Codigo: Apo.4.1.4Fr002 Fecha 19/11/2012 Apo.414 Fr.002 Cumplido para Pago Versiòn 5
Codigo: | Apo.4.1.4Fr002 | ||||
Fecha | 19/11/2012 | ||||
Apo.414 Fr.002 Cumplido para Pago | Versiòn | 5 | |||
Validar documento firmado digitalmente en: xxxx://xxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx
PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRA
RADICADO No.: CP -
CONS 11
DATOS GENERALES DEL CONTRATO
2018
432
3
CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No. . -
901237886
NIT O DOCUMENTO IDENTIFICACION CONTRATISTA
ns1w MoYK Ae3A VC6P xm9Y oQF3 hfY=
OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO
Radicado: 0-0000-000000
Bogotá D.C., 16 de octubre de 2020 11:07
PRESTAR EL SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO Y ACTUALIZACIÓN DE LAS LICENCIAS PARA LAS SOLUCIONES DE BALANCEADORES F5 DE PROPIEDAD DE LA ENTIDAD
No. Compromisos
257418,15919,1
5520
27/12/2018
NOMBRE CONTRATISTA
VALOR DEL CONTRATO VALOR ADICIONES FECHA ACTA DE INICIO:
FECHA DE FINAL
UNION TEMPORAL SOLUCION F5 2018
1,617,125,799.00
.00
28/12/2018
31/10/2021
VR DEL CONTRATO MAS ADICIONES
1,617,125,799.00
TOPE MINIMO DE SEGURIDAD SOCIAL
I.B.C. SALUD
DATOS ESPECIFICOS DEL PAGO
PENSION
A.R.L.
No.
Tipo de Pago
No.
Condicion del Pago
Aclaracion del Pago
Valor de Pago
Iva Aplicado
Valor IVA Valor Amortizacion
Anticipada
Total Pago
1 FACTURA NO.
F5-10
CONDICION DE PAGO SERVICIO SOLUCIONES
BALANCEADORES XXXXX X XXXXXX DE 2020
75,899,358.82
19 %
14,420,878.17
90,320,236.99
TOTALES
75,899,358.82 14,420,878.17
TOTAL A PAGAR
90,320,236.99
CERTIFICADO
PERIODO PAGADO - APORTES SEGURIDAD SOCIAL SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 PLANILLA No.
Anexos y No. de Folios
4
1
Factura Otros anexos o Folios
EXPEDIENTE SIED 901/2020/FACTELEC
Cuenta de Cobro Entrada a Almacen
1
Declaracion juramentada Seguridad Social Constancias de pago de la seguridad social
6
Total de Folios Anexos
En calidad de Supervisor/Interventor del contrato enunciado, certifico que he verificado el cumplimiento a satisfaccion de las obligaciones que emanan del contrato, la acreditacion del pago de obligaciones con el sistema de seguridad social integral y las cifras y valores corresondientes al periodo certificado para el reconocimiento del pago que por este instrumento se acredita
Se firma a los 14 dias del mes de Octubre del año 2020
SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES
FIRMA: NOMBRE: XXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX
CARGO: SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO CEDULA: 00000000
Fecha creación Cumplido 14-10-2020
Firmado digitalmente por:XXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX
EN CASO DE HABER MAS SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES, DEBEN FIRMAR EN LA SIGUIENTE HOJA
Subdirector de Administraci?n de Recursos Tecnol?gicos
Representación Gráfica FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA | |||||||||||
Datos del Documento | Número de Factura: F5-10 | Código Único de Factura - CUFE: 6a64a0b3e7d2ab41a024b9b9e296d32d2 f98899c2c9659d2cc3f0841fec7a8516cd63dea26c1b9a163ef89621fc2ebd8 | |||||||||
Fecha de Emisión Tipo de Operación Tipo de Negociación Tipo de Entrega | 07/10/2020 Generica Crédito | Fecha de Vencimiento 06/11/2020 Prefijo F5 Medio de Pago Consiganción bancaria | |||||||||
Datos del Emisor | Nit del Emisor: 901237886 | Razón Social: UNION TEMPORAL SOLUCION F5 2018 | |||||||||
Nombre Comercial Tipo de Contribuyente Régimen Contable Actividad Económica Principal Tipo Responsabilidad | UNION TEMPORAL SOLUCION F5 2018 Persona Jurídica Impuesto sobre las ventas – IVA 7110 O-07;O-11;O-52 | Dirección CL 33 BIS 13 A 54 Departamento Bogotá Municipio Bogotá, D.c. Teléfono 0000000 | |||||||||
Datos del Adquiriente | Nit del Adquiriente: 899999090 | Razón Social: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO | |||||||||
Tipo de Documento Número Documento Nombre Comercial Tipo de Contribuyente Régimen Contable Tipo de Responsabilidad | NIT 899999090 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO Persona Jurídica Impuesto sobre las ventas – IVA O-48 | Dirección Xxx 0 0 00 Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx, X.x. Correo xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xxx Teléfono 0000000 | |||||||||
Detalles de Productos | |||||||||||
IMPUESTOS | Valor de Venta por Item | ||||||||||
Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio Unitario | Descuento | Recargo | IVA | ICA | INC | |
Activación del | |||||||||||
1 | licenciamiento por parte del Fabricante F5 | VIPRION y BLADE B2150 para MHCP | 94 | 2,00 | $ 8.944.649,16 | $ 3.398.966,68 | $ 17.889.298,32 | ||||
Activación del | |||||||||||
2 | licenciamiento por parte del Fabricante F5 | VIPRION y BLADE B2150 para SIIF Nación | 94 | 2,00 | $ 17.733.473,95 | $ 6.738.720,10 | $ 35.466.947,90 | ||||
Activación del | |||||||||||
3 | licenciamiento por parte del Fabricante F5 | BIG i4800 | 94 | 4,00 | $ 4.492.083,19 | $ 3.413.983,22 | $ 17.968.332,76 | ||||
Mantenimiento | |||||||||||
4 | y soporte técnico local | VIPRION y BLADE B2150 para MHCP | 94 | 2,00 | $ 807.314,29 | $306.779,43 | $ 1.614.628,58 | ||||
Mantenimiento | |||||||||||
5 | y soporte técnico local | VIPRION y BLADE B2150 para SIIF Nación | 94 | 2,00 | $ 807.314,29 | $306.779,43 | $ 1.614.628,58 | ||||
Mantenimiento | |||||||||||
6 | y soporte técnico local | BIG i4800 | 94 | 4,00 | $ 336.380,67 | $255.649,31 | $ 1.345.522,68 | ||||
Descuentos y Recargos Globales | |||||||||||
Nro. Tipo | Código | Descripción | % Monto | ||||||||
Datos de Referencia | |||||||||||
Tipo de Documento Referencia Número Referencia Fecha Referencia | |||||||||||
Notas Finales | |||||||||||
Contrato N° 3.432 - 2.018 del 27 de diciembre de 2018 Favor aplicar al licenciamiento 3,5% por concepto de retención en la fuente Favor consignar en la cuenta corriente AV Villas Nº 000-00000-0 Favor reportar el pago de esta factura al correo xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xxx La Unión Temporal Solución F5 2018, tiene los siguientes porcentajes de participación: Global Technology Services GTS S.A 90% y Ngeek SAS 10% | |||||||||||
Datos Totales | |||||||||||
Generado por: Solución Gratuita DIAN | MONEDA COP TASA DE CAMBIO | ||||||||||
Subtotal Precio Unitario (=) $ 75.899.358,82 Descuentos detalle (-) $ 0,00 Recargos detalle (+) $ 0,00 | |||||||||||
Subtotal Base gravable (=) $ 75.899.358,82 Total impuesto detalle (+) $ 14.420.878,17 Total otros impuestos (+) $ 0,00 Total mas impuesto (=) $ 90.320.236,99 | |||||||||||
Descuento Global (-) Recargo Global (+) | |||||||||||
Valor total de la operación (=) $ 90.320.236,99 | |||||||||||
Numero de Autorización:18764000934135 Rango Autorizado: Desde 10 Rango Autorizado: Hasta 200 Vigencia: 2021-07-16 | |||||||||||
CONTENIDO DEL INFORME
3. Obligaciones del Contrato, Actividades Ejecutadas y Productos Entregados 1
1. CONDICIONES DEL CONTRATO
Número de Contrato: 3.432 – 2.018
Nombre del Contratista: UNION TEMPORAL SOLUCION F5 2018
Periodo informe: De Julio 2020 – Agosto 2020
