FONDO DE CONTINGENCIA LIQUIDA A PRIMERAS PERDIDAS AV. VALLARTA # 6503 LOCAL F65 CONCENTRO
0002288
002160
FONDO DE CONTINGENCIA LIQUIDA A PRIMERAS PERDIDAS AV. VALLARTA # 6503 LOCAL F65 XXXXXXXXX
XXXXXX XXXXXX
XXXXXXX X.X. 00000 XXXXXXX
XXXXXX
Hoja 1 de 22
CONTRATO: SUBCUENTA: R.F.C.:
MAYO 2022
106807-3
5093994
MZJ890101MS8
XXXXXXX
XXX 00/XXX/0000 XX 00/XXX/0000
XXXXX XXXXXXXX | XXXXX ACTUAL | |
Inversión M.N. | 48,014.71 | 46,508.12 |
Otros Valores M.N. | 0.00 | 0.00 |
Inversión M.E en Pesos | 0.00 | 0.00 |
Otros Valores M.E. en Pesos | 0.00 | 0.00 |
Perfil de Inversión : No Aplica Su Ejecutivo Fiduciario
Xxxxx Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxx
Apreciación del Importe Total del Contrato a Valor xx Xxxxxxx al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 46,508.12
XXXXXXX XXX XXXXX # 000 XXX., 0xx XXXX XXX XXXXX
Xxxxxx a la Unidad de Control, xxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx y 01800
Principales Indicadores 31/May/2022
111 8225, 2262 5923. CONDUSEF: xxx.xxxxxxxx.xxx.xx; 01800 | IPC | 51,752.53 | ||
999 8080 y 5340 0999. | DOW XXXXX | 32,990.12 | ||
TIIE | 7.22 | |||
Estimado Cliente, le comunicamos que a partir del mes de diciembre, el CFDI por Ingresos no se estara timbrando en el Estado de Cuenta, posteriormente se le estara enviando una carta con el detalle para su envio |
SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PROXIMOS 20 DIAS
RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO
Moneda Nacional Moneda Extranjera en Pesos
Hoja 2 de 22
Plusvalía / Minusvalía Valor Mercado Final Plusvalía / MInusvalía Valuación en Pesos Rendimiento Neto
vs | Corte Ant. | Al Corte | vs Corte Xxx. | Xx Xxxxx | ||||
XXXX 0000 | 0.00 | 0.00 | 46,508.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - 3.13 % | |
ABRIL 2022 | 0.00 | 0.00 | 48,014.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - 3.08 % | |
MARZO 2022 | 0.00 | 0.00 | 49,542.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - 2.97 % | |
FEBRERO 2022 | 0.00 | 0.00 | 51,064.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - 2.94 % | |
ENERO 2022 | 0.00 | 0.00 | 52,612.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - 2.83 % | |
DICIEMBRE 2021 | 0.00 | 0.00 | 54,145.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - 2.77 % | |
Comportamiento del Valor del Patrimonio a X.Xxxxxxx (miles de Pesos)
54
43
32
21
10
0
12/21
01/22
02/22
03/22
04/22
05/22
06/22
07/22
08/22
09/22
10/22
11/22
12/22
Rendimiento de la Cartera de Inversión
MES | Del Mes | ||
Rendimiento Bruto | Rendimiento Neto | Indice de Referencia | |
MAYO 2022 | 0.49% | - 3.13% | 0.00% |
RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO Hoja 3 de 22
PLUSVALIA / MINUSVALIA
vs Corte Ant.
