Contract
1. PROPÓSITO
Establecer el procedimiento para realizar el finiquito de los contratos de obra y/o servicios relacionados con la misma celebrados con la Dirección General de Obra Pública (DGOP), con el objetivo de conciliar los saldos a favor o en contra entre el contratista y la contratante para realizar el cierre administrativo del contrato.
2. ALCANCE.
A nivel interno: Aplica a la Dirección de Supervisión (DSU), Dirección de Planeación y Proyectos (DPP), Subdirección General de Ejecución de Obra y Mantenimiento (SGEOM), Dirección de Administración y Control Financiero de Obra (DACFO) y la Dirección de Costos y Presupuestos (DCP), desde la realización del acto de entrega-recepción física y hasta la entrega de la documentación que integra el finiquito de acuerdo a la normativa aplicable.
A nivel externo: Aplica al contratista y a la supervisión externa, desde la realización del acto de entrega-recepción física y hasta la entrega de la documentación que integra el finiquito de acuerdo a la normativa aplicable.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN.
• Cuando el procedimiento haga referencia a la Dirección Correspondiente, deberá entenderse que podrá tratarse de la;
▪ Dirección de Supervisión (DSU),
▪ Dirección de Planeación y Proyectos (DPP), o bien
▪ Subdirección General de Ejecución de Obra y Mantenimiento, (SGEOM).
• Cuando el procedimiento haga referencia a la Contratante, deberá entenderse que se refiere a la Dirección General de Obra Pública (DGOP).
• Cuando el procedimiento haga referencia a la Supervisión Interna, deberá entenderse que se refiere al personal adscrito de la Dirección Correspondiente para realizar la supervisión de la obra o servicio relacionado con la misma, en el formato de Orden de Adjudicación [FO-DGOP/DG-01 (A), (B), (C), (D)].
• El finiquito se deberá realizar utilizando el FO-DGOP/DSU-40 Cuadro de Finiquito (Ver apartado 9. Anexos de este procedimiento).
• El trámite para el proceso de finiquito, iniciará una vez que sea enviado por correo electrónico al Revisor de Estimaciones la plantilla para la importación de conceptos de la estimación finiquito, el Acta de Entrega-Física y el monto acumulado/total ejercido.
• En caso que no se presente la documentación antes mencionada en su totalidad, el Revisor de Estimaciones de la DACFO requerirá el ingreso de la documental completa, considerando que, sin el ingreso total de la misma, seguirán transcurriendo los días establecidos como máximos para la integración del finiquito de la obra o servicio relacionado con la misma.
Plazos para presentar el finiquito.
• El término para que el contratista presente el finiquito previamente validado de manera conjunta con el supervisor externo/interno no deberá rebasar el plazo señalado por la Ley conforme a lo estipulado en el contrato o en su defecto, conforme al origen de los recursos, estatal y municipal: 20 días hábiles o federal: máximo 60 días naturales posteriores a la recepción física de los trabajos.
• En el caso de que el finiquito derive de un PR-DGOP/DACF-16 “Procedimiento de
Rescisión Administrativa de Contratos de Obra Pública”, el plazo para que se realice el finiquito de manera conjunta será de conformidad a la Ley que resulte aplicable.
• El Revisor de Estimaciones contará con 1 día hábil para revisar la plantilla, contabilizado a
partir de la asignación de número de folio de esta.
• Una vez validada la plantilla, el Revisor de Estimaciones enviará la carátula de estimación finiquito y citará vía correo electrónico al Contratista y a la Supervisión Externa/Interna para que presente de manera física el soporte documental señalado en el FO- DGOP/DACF-02 Revisión de Estimaciones de Contratistas o FO-DGOP/DACF-03 Revisión de Estimaciones de Supervisión, según aplique.
• En caso de que la documentación presentada conforme al FO-DGOP/DACF-02 Revisión
de Estimaciones de Contratistas o FO-DGOP/DACF-03 Revisión de Estimaciones de Supervisión esté incompleta o presente errores, el Revisor de Estimaciones notificará por
escrito mediante correo electrónico, así como en el apartado de “Observaciones para trámite de pago”, mencionando la documentación faltante para que el contratista la integre y presente en el plazo de 5 días hábiles a partir de la entrega del mismo.
