INFORME DE GESTIÓN MENSUAL JULIO DE 2014

Son beneficiarios del Fideicomiso, en los términos y bajo las condiciones establecidas en el Contrato xx Xxxxxxx Mercantil Irrevocable de Recaudo, Administración, Garantía y Pagos y su Otrosí No. 1: (1). Los Departamentos en su condición de Fideicomitentes Directos que suscriban, celebren o se vinculen posteriormente al contrato, (2). Los Municipios y/o Distritos en su condición de Fideicomitentes Indirectos que se vinculen posteriormente al contrato a través del Convenio de Cooperación y Apoyo Financiero, (3). Las Corporaciones Autónomas que a través del Convenio de Cooperación y Apoyo Financiero hayan transferido recursos para la ejecución de los PAP-PDA, (4). La Nación en los aportes o cofinanciaciones que haya otorgado para la ejecución de cada uno de los PAP-PDA.

FECHA DE INICIO : Diciembre 12 de 2008 1

FECHA DE VENCIMIENTO : Diciembre 12 de 2028

1 La fecha de inicio del contrato, corresponde a aquella en la que suscribieron dicho documento los primeros once (11) Departamentos que se vincularon al Patrimonio Autónomo FIA

3. OBJETO DEL CONTRATO

El Consorcio FIA, mediante el Contrato xx Xxxxxxx Mercantil Irrevocable de Recaudo, Administración, Garantía y Pagos para el Manejo de los Recursos de los Planes Departamentales de Agua y su Otrosí No. 1, debe realizar, entre otras, las siguientes actividades para dar cumplimiento al objeto contractual:

• Recibir las transferencias, originadas por los Fideicomitentes, de los recursos destinados a la financiación y ejecución de los PAP-PDA, para que el Consorcio Fiduciario, a través del Patrimonio Autónomo FIA, reciba el cien por ciento (100%) de los recursos correspondientes a los Bienes Fideicomitidos, los administre, invierta y destine a los pagos, en las condiciones y en el orden de prelación establecidos en el contrato.

• Recibir los demás recursos provenientes de otras entidades que sean destinados a la financiación y ejecución del PAP-PDA.

• Recibir los recursos provenientes de los créditos otorgados al Patrimonio Autónomo FIA, con el fin de que el Consorcio Fiduciario los administre, invierta y destine a los pagos, en las condiciones y en el orden de prelación establecidos en el contrato xx Xxxxxxx Mercantil Irrevocable de Recaudo, Administración, Garantía y Pagos.

Mediante Otrosí No. 1 del 10 de diciembre de 2012, se estableció que el Patrimonio Autónomo FIA no será sujeto pasivo, ni objeto de créditos; éstos deben ser tomados directamente por el Fideicomitente que los requiera.

• Servir de garantía y fuente de pago de los créditos otorgados al Patrimonio Autónomo FIA, en las condiciones previstas en cada uno de los contratos que suscriba para el efecto, con los distintos prestamistas, el representante del Consorcio Fiduciario.

Mediante Otrosí No. 1 del 10 de diciembre de 2012, se estableció que el Patrimonio Autónomo FIA no será sujeto pasivo, ni objeto de créditos y por consiguiente, no suscribirá ningún tipo de contrato de crédito en su condición de vocero y administrador del Patrimonio Autónomo FIA; sin embargo, el Patrimonio Autónomo FIA servirá de garantía y fuente de pago, de los créditos otorgados directamente a los Fideicomitentes.

• Velar porque cada uno de los Fideicomitentes, las CAR, la Nación y los demás aportantes a los PAP-PDA, otorguen las instrucciones irrevocables necesarias para la transferencia de los recursos que han aportado al fideicomiso, para la financiación y ejecución de cada uno de los PAP-PDA y no destine los recursos del Patrimonio Autónomo FIA, a fines distintos de los establecidos en los Convenios de Cooperación y Apoyo Financiero y en el Contrato.

• Velar porque cada uno de los Fideicomitentes, no destinen los recursos del Patrimonio Autónomo FIA, a fines distintos de los establecidos en los Convenios de Cooperación y Apoyo Financiero y en el contrato, para lo cual el Consorcio Fiduciario verificará que las Órdenes de Pago estén debidamente aprobadas por el Interventor de cada PAP-PDA.

• Efectuar, sin que medie instrucciones del Comité del Patrimonio Autónomo, el pago del servicio de la deuda de los créditos otorgados por los prestamistas al Patrimonio Autónomo FIA.

• Realizar los pagos establecidos en el contrato, atendiendo la prelación de pagos establecida y una vez se cumplan la totalidad de requisitos.

• Una vez se establezca el marco normativo de administración y/o custodia y/o negociación de los certificados de reducción de emisiones (Certified Emission Reductions) – CERs, que se emitan en desarrollo de los PAP-PDA, el Patrimonio Autónomo FIA administrará, custodiará y negociará los Certificados de Reducción de Emisiones (Certified Emission Reductions) – CERs, correspondiéndole al Comité del Patrimonio Autónomo determinar el procedimiento pertinente.

• Administrar, a través del Patrimonio Autónomo FIA, los recursos que los Fideicomitentes indirectos destinen al pago de los Subsidios. Se precisa que el Patrimonio Xxxxxxxx FIA no será responsable por la disponibilidad de estos recursos, teniendo en cuenta que éstos no forman parte de los recursos destinados a financiar los PAP-PDA y por lo tanto no le aplica el esquema de financiación, ni la operatividad de los PAP-PDA y solo le aplica el del recaudo, inversión y el giro de los mismos. Para el cumplimento de este objeto, el Consorcio Fiduciario no tomará en ningún momento recursos de los créditos otorgados al Patrimonio Autónomo FIA, si los hubiere, ni de los otros recursos señalados en el contrato que financian los PAP-PDA y los pagos se harán únicamente con los recursos existentes en el fondo para manejo de Subsidios.

Mediante Otrosí No. 1 del 10 de diciembre de 2012, se estableció que el Consorcio FIA, en su calidad de vocero y administrador del Patrimonio Autónomo FIA, no continuaría administrando los recursos que los Fideicomitentes Indirectos destinen al pago de Subsidios; estos recursos serán administrados, a partir del mes de enero de 2013, directamente por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

4. VINCULACIÓN DE FIDEICOMITENTES

Durante el mes de Julio de 2014 no se vincularon al Patrimonio Autónomo FIA nuevos fideicomitentes; por lo tanto, al cierre del mencionado mes se encuentran vinculados treinta y un (31) Fideicomitentes Directos (Departamentos) y seiscientos treinta y seis (636) Fideicomitentes Indirectos (Municipios), para un total de seiscientos sesenta y siete (667) entidades territoriales vinculadas.

Dentro de este grupo se encuentran los Fideicomitentes que han suscrito Contratos Plan, cuyo detalle, por Departamento y Municipio, se incluyó en el Anexo 1 del presente Informe de Gestión Mensual.

ATLÁNTICO

LA GUAJIRA

SAN XXXXXX Y

PROVIDENCIA

DEPARTAMENTO

NO VINCULADO

XXXXXXXXX

XXXXX

XXXXXXX

CÓRDOBA

NTE

XXXXXXXXX

ANTIOQUIA

SANTANDER

ARAUCA

CHOCO

BOYACÁ

CALDAS

CASANARE

CUNDINAMARCA

VICHADA

RISARALDA

QUINDIO

TOLIMA

XXXXX DEL

CAUCA

DISTRIBUCIÓN DE PAGOS

91.1%

8.3%

0.6%

PAGOS A CONTRATISTAS, GERENCIAS ASESORAS Y GESTORES

GIRO DE SUBSIDIOS

COMISIONES FIDUCIARIAS

De otra parte, por considerarlo de importancia para el análisis general, detallamos la evolución del número de pagos distribuidos por año, realizados durante el desarrollo del Contrato xx Xxxxxxx Mercantil Irrevocable de Recaudo, Administración, Garantía y Pagos, tramitados por orden de los distintos PAP-PDA, en el cual se puede observar la tendencia creciente de los mismos.

HISTORICO DE PAGOS REALIZADOS

3,867

3,067

2,529

803

2010

2011

2012

2013

2014

INCREMENTO ANUAL 315%

INCREMENTO ANUAL

153%

INCREMENTO ANUAL

144%

5,587

Fuente: Dirección de Tesorería

5.2.1 PAGOS REALIZADOS CON RECURSOS DE LOS CONTRATOS PLAN

Al cierre del mes de julio de 2014, aún no se han realizado pagos con cargo a los recursos de los Contratos Plan.

5.2.1.1 DESCUENTOS Y PAGOS POR IMPUESTOS NACIONALES Y TERRITORIALES

En el mes de julio de 2014 se practicaron descuentos por concepto de Impuestos Nacionales y Territoriales, a título de Retenciones en la Fuente por Renta, Retenciones en la Fuente sobre Impuesto al Valor Agregado IVA (Reteiva), Retenciones en la Fuente sobre Impuesto de Industria y Comercio ICA (Reteica), tributos por Estampillas, y Contribución Especial sobre Contratos de Obra (Impuesto xx Xxxxxx) por valor de

$6.319.176.339,17.

Asímismo, durante los primeros siete meses del año 2014 (enero-julio), se practicaron descuentos por estos mismos conceptos por valor de $00.000.000.000,06.

En lo corrido del primer quinquenio del Contrato xx Xxxxxxx Mercantil Irrevocable (diciembre 2008-diciembre 2013), se practicaron descuentos por concepto de Impuestos Nacionales y Territoriales, a título de Retenciones en la Fuente por Renta, Retenciones en la Fuente por Renta para la Equidad –CREE, Retenciones en la Fuente sobre Impuesto al Valor Agregado IVA (Reteiva), Retenciones en la Fuente sobre Impuesto de Industria y Comercio ICA (Reteica), tributos por Estampillas y Contribución Especial sobre Contratos de Obra (Impuesto xx Xxxxxx) por valor total acumulado de $183.429.229.418,21.

En ese orden de ideas, al cierre del presente Informe de Gestión Mensual, se han practicado descuentos por conceptos de Impuestos Nacionales, Territoriales, Tributos y Contribuciones por un saldo total acumulado de $226.999.900.215,27.

El detalle por tipo de Impuesto se incluye en el siguiente cuadro:

PATRIMONIO AUTONOMO FIA RETENCIONES PRACTICADAS POR IMPUESTOS
DETALLE	TOTAL A JUNIO DE 2014	JULIO DE 2014	TOTAL A JULIO DE 2014
RETENCIÓN EN LA FUENTE	41,984,089,525.76	1,065,977,175.72	43,050,066,701.48
RETENCIÓN EN LA FUENTE IVA	14,552,224,146.69	-	14,552,224,146.69
RETENCIÓN EN LA FUENTE ICA	25,341,557,395.40	284,738,032.02	25,626,295,427.42
RETENCIÓN EN LA FUENTE TIMBRE	18,802,768.00	-	18,802,768.00
IMPUESTO XX XXXXXX	69,910,661,139.43	1,175,381,842.08	71,086,042,981.51
IMPUESTO ESTAMPILLA	65,802,661,567.53	3,508,846,895.10	69,311,508,462.63
RETENCIÓN EN LA FUENTE IVA 15%	2,559,149,477.69	284,232,394.25	2,843,381,871.94
RETENCIÓN IMP. EQUIDAD CRE	511,577,855.60	-	511,577,855.60
TOTAL	220,680,723,876.10	6,319,176,339.17	226,999,900,215.27

Fuente: Estados Financieros

De otra parte, durante el mes de julio de 2014, se presentaron y pagaron a través de los Bancos autorizados para este propósito, 454 declaraciones tributarias por valor de

$5.591.053.432,74.

Durante los primeros siete meses del año 2014 (enero-julio), se presentaron y pagaron declaraciones tributarias por un valor de $00.000.000.000,41.

En lo corrido del primer quinquenio del Contrato xx Xxxxxxx Mercantil Irrevocable (diciembre 2008-diciembre 2013), se presentaron y pagaron declaraciones tributarias por concepto de impuestos Nacionales y Territoriales a título de Retenciones en la Fuente por Renta, Retenciones en la Fuente por Renta para la Equidad –CREE, Retenciones en la Fuente sobre Impuesto al Valor Agregado IVA (Reteiva), Retenciones en la Fuente sobre Impuesto de Industria y Comercio ICA (Reteica), tributos por estampillas y Contribución Especial sobre Contratos de Obra (Impuesto xx Xxxxxx) por valor total acumulado de

$174.350.895.060,18.

Así las cosas, al cierre del presente Informe de Gestión Mensual, se alcanza un valor total acumulado de declaraciones presentadas y pagadas por la suma de

$223.555.257.573,39, cuyo detalle por Impuesto, se incluye a continuación:

PATRIMONIO AUTONOMO FIA DECLARACIONES DE IMPUESTOS PRESENTADAS Y PAGADAS
DETALLE	TOTAL A JUNIO DE 2014	JULIO DE 2014	TOTAL A JULIO DE 2014
RETENCIÓN EN LA FUENTE	41,180,581,328.97	833,941,601.39	42,014,522,930.36
RETENCIÓN EN LA FUENTE IVA	14,638,535,477.31	-	14,638,535,477.31
RETENCIÓN EN LA FUENTE ICA	25,082,892,594.20	296,663,646.15	25,379,556,240.35
RETENCIÓN EN LA FUENTE TIMBRE	18,802,768.00	-	18,802,768.00
IMPUESTO XX XXXXXX	68,634,707,401.88	819,775,195.87	69,454,482,597.75
IMPUESTO ESTAMPILLA	65,449,950,368.36	3,528,403,380.08	68,978,353,748.44
RETENCIÓN EN LA FUENTE IVA 15%	2,447,156,346.33	112,269,609.25	2,559,425,955.58
RETENCIÓN IMP. EQUIDAD CRE	511,577,855.60	-	511,577,855.60
TOTAL	217,964,204,140.65	5,591,053,432.74	223,555,257,573.39

Fuente: Estados Financieros

Como se evidencia en el comparativo de saldos acumulados de los cuadros anteriores, se tiene pendiente por declarar y pagar, dentro de los plazos legales fijados por las distintas Administradoras de Impuestos, tributos Nacionales y Territoriales acumulados por valor de

$3.444.642.641,88, los cuales serán cancelados dentro de los plazos legales establecidos por cada ente nacional y/o territorial.

A continuación detallamos el comportamiento de los descuentos, presentaciones y pagos de Declaraciones de Impuestos durante el último año de vigencia del Contrato xx Xxxxxxx Mercantil Irrevocable:

6. EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIA.

6.1 EVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS RECIBIDOS.

En el mes de julio de 2014, se recibieron aportes por la suma de $00.000.000.000,25; en lo corrido de los primeros siete meses del año 2014 (enero-julio) se recibieron recursos por valor de $341.796.714.434,25 y al cierre del primer quinquenio del Contrato xx Xxxxxxx Mercantil Irrevocable (Diciembre 2008-Diciembre 2013), se recibieron aportes por la suma de $3.003.497.394.955.25.

Consolidando las anteriores cifras, al cierre del presente Informe de Gestión Mensual, se ha alcanzado un recaudo total acumulado por la suma de $3.345.294.109.389,50, de acuerdo con el siguiente detalle:

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIA VALOR DE LOS BIENES FIDEICOMITIDOS A JULIO DE 2014
MES	BIENES RECIBIDOS
Saldo Acumulado a Junio de 2014	3,287,486,392,467.25
jul-14	57,807,716,922.25
TOTAL	3,345,294,109,389.50

Fuente: Extractos Fiduciarias Consorciadas y Extractos Bancarios

El detalle de las fuentes de las cuales provienen los aportes acumulados citados anteriormente, realizados por los Fideicomitentes Directos e Indirectos vinculados al Patrimonio Autónomo FIA, está incluido en el Anexo 6.

6.2 EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO

Al cierre del mes de julio de 2014, el saldo neto de los Bienes Fideicomitidos asciende a la suma de $1.714.509.010.139,34, valor resultante de restarle a los aportes totales recibidos de los Fideicomitentes, los pagos totales ordenados en debida forma por los Representantes Legales de dichos Fideicomitentes, o por los Gestores de cada PAP-PDA, así como los recursos destinados al pago de las Comisiones Fiduciarias y al Giro de Subsidios a operadores de servicios públicos domiciliarios, estos dos últimos casos, incluido el mes de diciembre de 2012, último mes en que se tramitaron operaciones por dichos conceptos.

Para mayor ilustración, a continuación detallamos los saldos ejecutados:

PATRIMONIO AUTONOMO FIA VALOR DE LOS BIENES FIDEICOMITIDOS A 31 DE JULIO DE 2014
MES	SALDO INICIAL	BIENES RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDO DE BIENES
Saldo Acumulado a Junio de 2014	-	3,287,486,392,467.25	1,591,997,390,597.70	1,695,489,001,869.55
jul-14	1,695,489,001,869.55	57,807,716,922.25	38,787,708,652.46	1,714,509,010,139.34
TOTAL		3,345,294,109,389.50	1,630,785,099,250.16	1,714,509,010,139.34

Fuente: Estados Financieros

Tal como se reportó en el numeral 5.1. BIENES de este Informe de Gestión Mensual, en el mes de julio de 2014 se recibieron recursos, provenientes de las distintas fuentes, por valor de $00.000.000.000,25; de igual manera, se efectuaron desembolsos, también utilizando las distintas fuentes, por la suma de $00.000.000.000,46, estos últimos para atender los diferentes pagos gestionados por los Ordenadores del Gasto, con destino a Contratistas, Gerencias Asesoras, y Gestores.

Asimismo, en lo corrido del año 2014 (enero-julio), se recibieron recursos provenientes de las distintas fuentes por valor de $341.796.714.434,25 y se efectuaron desembolsos, también utilizando las distintas fuentes, por la suma de $236.455.956.954,63.

