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FORMATO PARA EL SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DE LAS OPERACIONES DE CRÉDITO CON LA BANCA MULTILATERAL
Avance a 31 de diciembre de 2009
I. Aspectos Generales de la Operación
Programa de Apoyo al Proceso de Participación Privada y Concesión en Infraestructura, Tercera Etapa (PPCI-3) Contrato xx Xxxxxxxx BID No. 2079/OC-CO | ||||
DATOS GENERALES | ||||
Tipo de Operación | Contrato xx Xxxxxxxx | |||
Monto de la Operación | Actores | |||
Crédito | US$ 14.185.000 | Prestamista | BID | |
Contrapartida | US$ 0 | Prestatario | República de Colombia | |
AUTORIZACIONES XX XXX | ||||
Conpes | 3538 | Agosto 11 de 2008 | ||
Comisión Interparlamentaria | ||||
3 de diciembre de 2008 | ||||
FECHAS CLAVES | ||||
Fecha Negociación | 10 de noviembre de 2008 | |||
Fecha de Directorio | 4 de diciembre de 2008 | |||
Fecha de Firma | 17 de diciembre de 2008 | |||
Fecha de Cierre Inicial | 17 de diciembre de 2013 | |||
Fecha de Cierre Vigente | 17 de diciembre de 2013 | |||
Prórrogas realizadas | 0 | |||
Prorroga 1 | ||||
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | ||||
Objetivo Plan Nacional de Desarrollo | El fortalecimiento de los programas de participación privada bajo diversas modalidades y de las reglas de juego para los agentes económicos, con el objetivo de: i) fomentar la eficiencia en la construcción y operación de proyectos y servicios, ii) promover la competencia, iii) minimizar la presión fiscal que genera la financiación y operación pública de los proyectos y servicios, iv) aumentar los flujos de inversión local y extranjera, v) aumentar los flujos de financiación local y extranjera, y vi) promover la | |||
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democratización de la propiedad y el desarrollo xxx xxxxxxx de capitales. | |||||
Estrategia | Ajuste y desarrollo xx xxxxxx de política y regulación; el apoyo técnico para facilitar las condiciones para la provisión de mejores estudios y proyectos que dimensionen adecuadamente las necesidades de infraestructura; el apoyo a estructuraciones que incluyan el desarrollo de nuevos instrumentos financieros para hacer concesiones de largo plazo atractivas para inversionistas institucionales; el apoyo financiero para lograr una mayor vinculación privada a nivel sub-nacional; y el fortalecimiento institucional de los diferentes sectores. | ||||
Objetivo | Facilitar y fomentar la participación privada buscando promover una mejora en la provisión de los servicios y la calidad de la infraestructura. | ||||
Componentes | Componente I. Estudios Técnicos e Identificación, Interventoría y Seguimiento de Proyectos. El objetivo de este componente es apoyar el desarrollo institucional, regulatorio y técnico para la participación privada en infraestructura. Con este propósito, el presente componente financiará tres subcomponentes: (i) desarrollo de esquemas de regulación, entorno institucional y capacidades técnicas; (ii) estructuración de proyectos específicos; y (iii) evaluaciones sectoriales. Asimismo, este componente financiará la identificación, interventoría y seguimiento de los proyectos. Componente II. Fortalecimiento institucional, gestión y administración del Programa, auditoría, evaluación e imprevistos. El objetivo de este componente es consolidar y fortalecer la capacidad técnica e institucional de la Dirección de Infraestructura y Energía Sostenible (DIES) como organismo encargado de diseñar políticas públicas para la participación privada en infraestructura y concesiones; se financiarán gastos asociados con el conjunto de los servicios y actividades de capacitación y fortalecimiento de la capacidad técnica en el conocimiento sectorial del equipo ejecutor. Asimismo, incluye los gastos de administración y coordinación del Programa. | ||||