• En el caso de que el Contratista no ingrese la plantilla dentro del plazo señalado en la Ley
y en el contrato respectivo se hará acreedor a una sanción administrativa; a excepción de que existan conceptos fuera de catálogo, ajuste de costos, volúmenes excedentes por cubrir o bien alguna otra causa que impida finiquitar la obra y/o servicio, en cuyo caso, el contratista deberá justificar y acreditar mediante la documental correspondiente según sea el supuesto en el que se encuentre. La sanción administrativa corresponderá a la multa equivalente a la cantidad de 8 veces el valor de la UMA diaria, elevada al mes en la fecha de la infracción.
• No se programará el Acto de Entrega-Recepción Final si existen saldos a cargo del
contratista pendientes por reintegrar.
• La invitación al Órgano de Control al levantamiento del FO-DGOP/DACF-01 Acta Administrativa de Entrega-Recepción Final (Cierre Administrativo) se deberá hacer con 5 días hábiles de anticipación a la fecha señalada en la invitación, a fin de que dicho Órgano asigne representantes que asistan al acto.
• Una vez llegada la fecha y hora del Acto del Cierre Administrativo se le dará al contratista
una tolerancia de 15 minutos para presentarse al acto. En caso de que no se presente el Contratista o cualquiera de las partes involucradas, la DGOP podrá concluir el acto sin que estén presentes; debiendo registrar en el FO-DGOP/DACF-01 Acta Administrativa de Entrega-Recepción Final (Cierre Administrativo) en el apartado de observaciones la ausencia de los involucrados, así mismo, las demás observaciones que se consideren pertinentes.
• Una vez realizada el FO-DGOP/DACF-01 Acta Administrativa de Entrega-Recepción Final
(Cierre Administrativo), el Revisor de Estimaciones deberá generar e imprimir la carátula de la estimación finiquito en 2 tantos (uno para el contratista, uno para el expediente del contrato, y otro para la Tesorería a efecto de que se realice el trámite de pago correspondiente).
• El personal de la ventanilla de la DACFO deberá recabar las firmas de la documental de la estimación finiquito de la Dirección Correspondiente.
• De no existir acuerdo entre la contratante y la contratista, o si bien, el contratista no acude con la contratante para elaborar el finiquito en el plazo previsto por la Ley, ésta elaborará el oficio mediante el cual se le informará al contratista que contará con un plazo extraordinario de 5 días hábiles a partir de la notificación del mismo para elaborarlo y notificar al área ejecutora; y en el supuesto de que no se pronuncie se iniciará el (PR- DGOP/DSU-07) Finiquito Unilateral.
• Una vez realizada la entrega administrativa, el Contratista tendrá un plazo de 3 días hábiles para presentar la factura. En el caso de que no la presente, el Revisor de Estimaciones deberá realizar un oficio solicitando al contratista dicha factura para que la presente en el plazo de 5 días hábiles (ver apartado 9. Anexos), de conformidad a los supletorios de cada Ley aplicable; además, le notificará que en caso de que no la entregue se solicitará al SAT la emisión.
• Previo a la firma del Acta Administrativa del proceso de Entrega-Recepción, el contratista podrá fotocopiar el expediente del Finiquito, o durante el Acto de Entrega-Recepción podrá fotografiar parte o la totalidad de dicho expediente.
• Una vez completo el expediente unitario de la obra o servicio, el contratista podrá acudir con una USB a las instalaciones de la DGOP, para solicitar al personal de archivo una copia digital de los documentos que integran el mismo.
Pago de la estimación finiquito.
• La Tesorería Municipal pondrá a disposición del Contratista el pago correspondiente mediante depósito en la cuenta bancaria proporcionada por el Contratista a la Coordinación de Contratos de la DACFO. El pago de la estimación finiquito se realizará conforme a los plazos que determina la legislación aplicable al contrato, considerando para ello la integración de los documentos que establecen los reglamentos correspondientes.
Reintegro / Cobro de créditos fiscales.
• En caso de que exista saldo en contra del contratista derivado del finiquito, se le requerirá el reintegro conforme al procedimiento PR-DGOP/DACF-13 Procedimiento de Reintegro o deductiva.