Por último, al cierre del primer quinquenio del Contrato xx Xxxxxxx Mercantil Irrevocable (Diciembre 2008-Diciembre 2013), se recibieron recursos por la suma de

$3.003.497.394.955.25, dirigidos a las distintas fuentes y se realizaron desembolsos, también de las distintas fuentes, por valor de $1.394.329.142.295,53.

6.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LOS FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTOS 2 FIC´s–FIDUEXCEDENTES-FIDUGOB- BBVAPAIS

Al cierre del mes de julio de 2014, la rentabilidad promedio de los Fondos de Inversión Colectiva Abiertos 2 FIC´s, administrados por las Fiduciarias Consorciadas, presentó el siguiente comportamiento, tasas y características que están reflejadas en cada una de las fichas técnicas incluidas en el Anexo 7:

PATRIMONIO AUTONOMO FIA TASAS DE RENTABILIDAD FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTOS FIC'S A 31 DE JULIO DE 2014
FIC'S ABIERTO	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	180 DIAS
FIDUEXEDENTES - FIDUCIARIA BANCOLOMBIA	3.07%	2.71%	2.89%	3.17%
FIDUGOG - FIDUCIARIA BOGOTA	3.38%	3.06%	3.14%	3.33%
BBVA PAIS - BBVA Asset Management S.A Sociedad Fiduciaria	3.12%	2.76%	2.92%	3.53%
PROMEDIO	3.19%	2.84%	2.98%	3.34%

Fuente: Fichas Técnicas de las Fiduciarias Consorciadas

Los recursos invertidos en los Fondos de Inversión Colectiva Abiertos2 FIC´s administrados por las Fiduciarias Consorciadas, generaron unos rendimientos netos en el mes de julio de 2014, por valor de $5.163.634.200,28.

Asímismo, durante lo corrido del año 2014 (enero-julio), los Fondos de Inversión Colectiva Abiertos 2 FIC´s administrados por las Fiduciarias Consorciadas, generaron rendimientos netos por valor de $00.000.000.000,66.

De igual manera, durante el primer quinquenio del Contrato xx Xxxxxxx Mercantil Irrevocable (diciembre 2008-diciembre 2013), los Fondos de Inversión Colectiva Abiertos 2 FIC´s administrados por las Fiduciarias Consorciadas, generaron rendimientos netos por valor de $197.307.585.583,87.

Así las cosas, al consolidar las cifras del Contrato Fiduciario, el monto total acumulado de rendimientos netos generados al corte del presente Informe de Gestión Mensual, por los recursos invertidos en los Fondos de Inversión Colectiva Abiertos2 FIC´s, durante la vigencia del contrato xx Xxxxxxx Mercantil Irrevocable de Recaudo, Administración, Garantía y Pagos, asciende a la suma de $233.317.704.950,52.

La información detallada de los rendimientos financieros generados en los mencionados Fondos de Inversión Colectiva Abiertos2 FIC´s por cada Fideicomitente y fuente de

2 Antes Carteras Colectivas Abiertas Sin Pacto de Permanencia

recursos, se encuentra incluida en el Anexo 8 de este Informe de Gestión Mensual; sin embargo, a continuación presentamos un resumen de los rendimientos acumulados por fuente:

RENDIMIENTOS GENERADOS

25%

44%

24%

FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA (ANTES XXXXXXXX COLECTIVAS ABIERTAS SIN PACTO DE PERMANENCIA)

FUENTE	VALOR
SGP	$ 102,943,824.30
RECURSOS NACIÓN	$ 58,670,450.70
REGALIAS	$ 55,251,152.43
OTROS RECURSOS	$ 14,502,283.48
SUBSIDIOS	$ 1,694,293.87
RECURSOS CAR	$ 198,323.91
SGP_CP	$ 45,498.35
RECURSOS NACIÓN_CP	$ 11,406.49
REGALIAS - OCAD-FDO. COMPENSACIÓN REGIONAL	$ 471.41
TOTAL	$ 233,317,704.95

Cifras en Miles

SGP

RECURSOS NACIÓN

REGALIAS

OTROS RECURSOS

OTRAS FUENTES (SUB,CAR,CP,FOD OCAD)

Fuente: Extractos Fiduciarias Consorciadas

6.4 EVOLUCIÓN DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS PROVENIENTES DE EMPRÉSTITO OTORGADO A LA NACIÓN POR EL BANCO MUNDIAL, CON DESTINO A RECURSOS NACIÓN.

De conformidad con precisas disposiciones legales y en atención a instrucciones recibidas del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, acerca de la procedencia de los valores que por concepto de Recursos Nación están destinados a atender el tema del manejo de residuos sólidos para ocho (8) Fideicomitentes Directos4, los rendimientos financieros generados por dichos recursos, provenientes de empréstito otorgado a la Nación por el Banco Mundial y destinados a Recursos Nación, son girados mensualmente al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Dirección xxx Xxxxxx Nacional.

Durante el mes xx xxxxxx de 2014 serán girados al mencionado Ministerio, cumpliendo con los procedimientos dispuestos para tal fin, los rendimientos mensuales generados por los recursos depositados en cuenta de ahorro, que en el mes de julio de 2014 ascendieron a la suma de $17.737.395,00.

De igual manera, en lo corrido del año 2014 (enero-julio), los rendimientos generados por los recursos depositados en cuenta de ahorros, provenientes de empréstito otorgado a la Nación por el Banco Mundial y destinados a Recursos Nación, ascienden a la suma de

$126.683.654,00, de los cuales, los saldos correspondientes a los primeros seis meses del año 2014 (enero-junio) por valor de $108.946.259,00, ya se giraron al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Dirección xxx Xxxxxx Nacional.

4 Departamento xx Xxxxxxx; Departamento xx Xxxxxx; Departamento del Huila; Departamento del Meta; Departamento xx Xxxxxx; Departamento de Putumayo; Departamento de Risaralda y Departamento de Tolima.

Asimismo, durante la ejecución del Contrato xx Xxxxxxx Mercantil Irrevocable de Recaudo, Administración, Garantía y Pagos, los recursos administrados por este concepto han generado rendimientos acumulados por valor de $834.800.942,16, de los cuales, la suma de $708.117.288,16, fue generada durante el primer quinquenio del contrato fiduciario (diciembre 2008-diciembre 2013), suma esta última que ya fue girada en su totalidad al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Dirección xxx Xxxxxx Nacional.

Como complemento de la anterior información, en forma detallada relacionamos los rendimientos generados por los mencionados recursos al cierre del mes de julio de 2014:

HISTÓRICO DE RENDIMIENTOS RECURSOS BANCO MUNDIAL
Periodo	Tasa Bancaria E.A	Rendimientos
A Junio de 2014	-	817,063,547.16
Julio de 2013	4.00%	17,737,395.00
Rendimientos Acumulados		$ 834,800,942.16
Fuente: Extractos Bancarios

7. EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PARA ADQUIRIR COMPROMISOS (CDR´s)

Atendiendo las solicitudes realizadas por los distintos Fideicomitentes, a través de los diferentes Gestores de los PAP-PDA, en el mes de julio de 2014 el Consorcio FIA expidió

180 Certificados de Disponibilidad de Recursos para Adquirir Compromisos (CDR´s), sobre saldos disponibles en caja y/o respaldados con Resoluciones de Asignación de Recursos expedidas por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, por valor total de

$125.174.863.836,99, documentos destinados a respaldar procesos licitatorios iniciados por los PAP-PDA.

De los mencionados Certificados de Disponibilidad de Recursos para Adquirir Compromisos (CDR´s) expedidos por el Consorcio FIA, 130 solicitudes por

$115.560.160.742,07 fueron requeridos con cargo a los recursos disponibles de los Departamentos vinculados al Patrimonio Autónomo FIA y 50 solicitudes por

$9.614.703.094,92 fueron requeridos con cargo a los recursos disponibles de los Municipios vinculados al mencionado Patrimonio Autónomo.

Igualmente se anularon 12 Certificados de Disponibilidad de Recursos para Adquirir Compromisos (CDR´s), por valor de $4.099.589.664,00, atendiendo instrucciones escritas de los Gestores de los PAP-PDA de los Departamentos de Cauca, Cundinamarca, Guaviare, San Xxxxxx y Vichada.

A continuación incluimos el resumen general de Certificados de Disponibilidad de Recursos para Adquirir Compromisos (CDR´s), expedidos y anulados en el mes de julio de 2014, sobre saldos disponibles en caja y/o respaldados con Resoluciones de Asignación de Recursos expedidas por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y en los Anexos 9 y 10 del presente Informe de Gestión Mensual, se encuentra el detalle pormenorizado de los mismos.

PATRIMONIO AUTONOMO FIA CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PARA ADQUIRIR COMPROMISOS (CDR´S) EXPEDIDOS - DEPARTAMENTOS JULIO DE 2014
DEPARTAMENTO	FIDEICOMITENTE	No. DE CDRS EXPEDIDOS	VALOR CDRS EXPEDIDOS	No. DE CDRS ANULADOS	VALOR CDRS ANULADOS
AMAZONAS	AMAZONAS	1	$ 332,967,757.00
ANTIOQUIA	ANTIOQUIA	15	$ 11,428,684,101.00
ARAUCA	ARAUCA	2	$ 2,886,847,794.00
BOLIVAR	BOLIVAR	2	$ 4,069,191,825.00
BOYACÁ	BOYACÁ	1	$ 2,207,775,899.00
XXXXXX	XXXXXX	1	$ 207,097,500.00
CÓRDOBA	CÓRDOBA	4	$ 897,417,674.00
CUNDINAMARCA	CUNDINAMARCA	45	$ 8,452,198,817.00	3	$ 66,872,866.00
XXXXXXX	XXXXXXX	2	$ 2,130,796,961.00
GUAVIARE	GUAVIARE	3	$ 1,097,219,439.00	1	$ 168,208,961.00
HUILA	HUILA	3	$ 4,815,309,401.00
META	META	3	$ 54,179,512,421.00
NARIÑO	NARIÑO	3	$ 2,127,103,544.00
NORTE XX XXXXXXXXX	NORTE XX XXXXXXXXX	17	$ 7,290,461,296.00
PUTUMAYO	PUTUMAYO	5	$ 1,289,753,368.00
RISARALDA	RISARALDA	5	$ 1,062,431,989.00
SANTANDER	SANTANDER	8	$ 1,057,949,115.07
SAN XXXXXX	SAN XXXXXX	3	$ 4,447,650,609.00	1	$ 4,347,650,609.00
TOLIMA	TOLIMA	3	$ 5,054,791,232.00
XXXXX	XXXXX	4	$ 525,000,000.00
VICHADA	VICHADA			1	$ 137,506,043.00
TOTAL		130	$ 115,560,160,742.07	6	$ 4,720,238,479.00

CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PARA ADQUIRIR COMPROMISOS (CDR´S) EXPEDIDOS - MUNICIPIOS
DEPARTAMENTO	FIDEICOMITENTE	No. DE CDRS EXPEDIDOS	VALOR CDRS EXPEDIDOS	No. DE CDRS ANULADOS	VALOR CDRS ANULADOS
ANTIOQUIA	CAÑASGORDAS	1	$ 1,095,920,437.00
ANTIOQUIA	CAROLINA	1	$ 223,853,162.00
ANTIOQUIA	SAN XXXXXX	1	$ 589,315,506.00
ANTIOQUIA	SAN XXXXX	1	$ 586,997,776.00
ANTIOQUIA	URAMITA	1	$ 500,912,919.00
BOLIVAR	ARENAL	1	$ 560,000,000.00
BOLIVAR	CICUCO	1	$ 50,000,000.00
BOYACA	SANTA XXXX	2	$ 525,000,000.00
CAUCA	XXXXXXX	0	$ -	1	$ 49,380,500.00
CAUCA	BALBOA	0	$ -	1	$ (1,024,932,942.00)
CAUCA	BOLIVAR	0	$ -	1	$ 49,380,500.00
CAUCA	SANTANDER DE QUILICHAO	2	$ 630,666,705.00
CÓRDOBA	COTORRA	1	$ 20,000,000.00
CÓRDOBA	MONTERIA	2	$ 100,000,000.00
CÓRDOBA	PUERTO LIBERTADOR	1	$ 76,000,000.00
CUNDINAMARCA	CAPARRAPI	1	$ 100,000,000.00	1	$ 100,000,000.00
CUNDINAMARCA	FOSCA	1	$ 10,658,653.00
CUNDINAMARCA	GUADUAS	1	$ 80,000,000.00
CUNDINAMARCA	XXXXXXXXX	2	$ 89,366,882.00
CUNDINAMARCA	NEMOCON	2	$ 541,492,619.00
CUNDINAMARCA	PAIME	2	$ 753,978,121.00
CUNDINAMARCA	QUEBRADANEGRA	4	$ 221,399,648.00
CUNDINAMARCA	SUSA	2	$ 141,600,000.00
CUNDINAMARCA	XXXX	2	$ 82,600,000.00
CUNDINAMARCA	UBAQUE	2	$ 150,595,357.00
CUNDINAMARCA	VENECIA	1	$ 50,000,000.00
CUNDINAMARCA	VILLETA	2	$ 354,000,000.00
CUNDINAMARCA	VIOTA	1	$ 50,000,000.00
NARIÑO	EL PEÑOL	1	$ 77,379,727.00
NARIÑO	EL TABLÓN	1	$ 278,687,468.00
NORTE XX XXXXXXXXX	TIBÚ	1	$ 780,000,000.00
XXXXXX	XXXXXXXX	2	$ 60,332,010.00
TOLIMA	RIOBLANCO	2	$ 124,034,708.00
SANTANDER	CHARALA	1	$ 106,476,481.92
SANTANDER	MALAGA	1	$ 216,773,789.00
SANTANDER	OCAMONTE	1	$ 276,661,126.00
RISARALDA	QUINCHIA	2	$ 110,000,000.00
VICHADA	LA PRIMAVERA	0	$ -	2	$ 205,523,127.00
TOTAL		50	$ 9,614,703,094.92	6	$ (620,648,815.00)

VALOR TOTAL		180	$ 125,174,863,836.99	12	$ 4,099,589,664.00

Fuente: Área Financiera

Complementando la anterior información, relacionamos el histórico de los Certificados de Disponibilidad de Recursos para Adquirir Compromisos (CDR´s) vigentes al cierre del mes de julio de 2014, tramitados en el desarrollo del Contrato xx Xxxxxxx Mercantil Irrevocable de Recaudo, Administración, Garantía y Pagos:

5623

6000 2000

5000

4000

1500

1,324

1,397

1,716

INCREMENTO ANUAL 430 %

INCREMENTO ANUAL 147 %

INCREMENTO ANUAL 6 %

INCREMENTO ANUAL 23 %

3000 1000

2000

1000

550

535

500

101

0 0

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Número de CDR´s Vigentes ACUMULADO

Fuente: Área Financiera

8. COMISIÓN FIDUCIARIA

De acuerdo con lo estipulado en la Cláusula Vigésima Tercera del Contrato xx Xxxxxxx Mercantil Irrevocable de Recaudo, Administración, Garantía y Pagos, que estuvo vigente hasta el mes de diciembre de 2012, la Comisión Fiduciaria se determinaba de la siguiente forma:

a. La primera etapa para la liquidación y cobro de la remuneración fiduciaria comprendía, desde la fecha de suscripción del contrato, hasta la finalización xxx xxxxxxx (7°) año de la ejecución del mismo; esta etapa tenía un componente de comisión fija mensual de cuarenta (40) SMMLV, causados a partir del primero (1°) de enero de dos mil nueve (2009) y hasta la terminación xxx xxxxxxx (7°) año del contrato.

b. Una comisión variable mensual, la cual estaría en función del número de municipios y/o distritos vinculados al Patrimonio Autónomo FIA y del valor en SMMLV, o proporción del mismo, acorde con la tabla de comisiones definida en la mencionada Cláusula Vigésima Tercera, Numeral 23.1., del citado contrato.

En concordancia con lo acordado en el Otrosí No. 1 al Contrato xx Xxxxxxx Mercantil Irrevocable de Recaudo, Administración, Garantía y Pagos vigente, a partir del mes de enero de 2013, se suspendió el cobro de las citadas comisiones fiduciarias.

En ese orden de ideas, al cierre del mes de diciembre de 2012, último mes en que se causó, liquidó y cobró comisión fiduciaria fija, el Valor Total de las comisiones fiduciarias liquidadas y causadas por el Consorcio FIA durante la vigencia del Contrato xx Xxxxxxx

Mercantil Irrevocable de Recaudo, Administración, Garantía y Pagos, ascendió a la suma de $00.000.000.000,00; de las cuales, debidamente autorizados por el Comité del Patrimonio Autónomo FIA, se descontó al cierre de mencionado mes, de los bienes administrados, la suma de $9.353.168.390,65.