Supervisor: Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx
Área perteneciente: Dirección de Tecnología – Subdirección de Administración de Recursos Tecnológicos
2. OBJETO DEL CONTRATO
3. OBLIGACIONES DEL CONTRATO, ACTIVIDADES EJECUTADAS Y PRODUCTOS ENTREGADOS
Las obligaciones requeridas en A) OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA, se describen a continuación, así como el avance:
1 | Realizar la actualización de las licencias, el mantenimiento y el soporte técnico para las soluciones de balanceadores de tráfico F5 del Ministerio de Hacienda a efectos de conservarlas en óptimas condiciones de funcionamiento hasta el 31 de octubre del 2021. SOLUCIONES DE BALANCEADORES DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO: | ||||
EQUIPO BALANCEADORES | SERIAL | LICENCIAS | |||
BIG-i4800 | f5-fmbm-mzic | • Dos licencias Local Traffic (LTM) (VCANVXW-DLKVRRX y PDKOMHX- YCAVEER) • Dos licencias básicas Access Policy (APM) • Dos licencias Application Visibility and Reporting (AVR) • Dos licencias iRules Language Extensions (iRulesLX) | |||
BIG-i4800 | f5-fdnh-cmvw | ||||
BIG-i4800 | f5-lqhm-qttx | • Dos licencias Local Traffic (LTM) (PDKOMHX-YCAVEER y MRESCDC- CMAVAND) • Dos licencias básicas Access Policy (APM) • Dos licencias Application Visibility and Reporting (AVR) • Dos licencias iRules Language Extensions (iRulesLX) | |||
BIG-i4800 | f5-tqjo-ugpx | ||||
VIPRION para SIIF Nación | CHS402979s | • Dos (2) licencias Local Traffic (LTM) C2400 (DUBXGGH-WGRAGUH y MQSOPXV-MBGHKMA) • Dos (2) licencias Virtual CMP (vCMP) C2400 (GFVQULN-PCCEVIE y ABIVDAY- VDHQPSH) • Dos (2) licencias básicas Access Policy (APM) • Dos (2) licencias Application Visibility and Reporting (AVR) • Dos (2) licencias Application Acceleration Manager (AAM) • Dos (2) licencias iRules Language Extensions (iRulesLX) • Compresión 50 Mbps • SSL, 500 TPS por core para cada uno de los equipos | |||
VIPRION para SIIF Nación | CHS402818s | ||||
BLADE B2150 para SIIF Nación | BLD420715s | ||||
BLADE B2150 para SIIF Nación | BLD420566s | ||||
VIPRION para MHCP | CHS410286s | • Dos (2) licencias Local Traffic (LTM) C2400 (FXYHPCG-SHEDXRU y PMNPQIU-UHCJHQM) • Dos (2) licencias Application Security Unlimited, VIPRION (ASM) (CXSZMSY- JCSCLUV y (ZRNJLXV-UBDBVVI)) • Dos (2) licencias Virtual CMP (vCMP) C2400 (WJLVPOY-AEQUHNR y BPSEEMK-WYBKQWW) • Dos (2) licencias Access Policy (APM • Dos (2) licencias Application Visibility and Reporting (AVR) • Dos (2) licencias Application Acceleration Manager (AAM) • Dos (2) licencias iRules Language Extensions (iRulesLX) • Compresión 50 Mbps por core para cada uno de los equipos | |||
VIPRION para MHCP | CHS410263s | ||||
BLADE B2150 para MHCP | BLD416938s | ||||
BLADE B2150 para MHCP | BLD416701s | ||||
Nota: Solución de balanceador de tráfico: Hace referencia a equipos, licencias, software y configuraciones. AVANCE: Se ha venido realizando los mantenimientos preventivos de manera bimestral como lo estipula el contrato. Como soporte se ha enviado los respectivos informes a la supervisión del contrato. | |||||
2 | Activar el soporte y licenciamiento del software con el fabricante F5 de las soluciones relacionadas en el numeral 1. De lo anterior se generará un certificado de activación el cual debe ser entregado al supervisor del contrato, en los primeros cinco días siguientes al inicio el contrato. AVANCE: Se entregó directamente a la supervisión del contrato dentro de los primeros cinco días | ||||
siguientes al inicio del contrato. Sin embargo para cada factura radica se adjunta dicho documento como soporte de aval. | |
3 | ACTIVIDADES DE INICIO DEL CONTRATO Las siguientes actividades se acordarán con el supervisor del contrato con el fin de programarlas dentro de los 10 primeros días siguientes al inicio el contrato: a. Actualizar el registro de soporte al licenciamiento de las soluciones de balanceadores en el sistema del fabricante F5. El licenciamiento debe quedar asociado a los equipos que conforman las soluciones de balanceadores. b. Proporcionar acceso en línea a través de Internet a las páginas de soporte técnico, a la base de datos de conocimiento y a los foros del fabricante F5 referentes a las soluciones de balanceadores, permitiendo registrar allí como mínimo a cuatro (4) ingenieros de la Dirección de Tecnología del Ministerio. c. Realizar una inspección en sitio del estado de operatividad de las soluciones, registrando el inventario de las mismas incluyendo datos de hardware (seriales o números de parte) y licenciamiento del software. d. Realizar un levantamiento de información de las configuraciones implementadas en las soluciones de balanceadores, de tal forma que se disponga de un registro de las condiciones de funcionamiento en que se hayan encontrado éstas. Deberá incluir, los parámetros de hardware y de software, cuyos valores son críticos para el buen funcionamiento de las soluciones. e. En caso de considerarlo necesario y crítico para el funcionamiento de las soluciones, planear y realizar el cambio de las configuraciones de acuerdo a los resultados obtenidos, en coordinación con el supervisor del contrato o responsable técnico, con el fin de mantener las soluciones (hardware, software y configuraciones) en correcto funcionamiento, según las recomendaciones del fabricante y mejores prácticas xxx xxxxxxx. f. Verificar la configuración para el envío de alertas a un sistema centralizado (Syslog, SNMP v2 o superior) y/o a través de correo electrónico a los grupos que indique el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. g. Una vez finalizada la visita, entregar al Ministerio un informe que consolide las actividades y resultados de las acciones ejecutadas. AVANCE: Las actividades citadas del punto a) al punto g) se realizaron en su totalidad dentro de los 10 primeros días siguientes al inicio del contrato y se registró la información en el informe de diagnóstico o levantamiento de información. |
4 | MANTENIMIENTO TECNICO: Este servicio consiste en la mejora y optimización de las soluciones de balanceadores F5 del numeral 1, así como también la prevención y detección de posibles fallas que se puedan presentar en dichas soluciones. Realizar bimestralmente dentro de los diez (10) primeros días hábiles las siguientes actividades, previa coordinación de la visita con el supervisor del Contrato: a. Verificar el estado de operatividad mediante validación de los parámetros de hardware y de software, cuyos valores son críticos para el buen funcionamiento de las soluciones, manteniéndolas dentro de las tolerancias establecidas por el fabricante y experiencia del contratista, con el fin de minimizar la probabilidad xx xxxxxx. b. Validar los umbrales de capacidad y verificar el impacto en el desempeño de los servicios e infraestructura. c. Verificar en las soluciones los registros de consumo de recursos y realizar labores de seguimiento del comportamiento, incluido el crecimiento de: espacio en disco, uso de memoria, uso de CPU, interfaces de red, throughput y en general de las soluciones, con el objeto de asegurar que la capacidad de |
