MEMORIA DE EXPLOTACION
MEMORIA DE EXPLOTACION
Centro de Día de Las Xxxxx xxx Xxxxxxx
1. OBJETO DEL ESTUDIO
La redacción de la presente Memoria de Explotación en el cumplimiento de lo establecido en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, donde se regulan las actuaciones preparatorias del contrato de concesión de obra pública.
De acuerdo con la citada Ley, el órgano concesionario de la administración acordará, con carácter previo a la decisión de explotar en régimen de concesión una obra pública, la realización de una memoria de explotación que contendrá “al menos los datos, análisis, informes o estudios que procedan.
Por este motivo, en este documento, se propone evaluar las garantías y definir las especificaciones que en los ámbitos técnico, económico, social, operativo, medioambiental y legal, supone el proyecto de promoción de un concurso público de concesión administrativa para la explotación de un centro de día para mayores.
2. FINALIDAD Y JUSTIFICACIÓN DEL SERVICIO
El objetivo del Ayuntamiento de Las Xxxxx xxx Xxxxxxx es facilitar la explotación por un período de amortización de 50 años de un centro que ponga a disposición de las personas del municipio de Las Xxxxx xxx Xxxxxxx, que por sus circunstancias, personales, familiares o sociales así lo precisen, 45 plazas de asistidos y otras adicionales destinadas a su utilización como centro de día.
Se trata por lo tanto de proporcionar a los ciudadanos un recurso basado en la prestación de servicios adaptados al colectivo de personas mayores, con el objetivo de lograr la autonomía, el desarrollo personal y la integración en el medio social de los mayores, favoreciendo la permanencia de éstos en su municipio de residencia.
La gran demanda de plazas que existe para este tipo de instalaciones a causa del envejecimiento de la población, hace que desde el Ayuntamiento de Las Xxxxx xxx Xxxxxxx se considere conveniente proveer de los medios necesarios disponibles, con el fin de explotar una unidad estancia diurna y de atención social para la tercera edad, amparada en el uso y destino de prestación de servicios declarados de interés social.
Para ello se estima necesario dotar al edificio ya existente que cuenta con las infraestructuras adecuadas, con las condiciones físicas, arquitectónicas y funcionales adaptadas a las necesidades de los usuarios, y del personal necesario para prestar los servicios con las suficientes garantías de calidad.
A tal efecto, y desde un punto de vista asistencial, el presente proyecto de explotación se enfoca desde el ámbito social asistido, que en su definición general se entiende como el campo de intervención en el que el conjunto de los recursos institucionales se articulan y coordinan para ofrecer una atención más eficiente. Así, la presente concesión pretendida –un centro de día‐ va
dirigida básicamente a solucionar los problemas asistenciales de los vecinos dependientes del municipio de Las Xxxxx xxx Xxxxxxx, en un centro de carácter social.
En este contexto, el espacio social asistido es pues el espacio funcional caracterizado por la prestación de servicios integrados y continuado, de naturaleza social, a personas dependientes para la realización de los actos esenciales de la vida diaria, reforzando o complementando los cuidados familiares o sustituyendo a éstos en caso necesario.
Sucede además que proyectos como este pueden facilitar no sólo el cumplimiento de los objetivos sociales del mismo, sino que también contribuyen a la permanencia en el territorio, de los vecinos del municipio, al disponer de un programa que no sólo puede generar expectativas sociales o beneficio empresarial, sino que también está íntimamente ligado con el territorio en el que se desarrolla, el municipio de la Xxxxx xxx Xxxxxxx, mejorando el nivel de vida y la cohesión social de sus ciudadanos.
A todo ello hay que añadir que, de esta forma, se puede conseguir también la generación de nuevos puestos de trabajo, contribuyendo además al crecimiento del sector en el municipio. En este sentido se tiene siempre presente otro objetivo fundamental, que es la idoneidad de este tipo de recurso asistencial, intensivo en el uso de recursos humanos, para la creación de empleo y el desarrollo económico de su área de influencia.
3. JUSTIFICACIÓN ECONOMICA
Se ha elaborado un estudio económico de los costes de la prestación del servicio y de su cobertura, tomando las siguientes bases:
GASTOS
a) COSTES DE PERSONAL
EL personal de estancia diurna se establece en base al artículo 39 del Decreto 14/2001, de 18 de enero, regulador de las condiciones y requisitos para la autorización y el funcionamiento de los centros de carácter social para personas mayores.
