SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS
PARA:
SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS
RADICADO No.:
CP -
CONS
Apo.414 Fr.002 Cumplido para Pago
Codigo: Apo.4.1.4Fr002
Fecha
31/01/2023
Versiòn
6
14
DATOS GENERALES DEL CONTRATO
220
3
CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No. . -
2022
Radicado: 0-0000-000000
900182389
Bogotá D.C., 10 de enero de 2024 17:50
NIT O DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA
AFILIACIÓN DE LA NACIÓN - MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO COMO MIEMBRO LIQUIDADOR INDIVIDUAL DEL SISTEMA DE COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA CRCC.
S48m 3R2j NNLd ti6R wf9c nmDC vDg=
Validar documento firmado digitalmente en: xxxx://xxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx
OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO
CAMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A.
NOMBRE CONTRATISTA
.00
2,341,248,272.00
VALOR DEL CONTRATO VALOR ADICIONES
31/07/2026
01/11/2022
FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINACION:
01/11/2022
SALDO
No.Compromiso
142822
2,341,248,272.00
VALOR PAGADO:
354,020,783.00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:
1,987,227,489.00
% EJECUCIÒN: 15
DATOS ESPECIFICOS DEL PAGO
Tipo de Pago
No.
Condicion de Pago
Aclaracion del
Valor.Pago
Iva Aplicado
Valor Iva
Amortizacion Anticipada
Total a Pagar
FACTURA NO.
FVE_28494 PERIODO
SERVICIO MES DE DICIEMBRE DE 2023
22,104,580.00 0 %
%
.00
22,104,580.00
TOTALES 22,104,580.00 .00
22,104,580.00
TOTAL A PAGAR
Anexos y No. de Folios
Factura 1
Cuenta de Cobro
Declaracion juramentada Seguridad Social
Otros Anexos o Folios
3 Entrada a Almacen
Constancias de pago de la seguridad social 1
Total de Folios Anexos 5
En calidad de Supervisor/Interventor del contrato enunciado, certifico que he verificado el cumplimiento a satisfaccion de las obligaciones que emanan del contrato, la acreditacion del pago de obligaciones con el sistema de seguridad social integral y las cifras y valores corresondientes al periodo certificado para el reconocimiento del pago que por este instrumento se acredita
SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES
FIRMA: NOMBRE: XXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX
CARGO: ASESOR CEDULA: 00000000
CONF_irRm3a0d41o digitalmente por:MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Firmado digitalmente por:XXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX Xxxxxx
Apo.4.1.Fr.16
Código:
22-03-2019
Fecha:
3
Versión:
1 de 3
Página:
CONTENIDO DEL INFORME
3. Obligaciones del Contrato, Actividades Ejecutadas y Productos Entregados 1
1. CONDICIONES DEL CONTRATO
Número de Contrato: 3.220.2022
Nombre del Contratista: CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE
CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A. – CRCC S.A.
Periodo informe: del 1 de Diciembre 2023 al 31 de Diciembre 2023
Supervisor: Subdirector de Tesorería
Área perteneciente: Dirección General de Crédito Público y Tesoro
Nacional
2. OBJETO DEL CONTRATO
3. OBLIGACIONES DEL CONTRATO, ACTIVIDADES EJECUTADAS Y PRODUCTOS ENTREGADOS
Las obligaciones adquiridas son las siguientes:
1. Reconocer a EL MIEMBRO el derecho a actuar como Miembro Liquidador Individual, conforme a las estipulaciones del presente contrato y al Reglamento, las Circulares e Instructivos Operativos de LA CRCC. Avance: |
2. Informar a EL MIEMBRO sobre el estado de sus cuentas cuando este lo solicite. Avance: |
3. Compensar y liquidar las operaciones aceptadas por LA CRCC que hubieren sido celebradas por EL MIEMBRO. EL MIEMBRO no participará en la compensación y liquidación por cuenta de terceros. Avance: |
4. Cumplir con las entregas de efectivo o de Activos que corresponda a cada tipo de Operación Aceptada por LA CRCC, según se establezca mediante Circular. |
5. Llevar el Registro de las Operaciones Aceptadas por LA CRCC. |
6. Hacer su mejor esfuerzo para que el Sistema a través del cual presta sus servicios, opere de manera eficaz y segura. |
7. Mantener la confidencialidad sobre las Operaciones Aceptadas por LA CRCC, de conformidad con la Ley, el Reglamento y demás normativa aplicable. |
8. Informar al mercado y a las Autoridades Competentes sobre el Incumplimiento de cualquier Miembro. |
9. Informar a EL MIEMBRO y a la Superintendencia Financiera de Colombia cuando LA CRCC deje de asumir la calidad de contraparte respecto del mismo |
10. Informar a EL MIEMBRO, en la medida que sea posible, sobre las solicitudes que le hayan hecho las Autoridades Competentes en relación con información del mismo |
11. Registrar en las cuentas de EL MIEMBRO, las Operaciones Aceptadas por LA CRCC de acuerdo con lo establecido en el Reglamento. |
12. Calcular, exigir, recibir y administrar las garantías otorgadas por EL MIEMBRO para el adecuado funcionamiento de LA CRCC. |
13. Informar sobre las Operaciones Aceptadas, rechazadas o anuladas por LA CRCC en los términos establecidos en el Reglamento de Funcionamiento y en la Circular Única. |
14. Monitorear y gestionar en todas las operaciones aceptadas los riesgos de crédito de contraparte, de liquidez, legal, operativo y sistémico de conformidad con lo previsto en el artículo 1.6.1. del Reglamento de LA CRCC |
15. Monitorear y gestionar en todas las operaciones aceptadas los riesgos de crédito de contraparte, de liquidez, legal, operativo y sistémico de conformidad con lo previsto en el artículo 1.6.1. del Reglamento de LA CRCC |
16. Informar al MIEMBRO a través de cualquier medio, electrónico o físico, la publicación en la página Web de LA CRCC de los Boletines Normativos que contengan proyectos de modificación o modificaciones al Reglamento y a la Circular. |
Las demás obligaciones que regulan el contrato se entienden cumplidas de conformidad con la naturaleza del contrato. |
Productos del contrato Avance: |
XXXXXX XXXXXX
Firmado digitalmente por XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
Fecha: 2023.12.12 18:30:50
-05'00'
FIRMA CONTRATISTA
En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito. El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo. |
FIRMA SUPERVISOR
Nit: 900182389-4 CAMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A.
