Contract
1. OBJETIVO | |||||
Tramitar la autorización de apertura o cancelación de cuentas bancarias para el manejo de los recursos de la alcaldía y adelantar gestiones correspondientes de acuerdo con las políticas y normatividad vigente. | |||||
2. ALCANCE | |||||
Inicia con la solicitud de apertura o cancelación de cuenta bancaria por parte de los funcionarios autorizados, contempla las actividades para apertura y cancelación de cuentas bancarias y finaliza con la aprobación del secretario (a) de hacienda y del ordenador del gasto. | |||||
3. DEFINICIONES | |||||
CUENTA CORRIENTE | Contrato bancario donde el titular efectúa ingresos de fondos y la entidad, que lo mantendrá bajo su custodia, tiene la obligación de entregar en efectivo y al instante las cantidades de fondos solicitados | ||||
CUENTA DE AHORRO | Contrato mediante el cual la institución financiera capta o recibe dinero de los Cuentahabientes (ahorradores), reconociendo intereses sobre saldos por períodos y tasas acordes con las normas legales vigentes. | ||||
CUENTA CORRIENTE REMUNERADA | Contrato bancario donde el titular efectúa ingresos de fondos y la entidad, que lo mantendrá bajo su custodia, tiene la obligación de entregar en efectivo y al instante las cantidades de fondos solicitadas esta clase de cuenta genera rendimientos financieros. | ||||
4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA Y NORMATIVIDAD | |||||
Decreto 111 de 1996 “Por el cual se compilan normas que conforman el Estatuto Orgánico de Presupuesto” | |||||
Ley 734 de febrero 5 de 2002. “Por el cual se expide el Código Disciplinario Único. Artículos 35 y 48 | |||||
5. RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO | |||||
Tesorero (a) General (Secretaria de Hacienda - Dirección Financiera) Secretario (a) de Hacienda (Secretaria de Hacienda - Dirección Financiera) | |||||
6. RELACIÓN DE FORMATOS Y ANEXOS | |||||
AP-GF-PC-008-FM-001 Formato Marcación exención del Gravamen a los Movimientos Financieros AP-GF-PC-008-FM-002 Formato de Apertura de Cuentas Bancarias. | |||||
7. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO | |||||
No. | Descripción de la actividad | QUIEN | Punto de control y/o Registro | ||
Dependencia | Responsable | ||||
1 | APERTURA DE CUENTA | ||||
1.1 | Evaluar Solicitud de Apertura: Elaborar estudio xx xxxxxxx sobre servicios y rentabilidad en los bancos y corporaciones financieras con el fin de dar apertura o cancelación de las cuentas bancarias que se manejan en la Secretaria de Hacienda. | Dirección Financiera | Profesional Universitario y Secretario de Hacienda | Punto de control: Conciliación bancaria. | |
1.2 | Trasladar información del estudio: Entregar al secretario (a) de Hacienda la información para la toma de decisiones. | Dirección Financiera | Profesional Universitario | ||
1.3 | Proyectar Oficio a entidad bancaria: Se Proyecta oficio a la entidad bancaria de acuerdo al formato apertura de cuenta. | Dirección Financiera | Profesional Universitario | AP-GF-PC-008-FM-002 Formato de Apertura de Cuentas Bancarias | |
1.4 | Radicar Formato: Radicar ante la entidad Bancaria el formato marcación exención del gravamen a los movimientos financieros | Dirección Financiera | Profesional Universitario | AP-GF-PC-008-FM-001 Formato Marcación exención del Gravamen a los Movimientos Financieros |
adjuntado acta de nombramiento del Tesorero General. | ||||
1.5 | Solicitar tarjetas de Manejo de Condiciones: Se solicita en la entidad bancaria la tarjeta de manejo para ser diligenciada de acuerdo a las condiciones estipuladas en el formato de Apertura de Cuenta. | Dirección Financiera | Profesional Universitario | |
1.6 | Solicitar Copia de Convenio Interadministrativo: En caso de que los recursos que se van a manejar en la cuenta bancaria sean convenios interadministrativos, se debe solicitar copia del convenio para realizar la apertura de la cuenta y establecer sus condiciones de manejo. | Dirección de Financiera | Profesional Universitario | Copia del convenio interadministrativo |
1.7 | Solicitar Certificación Bancaria: una vez se hace la apertura de las cuentas se solicita Certificación Bancaria y se radica una copia al Profesional Universitario responsable del proceso contable con el fin de codificar la cuenta bancaria en el aplicativo Sysman. | Dirección de Financiera | Profesional Universitario | Punto de control: verificar copia de la certificación bancaria. |
CANCELACIÓN DE CUENTAS | ||||
2.1 | Cancelación de Cuentas: Se recibe autorización xxx xxxxxxx o secretario (a) o supervisor de convenios pendientes de liquidar. | Secretaría de Hacienda Dirección de Financiera | Secretario de Hacienda. Profesional Universitario | Oficio solicitando cancelación de la cuenta |
2.2 | Solicitar Cancelación al Banco: Se proyecta oficio al banco solicitando cancelación de la cuenta especificando las condiciones iníciales del manejo de la cuenta. | Dirección de Financiera | Profesional Universitario | |
2.3 | Solicitar soportes de cancelación: Se solicita certificación bancaria de la cancelación de la cuenta y de los rendimientos financieros cuando haya lugar a estos. | Dirección de Financiera | Profesional Universitario | |
2.4 | Archivar los documentos: Se realiza el archivo de los documentos de acuerdo con los lineamientos establecidos en tablas de retención documental. | Dirección de Financiera | Profesional Universitario |
CONTROL DE CAMBIOS | ||
Fecha | Versión | Tipo de Cambio |
29/05/2014 | 01 | Se crea el documento |
01/09/2017 | 02 | Actualización |
Elaborado por: | Aprobado por: | Adoptado por: |
Nombre: Xxxxxx Xxxxxx | Nombre: Xx. Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx | Nombre: Ing. Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx |
Cargo: Profesional Universitario | Cargo: Secretario De Hacienda | Cargo: Secretaria de Planeación |