4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
Secuencia de etapas | Actividad | Responsable |
1. Notificación del plazo para presentar el finiquito. | 1.1 Notifica al Contratista mediante oficio de informe de terminación total, firmado por el Director de Área, la fecha para la entrega física y se le reitera el plazo con el que cuenta para presentar el finiquito (Ver plazos en apartado 3. Políticas de Operación). | Dirección Correspondiente |
2. Revisión de la documentación del contratista | 2.1 Revisa la documentación que acompañará la estimación finiquito, concilia los montos con el Contratista y valida. | Supervisión |
3. Envío de plantilla por correo electrónico. | 3.1 Envía por correo electrónico xxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx el formato “Plantilla para la importación de conceptos” con copia para el contratista; debiendo adjuntar al correo el FO-DGOP/DSU-02 Acta de Entrega Física de la Obra (escaneada y firmada) e incluir en el cuerpo del correo el monto acumulado. | Supervisión |
4. Recepción de la plantilla, asignación de folio y revisor de estimaciones. | 4.1 Recibe vía correo electrónico los documentos y revisa que esté completa la información. 4.2 ¿Está completa? Si: Procede a actividad 4.4 No: Procede a actividad 4.3 4.3 Responde vía correo electrónico, informando sobre los documentos que faltan de integrar y solicita el ingreso de estos mediante un nuevo correo. Procede a actividad 3.1 | Ventanilla de la DACFO |
Secuencia de etapas | Actividad | Responsable |
4.4 Responde el correo electrónico, indicando el número de folio asignado y el nombre del Revisor de Estimaciones que dará seguimiento; marcando copia del correo a la Supervisión y al Revisor de Estimaciones Asignado. | ||
5. Validación de la plantilla y generación de la carátula finiquito. | 5.1 Recibe la plantilla mediante correo electrónico para validación. 5.2 Valida la información de la plantilla en el WSICOM y verifica que la fecha de recepción esté dentro del plazo, con base en la fecha que se levanta el FO-DGOP/DSU-02 Acta de Entrega Física de la Obra (Ver apartado 3. Políticas de Operación - Plazos para presentar el finiquito). 5.3 ¿Está dentro del plazo? Si: Procede a actividad 5.5 No: Procede a actividad 5.4 5.4 Avisa mediante correo electrónico al Contratista que se ha hecho acreedor a una sanción administrativa la cual se verá reflejada en la carátula de estimación finiquito. 5.5 Genera la carátula de Finiquito en el WSICOM y coteja que el monto acumulado (enviado por el contratista en el correo) sea igual al acumulado de la carátula que emite el sistema. 5.6 ¿Coincide el monto acumulado? Si: Procede a actividad 5.8 No: Procede a actividad 5.7 5.7 Contesta vía correo electrónico al contratista indicándole que no coincide el monto acumulado, por lo cual deberá revisarlo y volverlo a ingresar. Procede a actividad 5.1 | Revisor de Estimaciones |
Secuencia de etapas | Actividad | Responsable |
5.8 Reenvía por correo electrónico al contratista con copia a todos los involucrados (Supervisión, Dirección Correspondiente), la carátula de estimación finiquito y se le cita indicándole fecha y hora para presentar sus documentos conforme al formato FO-DGOP/DACF-02 Revisión de estimaciones de contratistas o FO-DGOP/DACF-03 Revisión de estimaciones de supervisión. | ||
6. Entrega y revisión de documentos | 6.1 Asiste a las oficinas de la DGOP en la fecha y hora agendada para la presentación de los documentos que integran la estimación finiquito de acuerdo a los formatos FO-DGOP/DACF-02 o FO-DGOP/DACF- 03, según aplique. | Contratista |
6.2 Revisa la documental de la estimación finiquito. 6.3 ¿Está correcta? Si: Procede a la actividad 6.5 No: Procede a la actividad 6.4 6.4 Solicita al contratista registrando en el formato FO-DGOP/DACF-02 o FO-DGOP/DACF-03, en el apartado de Observaciones, los documentos faltantes de entregar o corregir, además de ratificarlo vía correo electrónico. Procede a actividad 6.1 6.5 Elabora la invitación mediante oficio firmado por la directora de la DACFO, para el Órgano de Control y las Entidades Responsables, con copia para el Contratista y la Supervisión al levantamiento del FO- DGOP/DACF-01 Acta Administrativa de Entrega- Recepción Final (Cierre Administrativo). | Revisor de Estimaciones |