0.00
Al Corte
0.00
VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO $46,508.12
Distribución de Activos | Cambios en el Valor del Patrimonio | ||||||
Monto V. Libros | % | Valor al: 30/ABR/2022 | % mes ant. | Valor al: 31/MAY/2022 | |||
CAJA | 0.00 | 0.00 % | CAJA | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | |
INVERSIONES | 46,508.12 | 100.00 % | INVERSIONES | 48,014.71 | 100.00 % | 46,508.12 | |
TOTAL | 46,508.12 | 100.00 % | TOTAL | 48,014.71 | 100.00 % | 46,508.12 | |
Distribución del Patrimonio
MDO. DINERO 100.00%
CARTERA MONEDA NACIONAL (Mes Actual)
*POSICION CONSOLIDADA*
Hoja 4 de 22
BANAMEX FIDUCIARIO | TITULOS O V. NOMINAL | VALOR EN LIBROS | % | VALOR EN MERCADO | % | INTERESES DEVENGADOS | PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-) |
350939944 | |||||||
MERCADO DE DINERO | 1 | 46,508.12 | 100.00 | 46,508.12 | 100.00 | 0.00 | |
SUMA: 350939944 | 46,508.12 | 46,508.12 | 0.00 | ||||
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO | 46,508.12 | 46,508.12 | 0.00 | ||||
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL | 46,508.12 | 100.00 | 46,508.12 | 100.00 | 0.00 |
CARTERA MONEDA NACIONAL (Mes Actual)
*POSICION DETALLADA*
Hoja 5 de 22
DIFERENCIAL DE VALUACIÓN
TITULOS O COSTO COSTO PROM. VALOR EN PRECIO VALOR EN INTERESES PLUSVALIA (+)
V. NOMINAL HIST. FISCAL LIBROS % MERCADO MERCADO % DEVENGADOS MINUSVALIA (-)
350939944
MERCADO DE DINERO
BANAMEX FIDUCIARIO
Deposito Bancario Especial
DEPOSIT * 5.770% 1d vto. 1 46,508.12 46,508.12 | 100.00 | 46,508.12 | 100.00 | 0.00 |
01/06/2022 SUBTOTAL MERCADO DE DINERO 46,508.12 | 100.00 | 46,508.12 | 100.00 | 0.00 |
SUMA: 350939944 46,508.12 | 100.00 | 46,508.12 | 100.00 | 0.00 |
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO 46,508.12 | 46,508.12 | 0.00 | ||
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL 46,508.12 | 100.00 | 46,508.12 | 100.00 | 0.00 |
CARTERA MONEDA NACIONAL (Mes Anterior)
*POSICION DETALLADA*
Hoja 6 de 22
DIFERENCIAL DE VALUACIÓN
TITULOS O COSTO COSTO PROM. VALOR EN PRECIO VALOR EN INTERESES PLUSVALIA (+)
V. NOMINAL HIST. FISCAL LIBROS % MERCADO MERCADO % DEVENGADOS MINUSVALIA (-)
350939944
MERCADO DE DINERO
BANAMEX FIDUCIARIO
Deposito Bancario Especial
DEPOSIT * 5.330% 3d vto. 1 48,014.71 48,014.71 | 100.00 | 48,014.71 | 100.00 | 0.00 |
02/05/2022 SUBTOTAL MERCADO DE DINERO 48,014.71 | 100.00 | 48,014.71 | 100.00 | 0.00 |
SUMA: 350939944 48,014.71 | 100.00 | 48,014.71 | 100.00 | 0.00 |
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO 48,014.71 | 48,014.71 | 0.00 | ||
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL 48,014.71 | 100.00 | 48,014.71 | 100.00 | 0.00 |
Hoja 7 de 22
DIFERENCIAL DE PRECIO POR VALUACIÓN EN POSICIÓN EN VENTAS
FECHA | CONCEPTO | IMPORTE | COSTO | UTIL/PERD |
03/05/2022 | VENCIMIENTO Reporto 480 titulos BONDESF 231130 al 5.270% plazo 1 dia | 48,043.07 | 48,036.04 | 7.03 |
04/05/2022 | VENCIMIENTO Reporto 480 titulos BONDESF 231130 al 5.280% plazo 1 dia | 48,050.11 | 48,043.07 | 7.04 |
05/05/2022 | VENCIMIENTO Reporto 481 titulos BONDESF 241128 al 5.250% plazo 1 dia | 48,057.11 | 48,050.11 | 7.00 |
