DISPERSION PEDRO MORENO # 281 CENTRO
0007007
010278
DISPERSION
XXXXX XXXXXX # 000 XXXXXX
XXXXXXXXXXX X.X. 00000 XXXXXXX
XXXXXX
Hoja 1 de 14
CONTRATO: SUBCUENTA: R.F.C.:
ENERO 2017
106790-5
5096624
SFI890301DU0
XXXXXXX
XXX 00/XXX/0000 XX 00/XXX/0000
XXXXX XXXXXXXX | XXXXX ACTUAL | |
Inversión M.N. | 0.00 | 0.00 |
Otros Valores M.N. | 0.00 | 0.00 |
Inversión M.E en Pesos | 0.00 | 0.00 |
Otros Valores M.E. en Pesos | 0.00 | 0.00 |
Perfil de Inversión : Preservacion
Su Ejecutivo FIDUCIARIO
Apreciación del Importe Total del Contrato a Valor xx Xxxxxxx al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 0.00
Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Bosques de Duraznos 75 PH Xxxxxxx xx xxx Xxxxx
X.X. 00000 Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Tel.: 00 00000000 Fax: 0 0 xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx
Quejas a la Unidad de Control, xxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx y 01800 111 8225, 2262 5923. CONDUSEF: xxx.xxxxxxxx.xxx.xx; 01800 | Principales Indicadores 31/Ene/2017 DOW XXXXX 19,864.09 | |||
999 8080 y 5340 0999. | IPC | 47,001.06 | ||
Le Informamos que a partir del 4 xx Xxxxx de 2016 la nueva direccion | ||||
para la entrega de cheques de caja a clientes sera Xxxxxx Xxxxxxxx | ||||
Xx. 00 - Xxxx 0 Xxx. Xxxxxxx XX 00000 Atn. Xxxx Xxxxx o Xxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx | ||||
SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER XXXXXX XX XXX XXXXXXXX 00 XXXX
XXXXXX XX XXXXXX
CONTRATO: SUBCUENTA: R.F.C.:
ENERO 2017
106790-5
5096624
SFI890301DU0
RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO Hoja 2 de 14
VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO $0.00
PLUSVALIA / MINUSVALIA
vs Corte Ant.
0.00
Al Corte
0.00
Distribución de Activos | Cambios en el Valor del Patrimonio | |||||||
Monto V. Libros | % | Valor al: 31/DIC/2016 | % mes ant. | Valor al: 31/ENE/2017 | ||||
CAJA | 0.00 | 0.00 | CAJA | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | ||
INVERSIONES | 0.00 | 0.00 | INVERSIONES | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | ||
TOTAL | 0.00 | 0.00 | TOTAL | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | ||
ESTADO DE CUENTA
CONTRATO: SUBCUENTA: R.F.C.:
ENERO 2017
106790-5
5096624
SFI890301DU0
Hoja 3 de 14
COMISIONES Y GASTOS DE INTERMEDIACION
RESUMEN DE COMISIONES
* TOTAL DE COMISIONES 0.00
(ANTES DE IMPUESTOS)
A continuación se presenta el total de las Comisiones y Gastos de Intermediación, por Servicios y Administrativos (incluyen IVA) e ISR 1 Total de Comisiones y Gastos de Intermediación: 0.00
2 Total de Comisiones y Gastos por Servicios: 0.00
3 Total de Comisiones y Gastos Administrativos: 0.00 R Total Impuesto Sobre la Renta: 0.00
El monto total de las comisiones, gastos e impuestos (IVA e ISR) del mes son $0.00 representa 0.00% de su cartera de inversión al cierre del mes.
Las comisiones que se muestran en el mismo renglón de las operaciones de compra o venta de productos financieros en la sección de DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO de este estado de cuenta, bajo el rubro de "Comisión" hacen referencia a las comisiones cobradas por corretaje y están sumarizadas en el número 1 Total de Comisiones y Gastos de Intermediación.
Todas las comisiones son sujetas a IVA
Para mayor información con respecto a las comisiones cobrada, favor de comunicarse con su promotor.