Costo de los componentes (Cifras en US$) | Componente | Costo Inicial US$ | |||
1. | Costos Directos | 12.560.000 | |||
1.1 | Estudios Técnicos | 10.000.000 | |||
1.2 Identificación, Interventoría y Seguimiento de Proyectos | 2.560.000 | ||||
2. | Fortalecimiento Institucional | 905.000 | |||
2.1 | Capacitación y actualización en materia técnica | 125.000 | |||
2.2 | Apoyo a la Institucionalización del Programa | 700.000 | |||
2.3 | Equipamiento | 80.000 | |||
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3. | Costos Administrativos | 520.000 | |||||
3.1 | Soporte Personal Administrativo | 420.000 | |||||
3.2 | Cargos Administrativos Servicios | 100.000 | |||||
4. | Auditoría y Evaluación del Programa | 150.000 | |||||
5. | Imprevistos | 50.000 | |||||
TOTAL | 14.185.000 | ||||||
Cancelaciones | Monto | Fecha | |||||
0 | 0 | ||||||
Recursos | Desembolsado | Por Desembolsar | |||||
US$ 2.417.830 | US$ 11.767.170 | ||||||
Administrador de Recursos | DNP Caja a 31 de diciembre de 2009: Recursos Crédito: US$ 738.766,64 en la cuenta en dólares más $ 1’205.964,99 en la cuenta en pesos Recursos Contrapartida: US$ 0 Estos recursos son de la Vigencia Presupuestal 2009 | ||||||
PRESUPUESTO ( Desde el inicio de la operación cifras en pesos) | |||||||
Vigencia | Línea Presupuestal y Código | Monto Millones $ | Recursos Ejecutados al 31 de diciembre | ||||
2009 | 520.1000.35.14 C | 4.808 | 4.610 | ||||
2009 | 520.1000.35.15 C* | 182** | 182 | ||||
Enmiendas Contractuales | Ninguna. | ||||||
CONDICIONES FINANCIERAS | |||||||
Plazo | 5 años | ||||||
Periodo xx Xxxxxx | - | ||||||
Amortización. | |||||||
Intereses. | |||||||
Comisión de compromiso | |||||||
Montos pagados por comisión de Compromiso | Esta información sólo debe ser diligenciada si es un crédito con Garantía de la Nación, por parte del Ejecutor | ||||||
II. Ejecución Presupuestal de la Vigencia Actual
Componentes | Fuente del recurso | Fecha estimada de pago | |
Crédito | Local | ||
Crédito PPCI-3 | 1.678.460,86 | 0 | |
Donación InfraFund | 91.134,42 | ||
TOTAL | 1.769.595,28 | 0 | Pagado a 31-Dic-2009 |
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Tasa de cambio utilizada: TRM del día del pago; entre Junio y Septiembre de 2009, tasa de monetización del giro del BID.
*Al rubro presupuestal del PPCI-3 en 2009 le habían sido asignados recursos de donación, Recurso 15, para el Proyecto InfraFund por valor de $ 567’000.000. Ver Informe Trimestral del InfraFund.
**De los citados recursos el Proyecto PPCI-3 autorizó traslado de $ 257 millones para otra donación a cargo del DNP. Adicionalmente, los recursos asignados a la donación no comprometidos fueron objeto de aplazamiento en Noviembre de 2009.
Componentes | Presupuesto Aprobado | Compromisos | ||||
Crédito | Local | Total | Crédito | Local | Total | |
1. Costos Directos | 1.790.000 | 0 | 1.790.000 | 1.809.000 | 0 | 1.809.000 |
2. Fortalecimiento Institucional | 60.000 | 0 | 60.000 | 12.000 | 0 | 12.000 |
3. Costos Administrativos | 105.000 | 0 | 105.000 | 44.000 | 0 | 44.000 |
4. Auditoría y Evaluación del Programa | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 |
Tasa de cambio utilizada: $ 2.200.
