DESARROLLO DE EMPRENDEDORES
0002205
002735
DESARROLLO DE EMPRENDEDORES
XX. XXXXXXXX # 0000 XXXXX X00 XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX
XXXXXXX X.X. 00000 XXXXXXX
XXXXXX
Hoja 1 de 20
CONTRATO: 106807-3
SUBCUENTA: 5105631
R.F.C.: MZJ890101MS8
NOVIEMBRE 2022
XXXXXXX
XXX 00/XXX/0000 XX 00/XXX/0000
XXXXX XXXXXXXX | XXXXX ACTUAL | |
Inversión M.N. | 536,103.06 | 537,832.90 |
Otros Valores M.N. | 0.00 | 0.00 |
Inversión M.E en Pesos | 0.00 | 0.00 |
Otros Valores M.E. en Pesos | 0.00 | 0.00 |
Perfil de Inversión : No Aplica Su Ejecutivo Fiduciario
Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx
Apreciación del Importe Total del Contrato a Valor xx Xxxxxxx al corte (incluye M.N., Xxxxxxx y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 537,832.90
Xx. Xxxxxx Xxx. 0000 Xxxx 0 Xxxxx. Xxxxxx xx Xxxxxx
X.X. 00000 Xxxxxxx XXXXXXX Tel.: 00 00000000 Fax: 0 0
xxxxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx
Para sugerencias y aclaraciones por favor comuniquese con su ejecutivo fiduciario o al buzon de atencion xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xxx .Indicando en el asunto del correo el numero de contrato o subcuenta.
51,684.85
34,589.77
10.29
IPC
DOW XXXXX TIIE
Principales Indicadores 30/Nov/2022
SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PROXIMOS 20 DIAS
RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO
Moneda Nacional Moneda Extranjera en Pesos
Hoja 2 de 20
Plusvalía / Minusvalía Valor Mercado Final Plusvalía / MInusvalía Valuación en Pesos Rendimiento Neto
NOVIEMBRE 2022 | vs | Corte Ant. 0.00 | Al Corte 0.00 | 537,832.90 | vs Corte Ant. 0.00 | Al Corte 0.00 | 0.00 |
OCTUBRE 2022 | 0.00 | 0.00 | 536,103.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
SEPTIEMBRE 2022 | 0.00 | 0.00 | 534,325.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
AGOSTO 2022 | 0.00 | 0.00 | 532,982.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
JULIO 2022 | 0.00 | 0.00 | 531,494.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
JUNIO 2022 | 0.00 | 0.00 | 530,582.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
MAYO 2022 | 0.00 | 0.00 | 529,766.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ABRIL 2022 | 0.00 | 0.00 | 528,901.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
MARZO 2022 | 0.00 | 0.00 | 528,352.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
FEBRERO 2022 | 0.00 | 0.00 | 527,799.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ENERO 2022 | 0.00 | 0.00 | 527,589.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
DICIEMBRE 2021 | 0.00 | 0.00 | 527,305.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Comportamiento del Valor del Patrimonio a X.Xxxxxxx (miles de Pesos)
537
430
322
215
107
0
12/21
01/22
02/22
03/22
04/22
05/22
06/22
07/22
08/22
09/22
10/22
11/22
12/22
RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO Hoja 3 de 20
VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO $537,832.90
Distribución de Activos | Cambios en el Valor del Patrimonio | ||||||
Monto V. Libros | % | Valor al: 31/OCT/2022 | % mes ant. | Valor al: 30/NOV/2022 | |||
CAJA | 0.00 | 0.00 % | CAJA | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | |
INVERSIONES | 537,832.90 | 100.00 % | INVERSIONES | 536,103.06 | 100.00 % | 537,832.90 | |
TOTAL | 537,832.90 | 100.00 % | TOTAL | 536,103.06 | 100.00 % | 537,832.90 | |
PLUSVALIA / MINUSVALIA
vs Corte Ant.