ESTADO DE CUENTA
CONTRATO: SUBCUENTA: R.F.C.:
ENERO 2017
106790-5
5096624
SFI890301DU0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL Hoja 4 de 14
ACTIVOS | 0.00 | CAPITAL | 0.00 |
Aportaciones | 88,600,742.72 | ||
Resultado Ejercicios Anteriores | 88,600,742.72 - |
Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor xx Xxxxxxx al corte (incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 0.00
ESTADO DE CUENTA
CONTRATO: SUBCUENTA: R.F.C.:
ENERO 2017
106790-5
5096624
SFI890301DU0
ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL Hoja 5 de 14
INGRESOS
0.00
EGRESOS
0.00
RESULTADOS DEL MES
0.00
ESTADO DE CUENTA
CONTRATO: SUBCUENTA: R.F.C.:
ENERO 2017
106790-5
5096624
SFI890301DU0
Hoja 6 de 14
MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL
SALDO ANTERIOR EN CAJA
0.00
SALDO ACTUAL EN CAJA
0.00
Los precios y cotizaciones que presenta su estado de cuenta son obtenidos de diferentes fuentes oficiales para establecer a la fecha xx xxxxx, el valor de su patrimonio con relación al Mercado; este dato es meramente una referencia, ya que los precios reales se conocerán hasta el día y la hora en que se lleve a cabo la venta de los valores en el mercado, conforme a sus instrucciones.
Para su seguridad aquellos valores que se colocan entre el gran público inversionista, se encuentran depositados en el S.D. INDEVAL,
S.A. de C.V. (Instituto Nacional de Valores), en una cuenta concentradora a nombre de Banco Nacional de México, S.A. por cuenta de terceros, quien a su vez mantiene un registro individual a su nombre, por cada uno de los valores que integran el patrimonio de su contrato.
Para mantenerle informado y garantizar que nuestras comunicaciones le son enviadas oportunamente, es conveniente que cuando Ud. tenga un cambio de domicilio, nos lo haga saber por escrito acompañando copia de cualquiera de los siguientes documentos: recibo de agua, luz, predial o teléfono, con una antigüedad no mayor a 3 meses. En caso de duda le pedimos contactar a su administrador de cuenta.
Le reiteramos, si fuese el caso, nos proporcione en un plazo máximo de 20 días naturales, o aquel que hubiera sido pactado en el clausulado del contrato, sus observaciones al presente estado de cuenta; dirigiéndose al área de Control Interno en Bosques de Duraznos # 75, Pentoffice Xxxxxxx Xxxxxxx xx xxx Xxxxx, Xxxxxx 00000, X.X.
El no recibir comunicación alguna, se considerá que sus transacciones y saldos son correctos.
De igual forma le agradeceremos que cualquier inconformidad en relación a nuestros servicios, así como cualquier solicitud de información nos sea notificada por escrito a la dirección mencionada y a la atención del Área de Atención a Clientes.
Por favor dirija sus quejas a la Unidad de Control en: xxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx o al 01800 111 8225 / (00) 0000 0000. CONDUSEF: xxx.xxxxxxxx.xxx.xx, teléfono 00000 000 0000 y (00) 0000 0000.
En Banamex sus datos están protegidos, consulte el aviso de privacidad correspondiente en xxx.xxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx, o en su sucursal ú oficina fiduciaria de preferencia.
Su perfil de Inversión actual es: Preservacion le pedimos confirme por escrito a su Banquero que los elementos utilizados para determinar dicho perfil (conocimiento y/o experiencia en productos de inversión, objetivos de inversión y/o situación y capacidad financiera) no han sufrido algún cambio significativo, de lo contrario seguiremos proporcionándole asesoría conforme su perfil de inversión actual.