06/05/2022 | VENCIMIENTO Reporto 481 titulos BONDESF 241128 al 5.250% plazo 1 dia | 48,064.11 | 48,057.11 | 7.00 |
09/05/2022 | VENCIMIENTO Reporto 483 titulos BONDESF 261001 al 5.250% plazo 3 dias | 48,085.13 | 48,064.11 | 21.02 |
10/05/2022 | VENCIMIENTO Reporto 480 titulos BONDESF 231130 al 5.240% plazo 1 dia | 48,092.12 | 48,085.13 | 6.99 |
11/05/2022 | VENCIMIENTO Reporto 481 titulos BONDESF 241128 al 5.230% plazo 1 dia | 48,099.10 | 48,092.12 | 6.98 |
12/05/2022 | VENCIMIENTO Reporto 481 titulos BONDESF 241128 al 5.290% plazo 1 dia | 48,106.16 | 48,099.10 | 7.06 |
13/05/2022 | VENCIMIENTO Reporto 481 titulos BONDESF 241128 al 5.290% plazo 1 dia | 48,113.23 | 48,106.16 | 7.07 |
16/05/2022 | VENCIMIENTO Reporto 481 titulos BONDESF 241128 al 5.750% plazo 3 dias | 48,136.28 | 48,113.23 | 23.05 |
17/05/2022 | VENCIMIENTO Reporto 481 titulos BONDESF 241128 al 5.730% plazo 1 dia | 48,143.94 | 48,136.28 | 7.66 |
18/05/2022 | VENCIMIENTO Reporto 481 titulos BONDESF 241128 al 5.730% plazo 1 dia | 48,151.60 | 48,143.94 | 7.66 |
19/05/2022 | VENCIMIENTO Reporto 481 titulos BONDESF 241128 al 5.730% plazo 1 dia | 48,159.26 | 48,151.60 | 7.66 |
20/05/2022 | VENCIMIENTO Reporto 466 titulos BONDESF 241128 al 5.730% plazo 1 dia | 46,426.65 | 46,419.26 | 7.39 |
23/05/2022 | VENCIMIENTO Reporto 465 titulos BONDESF 241003 al 5.750% plazo 3 dias | 46,448.89 | 46,426.65 | 22.24 |
24/05/2022 | VENCIMIENTO Reporto 466 titulos BONDESF 241128 al 5.750% plazo 1 dia | 46,456.31 | 46,448.89 | 7.42 |
25/05/2022 | VENCIMIENTO Reporto 463 titulos BONDESF 240425 al 5.750% plazo 1 dia | 46,463.73 | 46,456.31 | 7.42 |
26/05/2022 | VENCIMIENTO Reporto 466 titulos BONDESF 241128 al 5.730% plazo 1 dia | 46,471.13 | 46,463.73 | 7.40 |
27/05/2022 | VENCIMIENTO Reporto 466 titulos BONDESF 241128 al 5.730% plazo 1 dia | 46,478.53 | 46,471.13 | 7.40 |
30/05/2022 | VENCIMIENTO Reporto 465 titulos BONDESF 241128 al 5.720% plazo 3 dias | 46,500.69 | 46,478.53 | 22.16 |
31/05/2022 | VENCIMIENTO Reporto 4678 titulos CETES 220630 al 5.750% plazo 1 dia | 46,508.12 | 46,500.69 | 7.43 |
Hoja 8 de 22
COMISIONES Y GASTOS DE INTERMEDIACION
RESUMEN DE COMISIONES
* TOTAL DE COMISIONES 1,740.00 (ANTES DE IMPUESTOS)
A continuación se presenta el total de las Comisiones y Gastos de Intermediación, por Servicios y Administrativos (incluyen IVA) e ISR 1 Total de Comisiones y Gastos de Intermediación: 0.00
2 Total de Comisiones y Gastos por Servicios: 1,740.00 3 Total de Comisiones y Gastos Administrativos: 0.00 R Total Impuesto Sobre la Renta: 0.00
El monto total de las comisiones, gastos e impuestos (IVA e ISR) del mes son $1,740.00 representa 3.74% de su cartera de inversión al cierre del mes.
Las comisiones que se muestran en el mismo renglón de las operaciones de compra o venta de productos financieros en la sección de DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO de este estado de cuenta, bajo el rubro de "Comisión" hacen referencia a las comisiones cobradas por corretaje y están sumarizadas en el número 1 Total de Comisiones y Gastos de Intermediación.
