
AGOSTO 2023		0.00	0.00	3,039,012.28	0.00	0.00	0.71 %
JULIO 2023		0.00	0.00	1,928,431.58	0.00	0.00	0.68 %
JUNIO 2023		0.00	0.00	1,915,325.46	0.00	0.00	0.62 %
MAYO 2023		0.00	0.00	28,526.98	0.00	0.00	- 4.99 %
ABRIL 2023		0.00	0.00	30,025.45	0.00	0.00	- 4.82 %
MARZO 2023		0.00	0.00	31,548.49	0.00	0.00	- 4.52 %
FEBRERO 2023		0.00	0.00	33,044.52	0.00	0.00	- 4.37 %
ENERO 2023		0.00	0.00	34,555.96	0.00	0.00	- 4.09 %
DICIEMBRE 2022		0.00	0.00	36,031.66	0.00	0.00	- 3.96 %

Comportamiento del Valor del Patrimonio a X.Xxxxxxx (miles de Pesos)

3,059

2,447

1,835

1,223

611

12/22

01/23

02/23

03/23

04/23

05/23

06/23

07/23

08/23

09/23

10/23

11/23

12/23

Rendimiento de la Cartera de Inversión

MES

Del Mes

Rendimiento Bruto

Rendimiento Neto

Indice de Referencia

SEPTIEMBRE 2023

0.72%

0.66%

0.00%

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO Hoja 3 de 21

VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO $3,059,350.49

Distribución de Activos				Cambios en el Valor del Patrimonio
	Monto V. Libros	%		Valor al: 31/AGO/2023	% mes ant.	Valor al: 30/SEP/2023
CAJA	49.04	0.00 %	CAJA	17.27	0.00 %	49.04
INVERSIONES	3,059,301.45	100.00 %	INVERSIONES	3,039,012.28	100.00 %	3,059,301.45
TOTAL	3,059,350.49	100.00 %	TOTAL	3,039,029.55	100.00 %	3,059,350.49

PLUSVALIA / MINUSVALIA

vs Corte Ant.

0.00

Al Corte

0.00

Distribución del Patrimonio

MDO. DINERO 100.00%

CARTERA MONEDA NACIONAL (Mes Actual) Hoja 4 de 21

BANAMEX FIDUCIARIO

TITULOS O

V. NOMINAL

*POSICION CONSOLIDADA*

VALOR EN

LIBROS %

VALOR EN

MERCADO %

INTERESES DEVENGADOS

PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)

350939944

MERCADO DE DINERO	30046	3,059,301.45	100.00	3,059,301.45	100.00
SUMA: 350939944		3,059,301.45		3,059,301.45
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		3,059,301.45		3,059,301.45
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		3,059,301.45	100.00	3,059,301.45	100.00

CARTERA MONEDA NACIONAL (Mes Actual)

*POSICION DETALLADA*

Hoja 5 de 21

DIFERENCIAL DE VALUACIÓN

TITULOS O COSTO COSTO PROM. VALOR EN PRECIO VALOR EN INTERESES PLUSVALIA (+)

V. NOMINAL HIST. FISCAL LIBROS % MERCADO MERCADO % DEVENGADOS MINUSVALIA (-)

350939944

MERCADO DE DINERO

BANAMEX FIDUCIARIO

Bonos Gobierno Fed. Tasa Fija.

REPBONOS 231207 8.980% 3d 30046 101.82	3,059,301.45	100.00	3,059,301.45	100.00	0.00
021023 SUBTOTAL MERCADO DE DINERO	3,059,301.45	100.00	3,059,301.45	100.00	0.00
SUMA: 350939944	3,059,301.45	100.00	3,059,301.45	100.00	0.00
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO	3,059,301.45		3,059,301.45		0.00

TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL	3,059,301.45	100.00	3,059,301.45	100.00	0.00

CARTERA MONEDA NACIONAL (Mes Anterior)

*POSICION DETALLADA*

Hoja 6 de 21

DIFERENCIAL DE VALUACIÓN

TITULOS O COSTO COSTO PROM. VALOR EN PRECIO VALOR EN INTERESES PLUSVALIA (+)

V. NOMINAL HIST. FISCAL LIBROS % MERCADO MERCADO % DEVENGADOS MINUSVALIA (-)

350939944

MERCADO DE DINERO

BANAMEX FIDUCIARIO

Bonos Gobierno Fed. Tasa Fija.

