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APÉNDICE 1 DEL SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO Y DE RE- EXPRESIÓN DE FECHA [*] DE [*] DE 2018, DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO NÚMERO F/00105, CELEBRADO POR EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO Y CIBANCO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
Copia simple de la Notificación Irrevocable
[Documento adjunto]
APÉNDICE 2 DEL SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO Y DE RE- EXPRESIÓN DE FECHA [*] DE [*] DE 2018, DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO NÚMERO F/00105, CELEBRADO POR EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO Y CIBANCO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
Obligaciones inscritas en el Registro del Fideicomiso en la fecha de celebración del Segundo Convenio de Re-expresión
Apartado (A): Financiamientos a ser Reestructurados [*]
Apartado (B): Contratos de Cobertura Originales [*]
Apartado (C): Garantías de Pago Oportuno Originales [*]
Apartado (D): Financiamientos a ser Refinanciados [*]
EXPRESIÓN DE FECHA [*] DE [*] DE 2018, DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO NÚMERO F/00105, CELEBRADO POR EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO Y CIBANCO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
Copia Simple del nombramiento del Funcionario del Estado
[Documento adjunto]
APÉNDICE 4 DEL SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO Y DE RE- EXPRESIÓN DE FECHA [*] DE [*] DE 2018, DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO NÚMERO F/00105, CELEBRADO POR EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO Y CIBANCO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
Copia simple de los estatutos vigentes del Fiduciario
[Documento adjunto]
APÉNDICE 5 DEL SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO Y DE RE- EXPRESIÓN DE FECHA [*] DE [*] DE 2018, DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO NÚMERO F/00105, CELEBRADO POR EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO Y CIBANCO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
Copia Simple de la(s) escritura(s) pública(s) en la(s) que constan las facultades de los delegados fiduciarios del Fiduciario
[Documento adjunto]
APÉNDICE 6 DEL SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO Y DE RE-EXPRESIÓN DE FECHA [*] DE [*] DE 2018, DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO NÚMERO F/00105, CELEBRADO POR EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO Y CIBANCO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
Registro del Fideicomiso previo a la Fecha de Eficacia
Registro del Fideicomiso que CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple, como causahabiente final de Banco J.P. Xxxxxx, X.X. en su carácter de fiduciario del Fideicomiso F/00105 (“CIBanco” o el “Fiduciario”), abre el [*] de [*] de [*], en cumplimiento a lo señalado en la cláusula séptima del segundo convenio modificatorio y de re-expresión del Fideicomiso F/00105 celebrado el [*] de [*] de [*] (el “Segundo Convenio de Re-expresión”). Los términos utilizados con mayúscula inicial en el presente Registro del Fideicomiso que no se definan de otra manera, tendrán el significado que a ellos se atribuye en el Segundo Convenio de Re-expresión.
En términos de lo señalado en las cláusulas tercera y séptima del Segundo Convenio de Re-expresión, los efectos de las inscripciones que se señalan más adelante están sujetos al cumplimiento de la Condición Suspensiva (según se define en el Segundo Convenio de Re-expresión) a más tardar en la Fecha Límite (según se define en el Segundo Convenio de Re-expresión), es decir, las Obligaciones señaladas a continuación se entenderán inscritas a partir de que ocurra la Fecha de Eficacia.