0.00
Al Corte
0.00
Distribución del Patrimonio
MDO. DINERO 100.00%
CARTERA MONEDA NACIONAL (Mes Actual) Hoja 4 de 20
*POSICION CONSOLIDADA* | ||||||
TITULOS O | VALOR EN | VALOR EN | INTERESES | PLUSVALIA (+) | ||
V. NOMINAL | LIBROS | % | MERCADO | % | DEVENGADOS | MINUSVALIA (-) |
BANAMEX FIDUCIARIO 351056318 | ||||||
MERCADO DE DINERO | 5312 | 537,832.90 | 100.00 | 537,832.90 | 100.00 | 0.00 |
SUMA: 351056318 | 537,832.90 | 537,832.90 | 0.00 | |||
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO | 537,832.90 | 537,832.90 | 0.00 | |||
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL | 537,832.90 | 100.00 | 537,832.90 | 100.00 | 0.00 | |
CARTERA MONEDA NACIONAL (Mes Actual)
*POSICION DETALLADA*
Hoja 5 de 20
DIFERENCIAL DE VALUACIÓN
TITULOS O COSTO COSTO PROM. VALOR EN PRECIO VALOR EN INTERESES PLUSVALIA (+)
V. NOMINAL HIST. FISCAL LIBROS % MERCADO MERCADO % DEVENGADOS MINUSVALIA (-)
351056318
MERCADO DE DINERO
BANAMEX FIDUCIARIO
Bonos Gobierno Fed. Tasa Fija.
REPBONOS 231207 7.950% 1d 5312 101.24 | 537,832.90 | 100.00 | 537,832.90 | 100.00 | 0.00 |
011222 SUBTOTAL MERCADO DE DINERO | 537,832.90 | 100.00 | 537,832.90 | 100.00 | 0.00 |
SUMA: 351056318 | 537,832.90 | 100.00 | 537,832.90 | 100.00 | 0.00 |
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO | 537,832.90 | 537,832.90 | 0.00 | ||
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL | 537,832.90 | 100.00 | 537,832.90 | 100.00 | 0.00 |
CARTERA MONEDA NACIONAL (Mes Anterior)
*POSICION DETALLADA*
Hoja 6 de 20
DIFERENCIAL DE VALUACIÓN
TITULOS O COSTO COSTO PROM. VALOR EN PRECIO VALOR EN INTERESES PLUSVALIA (+)
V. NOMINAL HIST. FISCAL LIBROS % MERCADO MERCADO % DEVENGADOS MINUSVALIA (-)
351056318
MERCADO DE DINERO
BANAMEX FIDUCIARIO
Bonos desarr. del Gob. Fed. Xxxxx 9
REPBONDESF 240725 7.430% 1d 5361 100.00 | 536,103.06 | 100.00 | 536,103.06 | 100.00 | 0.00 |
011122 SUBTOTAL MERCADO DE DINERO | 536,103.06 | 100.00 | 536,103.06 | 100.00 | 0.00 |
SUMA: 351056318 | 536,103.06 | 100.00 | 536,103.06 | 100.00 | 0.00 |
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO | 536,103.06 | 536,103.06 | 0.00 | ||
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL | 536,103.06 | 100.00 | 536,103.06 | 100.00 | 0.00 |
Hoja 7 de 20
DIFERENCIAL DE PRECIO POR VALUACIÓN EN POSICIÓN EN VENTAS
FECHA | CONCEPTO | IMPORTE | COSTO | UTIL/PERD |
01/11/2022 | VENCIMIENTO Reporto 5361 titulos BONDESF 240725 al 7.430% plazo 1 dia | 536,213.70 | 536,103.06 | 110.64 |
03/11/2022 | VENCIMIENTO Reporto 5512 titulos BONOS 240905 al 7.500% plazo 2 dias | 536,437.12 | 536,213.70 | 223.42 |
04/11/2022 | VENCIMIENTO Reporto 5383 titulos BONDESF 241128 al 7.500% plazo 1 dia | 536,548.88 | 536,437.12 | 111.76 |