REPBONOS 231207 9.050% 1d 30119 100.90	3,039,012.28	100.00	3,039,012.28	100.00	0.00
010923
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO	3,039,012.28	100.00	3,039,012.28	100.00	0.00
SUMA: 350939944	3,039,012.28	100.00	3,039,012.28	100.00	0.00
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO	3,039,012.28		3,039,012.28		0.00

TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL	3,039,012.28	100.00	3,039,012.28	100.00	0.00

Hoja 7 de 21

DIFERENCIAL DE PRECIO POR VALUACIÓN EN POSICIÓN EN VENTAS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	COSTO	UTIL/PERD
01/09/2023	VENCIMIENTO Reporto 30119 titulos BONOS 231207 al 9.050% plazo 1 dia	3,039,776.25	3,039,012.28	763.97
04/09/2023	VENCIMIENTO Pagare al 9.024% plazo 3 dias	3,042,079.49	3,039,793.57	2,285.92
05/09/2023	VENCIMIENTO Reporto 30329 titulos BONDESF 240111 al 9.010% plazo 1 dia	3,042,819.32	3,042,057.96	761.36
06/09/2023	VENCIMIENTO Reporto 30003 titulos BONOS 241205 al 9.000% plazo 1 dia	3,043,518.60	3,042,757.91	760.69
07/09/2023	VENCIMIENTO Reporto 30124 titulos BONOS 240905 al 8.970% plazo 1 dia	3,044,298.82	3,043,540.47	758.35
08/09/2023	VENCIMIENTO Reporto 30105 titulos BONOS 231207 al 8.970% plazo 1 dia	3,045,023.61	3,044,265.08	758.53
11/09/2023	VENCIMIENTO Reporto 30101 titulos BONOS 231207 al 8.970% plazo 3 dias	3,047,377.71	3,045,101.50	2,276.21
12/09/2023	VENCIMIENTO Pagare al 8.992% plazo 1 dia	3,048,155.80	3,047,394.63	761.17
13/09/2023	VENCIMIENTO Reporto 31406 titulos BONOS 240905 al 8.990% plazo 1 dia	3,048,856.47	3,048,095.29	761.18
14/09/2023	VENCIMIENTO Reporto 30095 titulos BONOS 231207 al 9.000% plazo 1 dia	3,049,671.00	3,048,908.77	762.23
15/09/2023	VENCIMIENTO Pagare al 8.960% plazo 1 dia	3,050,438.24	3,049,679.21	759.03
18/09/2023	VENCIMIENTO Reporto 30508 titulos BONDESF 240201 al 8.950% plazo 3 dias	3,052,640.69	3,050,365.63	2,275.06
19/09/2023	VENCIMIENTO Reporto 30060 titulos BONOS 231207 al 8.930% plazo 1 dia	3,051,664.03	3,050,907.24	756.79
20/09/2023	VENCIMIENTO Reporto 30058 titulos BONOS 231207 al 8.970% plazo 1 dia	3,052,411.20	3,051,650.83	760.37
21/09/2023	VENCIMIENTO Reporto 31361 titulos BONOS 240905 al 9.000% plazo 1 dia	3,053,189.58	3,052,426.47	763.11
22/09/2023	VENCIMIENTO Reporto 31365 titulos BONOS 240905 al 9.010% plazo 1 dia	3,053,960.25	3,053,196.10	764.15
25/09/2023	VENCIMIENTO Reporto 308619 titulos CETES 231026 al 8.970% plazo 3 dias	3,056,298.11	3,054,015.23	2,282.88
26/09/2023	VENCIMIENTO Reporto 33864 titulos BONOS 260305 al 8.970% plazo 1 dia	3,057,022.70	3,056,261.18	761.52
27/09/2023	VENCIMIENTO Pagare al 8.992% plazo 1 dia	3,057,825.70	3,057,062.11	763.59
28/09/2023	VENCIMIENTO Reporto 31380 titulos BONOS 240905 al 9.000% plazo 1 dia	3,058,584.28	3,057,819.83	764.45
29/09/2023	VENCIMIENTO Reporto 30051 titulos BONOS 231207 al 8.950% plazo 1 dia	3,059,275.94	3,058,515.56	760.38

Hoja 8 de 21

COMISIONES Y GASTOS DE INTERMEDIACION

RESUMEN DE COMISIONES

A continuación se presenta el total de las Comisiones y Gastos de Intermediación, por Servicios y Administrativos (incluyen IVA) e ISR 1 Total de Comisiones y Gastos de Intermediación: 0.00

2 Total de Comisiones y Gastos por Servicios: 1,740.00 3 Total de Comisiones y Gastos Administrativos: 0.00 R Total Impuesto Sobre la Renta: 0.00

El monto total de las comisiones, gastos e impuestos (IVA e ISR) del mes son $1,740.00 representa 0.05% de su cartera de inversión al cierre del mes.