El cálculo de los salarios se realiza en base a la resolución de 29 xx xxxxx de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publican las tablas salariales del V Convenio colectivo marco estatal de servicios de atención a las personas dependientes y desarrollo de la promoción de la autonomía personal
Salario base*2011 | Salario 2015 s/ convenio** | |
DIRECTOR | 2.160,81 | 2.240,76 |
MÉDICO (2 hora/día) | 460,17 | 477,20 |
ATS/DUE (4,5 horas día) | 905,95 | 939,47 |
TERAPEUTA OCUPACIONAL (5 horas/semana) | 186,94 | 193,86 |
FISIOTERAPEUTA (5 horas/semana) | 186,94 | 193,86 |
AUXILIAR CLÍNICA/ AUXILIAR TRANSPORTE (6 uds. jornada completa) | 7.151,55 | 7.416,16 |
CONDUCTOR (3h) | 446,97 | 463,51 |
SEGUROS SOCIALES (aprox. 28% de los costes salariales) | 3.219,81 | 3.338,96 |
TOTAL | 14.719,14 | 15.263,75 |
*Salario base para 2011, prorrateando p.p. de vacaciones y pagas extraordinarias s/ convenio
**Salario base para 2015, con un incremento de las retribuciones según el IPC anual (3,7%)
ATENCIÓN SOCIAL
RECEPCIONISTA (jornada completa) | 1.171,03 | 1.214,36 |
CAMARERO (1 ud jornada completa) | 1.191,92 | 1.236,02 |
COCINERO (media completa) | 595,96 | 618,01 |
PELUQUERO (jornada completa) | ‐ | ‐ |
PODOLOGO (media jornada) | ‐ | ‐ |
TERAPEUTA OCUPACIONAL (media jornada) | 747,78 | 775,45 |
SEGUROS SOCIALES (aprox. 28% de los costes salariales) | 1.037,87 | 1.076,27 |
TOTAL | 4.744,56 | 4.920,11 |
b) COSTES OPERATIVOS
El coste global anual de los suministros, mantenimientos, seguros, materiales y provisión para otros gastos, vinculados directamente a la prestación del servicio a continuación se detalla:
ESTANCIA DIURNA y ATENCION SOCIAL
Luz | 7.600 |
Gas | 18.000 |
Teléfono | 800 |
Mantenimiento ascensor | 1.350 |
Mantenimiento instalación Térmica | 1.800 |
Limpieza | 5.400 |
Compra material clínico | 1.500 |
Compra material reposición vario | 1.200 |
Plan prevención vigilancia de la salud | 600 |
TOTAL | 38.250 |
*precios IVA incluido
Por lo que se cifra el coste mensual en 38.250/ 12 meses =3.187,50 euros.
c) COSTE COMPRA DE ALIMENTOS
El coste de la compra de alimentos, que incluiría desayuno, comida y merienda, se estima para los usuarios de estancia diurna en 20.340 euros, considerando que se prestaría el servicio de comedor de 226 días, el coste diario de 3 €/usuario y que el
considerando que puede haber unos 30 usuarios diariamente y que se presta servicios de lunes a viernes en horario de 8.30 a 18.00 h.
Así mismo este servicio de desayuno, comida y merienda se podrá realizar a los usuarios de atención social por lo que se estima un coste de 49.275 euros, considerando 45 usuarios diariamente y que se presta servicios de lunes x xxxxxxx en horario de 8.30 a
21.00 horas.
Por lo que el gasto anual se considera de 69.615 euros, siendo el gasto mensual de
5.801,25 euros en alimentación.
d) COSTES INDIRECTOS
El Canon a abonar al Ayuntamiento de Las Xxxxx xxx Xxxxxxx, conforme a lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, asciende a la siguiente cantidad:
TOTALES | TOTAL Canon Ayuntamiento anual | 3.000,00 | |
Canon mensual | 250,00 | ||
e) RENTING TRANSPORTE
RENTING | |
RENTING TRANSPORTE ASISTIDOS i/ seguro | 4.800,00 |
TOTAL Renting mensual | 400,00 |
El conjunto de gastos totales mensuales es el siguiente:
Costes personal atención diurna | 15.263,75 |
Costes personal atención social | 4.920,11 |
Costes operativos | 3.187,50 |
Costes compra alimentos | 5.801,25 |
Costes indirectos (Canon) | 250,00 |
Renting transporte | 400,00 |
TOTAL | 29.822,61 |
Por tanto, el conjunto de costes mensuales por la prestación del servicio se cifra en: 29.822,61 euros.
INGRESOS
Se propone una cobertura del servicio mediante el cobro de tarifas a los usuarios tanto de atención social como de estancia diurna.
ESTANCIA DIURNA: El número de usuarios es de 45 máximos.
Propuesta tarifas:
Jornada completa | |||||
Días | Precio día sin iva | Precio mes sin iva | Iva 4% | Total | Horario diario |
1 | 29,00 | 1,16 € | 31,16 € | De 8:30 a 21:00 | |
22 | 29,00 | 638,00 € | 25,52 € | 663,52 | De 8:30 a 21:00 |
Incluido en esta tarifa el transporte de ida y vuelta diario de lunes a viernes y el coste de manutención.
Estructura de ingresos:
CUANTIA MENSUAL | POR PLAZAS | TOTAL | |
TASA ASISTIDOS | 638,00€ | 45 plazas | 28.710 |
TALLERES | 20€ | 5 talleres/ 15 usuarios | 1.500 |
COMIDAS | 9,00€ | 20 comidas/ día | 3.960 |
PELUQUERÍA | ‐ | ‐ | ‐ |
CAFETERIA | 2.000 | ||
PODOLOGÍA | ‐ | ‐ | ‐ |
TOTAL | 36.1700,00 | ||
Por tanto, el conjunto de ingresos por la prestación del servicio se cifra en: 36.170,00 euros.
Las Xxxxx xxx Xxxxxxx, ENERO de 2015.