Secuencia de etapas | Actividad | Responsable |
7. Entrega- Recepción Cierre Administrativo | 7.1 Recaba las firmas en el FO-DGOP/DACF-01 Acta Administrativa de Entrega-Recepción Final (Cierre Administrativo) del: representante del órgano de control, la Entidades Responsables, Supervisión y Contratista. | Revisor de Estimaciones |
7.2 Valida mediante rúbrica la carátula de estimación finiquito y turna a la Ventanilla de la DACFO. | Directora de Administración y Control Financiero de Obra | |
7.3 Recaba firmas de autorización en el FO- DGOP/DACF-01 Acta Administrativa de Entrega- Recepción Final (Cierre Administrativo) de la Dirección Correspondiente y el Director General de Obra Pública. | Ventanilla de la DACFO | |
7.4 Autoriza el finiquito mediante la firma del FO- DGOP/DACF-01 Acta Administrativa de Entrega- Recepción Final (Cierre Administrativo). | Director General de Obra Pública | |
7.5 Revisa si en la Carátula de Estimación Finiquito existen saldos en contra o a favor del contratista. 7.6 ¿Existe saldo en contra? SI: Procede a actividad 7.7 NO: Procede a actividad 7.8 7.7 Inicia PR-DGOP/DACF-13 Procedimiento de Reintegro o Deductiva 7.8 Realizar la póliza de reclasificación presupuestal y contable en el sistema ORACLE. | Revisor de Estimaciones | |
7.9 Entrega a la Ventanilla de la DACFO la estimación finiquito y su soporte documental en original, factura (PDF, .XML y verificación ante el SAT). | Contratista |
Secuencia de etapas | Actividad | Responsable |
7.10 Recibe la estimación finiquito con su soporte documental y coloca el sello con la fecha y hora de recepción. 7.11 Entrega al Revisor de Estimaciones para la captura del pago en el sistema ORACLE. | Ventanilla de la DACFO | |
8. Validación de pago para la estimación finiquito. | 8.1 Captura el pago de la estimación finiquito en el sistema ORACLE. 8.2 ¿El recurso es de origen municipal? Si: Procede a la actividad 8.5 No: Procede a la actividad 8.3 8.3 Envía la solicitud de pago mediante correo electrónico a la Dirección General de Inversión Pública para su validación, al día siguiente hábil de su captura en el sistema ORACLE. | Revisor de Estimaciones |
8.4 Recibe mediante correo electrónico de la Dirección General de Inversión la validación del pago. 8.5 Envía la solicitud a la Dirección General de Egresos, al día siguiente hábil de su captura en el sistema ORACLE, para validación y posterior pago al Contratista y/o Supervisor. | Coordinación de Estimaciones | |
9. Integración al expediente unitario | 9.1 Envía la documentación del finiquito al área de Archivo de la DGOP a efecto de que se integre al expediente unitario. TERMINA PROCEDIMIENTO | Revisor de Estimaciones |
PR-DGOP/DSU-06 PROCEDIMIENTO DE FINIQUITO
Dirección Correspondiente
Supervisión
Ventanilla de la DACFO
Revisor de Estimaciones
Inicio
1.1 Notifica al Contratista mediante oficio de Informe de terminación total, firmado por el Director de Área, la fecha para la entrega física y se le
reitera el plazo con el que cuenta para presentar el finiquito.
Oficio de Inf xxxx de terminación tot al
A
3.1 Envía por correo electrónico
obrapublica.estimaciones@leo x.xxx.xx el formato “Plantilla para la importación de conceptos” con copia para el contratista; debiendo adjuntar al correo el FO-DGOP/DSU- 02 Acta de Entrega Física de la Obra (escaneada y firmada) e incluir en el cuerpo del correo el monto acumulado.
Si
Plantilla para la importación de conceptos
FO-DGOP/DSU-02
4.2 ¿Está completa?
No
4.3 Responde vía correo electrónico, informando
sobre los documentos que faltan de integrar y solicita el ingreso de estos mediante un nuevo correo.