07/11/2022 | VENCIMIENTO Reporto 5359 titulos BONDESF 240725 al 7.350% plazo 3 dias | 536,877.52 | 536,548.88 | 328.64 |
08/11/2022 | VENCIMIENTO Reporto 5382 titulos BONDESF 241128 al 7.430% plazo 1 dia | 536,988.32 | 536,877.52 | 110.80 |
09/11/2022 | VENCIMIENTO Pagare al 7.410% plazo 1 dia | 537,098.85 | 536,988.32 | 110.53 |
10/11/2022 | VENCIMIENTO Reporto 5358 titulos BONDESF 240725 al 7.410% plazo 1 dia | 537,209.40 | 537,098.85 | 110.55 |
11/11/2022 | VENCIMIENTO Reporto 5381 titulos BONDESF 241128 al 7.430% plazo 1 dia | 537,320.27 | 537,209.40 | 110.87 |
14/11/2022 | VENCIMIENTO Reporto 5368 titulos BONOS 230309 al 7.960% plazo 3 dias | 537,676.69 | 537,320.27 | 356.42 |
15/11/2022 | VENCIMIENTO Reporto 5357 titulos BONDESF 240725 al 7.950% plazo 1 dia | 537,795.42 | 537,676.69 | 118.73 |
16/11/2022 | VENCIMIENTO Reporto 5379 titulos BONDESF 241128 al 7.930% plazo 1 dia | 537,913.89 | 537,795.42 | 118.47 |
17/11/2022 | VENCIMIENTO Reporto 5356 titulos BONDESF 240725 al 7.930% plazo 1 dia | 538,032.38 | 537,913.89 | 118.49 |
18/11/2022 | VENCIMIENTO Reporto 5377 titulos BONDESF 240725 al 7.910% plazo 1 dia | 536,410.22 | 536,292.38 | 117.84 |
22/11/2022 | VENCIMIENTO Reporto 5305 titulos BONOS 231207 al 7.910% plazo 4 dias | 536,881.67 | 536,410.22 | 471.45 |
23/11/2022 | VENCIMIENTO Reporto 5348 titulos BONOS 230309 al 7.960% plazo 1 dia | 537,000.38 | 536,881.67 | 118.71 |
24/11/2022 | VENCIMIENTO Reporto 5375 titulos BONDESF 240725 al 7.960% plazo 1 dia | 537,119.12 | 537,000.38 | 118.74 |
25/11/2022 | VENCIMIENTO Reporto 5362 titulos BONDESF 240425 al 7.970% plazo 1 dia | 537,238.03 | 537,119.12 | 118.91 |
28/11/2022 | VENCIMIENTO Reporto 5358 titulos BONDESF 240201 al 7.970% plazo 3 dias | 537,594.84 | 537,238.03 | 356.81 |
29/11/2022 | VENCIMIENTO Reporto 5357 titulos BONDESF 240201 al 7.980% plazo 1 dia | 537,714.00 | 537,594.84 | 119.16 |
30/11/2022 | VENCIMIENTO Reporto 5350 titulos BONOS 230309 al 7.960% plazo 1 dia | 537,832.90 | 537,714.00 | 118.90 |
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL Hoja 8 de 20
ACTIVOS | 537,832.90 | CAPITAL | 537,832.90 | |
Valores Gubernamentales | 537,832.90 | Aportaciones | 529,855.69 | |
Resultado del Mes | 1,729.84 | |||
Resultados del Ejercicio | 8,797.33 | |||
Resultado Ejercicios Anteriores | 2,549.96- | |||
Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor xx Xxxxxxx al corte (incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 537,832.90
INGRESOS
3,469.84
ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL Hoja 9 de 20
Util Vta Vals Rta Fija 110.53
Util en Venta de Vals Gubernamentales 3,359.31
EGRESOS
1,740.00
Comision por Admon Contrato 1,500.00
I.V.A. Trasladado 240.00
RESULTADOS DEL MES
1,729.84
SALDO ANTERIOR EN CAJA 0.00
FECHA | CONCEPTO | ENTRADAS | SALIDAS |