servicios y la infraestructura soporten las funcionalidades configuradas en las mismas. d. Realizar con la información obtenida el diagnóstico integral y registrar las condiciones de funcionamiento en que se hayan encontrado las soluciones, incluyendo la identificación y análisis de los registros de errores o fallas del sistema que se hayan generado y proponer los ajustes y/o las correcciones a ejecutar según las mejores prácticas xxx xxxxxxx. Incluir las recomendaciones a que haya lugar para las configuraciones de LTM y/o ASM que soportan las aplicaciones allí implementadas. e. Validar los registros generados por las políticas implementadas en el módulo ASM y realizar los ajustes y configuraciones necesarias en las políticas con el fin de prevenir amenazas y ataques a los aplicativos y portales del Ministerio que se protejan con la herramienta. f. Verificar la ejecución de las copias de respaldo de las configuraciones. g. Planear y ejecutar los cambios, ajustes y/o correcciones de configuraciones, actualizaciones de software o reemplazo de partes de hardware que se requieran realizar, según la experiencia del contratista y mejores prácticas, a fin de contar con un correcto funcionamiento de las soluciones. h. Una vez finalizada la visita, entregar al Ministerio un informe que consolide las actividades y resultados de las acciones ejecutadas. Adicionalmente, en el último mes de ejecución del contrato, deberá incluir en el informe, lo siguiente: a. Estado de operatividad de la solución de balanceadores, así como el inventario de las mismas que incluya información de hardware (seriales o números de parte) y licenciamiento de software. b. Estado de los parámetros de hardware, de software y configuraciones, cuyos valores son críticos para el buen funcionamiento de las soluciones. c. Relación de los cambios de partes o equipos y de especificaciones técnicas que efectivamente se hayan aplicado para mantener actualizadas las soluciones en correcto funcionamiento. AVANCE: Todas las actividades citadas en este numeral se han venido llevando a cabo en su totalidad bimestralmente dentro de los diez (10) primeros días hábiles de cada mes. Dicha información se refleja en los informes técnicos entregados a la supervisión del contrato bimestral. | |
5 | SOPORTE TÉCNICO: Consiste en prestar un servicio de apoyo, atención y solución a los incidentes y requerimientos que se presenten en las soluciones de balanceadores de tráfico F5 relacionadas en el numeral 1. Por incidente se entenderá todas las eventualidades que generen problemas técnicos como fallas, daños, degradación del desempeño, mal funcionamiento o anomalías que se presentan en las soluciones y que impidan que estas cumplan con su óptimo desempeño. Por requerimiento se entenderá el servicio de apoyo en el cambio de las configuraciones para nuevas funcionalidades que soporten las soluciones o mejoras en las que se encuentran implementadas. Este servicio deberá ser atendido por especialistas certificados en la solución de balanceadores F5 y comprende lo siguiente: a. Atender y solucionar los incidentes del sistema operativo, de los productos de software instalados y del hardware de las soluciones, así como la aplicación de los correctivos necesarios para restablecer y preservar el buen funcionamiento de las mismas. b. Brindar la asistencia técnica mediante la atención vía telefónica o acceso remoto o por correo electrónico o en sitio a solicitud del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. c. Permitir el registro en las herramientas de soporte técnico del fabricante F5 de casos de soporte y realizar el seguimiento a los casos abiertos directamente o escalados a través del contratista. d. Planear y realizar las labores de afinamiento de acuerdo al diagnóstico arrojado en los mantenimientos técnicos; así como informar e implementar las directrices recomendadas por el fabricante F5 o el |
contratista o el entorno tecnológico o el módulo ASM, ante el surgimiento de vulnerabilidades o amenazas de seguridad detectadas. e. Realizar los ajustes a las políticas del módulo ASM, de acuerdo a nuevas necesidades o lineamientos del Ministerio. f. Llevar a cabo las actualizaciones de nuevas versiones de software, parches o fixes liberados en el mercado de acuerdo a las recomendaciones del fabricante F5 y mejores prácticas. g. El soporte técnico no puede generar costos adicionales a los especificados en la propuesta, para tal efecto el contratista debe considerar todos los costos de transporte de partes, mano de obra, instalación, configuración y los que juzgue necesarios para cumplir efectivamente los requerimientos del contrato. AVANCE: Se ha puesto a disposición de la entidad el Help Desk de Global Technology Services GTS S.A. para la atención de incidentes y requerimientos. A la fecha no se han presentado casos de soporte. | |
6 | ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO: Los niveles de acuerdo de servicio aplican a las actividades de soporte técnico que afecten la disponibilidad del servicio de las soluciones de balanceadores: a. Las soluciones contarán con el servicio de asistencia técnica 7 x 24, a través del cual se recibirán los incidentes reportados por alguno de los cuatro (4) ingenieros designados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. b. En el momento del reporte del incidente se deberá hacer un registro que incluya mínimo los datos de fecha, hora, descripción y número del incidente o requerimiento. El número de incidente asignado se utilizará para identificar y hacer seguimiento del mismo. c. El especialista de soporte dispondrá de máximo dos (2) horas de soporte remoto, contadas a partir del registro del incidente, para solucionarlo. Si en este periodo de tiempo no se soluciona el problema, el incidente deberá ser atendido en sitio, en las sedes del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para lo cual contará con un plazo no mayor de dos (2) horas para el desplazamiento del especialista de soporte, contadas a partir de la finalización de la atención realizada remotamente. d. Para incidentes de criticidad e impacto alto, que afectan la producción del negocio, serán atendidos en sitio por especialistas con experiencia en soporte de problemas y a la vez, se debe generar el caso con el fabricante de la solución de balanceadores F5. El especialista contará con un tiempo de dos (2) horas para el desplazamiento contadas a partir del registro del incidente. e. Garantizar la recuperación estable de los servicios en máximo ocho (8) horas, tiempo durante el cual debe, en caso de cambio de equipos, proporcionar una solución temporal con equipos provisionales de iguales o superiores características mientras se entrega la solución definitiva del fabricante, siempre y cuando no se presente deterioro de la calidad de los servicios implementados. f. En caso de presentarse fallas en alguno de los equipos de la solución balanceadores, el contratista podrá retirarlo de las instalaciones del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a fin de ser