A
B
4.4 Responder el correo electrónico, indicando el
número de folio asignado y el nombre del Revisor de Estimaciones que dará seguimiento; marcando copia del correo a la Supervisión y al Revisor de Estimaciones asignado.
Si
5.3 ¿Está dentro del
plazo?
No
5.4 Avisa mediante correo electrónico al Contratista
que se ha hecho acreedor a una sanción administrativa la cual se verá reflejada en la carátula de estimación finiquito.
5.5 Genera la carátula de Finiquito en el WSICOM y
coteja que el monto acumulado (enviado por el contratista en el correo) sea igual al acumulado de la carátula que emite el sistema.
Carátula finiquito
1
5.2 Valida la información de la plantilla en el WSICOM y
verifica que la fecha de recepción esté dentro del plazo, con base en la fecha que se levanta el FO- DGOP/DSU-02 Acta de Entrega Física de la Obra.
5.1 Recibe la plantilla mediante correo electrónico
para validación.
4.1 Recibe vía correo electrónico los documentos y revisa que esté completa
la información.
2.1 Revisa la documentación que acompañará la estimación
finiquito, concilia los montos con el contratista y valida.
Fase
5. DIAGRAMA DE FLUJO.
PR-DGOP/DSU-06 PROCEDIMIENTO DE FINIQUITO
Dirección Correspondiente
Supervisión
Ventanilla de la DACFO
Revisor de Estimaciones
Contratista
1
Si 5.6 ¿Coincide el monto
acumulado?
No
5.7 Contesta vía correo electrónico al contratista
indicándole que no coincide
el monto acumulado, por lo B
cual deberá revisarlo y
volverlo a ingresar. C
5.8 Reenvía por correo electrónico al contratista
con copia a todos los involucrados (Supervisión, Dirección Correspondiente), la carátula de estimación finiquito y se le cita indicándole fecha y hora para presentar sus documentos conforme al
FO-DGOP/DACF-02 o FO- DGOP/DACF-03
6.1 Asiste a las oficinas de la DGOP en la fecha y hora
agendada para la presentación de los documentos que integran la estimación finiquito de acuerdo a los formatos FO- DGOP/DACF-02 o FO-DGOP/
DSU-03, según aplirque
FO-DGOP/DACF- 02
FO-DGOP/DACF- 03
6.2 Revisa la documental de la estimación finiquito
Si 6.3 ¿Está correcta?
No
6.4 Solicita al contratista registrando en el FO- DGOP/DACF-02 o FO-
DGOP/DACF-03, en el
apartado de Observaciones, los C
documentos faltantes de entregar o corregir, además de ratificarlo vía correo electrónico. Procede a la actividad 6.1
6.5 Elabora la invitación mediante oficio firmado por la directora de la DACFO, para el Órgano de Control y
las Entidades Responsables, con copia para el Contratista y la Supervisión al levantamiento del FO- DGOP/DACF-01 Acta
Administrativa de Entrega- Recepción Final (Cierre Administrativo).
7.1 Recaba las firmas en el FO-DGOP/DACF-01 Acta Administrativa de Entrega-
Recepción Final (Cierre Administrativo) del: representante de la Órgano de Control, las Entidades Responsables, Supervisión y Contratista.
Oficio de invitaci ón
FO-DGOP/DACF- 01
Fase
2
PR-DGOP/DSU-06 PROCEDIMIENTO DE FINIQUITO
Dirección Correspondiente
Supervisión
Ventanilla de la DACFO
Revisor de Estimaciones
Contratista
Coordinación de Estimaciones
Directora de Administración y Control Financiero de Obra
Director General de Obra Pública
2
7.2 Valida mediante rúbrica la carátula de estimación finiquito y turna a la Ventanilla de DACFO .
No
7.6 ¿Existe saldo en contra?
Si
7.7 Inicia PR-DGOP/DACF- 13 Procedimiento de Reintegro o Deductiva
D
7.9 Entrega a la Ventanilla de la
7.8 Realizar la póliza de DACFO la estimación finiquito y reclasificación presupuestal y su soporte documental en original,
contable en el sistema ORACLE. factura (PDF, .XML y verificación
ante el SAT).
Poli za de reclasificación
7.11 Entrega al Revisor de Estimaciones para la captura del
pago en el sistema ORACLE.