01/11/2022 | PREMIO Reporto 5361 titulos BONDESF 240725 al 7.430% plazo 1 dia | 110.64 | |
01/11/2022 | VENCIMIENTO Reporto 5361 titulos BONDESF 240725 al 7.430% plazo 1 dia | 536,103.06 | |
01/11/2022 | COMPRA Reporto 5512 titulos BONOS 240905 al 7.500% plazo 2 dias | 536,213.70 | |
03/11/2022 | PREMIO Reporto 5512 titulos BONOS 240905 al 7.500% plazo 2 dias | 223.42 | |
03/11/2022 | VENCIMIENTO Reporto 5512 titulos BONOS 240905 al 7.500% plazo 2 dias | 536,213.70 | |
03/11/2022 | COMPRA Reporto 5383 titulos BONDESF 241128 al 7.500% plazo 1 dia | 536,437.12 | |
04/11/2022 | PREMIO Reporto 5383 titulos BONDESF 241128 al 7.500% plazo 1 dia | 111.76 | |
04/11/2022 | VENCIMIENTO Reporto 5383 titulos BONDESF 241128 al 7.500% plazo 1 dia | 536,437.12 | |
04/11/2022 | COMPRA Reporto 5359 titulos BONDESF 240725 al 7.350% plazo 3 dias | 536,548.88 | |
07/11/2022 | PREMIO Reporto 5359 titulos BONDESF 240725 al 7.350% plazo 3 dias | 328.64 | |
07/11/2022 | VENCIMIENTO Reporto 5359 titulos BONDESF 240725 al 7.350% plazo 3 dias | 536,548.88 | |
07/11/2022 | COMPRA Reporto 5382 titulos BONDESF 241128 al 7.430% plazo 1 dia | 536,877.52 | |
08/11/2022 | VENCIMIENTO Reporto 5382 titulos BONDESF 241128 al 7.430% plazo 1 dia | 536,877.52 | |
08/11/2022 | PREMIO Reporto 5382 titulos BONDESF 241128 al 7.430% plazo 1 dia | 110.80 | |
08/11/2022 | COMPRA Pagare al 7.410% plazo 1 dia | 536,988.32 | |
09/11/2022 | PREMIO Pagare al 7.410% plazo 1 dia | 110.53 | |
09/11/2022 | VENCIMIENTO Pagare al 7.410% plazo 1 dia | 536,988.32 | |
09/11/2022 | COMPRA Reporto 5358 titulos BONDESF 240725 al 7.410% plazo 1 dia | 537,098.85 | |
10/11/2022 | PREMIO Reporto 5358 titulos BONDESF 240725 al 7.410% plazo 1 dia | 110.55 | |
10/11/2022 | VENCIMIENTO Reporto 5358 titulos BONDESF 240725 al 7.410% plazo 1 dia | 537,098.85 | |
10/11/2022 | COMPRA Reporto 5381 titulos BONDESF 241128 al 7.430% plazo 1 dia | 537,209.40 | |
11/11/2022 | VENCIMIENTO Reporto 5381 titulos BONDESF 241128 al 7.430% plazo 1 dia | 537,209.40 | |
11/11/2022 | PREMIO Reporto 5381 titulos BONDESF 241128 al 7.430% plazo 1 dia | 110.87 | |
11/11/2022 | COMPRA Reporto 5368 titulos BONOS 230309 al 7.960% plazo 3 dias | 537,320.27 | |
14/11/2022 | PREMIO Reporto 5368 titulos BONOS 230309 al 7.960% plazo 3 dias | 356.42 | |
14/11/2022 | VENCIMIENTO Reporto 5368 titulos BONOS 230309 al 7.960% plazo 3 dias | 537,320.27 |
FECHA | CONCEPTO | ENTRADAS | SALIDAS |
14/11/2022 | COMPRA Reporto 5357 titulos BONDESF 240725 al 7.950% plazo 1 dia | 537,676.69 | |
15/11/2022 | PREMIO Reporto 5357 titulos BONDESF 240725 al 7.950% plazo 1 dia | 118.73 | |
15/11/2022 | VENCIMIENTO Reporto 5357 titulos BONDESF 240725 al 7.950% plazo 1 dia | 537,676.69 | |