reparado. Independiente del tipo xx xxxxx presentada, deberá ser reemplazado en un plazo máximo de veinticuatro (24) horas por otro de características iguales o superiores, pero con la misma funcionalidad. Si después xx xxxx (10) días calendario el equipo no ha sido reparado, éste deberá ser reemplazado, configurado e implementado de manera definitiva por otro equipo que posea como mínimo las mismas características, marca, funcionalidades y licenciamiento en un término no superior a cuarenta y cinco (45) días calendario. Para los eventos anteriores, los días se contarán a partir del día hábil siguiente del reporte del incidente. Los componentes defectuosos que se reemplacen deberán ser retirados por el contratista y los que se instalen en su reemplazo pasarán a ser propiedad del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. De lo anterior se suscribirá un acta por parte del Contratista y el Ministerio en la que se indique marca, modelo, serial y se deje constancia que las características y funcionalidades del equipo son iguales o superiores al equipo que es reemplazado. AVANCE: Para las actividades de soporte, Global Technology Services GTS S.A. ha cumplido a cabalidad los niveles de acuerdo de servicio establecidos en el contrato y estipulados por la entidad. |
7 | GARANTIA: La garantía consiste en mantener todos los equipos y sus componentes de hardware y software en perfecto estado de funcionamiento mediante reemplazo y/o reparación y/o actualización del componente defectuoso por parte del contratista durante el tiempo de ejecución del contrato. a. Los equipos reemplazados y las reparaciones a los mismos que se requieran con ocasión de los servicios de mantenimiento o soporte técnico deberán contar con garantía del fabricante a través del contratista durante el tiempo de ejecución del contrato. b. Las partes y reparaciones que se requieran para restablecer la funcionalidad de los equipos deberán ser nuevas y originales en todos los casos y proporcionadas por el fabricante a través del contratista. c. Debe incluir, mano de obra y reemplazo de partes, previa autorización del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. AVANCE: A la fecha no ha sido necesario aplicar la cláusula de garantía para el reemplazo de partes o equipos o reparaciones. |
8 | TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO: Durante la ejecución del contrato, se deben brindar dos (2) transferencias de conocimiento de las últimas versiones certificadas de acuerdo a los estándares establecidos por el fabricante del balanceadores F5 para tres (3) ingenieros del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en la cual se provea un conocimiento específico para las siguientes temas: LTM, Application Security Manager, troubleshooting para LTM y en la administración, configuración y alta disponibilidad de la solución de balanceadores F5. Las transferencias de conocimientos deberán: • Tener una intensidad mínima de 32 horas • Ser dictada por personal certificado por el fabricante para ello en aulas destinadas para ello. • Contar con laboratorios prácticos. • Entregar el correspondiente material y certificación de asistencia con intensidad horaria a cada uno de los asistentes. AVANCE: Pendiente de programar en conjunto con la entidad debido a presentación de emergencia de aislamiento por COVID 19. |
9 | MEJORAS CONTINUAS DEL SERVICIO: El contratista al identificar oportunidades de mejora que conlleven a operaciones más eficaces las deberá incorporar al servicio, previo acuerdo con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través del supervisor del contrato. AVANCE: Se hicieron afinamientos sobre los diferentes guest para eliminar elementos de la configuración obsoletos o sin uso. Actualización de equipos de SIIF. |
10 | CONFIDENCIALIDAD: Toda la información correspondiente a diseños, implementaciones, configuraciones, levantamiento de información y los resultados de los mantenimientos y atención de soportes que realicen los especialistas, así como la información que sea entregada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público dentro de las actividades objeto del contrato serán tratados por el Contratista en forma confidencial, adhiriéndose a las políticas de seguridad y de terceros del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. AVANCE: El contratista Global Technology Services GTS S.A. ha mantenido completa confidencialidad de la información. |
11 | ACREDITACIÓN E IDENTIFICACIÓN DEL PERSONAL AUTORIZADO: El contratista, deberá acreditar e identificar previamente al personal autorizado ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que le sea permitido el acceso a las instalaciones y a las soluciones objeto del contrato. |
AVANCE: El contratista Global Technology Services GTS S.A ha acreditado e identificado previamente al personal autorizado ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que le sea permitido el acceso a las instalaciones y a las soluciones objeto del contrato. | |
12 | RECURSO HUMANO: Para la ejecución del contrato el contratista deberá prestar el servicio de soporte y mantenimiento técnico con el recurso humano que se relaciona a continuación: ROLES EXPERIENCIA Y CERTIFICACION 1 Especialista ⮚ Experiencia mínima certificada de 1 año en la implementación de balanceadores de tráfico F5 Networks o soporte a balanceadores de tráfico F5 Networks o instalación de balanceadores de tráfico F5 Networks. ⮚ Certificación en Balanceadores de Tráfico F5 Networks, expedida por el fabricante F5 Networks. ⮚ Matrícula o Tarjeta Profesional, certificación de vigencia de la misma, expedida por la Entidad que regule el ejercicio de su profesión. 1 Especialista ⮚ Experiencia mínima certificada de 1 año en la implementación o soporte o configuración del módulo de seguridad ASM de los Balanceadores de Tráfico F5 Networks. ⮚ Certificación como especialista en el módulo ASM, expedida por el fabricante F5 Networks. ⮚ Matrícula o Tarjeta Profesional, certificación de vigencia de la misma, expedida por la Entidad que regule el ejercicio de su profesión. NOTA 1: Dentro de hasta 10 días calendario siguientes a la legalización del contrato, el contratista deberá presentar las hojas de vida del recurso humano requerido con sus respectivos soportes de experiencia, Matrícula o Tarjeta Profesional, certificación de vigencia de la Matrícula o Tarjeta Profesional expedida por la Entidad que regule el ejercicio de su profesión y la certificación en balanceadores de tráfico F5 Networks. AVANCE: El contratista Global Technology Services GTS S.A presentó las hojas de vida del recurso humano requerido con sus respectivos soportes de experiencia dentro de hasta 10 días calendario siguientes a la legalización del contrato a la supervisión del contrato. |
Avance:
• La UNION TEMPORAL SOLUCION F5 2018 realizó la entrega del documento de activación de soporte y el licenciamiento del software por parte del fabricante F5 de las soluciones relacionadas en el numeral 1, con vigencia desde el 02 de diciembre de 2018 hasta el 31 de octubre de 2021.