La forma para calcular el rendimiento de su Cartera, el monto de las comisiones y gastos lo puede encontrar en la Guía de Servicios de Inversión en el sitio xxx.xxxxxxx.xxx/xxxxxxxxx/xxx/xx/xxxx-xx-xxxxxxxxx.xxx
Todas las comisiones son sujetas a IVA
Para mayor información con respecto a las comisiones cobrada, favor de comunicarse con su promotor.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL Hoja 9 de 22
ACTIVOS | 46,508.12 | CAPITAL | 46,508.12 | |
Valores Renta Fija | 46,508.12 | Aportaciones | 1,497,130.00 | |
Resultado del Mes | 1,506.59- | |||
Resultados del Ejercicio | 6,130.90- | |||
Resultado Ejercicios Anteriores | 1,442,984.39- | |||
Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor xx Xxxxxxx al corte (incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 46,508.12
ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL Hoja 10 de 22
INGRESOS
233.41
Util Vta Vals Rta Fija 21.33
Util en Venta de Vals Gubernamentales 212.08
EGRESOS
1,740.00
Comision por Admon Contrato 1,500.00
I.V.A. Trasladado 240.00
RESULTADOS DEL MES
1,506.59-
SALDO ANTERIOR EN CAJA 0.00
FECHA | CONCEPTO | ENTRADAS | SALIDAS |
02/05/2022 | PREMIO Pagare al 5.330% plazo 3 dias | 21.33 | |
02/05/2022 | VENCIMIENTO Pagare al 5.330% plazo 3 dias | 48,014.71 | |
02/05/2022 | COMPRA Reporto 480 titulos BONDESF 231130 al 5.270% plazo 1 dia | 48,036.04 | |
03/05/2022 | PREMIO Reporto 480 titulos BONDESF 231130 al 5.270% plazo 1 dia | 7.03 | |
03/05/2022 | VENCIMIENTO Reporto 480 titulos BONDESF 231130 al 5.270% plazo 1 dia | 48,036.04 | |
03/05/2022 | COMPRA Reporto 480 titulos BONDESF 231130 al 5.280% plazo 1 dia | 48,043.07 | |
04/05/2022 | PREMIO Reporto 480 titulos BONDESF 231130 al 5.280% plazo 1 dia | 7.04 | |
04/05/2022 | VENCIMIENTO Reporto 480 titulos BONDESF 231130 al 5.280% plazo 1 dia | 48,043.07 | |
04/05/2022 | COMPRA Reporto 481 titulos BONDESF 241128 al 5.250% plazo 1 dia | 48,050.11 | |
05/05/2022 | VENCIMIENTO Reporto 481 titulos BONDESF 241128 al 5.250% plazo 1 dia | 48,050.11 | |
05/05/2022 | PREMIO Reporto 481 titulos BONDESF 241128 al 5.250% plazo 1 dia | 7.00 | |
05/05/2022 | COMPRA Reporto 481 titulos BONDESF 241128 al 5.250% plazo 1 dia | 48,057.11 | |
06/05/2022 | VENCIMIENTO Reporto 481 titulos BONDESF 241128 al 5.250% plazo 1 dia | 48,057.11 | |
06/05/2022 | PREMIO Reporto 481 titulos BONDESF 241128 al 5.250% plazo 1 dia | 7.00 | |
06/05/2022 | COMPRA Reporto 483 titulos BONDESF 261001 al 5.250% plazo 3 dias | 48,064.11 | |
09/05/2022 | PREMIO Reporto 483 titulos BONDESF 261001 al 5.250% plazo 3 dias | 21.02 | |
09/05/2022 | VENCIMIENTO Reporto 483 titulos BONDESF 261001 al 5.250% plazo 3 dias | 48,064.11 | |
09/05/2022 | COMPRA Reporto 480 titulos BONDESF 231130 al 5.240% plazo 1 dia | 48,085.13 | |
10/05/2022 | PREMIO Reporto 480 titulos BONDESF 231130 al 5.240% plazo 1 dia | 6.99 | |
10/05/2022 | VENCIMIENTO Reporto 480 titulos BONDESF 231130 al 5.240% plazo 1 dia | 48,085.13 | |
10/05/2022 | COMPRA Reporto 481 titulos BONDESF 241128 al 5.230% plazo 1 dia | 48,092.12 | |