15/11/2022 | COMPRA Reporto 5379 titulos BONDESF 241128 al 7.930% plazo 1 dia | 537,795.42 | |
16/11/2022 | PREMIO Reporto 5379 titulos BONDESF 241128 al 7.930% plazo 1 dia | 118.47 | |
16/11/2022 | VENCIMIENTO Reporto 5379 titulos BONDESF 241128 al 7.930% plazo 1 dia | 537,795.42 | |
16/11/2022 | COMPRA Reporto 5356 titulos BONDESF 240725 al 7.930% plazo 1 dia | 537,913.89 | |
17/11/2022 | PREMIO Reporto 5356 titulos BONDESF 240725 al 7.930% plazo 1 dia | 118.49 | |
17/11/2022 | VENCIMIENTO Reporto 5356 titulos BONDESF 240725 al 7.930% plazo 1 dia | 537,913.89 | |
17/11/2022 | IVA PAGADO . | 240.00 | |
17/11/2022 | COMISIONES PAGADAS POR XXXXXX . | 1,500.00 | |
17/11/2022 | COMPRA Reporto 5377 titulos BONDESF 240725 al 7.910% plazo 1 dia | 536,292.38 | |
18/11/2022 | VENCIMIENTO Reporto 5377 titulos BONDESF 240725 al 7.910% plazo 1 dia | 536,292.38 | |
18/11/2022 | PREMIO Reporto 5377 titulos BONDESF 240725 al 7.910% plazo 1 dia | 117.84 | |
18/11/2022 | COMPRA Reporto 5305 titulos BONOS 231207 al 7.910% plazo 4 dias | 536,410.22 | |
22/11/2022 | VENCIMIENTO Reporto 5305 titulos BONOS 231207 al 7.910% plazo 4 dias | 536,410.22 | |
22/11/2022 | PREMIO Reporto 5305 titulos BONOS 231207 al 7.910% plazo 4 dias | 471.45 | |
22/11/2022 | COMPRA Reporto 5348 titulos BONOS 230309 al 7.960% plazo 1 dia | 536,881.67 | |
23/11/2022 | VENCIMIENTO Reporto 5348 titulos BONOS 230309 al 7.960% plazo 1 dia | 536,881.67 | |
23/11/2022 | PREMIO Reporto 5348 titulos BONOS 230309 al 7.960% plazo 1 dia | 118.71 | |
23/11/2022 | COMPRA Reporto 5375 titulos BONDESF 240725 al 7.960% plazo 1 dia | 537,000.38 | |
24/11/2022 | PREMIO Reporto 5375 titulos BONDESF 240725 al 7.960% plazo 1 dia | 118.74 | |
24/11/2022 | VENCIMIENTO Reporto 5375 titulos BONDESF 240725 al 7.960% plazo 1 dia | 537,000.38 | |
24/11/2022 | COMPRA Reporto 5362 titulos BONDESF 240425 al 7.970% plazo 1 dia | 537,119.12 | |
25/11/2022 | PREMIO Reporto 5362 titulos BONDESF 240425 al 7.970% plazo 1 dia | 118.91 | |
25/11/2022 | VENCIMIENTO Reporto 5362 titulos BONDESF 240425 al 7.970% plazo 1 dia | 537,119.12 | |
25/11/2022 | COMPRA Reporto 5358 titulos BONDESF 240201 al 7.970% plazo 3 dias | 537,238.03 | |
28/11/2022 | VENCIMIENTO Reporto 5358 titulos BONDESF 240201 al 7.970% plazo 3 dias | 537,238.03 | |
28/11/2022 | PREMIO Reporto 5358 titulos BONDESF 240201 al 7.970% plazo 3 dias | 356.81 | |
28/11/2022 | COMPRA Reporto 5357 titulos BONDESF 240201 al 7.980% plazo 1 dia | 537,594.84 |
FECHA | CONCEPTO | ENTRADAS | SALIDAS |
29/11/2022 | VENCIMIENTO Reporto 5357 titulos BONDESF 240201 al 7.980% plazo 1 dia | 537,594.84 | |
29/11/2022 | PREMIO Reporto 5357 titulos BONDESF 240201 al 7.980% plazo 1 dia | 119.16 | |
29/11/2022 | COMPRA Reporto 5350 titulos BONOS 230309 al 7.960% plazo 1 dia | 537,714.00 | |