• La UNION TEMPORAL SOLUCION F5 2018 se realizó diagnóstico y/o levantamiento de información y posteriormente informe correspondiente al periodo de Diciembre 2018.
• La UNION TEMPORAL SOLUCION F5 2018 realizó la entrega del informe de mantenimiento técnico asociado al periodo de Enero – febrero de 2.019 directamente a la supervisión del contrato.
• La UNION TEMPORAL SOLUCION F5 2018 realizó la entrega del informe de mantenimiento técnico
asociado al periodo xx Xxxxx – abril de 2.019 directamente a la supervisión del contrato.
• La UNION TEMPORAL SOLUCION F5 2018 realizó la entrega del informe de mantenimiento técnico asociado al periodo xx Xxxx – Junio de 2.019 directamente a la supervisión del contrato.
• La UNION TEMPORAL SOLUCION F5 2018 realizó la entrega del informe de mantenimiento técnico asociado al periodo de Julio – Agosto de 2.019 directamente a la supervisión del contrato.
• La UNION TEMPORAL SOLUCION F5 2018 realizó la entrega del informe de mantenimiento técnico asociado al periodo de Septiembre – Octubre de 2.019 directamente a la supervisión del contrato.
• La UNION TEMPORAL SOLUCION F5 2018 realizó la entrega del informe de mantenimiento técnico asociado al periodo de Noviembre – Diciembre de 2.019 directamente a la supervisión del contrato.
• La UNION TEMPORAL SOLUCION F5 2018 realizó la entrega del informe de mantenimiento técnico asociado al periodo de Enero – Febrero de 2.020 directamente a la supervisión del contrato.
• La UNION TEMPORAL SOLUCION F5 2018 realizó la entrega del informe de mantenimiento técnico asociado al periodo xx Xxxxx – Abril de 2.020 directamente a la supervisión del contrato.
• La UNION TEMPORAL SOLUCION F5 2018 realizó la entrega del informe de mantenimiento técnico asociado al periodo xx Xxxx – Junio de 2.020 directamente a la supervisión del contrato.
• La UNION TEMPORAL SOLUCION F5 2018 realizó la entrega del informe de mantenimiento técnico asociado al periodo de Julio – Agosto de 2.020 directamente a la supervisión del contrato.
Xxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx
Representante Legal UNION TEMPORAL SOLUCION F5 2018
En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.
El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.
XXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX
Supervisor Contrato
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante
Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:
jfajardo
00-00-00-000
Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx
MHCP GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:
2020-10-23-2:52 p. m.
ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL
Número:
2936 053 20 Fecha Registro:
Estado:
2020-10-21
Unidad / Subunidad ejecutora: 00-00-00-000 MHCP GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal
Actual
Pagada
Nro Obligación:
04500057800293605320 Tipo de Moneda:
5.552.798,00 Xxxxx Xxxx:
502620 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:
2020-10-23
Código de Referencia:
COP-Pesos
Valor Bruto:
90.320.236,99 Valor Deducciones:
Tasa de Cambio:
84.767.438,99 Saldo x Pagar:
0,00
0,00
TRM Pago
Valor Bruto
90,320,236.99 Valor
Deducciones
VALORES PAGADOS
5,552,798.00 Xxxxx Xxxx
84,767,438.99 Moneda Base Compra
Valor MBC
REINTEGROS | |||||
Números | No Recaudo: | ||||
Bruto Reintegrado Pesos: | 0.00 | Reintegrado Deducciones Pesos: | 0.00 | Reintegrado Neto Pesos: | 0.00 |
Xxxxx Xxxxxxxxxxx Moneda: | 0.00 | Reintegrado Deducciones Moneda: | 0.00 | Reintegrado Neto Moneda: | 0.00 |
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO | |||||
Identificación: | 000000000 | Razón Social: | UNION TEMPORAL SOLUCION F5 2018 | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
CUENTA BANCARIA | |||||||||
Número: | 382013415 | Banco: | BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa | ||
TESORERIA | DOCUMENTO SOPORTE | ||||||||
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | Número: | OB 502620 | Tipo: | OTROS | Fecha: | 2020-10-19 | |||
Tipo Beneficiario Pago
01 - Beneficiario final
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS | ||||||||||||
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | VALOR | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO | USO DE PROYECTOS ESPECIALES | |||||
PESOS | MONEDA | PESOS | PESOS | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA | ||||
18 DIRECCION TECNOLOGIA / A-02-01-01-006-002 PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL | ||||||||||||
Nación | 10 | CSF | 90,320,236.99 | 0.00 | 90,320,236.99 | Pesos | 0.00 | 0,00 | ||||
DEDUCCIONES | |||||||
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | TERCERO | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO | ||
2-01-04-02-01-03 | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15,000 % | 2,163,132.00 | 2,163,132.00 | |
2-01-05-01-01-03-05 | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 0,966 % | 733,188.00 | 733,188.00 | |
2-01-04-01-04-05 | RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL – LICENCIAMIENTO O USO DE SOFWARE | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 3,500 % | 2,656,478.00 | 2,656,478.00 | |
LINEAS DE PAGO VINCULADA | |||||
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
000 - MHCP GESTION GENERAL | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2020-10-21 | 90,320,236.99 | 05 NINGUNO | Pagada |
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Página 1 de 1
Usuario Solicitante: |
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: |
Fecha y Hora Sistema: |
erodrigu |
00-00-00-000 |
XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX |
MHCP GESTION GENERAL |
REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION. | ||||||||||
Numero: | 050 26 20 | Fecha Registro: | 2020-10-19 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 00-00-00-000 MHCP GESTION GENERAL | |||||
Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generada | Requiere DIP: | No | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 | |
Valor Inicial: | 90.320.236,99 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | Valor Actual: | 90.320.236,99 | Saldo x Ordenar: | 90.320.236,99 | |||
Valor Inicial Moneda Original: | 0,00 | Valor Total Operaciones Moneda Original: | 0,00 | Valor Actual Moneda Original: | 0,00 | Saldo x Ordenar Moneda Original: | 0,00 | |||
Valor Deducciones: | 5.552.798,00 | Xxxxx Xxxx: | 84.767.438,99 | Nro. Compromiso: | 15520 | Nro. Cdp: | 13520 | |||
Valor Deducciones Moneda: | 0,00 | Xxxxx Xxxx Xxxxxx: | 0,00 | Atributo Contable: | 05-NINGUNO | Comprobante Contable: | 80703 | |||
TERCERO | ||||||||||
Identificacion: | 000.000.000 | Razon Social: | UNION TEMPORAL SOLUCION F5 2018 | Medio de Pago: | Abono en cuenta | |||||
CUENTA BANCARIA | ||||||||||
Numero: | 382013415 | Banco: | BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa | |||
CUENTA X PAGAR | CAJA MENOR | |||||||||
Numero: | 470520 | Tipo: | Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes | Identificacion: | Fecha de Registro: | |||||
DOCUMENTO SOPORTE | ||||||||||
Numero: | 0-0000-000000 EXP 901/2020 | Tipo: | CUMPLIDO A SATISFACCION | Fecha: | 2020-10-14 | |||||
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO | ||||||||||
DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X ORDENAR | |
18 DIRECCION TECNOLOGIA | A-02-01-01-006-002 PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL | Nación | 10 | CSF | ||||||
Total: | 90.320.236,99 | 0,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,99 | ||||||
Objeto: | CT 3432-2018 FACTURA F5-10 PERIODO XXXXX X XXXXXX DE 2020, PRESTAR EL SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO Y ACTUALIZACIÓN DE LAS LICENCIAS PARA LAS SOLUCIONES DE BALANCEADORES F5 DE PROPIEDAD DE LA ENTIDAD | |||||||||
PLAN DE PAGOS | |||||||
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA DE PAGO | ESTADO | VALOR A PAGAR | |||
000 MHCP GESTION GENERAL | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2020-10-21 | Generada | 90.320.236,99 | |||
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL | |||||||
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO | IDENTIFICACION | NOMBRE BENEFICIARIO | BASE GRAVABLE | TARIFA | VALOR DEDUCCION | SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR | |
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 14.420.878,17 | 15,000 % | 2.163.132,00 | 2.163.132,00 | |
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | NIT 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 75.899.358,82 | 0,966 % | 733.188,00 | 733.188,00 | |
2-01-04-01-04-05 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL – LICENCIAMIENTO O USO DE SOFWARE | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 75.899.358,82 | 3,500 % | 2.656.478,00 | 2.656.478,00 | |
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Obligación Presupuestal Comprobante
2020-10-19-8:02 p. m.
Página
1
de 1
Usuario Solicitante: |
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: |
Fecha y Hora Sistema: |
erodrigu |
00-00-00-000 |
XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX |
MHCP GESTION GENERAL |
ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION | |||||||||
Numero: | 5 026 20 | Fecha Registro: | 2020-10-19 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 00-00-00-000 MHCP GESTION GENERAL | ||||
Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generada | Requiere DIP: | No | Nro. Compromiso: | 15520 | Nro. Cdp: | 13520 |
Valor Inicial: | 90.320.236,99 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | Valor Actual: | 90.320.236,99 | Atributo Contable: | 05-NINGUNO | ||
Valor Deducciones: | 5.552.798,00 | Xxxxx Xxxx: | 84.767.438,99 | Saldo x Ordenar: | 90.320.236,99 | Comprobante Contable: | 80703 | ||
TERCERO | |||||||||
Identificacion: | 000000000 | Razon Social: | UNION TEMPORAL SOLUCION F5 2018 | Medio de Pago: | Abono en cuenta | ||||
DOCUMENTO SOPORTE | |||||||||
Numero: | 0-0000-000000 EXP 901/2020 | Tipo: | CUMPLIDO A SATISFACCION | Fecha: | 2020-10-14 | ||||
AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 80703 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables | |||
Código | Descripción | Debe | Haber |
197007001 | Licencias | 90.320.236,99 | 0,00 |
240101001 | Bienes y servicios | 0,00 | 00.000.000,99 |
243605001 | Retenido | 0,00 | 2.656.478,00 |
243625001 | Retenido - a responsables del regimen común | 0,00 | 2.163.132,00 |
243627001 | Retenido | 0,00 | 733.188,00 |
Sumatoria | 90.320.236,00 | 00.000.000,99 | |
USOS PRESUPUESTALES | ||||||||
ITEM DE AFECTACION DE GASTO | USOS PRESUPUESTALES | |||||||
DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | VALOR | RUBRO | DESCRIPCION | VALOR |
18 DIRECCION TECNOLOGIA | A-02-01-01-006-002 PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL | Nación | 10 | CSF | 90.320.236,99 | A-02-01-01-006-002-03-1- 01 | PAQUETES DE SOFTWARE | 90.320.236,99 |
Objeto: | CT 3432-2018 FACTURA F5-10 PERIODO XXXXX X XXXXXX DE 2020, PRESTAR EL SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO Y ACTUALIZACIÓN DE LAS LICENCIAS PARA LAS SOLUCIONES DE BALANCEADORES F5 DE PROPIEDAD DE LA ENTIDAD |
FIRMA(S) RESPONSABLE(S) |
Anexo Obligación
2020-10-19-8:04 p. m.