Las comisiones que se muestran en el mismo renglón de las operaciones de compra o venta de productos financieros en la sección de DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO de este estado de cuenta, bajo el rubro de "Comisión" hacen referencia a las comisiones cobradas por corretaje y están sumarizadas en el número 1 Total de Comisiones y Gastos de Intermediación.

La forma para calcular el rendimiento de su Cartera, el monto de las comisiones y gastos lo puede encontrar en la Guía de Servicios de Inversión en el sitio xxx.xxxxxxx.xxx/xxxxxxxxx/xxx/xx/xxxx-xx-xxxxxxxxx.xxx

Todas las comisiones son sujetas a IVA

Para mayor información con respecto a las comisiones cobrada, favor de comunicarse con su promotor.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL Hoja 9 de 21

ACTIVOS	3,059,350.49	CAPITAL	3,059,350.49
Caja	49.04	Aportaciones	4,465,130.00
Valores Gubernamentales	3,059,301.45	Resultado del Mes	20,320.94
		Resultados del Ejercicio	34,997.89
		Resultado Ejercicios Anteriores	1,461,098.34-

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor xx Xxxxxxx al corte (incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 3,059,350.49

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL Hoja 10 de 21

INGRESOS

22,060.94

Util en Venta de Vals Gubernamentales 22,060.94

EGRESOS

1,740.00

Comision por Admon Contrato 1,500.00

I.V.A. Trasladado 240.00

RESULTADOS DEL MES

20,320.94

SALDO ANTERIOR EN CAJA 17.27

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
01/09/2023	PREMIO Reporto 30119 titulos BONOS 231207 al 9.050% plazo 1 dia	763.97
01/09/2023	VENCIMIENTO Reporto 30119 titulos BONOS 231207 al 9.050% plazo 1 dia	3,039,012.28
01/09/2023	INICIO DE REPORTO Pagare al 9.024% plazo 3 dias		3,039,793.57
04/09/2023	VENCIMIENTO Pagare al 9.024% plazo 3 dias	3,039,793.57
04/09/2023	PREMIO Pagare al 9.024% plazo 3 dias	2,285.92
04/09/2023	INICIO DE REPORTO Reporto 30329 titulos BONDESF 240111 al 9.010% plazo 1 dia		3,042,057.96
05/09/2023	VENCIMIENTO Reporto 30329 titulos BONDESF 240111 al 9.010% plazo 1 dia	3,042,057.96
05/09/2023	PREMIO Reporto 30329 titulos BONDESF 240111 al 9.010% plazo 1 dia	761.36
05/09/2023	INICIO DE REPORTO Reporto 30003 titulos BONOS 241205 al 9.000% plazo 1 dia		3,042,757.91
06/09/2023	VENCIMIENTO Reporto 30003 titulos BONOS 241205 al 9.000% plazo 1 dia	3,042,757.91
06/09/2023	PREMIO Reporto 30003 titulos BONOS 241205 al 9.000% plazo 1 dia	760.69
06/09/2023	INICIO DE REPORTO Reporto 30124 titulos BONOS 240905 al 8.970% plazo 1 dia		3,043,540.47
07/09/2023	PREMIO Reporto 30124 titulos BONOS 240905 al 8.970% plazo 1 dia	758.35
07/09/2023	VENCIMIENTO Reporto 30124 titulos BONOS 240905 al 8.970% plazo 1 dia	3,043,540.47
07/09/2023	INICIO DE REPORTO Reporto 30105 titulos BONOS 231207 al 8.970% plazo 1 dia		3,044,265.08
08/09/2023	VENCIMIENTO Reporto 30105 titulos BONOS 231207 al 8.970% plazo 1 dia	3,044,265.08
08/09/2023	PREMIO Reporto 30105 titulos BONOS 231207 al 8.970% plazo 1 dia	758.53
08/09/2023	INICIO DE REPORTO Reporto 30101 titulos BONOS 231207 al 8.970% plazo 3 dias		3,045,101.50
11/09/2023	PREMIO Reporto 30101 titulos BONOS 231207 al 8.970% plazo 3 dias	2,276.21
11/09/2023	VENCIMIENTO Reporto 30101 titulos BONOS 231207 al 8.970% plazo 3 dias	3,045,101.50
11/09/2023	INICIO DE REPORTO Pagare al 8.992% plazo 1 dia		3,047,394.63
12/09/2023	PREMIO Pagare al 8.992% plazo 1 dia	761.17
12/09/2023	VENCIMIENTO Pagare al 8.992% plazo 1 dia	3,047,394.63
12/09/2023	INICIO DE REPORTO Reporto 31406 titulos BONOS 240905 al 8.990% plazo 1 dia		3,048,095.29
13/09/2023	PREMIO Reporto 31406 titulos BONOS 240905 al 8.990% plazo 1 dia	761.18
13/09/2023	VENCIMIENTO Reporto 31406 titulos BONOS 240905 al 8.990% plazo 1 dia	3,048,095.29