30/11/2022 | VENCIMIENTO Reporto 5350 titulos BONOS 230309 al 7.960% plazo 1 dia | 537,714.00 | |
30/11/2022 | PREMIO Reporto 5350 titulos BONOS 230309 al 7.960% plazo 1 dia | 118.90 | |
30/11/2022 | COMPRA Reporto 5312 titulos BONOS 231207 al 7.950% plazo 1 dia | 537,832.90 |
SALDO ACTUAL EN CAJA 0.00
Los precios y cotizaciones que presenta su estado de cuenta son obtenidos de diferentes fuentes oficiales para establecer a la fecha xx xxxxx, el valor de su patrimonio con relación al Mercado; este dato es meramente una referencia, ya que los precios reales se conocerán hasta el día y la hora en que se lleve a cabo la venta de los valores en el mercado, conforme a sus instrucciones.
Para su seguridad aquellos valores que se colocan entre el gran público inversionista, se encuentran depositados en el S.D. XXXXXXX, X.X. de C.V. (Instituto Nacional de Valores), en una cuenta concentradora a nombre de Banco Nacional de México, S.A. por cuenta de terceros, quien a su vez mantiene un registro individual a su nombre, por cada uno de los valores que integran el patrimonio de su contrato.
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Le reiteramos, si fuese el caso, nos proporcione en un plazo máximo de 20 días naturales, o aquel que hubiera sido pactado en el clausulado del contrato, sus observaciones al presente estado de cuenta; dirigiéndose al área de Control Interno en XX. Xxxxxxxxxx Xxx. 0000, Xxx. Xxx Xxxxx, Xxxxxx Xx Xxxxxx XXXX, Alcaldía Xxxxxx Xxxxxxx, 01040.
El no recibir comunicación alguna, se considera que sus transacciones y saldos son correctos.
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La diversificación apropiada y su seguimiento permiten limitar la volatilidad de un portafolio y, en consecuencia, reducir el riesgo. Por lo tanto es importante establecer una mezcla de activos que evite la concentración en alguno de ellos, buscando un equilibrio entre el riesgo, rendimiento y horizonte de inversión. Diversificar su portafolio considerando el total de sus sus inversiones es esencial para minimizar los riesgos.
Estimado Cliente:
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IMPORTANTE:
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Finalmente, le recordamos que es de suma importancia confirmar la realización de su pago con el Ejecutivo Fiduciario que atiende su contrato cuyos datos de contacto se encuentran en el Estado de Cuenta, o bien, adjuntando su comprobante a la siguiente dirección de correo electrónico: xxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xxx
A t e n t a m e n t e
Fiduciario Cobranza
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NOTE:
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Noviembre, 2022