CRA 7 NO. 71-21 TORRE B OF 1001
No.
FVE - 28494
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Cliente: Contacto:
Dirección: Teléfono:
Ciudad:
Fecha:
NIT:
Moneda: Plazo de pago: Medio de pago:
T.R.M $:
Bogota Tel: 0000000 Fax:
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO |
XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX |
XX 0 0X 00 0000000 Xxxxxx |
03 ene. 2024 Hora 17:13 |
899999090 |
COP |
CREDITO A 30 DIAS |
- |
$0.00 |
Codigo Item / Descripción | Cant | Valor Unit. | IVA. | Valor Total. | |
VS13950103 | - Usuario Portal #$00-00-00-000;0.000.0000; | 2 | $435.000,00 | $0,00 | $870.000,00 |
VS13950101 | - Tarifa mantenimiento #$00-00-00-000;0.000.0000; | 1 | $0.000.000,00 | $0,00 | $4.330.000,00 |
VS13850103 | - Costo proveedor de liquidez Diciembre USD 2911.94 | 1 | $11.129.580,00 | $0,00 | $11.129.580,00 |
VS13850101 | - Costo fijo mensual de operación Enero #$00-00-00-000;0.000.0000; | 1 | $0.000.000,00 | $0,00 | $5.775.000,00 |
xxxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxxxx.xxx.xx#x xxxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxxxx.xxx.xx#x
#$00-00-00-000;0.000.0000; xxxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxxxx.xxx.xx#x xxxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxxxx.xxx.xx#x
SON: VEINTIDOS MILLONES CIENTO CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS COL M/CTE *******CON CERO CENTAVOS M/CTE *******
Favor consignar en la siguiente cuenta bancaria: | Subtotal(COP) | : | $22.104.580,00 | |
Cuenta Ahorros No. 000-00000-0 BANCO DE BOGOTA | I.V.A SubTotal + IVA | : | : | $0,00 $22.104.580,00 |
En caso de pago con cheque, favor girar con cruce restrictivo x Xxxxxx de Riesgo Central de Contraparte de Colombia S.A. | RETEFUENTE RETEICA 9.66% | : : | $0,00 $0,00 | |
RETEIVA 15% | : | $0,00 | ||
Total Factura(COP): | $22.104.580,00 | |||
La xxxx en el pago ocasiona intereses a la tasa máxima legal vigente. | SOMOS AUTORETENEDORES | |||
IVA REGIMEN COMUN | ||||
CODIGO ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL: 6613 | AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION NO.18764052804980, Numeración:HABILITADA Rango desde: FVE24434 hasta: FVE50000, Vigencia | |||
desde: 01/08/2023 hasta: 01/08/2024 -12 Meses | ||||
Retención | Base | Tasa | Valor | Impuesto | Base | Tasa | Valor |
RTICA | $22.104.580,00 | 9.66 | $0,00 | IVA | $22.104.580,00 | 19 % | $0,00 |
% | |||||||
RTIVA | $22.104.580,00 | 15 % | $0,00 |
Fecha Aceptacion DiAN: 2024-01-03 17:13:31-05:00
CUFE:
c45b995cfea04426729dc152cf502f243768d3e22b7c2b88a0a8600f7c9c7936dbde62ba421f7f260d481f63a666653d
Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.
Página 1 de 1
AUDFINBOG-CER2024-176
EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA
CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A. NIT 000.000.000-4
CERTIFICA QUE:
De acuerdo con registros auxiliares de contabilidad de la cuenta CUIF 2519 – Retenciones y Aportes Laborales extraídos del sistema contable SIESA y la información contenida en las planillas integradas de autoliquidación de aportes al 31 de diciembre de 2023, la Cámara de Riesgo Central de Contraparte de Colombia S.A., efectuó el pago el 26 de diciembre de 2023 de los siguientes aportes de sus empleados:
• Aportes a los sistemas de pensiones, riesgos laborales Caja de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) al 31 de diciembre de 2023.
• Aportes al sistema de salud al 31 de enero 2024.
Lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1607 de 2012, Decreto 2236 de 1999, Decreto 1464 de 2005, Decreto 1670 de 2007, Decreto 0862 de 2013, Decreto
1828 de 2013, Decreto 780 de 2016 y Decreto 1990 de 2016.
* * * * *
En cumplimiento del artículo 2 de la Ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.
La presente certificación se expide a los cuatro (4) días de enero del 2024, por solicitud y con destino a la Administración de la Cámara de Riesgo Central de Contraparte de Colombia S.A., y para su uso exclusivo.
SNEYDER
Digitally signed by SNEYDER SANTIAGO
SANTIAGO XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
Date: 2024.01.04 16:54:31
-05'00'
Sneyder Santiago Xxxxxx Xxxxxxxxx
Revisor Fiscal de la Cámara de Riesgo Central de Contraparte de Colombia S.A.
T.P. 242632-T
Miembro de KPMG S.A.S.