11/05/2022 | PREMIO Reporto 481 titulos BONDESF 241128 al 5.230% plazo 1 dia | 6.98 | |
11/05/2022 | VENCIMIENTO Reporto 481 titulos BONDESF 241128 al 5.230% plazo 1 dia | 48,092.12 | |
11/05/2022 | COMPRA Reporto 481 titulos BONDESF 241128 al 5.290% plazo 1 dia | 48,099.10 | |
12/05/2022 | PREMIO Reporto 481 titulos BONDESF 241128 al 5.290% plazo 1 dia | 7.06 | |
12/05/2022 | VENCIMIENTO Reporto 481 titulos BONDESF 241128 al 5.290% plazo 1 dia | 48,099.10 |
FECHA | CONCEPTO | ENTRADAS | SALIDAS |
12/05/2022 | COMPRA Reporto 481 titulos BONDESF 241128 al 5.290% plazo 1 dia | 48,106.16 | |
13/05/2022 | VENCIMIENTO Reporto 481 titulos BONDESF 241128 al 5.290% plazo 1 dia | 48,106.16 | |
13/05/2022 | PREMIO Reporto 481 titulos BONDESF 241128 al 5.290% plazo 1 dia | 7.07 | |
13/05/2022 | COMPRA Reporto 481 titulos BONDESF 241128 al 5.750% plazo 3 dias | 48,113.23 | |
16/05/2022 | VENCIMIENTO Reporto 481 titulos BONDESF 241128 al 5.750% plazo 3 dias | 48,113.23 | |
16/05/2022 | PREMIO Reporto 481 titulos BONDESF 241128 al 5.750% plazo 3 dias | 23.05 | |
16/05/2022 | COMPRA Reporto 481 titulos BONDESF 241128 al 5.730% plazo 1 dia | 48,136.28 | |
17/05/2022 | VENCIMIENTO Reporto 481 titulos BONDESF 241128 al 5.730% plazo 1 dia | 48,136.28 | |
17/05/2022 | PREMIO Reporto 481 titulos BONDESF 241128 al 5.730% plazo 1 dia | 7.66 | |
17/05/2022 | COMPRA Reporto 481 titulos BONDESF 241128 al 5.730% plazo 1 dia | 48,143.94 | |
18/05/2022 | PREMIO Reporto 481 titulos BONDESF 241128 al 5.730% plazo 1 dia | 7.66 | |
18/05/2022 | VENCIMIENTO Reporto 481 titulos BONDESF 241128 al 5.730% plazo 1 dia | 48,143.94 | |
18/05/2022 | COMPRA Reporto 481 titulos BONDESF 241128 al 5.730% plazo 1 dia | 48,151.60 | |
19/05/2022 | PREMIO Reporto 481 titulos BONDESF 241128 al 5.730% plazo 1 dia | 7.66 | |
19/05/2022 | VENCIMIENTO Reporto 481 titulos BONDESF 241128 al 5.730% plazo 1 dia | 48,151.60 | |
19/05/2022 | COMISIONES PAGADAS POR XXXXXX . | 1,500.00 | |
19/05/2022 | COMPRA Reporto 466 titulos BONDESF 241128 al 5.730% plazo 1 dia | 46,419.26 | |
19/05/2022 | IVA PAGADO . | 240.00 | |
20/05/2022 | PREMIO Reporto 466 titulos BONDESF 241128 al 5.730% plazo 1 dia | 7.39 | |
20/05/2022 | VENCIMIENTO Reporto 466 titulos BONDESF 241128 al 5.730% plazo 1 dia | 46,419.26 | |
20/05/2022 | COMPRA Reporto 465 titulos BONDESF 241003 al 5.750% plazo 3 dias | 46,426.65 | |
23/05/2022 | PREMIO Reporto 465 titulos BONDESF 241003 al 5.750% plazo 3 dias | 22.24 | |
23/05/2022 | VENCIMIENTO Reporto 465 titulos BONDESF 241003 al 5.750% plazo 3 dias | 46,426.65 | |
23/05/2022 | COMPRA Reporto 466 titulos BONDESF 241128 al 5.750% plazo 1 dia | 46,448.89 | |
24/05/2022 | PREMIO Reporto 466 titulos BONDESF 241128 al 5.750% plazo 1 dia | 7.42 | |
24/05/2022 | VENCIMIENTO Reporto 466 titulos BONDESF 241128 al 5.750% plazo 1 dia | 46,448.89 | |
24/05/2022 | COMPRA Reporto 463 titulos BONDESF 240425 al 5.750% plazo 1 dia | 46,456.31 | |
