Contract

1. OBJETIVO

Elaborar dentro de los parámetros establecidos en el Contrato xx Xxxxxxxx el pagaré que la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público debe entregar como garantía de endeudamiento.

2. ALCANCE

Este procedimiento cubre la preparación del pagaré de acuerdo con los términos del Contrato xx xxxxxxxx, el trámite del mismo ante la Dirección General de Crédito Público y Tesoro nacional y su entrega al prestamista.

Este procedimiento no cubre la ejecución del desembolso la cual está contemplada en el procedimiento de Banca Comercial y Contratos con Proveedores.

3. NORMAS RELACIONADAS Y POLÍTICAS DE OPERACIÓN

3.1 Normas Relacionadas

Ley General de Presupuesto

Decreto 4712 del 15 de diciembre de 2008

Resolución 1081 del 30 xx xxxxx de 2009 Régimen cambiario del Banco de la República

3.2 Políticas de Operación

4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

DGCPTN: Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional

SDP: Sistema de Deuda Pública: Base única de datos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, la cual incluye las operaciones de crédito público, sus asimiladas y las operaciones de manejo de deuda, que celebren las entidades estatales con plazo superior a un año, aquellas contratadas con plazo inferior y que por efectos de la celebración de operaciones de manejo superen dicho plazo y, aquellas que incluyan derivados, en este último caso independiente del plazo.

SIIF: Sistema Integrado de Información Financiera: Es una herramienta modular, transversal y transaccional, a través de la cual las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación realizan su gestión financiera pública,

de manera estandarizada, segura, conforme a la norma y en línea y tiempo real, que permite generar información consistente, confiable y oportuna.

5. DESCRIPCIÓN

No.	PROVEEDOR: ENTRADAS	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	EXPLICACIÓN	REGISTRO
A. Revisión y análisis
1	Entidad Ejecutora	Prepara pagaré de conformidad con los términos y anexos del contrato xx xxxxxxxx. PC	Analista de Desembolsos No. 1	Revisa los documentos que soportan la expedición del pagaré remitidos por la entidad ejecutora para dar cumplimiento a lo contemplado en el Contrato xx Xxxxxxxx. Si se trata de una operación de financiamiento de Banca Comercial, se determinan las fechas de pago de cada cuota con base en la fecha del desembolso y las condiciones financieras establecidas en el contrato de financiamiento externo.
				Si se trata de una operación con proveedores se establecen las fechas y cuotas en el plan de amortización con base en las actas de entrega de bienes y/o servicios.
				Si no se cumplen los requisitos se devuelve la solicitud de expedición del pagaré a la entidad ejecutora para que realice los ajustes pertinentes,
2		Entregar del borrador del pagaré	Analista de Desembolsos No. 1	Entrega el borrador del pagaré y documentos soporte para revisión de otro analista de desembolsos para efectos de control.
3		Revisar pagaré	Analista de Desembolsos No. 2	Revisa el borrador del pagaré y de los documentos soporte.
4		Entregar el	Analista de	Corrige posibles errores en el borrador
		borrador del	Desembolsos	del pagaré
		pagaré al	No. 2
		Analista de
		Desembolso
		s No. 1
5		Imprimir pagaré	Analista de Desembolsos	Imprime en papel de seguridad y coloca

No.	PROVEEDOR: ENTRADAS	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	EXPLICACIÓN	REGISTRO
			No. 1	sello de revisión al respaldo del mismo. Este sello contiene la firma del analista de desembolsos No.1 que lo preparó y del analista de desembolsos No. 2 que lo revisó. Elabora el pagaré correspondiente al anticipo o al valor de las entregas de material previa la certificación del acta de entrega y documentos de importación. Prepara el memorando para firma del Subdirector de Financiamiento con Organismos Multilaterales y Gobiernos para remitir el pagaré para la emisión del acta y firma del pagaré por el Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional.
6		Expedir Acta de Emisión del Pagaré	Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional	Firma el Acta de Emisión y envía dicho documento junto con el pagaré al Grupo de Desembolsos.
7		Elaborar memorando	Analista de Desembolsos No. 1	Prepara memorando para ser enviado a la Secretaría General para firma del Señor Ministro de Hacienda y Crédito Público.
8		Devolver pagaré	Secretaria General	Devuelve al Grupo de Desembolsos el pagaré debidamente firmado por el Señor Ministro de Hacienda y Crédito Público.
9		Entrega del pagaré	Analista de Desembolsos No. 1	Recibe, fecha el pagaré y saca cuatro (4) copias del mismo. Comunica telefónicamente al prestamista que el pagaré ya está firmado y se fija fecha y hora para su entrega. Prepara acta de entrega y la remite junto con el pagaré al Coordinador del Grupo de Desembolsos.
10			Subdirector de Financiamiento con Organismos Multilaterales y Gobiernos y Coordinador del	Realizan la entrega del pagaré al prestamista mediante reunión. El Acta de Entrega es firmada por el representante legal o el apoderado, el Coordinador del Grupo de Desembolsos y el Subdirector de Financiamiento con

No.	PROVEEDOR: ENTRADAS	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	EXPLICACIÓN	REGISTRO
			Grupo de Desembolsos.	Organismos Multilaterales y Gobiernos.
11		Archivar documentos	Analista de Desembolsos No. 1	Archiva Acta del Entrega y copia del pagaré en el expediente. Envía copia del pagaré firmado a la Subdirección de Operaciones y a la Contraloría General de la República.
12		Entregar archivo	Analista de Desembolsos No. 1	Entrega expediente a la secretaria para su archivo.
13					FIN DEL PROCEDIMIENTO

6. HISTORIAL DE CAMBIOS

FECHA	VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	ASESOR SUG
28-03-2017	1	Teniendo en cuenta la nueva estructura para el proceso Mis 3.3 se realiza la articulación de las actividades adelantadas por la Subdirección de Financiamiento con Organismos Multilaterales y Gobiernos y se actualiza el procedimiento de acuerdo a la estructura documental del SUG	Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx

7. APROBACIÓN

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Nombre: Xxxxxxx Xxxxxxx Cargo: Asesor Dependencia: Grupo de Desembolsos Fecha: Marzo 28 de 2017	Nombre: Xxxxxx Xxxx Cargo: Coordinador Grupo de Desembolsos Dependencia: Grupo de Desembolsos Fecha: Marzo 28 de 2017	Nombre: Xxxx Xxxxxxxxxx Cargo: Subdirectora de Financiamiento con Organismos Multilaterales y Gobiernos Dependencia: SFOMG Fecha: Marzo 28 de 2017