8.1 Captura el pago de la estimación finiquito en el sistema
ORACLE.
ORACLE
8.2 ¿El recurso es de origen municipal?
Si
No
8.3 Envía la solicitud de pago mediante correo electrónico a la Dirección General de Inversión Pública para su validación, al día siguiente hábil de su captura en el
sistema ORACLE.
8.5 Envía la solicitud a la Dirección General de
Egresos, al día siguiente hábil de su captura en el sistema ORACLE, para validación y posterior pago al Contratista y/o Supervisor.
D
Fin
9.1 Envía la documentación del finiquito al área de Archivo de la DGOP a efecto de que se integre
al expediente unitario.
8.4 Recibe mediante correo electrónico de la Dirección General de Inversión la validación del
pago.
7.10 Recibe la estimación finiquito con su soporte documental y
coloca el sello con la fecha y hora de recepción.
7.5 Revisa si en la Carátula de Estimación Finiquito existen saldos en contra o a favor del
contratista.
FO-DGOP/ DACF-01
7.4 Autoriza el finiquito mediante la firma del FO-DGOP/DACF-01 Acta Administrativa de Entrega-
Recepción Final (Cierre Administrativo).
7.3 Recaba firmas de autorización en el FO-DGOP/DACF-01 Acta
Administrativa de Entrega- Recepción Final (Cierre Administrativo) de la Dirección Correspondiente y el Director General de Obra Pública
Fase
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.
Documentos | Código |
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. | N/A |
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. | N/X |
Xxx de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato. | N/A |
Reglamento de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Municipio xx Xxxx, Guanajuato. | N/A |
Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal xx Xxxx, Guanajuato. | N/A |
7. REGISTROS.
Registro | Tiempo de conservación | Responsable de conservarlo | Código de registro o identificación única |
Oficio de solicitud de presentación de finiquito | 5 años | Dirección de Administración y Control Financiero de Obra | FO-DGOP/DSU-39 |
Cuadro de Finiquito | 5 años | Dirección de Administración y Control Financiero de Obra | FO-DGOP/DSU-40 |
Plantilla para la importación de Conceptos | 5 años | Dirección de Administración y Control Financiero de Obra | N/A |
“Carátula de Estimación finiquito” (generada por el WSICOM) | 5 años | Dirección de Administración y Control Financiero de Obra | N/A |
Revisión de Estimaciones de Contratistas. | 5 años | Dirección de Administración y Control Financiero de Obra | FO-DGOP/DACF-02 |
Revisión de Estimaciones de Supervisión | 5 años | Dirección de Administración y Control Financiero de Obra | FO-DGOP/DACF-03 |
Registro | Tiempo de conservación | Responsable de conservarlo | Código de registro o identificación única |
Acta Administrativa de entrega-recepción final (Cierre Administrativo) | 5 años | Dirección de Administración y Control Financiero de Obra | FO-DGOP/DACF-01 |
8. GLOSARIO.
Contratista: La persona que celebre contratos de obras públicas o de servicios relacionados con la misma conforme a las disposiciones de la Ley. Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
Dirección Correspondiente: Cuando el procedimiento haga referencia al Dirección Correspondiente, deberá entenderse que podrá tratarse de la: Dirección de Supervisión; Dirección de Planeación y Proyectos o la Subdirección General de Ejecución de Obra y Mantenimiento, SGEOM.
Estimación: La valuación de los trabajos ejecutados en el periodo pactado, aplicando los precios unitarios a las cantidades de los conceptos de trabajos realizados. En los contratos a precio alzado, es la valuación de los trabajos en cada actividad de obra conforme a la cédula de avance y al periodo del programa de ejecución.
Supervisión: Representatividad de la contratante con facultades de supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos.
ORACLE. Sistema informático de Administración y Contabilidad gubernamental, liderado por la Tesorería Municipal por conducto de la Dirección de Egresos.
WSICOM: Sistema Informático del Control de Obra Municipal, liderado por la Dirección General de Obra Pública, mediante el cual se lleva el control de contratación de obras y servicios relacionados con la misma y las estimaciones correspondientes.
9. ANEXOS.
Oficio de solicitud de presentación de finiquito (FO-DGOP/DSU-39).
Cuadro de Finiquito (FO-DGOP/DSU-40).