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1
de 1
Reporte Comprobante Contable Usuario Solicitante: erodrigu XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX Unidad Ejecutora 00-00-00-000 MHCP GESTION GENERAL oSubunidad Ejecutora Fecha y Hora Sistema: 2020-10-19 8:06:17 PM | |||
Reporte Comprobante Contable | |||
Entidad Contable Pública | 11500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | ||
PCI | 00-00-00-000 MHCP GESTION GENERAL | ||
Fecha Comprobante | 2020-10-19 12:00:00 AM | ||
No. Id Interno | 126266308 | ||
No. Transaccion Contable | 78805 | ||
No. Comprobante | 80703 | ||
Tipo Registro | Registro Obligación Presupuestal con Deducciones | ||
Tipo de Comprobante | Asiento | ||
Tipo Documento Fuente | EPG066 | ||
Registro Doc. Fuente | Registro | ||
No. Documento Fuente | 502620 | ||
Estado | Aprobado | ||
Usuario Elaboró | XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX | Fecha Elaboración: | 2020-10-19 7:19:15 PM |
Usuario Aprobó/Rechazo | XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX | Fecha Aprob/Rech: | 2020-10-19 7:19:14 PM |
Descripcion | Registrar Obligacion Presupuestal, Oct 14 2020 12:00AM, CUMPLIDO A SATISFACCION, 0-0000-000000 EXP 901/2020, ENTIDAD, CT 3432-2018 FACTURA F5-10 PERIODO XXXXX X XXXXXX DE 2020, PRESTAR EL SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO Y ACTUALIZACIÓN DE LAS LICENCIAS PARA LAS SOLUCIONES DE BALANCEADORES F5 DE PROPIEDAD DE LA ENTIDAD,Oct 14 2020 12:00AM,0-0000-000000 EXP 901/2020,CUMPLIDO A SATISFACCION,ENTIDAD | ||
Códigos Contables | |||
Código | Descripción | Debe | Haber |
197007001 | Licencias | 90.320.236,99 | 0,00 |
240101001 | Bienes y servicios | 0,00 | 00.000.000,99 |
243605001 | Retenido | 0,00 | 2.656.478,00 |
243625001 | Retenido - a responsables del regimen común | 0,00 | 2.163.132,00 |
243627001 | Retenido | 0,00 | 733.188,00 |
Sumatoria | 90.320.236,00 | 00.000.000,99 | |
Auxiliares Contables | Valor | |||
197007001 | Licencias | |||
FIJO | PCI | 00-00-00-000 MHCP GESTION GENERAL | 90.320.236,99 | |
Total Auxiliar FIJO PCI | 90.320.236,99 | |||
240101001 | Bienes y servicios | |||
FIJO | PCI | 00-00-00-000 MHCP GESTION GENERAL | 84.767.438,99 | |
Total Auxiliar FIJO PCI | 84.767.438,99 | |||
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1
de 2
FIJO | TER | 901237886 UNION TEMPORAL SOLUCION F5 2018 | 84.767.438,99 | |
Total Auxiliar FIJO TER | 84.767.438,99 | |||
243605001 | Retenido | |||
FIJO | PAG NP | 2-01-04-01-04-05 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL – LICENCIAMIENTO O USO DE SOFWARE | 2.656.478,00 | |
Total Auxiliar FIJO PAG NP | 2.656.478,00 | |||
FIJO | PCI | 00-00-00-000 MHCP GESTION GENERAL | 2.656.478,00 | |
Total Auxiliar FIJO PCI | 2.656.478,00 | |||
FIJO | TER | 901237886 UNION TEMPORAL SOLUCION F5 2018 | 2.656.478,00 | |
Total Auxiliar FIJO TER | 2.656.478,00 | |||
243625001 | Retenido - a responsables del regimen común | |||
FIJO | PAG NP | 2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS | 2.163.132,00 | |
Total Auxiliar FIJO PAG NP | 2.163.132,00 | |||
FIJO | PCI | 00-00-00-000 MHCP GESTION GENERAL | 2.163.132,00 | |
Total Auxiliar FIJO PCI | 2.163.132,00 | |||
FIJO | TER | 901237886 UNION TEMPORAL SOLUCION F5 2018 | 2.163.132,00 | |
Total Auxiliar FIJO TER | 2.163.132,00 | |||
243627001 | Retenido | |||
FIJO | PAG NP | 2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 733.188,00 | |
Total Auxiliar FIJO PAG NP | 733.188,00 | |||
FIJO | PCI | 00-00-00-000 MHCP GESTION GENERAL | 733.188,00 | |
Total Auxiliar FIJO PCI | 733.188,00 | |||
FIJO | TER | 901237886 UNION TEMPORAL SOLUCION F5 2018 | 733.188,00 | |
Total Auxiliar FIJO TER | 733.188,00 | |||
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2
de 2
Reporte Comprobante Contable
Usuario Solicitante:
Unidad Ejecutora oSubunidad Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:
gurbina
00-00-00-000
Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx
MHCP GESTION GENERAL
2020-10-20 3:49:49 PM
Reporte Comprobante Contable
Entidad Contable Pública | 11500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | ||
PCI | 00-00-00-000 MHCP GESTION GENERAL | ||
Fecha Comprobante | 2020-10-19 12:00:00 AM | ||
No. Id Interno | 126306275 | ||
No. Transaccion Contable | 2259 | ||
No. Comprobante | 80810 | ||
Tipo Registro | Comprobante Manual | ||
Tipo de Comprobante | Asiento Carga Masiva | ||
Tipo Documento Fuente | CARGNCT230_A_A | ||
Registro Doc. Fuente | |||
No. Documento Fuente | |||
Estado | Aprobado | ||
Usuario Elaboró | Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx | Xxxxx Xxxxxxxxxxx: | 2020-10-20 3:48:35 PM |
Usuario Aprobó/Rechazo | Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx | Fecha Aprob/Rech: | 2020-10-20 3:49:15 PM |
Descripcion | AJUSTE DE RECLASIFICACION CONTABLE AL REGISTRO AUTOMATICO DE LA OBLIGACION PPTAL. # 502620 U.T. SOLUCIONES F5, CT 3432-2018 FACTURA F5-10 PERIODO XXXXX X XXXXXX DE 2020, PRESTAR EL SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO Y ACTUALIZACIÓN DEL LICENCIAMIENTO PARA LAS SOLUCIONES DE BALANCEADORES F5 DE PROPIEDAD DEL MHCP.,-,-,-,- | ||
Códigos Contables | |||
Código | Descripción | Debe | Haber |
511180001 | Servicios | 5,443,988.01 | 0.00 |
197007001 | Licencias | 0.00 | 5,443,988.01 |
Sumatoria | 5,443,988.01 | 5,443,988.01 | |
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Auxiliares Contables | Valor | |||
511180001 | Servicios | |||
FIJO | PCI | 00-00-00-000 MHCP GESTION GENERAL | 5,443,988.01 | |
Total Auxiliar FIJO PCI | 5,443,988.01 | |||
FIJO | TER | 901237886 UNION TEMPORAL SOLUCION F5 2018 | 5,443,988.01 | |
Total Auxiliar FIJO TER | 5,443,988.01 | |||
VARIABLE | CAT GAS | A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN | 5,443,988.01 | |
Total Auxiliar VARIABLE CAT GAS | 5,443,988.01 | |||
197007001 | Licencias | |||
FIJO | PCI | 00-00-00-000 MHCP GESTION GENERAL | 5,443,988.01 | |
Total Auxiliar FIJO PCI | 5,443,988.01 | |||
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EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
DE GLOBAL TECHNOLOGY SERVICES GTS S.A. NIT. 830.060.020-5
CERTIFICA
1. Por medio del presente documento me permito certificar que la empresa GLOBAL TECHNOLOGY SERVICES GTS SA con NIT 830.060.020-5 ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de la presente certificación, con el pago de los aportes a los Sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 2012 y demás normas que las adicionen, complementen o modifiquen y con la presentación del impuesto sobre la renta del año 2019.