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
13/09/2023	INICIO DE REPORTO Reporto 30095 titulos BONOS 231207 al 9.000% plazo 1 dia		3,048,908.77
14/09/2023	PREMIO Reporto 30095 titulos BONOS 231207 al 9.000% plazo 1 dia	762.23
14/09/2023	VENCIMIENTO Reporto 30095 titulos BONOS 231207 al 9.000% plazo 1 dia	3,048,908.77
14/09/2023	INICIO DE REPORTO Pagare al 8.960% plazo 1 dia		3,049,679.21
15/09/2023	PREMIO Pagare al 8.960% plazo 1 dia	759.03
15/09/2023	VENCIMIENTO Pagare al 8.960% plazo 1 dia	3,049,679.21
15/09/2023	INICIO DE REPORTO Reporto 30508 titulos BONDESF 240201 al 8.950% plazo 3 dias		3,050,365.63
18/09/2023	PREMIO Reporto 30508 titulos BONDESF 240201 al 8.950% plazo 3 dias	2,275.06
18/09/2023	VENCIMIENTO Reporto 30508 titulos BONDESF 240201 al 8.950% plazo 3 dias	3,050,365.63
18/09/2023	IVA PAGADO .		240.00
18/09/2023	COMISIONES PAGADAS POR MANEJO .		1,500.00
18/09/2023	INICIO DE REPORTO Reporto 30060 titulos BONOS 231207 al 8.930% plazo 1 dia		3,050,907.24
19/09/2023	VENCIMIENTO Reporto 30060 titulos BONOS 231207 al 8.930% plazo 1 dia	3,050,907.24
19/09/2023	PREMIO Reporto 30060 titulos BONOS 231207 al 8.930% plazo 1 dia	756.79
19/09/2023	INICIO DE REPORTO Reporto 30058 titulos BONOS 231207 al 8.970% plazo 1 dia		3,051,650.83
20/09/2023	PREMIO Reporto 30058 titulos BONOS 231207 al 8.970% plazo 1 dia	760.37
20/09/2023	VENCIMIENTO Reporto 30058 titulos BONOS 231207 al 8.970% plazo 1 dia	3,051,650.83
20/09/2023	INICIO DE REPORTO Reporto 31361 titulos BONOS 240905 al 9.000% plazo 1 dia		3,052,426.47
21/09/2023	VENCIMIENTO Reporto 31361 titulos BONOS 240905 al 9.000% plazo 1 dia	3,052,426.47
21/09/2023	PREMIO Reporto 31361 titulos BONOS 240905 al 9.000% plazo 1 dia	763.11
21/09/2023	INICIO DE REPORTO Reporto 31365 titulos BONOS 240905 al 9.010% plazo 1 dia		3,053,196.10
22/09/2023	VENCIMIENTO Reporto 31365 titulos BONOS 240905 al 9.010% plazo 1 dia	3,053,196.10
22/09/2023	PREMIO Reporto 31365 titulos BONOS 240905 al 9.010% plazo 1 dia	764.15
22/09/2023	INICIO DE REPORTO Reporto 308619 titulos CETES 231026 al 8.970% plazo 3 dias		3,054,015.23
25/09/2023	PREMIO Reporto 308619 titulos CETES 231026 al 8.970% plazo 3 dias	2,282.88
25/09/2023	VENCIMIENTO Reporto 308619 titulos CETES 231026 al 8.970% plazo 3 dias	3,054,015.23
25/09/2023	INICIO DE REPORTO Reporto 33864 titulos BONOS 260305 al 8.970% plazo 1 dia		3,056,261.18
26/09/2023	PREMIO Reporto 33864 titulos BONOS 260305 al 8.970% plazo 1 dia	761.52
26/09/2023	VENCIMIENTO Reporto 33864 titulos BONOS 260305 al 8.970% plazo 1 dia	3,056,261.18
26/09/2023	INICIO DE REPORTO Pagare al 8.992% plazo 1 dia		3,057,062.11