Perfil de Inversión | Perfiles de Inversión (Riesgo del Inversionista ) |
Preservacion (P1) | El Inversionista/Persona Moral con una estrategia de preservacion generalmente antepone su seguridad y liquidez al rendimiento, esto es invierte en valores de muy facil realizacion y con mercado secundario, de corto plazo (menores a un a&o), asumiendo un riesgo entre el 0 y 5% sobre el capital invertido, con rendimientos muy similares a la tasa libre de riesgo+. |
Estimado Cliente:
Le recordamos que los medios de pago y cuentas para efectuar de manera oportuna el pago de las comisiones fiduciarias que, con motivo del Contrato que tiene celebrado con Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, División Fiduciaria (Banamex), se realizarán únicamente en las cuentas que se indican a continuación:
Transferencia bancaria en dólares Us. Cy.
DEMAND DEPOSIT ACCOUNT (DDA) BANCO: CITIBANK, N.Y. , U.S.A.
ABA: 021 0000 89
SWIFT CODE: XXXXXX00 CUENTA: 36206844
BENEFICIARIO: DIVISION FIDUCIARIA
REFERENCIA: No. de contrato [ _ _ _ _] y subcontrato [ ]
( Si no aplica número del subcontrato, anote 0 )
DOMICILIO: CITIBANK NY, 000 XXXX XXXXXX, XXX XXXX, XXXXXX XXXXXX
Depósito en cuenta de cheques:
Cuenta de cheques a nombre de BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. DELG. en Moneda Nacional SUC 870 CTA 76114 clabe interbancaria 0021 8008 7000 7611 41
IMPORTANTE:
Para realizar el pago por cualquiera de los medios antes indicados, es necesario que siempre indique como referencia el número de contrato y subcontrato respecto del cual se realiza el pago de la siguiente manera:
REFERENCIA: No. de contrato [ _ _ _ _] y subcontrato [_ _ _ _ _ _ ] (Si no aplica número del subcontrato, anote 0 )
Finalmente, le recordamos que es de suma importancia confirmar la realización de su pago con el Ejecutivo Fiduciario que atiende su contrato cuyos datos de contacto se encuentran en el Estado de Cuenta que le es enviado, o bien, adjuntando su comprobante a la siguiente dirección de correo electrónico: xxxxxxxx@xxxxxxx.xxx.
A t e n t a m e n t e FIDUCIARIO COBRANZA
Bosque de Duraznos 75 P.H., Xxx. Xxxxxxx xx xxx Xxxxx Xxxxxx, X.X., Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx X.X. 00000 Telefonos. (00) 00 00000000 y (00) 00 00000000
Dear Customer:
The purpose of this letter is to remind you that our authorized collection methods and accounts to pay the fiduciary fees on time, regard of the Contract that you have entered into with Banco Nacional de Mexico, SA, integrante del Grupo Financiero Banamex, División Fiduciaria (Banamex), will be received only in the accounts indicated below:
Transfer in Dollars, Us. Cy.
DEMAND DEPOSIT ACCOUNT (DDA) BANK: CITIBANK, N.Y., U.S.A.
ABA: 021 0000 89
SWIFT CODE: XXXXXX00 ACCOUNT: 00000000
XXXXXXXXXXX: DIVISION FIDUCIARIA
REFERENCE: Trust account No [_ _ _ _] individual account [ ]
(If individual account is not applicable please write down 0)
ADRESS: CITIBANK NY, 000 XXXX XXXXXX, XXX XXXX, XXXXXX XXXXXX
Transfer in Mexican Pesos:
Account Name BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. DELG.
Deposits between Banamex accounts: Branch 870 Account 76114
Deposit to Banamex from a different Bank: CLABE 0021 8008 7000 7611 41
NOTE:
In order to pay the fiduciary fees by any of the methods above mentioned it is necessary to always indicate the reference of the contract number and subaccount for which the payment is made as follows:
REFERENCE: Trust account No [_ _ _ _] individual account [ ]
(If individual account is not applicable please write down 0)
Finally, we remember you to always verify the reception of your deposit with your Fiduciary Executive who is serving your contract whose contact information are in the Statement send to you or by attaching your payment receipt to the following email address: xxxxxxxx@xxxxxxx.xxx
Best regards,
BANAMEX TRUST COLLECTIONS
Bosque de Duraznos 75 P.H., Xxx. Xxxxxxx xx xxx Xxxxx Xxxxxx, X.X., Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx X.X. 00000 Telephone. (00) 00 00000000 or (00) 00 00000000
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT
‘‘1.0‘9BEFF044-F9D4-4782-B82A-1E212A674470‘2017-02-07T09:08:03‘TplgmoYto+kWIKM7UhnYVpX8/EDBEHrUtxX6ygBqotjAznJUB6f5dt05jqrnfLoVJqzChXQc
J15E+0DAlFkJHnjDGLGhl7op3Es3fXgRfdM0Btd1PYAHBjoA2b06CSy9Nfl1yE9AM5Yqu904JGh06A4uGt2oE7YiXKZJPQm/roq+e3ej89G0ReFMnddO4TZEiQyXl4yeoMeCqkH DjqIvOcqpw5ZuXEvBaVQNWNbcuRP6LC/Aaqml9C90vXgic22rdwis4XwWu7t7IqI9pcWiOfr6tqc1/6rzhyGMLDP08uBsRQ/dVji04PpR645UiJ+9ny3ijT5oEsZfiInMjXMLyQ
==‘00001000000300627194‘A3Ujr8PMd+OE5+j4Ixggd5wbV26Ru2ngEyXU5EmJbPEmZn7hq86f7IQaRQg/nSvEIJ80oE4bcn//RZvS26JMn8SHBcy+uTinpgrj4wE06YVmGME plk0P1l0K+pf2+NBSL9h20SZSCde6byr0gx6pPcU93IJs2zNtHYzhUode8vc=‘‘
TplgmoYto+kWIKM7UhnYVpX8/EDBEHrUtxX6ygBqotjAznJUB6f5dt05jqrnfLoVJqzChXQcJ15E+0DAlFkJHnjDGLGhl7op3Es3fXgRf dM0Btd1PYAHBjoA2b06CSy9Nfl1yE9AM5Yqu904JGh06A4uGt2oE7YiXKZJPQm/roq+e3ej89G0ReFMnddO4TZEiQyXl4yeoMeCqkHDjq IvOcqpw5ZuXEvBaVQNWNbcuRP6LC/Aaqml9C90vXgic22rdwis4XwWu7t7IqI9pcWiOfr6tqc1/6rzhyGMLDP08uBsRQ/dVji04PpR645 UiJ+9ny3ijT5oEsZfiInMjXMLyQ==
jcbZn;zbx3KvIgdowE:Ltw0jcbZ ZlXZ0j3HNu6YNLNfP4u2GZPZlXZ
SELLO DIGITAL DEL EMISOR
zcbRxRXTvZYxuSyUuTSYYxQbzcR 2JiquXVxzc9s5WrMCuHOHjL9LUP
;SZW9HVOwwfLD;PckslE1hdSbaX
:TOIPvQXrPu34H0R2wndQn9tsp2 qR3cYi2y6ZGuYg0LJuLkL;WVfD: IEDMA8KeV7ayjx4NhsAaRQA9lpP EbjbkHfZ;JMvjbZcxwu69ljbjc8 l6wpiQc8KpqFvso8n8sqzZvrkC0 E:XVDq2OGzlg6aXgJfVCL4a8oW8 yYpIYvqwNhAxd3pyGNd8BuLCg5R
A3Ujr8PMd+OE5+j4Ixggd5wbV26Ru2ngEyXU5EmJbPEmZn7hq86f7IQaRQg/nSvEIJ80oE4bcn//RZvS26JMn8SHBcy+uTinpgrj4wE06 YVmGMEplk0P1l0K+pf2+NBSL9h20SZSCde6byr0gx6pPcU93IJs2zNtHYzhUode8vc=
8cxVv4xsKigvqkAt9XuGq8E4I9X LrPLcYkcqrJr:rDnefJ4ajqTVH2 dIzRchRiGZWvCGjddinQhZKKuC2 rpp:z1NTAVgkZ8xvyUp9UaZ8Z4P ZoZZZr4ge0n1hkulb8n58lhlfR0 vppX0hdHXhd44t8LTzvtDLT0zt0
SELLO DIGITAL SAT
"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"