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA PRESIDENCIA MUNICIPAL XX XXXX XXXXXX DE FINIQUITO | Código: | FO-DGOP/DSU-40 | |
Versión: | 02 | ||
Fecha: | 18/08/2023 |
Obra: | HOJA DE FINIQUITO No: | |||
Ccontratista: | ||||
Número de Contrato: | ||||
Inicio autorizado: | Témino real de obra: | |||
Datos de contrato y de convenios modificatorios Precio Concepto Unidad Cantidad unitario | DATOS DE ESTIMACIONES ( CANTIDADES EN GENERADORES ) | Importes ($) | ||||||||||||||||
Clave | Cantidad Física | Est. 1 | Est. 2 | Est. 3 | Est. 4 | Est. 5 | Est. 6 | Est. 7 | Est. 8 Finiquito | Acumulado | Diferencia en cantidad | Contrato | Ejercido | Diferencia en costo | ||||
70.00 | ML | 100.00 | 20.00 | 20.00 | 30.00 | 20.00 | 70.00 | 30.00 | 2,000.00 | 1,400.00 | 600.00 | |||||||
SUB-TOTAL $ | 2,000.00 | 1,400.00 | 600.00 |
IVA 16 % $ | 320.00 | 224.00 | 96.00 |
T O T A L $ | 2,320.00 | 1,624.00 | 696.00 |
Contratista Supervisión
Nombre, firma y sello
Nombre, firma y sello
IMPORTE SANCIÓN $ IMPORTE EJERCIDO NETO $
15.00
1,609.00
Plantilla para la importación de conceptos.
Carátula de Estimación Finiquito (generada por el WSICOM).
Revisión de Estimaciones de Contratistas (FO-DGOP/DACF-02).
Revisión de Estimaciones de Supervisión (FO-DGOP/DACF-03).
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Código: | FO-DGOP/DACF-03 | |
Versión: | 05 | ||
REVISIÓN DE ESTIMACIONES DE SUPERVISIÓN | Fecha: | 17/08/2023 |
Contratista (Supervisor): | Folio: | |
Obra: | Número de Estim ación: | |
Número del contrato del Supervisor: | ||
Rev. Est. | Fecha | Hora |
Primer ingreso: | ||
Segundo ingreso: | ||
Tecer ingreso: | ||
Cuarto ingreso: |
Para uso exclusivo de la DGOP
Copias Factura y XML
Recibo
Validación SAT
Anexos
Sello de autorización de ingreso de copias (Fecha y hora)
Documento | Supervisor Interno | Ventanilla Admvo. |
Estimación inicial (30%) | ||
Carátula | ||
Formato de Estimación (Generador) | ||
Factura (PDF y XML) | N/A | |
Validación de factura ante el SAT | N/A | |
Recibo | N/A | |
Complemento de pago de la última estimación pagada | N/A | |
Exclusivo para la Dirección de Supervisión | ||
Formato de Revisión de proyecto | N/A | |
Informe de Revisión de Proyecto Eléctrico | N/A | |
Ficha Técnica inicial | N/A | |
Observaciones para trámite de pago
60% Durante el proceso de ejecución | ||
Carátula | ||
Formato de Estimación (Generador) | ||
Recibo | N/A | |
Factura (PDF y XML) | N/A | |
Validación de factura ante el SAT | N/A | |
Complemento de pago de la última estimación pagada | N/A | |
Estimación Finiquito | ||||||||||
Carátula | ||||||||||
Formato de Estimación (Generador) | ||||||||||
Acta de entrega física | ||||||||||
Acta de entrega - recepción final | ||||||||||
Copia de la carátula de estimación final del contratista | ||||||||||
Copia del Acta de entrega física del contratista | ||||||||||
Copia del Acta de entrega - recepción final del contratista | ||||||||||
Recibo | N/A | |||||||||
Complemento de pago de la última estimación pagada | N/A | |||||||||
Factura (PDF y XML) | N/A | |||||||||
Validación de factura ante el SAT | N/A | |||||||||
Fianza de vicios ocultos (En el caso de no haberse presentado en conjunto con la de cumplimiento) | N/A | |||||||||
Comprobante de opinión positiva de pago al SAT e IMSS, CEDULAR, Etc.Correspondiente al mes del cierre físico de la obra.El caso de No contar con trabajadores, deberá adjuntar oficio bajo protesta de decir verdad que no tiene adeudos en sus obligaciones obrero-patronales. | ||||||||||
Exclusivo para la Dirección de Supervisión | ||||||||||
Ficha técnica final | N/A | |||||||||