ASIENTO NO. 1: REGISTRO DEL FIDEICOMISO AL [*] DE [*] DE [*]
Participaciones Fideicomitidas | 100% (cien por ciento) |
FAFEF afectado al Patrimonio del Fideicomiso | afectado |
(A) Obligaciones Principales1
Tipo de Obligación | Acreedor / Fiduciario de Fideicomiso Beneficiario / Desarrollador | Fecha de celebración de la Obligación | Monto | Plazo | Listado de Documentos de la Obligación | Porcentaje de Participaciones / Porcentaje de FAFEF | Porcentaje de Participaciones Fideicomitidas Asignadas / Porcentaje de FAFEF Asignado | Fecha y Clave de inscripción en Registro Estatal | Fecha y Clave de inscripción en Registro Federal | Fecha y Clave de inscripción en Registro del Fideicomiso | Obligaciones Accesorias (Tipo / Clave de inscripción en Registro del Fideicomiso |
1 Incluir todas las Obligaciones Principales en el cuadro siguiente
(B) Obligaciones Accesorias2
Contratos de Cobertura Individuales3 | ||||||||
Proveedor | Fecha confirmación | Nocional | Plazo | Listado de Documentos de la Obligación | Fecha y Clave de inscripción en Registro Estatal | Fecha y Clave de inscripción en Registro Federal | Fecha y Clave de inscripción en Registro del Fideicomiso | Obligación Principal (Tipo / Clave de inscripción en Registro del Fideicomiso) |
Contrato de Cobertura Portafolio4 | |||||||||
Proveedor | Fecha confirmación | Nocional | Plazo | Listado de Documentos de la Obligación | Fecha y Clave de inscripción en Registro Estatal | Fecha y Clave de inscripción en Registro Federal | Fecha y Clave de inscripción en Registro del Fideicomiso | Obligaciones Principales | |
(Tipo / Clave de inscripción en Registro del Fideicomiso) | Proporción original | ||||||||
Reasignación con efectos a partir del [*] de [*] de [*] | |||||||||
Proveedor | Fecha confirmación | Nocional | Plazo | Listado de Documentos de la Obligación | Fecha y Clave de inscripción en Registro Estatal | Fecha y Clave de inscripción en Registro Federal | Fecha y Clave de inscripción en Registro del Fideicomiso | Obligaciones Principales | |
(Tipo / Clave de inscripción en Registro del | Proporción original | ||||||||
2 Utilizar el cuadro que corresponda según el tipo de Obligación Accesoria 3 Incluir todos los Contratos de Cobertura Individual en el presente cuadro 4 Utilizar un cuadro por Contrato de Cobertura Portafolio
Fideicomiso) | |||||||||
Reasignación con efectos a partir del [*] de [*] de [*]5 | |||||||||
Proveedor | Fecha confirmación | Nocional | Plazo | Listado de Documentos de la Obligación | Fecha y Clave de inscripción en Registro Estatal | Fecha y Clave de inscripción en Registro Federal | Fecha y Clave de inscripción en Registro del Fideicomiso | Obligaciones Principales | |
(Tipo / Clave de inscripción en Registro del Fideicomiso) | Proporción original | ||||||||
Garantías Parciales6 | |||||||||
Garante | Fecha de celebración de la Obligación | Monto | Plazo | Listado de Documentos de la Obligación | Fecha y Clave de inscripción en Registro Estatal | Fecha y Clave de inscripción en Registro Federal | Fecha y Clave de inscripción en Registro del Fideicomiso | Obligación Principal (Tipo / Clave de inscripción en Registro del Fideicomiso | Porcentaje |
ASIENTO NO. 2: REGISTRO DEL FIDEICOMISO - [*] DE [*] DE [*]7
El Registro del Fideicomiso se modifica en virtud de que el [*] de [*] de [*], [descripción del acto]. A continuación se refleja el Registro del Fideicomiso con efectos a partir del [*] de [*] de [*]:
5 Replicar tantas veces como reasignaciones haya
6 Incluir todas las Garantías Parciales en el presente cuadro
7 El Registro del Fideicomiso deberá actualizarse en cada ocasión que se actualice un supuesto mediante el cual se modifique (incluyendo sin limitar, nuevas inscripciones, modificaciones y cancelaciones de inscripciones, afectación y desafectación de Participaciones y/o FAFEF, reasignación de portafolio en Contratos de Cobertura Portafolio, etc.).
…
APÉNDICE 7 DEL SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO Y DE RE- EXPRESIÓN DE FECHA [*] DE [*] DE 2018, DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO NÚMERO F/00105, CELEBRADO POR EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO Y CIBANCO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
Formato de Constancia Condicionada para ser emitida a favor de los Acreedores de los Financiamientos a ser Reestructurados y de los Financiamientos a ser contratados para liquidar los Financiamientos a ser Refinanciados, así como de los Proveedores de los Contratos de Cobertura Originales que serán re-expresados
CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN
EN EL REGISTRO DEL FIDEICOMISO F/00105
Ciudad de [*], a [*] de [*] de 20[*]
[Fideicomisario en Primer Lugar] [*]
At’n: [*]
Ref.: Constancia de Inscripción en el Registro del Fidecomiso de la Obligación [*].