25/05/2022 | PREMIO Reporto 463 titulos BONDESF 240425 al 5.750% plazo 1 dia | 7.42 | |
25/05/2022 | VENCIMIENTO Reporto 463 titulos BONDESF 240425 al 5.750% plazo 1 dia | 46,456.31 | |
25/05/2022 | COMPRA Reporto 466 titulos BONDESF 241128 al 5.730% plazo 1 dia | 46,463.73 |
FECHA | CONCEPTO | ENTRADAS | SALIDAS |
26/05/2022 | PREMIO Reporto 466 titulos BONDESF 241128 al 5.730% plazo 1 dia | 7.40 | |
26/05/2022 | VENCIMIENTO Reporto 466 titulos BONDESF 241128 al 5.730% plazo 1 dia | 46,463.73 | |
26/05/2022 | COMPRA Reporto 466 titulos BONDESF 241128 al 5.730% plazo 1 dia | 46,471.13 | |
27/05/2022 | VENCIMIENTO Reporto 466 titulos BONDESF 241128 al 5.730% plazo 1 dia | 46,471.13 | |
27/05/2022 | PREMIO Reporto 466 titulos BONDESF 241128 al 5.730% plazo 1 dia | 7.40 | |
27/05/2022 | COMPRA Reporto 465 titulos BONDESF 241128 al 5.720% plazo 3 dias | 46,478.53 | |
30/05/2022 | VENCIMIENTO Reporto 465 titulos BONDESF 241128 al 5.720% plazo 3 dias | 46,478.53 | |
30/05/2022 | PREMIO Reporto 465 titulos BONDESF 241128 al 5.720% plazo 3 dias | 22.16 | |
30/05/2022 | COMPRA Reporto 4678 titulos CETES 220630 al 5.750% plazo 1 dia | 46,500.69 | |
31/05/2022 | PREMIO Reporto 4678 titulos CETES 220630 al 5.750% plazo 1 dia | 7.43 | |
31/05/2022 | VENCIMIENTO Reporto 4678 titulos CETES 220630 al 5.750% plazo 1 dia | 46,500.69 | |
31/05/2022 | COMPRA Pagare al 5.770% plazo 1 dia | 46,508.12 |
SALDO ACTUAL EN CAJA 0.00
Los precios y cotizaciones que presenta su estado de cuenta son obtenidos de diferentes fuentes oficiales para establecer a la fecha xx xxxxx, el valor de su patrimonio con relación al Mercado; este dato es meramente una referencia, ya que los precios reales se conocerán hasta el
día y la hora en que se lleve a cabo la venta de los valores en el mercado, conforme a sus instrucciones.
Para su seguridad aquellos valores que se colocan entre el gran público inversionista, se encuentran depositados en el S.D. XXXXXXX, X.X. de C.V. (Instituto Nacional de Valores), en una cuenta concentradora a nombre de Banco Nacional de México, S.A. por cuenta de terceros, quien a su vez mantiene un registro individual a su nombre, por cada uno de los valores que integran el patrimonio de su contrato.
Para mantenerle informado y garantizar que nuestras comunicaciones le son enviadas oportunamente, es conveniente que cuando Ud. tenga un cambio de domicilio, nos lo haga saber por escrito acompañando copia de cualquiera de los siguientes documentos: recibo de agua, luz, predial o teléfono, con una antigüedad no mayor a 3 meses. En caso de duda le pedimos contactar a su administrador de cuenta.
Le reiteramos, si fuese el caso, nos proporcione en un plazo máximo de 20 días naturales, o aquel que hubiera sido pactado en el clausulado del contrato, sus observaciones al presente estado de cuenta; dirigiéndose al área de Control Interno en XX. Xxxxxxxxxx Xxx. 0000, Xxx. Xxx Xxxxx, Xxxxxx Xx Xxxxxx XXXX, Alcaldía Xxxxxx Xxxxxxx, 01040.
El no recibir comunicación alguna, se considerá que sus transacciones y saldos son correctos.