III. Programación de Desembolsos
Cifras en US$ | ||||
Componente | Enero - Marzo | Xxxxx -Xxxxx | Xxxxx - Septiembre | Octubre - Diciembre |
Componente 1 | 498.000 | 0 | 0 | 1.858.830 |
Componente 2 | 0 | 0 | 0 | 12.000 |
Componente 3 | 2.000 | 0 | 0 | 44.000 |
Componente 4 | 0 | 0 | 0 | 3.000 |
TOTAL | 500.000 | 0 | 0 | 1.917.830 |
Tasa de cambio utilizada: $ 2.200.
IV. Plan Operativo Anual
Descripción del Contrato | Tipo de Adquisición | Recursos Asignados | Método de Selección | Fecha de Inicio del Proceso | Fecha de Firma | |
Crédito | Local | |||||
Revisión de la metodología tarifaria para el transporte de derivados del petróleo en poliductos | Consultoría | 114.000 | 0 | SBCC | Feb. 2009 | May. 2009 |
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Diseño de un esquema general para la vinculación de capital privado en el sector de justicia para la rehabilitación, mantenimiento y/o construcción de despachos judiciales | Consultoría | 170.000 | 0 | SBCC | Feb. 2009 | Jul. 2009 |
Asesoría para definir las posibles modalidades, condiciones, requisitos, beneficios y riesgos de la participación privada en la prestación de los servicios de atención integral a la infancia | Consultoría | 100.000 | 0 | SBCC | Mar. 2009 | Jul. 2009 |
Estudio de identificación de nuevos escenarios (tipos de vinculación) para la participación privada en el sector de Agua y Saneamiento Básico | Consultoría | 100.000 | 0 | SBCC | Mar. 2009 | Jul. 2009 |
Estudio de Factibilidad de la Implementación del Administrador de Cuentas del Sistema de Intercambios Comerciales en Salud | Consultoría | 200.000 | 0 | SBCC | Mar. 2009 | Jul. 2009 |
Estudio integral de experiencias de participación público privada en la prestación de servicios de salud | Consultoría | 50.000 | 0 | SBCC | Mar. 2009 | Jul. 2009 |
Estudio de Factibilidad para una Plataforma Logística en el Occidente Colombiano | Consultoría | 400.000 | 0 | SBCC | Mar. 2009 | Jul. 2009 |
Análisis de condiciones para la implementación y desarrollo regulatorio de la portabilidad numérica en Colombia | Consultoría | 260.000 | 0 | SBCC | Feb. 2009 | Jun. 2009 |
Diseño de un modelo de costos para la estructuración financiera de proyectos | Consultoría | 200.000 | 0 | SBCC | Mar. 2009 | Ago. 2009 |
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de telecomunicaciones sociales con participación privada | ||||||
Estudios estructuración para el centro de control de tránsito de la ciudad de Medellín | Consultoría | 165.000 | 0 | SBCC | Feb. 2009 | Jun. 2009 |
Apoyo a la implementación xx XXXXx | Consultoría | 75.000 | 0 | SBCC | Jun. 2009 | Oct. 2009 |
Apoyo para la construcción de la matriz Origen-Destino xx Xxxxxxx | Consultoría | 50.000 | 0 | SBCC | Mar. 2009 | Jun. 2009 |
Apoyo técnico para la implementación de planes de movilidad de ciudades pequeñas (de menos de 200.000 habitantes) Fase I | Consultoría | 110.000 | 0 | SBCC | Jun. 2009 | Nov. 2009 |
Evaluación ex-post del Programa Integral de Rehabilitación y Mantenimiento Vial y cuantificación del Pasivo Vial de la Red Vial Nacional | Consultoría | 60.000 | 0 | CI | Jul. 2009 | Jul. 2009 |
Desarrollo conceptual del Plan Maestro y Arquitectura del ITS para Colombia | Consultoría | 80.000 | 0 | SBCC | Jul. 2009 | Nov. 2009 |
Lineamientos de política para fomentar el desarrollo de infraestructura de redes de Nueva Generación (NGN) | Consultor individual | 32.000 | 0 | Comparación de hojas de vida | May. 2009 | Jun. 2009 |
Asesoría y acompañamiento al DNP en el proceso de priorización de las estrategias de movilidad a implementar en el Sistema de Transporte Público de la Ciudad de Bogotá (Universidad de los Andes) | Consultoría | 175.000 | 0 | CD | May. 2009 | Jul. 2009 |