Se hace referencia a: (i) el Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago número F/00105 celebrado el 29 de noviembre de 2004, celebrado por el Estado Libre y Soberano de México como Fideicomitente y Fideicomisario en Segundo Lugar y CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple (causahabiente de Banco J.P. Xxxxxx, S.A., Institución de Banca Múltiple, J.P. Xxxxxx Grupo Financiero, División Fiduciaria) como Fiduciario, según el mismo ha sido modificado y re-expresado mediante convenio modificatorio y de re-expresión de fecha 0 xx xxxxx xx 0000 (xx “Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx”); y (ii) el segundo convenio modificatorio y de re-expresión del Contrato de Fideicomiso, celebrado el [*] de [*] de 2018, por el Estado y el Fiduciario (el “Segundo Convenio de Re- expresión”). Los términos con mayúscula inicial utilizados y que no sean expresamente definidos en la presente, tendrán el significado que se atribuye a los mismos en el Segundo Convenio de Re-expresión.
En virtud de que [*] ha satisfecho debidamente los requisitos señalados en la Cláusula Octava apartado [(A)/(B)] del Segundo Convenio de Re-expresión, esta institución, en su carácter de Fiduciario del Fideicomiso, con el fin de dar cumplimiento a lo señalado en las
cláusulas tercera y séptima del Segundo Convenio de Re-expresión, expide la presente Constancia de Inscripción en el Registro del Fideicomiso, de la Obligación que se describe más adelante. Lo anterior en el entendido que los efectos de la presente Constancia de Inscripción están sujetos a que se cumpla la Condición Suspensiva (según dicho término se define en el Segundo Convenio de Re-expresión) a más tardar en la Fecha Límite (según dicho término se define en el Segundo Convenio de Re-expresión), es decir, la presente Constancia de Inscripción surtirá efectos a partir de que ocurra la Fecha de Eficacia.
[Aplicable a Obligaciones Principales]
Fecha de recepción de la Solicitud de Inscripción: | |
Documentación adjunta: | (i) Solicitud de Inscripción, firmada por el Fideicomitente y [denominación de la persona física o moral que pretenda adquirir el carácter de Fideicomisario en Primer Lugar]. (ii) Xxxxxxx, firmado por el Fideicomitente y [la persona física o moral que pretenda adquirir el carácter de Fideicomisario en Primer Lugar]. (iii) [Original o copia certificada] de [documento en el que consta la Obligación que se pretende inscribir, junto con sus anexos de acuerdo al tipo de Obligación8]. (iv) Copia simple de [la demás documentación relacionada o relevante que deba considerarse parte de los Documentos de la Obligación que se pretende inscribir]. (v) Copia de [la Ley de Ingresos del Estado, o de la autorización que corresponda o del decreto de la Legislatura en que se autorice la contratación de la obligación, que cumpla los requisitos establecidos en la ley aplicable, conforme al tipo de obligación que se pretenda inscribir9]. (vi) Copia certificada de la constancia de inscripción de la Obligación en el Registro Estatal10. (vii)Impresión de la constancia electrónica de inscripción de la Obligación en el Registro Público Único11. (viii) Original de la Carta de Certificación de Firmas |
8 Incluir detalle y descripción de cada documento anexo; tratándose de Financiamientos, debe entregarse el original o copia certificada del contrato de crédito respectivo; tratándose de Asociaciones Público-Privadas, debe entregarse el contrato respectivo; y tratándose de Fideicomisos Accesorios, debe entregarse el contrato de fideicomiso respectivo.