De igual forma le agradeceremos que cualquier inconformidad en relación a nuestros servicios, así como cualquier solicitud de información nos sea notificada por escrito a la dirección mencionada y a la atención del Área de Atención a Clientes. Por favor dirija sus quejas a la Unidad de Control en: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xxx o al 01800 111 8225 / (00) 0000 0000. CONDUSEF: xxx.xxxxxxxx.xxx.xx, teléfono 01800
000 0000 y (00) 0000 0000.
En Citibanamex sus datos están protegidos, consulte el aviso de privacidad correspondiente en xxx.xxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx, o en su sucursal ú oficina fiduciaria de preferencia.
Su perfil de Inversión actual es: No Aplica le pedimos confirme por escrito a su Banquero que los elementos utilizados para determinar dicho perfil (conocimiento y/o experiencia en productos de inversión, objetivos de inversión y/o situación y capacidad financiera) no han sufrido algún cambio significativo, de lo contrario seguiremos proporcionándole asesoría conforme su perfil de inversión actual.
Perfil de Inversión | Perfiles de Inversión (Riesgo del Inversionista ) |
No Aplica (P7) |
La diversificación apropiada y su seguimiento permiten limitar la volatilidad de un portafolio y, en consecuencia, reducir el riesgo. Por lo tanto es importante establecer una mezcla de activos que evite la concentración en alguno de ellos, buscando un equilibrio entre el riesgo, rendimiento y horizonte de inversión. Diversificar su portafolio considerando el total de sus sus inversiones es esencial para minimizar los riesgos.
Estimado Cliente:
Le recordamos que los medios de pago y cuentas para efectuar de manera oportuna el pago de las comisiones fiduciarias que, con motivo del Contrato que tiene celebrado con Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, División Fiduciaria, se realizarán únicamente en las cuentas que se indican a continuación:
• Pagos en dólares (USD)
Cuenta Número: 9527092
Sucursal: 0525
CLABE: 002180052595270923
A nombre de: Banco Nacional de México, S.A., Fiduciario Terceros SWIFT Code: XXXXXXXX
REFERENCIA: No. de contrato [_ _ _ _] y subcuenta [ ].
• Pagos en pesos (MXN):
Favor de realizar los depósitos en MXN en la cuenta virtual correspondiente a su Fideicomiso.
IMPORTANTE:
Para realizar el pago por cualquiera de los medios antes indicados, es necesario que siempre indique como referencia el número de contrato y/o subcuenta respecto del cual se realiza el pago.
Finalmente, le recordamos que es de suma importancia confirmar la realización de su pago con el Ejecutivo Fiduciario que atiende su contrato cuyos datos de contacto se encuentran en el Estado de Cuenta, o bien, adjuntando su comprobante a la siguiente dirección de correo electrónico: xxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xxx
A t e n t a m e n t e Fiduciario Cobranza
XX. Xxxxxxxxxx Xxx. 0000, Xxx. Xxx Xxxxx
Xxxxxx Xx Xxxxxx XXXX, Alcaldía Xxxxxx Xxxxxxx, 01040 Teléfonos: (00) 0000000000 y (00) 0000000000
Dear Customer:
The purpose of this letter is to remind you that in regards to the Contract you have entered into with Banco Nacional de Mexico, SA, integrante del Grupo Financiero Banamex, División Fiduciaria, timely payment of fiduciary fees should be paid to the account indicated below:
• Payments in Dollars (USD)
Account Number: 0000000
Branch: 0525
CLABE: 002180052595270923
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• Payments in Mexican Pesos (MXN)
Kindly make the payments in MXN currency in your corresponding virtual trust account.
NOTE:
In order to pay the fiduciary fees by any of the methods above mentioned it is necessary to always indicate the reference of the contract number and/or the subaccount number for which the payment is made.
We remind you to please verify the receipt of your payment with your Fiduciary Executive whose contact information is included on the first page of your Account Statement or by sending a copy of your payment receipt to the following email address: xxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xxx
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Citibanamex Trust Collections
XX. Xxxxxxxxxx Xxx. 0000, Xxx. Xxx Xxxxx
Xxxxxx Xx Xxxxxx XXXX, Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, 00000 Telephone. (00) 00 00000000 or (00) 00 00000000
Mayo, 2022