2. Que la sociedad se beneficia de la exoneración del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, correspondientes a los trabajadores que devengan, individualmente considerados, menos xx xxxx (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1819 de 2016.
3. Que la sociedad se beneficia de la exoneración del pago de los aportes al sistema de salud, correspondientes a los trabajadores que devengan, individualmente considerados, menos xx xxxx (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1819 de 2016.
La presente certificación se expide en Bogotá, a los cinco (05) días del mes de octubre de 2020, por solicitud del interesado.
XXXXX XXXXXXX XXXXXXX REVISOR FISCAL
TP 30060-T
Por delegación de Latin Professional S.A.S.
Bogotá, 05 de octubre de 2020
CER – 149 - 20
Latin Professional S.A.S.
DATOS GENERALES DEL APORTANTE | |||||||
Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono |
NIT 830060020 | 5 | GLOBAL TECHNOLOGY SERVICES GTS S.A. | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | ADMINISTRATIVO | CL 33 BIS 13A 54 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 5932200 |
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | |||
Periodo Pensión | 2020-09 Periodo Salud 2020/10/06 Fecha de pago | 2020-10 | |
Fecha límite de pago | 2020/10/05 | ||
Xxxx xx xxxx | 0 | Tasa xx xxxx | 26.16% |
TOTALES | |
Valor a pagar | $48,912,100 |
Intereses xx xxxx | $0 |
Saldos e incapacidades | $0 |
Valor total | $48,912,100 |
DATOS DE LA TRANSACCIÓN | |
Clave planilla | 9411402097 |
Clave de pago | 762498272 |
Banco | BANCO ITAU |
Página 1 de 1 2020/10/05 12:00 PM
DATOS GENERALES DEL APORTANTE | |||||||
Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono |
NIT 830060020 | 5 | GLOBAL TECHNOLOGY SERVICES GTS S.A. | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | AJUSTES | XXXXX 00 XXX 00X 00 | XXXXXX-XXXXXX D.E. | 5932200 |
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | |||
Periodo Pensión | 2020-09 Periodo Salud 2020/10/06 Fecha de pago | 2020-10 | |
Fecha límite de pago | 2020/10/05 | ||
Xxxx xx xxxx | 0 | Tasa xx xxxx | 26.16% |
TOTALES | |
Valor a pagar | $26,636,700 |
Intereses xx xxxx | $0 |
Saldos e incapacidades | $0 |
Valor total | $26,636,700 |
DATOS DE LA TRANSACCIÓN | |
Clave planilla | 9411403570 |
Clave de pago | 762534021 |
Banco | BANCO ITAU |
Página 1 de 1 2020/10/05 12:05 PM
NGEEK SAS
NIT 900.697.738-2
CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES
Yo, XXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX, identificado con cédula de ciudadanía
80.734.347 de Bogotá, en mi condición de representante legal de NGEEK SAS con Nit. 900.697.738-2 debidamente inscritos en la cámara de comercio de Bogotá certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis
(6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección, por conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, caja de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 2012, Ley 1819 de 2016 y demás normas que las adicionen, complementen o modifiquen.
Esta certificación se expide en Bogotá, el seis (06) de octubre de 2020.
Cordialmente,
Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx C.C.80734347 de Bogotá Representante Legal
Cel.: 3186113985 - xxx.xxxxx.xx – xxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx
REPORTE RESUMEN DE PAGO
Información básica de la planilla
Empresa: | NGEEK SAS | NIT: | 900697738 |
Tipo Planilla: | E | Periodo liquidación Pensiones: | agosto 2020 |
Sucursal o Dependencia: | PRINCIPAL | Periodo liquidación Salud: | septiembre 2020 |
Número de Radicación: | 45272425 | Total a pagar: | $8,056,800 |
Fecha de vencimiento: | 30/09/2020 | Total de empleados: | 8 |
Fecha de Pago: | 08/09/2020 | Número de Administradoras: | 9 |
Detalles del pago
Razón social recaudo: Descripción:
Compensar OI
XxXxxxxxxx.xxx Pago Proteccion Social
Nit recaudo: 9998600669427
Medio de Pago: Pago Electronico por PSE
Banco: BANCO DAVIVIENDA
Estado de la transacción: Transacción aprobada
Número Autorización: 736442844
Código | NIT | Administradoras | Num. Afiliados | *Número de incapacidad por riesgos laborales | Valor descontado en incapacidad y/o licencia | Total Pagado |
14-11 | 890903790 | ARL SURA | 8 | $0 | $166,900 | |
230201 | 800229739 | Proteccion (ING + Proteccion) | 3 | $0 | $3,182,400 | |
230301 | 800224808 | Porvenir | 1 | $0 | $765,000 | |
231001 | 800227940 | Colfondos | 3 | $0 | $1,069,900 | |
25-14 | 900336004 | Administradora Colombiana de Pensiones - | 1 | $0 | $320,000 | |
CCF24 | 860066942 | Compensar Caja de Compensacion Fliar | 8 | $0 | $1,276,300 | |
EPS001 | 830113831 | ALIANSALUD EPS S.A. | 1 | $0 | $106,700 | |
EPS005 | 800251440 | Sanitas EPS | 5 | $0 | $840,000 | |
EPS017 | 830003564 | Famisanar EPS Cafam Colsubsidio | 2 | $0 | $329,600 | |
$8,056,800 | ||||||
*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.
Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información