Asesoría y acompañamiento al DNP en el proceso de priorización de las | Consultoría | 175.000 | 0 | CD | Jun. 0000 | Xxx. 0000 |
Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx Departamento Nacional de
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estrategias de movilidad a implementar en el Sistema de Transporte Público de la Ciudad de Bogotá (Universidad Nacional) | ||||||
Evaluación técnica, económica y financiera de la viabilidad de usar la infraestructura de transporte de combustibles o construir una infraestructura nueva para el transporte de biocombustibles en Colombia | Consultoría | 185.000 | 0 | SBCC | Jul. 2009 | Nov. 2009 |
Evaluación ex- post operativa y financiera del SITM de Bogotá | Consultoría | 60.000 | 0 | CD | Jul. 2009 | Jul. 2009 |
Determinación, desde una perspectiva logística, de las amenazas y las oportunidades que podrán generar las inversiones asociadas a la expansión del Canal de Panamá en la competitividad de Colombia | 90.000 | |||||
Análisis del grado actual de competencia de las rutas de transporte de datos y/o servicio portador | Consultoría | 55.000 | 0 | Comparación de hojas de vida | Ago. 2009 | Dic. 2009 |
Formulación del Plan Maestro de Movilidad del municipio xx Xxxxx | Consultoría | 100.000 | 0 | SBCC | Jul. 2009 | May. 2010 |
Asesores de la Gerencia de Participación Privada en Infraestructura | Consultores individuales | 36.000 | 0 | Comparación de hojas de vida | Abr. 2009 | Dic. 2009 |
Publicaciones, Suscripciones, Cursos y seminarios 2009 y gastos de desplazamiento asociados | Adquisiciones | 15.000 | 0 | N.A. |
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Equipo de apoyo al DNP en las áreas de control presupuestario y de contrataciones | Consultores individuales | 158.000 | 0 | Comparación de hojas de vida | Feb. 2009 | Dic. 2009 |
Costos Administrativos DNP | Adquisiciones | 40.000 | 0 | N.A. | ||
Auditoría 2009 | Auditoría | 18.000 | 0 | SBCC | Sep. 2009 | Dic. 2009 |
TOTAL POA 2009 | 3.273.000 |
V. Ejecución por Componentes
Componente | Estado de Avance |
Componente 1 Costos Directos | Al finalizar el primer año de ejecución se suscribieron veintiún contratos de consultoría establecidos en el POA; dieciocho con firmas consultoras y tres con consultores individuales. Las metas que se alcancen al finalizar la ejecución de los contratos serán las que están estipuladas en la Matriz de Resultados anexa a la Propuesta xx Xxxxxxxx (CO-L1065). |
Componente 4 Auditoría | El BID otorgó no objeción a los documentos base para el proceso de selección y contratación de la firma auditora que llevará a cabo la auditoría de los Estados Financieros del Proyecto, en el marco del nuevo modelo de supervisión. Se adelantó el citado proceso, se adjudicó y contrató la firma auditora contando con la no objeción del BID del 17 de diciembre de 2009. |
VI. Aspectos Generales
La ejecución de la operación no ha presentado obstáculos que resaltar durante el trimestre reportado.
Se llevó a cabo la contratación de la firma auditora para el primer año de ejecución del Programa PPCI-3 a la cual se le adicionó en el alcance la auditoría del Convenio de Cooperación del InfraFund y será financiado en su totalidad con los recursos previstos en el POA presentado en este informe en el Numeral IV, en el entendido que ambas operaciones se están ajustando al citado modelo de supervisión.
Durante los primeros cuatro meses del año 2010 se llevará a cabo la ejecución de la auditoría a los Estados Financieros del primer año de ejecución del Proyecto en cumplimiento del plazo de entrega al Banco establecido en el Contrato xx Xxxxxxxx.