9 Dicho requisito no es aplicable a los Fideicomisos Accesorios. 10 Dicho requisito no es aplicable a los Fideicomisos Accesorios. 11 Dicho requisito no es aplicable a los Fideicomisos Accesorios.
del Fideicomisario en Primer Lugar (ix) Cumplir con los requisitos de información “Conozca a su Cliente” que el Fiduciario le requiera de conformidad con la legislación aplicable y sus políticas internas y el Fiduciario únicamente reconocerá con el carácter de Fideicomisario en Primer Lugar a aquel acreedor, desarrollador, proveedor, garante o fiduciario del Fideicomiso Beneficiario que corresponda, que haya cumplido con dichos requisitos. La omisión en la entrega de esta información al Fiduciario y/o la falta de conformidad de éste, lo liberará de la responsabilidad de reconocer a cualquier fideicomisario diverso al que tenga registrado, lo cual no podrá negarse por el Fiduciario salvo por causa justificada | |
Solicitantes: | |
[Acreedor/Fiduciario de Fideicomiso Beneficiario/Desarrollador]: | |
El Fideicomitente: | |
Obligación: | |
Tipo de Obligación Principal: | [Financiamiento / Fideicomiso Beneficiario / Asociación Público-Privada] |
Términos y Condiciones de la Obligación: | |
Fecha de celebración: | |
Descripción del acto origen de la Obligación: | |
Monto: | |
Plazo: | |
Fuente de Pago: | |
[Porcentaje de Participaciones / Porcentaje de FAFEF]: | |
[Porcentaje de Participaciones Fideicomitidas Asignadas / Porcentaje de FAFEF Asignado]: | |
Registro Estatal: | |
Fecha de registro: | |
No. / clave de registro: | |
Registro Público Único: | |
Fecha de registro: | |
No. / clave de registro: | |
Registro Fideicomiso: | |
Fecha de registro: |
No. / clave de registro: | |||
Obligaciones Accesorias relacionadas: | |||
Tipo de Obligación Accesoria: | [Contrato de Cobertura Individual / Contrato de Cobertura Portafolio / Garantía Parcial / N/A] | ||
Registro Estatal: | |||
Fecha de registro: | [[*] / pendiente de inscripción / N/A] | ||
No. / clave de registro: | [[*] / pendiente de inscripción / N/A] | ||
Registro Público Único: | |||
Fecha de registro: | [[*] / pendiente de inscripción / N/A] | ||
No. / clave de registro: | [[*] / pendiente de inscripción / N/A] | ||
Registro Fideicomiso: | |||
Fecha de registro: | [[*] / pendiente de inscripción / N/A] | ||
No. / clave de registro: | [[*] / pendiente de inscripción / N/A] | ||
Tipo de Obligación Accesoria: | [Contrato de Cobertura Individual / Contrato de Cobertura Portafolio / Garantía Parcial / N/A] | ||
Registro Estatal: | |||
Fecha de registro: | [[*] / pendiente de inscripción / N/A] | ||
No. / clave de registro: | [[*] / pendiente de inscripción / N/A] | ||
Registro Público Único: | |||
Fecha de registro: | [[*] / pendiente de inscripción / N/A] | ||
No. / clave de registro: | [[*] / pendiente de inscripción / N/A] | ||
Registro Fideicomiso: | |||
Fecha de registro: | [[*] / pendiente de inscripción / N/A] | ||
No. / clave de registro: | [[*] / pendiente de inscripción / N/A] | ||
[Aplicable a Contratos de Cobertura Portafolio]
Fecha de recepción de la Solicitud de Inscripción: | |
Documentación adjunta: | (i) Solicitud de Inscripción, firmada por el Fideicomitente y [denominación de la persona física o moral que pretenda adquirir el carácter de Fideicomisario en Primer Lugar]. (ii) Xxxxxxx, firmado por el Fideicomitente y [la persona física o moral que pretenda adquirir el carácter de Fideicomisario en Primer Lugar]. (iii)Copia simple de [documento en el que consta la Obligación Accesoria que se pretende inscribir, junto con sus anexos12]. (iv)Copia simple de [la demás documentación relacionada o relevante que deba considerarse parte de los Documentos de la Obligación que se |