Evaluación al constructor | N/A | |||||||||
Reporte catorcenal final | N/A | |||||||||
Formato de cumplimiento de pruebas de laboratorio | N/A | |||||||||
Formato de Evaluación de Conceptos Fuera de Catálogo | N/A | |||||||||
Reporte de vialidades) | entrega | a | mantenimiento | vial | (Sólo | en | caso | de | N/A | |
Reporte de entrega a Alumbrado Público | N/A | |||||||||
Opinión téncnica del Manual de Operación (Sólo en obras de edificación) | N/A | |||||||||
Xx.Xx. Supervisión Interna
Xx.Xx. Para firm as en carátula
Xx.Xx. Revisión (Ventanilla única)
Revisó estimación (Nombre y firma)
NOTA: Una vez que se reciba el expediente completo y a conformidad de la Dirección de Administración y Control Financiero de Obra, se pondrá el sello con la fecha de recepción en la Ventanilla de Estimaciones y a partir de esa fecha se programará para pago.
Hoja de
Acta Administrativa de Entrega-Recepción Final (Cierre Administrativo) FO-DGOP/DACF-01.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL FINANCIERO DE OBRA
"ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FINAL" (CIERRE ADMINISTRATIVO)
CÓDIGO:
FO-DGOP/DACF-01
REV. 06
Fecha de Revisión:
17/08/2023
Características de los trabajos ejecutados
Obra:
Urbanización
Edificación
Dom icilio: Localidad: Contratista:
Registro al Padrón Único de
Contratistas (P.U.C.):
Antecedentes de Contrato
Contrato No.
Monto inicial de contrato: Inicio S/Contrato:
Término S/Contrato:
Término S/Recalendarización: TÉRMINO S/ÚLTIMA PRÓRROGA:
de fecha
Inicio real: Término real:
Autorización según: Autorización según:
Inicio S/Suspención: Autorización según:
Térm ino S/Reinicio: Autorización según:
Monto S/1er ampliación:
Monto S/2da ampliación:
Xxxxx total contratado: $ -
de fecha de fecha
Recursos federales:
R. Estatales:
R. Municipales:
Intervienen
Por la contratante
I.C. Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Nombre/Cargo
Director General de Obra Pública Dirección Correspondiente
Nombre/Cargo Supervisión Interna DGOP
Nombre del representante legal /
Supervisión externa
Por el Contratista
Nombre del represante legal / admon único Nombre de la empresa constratista
Por el (los) órgano(s) de control
Contraloría Municipal
Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas
Xxxxx, fecha y hora de recepción
Lugar
Fecha
Hora
10. CAMBIOS DE ESTA VERSIÓN.
Número de revisión | Fecha de actualización | Descripción del cambio |
00 | 14 xx xxxxx de 2021 | Elaboración del procedimiento |
01 | 23 xx xxxxxx de 2023 | Actualización del procedimiento; Políticas de Operación, descripción del procedimiento, diagrama de flujo, formatos, glosario y control de emisión. |
CONTROL DE EMISIÓN | |||
Elaboró: | Revisó: | Autorizó: | |
Nombre | I.C. Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx | Ing. Xxxxx Xxxxxx Xxxxx | |
Cargo-puesto | Coordinadora de Supervisión | Director de Supervisión | |
Firma | |||
Nombre | Lic. Xxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx | Lic. Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx | Xxx. Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx |
Cargo-puesto | Analista de Asuntos Jurídicos | Coordinadora de Asuntos Jurídicos | Directora de Administración y Control Financiero de Obra |
Firma | |||
Nombre | C. Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx | L.A.E. Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx | Ing. Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx |
Cargo-puesto | Coordinadora de Estimaciones | Esp. en Sistemas de Calidad | Director General de Obra Pública |
Firma | |||
Fecha | 23 xx xxxxxx de 2023 | 23 xx xxxxxx de 2023 | 23 xx xxxxxx de 2023 |
Fecha de baja: