Compañía Nacional de Danza
Compañía Nacional xx Xxxxx
Partida 1.01.03 “Alquiler de Equipo de Cómputo”:
Se continúa con la contratación del alquiler de 5 computadoras de escritorio para el personal Administrativo de la CND, 3 Lap Top (2 para el equipo técnico: 1 en Cabina xx Xxxxx y 1 en Cabina de Sonido, así una impresora a color y de una fotocopiadora multifuncional para uso de la Dirección y Administración de la CND. Todo esto con la Empresa PC Central de Servicios S.A. pagando un monto mensual de $731.69.
Partida 1.04.01: “Servicios Médicos y de Laboratorio”:
Según contratación 2019CD-000015-0010200001, Contratación de los Servicios de Fisioterapia para la Compañía Nacional xx Xxxxx, se procede a pagar 72 consultas ya ejecutadas al adjudicatario: Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx, de Back in Motion.
Partida 1.04.06: “Servicios Generales”:
Se sigue con la Empresa de servicios de limpieza: DEQUISA S.A., la cual estará hasta el mes xx Xxxx 2020, pagando un rubro mensual de ¢1.265.056.74.
Partida 1.04.99: “Otros Servicios de Gestión y Apoyo”:
Según la contratación de los Servicios de Producción Ejecutiva, a la señora Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx para este trimestre se le han girado el pago del IV – V y VI Tracto, por un monto de ¢2.533.332 de la Contratación Nº 2019CD-000014-0010200001.
Se cancela el 25 % de la contratación de la producción de Espectáculos para las Artes Escénicas en Celebración del 40º Aniversario de la Compañía Nacional xx Xxxxx, adjudicaba al Xx. Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx para por un rubro ¢1.621.000.oo
A partir del 29 de Julio, 2019 los bailarines xx xxxxx contemporánea Xxxxx Xxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx y Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, fueron contratados con la Empresa de Outsourcing XXXXXX XXXXXXX por 4 meses (del 29 de Julio al 29 de Noviembre 2019); para un total de ¢14.633.223,20.
Para este trimestre en Servicios de Acomodadoras del Teatro de la Danza, se han pagado la suma de ¢792.000 para las Señoras Xxxxxxxxx Xxxxxx y Xxxxx Xxxxxx.
Partida 1.07.01: “Actividades de Capacitación”
A la empresa Irawo Internacional S.A. la cual provee los servicios de profesores xx Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx, Ballet, Pilates, y Danzas de las Indias para el elenco artístico y el proyecto Contacto Independiente se le ha pagado la suma de ¢1.170.000.oo por 39 clases de ”Profesor de Pilates”, según contratación Nº 2019CD-00012-00102000001.
Partida 1.08.01 “Mantenimiento de Edificios y Locales”
Como parte de las mejoras que requiere el Teatro de la Danza por su gran uso y alto tránsito, se instaló en los camerinos, gradas y áreas comunes un piso de hule antideslizante para minimizar el golpe de los pasos por ser material tipo xxxxxx o lamina punta xx xxxxxxxx, además del frio que provoca el piso de concreto para los artistas que bailan descalzos en dicho lugar. Este servicio se contrató a la Empresa HULERA AUTOMOTRIZ MERCURIO S.A. por un monto de ¢1.300.000.oo
Partida 2.03.99 “Materiales de Construcción”
Se adquieren dos tanques de almacenamiento de agua potable, ya que por los múltiples racionamientos de agua en San Xxxx y específicamente en el CENAC es urgente poder asegurar la disponibilidad del líquido a la población artística que visita el Teatro, los Salones de Ensayo, los Empleados entre otros. Estos tanques fueron comprados a la Empresa Materiales San Xxxxxx S.A. según contratación 2019CD-000065-0010200001 por un monto de ¢373.800.oo
Partida 5.01.04: “Equipo y Mobiliario de Oficina”
Se adquiere armario con Llavín de 2 puertas para uso del Teatro de la Danza y el resguardo de equipo de sonido vulnerable a pérdidas y robos. El mismo fue comprado por Xxxxxxxx Xxxxx a la Cía Leogar S.A. por un monto de ¢136.287.57.
Partida 5.01.99: “Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso”
Se adquiere con dinero de Superávit un Proyector Multimedia de 12.000 Lúmenes para instalar en el Teatro de la Danza. La Empresa adjudicada: Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx según contratación, 2019CD-000047-00102000001. Por un monto de
$15.699.oo
Los Proyectos Artísticos realizados por la Compañía Nacional xx Xxxxx durante los meses de julio, agosto y setiembre son:
Xxxxx:
Se realiza el estreno de la obra coreográfica “VIDA” en la I Temporada de la CND en Celebración del 40 aniversario de la institución en el Teatro de la Danza del 10 de julio al 14 del mismo mes. (5 días)
El día 10 de julio se presenta función de Gala la obra “VIDA” del maestro Xxxx Xxxxx. Agosto:
El día 4 xx xxxxxx se presenta la obra “VIDA” en la inauguración del Festival Nacional xx Xxxxx Contemporánea. Teatro de la Danza.
Setiembre:
El 29 de setiembre se realiza homenaje para la CND en la clausura del XXXVI Festival de Coreógrafos Xxxxxxxx Xxxxxx. Se bailó “VIDA”.
Estas fueron todas las actividades realizadas por la Compañía durante estos tres meses.
Compañía Nacional de Teatro
Ingresos
La Compañía Nacional de Teatro obtiene ingresos, sin contar “Transferencias de Gobierno Central”, a partir de:
Ingresos no Tributarios “Venta de Servicios”, desglosados en “Alquiler de edificios e instalaciones”, “Otros Alquileres” y “Servicios Culturales y recreativos”. Para el año 2019 la meta trazada asciende a ¢2.000.000, 300.000 y 25.000.000, respectivamente.
Otros Ingresos no Tributarios, correspondientes al 30% del Impuesto a Espectáculos Públicos recaudado por el Teatro Nacional, según Ley No.5780. Para el periodo se consideró un monto por ¢453.600.000, según estimados del Teatro Nacional.
Lo anterior, genera un gran total de meta para el 2019 por ¢480.900.000. Al cierre del segundo trimestre se tienen los siguientes resultados:
Rubro | Estimado ¢ | Logrado ¢ | Porcentaje | Observaciones |
Alquiler de edificios e instalaciones | 2.000.000 | 0,00 | 0 | No se logró ningún alquiler durante el trimestre. Los alquileres tienden a suceder al cierre de año, para los eventos finales o graduaciones de academias, escuelas de arte y otras instituciones de similar naturaleza. |
Otros Alquileres | 300.000 | 50.000,00 | 16,67 | Durante el trimestre se generó ingresos por 2 alquileres de vestuario, utilería y otros. |
Servicios Culturales y recreativos | 25.000.000 | 4.682.017,50 | 18,73 | Durante el trimestre se realizó temporada de dos coproducciones mediante convenio y temporada de la obra ganadora del Concurso de Puesta en Escena 2019. Por la captado a la fecha y a partir de la programación para el resto del año, es previsible un crecimiento en este rubro, pero sin que se logre la meta para el periodo. |
30% Ley 5780 | 453.600.000 | 352.102.768,92 | 77,62 | Durante el trimestre ingresó lo correspondiente a los meses de julio y agosto. Los ingresos son realizados por parte del Teatro Nacional como recaudador del IEP. Lo ingresado al cierre del tercer trimestre muestra un comportamiento bastante favorable respecto a la meta esperada. De mantenerse este comportamiento, la meta será alcanzada y superada. |
Al cierre del tercer trimestre se han logrado ingresos combinados por ¢356.834.786,42, para un 74,20% de la meta anual, porcentaje esperable para este momento, aunque con una dependencia hacia el IEP anormal, ante la falta de ingresos por servicios propios de la Institución. Es previsible un aumento en ingresos propios a partir de una temporada más activa y una demanda de terceros de los servicios de alquileres institucionales.
Egresos
La actividad sustantiva de la Compañía Nacional de Teatro es artística. En función de ésta, se realizan las inversiones anuales, por proyectos. El Fomento Artístico se apoya en actividades centrales administrativas. A partir de ambos programas se ejecutan los egresos institucionales.
Seguidamente se justifican las acciones que se realizaron al III Trimestre 2019, tomando en consideración los proyectos:
Proyecto | Acciones | Justificación/Estado | Presupuesto reservado, por reservar o ejecutado ¢ | Subpartidas afectadas |
Lab. Escena 2019 | Se realizó convocatoria con cierre para presentación de proyectos al 3-3-19. La Junta aprobó sólo dos ganadores de tres categorías (una se declaró desierta). | La temporada de las 2 obras ganadoras: “La Plancha” y “Un cuento de chinchillete” se desarrolló según lo programado, entre el 4 y 28 de julio y entre el 7 y 29 de setiembre, respectivamente. | 13.389.600. | 09999 10499 |
Concurso Público de Puesta en Escena | Se ejecutó convocatoria, concurso y selección del proyecto ganador, de 2 presentados. Se abordó una | La temporada de producción se desarrolló con normalidad entre el 22 xx xxxxxx y el 29 de setiembre. Este proyecto se ejecutó con fondos | 57.854.000 | 09999 60209 |
serie de críticas y apelaciones del sector teatral al proceso del concurso y al proyecto ganador “Aves” xx Xxxxxxxxxxx. | provenientes de superávit específico, para las transferencias realizadas con cargo a la subpartida 60209. | |||
Unica Mirando al Mar | La obra se encuentra en fase de producción y ensayos. El pago y condiciones de los derechos de autor cuentan con acuerdo de Junta Directiva. | Inicialmente programada para estreno en el segundo trimestre, se reprogramó para noviembre del año en curso. El proyecto avanza con normalidad para estrenar en el mes indicado. | 38.254.000,00 | 09999 10199 10499 10702 |
Día del gremio Teatral | Contratación de servicio de dirección se encuentra el trámite. | El proyecto se tiene programado para realizarse en diciembre. Avanza conforme lo planeado. | 13.000.000,00 | 10499 |
Encuentro Nacional de Teatro | Se facilitó presupuesto y se gestionó las certificaciones para contratación de grupos participantes en el ENT. | Proyecto ejecutado al 100%. | 6.700.000,00 | 10702 |
Otros proyectos artísticos para el 2019 consisten en coproducciones mediante convenios, los cuales están listos para ser ejecutados conforme la programación artística para el
Teatro 1887, además de un proyecto de giras por el territorio nacional para realizarse en el último trimestre del año, sujeto a análisis y aprobación por parte de la Junta Directiva.
En cuanto a lo operativo, los egresos principales responden a las contrataciones de seguridad y de limpieza, con cargo a la subpartida 10406, energía eléctrica por la subpartida 10202 y otros servicios y suministros en diversas subpartidas.
Taller Nacional xx Xxxxx
1. Red de Cultura Coreográfica (RECUCO):
EL proyecto RECUCO para el IV trimestre cerró con el 100% de la ejecución de los procesos proyectados, donde los estudiantes de los diferentes cursos desarrollaron las habilidades esperadas por parte de los docentes quienes brindaron este proceso formativo. Siendo garante de esto la puesta en escena realizada por los estudiantes de estos cursos.
2. El Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública (PNDIP):
Se finalizó con los talleres en las comunidades de: Golfitos/Puntarenas, Hojancha / Guanacaste, Alajuelita San Xxxxxx/ San Xxxx, San Xxxxxxx – Taras / Cartago. Donde los docentes recopilaron la información de cada una de las comunidades que se atendieron, basados en esto se realizaron las propuestas de procesos a realizar, mismos que con gran éxito se concluyeron según lo pactado, alcanzando un importante nivel de conocimiento en los diversos temas que se abordaron en cada uno de estos talleres.
Es destacable el enfoque que se le brindo a este proyecto durante el periodo 2019, donde la potencializarían de habilidades de emprendimiento relacionado con la actividad artística tomó un papel protagónico.
3. Centros Cívicos por la Paz (CCP):
Durante el IV Trimestre se desarrollan sesiones de trabajo enfocada en el de las metodologías utilizadas por los funcionarios de los Centros Cívicos por la Paz, tanto por
parte del TND como del TNT, esto como una estrategia de trabajo en conjunto, reconociendo las posibilidades de articulación entre ambas instituciones.
Como finalización de los procesos escénicos, cada uno de los CCP donde se cuenta con presencia del TND realizaron una muestra de los trabajos alcanzados, todo esto basado en las diferentes temáticas tratadas en las programaciones de los CCP’S.
Finalmente, durante este trimestre se finalizó con la oferta de cursos en el CCP de Desamparados, donde el TND logró realizar alrededor de más de 10 talleres gratuitos a la comunidad de Desamparados mediante los docentes de la sede central.
4. Programa de Vinculación y Auspicio con el gremio Independiente “Creando Escena”
Este proyecto se consolidó como un eje de intervención llegando a un aporte superior a los 18 millones de colones bajo el concepto de exoneración de pago por uso del espacio del TND, esto como una línea de fomento de nuestra institución para propiciar el desarrollo de iniciativas artísticas del sector independiente.
Taller Nacional de Teatro PROYECTO: Ciclo Básico del TNT
El Ciclo Básico se realiza para apoyar académicamente la labor pedagógica que realiza el TNT, incluyendo la contratación para un Taller de teatro para personas con discapacidad. Durante este III trimestre del año se atiende a 14 estudiantes de primer año y 12 de segundo año (inicialmente se habían aceptado 19 personas).
En julio inició el taller de teatro para personas con discapacidad según contratación 2019CD-000019-0010200001 adjudicado por ¢1.285.050. El Grupo de Teatro beneficiado es “Artes Escénicas Inclusivas” y el curso finalizará en octubre 2019.
PROYECTO: Plan Nacional de Desarrollo
Se da con el fin de afianzar el proyecto de Gestión Socio-Cultural Inclusiva que se viene desarrollando desde el año 2007, que ofrece talleres para fortalecer los grupos de teatro
en comunidades organizadas en torno al tema cultural, se hace necesario contratar los servicios profesionales de talleristas para cumplir dicha meta.
• Se adjudicó la contratación 2019CD-000048-0010200001 de la Producción del PND por ₡2.241.750
• De la contratación 2019CD-000054-0010200001 se adjudicó dos personas para realizar los siguientes seis talleres:
Servicio | Monto | Grupo |
Taller de vestuario | ¢975.000 | Grupo “LAS DE MÁS AL SUR” de Ciudad Xxxxxx, Puntarenas |
Taller de vestuario | ¢980.000 | Grupo “NAMBIRA” de la Xxxx, Guanacaste |
Taller de Actuación y creación colectiva | ¢773.190 | Grupo de San Xxxxxx, Alajuelita |
Taller de maquillaje | ¢510.000 | Grupo de San Xxxxxx, Alajuelita |
Taller de Actuación y creación colectiva | ¢758.000 | Grupo de Los Xxxxx, Desamparados |
Taller de maquillaje | ¢510.000 | Grupo de Los Xxxxx, Desamparados |
Talleres de teatro | -- | En los CCP de Aguas Zarcas, Guararí, Cartago, Santa Xxxx y Xxxxxxxx, Xxxx |
Dos líneas de dicha contratación quedaron infructuosas por lo que se volvió a realizar el trámite el cual está en proceso. Las líneas pendientes de adjudicación corresponden a:
🗶 Taller de puesta en escena el Grupo “LAS DE MÁS AL SUR” de Ciudad Xxxxxx, Puntarenas
🗶 Taller de puesta en escena para el Grupo “NAMBIRA” de la Xxxx, Guanacaste
PROYECTO: Capacitaciones a Docentes del MEP
Desde el año 1979 se vienen realizando capacitaciones a docentes del sistema educativo costarricense. Dichos talleres tienen como fin brindar las herramientas para que los docentes beneficiados puedan incorporar el lenguaje teatral en los programas educativos del país.
Durante el III trimestre se realizaron las siguientes capacitaciones:
Taller | Lugar |
Narración Oral Escénica | Puntarenas |
Dramaturgia | TNT San Xxxx |
Coreografía y movimiento creativo | TNT San Xxxx |
Poesía Coral | TNT San Xxxx |
PROYECTO: Cursos Libres y Talleres en comunidades
En este tercer trimestre, específicamente en julio se iniciaron los cursos libres los cuales terminarán en octubre. Se recaudó ¢1.900.000 por concepto de inscripciones de los participantes en estos cursos recreativos.
Los estudiantes de Segundo año finalizaron su proceso de Práctica de Promoción Teatral, los cuales fueron realizados en las siguientes comunidades:
Nombre del curso | Provincia | Cantón | Distrito | Lugar |
Taller de teatro para principiantes | San Xxxx | Xxxxxx | Xxxxxx | LICEO DE ASERRI |
Taller de teatro para principiantes | San Xxxx | Xxxxx Xxxxxxx | San Xxxxxx del General | TRINCHERAS EXPRESION ARTISTICA |
Taller de teatro para principiantes | Alajuela | Xxxxxx | Xxxxxx | CENTRO DE LA CULTURA |
Taller de teatro para principiantes | San Xxxx | Xxxxxxxx ados | Patarrá | PARQUE LA LIBERTAD |
Taller de teatro para principiantes | Alajuela | Alajuela | Alajuela | MUSEO HISTORICO XXXX XXXXXXXXXX |
Taller de teatro para principiantes | Alajuela | Xxxxxx | Xxxxxx | CENTRO DE LA CULTURA |
Taller de teatro para principiantes | San Xxxx | Xxxxx | San Xxxx | FUNDACION EL FUTURO ES DE TODOS |
Taller de teatro para principiantes | San Xxxx | Xxxxxxxx ados | Patarrá | PARQUE LA LIBERTAD |
Taller de teatro para principiantes | San Xxxx | San Xxxx | San Xxxxxxxxx | PARROQUIA SAN XXXX XXXXXX |
Taller de teatro para principiantes | San Xxxx | San Xxxx | Xxxxxxxx | COLEGIO EL ROSARIO |
Taller de teatro para principiantes | San Xxxx | Xxxxxxxx ados | Desamparad os | TEATRO LA VILLA |
Para el curso Práctica Profesional, es necesario concluir con un montaje con rigor profesional, que sirva como experiencia pedagógica para los actores y promotores graduandos de nuestra institución, para ellos se requieren el personal técnico, quienes junto a los estudiantes, asumirán junto con los estudiantes el resultado profesional que se espera de esta muestra final.
Se adjudicaron los servicios requeridos de Producción general, Escenografía, Vestuarista y Utilería, como se detalla a continuación:
Servicio | Contratación | Monto |
Producción general | Outsourcing | ¢6.900.000 |
Escenografía | 2019CD-000085-0010200001 | ¢813.600 |
Vestuarista | 2019CD-000090-0010200001 | ¢795.000 |
Utilería | 2019CD-000084-0010200001 | ¢595.000 |
Contratación | Proyecto | Monto | Ejecución |
Alquiler de edificio TNT | Alquiler de edificio para TNT | ¢4.318.852,70 | Pago mensual |
Seguridad & Vigilancia | Operaciones | ¢26 363 849,40 ¢9 355 895,10 | Pago mensual |
Arrendamiento de equipo de cómputo | Operaciones | *Información: Xxxxx Xxxxxx | *Información: Xxxxx Xxxxxx |
Talleristas PND | Plan Nacional de Desarrollo | ¢4.506.190 | 2019CD-000054-0010200001 ** Hay dos líneas adicionales en trámite de contratación. |
Productor PND | Plan Nacional de Desarrollo | ¢2.241.750 | 2019CD-000048-0010200001 |
Productor General | Proyectos varios | ¢6.900.000 | Outsourcing |
Escenógrafo | Muestra final de egreso | ¢813.600 | 2019CD-000085-0010200001 |
Utilero | Muestra final de egreso | ¢595.000 | 2019CD-000084-0010200001 |
Vestuarista | Muestra final de egreso | ¢795.000 | 2019CD-000090-0010200001 |
Fumigación | Operaciones | ¢115.000 | 2019CD-000041-0010200001 |
Tintas de impresora | Operaciones | $186 | 2019CD-000064-0010200001 |
Firewall (equipo de cómputo) | Operaciones | *Información: Xxxxx Xxxxxx | *Información: Xxxxx Xxxxxx |
Rack y UPS | Operaciones | $284 | 2019CD-000099-0010200001 |
Archivador | Operaciones | ¢734.175 | 2019CD-000033-0010200001 |
Gabinete porta llaves | Operaciones | ¢86.420 | 2019CD-000088-0010200001 |
Destructora de documentos | Operaciones | ¢196.000 | 2019CD-000087-0010200001 |
Compra de bombillos LED | Operaciones | Reservado ¢216.999,74 | En trámite 2019CD-000138- 0010200001 |
Compra de instrumentos musicales | Operaciones | Reservado ¢1390.000 | En trámite 2019CD-000131- 0010200001 |
Recarga de extintores | Operaciones | Reservado ¢40 000,00 | En trámite con la Administración del TPMS (consolidado) |
Compra de Extintores | Operaciones | Reservado ¢290 000,00 | En trámite con la Administración del TPMS (consolidado) |
Ingresos III TRIMESTRE 2019
Los ingresos obtenidos durante el tercer trimestre del año se deben a la matrícula de los cursos libres, donde se generó ¢1.900.000 por concepto de la inscripción de 44 participantes.
Proartes
1. Justificación de los ingresos y egresos del trimestre:
Proartes no produce ingresos. Es un fondo concursable de becas no reembolsables para el sector artístico independiente costarricense en danza, teatro y música.
Los egresos del IV Trimestre de 2019 asociados al centro de costos 02.05 son los siguientes:
Sub partida 6.02.99 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS: ¢ 4.317.000
correspondiente al giro del segundo tracto de 2 proyectos beneficiarios de Proartes 2019.
2. Avance de los proyectos más relevantes del programa:
Las 18 propuestas beneficiarias de Proartes 2019 recibieron el 100% de los fondos correspondientes.
Por otra parte ya cerró la convocatoria Proartes 2020 en el 2019 y elegir beneficiarios en marzo del 2020.
Además la convocatoria Iberescena favoreció en diciembre de 2019 tres proyectos por un monto total de 68817,58 Euros.
TRANSCRIPCION DE ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA TPMS-3.1 /1091- 2020
Sesión Extraordinaria No.1091 Efectuada el 5 de febrero de 2020
Acuerdo N° 3.1:
Analizada la Liquidación Presupuestaria 2019 del Teatro Popular Xxxxxx Xxxxxxx del oficio TPMS-AFC-18-2020 firmado por la señora Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, Coordinadora de Financiero Contable del TPMS, además conocidos y aprobados los documentos remitidos mediante correo electrónico tanto con la Liquidación como la Evaluación del Presupuesto 2019, la Junta Directiva acuerda:
Aprobar el Informe de Liquidación y Evaluación Presupuestaria 2019. ACUERDO FIRME
XXXXX (FIRMA)
XXXXXXXX XXXXXXXXX
Firmado digitalmente por XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX (FIRMA)
Fecha: 2020.02.13
12:09:45 -06'00'
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx Director Ejecutivo JUNTA DIRECTIVA
TEATRO POPULAR XXXXXX XXXXXXX
Teatro Popular Xxxxxx Xxxxxxx
Central telefónica: (000)0000-0000 xxx.xxxxxxxxxxxx.xx.xx
Teatro Popular Xxxxxx Xxxxxxx
Fecha:
04/02/2020
Presupuesto
Hora:
07:01:33
vcordoba
Reporte de presupuesto disponible (resumido)
A Diciembre de 2019
Página: 1
de 1
Presupuesto:
01-2019
Presupuestro Ordinario Ingresos 2019
Sub-Partida | Presupuesto aprobado | Modificaciones | Presupuesto total | Movimientos reserva | Movimientos compromiso | Movimientos ejecución | Disponible Acumulado | % Eje |
Partida Ingreso: INGRESOS CORRIENTES 1.0.0.0.00.00.0.0.000 | ||||||||
1.3.1.2.04.01 ALQUILER DE EDIFICIOS E INSTALACIONE | 27,000,000.00 | 0.00 | 27,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,475,000.00 | 18,525,000.00 | 31.39 |
1.3.1.2.04.09 OTROS ALQUILERES | 240,650,000.00 | 0.00 | 240,650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 219,166,964.84 | 21,483,035.16 | 91.07 |
1.3.1.2.09.04 SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS | 73,000,000.00 | 0.00 | 73,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 55,168,868.18 | 17,831,131.82 | 75.57 |
1.3.1.2.09.09 VENTA DE OTROS SERVICIOS | 48,000,000.00 | 0.00 | 48,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36,560,102.78 | 11,439,897.22 | 76.17 |
1.4.1.1.00.00 TRANSF CORRIENTES DEL GOBIERNO CE | 2,521,753,226.00 | 0.00 | 2,521,753,226.00 | 0.00 | 0.00 | 2,491,954,961.29 | 29,798,264.71 | 98.82 |
1.4.1.2.00.00 TRANSF CORRIENTES ORGANOS DESCON | 453,600,000.00 | 0.00 | 453,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 455,324,005.49 | -1,724,005.49 | 100.38 |
Total partida: | 3,364,003,226.00 | 0.00 | 3,364,003,226.00 | 0.00 | 0.00 | 3,266,649,902.58 | 97,353,323.42 | 97.11 |
Partida Ingreso: FINANCIAMIENTO 3.0.0.0.00.00.0.0.000 | ||||||||
3.3.1.0.00.00 SUPERÁVIT LIBRE | 352,788,200.00 | 750,192,425.24 | 1,102,980,625.24 | 0.00 | 0.00 | 1,102,980,625.24 | 0.00 | 100.00 |
3.3.2.0.00.00 SUPERÁVIT/DÉFICIT ESPECÍFICO | 0.00 | 109,454,881.55 | 109,454,881.55 | 0.00 | 0.00 | 109,454,881.55 | 0.00 | 100.00 |
Total partida: | 352,788,200.00 | 859,647,306.79 | 1,212,435,506.79 | 0.00 | 0.00 | 1,212,435,506.79 | 0.00 | 100.00 |
Total presupuesto: | 3,716,791,426.00 | 859,647,306.79 | 4,576,438,732.79 | 0.00 | 0.00 | 4,479,085,409.37 | 97,353,323.42 | 97.87 |
Certificación de Superávit Acumulado El Área Financiera Contable
Certifica que:
De acuerdo a los registros del Área Financiera Contable del Teatro Popular Xxxxxx Xxxxxxx, en la Liquidación Presupuestaria del periodo 2019 se contabilizó un superávit acumulado 2019 por un monto de ₡594.630.932.82, de los cuales; ₡297.629.561 son Superávit Específico, y
₡309.869.215.71 son Superávit Libre.
Se extiende la presente el 14 de Febrero de 2020.
Xxxxxxx Xxxxxxx
Firmado digitalmente por Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx
Xxxxxxx
Fecha: 2020.02.15
10:24:12 -06'00'
Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Coordinadora Financiero Contable
Presupuesto:
02-2019
Presupuesto Ordinario Egresos 2019
Sub-Partida Presupuesto Modificaciones aprobado Partida Egreso: REMUNERACIONES BÁSICAS | Presupuesto total | Movimientos reserva | Movimientos compromiso 0.01 | Movimientos ejecución | Disponible Acumulado | % Eje | ||||
0.01.01 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 779,074,479.00 -12,837,010.70 | 766,237,468.30 | 0.00 | 0.00 | 703,274,553.52 | 62,962,914.78 | 91.78 | ||||
0.01.05 SUPLENCIAS 5,000,000.00 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | ||||
Total partida: 784,074,479.00 -12,837,010.70 | 771,237,468.30 | 0.00 | 0.00 | 703,274,553.52 | 67,962,914.78 | 91.19 | ||||
Partida Egreso: REMUNERACIONES EVENTUALES | 0.02 | |||||||||
0.02.01 TIEMPO EXTRAORDINARIO 6,700,000.00 0.00 | 6,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,749,247.31 | 3,950,752.69 | 41.03 | ||||
Total partida: 6,700,000.00 0.00 | 6,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,749,247.31 | 3,950,752.69 | 41.03 | ||||
Partida Egreso: INCENTIVOS SALARIALES | 0.03 | |||||||||
0.03.01 RETRIBUCION AÑOS SERVIDOS (ANUAL.) 246,113,681.00 8,315,600.00 | 254,429,281.00 | 0.00 | 0.00 | 235,040,795.47 | 19,388,485.53 | 92.38 | ||||
0.03.02 RESTRICCION EJERCICIO LIB. D/PROF. 136,805,137.30 -1,703,568.10 | 135,101,569.20 | 0.00 | 0.00 | 128,975,044.39 | 6,126,524.81 | 95.47 | ||||
0.03.03 DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) 116,730,436.60 -2,175,666.98 | 114,554,769.62 | 0.00 | 0.00 | 107,487,296.28 | 7,067,473.34 | 93.83 | ||||
0.03.04 SALARIO ESCOLAR 107,754,487.77 -24,700,330.11 | 83,054,157.66 | 0.00 | 0.00 | 83,054,157.65 | 0.01 | 100.00 | ||||
0.03.99 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 24,877,984.50 12,443,620.00 | 37,321,604.50 | 0.00 | 0.00 | 34,446,702.98 | 2,874,901.52 | 92.30 | ||||
Total partida: 632,281,727.17 -7,820,345.19 | 624,461,381.98 | 0.00 | 0.00 | 589,003,996.77 | 35,457,385.21 | 94.32 | ||||
Partida Egreso: CONTRIBUC. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.04 | |||||||||
0.04.01 CUOTA C.C.S.S. | 200,809,982.78 | -5,950,153.62 | 194,859,829.16 | 0.00 | 0.00 | 161,880,335.01 | 32,979,494.15 | 83.08 | ||
0.04.05 CUOTA BANCO POPULAR | 7,006,628.85 | 25,102.80 | 7,031,731.65 | 0.00 | 0.00 | 5,930,767.67 | 1,100,963.98 | 84.34 | ||
Total partida: | 207,816,611.63 | -5,925,050.82 | 201,891,560.81 | 0.00 | 0.00 | 167,811,102.68 | 34,080,458.13 | 83.12 | ||
Partida Egreso: CONTRIBUC. PATRONALES A FONDOS PENS. Y OTROS FONDOS DE CAP. 0.05 | ||||||||||
0.05.01 CONTRIB. PATRONAL F.C.L., 1.5% | 21,019,886.55 | -1,104,691.59 | 19,915,194.96 | 0.00 | 0.00 | 13,368,276.65 | 6,546,918.31 | 67.13 | ||
0.05.03 A.P.PAT. C.C.S.S. F.C.L. LEY 7983 | 42,039,773.09 | -209,383.17 | 41,830,389.92 | 0.00 | 0.00 | 40,104,829.82 | 1,725,560.10 | 95.87 | ||
0.05.05 CONTRIBUCIÓN PATRONAL A FONDOS ADMINI | 13,412,915.18 | 14,559,883.13 | 27,972,798.31 | 0.00 | 0.00 | 14,592,439.94 | 13,380,358.37 | 52.17 | ||
Total partida: | 76,472,574.82 | 13,245,808.37 | 89,718,383.19 | 0.00 | 0.00 | 68,065,546.41 | 21,652,836.78 | 75.87 | ||
Partida Egreso: REMUNERACIONES DIVERSAS | 0.99 | |||||||||
0.99.99 OTRAS REMUNERACIONES | 95,000,000.00 | 0.00 | 95,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 85,439,141.05 | 9,560,858.95 | 89.94 | ||
Total partida: | 95,000,000.00 | 0.00 | 95,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 85,439,141.05 | 9,560,858.95 | 89.94 | ||
Partida Egreso: ALQUILERES | 1.01 | |||||||||
1.01.01 ALQUILER D/EDIFICIOS, LOCALES, TERR | 56,650,000.00 | -800,000.00 | 55,850,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,755,038.56 | 5,094,961.44 | 90.88 | ||
1.01.03 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 28,335,000.00 | -1,001,199.34 | 27,333,800.66 | 0.00 | 0.00 | 24,418,730.50 | 2,915,070.16 | 89.34 | ||
Presupuesto: Sub-Partida
Partida Egreso:
02-2019
ALQUILERES
Presupuesto Ordinario Egresos 2019
Presupuesto aprobado
Modificaciones Presupuesto total
Movimientos reserva
Movimientos compromiso
1.01
Movimientos ejecución
Disponible Acumulado
% Eje
1.01.04 Alquileres de equipos para telecomunicaciones | 4,500,000.00 | 0.00 | 4,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,486,253.80 | 13,746.20 | 99.69 | |
1.01.99 OTROS ALQUILERES | 0.00 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 100,000.00 | 93.75 | |
1.01.99. Otros alquileres | 6,100,000.00 | 0.00 | 6,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 4,600,000.00 | 24.59 | |
Total partida: | 95,585,000.00 | -201,199.34 | 95,383,800.66 | 0.00 | 0.00 | 82,660,022.86 | 12,723,777.80 | 86.66 | |
Partida Egreso: SERVICIOS BÁSICOS | 1.02 | ||||||||
1.02.01 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 16,000,000.00 | 0.00 | 16,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,400,099.00 | 3,599,901.00 | 77.50 | |
1.02.02 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | 56,300,000.00 | -3,800,000.00 | 52,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 43,674,265.00 | 8,825,735.00 | 83.19 | |
1.02.03 SERVICIO DE CORREO | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | |
1.02.04 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 25,825,000.00 | 5,000,000.00 | 30,825,000.00 | 0.00 | 0.00 | 27,185,451.25 | 3,639,548.75 | 88.19 | |
1.02.99 OTROS SERVICIOS BASICOS | 8,500,000.00 | 0.00 | 8,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,930,219.44 | 2,569,780.56 | 69.77 | |
Total partida: | 106,725,000.00 | 1,200,000.00 | 107,925,000.00 | 0.00 | 0.00 | 89,190,034.69 | 18,734,965.31 | 82.64 | |
Partida Egreso: SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | 1.03 | ||||||||
1.03.01 INFORMACION 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 291,390.00 | 508,610.00 | 36.42 | ||
1.03.02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 27,100,000.00 | -9,660,000.00 | 17,440,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,223,009.00 | 5,216,991.00 | 70.09 | ||
1.03.03 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 9,600,000.00 | -3,736,316.00 | 5,863,684.00 | 0.00 | 0.00 | 4,901,328.60 | 962,355.40 | 83.59 | ||
1.03.04 TRANSPORTE DE BIENES 1,910,000.00 | -1,410,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 75,902.50 | 424,097.50 | 15.18 | ||
1.03.06 COMISIONES Y GASTOS P/SERV. F. Y C. 3,346,000.00 | 4,925,000.00 | 8,271,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,137,825.44 | 3,133,174.56 | 62.12 | ||
1.03.07 SERVICIOS D/TRANS. ELECTRONICA D/IN 425,000.00 | 14,575,000.00 | 15,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,406,968.21 | 2,593,031.79 | 82.71 | ||
Total partida: 43,181,000.00 | 4,693,684.00 | 47,874,684.00 | 0.00 | 0.00 | 35,036,423.75 | 12,838,260.25 | 73.18 | ||
Partida Egreso: SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | 1.04 | ||||||||
1.04.01 SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO | 6,025,000.00 | -1,000.00 | 6,024,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,774,000.00 | 2,250,000.00 | 62.65 | |
1.04.03 SERVICIOS DE INGENIERIA | 80,000,000.00 | -74,924,112.00 | 5,075,888.00 | 0.00 | 0.00 | 5,075,888.00 | 0.00 | 100.00 | |
1.04.04 SERVICIOS E/CIENCIAS ECO. Y SOC. | 31,500,000.00 | 32,517,548.00 | 64,017,548.00 | 0.00 | 0.00 | 36,421,648.00 | 27,595,900.00 | 56.89 | |
1.04.05 SERVICIO DESARROLLO SIST. INFORMAT. | 81,000,000.00 | -74,440,000.00 | 6,560,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,288,325.00 | 1,271,675.00 | 80.61 | |
1.04.06 SERVICIOS GENERALES | 244,040,000.00 | 10,230,000.00 | 254,270,000.00 | 0.00 | 0.00 | 243,455,403.50 | 10,814,596.50 | 95.75 | |
1.04.99 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO | 337,709,434.80 | 60,803,477.71 | 398,512,912.51 | 0.00 | 0.00 | 351,419,915.13 | 47,092,997.38 | 88.18 | |
Total partida: | 780,274,434.80 | -45,814,086.29 | 734,460,348.51 | 0.00 | 0.00 | 645,435,179.63 | 89,025,168.88 | 87.88 | |
Partida Egreso: GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 1.05 | |||||||||
1.05.01 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS | 15,920,000.00 | -6,090,000.00 | 9,830,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,921,088.62 | 4,908,911.38 | 50.06 | |
1.05.02 VIATICOS DENTRO DEL PAIS | 14,515,000.00 | 6,425,150.00 | 20,940,150.00 | 0.00 | 0.00 | 17,620,255.40 | 3,319,894.60 | 84.15 | |
1.05.03 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR | 28,000,000.00 | 4,404,959.32 | 32,404,959.32 | 0.00 | 0.00 | 23,545,731.52 | 8,859,227.80 | 72.66 | |
1.05.04 VIATICOS EN EL EXTERIOR | 8,800,000.00 | 171,385.82 | 8,971,385.82 | 0.00 | 0.00 | 5,327,745.56 | 3,643,640.26 | 59.39 | |
Presupuesto:
02-2019
Presupuesto Ordinario Egresos 2019
Sub-Partida | Presupuesto aprobado | Modificaciones | Presupuesto total | Movimientos reserva | Movimientos compromiso | Movimientos ejecución | Disponible Acumulado | % Eje | |
Partida Egreso: GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 1.05 | |||||||||
1.05.04 VIATICOS EN EL EXTERIOR 8,800,000.00 | 171,385.82 | 8,971,385.82 | 0.00 | 0.00 | 5,327,745.56 | 3,643,640.26 | 59.39 | ||
Total partida: 67,235,000.00 | 4,911,495.14 | 72,146,495.14 | 0.00 | 0.00 | 51,414,821.10 | 20,731,674.04 | 71.26 | ||
Partida Egreso: SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES | 1.06 | ||||||||
1.06.01 SEGUROS 14,935,000.00 | -2,948,814.13 | 11,986,185.87 | 0.00 | 0.00 | 9,553,108.12 | 2,433,077.75 | 79.70 | ||
Total partida: 14,935,000.00 | -2,948,814.13 | 11,986,185.87 | 0.00 | 0.00 | 9,553,108.12 | 2,433,077.75 | 79.70 | ||
Partida Egreso: CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO | 1.07 | ||||||||
1.07.01 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 70,000,000.00 | -11,618,040.00 | 58,381,960.00 | 0.00 | 0.00 | 48,411,546.25 | 9,970,413.75 | 82.92 | ||
1.07.02 ACTIVID. PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 45,471,233.00 | 17,105,467.00 | 62,576,700.00 | 0.00 | 0.00 | 60,532,744.75 | 2,043,955.25 | 96.73 | ||
1.07.03 GASTOS D/REPRESENTAC. INSTITUCIONAL 2,530,000.00 | -568,000.00 | 1,962,000.00 | 0.00 | 0.00 | 562,379.71 | 1,399,620.29 | 28.66 | ||
Total partida: 118,001,233.00 | 4,919,427.00 | 122,920,660.00 | 0.00 | 0.00 | 109,506,670.71 | 13,413,989.29 | 89.09 | ||
Partida Egreso: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | 1.08 | ||||||||
1.08.01 MANT. EDIFICIOS Y LOCALES 16,438,079.00 | 9,050,000.00 | 25,488,079.00 | 0.00 | 0.00 | 12,930,000.00 | 12,558,079.00 | 50.73 | ||
1.08.04 MANT. REPARAC. MAQ. Y EQ. PRODUC. 1,540,000.00 | -100,000.00 | 1,440,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,440,000.00 | 0.00 | 100.00 | ||
1.08.05 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS 3,800,000.00 | -1,420,500.00 | 2,379,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,130,121.67 | 1,249,378.33 | 47.49 | ||
1.08.06 MANT. REPAR. EQUIPO COMUNICACION 4,950,000.00 | -3,190,870.00 | 1,759,130.00 | 0.00 | 0.00 | 1,412,349.80 | 346,780.20 | 80.29 | ||
1.08.07 MANT. REPAR. EQ. Y MOB OFICINA 2,925,000.00 | -1,025,000.00 | 1,900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 784,194.20 | 1,115,805.80 | 41.27 | ||
1.08.08 MANT. REPAR. EQ. COMP. SIST. INF. 13,350,000.00 | -8,117,000.00 | 5,233,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,485,009.25 | 2,747,990.75 | 47.49 | ||
1.08.99 MANT. REPARACION OTROS EQUIPOS 30,300,000.00 | -24,200,000.00 | 6,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,546,555.71 | 3,553,444.29 | 41.75 | ||
Total partida: 73,303,079.00 | -29,003,370.00 | 44,299,709.00 | 0.00 | 0.00 | 22,728,230.63 | 21,571,478.37 | 51.31 | ||
Partida Egreso: IMPUESTOS | 1.09 | ||||||||
1.09.99 OTROS IMPUESTOS 1,030,000.00 | 470,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,430,285.00 | 69,715.00 | 95.35 | ||
Total partida: 1,030,000.00 | 470,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,430,285.00 | 69,715.00 | 95.35 | ||
Partida Egreso: SERVICIOS DIVERSOS | 1.99 | ||||||||
1.99.02 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 73,288.75 | 26,711.25 | 73.29 | ||
1.99.05 DEDUCIBLES 0.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | ||
1.99.99 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 86,000.00 | 14.00 | ||
Total partida: 200,000.00 | 1,500,000.00 | 1,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 87,288.75 | 1,612,711.25 | 5.13 | ||
Presupuesto:
02-2019
Presupuesto Ordinario Egresos 2019
Sub-Partida | Presupuesto aprobado | Modificaciones | Presupuesto total | Movimientos reserva | Movimientos compromiso | Movimientos ejecución | Disponible Acumulado | % Eje | ||
Partida Egreso: PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 2.01 | ||||||||||
2.01.01 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 3,395,000.00 | -265,000.00 | 3,130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,537,224.07 | 592,775.93 | 81.06 | ||
2.01.02 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICIN. | 250,000.00 | -100,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,225.00 | 135,775.00 | 9.48 | ||
2.01.04 TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES | 5,757,000.00 | -1,655,433.63 | 4,101,566.37 | 0.00 | 0.00 | 2,618,996.88 | 1,482,569.49 | 63.85 | ||
2.01.99 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS | 530,000.00 | -241,000.00 | 289,000.00 | 0.00 | 0.00 | 149,799.73 | 139,200.27 | 51.83 | ||
Total partida: | 9,932,000.00 | -2,261,433.63 | 7,670,566.37 | 0.00 | 0.00 | 5,320,245.68 | 2,350,320.69 | 69.36 | ||
Partida Egreso: ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 2.02 | ||||||||||
2.02.03 ALIMENTOS Y BEBIDAS | 1,305,000.00 | 743,000.00 | 2,048,000.00 | 0.00 | 0.00 | 527,964.74 | 1,520,035.26 | 25.78 | ||
Total partida: | 1,305,000.00 | 743,000.00 | 2,048,000.00 | 0.00 | 0.00 | 527,964.74 | 1,520,035.26 | 25.78 | ||
Partida Egreso: MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMI 2.03 | ||||||||||
2.03.01 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS | 10,750,000.00 | -817,694.10 | 9,932,305.90 | 0.00 | 0.00 | 6,687,185.40 | 3,245,120.50 | 67.33 | ||
2.03.03 MADERA Y SUS DERIVADOS | 3,350,000.00 | -3,300,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 38,256.04 | 11,743.96 | 76.51 | ||
2.03.04 MAT. Y PROD. ELECT., TELEF. Y COMP. | 27,185,000.00 | -3,948,061.91 | 23,236,938.09 | 0.00 | 0.00 | 11,082,792.99 | 12,154,145.10 | 47.69 | ||
2.03.05 MATERIALES Y PRODUCTOS XX XXXXXX | 200,000.00 | 500,000.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 214,790.00 | 485,210.00 | 30.68 | ||
2.03.06 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO | 3,320,000.00 | -2,978,784.42 | 341,215.58 | 0.00 | 0.00 | 311,452.87 | 29,762.71 | 91.28 | ||
2.03.99 MATERIALES CONSTRUCCION | 620,000.00 | 411,510.00 | 1,031,510.00 | 0.00 | 0.00 | 460,727.52 | 570,782.48 | 44.67 | ||
Total partida: | 45,425,000.00 | -10,133,030.43 | 35,291,969.57 | 0.00 | 0.00 | 18,795,204.82 | 16,496,764.75 | 53.26 | ||
Partida Egreso: HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | 2.04 | |||||||||
2.04.01 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 4,822,086.58 | -1,337,695.34 | 3,484,391.24 | 0.00 | 0.00 | 2,300,949.07 | 1,183,442.17 | 66.04 | |||
2.04.02 REPUESTOS Y ACCESORIOS 16,455,000.00 | 3,932,490.00 | 20,387,490.00 | 0.00 | 0.00 | 8,863,969.46 | 11,523,520.54 | 43.48 | |||
Total partida: 21,277,086.58 | 2,594,794.66 | 23,871,881.24 | 0.00 | 0.00 | 11,164,918.53 | 12,706,962.71 | 46.77 | |||
Partida Egreso: UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 2.99 | ||||||||||
2.99.01 UTILES Y MATER. OFICINA Y COMPUTO | 2,010,000.00 | 300,201.30 | 2,310,201.30 | 0.00 | 0.00 | 1,240,751.56 | 1,069,449.74 | 53.71 | ||
2.99.03 PRODUCTOS PAPEL, CARTON E IMPRESOS | 8,380,000.00 | 227,388.75 | 8,607,388.75 | 0.00 | 0.00 | 8,325,308.63 | 282,080.12 | 96.72 | ||
2.99.04 TEXTILES Y VESTUARIOS | 4,109,000.00 | 5,957,307.18 | 10,066,307.18 | 0.00 | 0.00 | 4,795,726.71 | 5,270,580.47 | 47.64 | ||
2.99.05 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | 3,864,000.00 | 3,358,590.00 | 7,222,590.00 | 0.00 | 0.00 | 6,644,622.77 | 577,967.23 | 92.00 | ||
2.99.06 UTILES Y MATER. RESGUARDO Y SEGUR. | 2,770,000.00 | -670,000.00 | 2,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 489,369.54 | 1,610,630.46 | 23.30 | ||
2.99.07 UTILES Y MATER. DE COCINA Y COMEDOR | 130,000.00 | 210,000.00 | 340,000.00 | 0.00 | 0.00 | 97,000.00 | 243,000.00 | 28.53 | ||
2.99.99 OTROS UTILES, MATER. Y SUMINISTROS | 986,000.00 | -176,817.83 | 809,182.17 | 0.00 | 0.00 | 204,024.91 | 605,157.26 | 25.21 | ||
Total partida: | 22,249,000.00 | 9,206,669.40 | 31,455,669.40 | 0.00 | 0.00 | 21,796,804.12 | 9,658,865.28 | 69.29 | ||
Presupuesto:
02-2019
Presupuesto Ordinario Egresos 2019
Sub-Partida | Presupuesto aprobado | Modificaciones | Presupuesto total | Movimientos reserva | Movimientos compromiso | Movimientos ejecución | Disponible Acumulado | % Eje | |
Partida Egreso: MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 5.01 | |||||||||
5.01.01 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN | 4,700,000.00 | 4,590,000.00 | 9,290,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,897,540.80 | 392,459.20 | 95.78 | |
5.01.02 EQUIPOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 24,685,482.64 | 24,685,482.64 | 0.00 | 0.00 | 24,685,482.64 | 0.00 | 100.00 | |
5.01.03 EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 6,450,000.00 | 16,775,000.00 | 23,225,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,535,236.90 | 15,689,763.10 | 32.44 | |
5.01.04 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA | 1,850,000.00 | 13,428,779.15 | 15,278,779.15 | 0.00 | 0.00 | 9,542,695.39 | 5,736,083.76 | 62.46 | |
5.01.05 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO | 37,360,000.00 | 11,554,000.00 | 48,914,000.00 | 0.00 | 0.00 | 29,155,312.57 | 19,758,687.43 | 59.61 | |
5.01.06 EQUIPO SANITARIO, D/LABORATORIO,INV | 0.00 | 700,000.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 594,250.00 | 105,750.00 | 84.89 | |
5.01.07 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPOR | 200,000.00 | 166,390,145.00 | 166,590,145.00 | 0.00 | 0.00 | 1,072,005.64 | 165,518,139.36 | 0.64 | |
5.01.99 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO | 3,560,000.00 | 338,228,832.84 | 341,788,832.84 | 0.00 | 0.00 | 308,210,486.48 | 33,578,346.36 | 90.18 | |
Total partida: | 54,120,000.00 | 576,352,239.63 | 630,472,239.63 | 0.00 | 0.00 | 389,693,010.42 | 240,779,229.21 | 61.81 | |
Partida Egreso: CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 5.02 | |||||||||
5.02.01 EDIFICIOS | 218,668,200.00 | 31,924,300.00 | 250,592,500.00 | 0.00 | 0.00 | 250,592,500.00 | 0.00 | 100.00 | |
5.02.07 INSTALACIONES | 0.00 | 6,521,555.00 | 6,521,555.00 | 0.00 | 0.00 | 5,911,538.37 | 610,016.63 | 90.65 | |
5.02.99 OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJO | 0.00 | 129,375,517.36 | 129,375,517.36 | 0.00 | 0.00 | 125,665,821.68 | 3,709,695.68 | 97.13 | |
Total partida: | 218,668,200.00 | 167,821,372.36 | 386,489,572.36 | 0.00 | 0.00 | 382,169,860.05 | 4,319,712.31 | 98.88 | |
Partida Egreso: TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO | 6.01 | ||||||||
6.01.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS D 31,000,000.00 | 13,000,000.00 | 44,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,523,192.27 | 30,476,807.73 | 30.73 | ||
Total partida: 31,000,000.00 | 13,000,000.00 | 44,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,523,192.27 | 30,476,807.73 | 30.73 | ||
Partida Egreso: TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 6.02 | |||||||||
6.02.99 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS | 153,000,000.00 | 78,006,049.80 | 231,006,049.80 | 0.00 | 0.00 | 230,818,473.62 | 187,576.18 | 99.92 | |
Total partida: | 153,000,000.00 | 78,006,049.80 | 231,006,049.80 | 0.00 | 0.00 | 230,818,473.62 | 187,576.18 | 99.92 | |
Partida Egreso: PRESTACIONES | 6.03 | ||||||||
6.03.01 PRESTACIONES LEGALES | 5,000,000.00 | 5,800,000.00 | 10,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,686,750.81 | 113,249.19 | 98.95 | |
6.03.99 Otras prestaciones | 0.00 | 3,816,589.00 | 3,816,589.00 | 0.00 | 0.00 | 2,098,228.20 | 1,718,360.80 | 54.98 | |
Total partida: | 5,000,000.00 | 9,616,589.00 | 14,616,589.00 | 0.00 | 0.00 | 12,784,979.01 | 1,831,609.99 | 87.47 | |
Partida Egreso: OTRAS TRANSF. CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 6.06 | |||||||||
6.06.01 INDEMNIZACIONES | 2,000,000.00 | 78,790,508.62 | 80,790,508.62 | 0.00 | 0.00 | 74,538,326.42 | 6,252,182.20 | 92.26 | |
Total partida: | 2,000,000.00 | 78,790,508.62 | 80,790,508.62 | 0.00 | 0.00 | 74,538,326.42 | 6,252,182.20 | 92.26 | |
Presupuesto:
02-2019
Presupuesto Ordinario Egresos 2019
Sub-Partida | Presupuesto aprobado | Modificaciones | Presupuesto total | Movimientos reserva | Movimientos compromiso | Movimientos ejecución | Disponible Acumulado | % Eje | |
Partida Egreso: TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 6.07 | |||||||||
6.07.01 TRANSF. CTES. A ORGANISMOS INTERNAC | 50,000,000.00 | 0.00 | 50,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 47,068,000.00 | 2,932,000.00 | 94.14 | |
Total partida: | 50,000,000.00 | 0.00 | 50,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 47,068,000.00 | 2,932,000.00 | 94.14 | |
Partida Egreso: SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA | 9.02 | ||||||||
9.02.01 SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUEST 0.00 | 9,520,009.34 | 9,520,009.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,520,009.34 | 0.00 | ||
Total partida: 0.00 | 9,520,009.34 | 9,520,009.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,520,009.34 | 0.00 | ||
Total presupuesto: 3,716,791,426.00 | 859,647,306.79 | 4,576,438,732.79 | 0.00 | 0.00 | 3,871,586,632.66 | 704,852,100.13 | 84.60 | ||
Informe Liquidación Presupuestaria 2019
15 FEBRERO
Teatro Popular Xxxxxx Xxxxxxx
1
Creado por: Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx
Informe de Liquidación de Ingresos 2019
Teatro Popular Xxxxxx Xxxxxxx | ||||||||
Resumen de Ingresos 2019(Presupuesto de Ingresos consolidado) | ||||||||
Ingresos | ||||||||
Partida Presupuestaria | Presupuesto Aprobado | Modificaciones | Presupuesto Total | Ejecución | Porcentaje de ejecución por partida (%) | |||
Alquiler de Edificios Locales | ₡ | 27,000,000.00 | ₡ - | ₡ | 27,000,000.00 | ₡ | 8,475,000.00 | 31.39% |
Otros alquileres | ₡ | 240,650,000.00 | ₡ - | ₡ | 240,650,000.00 | ₡ | 219,166,964.84 | 91.07% |
Servicio de Culturales y Recreativos | ₡ | 73,000,000.00 | ₡ - | ₡ | 73,000,000.00 | ₡ | 55,168,868.18 | 75.57% |
Venta de otros servicios | ₡ | 48,000,000.00 | ₡ - | ₡ | 48,000,000.00 | ₡ | 36,560,102.78 | 76.17% |
Transferencias corrientes del Gobierno central | ₡ | 2,521,753,226.00 | ₡ - | ₡ | 2,521,753,226.00 | ₡ | 2,491,974,961.00 | 98.82% |
Transferencias corrientes del Organos desconcentrad | ₡ | 453,600,000.00 | ₡ - | ₡ | 453,600,000.00 | ₡ | 455,324,005.49 | 100.38% |
Superavit | ₡ | - | ₡ 109,454,881.55 | ₡ | 109,454,881.55 | ₡ | 109,454,881.55 | 100.00% |
Superavit Libre | ₡ | 352,788,200.00 | ₡ 750,192,425.24 | ₡ | 1,102,980,625.24 | ₡ | 1,102,980,625.24 | 100.00% |
Totales | ₡ 3,716,791,426.00 | ₡ 859,647,306.79 | ₡ | 4,576,438,732.79 | ₡ | 4,479,105,409.08 | 97.87% | |
2
Para el periodo 2019, el Teatro Popular Xxxxxx Xxxxxxx tuvo ingresos importantes, sin embargo con la aplicación de la ley de Impuesto del Valor Agregado y su compleja aplicación y cumplimiento se vieron afectados los ingresos de las taquillas de los eventos propios además de las matrículas de los cursos regulares.
A continuación se detalla el comportamiento de los Ingresos por partida presupuestaria:
1.3.1.2.04.01.0.0.000 Alquiler de edificios e instalaciones
Esta partida corresponde al ingreso que el Teatro Popular Xxxxxx Xxxxxxx recauda por medio de una concesión del área ubicada a un costado del Teatro, denominado Café Xxxxxxxx, el cual sirve para que los visitantes al teatro tengan la posibilidad de esperar y a la vez tomar café. Actualmente se realizó la concesión del Café mediante licitación pública 2019LN-000002-001020001, y el contrato n° 04320190001000031, por un monto anual de 30 millones de colones y mensualidades de 2,5 millones de colones, desde la apertura de la Cafetería han ingresado ₡ 8.475.000 por el alquiler, y han estado realizando aportes puntualmente.
1.3.1.2.04.09.0.0.000 Otros Alquileres
En el periodo 2019 se generó la suma de ₡219.166.964.84 y esto se refiere a los ingresos por alquiler de las salas del Teatro Popular Xxxxxx Xxxxxxx, y sus programas , para una ejecución del 91,07% ,
1.3.1.2.09.04.0.0.000 Servicios Culturales y recreativos
Se refiere a los ingresos por taquilla de los proyectos artísticos en danza y teatro que se realizan en las salas antes citadas, que conllevan toda una logística en el área de la producción artística, y que tienen como resultado obras de Teatro y Coreografías con un trasfondo nacional e internacional, la recolección de estos fondos nos garantiza cubrir parte del gasto en el que se incurre para llevar a cabo estos procesos artísticos. Al periodo 2019 hay un ingreso propio de ₡55.168.868.18, un 75.57% total de generación de ingresos de los proyectos internos de la institución.
3
1.3.1.2.09.09.0.0.000 Venta de Otros Servicios
Se refiere a los talleres que se imparten por profesionales en el campo de la danza y el teatro para el beneficio del público general y profesionales en las áreas antes citadas.
Cada periodo se ponen a disposición una serie de talleres para el público general y los deseosos de aprender y contar con competencias a nivel semi profesional, con el objetivo de que las personas se recreen, aprendan y la institución genere recursos para el mantenimiento de los salones y el pago de los instructores, entre otros, cobrando una mensualidad ya que el Teatro tiene la potestad de generar recursos propios de forma muy conservadora. Para este trimestre por venta de servicios ha ingresado
₡36.560.102.78 para un 76.17%, la ejecución fue menos de los esperado, por lo que para ello se deben mejorar los métodos de recolección y envío ordenado de la información generada.
1.4.1.2.00.00 Transferencias corrientes de Órganos desconcentrados (Ley de Espectáculos Públicos)
El impuesto sobre espectáculos públicos asignado a la restauración del Teatro Nacional y a sus labores de extensión cultural, establecido en la ley Nº 3632 de 16 de diciembre de 1965, se distribuirá de la siguiente forma: un 50% del ingreso de ese impuesto se otorgará a la Junta Directiva del Teatro Nacional, para atender las obras de restauración, remodelación y mantenimiento del Teatro Nacional; un 30% a la Compañía Nacional de Teatro, para sus programas de extensión, difusión y promoción; un 10% para la Dirección General de Artes y Letras; y un 10% para los programas juveniles de la Orquesta Sinfónica Nacional, todas unidades del Ministerio de Cultura, Juventud , que cumplen actividades de extensión cultural.
Para el periodo 2019, el ingreso fue de ₡453.600.000, para un 100.38%, este ingreso solamente se registra a la Compañía Nacional de Teatro.
Con el monto ingresado se supera la meta anual.
4
1.4.1.1.00.00 Transferencias Corrientes del Gobierno Central
Con respecto a las transferencias de Gobierno Central las mismas se coordinaron con el Ministerio de Cultura y Juventud de forma activa y consiente del gasto registrado en el flujo de efectivo. Esta transferencia cubrió las remuneraciones y servicios básicos de la institución y el Plan Nacional de Desarrollo.
Para el periodo 2019, se presupuestó inicialmente ₡2.521.753.226, de lo cual ingresaron
₡ 2.491.974.961, para un 98.82% , parte del monto que dejó de percibir se debe a la aplicación de un presupuesto extraordinario debido a la aplicación de los remanentes del costo de vida y plazas vacantes del I y II Trimestre de 2019, en la cual se rebajaron ₡21.032.310, de acuerdo a la Gaceta n°210, alcance n°243, del 5 de noviembre de 2019.
Egresos 2019
Teatro Popular Xxxxxx Xxxxxxx | ||||||
Resumen de Egresos 2019 | ||||||
Egresos por partida presupuestaria (Presupuesto Consolidado) | ||||||
Partida Presupuestari a | Presupuesto | Modificaciones | Presupuesto Total | Ejecución | Disponible acumulado | Porcentaje de ejecución por partida (%) |
0 | ₡1,802,345,392.62 | -₡13,336,598.34 | ₡1,789,008,794.28 | ₡1,616,343,587.74 | ₡172,665,206.54 | 90.35% |
1 | ₡1,300,469,746.80 | -₡60,272,863.62 | ₡1,240,196,883.18 | ₡1,047,042,065.24 | ₡193,154,817.94 | 84.43% |
2 | ₡100,188,086.58 | ₡150,000.00 | ₡100,338,086.58 | ₡57,605,137.89 | ₡42,732,948.69 | 57.41% |
5 | ₡272,788,200.00 | ₡744,173,611.99 | ₡1,016,961,811.99 | ₡771,862,870.47 | ₡245,098,941.52 | 75.90% |
6 | ₡241,000,000.00 | ₡179,413,147.42 | ₡420,413,147.42 | ₡378,732,971.32 | ₡41,680,176.10 | 90.09% |
9 | ₡0.00 | ₡9,520,009.34 | ₡9,520,009.34 | ₡0.00 | ₡9,520,009.34 | |
Total | ₡3,716,791,426.00 | ₡859,647,306.79 | ₡4,576,438,732.79 | ₡3,871,586,632.66 | ₡704,852,100.13 | 84.60% |
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Justificación de la ejecución
Partida 0 –Remuneraciones
La ejecución de esta partida para el periodo de 2019 es ₡ 3.884.454.476.55 de un 84.88%, tomando en cuenta la aplicación de las Directrices ha habido un ahorro en las subpartidas, ya que no hay reasignaciones importantes, de acuerdo a la Ley 9635 se pagaron los ajustes salariales de los aumentos anuales, y hubo además un ahorro significativo por las plazas vacantes, en el costo de la vida.
El Área de Recursos Humanos ha realizado cada trimestre un análisis del ahorro realizado en la partida de Remuneraciones, la cual se ha informado a la Secretaría Técnica de la autoridad presupuestaria cada cierre de trimestre, mediante los siguientes oficios:
1. TPMS-OGIRHA-152-2019
2. TPMS-OGIRHA-304-2019
3. TPMS-OGIRHA-470-2019
4. TPMS-OGIRHA-001-2020
Remanentes del costo de la vida y plazas vacantes
A continuación se incluyen cuadros con los montos de los remanentes del costo de la vida y las plazas vacantes, los cuales fueron registrados en la subpartida sumas libres sin asignación presupuestaria (remanente del costo de vida) y en el caso de los remanentes de las plazas vacantes se modificó e incluyo en sueldos para cargos fijos. Al ser montos que no se van a utilizar quedaría en los ingresos un monto que posteriormente no entraría a la subvención.
Ahorro Puestos Vacantes |
₡9.362.509.35 (I Trimestre) |
₡11.377.300.71 (II Trimestre) |
₡ 8.374.821.63(III Trimestre) |
6
₡ 8.374.821.63 (IV Trimestre) |
El Ahorro total en puestos vacantes es de ₡ 37.489.453.32
Ahorro Costo de la Vida |
₡135.000 (I Trimestre) |
₡157.500 (II Trimestre) |
₡ 157.500 (III Trimestre) |
₡ 157.500 (IV Trimestre) |
El Ahorro total de costo de la vida es de ₡ 607.500
Partida 1 Servicios
En esta partida se tiene una ejecución de ₡ 1.047.042.065.24 para un 84.43% la misma está destinada a los pagos de los servicios básicos, seguridad y limpieza de la institución y sus programas, ya que actualmente no se cuenta con personal propio para realizar esas tareas por lo cual se hace la reserva anual según las fechas de contratación.
El mantenimiento de los edificios los cuales en su mayoría son patrimoniales y requieren de un cuidado especializado y no contamos con personal interno para el mantenimiento.
Se contemplan además los viáticos y transporte de las delegaciones xx xxxxx y teatro que nos representan en los festivales y talleres a nivel internacional y nacional.
La proyección de los productos culturales nacionales es un aspecto fundamental vislumbrado en los objetivos de la institución y como aspecto clave en la calidad de las producciones costarricenses.
Subpartidas con más ejecución a nivel 1
Subpartidas con más ejecución a nivel 1 | ||
1.01.01 | Alquiler de Edificios | ₡50.755.038.56 |
1.01.03 | Alquiler de Equipo de Computo | ₡24.418.730.50 |
7
1.02.01 | Servicio de Acueductos y Alcantarillados | ₡ 12.400.099 |
1.02.02 | Servicio de energía eléctrica | ₡ 43.674.265 |
1.04.03 | Servicio de ingeniería | ₡5.075.888 |
1.03.02 | Publicidad y Propaganda | ₡ 12.223.009 |
1.04.04 | Servicio de ciencias económicas | ₡ 36.421.648 |
1.04.06 | Servicios Generales | ₡243.455.403.50 |
1.04.99 | Otros servicios de gestión y apoyo | ₡351.419.915.13 |
1.05.02 | Viáticos dentro del país | ₡17.620.255.40 |
1.05.03 | Transporte en el Exterior | ₡23.545.731.52 |
1.07.01 | Actividades de capacitación | ₡48.411.546.25 |
1.07.02 | Actividades Protocolarias y sociales | ₡60.532.744.75 |
1.08.01 | Mantenimiento de edificios y locales | ₡12.930.000 |
Las subpartidas con más ejecución se deben a contratos realizados para servicios tales como acueductos y alcantarillados, energía eléctrica; esto para el mantenimiento de los edificios, elaboración del Plan Estratégico Institucional, pago del servicio de Outsourcing, contratos de servicios de limpieza y seguridad, pago de capacitaciones de talleristas internacionales, pagos de grupos y espectáculos para el Encuentro Nacional de Teatro y el mantenimiento de edificios.
Ejecución del Encuentro Nacional de Teatro
Los recursos provenientes del superávit específico para el Encuentro Nacional de Teatro se ejecutaron en un 100%
PARTIDA | DESCRIPCIÓN | MONTO COLONES |
1.04.99 | Xxxx Xxxxx Xxxxx | ₡10,016,004.00 |
1.04.99 | Xxxx Xxxxxx Xxxxx | ₡10,557,000.00 |
1.04.99 | Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx | ₡10,652,400.00 |
1.03.02 | CRC | ₡1,999,980.00 |
1.04.99 | Xxxxx Xxxxxxxx | ₡960,000.00 |
1.05.03 | Tiquetes aéreos | ₡13,045,907.50 |
1.07.01 | Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxx | ₡1,600,000.00 |
1.07.01 | Xxxxx Xxxxxx | ₡1,200,000.00 |
1.07.01 | Xxxxxx Xxxxxxxx | ₡1,600,000.00 |
1.07.01 | Xxx Xxxxx Xxxxxx | ₡1,600,000.00 |
1.07.01 | Xxxxxxxx Xxxxxxx | ₡1,000,000.00 |
1.07.01 | Xxxxx Xxxxxxx | ₡1,000,000.00 |
1.07.01 | Xxxxxx Xxxxxxxx | ₡950,000.00 |
1.07.02 | Xxxxxx Xxxxxxxx | ₡2,627,910.00 |
8
1.07.02 | Kamikaze Producciones S.L | ₡14,111,400.00 |
1.07.02 | Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx | ₡379,398.50 |
1.07.02 | Xxxxxx Sales | ₡900,000.00 |
1.07.02 | Xxxxxxxx Xxxxx | ₡650,000.00 |
1.07.02 | Xxxxx Xxxxxx | ₡1,000,000.00 |
1.07.02 | Abya Yala | ₡600,000.00 |
1.07.02 | Xxxxxxx Xxxxxxx | ₡800,000.00 |
1.07.02 | Xxxx y Xxxxx | ₡550,000.00 |
1.07.02 | Xxxxxx Xxxxxxx | ₡600,000.00 |
1.07.02 | Xxxxxx Xxxxxx | ₡400,000.00 |
1.07.02 | Xxxxxxx Xxxxxxx | ₡450,000.00 |
1.07.02 | Xxxxxxx Xxxxxx | ₡750,000.00 |
TOTAL | ₡80,000,000.00 |
Se participó en todas las etapas del Encuentro de manera proactiva, se lograron los objetivos planteados y se fortaleció la participación de diferentes sectores.
Se lograron todos los objetivos planteados del Encuentro, siendo el área de la muestra el aspecto a mejorar para las futuras ediciones. Sin embargo deseo mencionar que esta recomendación debe ser valorada para los espectáculos en sala tradicional, porque en el caso de los espectáculos de formato no convencional tuvieron una muy buena asistencia.
Partida 2 – Materiales y Suministros
En la partida Materiales y Suministros se ejecutó un 57.41%, debido a que esta clase partida se utiliza para la compra consolidada de tintas, alimentos y bebidas, materiales, herramientas y repuestos. En el Teatro se da que a medida que aumenta su programación las necesidades van siendo más durante el año ya que van requiriendo mejoras en las salas de la institución.
Se hicieron cambios en las lámparas led de la sala del teatro, y arreglos diversos para mejorar las condiciones para el público general y los empresarios que contratan los servicios de los teatros.
Esta partida tuvo una baja ejecución debido a que no se ha establecido un mecanismo para la compra de suministros y repuestos para los programas del teatro.
Partida 5 –Bienes Duraderos
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Durante el periodo 2019, se adquirieron diversos equipos para las salas de los teatros que pertenecen a la institución y se invirtieron ₡771.862.870.47, para un 75.90% de ejecución.
La mayoría del presupuesto para financiar la compra de bienes y remodelación de las salas que pertenecen al teatro se deriva del Superávit libre de la institución.
A continuación se anexan los bienes adquiridos:
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Partida 6- Transferencias Corrientes
En esta partida se invirtió 90.09%, para un total de ₡378.732.971.32, dividida de la siguiente manera:
a. Transferencias Corrientes a órganos desconcentrados para el pago del Convenio de impuestos Municipales con el Museo Xxxxxxxx Xxxxxxx, pago por deducible al SINEM, debido a un problema con un automóvil, y el pago de la Comisión Nacional de Emergencias.
b. Otras Transferencias a personas para el pago de los premios de Proartes del periodo 2019 por el 30% faltante, por un monto de ₡29.294.758.80, monto proveniente de la subvención del Gobierno Central al Teatro Popular Xxxxxx Xxxxxxx, también se pagaron ₡45.000.000 del Concurso de Puesta en Escena de la Compañía Nacional de Teatro y ₡ 4.425.400 para el proyecto TEATRIX con la empresa Teatro como en el Teatro para el Encuentro Nacional de Teatro 2019.
c. Con respecto a las indemnizaciones se pagaron por resolución administrativa un monto de
₡72.820.501.90 para el pago de la factura del mes de noviembre del servicio de Outsourcing ya que por una emergencia del teatro se pagó más de lo establecido en el contrato original, trámite que se trasladó a la asesoría jurídica para su respectiva resolución, así mismo un reclamo administrativo por deducciones al salario que no procedían por parte de una funcionaria.
Programa | Centro de costo | Monto ejecutado | Observaciones | Subparti das |
Taller Nacional xx Xxxxx | Fomento | 252,674.19 | Museo Xx Xxxxxxxx Guardia | 6.01.02 |
Taller Nacional xx Xxxxx | Actividades centrales | 252,674.19 | Museo Xx Xxxxxxxx Xxxxxxx | 6.01.02 |
Teatro Popular Xxxxxx Xxxxxxx | Actividades centrales | 150,000.00 | Sistema Nacional de Educación Musical | 6.01.02 |
Teatro Popular Xxxxxx Xxxxxxx | Actividades centrales | 12,867,843.89 | Comisión Nacional de Emergencias | 6.01.02 |
d. En la subpartida otras prestaciones se reflejan el monto de las incapacidades ₡2.098.228.20 Cuadro con distribución del gasto
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Compañía Nacional de Teatro | Fomento | 45,000,000.00 | Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx | 6.02.99 |
Proartes | Fomento | 156,286,049.6 2 | BECAS 2018-2019 | 6.02.99 |
Teatro Popular Xxxxxx Xxxxxxx | Fomento | 29,532,424.00 | Varios | 6.02.99 |
Teatro Popular Xxxxxx Xxxxxxx | Actividades centrales | 10,686,750.81 | Varios | 6.03.01 |
Teatro Popular Xxxxxx Xxxxxxx | Actividades centrales | 2,098,228.20 | Otras prestaciones | 6.03.99 |
Compañía Nacional xx Xxxxx | Fomento | 5,231,326.14 | Indemnizaciones | 6.06.01 |
Compañía Nacional de Teatro | Fomento | 41,207,862.54 | Indemnizaciones | 6.06.01 |
Taller Nacional xx Xxxxx | Fomento | 5,935,167.80 | Indemnizaciones | 6.06.01 |
Taller Nacional de Teatro | Fomento | 424,650.00 | Indemnizaciones | 6.06.01 |
Teatro Popular Xxxxxx Xxxxxxx | Fomento | 15,689,356.18 | Indemnizaciones | 6.06.01 |
Teatro Popular Xxxxxx Xxxxxxx | Actividades centrales | 6,049,963.76 | Indemnizaciones | 6.06.01 |
Proartes | Fomento | 47,068,000.00 | Pago Cuota IBERESCENA | 6.07.01 |
Liquidación de superávit Libre y Específico
En el caso del Superávit Libre y extraordinario se incluyeron mediante tres Presupuestos Extraordinarios, los superávit declarados del 2016, 2017 y 2018 para poder adquirir los bienes y hacer las remodelaciones necesarias en la institución.
En el cuadro adjunto se indica la lista de lo adquirido:
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Sobre la Ejecución del Superávit, se adjunta un cuadro con los Presupuesto Extraordinarios realizados y el consumo total del superávit registrado en la Cuenta de la Caja Única.
Distribución del Superávit acumulado y su distribución | |||||
Tipo de Financiamiento | Presupuesto Ordinario 2019 | Presupuesto Extraordinario n°1 | Presupuesto Extraordinario n°2 | Presupuesto Extraordinario n3 | totales |
Libre | ₡272,788,200.00 | ₡511,468,739.80 | ₡304,012,763.45 | ₡14,710,921.99 | ₡1,102,980,625.24 |
Específico | ₡17,167,645.00 | ₡12,287,236.55 | ₡80,000,000.00 | ₡109,454,881.55 | |
Total | ₡272,788,200.00 | ₡528,636,384.80 | ₡316,300,000.00 | ₡14,710,921.99 | ₡1,212,435,506.79 |
Para el periodo 2019, se ingresó al Presupuesto Ordinario, mediante tres presupuestos extraordinarios la totalidad del superávit de la Caja Única.
De acuerdo a las variaciones presupuestarias, en el caso de los ingresos no hubo generación de superávit solamente en la partida Transferencias Corrientes de Órganos Desconcentrados, en las partidas de egresos hubo remanentes que no se ejecutaron, aplicando la fórmula tenemos un superávit total de ₡ 607.498.776.71, del cual ₡345.232.190.2 representan los remanentes del 2019 y
₡262.266.586.52, representan los remanentes del 2018.
Aplicando la fórmula para identificar el superávit se incluye los ingresos y los egresos y de ellos se saca el superávit acumulado 2019.
Fórmula | |
Ingresos Reales | ₡ 97,353,323.42 |
Egresos Reales | ₡ 704,852,100.13 |
Superávit total 2019 | ₡ 607,498,776.71 |
Clasificación del superávit | ||||||||
Total de | superávit | Especifico | Libre | |||||
₡ | 607,498,776.71 | |||||||
Distribución del Superávit 2019 | ||||||||
Superávit 2018 | ₡ 17,167,645.00 | ₡ | 17,167,645.00 | |||||
Superávit 2018 | ₡ 245,098,941.52 | ₡ | 245,098,941.52 | |||||
Ingresos 2019 | Corrientes | (IEP) | ₡ 1,724,005.49 | ₡ | 1,724,005.49 | |||
Superávit 2019 | ₡ 343,508,184.70 | ₡ | 33,638,968.99 | ₡ | 309,869,215.71 | |||
total | ₡ 607,498,776.71 | ₡ | 297,629,561.00 | ₡ | 309,869,215.71 | |||
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La distribución del Superávit para el periodo 2019, sería ₡297.629.561 superávit específico y superávit libre de ₡309.869.215.71.
Relación de Puestos 2019
Se adjunta listado con Relación de Puestos Institucional con los diferentes incentivos salariales.