12 Incluir detalle y descripción de cada documento anexo; debe entregarse el contrato, suplemento y anexo respectivos.
pretende inscribir]. (v) Copia de [la Ley de Ingresos del Estado, o de la autorización que corresponda o del decreto de la Legislatura en que se autorice la contratación de la obligación, que cumpla los requisitos establecidos en la ley aplicable, conforme al tipo de obligación que se pretenda inscribir13]. (vi)Copia certificada de la constancia de inscripción de la Obligación en el Registro Estatal14. (vii) Impresión de la constancia electrónica de inscripción de la Obligación en el Registro Público Único15. (viii) Original de la Carta de Certificación de Firmas del Fideicomisario en Primer Lugar (ix)Cumplir con los requisitos de información “Conozca a su Cliente” que el Fiduciario le requiera de conformidad con la legislación aplicable y sus políticas internas y el Fiduciario únicamente reconocerá con el carácter de Fideicomisario en Primer Lugar a aquel acreedor, desarrollador, proveedor, garante o fiduciario del Fideicomiso Beneficiario que corresponda, que haya cumplido con dichos requisitos. La omisión en la entrega de esta información al Fiduciario y/o la falta de conformidad de éste, lo liberará de la responsabilidad de reconocer a cualquier fideicomisario diverso al que tenga registrado, lo cual no podrá negarse por el Fiduciario salvo por causa justificada | |
Solicitantes: | |
Proveedor: | |
El Fideicomitente: | |
Obligación: | |
Tipo de Obligación Accesoria: | Contrato de Cobertura Portafolio |
Términos y Condiciones de la Obligación Accesoria: | |
Fecha de celebración: | |
Descripción del acto origen de la Obligación Accesoria: | |
Nocional: | |
Plazo: | |
Registro Estatal: | |
Fecha de registro: |
13 Dicho requisito no es aplicable a los Fideicomisos Accesorios. 14 Dicho requisito no es aplicable a los Fideicomisos Accesorios. 15 Dicho requisito no es aplicable a los Fideicomisos Accesorios.
No. / clave de registro: | |||
Registro Público Único: | |||
Fecha de registro: | |||
No. / clave de registro: | |||
Registro Fideicomiso: | |||
Fecha de registro: | |||
No. / clave de registro: | |||
Fuente de pago: | La de las Obligaciones Principales a las que está relacionada, sujeto a la prelación establecida en el Contrato de Fideicomiso | ||
Obligaciones Principales a las que está relacionada: | |||
Tipo de Obligación Principal 1: | [Financiamiento / Fideicomiso Beneficiario / Asociación Público-Privada] | ||
Registro Estatal: | |||
Fecha de registro: | |||
No. / clave de registro: | |||
Registro Público Único: | |||
Fecha de registro: | |||
No. / clave de registro: | |||
Registro Fideicomiso: | |||
Fecha de registro: | |||
No. / clave de registro: | |||
Tipo de Obligación Principal 2: | [Financiamiento / Fideicomiso Beneficiario / Asociación Público-Privada] | ||
Registro Estatal: | |||
Fecha de registro: | |||
No. / clave de registro: | |||
Registro Público Único: | |||
Fecha de registro: | |||
No. / clave de registro: | |||
Registro Fideicomiso: | |||
Fecha de registro: | |||
No. / clave de registro: | |||
Tipo de Obligación Principal 3: | [Financiamiento / Fideicomiso Beneficiario / Asociación Público-Privada] | ||
Registro Estatal: | |||
Fecha de registro: | |||
No. / clave de registro: | |||
Registro Público Único: | |||
Fecha de registro: | |||
No. / clave de registro: | |||
Registro Fideicomiso: | |||
Fecha de registro: | |||
No. / clave de registro: | |||
Proporción Original: | Obligación Principal | Porcentaje |
Los porcentajes antes señalados serán ajustados por el [Fiduciario/Fideicomitente], de tiempo en tiempo, en la medida en que sea necesario, en términos de las reglas de reasignación señaladas en el Contrato de Fideicomiso, definición de “Contrato de Cobertura Portafolio”. | ||
En virtud de la expedición de la presente Constancia de Inscripción, a partir de la fecha en que surta efectos en términos del segundo párrafo de la presente, la obligación derivada de [*] se considerará una “Obligación” y [*] se considerará un “Fideicomisario en Primer Lugar” para todos los efectos del Fideicomiso.
Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración o comentario.
Atentamente,
EL FIDUCIARIO
CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple Por:
Cargo: Delegado Fiduciario.