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
27/09/2023	VENCIMIENTO Pagare al 8.992% plazo 1 dia	3,057,062.11
27/09/2023	PREMIO Pagare al 8.992% plazo 1 dia	763.59
27/09/2023	INICIO DE REPORTO Reporto 31380 titulos BONOS 240905 al 9.000% plazo 1 dia		3,057,819.83
28/09/2023	PREMIO Reporto 31380 titulos BONOS 240905 al 9.000% plazo 1 dia	764.45
28/09/2023	VENCIMIENTO Reporto 31380 titulos BONOS 240905 al 9.000% plazo 1 dia	3,057,819.83
28/09/2023	INICIO DE REPORTO Reporto 30051 titulos BONOS 231207 al 8.950% plazo 1 dia		3,058,515.56
29/09/2023	VENCIMIENTO Reporto 30051 titulos BONOS 231207 al 8.950% plazo 1 dia	3,058,515.56
29/09/2023	PREMIO Reporto 30051 titulos BONOS 231207 al 8.950% plazo 1 dia	760.38
29/09/2023	INICIO DE REPORTO Reporto 30046 titulos BONOS 231207 al 8.980% plazo 3 dias		3,059,301.45

SALDO ACTUAL EN CAJA 49.04

Los precios y cotizaciones que presenta su estado de cuenta son obtenidos de diferentes fuentes oficiales para establecer a la fecha xx xxxxx, el valor de su patrimonio con relación al Mercado; este dato es meramente una referencia, ya que los precios reales se conocerán hasta el día y la hora en que se lleve a cabo la venta de los valores en el mercado, conforme a sus instrucciones.

Para su seguridad aquellos valores que se colocan entre el gran público inversionista, se encuentran depositados en el S.D. XXXXXXX, X.X. de C.V. (Instituto Nacional de Valores), en una cuenta concentradora a nombre de Banco Nacional de México, S.A. por cuenta de terceros, quien a su vez mantiene un registro individual a su nombre, por cada uno de los valores que integran el patrimonio de su contrato.

Para mantenerle informado y garantizar que nuestras comunicaciones le son enviadas oportunamente, es conveniente que cuando Ud. tenga un cambio de domicilio, nos lo haga saber por escrito acompañando copia de cualquiera de los siguientes documentos: recibo de agua, luz, predial o teléfono, con una antigüedad no mayor a 3 meses. En caso de duda le pedimos contactar a su administrador de cuenta.

Le reiteramos, si fuese el caso, nos proporcione en un plazo máximo de 20 días naturales, o aquel que hubiera sido pactado en el clausulado del contrato, sus observaciones al presente estado de cuenta; dirigiéndose al área de Control Interno en AV. Revolución Num. 1267, Col. Los Alpes, Ciudad De México CDMX, Alcaldía Xxxxxx Xxxxxxx, 01040.

El no recibir comunicación alguna, se considera que sus transacciones y saldos son correctos.

De igual forma le agradeceremos que cualquier inconformidad en relación a nuestros servicios, así como cualquier solicitud de información nos sea notificada por medio de su ejecutivo fiduciario o al buzón de atención xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xxx

Citibanamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Av. Insurgentes Sur # 926, Col. Xxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, 03100, CDMX, y por correo electrónico xxx@xxxxxxxxxxx.xxx / xxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx o al teléfono 00 0000 0000, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) cuya página es xxx.xxxxxxxx.xxx.xx y teléfono 00 0000 0000.

Datos UNE:

Domicilio: Av. Insurgentes Sur # 926, Col. Xxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, 03100, CDMX Esquina Insurgentes y Santa Xxxxxxxxx. Estación del Metrobús Colonia xxx Xxxxx Horario de Atención: Lunes a Viernes de 9:00 – 16:00 hrs / Hora de la CDMX Teléfono: (00) 0000 0000

Correo electrónico: xxx@xxxxxxxxxxx.xxx / xxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx

En Citibanamex sus datos están protegidos, consulte el aviso de privacidad correspondiente en xxx.xxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx, o en su sucursal ú oficina fiduciaria de preferencia.

Su perfil de Inversión actual es: No Aplica le pedimos confirme por escrito a su Banquero que los elementos utilizados para determinar dicho perfil (conocimiento y/o experiencia en productos de inversión, objetivos de inversión y/o situación y capacidad financiera) no han sufrido algún cambio significativo, de lo contrario seguiremos proporcionándole asesoría conforme su perfil de inversión actual.

Perfil de Inversión	Perfiles de Inversión (Riesgo del Inversionista )
No Aplica (P7)

La diversificación apropiada y su seguimiento permiten limitar la volatilidad de un portafolio y, en consecuencia, reducir el riesgo. Por lo tanto es importante establecer una mezcla de activos que evite la concentración en alguno de ellos, buscando un equilibrio entre el riesgo, rendimiento y horizonte de inversión. Diversificar su portafolio considerando el total de sus sus inversiones es esencial para minimizar los riesgos.

Estimado Cliente:

Le recordamos que los medios de pago y cuentas para efectuar de manera oportuna el pago de las comisiones fiduciarias que, con motivo del Contrato que tiene celebrado con Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Citibanamex, División Fiduciaria, se realizarán únicamente en las cuentas que se indican a continuación:

• Pagos en dólares (USD)

Cuenta Número: 9527092

Sucursal: 0525

CLABE: 002180052595270923

A nombre de: Banco Nacional de México, S.A., Fiduciario Terceros SWIFT Code: XXXXXXXX

REFERENCIA: No. de contrato [_ _ _ _] y subcuenta [ ].

• Pagos en pesos (MXN):

Favor de realizar los depósitos en MXN en la cuenta virtual correspondiente a su Fideicomiso.

IMPORTANTE:

Para realizar el pago por cualquiera de los medios antes indicados, es necesario que siempre indique como referencia el número de contrato y/o subcuenta respecto del cual se realiza el pago.

Finalmente, le recordamos que es de suma importancia confirmar la realización de su pago con el Ejecutivo Fiduciario que atiende su contrato cuyos datos de contacto se encuentran en el Estado de Cuenta, o bien, adjuntando su comprobante a la siguiente dirección de correo electrónico: xxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xxx

A t e n t a m e n t e

Fiduciario Cobranza

AV. Revolución Num. 1267, Col. Los Alpes

Ciudad De México CDMX, Alcaldía Xxxxxx Xxxxxxx, 01040 Teléfonos: (00) 0000000000 y (00) 0000000000

Dear Customer:

The purpose of this letter is to remind you that in regards to the Contract you have entered into with Banco Nacional de Mexico, SA, integrante del Grupo Financiero Banamex, División Fiduciaria, timely payment of fiduciary fees should be paid to the account indicated below:

• Payments in Dollars (USD)

Account Number: 0000000

Branch: 0525

CLABE: 002180052595270923

In The Name Of: Banco Nacional de México, S.A., Fiduciario Terceros SWIFT Code: XXXXXXXX

Reference: Contract Number and/or Subaccount Number

• Payments in Mexican Pesos (MXN)

Kindly make the payments in MXN currency in your corresponding virtual trust account.

NOTE:

In order to pay the fiduciary fees by any of the methods above mentioned it is necessary to always indicate the reference of the contract number and/or the subaccount number for which the payment is made.

We remind you to please verify the receipt of your payment with your Fiduciary Executive whose contact information is included on the first page of your Account Statement or by sending a copy of your payment receipt to the following email address: xxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xxx

Best regards,

Citibanamex Trust Collections

AV. Revolución Num. 1267, Col. Los Alpes

Ciudad De México CDMX, Alcaldía Xxxxxx Xxxxxxx, 01040 Telephone. (00) 00 00000000 or (00) 00 00000000

Septiembre, 2023

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FONDO DE CONTINGENCIA LIQUIDA A PRIMERAS PERDIDAS AV. VALLARTA # 6503 LOCAL F65 CONCENTRO

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