El detalle de las exoneraciones aprobadas por el Comité Directivo (Presidentes) del Consorcio FIA, durante el transcurso del mencionado Contrato xx Xxxxxxx Mercantil Irrevocable y antes de la renegociación culminada en el mes de Diciembre de 2012, se resume en el siguiente detalle:

COMISION EXONERADA
DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR
XXXXXX		$ 10,150,366.00	HUILA	XXXXXX	$ 3,677,060.00	HUILA	TARQUI	$ 3,677,060.00
CUNDINAMARCA		$ 10,150,366.00	HUILA	GIGANTE	$ 3,677,060.00	HUILA	TESALIA	$ 3,677,060.00
XXXXX DEL CAUCA		$ 5,065,094.00	HUILA	GUADALUPE	$ 3,677,060.00	HUILA	XXXXX	$ 3,677,060.00
PUTUMAYO		$ 4,270,042.00	HUILA	IQUIRA	$ 3,677,060.00	HUILA	XXXXXX	$ 3,677,060.00
CASANARE		$ 3,505,592.00	HUILA	LA ARGENTINA	$ 3,677,060.00	HUILA	VILLAVIEJA	$ 3,677,060.00
XXXXXXX	XXX XXXXXXXXX	$ 596,280.00	HUILA	NATAGA	$ 3,677,060.00	HUILA	XXXXXXX	$ 3,677,060.00
BOLIVAR	SAN XXXXXXXXXX	$ 596,280.00	HUILA	OPORAPA	$ 3,677,060.00	HUILA	CAMPOALEGRE	$ 10,277,300.00
BOLIVAR	TALAIGUA NUEVO	$ 596,280.00	HUILA	PAICOL	$ 3,677,060.00	HUILA	HOBO	$ 10,277,300.00
CUNDINAMARCA	ZIPAQUIRA	$ 1,788,840.00	HUILA	PITAL	$ 3,677,060.00	BOLIVAR	MAHATES	$ 596,280.00
HUILA	NEIVA	$ 3,677,060.00	HUILA	PITALITO	$ 3,677,060.00	XXXXXX	MANIZALES	$ 4,944,000.00
XXXXX	XXXXXXX	$ 3,677,060.00	XXXXX	XXXXXX	$ 3,677,060.00	XXXXXX	AGUADAS	$ 4,944,000.00
HUILA	AGRADO	$ 3,677,060.00	HUILA	SALADOBLANCO	$ 3,677,060.00	XXXXXX	SALAMINA	$ 4,944,000.00
HUILA	ALTAMIRA	$ 3,677,060.00	HUILA	SAN XXXXXXX	$ 3,677,060.00	TOTAL		$ 164,628,520.00
HUILA	COLOMBIA	$ 3,677,060.00	HUILA	SANTA XXXXX	$ 3,677,060.00	TOTAL		$ 164,628,520.00

Como resultado de las negociaciones adelantadas entre el Consorcio FIA; el Representante de los Fideicomitentes Directos; FINDETER y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Comité del Patrimonio Autónomo FIA, en reunión extraordinaria virtual celebrada el 7 de diciembre de 2012, aprobó el descuento de los saldos de las comisiones fiduciarias a favor del Consorcio FIA, correspondientes al periodo abril- diciembre de 2011, así como las del periodo enero-diciembre de 2012.

Así las cosas, en el mes de diciembre de 2012 se descontaron comisiones netas por valor de $3.309.816.163,43, se exoneraron comisiones netas por la suma de $6.253.828.062,26 y los saldos que presentaron a favor algunos Fideicomitentes, fueron reintegrados a la Cartera Colectiva Abierta Sin Pacto de Permanencia de la fuente SGP de cada uno de ellos; la mencionada devolución de recursos por este último concepto, ascendió a la suma de $346.243.715,84.

En el mes de enero de 2013, se descontó la suma de $267.362.180,54 correspondiente a la Comisión Fiduciaria del mes de diciembre de 2012; para un total descontado de

$9.620.530.571,19. Finalmente, teniendo en cuenta que en el mes de diciembre de 2012 se reintegraron los saldos a favor de los Fideicomitentes; es decir, se devolvió a la Cartera Colectiva Abierta Sin Pacto de Permanencia los recursos descontados por Comisión Fiduciaria la suma de $ 346.243.715,84, el valor final descontado por este concepto es de

$ 9.274.286.855,15.

En revisión final del valor exonerado en diciembre de 2012, se evidenció que al Departamento del Putumayo se le exoneró mayor valor al acordado en las Mesas de Trabajo delegadas para establecer el saldo a exonerar y al incluido en el Acta de Acuerdo

suscrita el 3 de diciembre de 2012, razón por la cual, exclusivamente para el mencionado Departamento, se le facturó, en el mes de enero de 2013, por concepto de comisión fiduciaria neta, después de exoneraciones, la suma de $19.407.594,00, suma que fue consignada por parte de dicho Departamento en el mes de octubre de 2013, quedando x xxx y salvo por este concepto con el Consorcio FIA.

El detalle individual de las comisiones causadas y pagadas por cada Fideicomitente, además del detalle pormenorizado de las exoneraciones aplicadas a cada uno de ellos, se encuentra disponible en la página WEB del Consorcio FIA (xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx , Descargas/Documentosyformatos/informaciónRelevantePatrimonioAutonomoFIA/Liquidaci ondeComisionesFiduciarias; sin embargo, a título informativo, detallamos a continuación los valores totales acumulados por dicho concepto:

PATRIMONIO AUTONOMO FIA COMISIONES GENERADAS
ENTE TERRITORIAL	VALOR LIQUIDADO	VALOR DESCONTADO	VALOR PAGADO FIDEICOMITENTE	REINTEGRO PAGOS FIDEICOMITENTE SEGÚN ACTA DE ACUERDO DEL 03-Dic-12	COMISION EXONERADA	COMISIONES EXONERADAS SEGÚN ACTA DE ACUERDO DEL 03-Dic-12	SALDO
Departamentos	1,014,815,904	709,026,470	27,229,363	-	33,141,460	245,418,611	-
Municipios	14,797,585,520	8,911,504,101	92,428,624	346,243,716	131,487,060	6,008,409,451	-
	15,812,401,424	9,620,530,571	119,657,987	346,243,716	164,628,520	6,253,828,062	-

Fuente: Dirección Financiera

En ese orden de ideas, reiteramos que en la página WEB del Consorcio FIA (xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx.xx,Descargas/Documentosyformatos/informaciónRelevantePatrimonioAutonomoFIA/LiquidaciondeComisione sFiduciarias) se encuentra disponible la consulta con los datos individuales de los valores causados, exonerados, devueltos y pagados por cada Fideicomitente Directo e Indirecto, vinculado, o que haya estado vinculado al Patrimonio Autónomo FIA, al corte del 31 de diciembre de 2012.

De conformidad con lo dispuesto en la Cláusula Décima Octava del Otrosí No. 1, que modificó la Cláusula Vigésima Tercera - Remuneración Fiduciaria, del Contrato xx Xxxxxxx Mercantil Irrevocable de Recaudo, Administración, Garantía y Pagos, a partir del mes de enero del año 2013 se suprimió la facturación y cobro de la comisión fiduciaria citada en este numeral y en su lugar, se incluyó la siguiente obligación:

“El CONSORCIO FIDUCIARIO recibirá como remuneración integral, las comisiones de la gestión de administración de las inversiones de saldos en carteras colectivas5, de conformidad con lo establecido para tal efecto en el reglamento de las carteras colectivas5 de cada una de las sociedades fiduciarias consorciadas, que se encuentre vigente al 28 de noviembre de 2012. Lo anterior de conformidad con lo preceptuado en el Decreto 1525 de 2018, el que lo modifique, adicione o sustituye.”

5 Hoy Fondos de Inversión Colectiva Abiertos FIC´s

8.1 GASTOS POR REMUNERACIÓN DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTOS2 FIC´s –FIDUEXCEDENTES-FIDUGOB-BBVAPAIS

De acuerdo con lo establecido en la Cláusula Decima Octava del Otrosí No. 1 al Contrato xx Xxxxxxx Mercantil Irrevocable de Recaudo, Administración, Garantía y Pagos, en la cual se hace referencia a la Remuneración Fiduciaria, presentamos a continuación el resumen de los saldos finales disponibles en los Fondos de Inversión Colectiva Abiertos2 FIC´s durante los meses xx xxxx a julio de 2014 y el porcentaje de gastos aplicado a los mismos por cada Sociedad Fiduciaria, el cual está plenamente identificado e informado en las correspondientes Fichas Técnicas, publicadas individualmente en las páginas WEB de las Fiduciarias Consorciadas:

GASTOS POR REMUNERACIÓN FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTOS FIC'S
FONDOS DE INVERSIÓN (FIC'S ABIERTOS)	MAYO DE 2014		JUNIO DE 2014		JULIO DE 2014
FONDOS DE INVERSIÓN (FIC'S ABIERTOS)	SALDO EN MILES DE PESOS 30/05/2014	PORCENTAJE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	SALDO EN MILES DE PESOS 30/06/2014	PORCENTAJE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	SALDO EN MILES DE PESOS 31/07/2014	PORCENTAJE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
FIDUEXCEDENTES	$ 630,975,191.39	1.51%	$ 647,738,604.18	1.51%	$ 559,879,768.82	1.51%
FIDUGOB	$ 688,064,623.70	1.19%	$ 706,517,267.26	1.19%	$ 657,218,097.64	1.20%
BBVA PAIS	$ 537,074,379.82	1.51%	$ 551,464,250.52	1.51%	$ 713,947,155.42	1.51%
TOTAL	$ 1,856,114,194.90		$ 1,905,720,121.96		$ 1,931,045,021.88
Fuente: Estados Financieros y Fichas Técnicas de las Fiduciarias Consorciadas.

9. ESTADOS FINANCIEROS

De conformidad con lo dispuesto en la Cláusula Decima Cuarta OBLIGACIONES DEL CONSORCIO FIDUCIARIO, numeral 14.6, el Consorcio FIA debe llevar la contabilidad del Patrimonio Autónomo FIA en forma separada de los demás negocios fiduciarios que administren las Fiduciarias Consorciadas, aplicando sin excepción las normas de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia y tomando como base el Plan Único de Cuentas aprobado por la Superintendencia Financiera de Colombia.

En ese orden de ideas, en el Anexo 11 incluimos los Estados Financieros del Patrimonio Autónomo FIA, correspondientes al mes de julio de 2014.

10. INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONSORCIO FIA

En cumplimiento de los compromisos establecidos contractualmente, el Consorcio FIA, a través de su equipo de trabajo, adelantó, entre otras, las siguientes actividades dirigidas a consolidar el cumplimiento del Contrato xx Xxxxxxx Mercantil Irrevocable de Recaudo, Administración, Garantía y Pagos:

• Comités Presenciales y Virtuales, Pre Comités Presenciales y Virtuales, así como atención personalizada a diferentes PAP–PDA, Gerencias Asesoras,

2 Antes Carteras Colectivas Abiertas Sin Pacto de Permanencia

Gobernadores, Alcaldes y/o Secretarios de Hacienda Departamentales y Municipales, de acuerdo con el siguiente detalle:

CONSORCIO FIA
GESTIÓN COMERCIAL - COMITÉS PRESENCIALES Y ATENCIÓN PERSONALIZADA
No.	DEPARTAMENTO	FECHA	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
1	CUNDINAMARCA	10/07/2014	XXXXXXX XXXXXXX-XXXXX XXXXXXXXXX- XXXXX XXXXXX	REUNION GESTOR PDA
2	RISARALDA	11/07/2014	XXXXX XXXXXX	COMITÉ DIRECTIVO PAP-PDA
3	SUCRE	17/07/2014	XXXXXXX XXXXXXX-XXXXX XXXXXXXXXX- XXXXX XXXXXX	REUNION GESTOR PDA
4	GUAVIARE	07/07/2014	XXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXX	PRE COMITÉ PAP PDA
5	GUAVIARE	15/07/2014	XXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXX	COMITÉ DIRECTIVO PAP-PDA
6	BOLIVAR	31/07/2014	XXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXX	REUNION SUBGERENTE ENTIDAD GESTORA
7	SANTANDER	18/07/2014	XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX	COMITÉ DIRECTIVO PAP-PDA
8	BOLIVAR	21/07/2014	XXXXX XXXXXX	COMITÉ DIRECTIVO PAP-PDA
9	PUTUMAYO	18/07/2014	XXXX XXXXXX XXXX	REUNION GESTOR PDA
10	CUNDINAMARCA	22/07/2014	XXXX XXXXXX XXXX	REUNION SECRETARIA DE AMBIENTE
11	SANTANDER (Municipio xx Xxxxxxx)	23/07/2014	XXXX XXXXXX XXXX	REUNION ALCALDE
12	META	24/07/2014	XXXX XXXXXX XXXX	REUNION GESTOR PDA

Remisión de información y participación de los Comités Directivos desarrollados bajo la modalidad Virtual:

CONSORCIO FIA
GESTIÓN COMERCIAL - COMITÉS VIRTUALES
No.	DEPARTAMENTO	FECHA	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
1	QUINDIO	08/07/2014	XXXXXXX XXXXXXX R	COMITÉ VIRTUAL PAP-PDA
2	ANTIOQUIA	24/07/2014	XXXXXXX XXXXXXX R	COMITÉ VIRTUAL PAP-PDA

10.1 PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS:

Durante el mes de julio de 2014, se recibieron las siguientes Peticiones, Quejas o Reclamos a través de comunicaciones formales:

REGISTRO DE SOLICITUDES QUEJAS Y RECLAMOS
JULIO DE 2014
FECHA DE RADICACIÓN	FIDEICOMITENTE	ASUNTO	FECHA DE RESPUESTA	TRÁMITE	TIPO
08/07/14	CORDOBA	SOLICITUD HISTORIAL COMPROBANTES DE EGRESO DE LA EMPRESA ACUAVALLE ESP	11/07/2014	D-3593	SOLICITUD
24/07/14	CASANARE	SOLICITUD CERTIFICACIONES BANCARIAS	25/07/2014	D-3893	SOLICITUD
24/07/14	CASANARE	SOLICITUD TARJETAS DE REGISTRO FIRMAS		EN TRAMITE	SOLICITUD
25/07/14	TOLIMA	MODIFICACION AL FORMATO DE AUTORIZACION PARA BENEFICIARIOS DEL GIRO DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES CON DESTINACION PARA EL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL MUNICIPIO XX XXXXX	28/07/2014	D-3904	SOLICITUD
25/07/14	TOLIMA	MODIFICACION AL FORMATO DE AUTORIZACION PARA BENEFICIARIOS DEL GIRO DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES CON DESTINACION PARA EL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL MUNICIPIO DE ICONONZO	28/07/2014	D-3904	SOLICITUD

REGISTRO DE SOLICITUDES QUEJAS Y RECLAMOS

JULIO DE 2014

FECHA DE

RADICACIÓN

FIDEICOMITENTE

ASUNTO

FECHA DE

RESPUESTA

TRÁMITE

TIPO

25/07/14

TOLIMA

MODIFICACION AL FORMATO DE AUTORIZACION PARA BENEFICIARIOS DEL GIRO DE LOS

RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES CON DESTINACION PARA EL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL MUNICIPIO DE SANTA XXXXXX

28/07/2014

D-3904

SOLICITUD

25/07/14

TOLIMA

MODIFICACION AL FORMATO DE AUTORIZACION PARA BENEFICIARIOS DEL GIRO DE LOS

RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES CON DESTINACION PARA EL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL MUNICIPIO DE AMBALEMA

28/07/2014

D-3904

SOLICITUD

25/07/14

TOLIMA

MODIFICACION AL FORMATO DE AUTORIZACION PARA BENEFICIARIOS DEL GIRO DE LOS

RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES CON DESTINACION PARA EL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL MUNICIPIO DE PALOCABILDO

28/07/2014

D-3904

SOLICITUD

25/07/14

TOLIMA

MODIFICACION AL FORMATO DE AUTORIZACION PARA BENEFICIARIOS DEL GIRO DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES CON DESTINACION PARA EL

SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL MUNICIPIO DE ICONONZO

28/07/2014

D-3904

SOLICITUD

25/07/14

TOLIMA

MODIFICACION AL FORMATO DE AUTORIZACION PARA BENEFICIARIOS DEL GIRO DE LOS

RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES CON DESTINACION PARA EL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL MUNICIPIO XX XXXXXXX

28/07/2014

D-3904

SOLICITUD

25/07/14

TOLIMA

MODIFICACION AL FORMATO DE AUTORIZACION PARA BENEFICIARIOS DEL GIRO DE LOS

RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES CON DESTINACION PARA EL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL MUNICIPIO DE NATAGAIMA

28/07/2014

D-3904

SOLICITUD

29/07/14

SANTANDER

SOLICITUD COMPROBANTES DE EGRESO DE LA FISCALIA 23 DE BUCARAMANGA

EN TRAMITE

SOLICITUD

Fuente: Dirección de PDA

De igual forma, se emitieron las siguientes comunicaciones de interés general para los Fideicomitentes:

CORRESPONDENCIA ENVIADA
JULIO DE 2014
FIDEICOMITENTE	ASUNTO	FECHA	RADICADO	TIPO
AMAZONAS	SOLICITUD ANEXO 4	01/07/2014	D-3393	SOLICITUD
ATLANTICO	SOLICITUD ANEXO 4	01/07/2014	D-3392	SOLICITUD
BOYACA	SOLICITUD ANEXO 4	01/07/2014	D-3395	SOLICITUD
CAQUETA	SOLICITUD ANEXO 4	01/07/2014	D-3399	SOLICITUD
CHOCO	SOLICITUD ANEXO 4	01/07/2014	D-3400	SOLICITUD
QUINDIO	SOLICITUD ANEXO 4	01/07/2014	D-3404	SOLICITUD
RISARALDA	SOLICITUD ANEXO 4	01/07/2014	D-3405	SOLICITUD
SUCRE	SOLICITUD ANEXO 4	01/07/2014	D-3407	SOLICITUD
TOLIMA	SOLICITUD ANEXO 4	01/07/2014	D-3408	SOLICITUD
XXXXX DEL CAUCA	SOLICITUD ANEXO 4	01/07/2014	D-3409	SOLICITUD
CUNDINAMARCA	SOLICITUD ANEXO 4	01/07/2014	D-3401	SOLICITUD
XXXXXX	SOLICITUD ANEXO 4	01/07/2014	D-3394	SOLICITUD
SAN XXXXXX	SOLICITUD ANEXO 4	01/07/2014	D-3406	SOLICITUD
PUTUMAYO	SOLICITUD ANEXO 4	01/07/2014	D-3403	SOLICITUD
XXXXXXXXX	SOLICITUD ANEXO 4	01/07/2014	D-3402	SOLICITUD
BOLIVAR	PODER PARA LA CONTRATACIÓN DE LA INTERVENTORÍA Y AUDITORÍA, POR PARTE DE LA NACIÓN A TRAVÉS DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO.	02/07/2014	D-3500	SOLICITUD
CORDOBA	PODER PARA LA CONTRATACIÓN DE LA INTERVENTORÍA Y AUDITORÍA, POR PARTE DE LA NACIÓN A TRAVÉS DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO.	02/07/2014	D-3499	SOLICITUD
HUILA	PODER PARA LA CONTRATACIÓN DE LA INTERVENTORÍA Y AUDITORÍA, POR PARTE DE LA NACIÓN A TRAVÉS DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO.	02/07/2014	D-3498	SOLICITUD
GUAJIRA	PODER PARA LA CONTRATACIÓN DE LA INTERVENTORÍA Y AUDITORÍA, POR PARTE DE LA NACIÓN A TRAVÉS DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO.	02/07/2014	D-3497	SOLICITUD
META	PODER PARA LA CONTRATACIÓN DE LA INTERVENTORÍA Y AUDITORÍA, POR PARTE DE LA NACIÓN A TRAVÉS DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO.	02/07/2014	D-3491	SOLICITUD
NARIÑO	PODER PARA LA CONTRATACIÓN DE LA INTERVENTORÍA Y AUDITORÍA, POR PARTE DE LA NACIÓN A TRAVÉS DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO.	02/07/2014	D-3490	SOLICITUD
SANTANDER	PODER PARA LA CONTRATACIÓN DE LA INTERVENTORÍA Y AUDITORÍA, POR PARTE DE LA NACIÓN A TRAVÉS DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO.	02/07/2014	D-3493	SOLICITUD
CASANARE	PODER PARA LA CONTRATACIÓN DE LA INTERVENTORÍA Y AUDITORÍA, POR PARTE DE LA NACIÓN A TRAVÉS DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO.	02/07/2014	D-3492	SOLICITUD
SANTANDER	DEVOLUCIÓN DE RECURSOS GIRADOS SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	04/07/2014	D-3504	SOLICITUD
NARIÑO	DEVOLUCIÓN DE RECURSOS GIRADOS SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	04/07/2014	D-3505	SOLICITUD
ANTIOQUIA	CONSIGNACIONES POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS ORIGINADOS EN EL MANEJO DE ANTICIPOS POR CONTRATISTAS	16/07/2014	D-3728	SOLICITUD
NARIÑO	CONSIGNACIONES POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS ORIGINADOS EN EL MANEJO DE ANTICIPOS POR CONTRATISTAS	16/07/2014	D-3729	SOLICITUD
SANTANDER	CONSIGNACIONES POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS ORIGINADOS EN EL MANEJO DE ANTICIPOS POR CONTRATISTAS	16/07/2014	D-3730	SOLICITUD
XXXXXXX	CONSIGNACIONES POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS ORIGINADOS EN EL MANEJO DE ANTICIPOS POR CONTRATISTAS	16/07/2014	D-3731	SOLICITUD

Como se puede observar en el anterior detalle, el Consorcio FIA mantiene permanente comunicación escrita con los Fideicomitentes Directos e Indirectos, sobre diferentes aspectos del Contrato xx Xxxxxxx Mercantil Irrevocable de Recaudo, Administración, Garantía y Pagos, remitiéndoles información relativa al citado Contrato.

Adicionalmente, el Consorcio FIA en el mes de julio de 2014, emitió respuesta a través de correos electrónicos, a 548 solicitudes realizadas por los Fideicomitentes Directos e Indirectos, utilizando el mencionado medio de comunicación.

El detalle de los conceptos de las solicitudes citadas anteriormente se relaciona en el Anexo 12, denominado TIPOLOGÍAS y a continuación detallamos el resumen general del trámite de los correos electrónicos durante lo corrido del año 2014 (enero-julio):

Fuente: Dirección de PDA

De igual forma durante el mes de julio de 2014, el Consorcio FIA atendió 541 consultas telefónicas, provenientes de Gestores, Ordenadores del Gasto, Alcaldes, Secretarios de Hacienda, etc.

A continuación relacionamos el resumen general de llamadas telefónicas atendidas durante lo corrido del año 2014 (enero-julio) y en el Anexo 12 denominado TIPOLOGÍAS, se detalla el motivo de dichas llamadas:

Fuente: Dirección de PDA

10.2 TRÁMITE DE ATENCIÓN DE ÓRDENES DE PAGO Y DE SOLICITUDES DE EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PARA ADQUIRIR COMPROMISOS (CDR´s)

Durante el periodo bajo reporte, julio de 2014, el Consorcio FIA recibió de parte de los Gestores u Ordenadores del Gasto para su trámite, 457 Órdenes de Pago (Solicitudes), que generaron 500 desembolsos; la discriminación de los desembolsos efectivamente realizados se detalla en el numeral 5.2 PAGOS REALIZADOS del presente Informe de Gestión Mensual.

Adicionalmente, de las 457 solicitudes recibidas de los Ordenadores del Gasto, se devolvieron 37 Órdenes de Pago, por no cumplir con las normas y procedimientos dispuestos para su correcto desembolso; en el Anexo 12, denominado TIPOLOGÍAS, se detalla el motivo por el cual se devolvieron las citadas Órdenes de Pago.

A continuación se presenta el resumen de las Órdenes de Pago procesadas en lo corrido de la vigencia 2014 (enero-julio), clasificadas de acuerdo a su estado:

Fuente: Dirección de PDA

De igual forma, en el mes de julio de 2014 se recibieron 195 solicitudes de expedición de Certificados de Disponibilidad de Recursos para Adquirir Compromisos (CDR´s) de parte de los Gestores y/o Ordenadores del Gasto y se dio trámite a veintitrés (23) solicitudes pendiente del mes anterior; de las mencionadas solicitudes se devolvieron 32 documentos, por no cumplir con la totalidad de requisitos dispuestos para su trámite y al finalizar el mes de reporte, julio de 2014, se expidieron 180 documentos y quedaron en trámite de expedición 6 casos, cuyo detalle general consignamos a continuación:

TRÁMITE DE SOLICITUDES DE CDR´S 2014
MES	RECIBIDAS	PERIODO ANTERIOR (*)	TOTAL RECIBIDAS	EXPEDIDAS	EN TRÁMITE	PRORROGAS CDR'S	ANULACIONES DE CDR'S	LIBERACIONES	DEVUELTAS	TOTAL
ENERO	136	2	138	83	7	0	2	0	46	138
FEBRERO	151	5	156	80	44	0	1	0	31	156
MARZO	160	44	204	156	1	0	0	0	47	204
ABRIL	74	1	75	45	7	0	0	0	23	75
MAYO	79	9	88	59	9	0	0	0	20	88
JUNIO	126	14	140	88	35	0	0	0	17	140
JULIO	195	23	218	180	6	0	0	0	32	218
ACUMULADO	000	00	0000	691	109	0	3	0	216	1019
(*) Corresponden a las que quedaron en trámite del mes inmediatamente anterior y las cuales se encuentran en Tramitadas o Devueltas.

TRÁMITE DE SOLICITUDES DE CDR´S 2014

1200

1000

800

1019

600

691

400

200

109

216

TOTAL RECIBIDAS

EXPEDIDAS

EN TRÁMITE

ANULACIONES DE CDR'S

DEVUELTAS

Fuente: Dirección de PDA

Adicionalmente, se detallan en el numeral 7 EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PARA ADQUIRIR COMPROMISOS (CDR´s) del

presente informe de Gestión Mensual, los documentos efectivamente expedidos y en el Anexo 12 denominado TIPOLOGÍAS incluimos la relación por PAP-PDA y el motivo de devolución, si la hubo.

11. COMITÉ DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIA

De acuerdo con lo aprobado en el Comité del Patrimonio Autónomo FIA No. 36 del 16 xx Xxxx de 2013, las reuniones del mencionado Comité se realizaran cada dos (2) meses; y teniendo en cuenta que el Comité del mes xx xxxx se reprogramó para el mes xx xxxxx de los corrientes, en el mes de julio de 2014 no se llevó a cabo reunión del Comité del Patrimonio Autónomo FIA.

12. HECHOS RELEVANTES

Durante el mes de julio de 2014 se presentaron los siguientes hechos relevantes:

• El Consorcio FIA, en su condición de vocero y administrador del Patrimonio Autónomo FIA, a través de comunicación del 2 de julio del presente año, remitió por tercera ocasión comunicación a los Fideicomitentes Directos vinculados al Contrato xx Xxxxxxx Mercantil Irrevocable de Recaudo, Administración, Garantía y Pagos para el manejo de los recursos de los Planes Departamentales de Agua, que no han suscrito aún el Poder proyectado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, requerido para que ese Ministerio pueda llevar a cabo, por cuenta de la Nación, la contratación de la(s) persona(s), natural(es) o jurídica(s), que adelantará las funciones de Auditoría Especializada e Interventoría Integral del citado Contrato xx Xxxxxxx Mercantil Irrevocable.

En la misiva citada se solicitó a los Señores Gobernadores, en su calidad de Representantes Legales de cada Departamento, diligenciar y suscribir el Poder en cuestión, y enviarlo directamente a la Dirección de Programas del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico.

• El Consorcio FIA, en su condición de vocero y administrador del Patrimonio Autónomo FIA, a través de correo electrónico del 16 de julio de los corrientes, remitió comunicación a los Gestores de los PAP-PDA, solicitándoles identificar las consignaciones de rendimientos que por concepto de anticipos vienen efectuando a las cuentas del Patrimonio Autónomo FIA, en consideración a que el Consorcio FIA, en su calidad antes anotada, ha evidenciado un importante incremento mensual de partidas conciliatorias por sumas recibidas en la cuenta recaudadora de dicho Patrimonio Autónomo FIA, que no se pueden invertir oportunamente en razón a que se desconoce su origen y el titular (PAP-PDA) que los debe recibir.

• Mediante comunicación No. D-3782 del 16 de julio de 2014, el Consorcio FIA, en su condición de vocero y administrador del Patrimonio Autónomo FIA, remitió a la Señora Viceministra (e) de Agua y Saneamiento Básico, la relación de los Fideicomitentes que

aún no han cumplido con los compromisos de aportes económicos, correspondientes a la fuente Regalías, adquiridos en favor del citado Patrimonio Autónomo, para ser destinados a la financiación y ejecución del Programa Agua y Saneamiento para la Prosperidad - Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PAP-PDA), incluyendo el detalle de los compromisos, aportes y operatividad del giro de recursos de regalías, evidenciada a fecha xx xxxxx 30 xx xxxxx del presente año.

La información en cuestión fue remitida por el Consorcio FIA, para que con la pronta intervención de ese Ministerio, según se acordó en la sesión No. 43 del Comité del Patrimonio Autónomo FIA, que tuvo lugar el 12 xx xxxxx de 2014, las entidades territoriales en cuestión, actualicen la información relativa a los compromisos de recursos de la fuente Regalías, en favor del Patrimonio Autónomo FIA, recurriendo de ser necesario a la modificación del Anexo # 3 del Contrato xx Xxxxxxx Mercantil Irrevocable de Recaudo, Administración, Garantía y Pagos para el manejo de los recursos de los Planes Departamentales de Agua, por parte de los Departamentos, o del Convenio de Cooperación y Apoyo Financiero, por los Municipios; lo anterior, en busca de obtener la proyección real de los recursos comprometidos que se aportarán al Patrimonio Autónomo FIA, para los fines establecidos en los ya citados documentos.

De otra parte, con el fin de brindar a los beneficiarios del Fideicomiso un adecuado acompañamiento en la ejecución del Contrato xx Xxxxxxx Mercantil Irrevocable de Recaudo, Administración, Garantía y Pagos, el Consorcio FIA tiene a su disposición página WEB (xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx), en la cual publica en forma periódica información relevante y/o actualización de formatos establecidos dentro del desarrollo de dicho Contrato. A continuación detallamos la información adicionada en dicha página WEB en el mes de julio de 2014:

PUBLICACIONES PÁGINA WEB CONSORCIO FIA

JULIO DE 2014

Fecha

Inicio

Categorías

Documentos

Contenido

21/07/2014

Información Financiera

Patrimonio Autónomo FIA

Cifras Junio de 2014

Principales cifras relevantes del Patrimonio

Autónomo FIA del mes xx Xxxxx de 2014

22/07/2014

Información Relevante

Patrimonio Autónomo FIA

Rendición de Cuentas

Informe de Rendición de

Cuentas Primer Semestre de 2014

Principales cifras y evolución del Patrimonio

Autónomo FIA, durante el primer semestre del 2014.

30/07/2014

Noticias

Documentos

Ley 1697 del 20 de diciembre

de 2013

Por la cual se crea la Estampilla PRO Universidad Nacional de Colombia y demás

Universidades Estatales de Colombia

13. PARTIDAS CONCILIATORIAS EN CUENTAS BANCARIAS

Al corte del 31 de julio de 2014, se encontraban pendientes 135 partidas conciliatorias, de las cuales 90 tienen vigencia superior a treinta (30) días, sobre las que el Consorcio FIA está culminando con el respectivo Banco, las gestiones tendientes a regularizarlas a la mayor brevedad posible.

PATRIMONIO AUTONOMO FIA CONCILIACIONES BANCARIAS JULIO DE 2014
CUENTA No.	ENTIDAD	SALDO SEGÚN LIBROS	ND SEGÚN LIBROS				NC SEGÚN LIBROS				ND SEGÚN EXTRACTO				NC SEGÚN EXTRACTOS				SALDO EXTRACTO
			CANT	> 30 dias	CANT	< 30 dias	CANT	> 30 dias	CANT	< 30 dias	CANT	> 30 dias	CANT	< 30 dias	CANT	> 30 dias	CANT	< 30 dias
000-000000-00	BANCOLOMBIA	3,516,667.50	0	-	0	-	1	389.72	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	3,517,057.22
000-000000-00	BANCOLOMBIA	0.95	3	216,205.46	0	-	17	550,177,369.15	0	-	3	7,505.73	0	-	1	12,239.20	0	-	549,965,898.11
031-46959120	BANCOLOMBIA	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	2	3,740,648,276.22	1	7,474,798.26	3,748,123,074.48
000-000000-00	BANCOLOMBIA		0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	13	4,531,556.29	15	39,775,535.48	44,307,091.77
000-000000-00	BANCOLOMBIA		0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	35	1,322,151,426.87	19	6,599,307.19	1,328,750,734.06
000-000000-00	BANCOLOMBIA		0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	10	3,290,071.11	10	7,598,072,048.53	7,601,362,119.64
13-14280861	BANCOLOMBIA		0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1	2,084,703,175.00	0	-	2,084,703,175.00
000-000000-00	BANCOLOMBIA		0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1	2,415,403.48	0	-	2,415,403.48
031-49397611	BANCOLOMBIA		0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-
000-00000-00	BANCOLOMBIA	679,532,721.74	1	6,197,847.00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	2	6,214,517.07	0	-	679,549,391.81
309020618	BBVA	5,193,942,665.73	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		0	-	0	-	5,193,942,665.73
TOTAL		5,876,992,055.92	4	6,414,052.46	0	-	18	550,177,758.87	0	-	3	7,505.73	0	-	65	7,163,966,665.24	45	7,651,921,689.46	21,236,636,611.30

Fuente: Dirección de Contabilidad

14. ANEXOS

ANEXO 1

DEPARTAMENTOS VINCULADOS CONTRATOS PLAN

• ANTIOQUIA

ANTIOQUIA

CÓDIGO	MUNICIPIO
5172	CHIGORODÓ
5837	TURBO

CÓRDOBA

• CÓRDOBA

CÓDIGO	MUNICIPIO
23090	CANALETE
23419	LOS CORDOBAS
23574	PUERTO ESCONDIDO

ANEXO 2 BIENES RECIBIDOS

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIA

UBICACIÓN DE LOS RECURSOS A 31 DE JULIO DE 2014

FONDOS DE INVERSIÓN (FIC'S ABIERTOS)	SALDO RECURSOS RECIBIDOS APORTES 2013	APORTES 2014	TOTAL APORTES	SALDO RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2013	RENDIMIENTOS 2014	TOTAL RENDIMIENTOS	PAGOS COMISIÓN FIDUCIARIA (*)	SALDO DESINVERSIONES 2013	DESINVERSIONES 2014	DESINVERSIONES REALIZADAS	TOTAL BIENES
FIDUEXCEDENTES	1,039,516,579,124.84	117,193,056,631.13	1,156,709,635,755.97	67,945,899,740.87	12,003,255,379.10	79,949,155,119.97	3,422,984,777.15	493,720,666,245.16	179,635,371,030.95	673,356,037,276.12	559,879,768,822.67
FIDUGOB	1,019,188,621,241.45	127,174,993,860.19	1,146,363,615,101.63	70,237,923,574.13	12,955,495,915.79	83,193,419,489.92	3,291,183,508.33	422,816,501,751.29	146,231,251,696.04	569,047,753,447.32	657,218,097,635.89
BBVA PAIS	881,107,520,398.71	97,428,663,942.93	978,536,184,341.64	59,123,762,268.87	11,051,367,302.26	70,175,129,571.13	2,906,362,285.49	416,146,024,650.46	(84,288,228,441.65)	331,857,796,208.81	713,947,155,418.46
TOTAL RECURSOS EN FONDOS DE INVERSIÓN 2,939,812,720,765.00		341,796,714,434.24	3,281,609,435,199.23	197,307,585,583.87	36,010,118,597.15	233,317,704,181.02	9,620,530,570.97	1,332,683,192,646.91	241,578,394,285.35	1,574,261,586,932.25	1,931,045,021,877.03

CUENTAS BANCARIAS	SALDO CUENTAS 2013	AÑO 2014	SALDO CUENTAS	RECURSOS EN TRÁMITE		TOTAL A DICIEMBRE DE 2014	SALDO PAGOS 2013	PAGOS ACUMULADOS A DIC/2012(*)	PAGOS 2014	DESINVERSIONES REALIZADAS	TOTAL BIENES
SUBSIDIOS(*)	55,125,154,680.26	-	55,125,154,680.26	-			-	55,125,154,680.26	-	55,125,154,680.26	-
BANCOLOMBIA (Cuenta Recursos en Trámite)	-	-	-	679,532,721.74			-	-	-	-	679,532,721.74
BBVA - BANCO MUNDIAL	8,559,519,510.00	-	8,559,519,510.00	17,737,451.85			2,021,793,164.65	-	1,361,521,131.47	3,383,314,296.12	5,193,942,665.73
CUENTAS POR COBRAR - DIVERSAS	-		-	-			-	-	-	-	-
TOTAL RECURSOS EN CUENTA BANCARIA	63,684,674,190.26	-	63,684,674,190.26	697,270,173.59		-	2,021,793,164.65	55,125,154,680.26	1,361,521,131.47	58,508,468,976.38	5,873,475,387.47

TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	3,003,497,394,955.25	341,796,714,434.24	3,345,294,109,389.49	234,014,974,354.61			11,642,323,735.62	1,387,808,347,327.17	242,939,915,416.82	1,632,770,055,908.63	1,936,918,497,264.50

(*) De acuerdo con el Otrosí No. 1 al Contrato xx Xxxxxxx Mercantil a partir de enero de 2013, no se administran recursos de Subsidios y tampoco se cobra Comisión Fiduciaria.

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIA

ANEXO 3

BIENES CONTRATOS PLAN

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIA

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIA UBICACIÓN DE LOS RECURSOS DE CONTRATO PLAN A 31 DE JULIO DE 2014
FIDEICOMITENTE	SALDO RECURSOS RECIBIDOS 2013	APORTES AÑO 2014	TOTAL APORTES	SALDO RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2013	RENDIMIENTOS AÑO 2014	TOTAL RENDIMIENTOS	PAGOS	DESINVERSIONES REALIZADAS	TOTAL BIENES
ANTIOQUIA	-	638,270,725.00	638,270,725.00	-	11,406,493.72	11,406,493.72	-	-	649,677,218.72
CÓRDOBA	1,700,000,000.00	600,000,000.00	2,300,000,000.00	2,799,709.15	42,698,641.18	45,498,350.33	-	-	2,345,498,350.33
TOTAL RECURSOS 1,700,000,000.00 DISPONIBLES		1,238,270,725.00	2,938,270,725.00	2,799,709.15	54,105,134.90	56,904,844.05	-	-	2,995,175,569.05

ANEXO 4

DETALLE DE PAGOS EFECTUADOS EN JULIO DE 2014

INFORME DE PAGOS JULIO DE 2014
No.	XXXXX	XXXX	MUNICIPIO	BENEFICIARIO	DECRIPCION DEL PAGO	VR. BRUTO - ANTICIPO	FECHA DE PAGO
1	ANTIOQUIA	5030	AMAGA	INGENIERIA Y CONTRATOS SAS	FRA 3661 ACTA DE OBRA N0. 5	22,024,953.58	24/07/2014
2	ANTIOQUIA	5034	ANDES	UNION TEMPORAL RAMICON 2014	CTA CE COBRO 1 ANTICIPO 30%	194,441,510.00	24/07/2014
3	ANTIOQUIA	5055	ARGELIA - ANTIOQUIA	CONSORCIO MAESTRO C.S.C.	FACT 1 PAGO PARCIAL CONTRATO DE OBRA	41,429,627.67	25/07/2014
4	ANTIOQUIA	5093	BETULIA- ANTIOQUIA	CONSORCIO M.I. ANTIOQUIA	FACT 18 ACTA DE OBRA N0. 6 DEL CONTRATO 2013-00- 37-0013	101,180,876.42	04/07/2014
5	ANTIOQUIA	5120	XXXXXXX	INGOMON	DEL CONTRATO DE OBRA 2013-00-37-0034	20,974,889.12	15/07/2014
6	ANTIOQUIA	5120	XXXXXXX	INGOMON	FRA 257 DEL CPNTRATO DE OBRA 2013-00-37-0034	44,400,932.04	15/07/2014
7	ANTIOQUIA	5134	CAMPAMENTO	R&U CONSTRUCTORES SAS	FACT 125 DEL CONTRATO DE OBRA 20130037-0035	5,853,266.10	04/07/2014
8	ANTIOQUIA	5134	CAMPAMENTO	R&U CONSTRUCTORES SAS	FRA 128 PAGO PARCIAL CONTRATO DE OBRA	7,851,515.81	21/07/2014
9	ANTIOQUIA	5138	CAÑASGORDAS	XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXX	FACT 94 PAGO PARCIAL CONTRATO DE OBRA	4,541,650.21	18/07/2014
10	ANTIOQUIA	5361	ITUANGO	CONSORCIO CONSTRUCTORA CADIZ	FACT 7 MPAGO PARCIAL CONTRATO DE OBRA	57,034,427.31	10/07/2014
11	ANTIOQUIA	5376	LA CEJA	AGIL S.A	FRA 1407 PAGO ACTA PARCIAL DE OBRA 01	69,500,683.98	28/07/2014
12	ANTIOQUIA	5425	XXXXX	A.Z. CONSTRUCCIONES S.A.S	CTA DE COBRO 1 ANTICIPO 30% CTO DE OBRA	77,543,915.40	09/07/2014
13	ANTIOQUIA	5483	NARIÑO - ANTIOQUIA	CONSORCIO NARIÑO	FACT 04 NACION FACT 04ACTA DE OBRA N0. 2 DEL CPNTRATO 2013-00-37-0015	32,013,608.91	04/07/2014
14	ANTIOQUIA	5591	PUERTO TRIUNFO	CONSORCIO TUPAC SERVICIOS PUBLICOS PUERTO TRIUNFO	FACT 13 ACTA DE OBRA 2013-00-37-0008	7,261,027.43	03/07/2014
15	ANTIOQUIA	5652	SAN XXXXXXXXX - ANTIOQUIA	UNION TEMPORAL P & P INGENIEROS-5	FRA 7 CONTRATOP 2013-0037-0016	13,389,299.73	11/07/2014
16	ANTIOQUIA	5659	SAN XXXX DE URABA	CONSORCIO URBANO CM	FACT 5 ACTA DE OBRA 2013-0037-0029	57,886,166.03	04/07/2014
17	ANTIOQUIA	5686	SANTA XXXX DE OSOS	CONSORCIO URBANO C.S.C	FACT 4 ACTA DE OBRA N0. 3 DEL CONTRATO 2013-00- 37-0032	37,593,412.02	04/07/2014
18	ANTIOQUIA	5686	SANTA XXXX DE OSOS	CONSORCIO URBANO C.S.C	FACT 6 PAGO PACIAL CONTRATO DE ONRA	32,550,111.91	25/07/2014
19	ANTIOQUIA	5697	SANTUARIO - ANTIOQUIA	R&U CONSTRUCTORES SAS	FACT 127 PAGO PARCIAL CONTRARO DE OBTRA	21,967,001.85	10/07/2014
20	ANTIOQUIA	5999	ANTIOQUIA	ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS SOSTENIBLES A.A.S. S.A. E.S.P.	FACT 5053 DEL CONTRATO 2013-SS-20-0026	444,492,170.00	03/07/2014
21	ANTIOQUIA	5999	ANTIOQUIA	CONSORCIO TUPAC SERVICIOS PUBLICOS PUERTO TRIUNFO	SGP FACT 13 ACTA DE OBRA 2013-00-37-0008	26,756,549.61	03/07/2014
22	ANTIOQUIA	5999	ANTIOQUIA	CONSORCIO TUPAC SERVICIOS PUBLICOS PUERTO TRIUNFO	NACION FACT 13 ACTA DE OBRA 2013-00-37-0008	48,024,760.96	03/07/2014
23	ANTIOQUIA	5999	ANTIOQUIA	R&U CONSTRUCTORES SAS	FACT 125 ACTA DE OBRA N0.1 20130037-0035	27,527,279.90	04/07/2014
24	ANTIOQUIA	5999	ANTIOQUIA	CONSULTORIAS Y CONSTRUCCIONES ACTUAL SAS	FACT 858 NACION DEL CONTRATO DE OBRA 2013-00- 37-0010	113,807,831.88	04/07/2014
25	ANTIOQUIA	5999	ANTIOQUIA	CONSORCIO M.I. ANTIOQUIA	NACION FACT 18 ACTA DE OBRA N0. 6 DEL CONTRATO 2013-00-37-0013	182,394,381.61	04/07/2014
26	ANTIOQUIA	5999	ANTIOQUIA	CONSORCIO NARIÑO	SGP FACT 04 NACION FACT 04ACTA DE OBRA N0. 2 DEL CPNTRATO 2013-00-37-0015	53,848,765.19	04/07/2014
27	ANTIOQUIA	5999	ANTIOQUIA	CONSORCIO NARIÑO	NACION FACT 04 NACION FACT 04ACTA DE OBRA N0. 2 DEL CPNTRATO 2013-00-37-0015	98,938,450.01	04/07/2014
28	ANTIOQUIA	5999	ANTIOQUIA	CONSORCIO M.I. ANTIOQUIA	SGP FACT 18 ACTA DE OBRA N0. 6 DEL CONTRATO 2013-00-37-0013	98,346,606.97	04/07/2014
29	ANTIOQUIA	5999	ANTIOQUIA	CONSULTORIAS Y CONSTRUCCIONES ACTUAL SAS	SGP FACT 858 ACTA DE OBRA N0.7 DEL CONTRATO 2013-0037-0010	11,842,226.12	04/07/2014
30	ANTIOQUIA	5999	ANTIOQUIA	CONSORCIO URBANO C.S.C	FACT 4 ACTA DE OBRA N0.3 DEL CPNTRATO 2013-00- 37-0032	137,370,488.98	04/07/2014
31	ANTIOQUIA	5999	ANTIOQUIA	CONSORCIO URBANO CM	FACT 5 ACTA DE OBRA N0. 04	359,471,128.97	04/07/2014
32	ANTIOQUIA	5999	ANTIOQUIA	A.Z. CONSTRUCCIONES S.A.S	CTA DE COBRO 1 ANTICIPO 30% CTO DE OBRA	289,079,478.00	09/07/2014
33	ANTIOQUIA	5999	ANTIOQUIA	CONSORCIO CONSTRUCTORA CADIZ	FACT 7 PAGO PARCIAL CONTRATO DE OBRA	157,829,984.68	10/07/2014
34	ANTIOQUIA	5999	ANTIOQUIA	R&U CONSTRUCTORES SAS	FACT127 PAGO PARCIAL CONTRATO DE OBRA	121,711,802.14	10/07/2014
35	ANTIOQUIA	5999	ANTIOQUIA	UNION TEMPORAL P & P INGENIEROS-5	SGP FRA 7 CONTRATOP 2013-0037-0016	13,417,808.37	11/07/2014
36	ANTIOQUIA	5999	ANTIOQUIA	UNION TEMPORAL P & P INGENIEROS-5	FRA 7 CONTRATOP 2013-0037-0016	339,169,045.00	11/07/2014
37	ANTIOQUIA	5999	ANTIOQUIA	UNION TEMPORAL P & P INGENIEROS-5	NACION FRA 7 NACION FRA 7N CONTRATOP 2013- 0037-0016	24,714,185.90	11/07/2014
38	ANTIOQUIA	5999	ANTIOQUIA	INGOMON	FRA 257 DEL CPNTRATO DE OBRA 2013-00-37-0034	113,292,515.96	15/07/2014
39	ANTIOQUIA	5999	ANTIOQUIA	INGOMON	FRA 254 DEL CONTRATO DE OBRA 2013-00-37-0034	53,519,100.88	15/07/2014
40	ANTIOQUIA	5999	ANTIOQUIA	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	FRA 186836 MIO NARIÑO PAGO PARCIAL CONTRATO DE SERVIVIOD	16,384,005.00	15/07/2014
41	ANTIOQUIA	5999	ANTIOQUIA	XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXX	SGP FACT 94 PAGO PARCIAL COONTRATO A PRESTACION DE SERVICIOS	61,409,219.37	18/07/2014
42	ANTIOQUIA	5999	ANTIOQUIA	XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXX	NACION FACT 94	113,250,482.43	18/07/2014

INFORME DE PAGOS JULIO DE 2014
No.	XXXXX	XXXX	MUNICIPIO	BENEFICIARIO	DECRIPCION DEL PAGO	VR. BRUTO - ANTICIPO	FECHA DE PAGO
43	ANTIOQUIA	5999	ANTIOQUIA	R&U CONSTRUCTORES SAS	FRA 128 PAGO PARCIAL CONTRATO DE OBRA	36,924,834.19	21/07/2014
44	ANTIOQUIA	5999	ANTIOQUIA	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	FACT 188204 PAGO PARCIAL CONTRATO DE SERVICIOS	7,718,033.00	21/07/2014
45	ANTIOQUIA	5999	ANTIOQUIA	INGENIERIA Y CONTRATOS SAS	NACION FRA 3661 ACTA DE OBRA N0. 5	145,217,448.46	24/07/2014
46	ANTIOQUIA	5999	ANTIOQUIA	INGENIERIA Y CONTRATOS SAS	SGP FRA 3661 ACTA DE OBRA N0. 5	86,617,578.64	24/07/2014
47	ANTIOQUIA	5999	ANTIOQUIA	INGENIERIA Y CONTRATOS SAS	FRA 3661 ACTA DE OBRA N0. 5	28,257,267.15	24/07/2014
48	ANTIOQUIA	5999	ANTIOQUIA	UNION TEMPORAL RAMICON 2014	ANTICIPO 30% CTO DE OBRA	401,273,416.00	24/07/2014
49	ANTIOQUIA	5999	ANTIOQUIA	UNION TEMPORAL RAMICON 2014	ANTICIPO 30% CTO DE OBRA	19,206,984.00	24/07/2014
50	ANTIOQUIA	5999	ANTIOQUIA	CONSORCIO MAESTRO C.S.C.	FACT 1 PAGO PARCIAL CONTARO DE OBRA	126,846,375.43	25/07/2014
51	ANTIOQUIA	5999	ANTIOQUIA	CONSORCIO URBANO C.S.C	FACT 06 PAGO PARCIAL CONTRATO DE OBRA	118,941,712.09	25/07/2014
52	ATLANTICO	8999	ATLANTICO	CONSORCIO ALCANTARILLADO DE BARANOA	FACT 071 ACTA PARCIAL 19 CONSTRUCCION DE LAS REDES DE ALCANTARILLADOS DE LAS CUENTAS 2 Y 3	1,008,387,492.00	04/07/2014
53	ATLANTICO	8999	ATLANTICO	CONSORCIO TRANSMETRO 2010	FRA 12 PAGO PARCIAL CONTRATO DE OBRA	448,080,772.00	21/07/2014
54	ATLANTICO	8999	ATLANTICO	UNION TEMPORAL CARIBE 03	FACT 04 PAGO PARCIAL CONTRATO DE OBRA	244,628,917.00	24/07/2014
55	ATLANTICO	8999	ATLANTICO	XXXX XXXXXXX XXXX XXXX	FRA 276 PAGO PARCIAL FASE 1 CONTRATO DE ADMINISTRACION 30112013007	89,999,969.00	30/07/2014
56	BOLIVAR	13999	BOLIVAR	UNION TEMPORAL AGUAS DE CICUCO	FACT 07 PAGO PARCIAL CONTRATO DE SERVICIOS	199,087,149.05	14/07/2014
57	BOLIVAR	13999	BOLIVAR	CONSORCIO ACUEDUCTO GUAMO	FACT 012 ACTA PARCIAL DE OBRA AB-OC-004-201	208,595,715.53	15/07/2014
58	BOYACA	15087	XXXXX - BOYACA	CONSORCIO ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BELEN 2013	FRA 5 PAGO PARCIAL CONTRATO DE OBRA	145,140,425.00	24/07/2014
59	BOYACA	15223	CUBARA	CONSORCIO CUBARA 2013	FACT 01 PAGO PARCIAL CNTRATO DE OBRA	48,740,696.16	14/07/2014
60	BOYACA	15223	CUBARA	CONSORCIO CUBARA INTERVENTORES	FACT 1 PAGO PARCIAL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVCIOD	21,093,440.00	14/07/2014
61	BOYACA	15232	CHIQUIZA	CONSORCIO INTEROBRAS BOYACA	FACT 1 PGO PARCIAL CONTRATRO DE SERVICIOS	16,005,149.02	10/07/2014
62	BOYACA	15507	OTANCHE	CONSORCIO OTANCHE	FACT 1 ACTA PARCIAL DEL CONTRATO 001 DE 2013	58,851,644.11	09/07/2014
63	BOYACA	15507	OTANCHE	E DE LA XXXX CONSTRUCTORES CONSULTORES LTDA	FACT 548 PAGO ACTA PARCIAL DEL CONTRATO DE OBRA N0. 04 DE 2013	175,977,130.67	14/07/2014
64	BOYACA	15580	QUIPAMA	CONSORCIO PROFESIONAL INTEGRAL	FRA 1 PAGO PARCIAL CONTRATO DE OBRA	84,249,973.72	10/07/2014
65	BOYACA	15681	XXX XXXXX XX XXXXXX	CONSORCIO INTEROBRAS BOYACA	FACT 1 PAGO PARCIAL CONTRATO DE SERVICVIOS	13,450,758.15	10/07/2014
66	BOYACA	15681	XXX XXXXX XX XXXXXX	CONSORCIO OBRAS BORBUR	FACT 01 PAGIO PARCIAL CONTRATO DE OBRA	129,762,918.35	10/07/2014
67	BOYACA	15861	VENTAQUEMADA	CONSORCIO ACUEDUCTO VENTAQUEMADA 2013	FRA 01 PAGO PAR4CIAL CONTRATO DE OBRA N 000- 0000	000,471,329.00	31/07/2014
68	BOYACA	15999	BOYACA	UNION TEMPORAL OTEK-ANDERCOL IYC-F2- TUNJA	FACT 5 DEL CONTATO DE SUMINISTRO 001 DE 2014	702,382,203.50	09/07/2014
69	BOYACA	15999	BOYACA	UNION TEMPORAL OTEK-ANDERCOL IYC-F2- TUNJA	FACT 5 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO 001 DE 2014	151,497,778.00	09/07/2014
70	BOYACA	15999	BOYACA	CONSORCIO PROFESIONAL INTEGRAL	AUD. P FACT 1 PAGOPARCIAL CONTRATO DE OBRA	44,177,253.40	10/07/2014
71	BOYACA	15999	BOYACA	CONSORCIO INTEROBRAS BOYACA	FACT 1 PAGO PARCIAL CONTRATRO DE SERVICIOS	7,768,608.58	10/07/2014
72	BOYACA	15999	BOYACA	UNION TEMPORAL OTEK-ANDERCOL IYC-F2- TUNJA	FACT 3 PAGO PARCIAL CONTRATO DE SUNMINISTRO0	1,341,607,250.00	10/07/2014
73	BOYACA	15999	BOYACA	UNION TEMPORAL OTEK-ANDERCOL IYC-F2- TUNJA	FACT 3 PAGO PARCIAL CONTRATO DE SUMINISTRO	289,369,789.00	10/07/2014
74	BOYACA	15999	BOYACA	CONSORCIO OBRAS BORBUR	SGP FACT 01 PAGO PARCIAL CONTRATO DE OBRA	153,511,823.43	10/07/2014
75	BOYACA	15999	BOYACA	CONSORCIO OBRAS BORBUR	REG FACT 01 PAGO PARCIAL CONTRATO DE OBRA	37,840,156.29	10/07/2014
76	BOYACA	15999	BOYACA	CONSORCIO PROFESIONAL INTEGRAL	REG DIR FACT 1 PAGO PARCIAL CONTRATO SE OBRA	120,087,472.61	10/07/2014
77	BOYACA	15999	BOYACA	CONSORCIO CUBARA 2013	REG FACT 001 PAGO PARCIAL CONTRATO DE OBRA	81,905,392.00	14/07/2014
78	BOYACA	15999	BOYACA	E DE LA XXXX CONSTRUCTORES CONSULTORES LTDA	FACT 548 PAGO ACTA PARCIAL DEL CONTRATO DE OBRA N0. 04 DE 2013	175,222,501.71	14/07/2014
79	BOYACA	15999	BOYACA	CONSORCIO CUBARA 2013	NACION FACT 001 PAGO PARCIA CONTRATO DE OBRA	444,054,547.44	14/07/2014
80	BOYACA	15999	BOYACA	E DE LA XXXX CONSTRUCTORES CONSULTORES LTDA	FACT 548 PAGO ACTA PARCIAL DEL CONTRATO DE OBRA N0. 04 DE 2013	173,489,001.91	14/07/2014
81	BOYACA	15999	BOYACA	E DE LA XXXX CONSTRUCTORES CONSULTORES LTDA	FACT 548 PAGO ACTA PARCIAL DEL CONTRATO DE OBRA N0. 04 DE 2013	175,222,501.71	14/07/2014
82	BOYACA	15999	BOYACA	CONSORCIO ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BELEN 2013	AUD PUB FRA 5 PAGO PSRCIAL CONTRATO DE OBRA	307,045,977.00	24/07/2014
83	BOYACA	15999	BOYACA	CONSORCIO ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BELEN 2013	REG FRA 5 PAGO PARCIAL CONTRATO DE OBRA	67,810,398.00	24/07/2014
84	BOYACA	15999	BOYACA	CONSORCIO ACUEDUCTO VENTAQUEMADA 2013	FRA 01 PAGO PARCIAL CONTRATO DE OBRA 011-2013	90,776,207.00	31/07/2014

INFORME DE PAGOS JULIO DE 2014
No.	XXXXX	XXXX	MUNICIPIO	BENEFICIARIO	DECRIPCION DEL PAGO	VR. BRUTO - ANTICIPO	FECHA DE PAGO
85	XXXXXX	17541	PENSILVANIA	XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX	FACT 001 PAGO N0. 1 DEL CONTRATO 27012014-0141	8,482,489.00	15/07/2014
86	XXXXXX	17777	XXXXX	XXXXX XXXXXX XXXXXXX	FACT 4 PAGO N0.1 DEL CONTRATO 23012014-004	4,070,558.00	02/07/2014
87	XXXXXX	17777	XXXXX	XXXXX XXXXXX XXXXXXX	FACT 05 PAGO 2 DEL CONTRATO 2312014-004	1,321,976.00	25/07/2014
88	XXXXXX	17777	SUPIA	XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX	FRA 210 PAGO PARCIAL CONTRATO DE MEJORAMIENTO	14,814,683.00	29/07/2014
89	XXXXXX	17999	XXXXXX	XXXXX XXXXXX XXXXXXX	FACT 4 PAGO N0. 1 DEL CONTRATO 23012014-004	5,518,449.00	02/07/2014
90	XXXXXX	17999	XXXXXX	XXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXX	COMP. VAR FACT 36 DEL CONTRATO 0309	205,800.00	04/07/2014
91	XXXXXX	17999	XXXXXX	XXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX	FACT 22 DE CONTRATO 0319	2,200,000.00	04/07/2014
92	XXXXXX	17999	XXXXXX	XXXXXXX XXXXX SANTIAGO XXXXXX	FACT 80 DEL CPNTRATO 0537	4,400,000.00	04/07/2014
93	XXXXXX	17999	XXXXXX	XXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXX	FACT 36 DEL CONTRATO 0309	2,700,000.00	04/07/2014
94	XXXXXX	17999	XXXXXX	XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX	FACT 25 DEL CONTRATO 17052013-0286	4,902,000.00	04/07/2014
95	XXXXXX	17999	XXXXXX	XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX	FACT 8 DEL COPNTRATO 0538	2,600,000.00	04/07/2014
96	XXXXXX	17999	XXXXXX	XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX	COMP VAR FACT 8 DEL CPNTRATO 0538	68,000.00	04/07/2014
97	XXXXXX	17999	XXXXXX	CORRALES XXXXXXXX XXXXX XXXXX	FACT 12 DEL COPNTRATO 0539	2,600,000.00	04/07/2014
98	XXXXXX	17999	XXXXXX	CORRALES XXXXXXXX XXXXX XXXXX	COMP VAR FACT 12	102,000.00	04/07/2014
99	XXXXXX	17999	XXXXXX	XXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXX	FACT 12 PAGO N0. 8 DEL CINTRATO 0553	3,500,000.00	04/07/2014
100	XXXXXX	17999	XXXXXX	HINCAPIE SIERRA XXXXX XXXXXX	FACT 8 DEL CONTRATO 0641	2,933,333.00	04/07/2014
101	XXXXXX	17999	XXXXXX	XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX	FACT 33 PAGO PARCIAL CONTRATRO DE SERVICIOS	5,700,000.00	10/07/2014
102	XXXXXX	17999	XXXXXX	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	FRA SPN-05-4576 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 14122012-0783	67,600.00	11/07/2014
103	XXXXXX	17999	XXXXXX	XXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXX	HONORARIOS FRA 29 PAGO N0. 8 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 08112013-0609	3,200,000.00	11/07/2014
104	XXXXXX	17999	XXXXXX	XXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXX	CV FRA 29 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 08112013-0609	461,900.00	11/07/2014
105	XXXXXX	17999	XXXXXX	XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXX	FRA 15 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 06112013-0566	3,000,000.00	11/07/2014
106	XXXXXX	17999	XXXXXX	TURISMAN S.A.S	FRA 45994-46032 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 08112013-0609	492,914.00	11/07/2014
107	XXXXXX	17999	XXXXXX	XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXX	FACT 88 PAGO PARCIAL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIOENELES	406,850.00	14/07/2014
108	XXXXXX	17999	XXXXXX	XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXX	FACT 87 PAGO PARCIAL CONTRARO DE SERVICIOS	5,580,000.00	14/07/2014
109	XXXXXX	17999	XXXXXX	XXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX	CV FRA 24 PAGO PARCIAL CONTRATO DE SERVIVIOS	318,800.00	14/07/2014
110	XXXXXX	17999	XXXXXX	COOPERATIVA SERVICIOS INTEGRALES ESPECIALES DE TRANSPORTE CTA	FRA FC 2802 PAGO PARCIAL CONTRATO A PRESTACIOIN DE SERVICIIOS	7,091,000.00	14/07/2014
111	XXXXXX	17999	XXXXXX	XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXX	FRA 12 PAGO PARCIAL CONTRATO DE SERVIVIOD	4,000,000.00	14/07/2014
112	XXXXXX	17999	XXXXXX	XXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX	HONORARIOS FRA 24 PAGO PARCIAL NCONTRAT0 A PRESTACION DE SERVICIOS	6,000,000.00	14/07/2014
113	XXXXXX	17999	XXXXXX	XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX	FRA 12 PAGO PARCIAL CONTRATO DE SERVIVIOS	3,000,000.00	14/07/2014
114	XXXXXX	17999	XXXXXX	XXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX	FACT 58 PAGO PARCIAL CONTRATO DE SERVICIOS	5,000,000.00	14/07/2014
115	XXXXXX	17999	XXXXXX	XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX	FACT 13 PAGOPARCIAL CNTRATO A PRESTACION DE SERVIVIOD	3,200,000.00	14/07/2014
116	XXXXXX	17999	XXXXXX	XXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXX	FACT 12 COM VAR PAO P0ARECIAL CONTRATO DE PRESTACON DE SERVICIOS	152,600.00	15/07/2014
117	XXXXXX	17999	XXXXXX	XXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXX	FACT 12 PAGO PA5CIAL CONTRATO DE SERVICOS	3,500,000.00	15/07/2014
118	XXXXXX	17999	XXXXXX	XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX	CTA DE COBRO 13 COMP VAR.	585,850.00	22/07/2014
119	XXXXXX	17999	XXXXXX	XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX	FACT 250 PAGO PARCIAL CONTRATO DE SERIVCIOS	3,188,550.00	22/07/2014
120	XXXXXX	17999	XXXXXX	XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX	FACT 250 PAGO PARCIAL CONTRATO DE SERVICIOS	1,045,450.00	22/07/2014
121	XXXXXX	17999	XXXXXX	REDEX S.A.S	FACT 16722	494,920.00	24/07/2014
122	XXXXXX	17999	XXXXXX	XXXXX XXXXXX XXXXXXX	FCAT 05 PAGO N0. 2 DEL CONTRATO 23012014-004	1,792,200.00	25/07/2014
123	XXXXXX	17999	XXXXXX	XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX	FRA 210 PAGO PARCIAL CONTRATO A PRESTACION DE SERVIIOS	32,596,174.00	29/07/2014
124	CAQUETA	18999	CAQUETA	XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX	CTA DE COBRO 09	2,400,000.00	02/07/2014
125	CAQUETA	18999	CAQUETA	XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX	CTA DE COBRO 09 DELC NOVENO PAGO DEL CONTRATO 002/2013	3,664,000.00	02/07/2014
126	CAQUETA	18999	CAQUETA	XXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXX	CTA DE COBRO 10 DECIMO PAGO DEL CONTRATO 18/2013	4,000,000.00	07/07/2014

INFORME DE PAGOS JULIO DE 2014
No.	XXXXX	XXXX	MUNICIPIO	BENEFICIARIO	DECRIPCION DEL PAGO	VR. BRUTO - ANTICIPO	FECHA DE PAGO
127	CAQUETA	18999	CAQUETA	XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXX	CTA DE COBRO 10 DECIMO OAGO DEL CONTRATO 11	2,500,000.00	07/07/2014
128	CAQUETA	18999	CAQUETA	XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX	CTA DE COBRO 7 SEPTIMIO PAGO DEL CONTRATO 25	2,500,000.00	07/07/2014
129	CAQUETA	18999	CAQUETA	CONSORCIO CAGUAN	FACT 002 ACTA DE COBRO PARCIAL NO. 1 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 29 DE 2013	45,726,314.00	09/07/2014
130	CAQUETA	18999	CAQUETA	CONSORCIO CONSTRUCAGUAN 2013	FACT 05 PAGO PARCIAL CONTRATO DE OBRA	439,923,894.00	17/07/2014
131	CAQUETA	18999	CAQUETA	CONSORCIO AGUAS CAQUETA 2013	FACT 001 PAGO PARCIAL CONTEATO DE SERVIVIOD	40,000,000.00	17/07/2014
132	CAQUETA	18999	CAQUETA	XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX	CTA DE COBRO 11	3,750,000.00	23/07/2014
133	CAQUETA	18999	CAQUETA	XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX	CTA DE COBRO 11	1,800,000.00	23/07/2014
134	CAQUETA	18999	XXXXXXX	XXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXX	CTA DE COBRO 11 PAGO PAGO	2,800,000.00	23/07/2014
135	CAQUETA	18999	CAQUETA	XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX	CTA DE COBRO 11 PAGO PARCIAL CONTRATO DE SERVICIOS	2,800,000.00	23/07/2014
136	CAQUETA	18999	CAQUETA	XXXXXX XXXXXX XXXXXX	CTA DE COBRO 11	2,500,000.00	23/07/2014
137	CAQUETA	18999	CAQUETA	XXXX XXXXXX XXXX XXXXX	CTA DE COBRO 11	4,000,000.00	23/07/2014
138	CAQUETA	18999	CAQUETA	XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX FLOR	CTA DE COBRO 11	3,000,000.00	23/07/2014
139	CAQUETA	18999	CAQUETA	XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX	CTA DE COBRO 10	3,750,000.00	23/07/2014
140	CAQUETA	18999	XXXXXXX	XXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXX	CTA DE COBRO 11	3,200,000.00	23/07/2014
141	CAQUETA	18999	CAQUETA	XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXX	CTA DE COBRO 11	2,500,000.00	23/07/2014
142	CAQUETA	18999	CAQUETA	XXXXXX ESPAÑA XXXXX XXXXXX	CTA DE COBRO 11	1,800,000.00	23/07/2014
143	CAQUETA	18999	CAQUETA	XXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXX	CTA DE COBRO 11	1,400,000.00	23/07/2014
144	CAQUETA	18999	CAQUETA	ARAGONES XXXXXX XXXXX XXXXXXX	CTA DE COBRO 11	2,200,000.00	23/07/2014
145	CAQUETA	18999	CAQUETA	XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXX	CTA DE COBRO 11	2,800,000.00	23/07/2014
146	CAQUETA	18999	XXXXXXX	XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX	CTA DE COBRO 1	2,000,000.00	23/07/2014
147	CAQUETA	18999	XXXXXXX	XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX	CTA DE COBRO 8	500,000.00	23/07/2014
148	CAQUETA	18999	XXXXXXX	XXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXX	CTA DE COBRO 11	1,800,000.00	25/07/2014
149	CAUCA	19532	PATIA	CONSORCIO INTERVENTORÍA CAUCA 2013	FRA 9 PAGO PARCIAL CONTRATO DE NTERVENTORIA 43-2013	19,996,080.00	29/07/2014
150	CAUCA	19698	SANTANDER DE QUILICHAO	CONSORCIO NORTECAUCANO 2011	FACT 2 PAGO ACTA N0. 1 DEL CPNTRATO DE OBRA 202	210,252,924.10	14/07/2014
151	CAUCA	19999	CAUCA	XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX	FACT VTA 170001, 169992 Y 169987 PAGO ACTA N0. 1 DEL CONTRATO 55	458,410,686.00	04/07/2014
152	CAUCA	19999	CAUCA	XXXXX XXXX	FACT 154 OAGO ACTA N0. 2 DEL CONTRATO 6	10,866,682.50	07/07/2014
153	CAUCA	19999	CAUCA	CONSORCIO NORTECAUCANO 2011	SGP FACT 02N PAGO ACTA N0. 1 DEL CPNTRATO DE OBRA 202	168,300,412.96	14/07/2014
154	CAUCA	19999	CAUCA	CONSORCIO NORTECAUCANO 2011	NAC FACT 02 PAGO ACTA N0. 1 DEL CPNTRATO DE OBRA 202	86,749,826.44	14/07/2014
155	CAUCA	19999	CAUCA	XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXX	FRA 129 0AGO PARCIAL CONTRATO DE SERVIIOS	143,907,842.30	18/07/2014
156	CAUCA	19999	CAUCA	HYDROPROYECTOS SAS	FACT 21 PAGO PARCIAL CONTRAO DE SERIVCIOS	58,176,169.20	22/07/2014
157	CAUCA	19999	CAUCA	XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX	NACION FRA FC173003	716,136,946.00	23/07/2014
158	CAUCA	19999	CAUCA	SISBA INGENIERIA SAS	MPIO ROSAS FRA 17 PAGO PACIAL DE CONTRATO DE INTERVENTORIA	1,795,065.92	29/07/2014
159	CAUCA	19999	CAUCA	SISBA INGENIERIA SAS	MPIO TIMBIQUI FRA 17 PAGO PARCIAL CONTRATRO 32 DE INTERVENTORIA	4,426,004.05	29/07/2014
160	CAUCA	19999	CAUCA	SISBA INGENIERIA SAS	MPIO PURACE FRA 17 PAGO DE INTERVENTORIA	622,401.71	29/07/2014
161	CAUCA	19999	CAUCA	SISBA INGENIERIA SAS	MPIO LA SIERRA FRA 17 PAGOPARCIAL CONTRATOP DE INTERVENTORIA	1,255,885.87	29/07/2014
162	CAUCA	19999	CAUCA	SISBA INGENIERIA SAS	MPIO XXXXXXX FRA 17 PAGO PARCIAL CONTRATO DE INTERVENTORIA	349,619.16	29/07/2014
163	CAUCA	19999	CAUCA	CONSORCIO INTERVENTORÍA CAUCA 2013	FRA 9 PAGO PARCIAL CONTRATO DE INTERVENTORIA N 43	5,180,390.00	29/07/2014
164	CAUCA	19999	CAUCA	CONSORCIO INTERVENTORÍA CAUCA 2013	FRA 9 PAGO PARCIAL CONTRATO DE INTERVENTOPRIA	1,922,588.00	29/07/2014
165	CAUCA	19999	CAUCA	CONSORCIO INTERVENTORÍA CAUCA 2013	FRA 9 PAGO PARCIAL CONTRATO D EINTERVENTOPRIA	754,924.00	29/07/2014
166	CORDOBA	23068	AYAPEL	CONSORCIO ALCANTARILLADO AYAPEL	FACT 6 PAGO DEL ACTA 3 DEL CONTRATO ADC-OC-012- 2012	104,090,026.20	04/07/2014
167	CORDOBA	23580	PUERTO LIBERTADOR	XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXX	CTA DE COBRO ANTICIPO 50% DE LA ADICION	13,126,671.00	03/07/2014
168	CORDOBA	23580	PUERTO LIBERTADOR	XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXX	FACT 071 PAGO ACTA N0. 2 DEL CONTRATO 061-2012	37,341,746.00	03/07/2014

INFORME DE PAGOS JULIO DE 2014
No.	XXXXX	XXXX	MUNICIPIO	BENEFICIARIO	DECRIPCION DEL PAGO	VR. BRUTO - ANTICIPO	FECHA DE PAGO
169	CORDOBA	23580	PUERTO LIBERTADOR	CONSORCIO PUERTO 2012	FACT 05 PAGON0. 5 DEL CONTRATO 60-2012	84,598,547.50	04/07/2014
170	CUNDINAMARCA	25148	CAPARRAPI	P & P GESTION INTEGRAL COMPAÑIA LTDA	FACT 123 1RO Y 2DO PAGO DEL CONTRATO 075-2013	40,979,439.20	22/07/2014
171	CUNDINAMARCA	25151	CAQUEZA	CONSORCIO PLANES DE CUNDINAMARCA	FRA 54 PAGO PARCIAL CONTRATO DE SERVICIOS N 076-2010	50,032,790.60	31/07/2014
172	CUNDINAMARCA	25181	CHOACHI	CONSORCIO AGUAS DE CUNDINAMARCA 2011	FRA CADC0057	6,496,265.53	16/07/2014
173	CUNDINAMARCA	25293	XXXXXXX	XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX	ANT 20% C COB 1/14	24,442,847.00	18/07/2014
174	CUNDINAMARCA	25299	GAMA	CONSORCIO ABA	CTA DE COBRO 1 ANTICIPO 30%	68,252,015.10	30/07/2014
175	CUNDINAMARCA	25320	GUADUAS	UNION TEMPORAL HC INGENIEROS	FACT 1 PAGO ARCIAL CONTRATO PDA - 130-2014 DE INTERVENTOIA	94,719,684.00	29/07/2014
176	CUNDINAMARCA	25394	LA PALMA	UNION TEMPORAL HC INGENIEROS	FACT 02 ACTA N0. 2 DEL CONTRATO EPC-PDA-C-230- 2013	36,790,368.60	30/07/2014
177	CUNDINAMARCA	25430	MADRID	INTERAUDIT SAS	ADIC 1 FRA AP 1394 DEL CONTRATO EPC-FNC-I-178- 2011	30,000,000.00	09/07/2014
178	CUNDINAMARCA	25430	MADRID	INTERAUDIT SAS	ADIC 1 FRA AP 1393 PAGO DEL 50% DEL CONTRATO EPC-FNC-I-178-2011	30,000,000.00	09/07/2014
179	CUNDINAMARCA	25473	XXXXXXXX	CONSORCIO AGUAS DE CUNDINAMARCA 2011	FRA CADC 0057	1,055,706.00	16/07/2014
180	CUNDINAMARCA	25473	XXXXXXXX	CONSORCIO AGUAS DE CUNDINAMARCA 2011	FRA CADC 0057	901,341.00	16/07/2014
181	CUNDINAMARCA	25473	XXXXXXXX	CONSORCIO AGUAS DE CUNDINAMARCA 2011	FRA CADC0057	1,738,234.00	16/07/2014
182	CUNDINAMARCA	25491	NOCAIMA	FF SOLUCIONES S.A.	FACT 2203 DEL CONTRATO CONV 021-2212 DEL CPNTRATO 020-2013	56,985,404.00	15/07/2014
183	CUNDINAMARCA	25491	NOCAIMA	CONSORCIO GYM INTERVENTORIA	FACT 12 ACTA N0. 1 DEL CONTRATO EPC-PDA-I-075- 2013	4,551,185.00	17/07/2014
184	CUNDINAMARCA	25592	QUEBRADANEGRA	RAMONERRE SA	FRA 11228-11229 FRA 11228-11229 PAGO UNICO CONTRATO EPC-CV-135-2014	59,228,021.00	22/07/2014
185	CUNDINAMARCA	25718	SASAIMA	P & P GESTION INTEGRAL COMPAÑIA LTDA	PAGO 1-2-3 FRA 136	40,979,424.00	30/07/2014
186	CUNDINAMARCA	25845	UNE	CONSORCIO PLANES DE CUNDINAMARCA	FRA 54 PAGO PARCIAL CONTRATO DE SERVICIOS N 076-2010	12,211,181.80	31/07/2014
187	CUNDINAMARCA	25845	UNE	CONSORCIO PLANES DE CUNDINAMARCA	FRA 54 PAGO PARCIAL CONTRATO DE SERVICIOS N 076-2010	41,074,382.80	31/07/2014
188	CUNDINAMARCA	25871	XXXXXXXXXX	ACONCI CONSTRUCTORES S.A.S	ANTICIPO 20% CONTRATO DE OBRA	55,334,718.34	04/07/2014
189	CUNDINAMARCA	25999	CUNDINAMARCA	XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX	FACT 80QUINTO PAGO DEL CONTRATO EPC-PS-059- 2014	7,500,000.00	04/07/2014
190	CUNDINAMARCA	25999	CUNDINAMARCA	XXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX	CTA DE COBRO 13 8VO DEL CONTRATO EPC-PS-152- 2013	950,000.00	04/07/2014
191	CUNDINAMARCA	25999	CUNDINAMARCA	XXXX XXXXXX XXXX XXXXX	CTA DE COBRO 5 QUINTO PAGO DEL CONTRATO EPC- PS-062-2014	4,500,000.00	04/07/2014
192	CUNDINAMARCA	25999	CUNDINAMARCA	XXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXX	XXXXX PAGO DEL CPNTRATO EPC-PS-090-2014	11,500,000.00	04/07/2014
193	CUNDINAMARCA	25999	CUNDINAMARCA	XXXXXXX XXXXX XXXXXX	CTA DE COBRO 7 SEXTO PAGO DEL CONTRATO EPC- PS006-2014	2,506,667.00	08/07/2014
194	CUNDINAMARCA	25999	CUNDINAMARCA	XXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX	C COB 2 DEL CONTRATO EPC-PS-086-2014	5,200,000.00	09/07/2014
195	CUNDINAMARCA	25999	CUNDINAMARCA	XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX	CAT DE COBRO 5 DEL CONTRATO EPC-PS-091-2014	4,200,000.00	09/07/2014
196	CUNDINAMARCA	25999	CUNDINAMARCA	XXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXX	X XXX 5 DEL CPNTRATO EPC-PS-064-2014	1,900,000.00	09/07/2014
197	CUNDINAMARCA	25999	CUNDINAMARCA	XXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX	CTA DE COBRO 5 DEL CONTRATO EPC-PS-063-2014	3,200,000.00	09/07/2014
198	CUNDINAMARCA	25999	CUNDINAMARCA	UNION TEMPORAL BOMBEO XXXXXXXX 2012	FRA C 10 PAGO PARCISL CONTARTO A PRESTACION DE SERVICIIOS	40,873,679.00	14/07/2014
199	CUNDINAMARCA	25999	CUNDINAMARCA	XXXX XXXX COLOMBIANA SECCIONAL CUNDINAMARCA Y BOGOTA D.C	FRA DC 020288 PAGO PARCIL CONTRATO A PRESTACION DE SERVICIOS	83,000,000.00	14/07/2014
200	CUNDINAMARCA	25999	CUNDINAMARCA	XXXXXX XXXX XXXXXXXX	FACT 38 GO PARCIAL CONTRATO DE SERVICIISO	11,845,000.00	14/07/2014
201	CUNDINAMARCA	25999	CUNDINAMARCA	XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXX	CTA DE COBRO 06-2014	6,391,666.75	14/07/2014
202	CUNDINAMARCA	25999	CUNDINAMARCA	XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXX	FACT 352 FACT 1,2,3 Y 4 PAGO PARCIAL CONTRATO 097	30,000,000.00	14/07/2014
203	CUNDINAMARCA	25999	CUNDINAMARCA	XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX DE LOS ANGELES	CTA DE COBRO 01 CUARTO PAGO DEL CONTRATO EPC- PS-060-2014	7,066,667.00	14/07/2014
204	CUNDINAMARCA	25999	CUNDINAMARCA	XXXXXX XXXX XXXX XXXX XXXXX	C COB 3 PAGO PAECUAL CONTRATO A PRESTACIIN DE SERVICVIOS PROFESIONELOES	3,500,000.00	15/07/2014
205	CUNDINAMARCA	25999	CUNDINAMARCA	CONSORCIO DISEÑOS CUNDINAMARCA	FRA 1 CAT N0.1 DEL CONTRATO EPC-PDA-C-115-2014	169,982,688.00	15/07/2014
206	CUNDINAMARCA	25999	CUNDINAMARCA	CONSORCIO AGUAS DE CUNDINAMARCA 2011	FRA CADC0057 NPAGO PARCIAL CONTRATO DE PREDTACION DE SERVICIOS	1.99	16/07/2014
207	CUNDINAMARCA	25999	CUNDINAMARCA	CONSORCIO AGUAS DE CUNDINAMARCA 2011	FRA CADC0057	29.99	16/07/2014
208	CUNDINAMARCA	25999	CUNDINAMARCA	CONSORCIO AGUAS DE CUNDINAMARCA 2011	FRA CADC0057	19,900,725.65	16/07/2014
209	CUNDINAMARCA	25999	CUNDINAMARCA	CONSORCIO AGUAS DE CUNDINAMARCA 2011	FRA CADC0057	467,391.47	16/07/2014
210	CUNDINAMARCA	25999	CUNDINAMARCA	CORAL XXXXXXX Y ASOCIADOS S.A.S	FRA 226 QUINTO PAGO DEL CONTRATO EPC PS 095- 2014	11,600,000.00	17/07/2014

INFORME DE PAGOS JULIO DE 2014
No.	XXXXX	XXXX	MUNICIPIO	BENEFICIARIO	DECRIPCION DEL PAGO	VR. BRUTO - ANTICIPO	FECHA DE PAGO
211	CUNDINAMARCA	25999	CUNDINAMARCA	UNION TEMPORAL C Y D	FACT 4 ACTA N0. 2 DEL CPONTRATO EPC-PDA-C-229- 2013	23,693,928.00	17/07/2014
212	CUNDINAMARCA	25999	CUNDINAMARCA	CONSORCIO GYM INTERVENTORIA	FACT 12 ACTA N0. 1 DEL CONTRATO EPC-PDA-I-075- 2013	34,121,715.60	17/07/2014
213	CUNDINAMARCA	25999	CUNDINAMARCA	CONSORCIO PLAN MAESTRO PULI 2013	FACT 01 PAGO PARCIAL CONTRATO DE OBRA	214,064,366.10	18/07/2014
214	CUNDINAMARCA	25999	CUNDINAMARCA	ROCHER INGENIEROS Y CIA LTDA	FACT 1235 ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO EPC-PDA-C-128-2011	9,842,840.00	18/07/2014
215	CUNDINAMARCA	25999	CUNDINAMARCA	ROCHER INGENIEROS Y CIA LTDA	FACT 1235 ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO EPC-PDA-C-128-2011	6,057,907.10	18/07/2014
216	CUNDINAMARCA	25999	CUNDINAMARCA	ROCHER INGENIEROS Y CIA LTDA	FACT 1235 ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO EPC-PDA-C-128-2011	13,087,652.90	18/07/2014
217	CUNDINAMARCA	25999	CUNDINAMARCA	XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX	ANT 20% C COB 1/14	141,037,363.00	18/07/2014
218	CUNDINAMARCA	25999	CUNDINAMARCA	XXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXX	C COB 4 CUARTO PAGO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS EPC-PS-072-2014	6,000,000.00	22/07/2014
219	CUNDINAMARCA	25999	CUNDINAMARCA	TORO XXXX XXXX XXXX	FRA 133 SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO EPC-100- 2014	10,500,000.00	22/07/2014
220	CUNDINAMARCA	25999	CUNDINAMARCA	RAMONERRE SA	FRA 11228-11229 FRA 11228-11229 PAGO UNICO CONTRATO EPC-CV-135-2014	137,971,979.00	22/07/2014
221	CUNDINAMARCA	25999	CUNDINAMARCA	XXXXXX XXXXXXXXX XXX VICTORIA	CTA DE COBRO 2 SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO EPC- PS-076-2014	6,500,000.00	22/07/2014
222	CUNDINAMARCA	25999	CUNDINAMARCA	EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA	CTA DE COBRO EPC-2014-08 DEL CONVENIO 09 DE 2008	496,411,610.00	22/07/2014
223	CUNDINAMARCA	25999	CUNDINAMARCA	XXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX	C COB 18 PAGO PARCIAL CONTRATO A PRESACION DE SERVICIOS	770,000.00	22/07/2014
224	CUNDINAMARCA	25999	CUNDINAMARCA	XXXXX XXXXXXX XXXXX	FRA 121 PAGO PARCIAL CONTRATO DE SERICIOS	133,034,097.00	23/07/2014
225	CUNDINAMARCA	25999	CUNDINAMARCA	XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX	C COB 4 CUARTO PAGO DEL CONTRATO EPC-PS-098- 2014	4,000,000.00	25/07/2014
226	CUNDINAMARCA	25999	CUNDINAMARCA	XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX	FRA FV111 SEXTO PAGO DEL CONTRATO EPC-PS-035- 2014	4,850,000.00	25/07/2014
227	CUNDINAMARCA	25999	CUNDINAMARCA	XXXXXX XXXX XXXXXXXX	FRA 41 CUARTO PAGO DEL CONTRATO EPC-PS-083- 2014	11,845,000.00	25/07/2014
228	CUNDINAMARCA	25999	CUNDINAMARCA	EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA	CTA DE COBRO EPC-2014-11	21,600,000.00	28/07/2014
229	CUNDINAMARCA	25999	CUNDINAMARCA	EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA	CTA DE COBRO EPC 2014-11	12,322,885.00	28/07/2014
230	CUNDINAMARCA	25999	CUNDINAMARCA	EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA	CTA DE COBRO EPC-2014-11	28,500,000.00	28/07/2014
231	CUNDINAMARCA	25999	CUNDINAMARCA	EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA	CTA DE COBRO EPC 2014-11	6,818,717.00	28/07/2014
232	CUNDINAMARCA	25999	CUNDINAMARCA	EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA	CTA DE COBRO EPC-2014-11	23,945,262.00	28/07/2014
233	CUNDINAMARCA	25999	CUNDINAMARCA	CONSORCIO AGUAS DE CUNDINAMARCA	FACT 121 PAGO PARCAI.L CONTRATO DE SERVICIOS N 080-2010	165,218,858.59	29/07/2014
234	CUNDINAMARCA	25999	CUNDINAMARCA	CONSORCIO AGUAS DE CUNDINAMARCA	FACT 123 PAGO PARCIAL CONTRATO N 000-0000	000,250,905.16	29/07/2014
235	CUNDINAMARCA	25999	CUNDINAMARCA	CONSORCIO AGUAS DE CUNDINAMARCA	FACT 122 PAGO PARCIAL CONTRATO DE SERVICIOS N 079-2010	79,439,497.51	29/07/2014
236	CUNDINAMARCA	25999	CUNDINAMARCA	CONSORCIO AGUAS DE CUNDINAMARCA	FACT 120 PAGO PARCUIAL CONTRATO A PRESTACION DE SERVICIOS POFESIEONALES	314,921,645.95	29/07/2014
237	CUNDINAMARCA	25999	CUNDINAMARCA	UNION TEMPORAL C Y D	FACT 3 CTA N0. 1 DEL CONTRATO EPC-PDA-C-122-2014	21,315,000.00	30/07/2014
238	CUNDINAMARCA	25999	CUNDINAMARCA	XXXXXX XXXXXXXXX XXX VICTORIA	C COB 3 TERCER PAGO DEL CONTRATO EPC-PS-076- 2014	6,500,000.00	30/07/2014
239	CUNDINAMARCA	25999	CUNDINAMARCA	CONSORCIO PLANES DE CUNDINAMARCA	FRA 54 PAGO PARCIAL CONTRATO DE SERVICIOS N 076-2010	65,529,536.00	31/07/2014
240	CUNDINAMARCA	25999	CUNDINAMARCA	CONSORCIO PLANES DE CUNDINAMARCA	FRA 54 PAGO PARCIAL CONTRATO DE SERVICIOS N 076-2010	28,637,487.00	31/07/2014
241	CUNDINAMARCA	25999	CUNDINAMARCA	CONSORCIO PLANES DE CUNDINAMARCA	FRA 54 PAGO PARCIAL CONTRATO DE SERVICIOS N 076-2010	34,182,798.00	31/07/2014
242	CUNDINAMARCA	25999	CUNDINAMARCA	CONSORCIO PLANES DE CUNDINAMARCA	FRA 54 PAGO PARCIAL CONTRATO DE SERVICIOS N 076-2010	29,490,254.00	31/07/2014
243	CHOCO	27999	CHOCO	AGUAS DEL CHOCO SA ESP	CTA DE COBRO 14 PAGO PARCIAL ONTRATO DE SERVICIOS	500,000,000.00	21/07/2014
244	HUILA	41999	HUILA	CONSORCIO OBRAS PAICOL	FRA 6 PAGO PARCIAL CONTRATO DE OBRA	388,299,138.00	17/07/2014
245	HUILA	41999	HUILA	SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ASEO-AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P	FRA 3740 PAGO OARCIAL CONTRATO DE COMPONENTE VARIABLE	169,241,114.00	28/07/2014
246	GUAJIRA	44999	GUAJIRA	PA FC CONSORCIO OBRAS DE EMERGENCIA EL CERRITO	ANTICIPO 50% C COB 1	1,646,544,834.50	29/07/2014
247	GUAJIRA	44999	GUAJIRA	UNION TEMPORAL INTERVENTORIAS INTEGRALES EN PROYECTOS	ANTICIPO 50% C COB 1	108,367,164.50	29/07/2014
248	META	50999	XXXX	XXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXX	FACT 240 PAGO PARCIAL CONTRATO DE OBRA	138,749,869.00	25/07/2014
249	META	50999	META	RAMONERRE SA	ANT 50% C COB GNVS022-14	1,296,764,000.00	28/07/2014
250	NARIÑO	52083	XXXXX - XXXXXX	XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX	XXXX FRA 091 CONTRATO DE OBRA N 114-2013	71,472,634.20	31/07/2014
251	NARIÑO	52110	XXXXXXX	XXXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXX	ANT 20% C COB 1	1,097,277.07	24/07/2014
252	NARIÑO	52323	XXXXXXXXX	XXXXX X. XXXXXXXXX & CIA LTDA CASA ANDINA	FACT CTO SUM	25,000,000.00	17/07/2014

INFORME DE PAGOS JULIO DE 2014
No.	XXXXX	XXXX	MUNICIPIO	BENEFICIARIO	DECRIPCION DEL PAGO	VR. BRUTO - ANTICIPO	FECHA DE PAGO
253	NARIÑO	52687	SAN XXXXXXX	FIDEICOMISOS BBVA FIDUCIARIA S.A.	CTA DE COBRO 1 ANTICIPO 40%	79,387,926.00	24/07/2014
254	NARIÑO	52687	SAN XXXXXXX	FF SOLUCIONES S.A.	FRA FS-18810-18816	145,365,243.00	25/07/2014
255	NARIÑO	52999	NARIÑO	XXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXX	CTA DE COBRO 6 DEL CONTRATO 194-14	3,000,000.00	07/07/2014
256	NARIÑO	52999	XXXXXX	XXXXX XXX XXXX XXXXXXXX	CTA DE COBRO 1 ANTICIPO 40% CTO DE OBRA	119,489,954.00	08/07/2014
257	NARIÑO	52999	XXXXXX	XXXXX X. XXXXXXXXX & CIA LTDA CASA ANDINA	FACT CTO SUM DEL CPNTRATO 1113-13	30,895,604.00	09/07/2014
258	NARIÑO	52999	XXXXXX	XXXXX X. XXXXXXXXX & CIA LTDA CASA ANDINA	FACT CTO SUM DEL CPNTRATO 1113-13	34,971,209.01	09/07/2014
259	NARIÑO	52999	XXXXXX	XXXXX X. XXXXXXXXX & CIA LTDA CASA ANDINA	FACT CTO SUM DEL CPNTRATO 1113-13	5,811,587.00	09/07/2014
260	NARIÑO	52999	XXXXXX	XXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXX	CTA DE COBRO 10 DEL CONTRATO 775-13	2,498,000.00	11/07/2014
261	NARIÑO	52999	XXXXXX	XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX	CTA DE COBRO 1 ANTICIPO 40%	186,444,294.40	14/07/2014
262	NARIÑO	52999	NARIÑO	CONSORCIO IPIALES	BCO MUNDIAL FRA 2	88,290,049.06	17/07/2014
263	NARIÑO	52999	NARIÑO	CONSORCIO IPIALES	SGP FRA 2 PARGO PARCIAL CONTRATO DE SERVICIOS DE OBRA	54,574,108.00	17/07/2014
264	NARIÑO	52999	NARIÑO	XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXX	C COB 6 DEL CPNTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 475-14	3,000,000.00	17/07/2014
265	NARIÑO	52999	NARIÑO	XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX	X COB 6 DEL CONTRATO DE PRESTACCION DE SERVICIOS PRFESIONALES 500-14	2,000,000.00	17/07/2014
266	NARIÑO	52999	XXXXXX	XXXXX X. XXXXXXXXX & CIA LTDA CASA ANDINA	SGP FACT988631-988667-998743-1004031	27,405,660.00	17/07/2014
267	NARIÑO	52999	XXXXXX	XXXXX X. XXXXXXXXX & CIA LTDA CASA ANDINA	NACION FACT988631-988667-998743-1004031	31,874,860.00	17/07/2014
268	NARIÑO	52999	XXXXXX	XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX	C COB 6 DEL CPNTRATO DE PRESTACION DE SERVCIOS PROFESIONALES 203-14	2,000,000.00	18/07/2014
269	NARIÑO	52999	NARIÑO	CORAL XXXXX XXXXX XXXXX	X COB 6	2,000,000.00	18/07/2014
270	NARIÑO	52999	XXXXXX	XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX	CTA DE COBRO 6	3,000,000.00	18/07/2014
271	NARIÑO	52999	XXXXXX	XXXXXXX XXXXXX XXXXXX	X XXX 6 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 196-14	3,000,000.00	18/07/2014
272	NARIÑO	52999	NARIÑO	XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXX	CTA DE COBRO 6 AGO PARCAL CONTRATODE PRESTACION DE SERVICIOS	3,000,000.00	18/07/2014
273	NARIÑO	52999	NARIÑO	PABON LOPEZ LYDA ARGELIS	CTA DE COBRO 6	3,000,000.00	18/07/2014
274	NARIÑO	52999	NARIÑO	CALVACHE GOMEZ PAOLA ANDREA	CTA DE COBRO 6	3,000,000.00	18/07/2014
275	NARIÑO	52999	NARIÑO	DELGADO HIDALGO MERCEDES DEL ROSARIO	C COB 6 DEL CPNTRATO DE PRESTACION DE SERVCIOS PROFESIONALES 202-414	3,000,000.00	18/07/2014
276	NARIÑO	52999	NARIÑO	GUZMAN AGREDO SANDRA MILENA	FRA 60 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 438-14	3,640,000.00	18/07/2014
277	NARIÑO	52999	NARIÑO	ESTRADA VILLOTA JENNY DEL SOCORRO	CTA DE COBRO 6	2,500,000.00	18/07/2014
278	NARIÑO	52999	NARIÑO	ENRIQUEZ ORTEGA JUAN CAMILO	C COB 6 PAGO PARCIAL CONTRATO DE SERVICIOS	3,000,000.00	18/07/2014
279	NARIÑO	52999	NARIÑO	IPIALES MUÑOZ LUIS FABIAN	CTA DE COBRO 6 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 217-14	3,000,000.00	18/07/2014
280	NARIÑO	52999	NARIÑO	PABON DIAZ EDGAR ANGEL	CTA DE COBRO 5 PAGO PARCIAL CONTRATO DE SERVICIO	3,000,000.00	18/07/2014
281	NARIÑO	52999	NARIÑO	PABON DIAZ EDGAR ANGEL	CTA DE COBRO 6 PAGO PARCIAL CONRATO DE SERVICOD	3,000,000.00	18/07/2014
282	NARIÑO	52999	NARIÑO	MARTINEZ JARAMILLO EDWING ALFREDO	C COB 6 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 499-14	3,000,000.00	18/07/2014
283	NARIÑO	52999	NARIÑO	LAGOS RIASCOS JOHANNA STHEFANNY	CTA DE COBRO 6 AGO PARCIAL CONTRATO A PRESTACION DE SERVICIOS	989,000.00	18/07/2014
284	NARIÑO	52999	NARIÑO	ERAZO DULCE WILLTON JAVIER	C COB 7	4,000,000.00	18/07/2014
285	NARIÑO	52999	NARIÑO	DELGADO DASTE JULIO CESAR	C COB 6 PAGO PARCIAL CONTRATR0 DE SERVICIOS	3,000,000.00	18/07/2014
286	NARIÑO	52999	NARIÑO	PERUGACHE PATIÑO AURA PATRICIA	C COB 6 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 227-14	3,000,000.00	18/07/2014
287	NARIÑO	52999	NARIÑO	CASTRILLON ARCE LUIS FERNANDO	FACT 120 DEL CPNTRATO DE OBRA 760*13	62,873,979.09	18/07/2014
288	NARIÑO	52999	NARIÑO	CEBALLOS MELODELGADO NOHORA CRISTINA	CTA DE COBRO 9	186,307.00	18/07/2014
289	NARIÑO	52999	NARIÑO	CEBALLOS MELODELGADO NOHORA CRISTINA	CTA DE COBRO 9 PAGO PARCIAL CONTRAT DE SERVICIOS	1,000,000.00	18/07/2014
290	NARIÑO	52999	NARIÑO	CEBALLOS MELODELGADO NOHORA CRISTINA	CTA DE COBRO 8 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SWERVICIOS 032-14	4,000,000.00	18/07/2014
291	NARIÑO	52999	NARIÑO	PANTOJA OTERO ELIZABETH	CAT DE COBRO 6	3,000,000.00	18/07/2014
292	NARIÑO	52999	NARIÑO	YARPAZ NOGUERA WILLIAM HERNANDO	CTA DE COBRO 13	980,000.00	18/07/2014
293	NARIÑO	52999	NARIÑO	YARPAZ NOGUERA WILLIAM HERNANDO	CTA DE COBRO 12	3,000,000.00	18/07/2014
294	NARIÑO	52999	NARIÑO	CRUZ LOPEZ LEON BENITO	C COB 6	3,000,000.00	18/07/2014

INFORME DE PAGOS JULIO DE 2014
No.	DEPTO	DANE	MUNICIPIO	BENEFICIARIO	DECRIPCION DEL PAGO	VR. BRUTO - ANTICIPO	FECHA DE PAGO
295	NARIÑO	52999	NARIÑO	ELMER H. SCHNEIDER & CIA LTDA CASA ANDINA	NACION FACT 989017-989018-988900-988946-988947- 1004427	106,586,656.00	18/07/2014
296	NARIÑO	52999	NARIÑO	HERNANDEZ BURBANO LUCIO EDUARDO	C COB 5	3,000,000.00	18/07/2014
297	NARIÑO	52999	NARIÑO	JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL PASTO	HONORARIOS C COB 6	4,166,400.00	21/07/2014
298	NARIÑO	52999	NARIÑO	JUZGADO CUARTO DE FAMILIA CIRCUITO DE PASTO	HONORARIOS C COB 6	1,950,000.00	21/07/2014
299	NARIÑO	52999	NARIÑO	JUZGADO CUARTO DE FAMILIA CIRCUITO DE PASTO	HONORARIOS C COB 5 PAGO PARCIAL CONTRATO DE SERVICIOS	1,950,000.00	21/07/2014
300	NARIÑO	52999	NARIÑO	PARRA CARDENAS PAOLA MILENA	C COB 6 PAGO PARCIAL CONTRATO DE SERVICIOS	3,000,000.00	21/07/2014
301	NARIÑO	52999	NARIÑO	VALLEJO GUERRERO WALTER IVAN	CTA DE COBRO 6 PAGO PARCIAL CONTRATO DE SERVICIOS	3,000,000.00	21/07/2014
302	NARIÑO	52999	NARIÑO	JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL PASTO	EMBARGO 214 C COB 6	833,600.00	23/07/2014
303	NARIÑO	52999	NARIÑO	JUZGADO CUARTO DE FAMILIA CIRCUITO DE PASTO	EMBARGO 552 C COB 6	300,000.00	23/07/2014
304	NARIÑO	52999	NARIÑO	JUZGADO CUARTO DE FAMILIA CIRCUITO DE PASTO	EMBARGO 432 C COB 6	750,000.00	23/07/2014
305	NARIÑO	52999	NARIÑO	JUZGADO CUARTO DE FAMILIA CIRCUITO DE PASTO	EMBARGO 552 C COB 5	300,000.00	23/07/2014
306	NARIÑO	52999	NARIÑO	URBANO PEREZ PABLO JOSE	FRA FOO1-220528	78,187,806.00	23/07/2014
307	NARIÑO	52999	NARIÑO	JUZGADO CUARTO DE FAMILIA CIRCUITO DE PASTO	EMBARGO 432 C COB 5	750,000.00	23/07/2014
308	NARIÑO	52999	NARIÑO	FIDEICOMISOS BBVA FIDUCIARIA S.A.	NACION CTA DE COBRO 1 ANTICIPO 40%	260,340,604.40	24/07/2014
309	NARIÑO	52999	NARIÑO	FIDEICOMISOS BBVA FIDUCIARIA S.A.	SGP CTA DE COBRO 1 ANTICIPO 40%	210,854,630.40	24/07/2014
310	NARIÑO	52999	NARIÑO	CASTILLO MORA LIZBETH JOHANA	ANT 20% C COB 1	305,258.11	24/07/2014
311	NARIÑO	52999	NARIÑO	CASTILLO MORA LIZBETH JOHANA	ANT 20% C COB 1	222,741.28	24/07/2014
312	NARIÑO	52999	NARIÑO	CASTILLO MORA LIZBETH JOHANA	ANT 20% C COB 1	1,052,978.55	24/07/2014
313	NARIÑO	52999	NARIÑO	CASTILLO MORA LIZBETH JOHANA	ANT 20% C COB 1	649,611.00	24/07/2014
314	NARIÑO	52999	NARIÑO	CASTILLO MORA LIZBETH JOHANA	ANT 20% C COB 1	650,691.76	24/07/2014
315	NARIÑO	52999	NARIÑO	RIASCOS CABRERA GRACE CECILIA	CTA DE COBRO 6	3,000,000.00	24/07/2014
316	NARIÑO	52999	NARIÑO	CASTILLO MORA LIZBETH JOHANA	ANT 20% C COB 1	1,424,442.23	24/07/2014
317	NARIÑO	52999	NARIÑO	VELASCO LEUSSON JOHN ALEXANDER	CTA DE COBRO 5 PAGO PARCIAL CONTRATO A PRESTACION DE SE4RVICIOS	3,000,000.00	25/07/2014
318	NARIÑO	52999	NARIÑO	RAMOS MUÑOZ GERARDO FABIAN	CTA DE COBRO 6 PAGO PARCIAL CONTRATO D SERVICIIOS	2,000,000.00	25/07/2014
319	NARIÑO	52999	NARIÑO	JURADO PORTILLA DAISSY YURANI	CTA DE COBRO 7 PAGOPACIAL DE CONTRATO DE SERVICIOS	2,000,000.00	25/07/2014
320	NARIÑO	52999	NARIÑO	VELASCO LEUSSON JOHN ALEXANDER	CTA DE COBRO 4 PAGO PARCIAL CONTRATO DE SERVICIOS	3,000,000.00	25/07/2014
321	NARIÑO	52999	NARIÑO	BENAVIDES VILLAREAL EDUARDO	FACT 91 NACION PAGO PARCIAL CONTRATO DE ONRA N 114-2013	222,313,901.11	31/07/2014
322	NARIÑO	52999	NARIÑO	BENAVIDES VILLAREAL EDUARDO	FACT 91 NACION PAGO PARCIAL CONTRATO DE ONRA N 114-2013	254,622,829.27	31/07/2014
323	NORTE DE SANTANDER	54999	NORTE DE SANTANDER	CONSORCIO INTERSILOS	FACT 001 PARCIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 039-2013	43,956,158.00	03/07/2014
324	NORTE DE SANTANDER	54999	NORTE DE SANTANDER	MALDONADO VILLAMIZAR FERNANDO ALCIB	FACT 77 PAGO PARCIAL DEL CONTRATO MC-SAPSB- 032-2013	17,235,187.00	03/07/2014
325	NORTE DE SANTANDER	54999	NORTE DE SANTANDER	SEGURA IBARRA FABIO ORLANDO	C COB 5 PAGO PARIAL CONTRATO A PRESTACION DE SERVICIO	4,000,000.00	10/07/2014
326	NORTE DE SANTANDER	54999	NORTE DE SANTANDER	VILLAN ROJAS EDISABEL	CTA DE COBRO 11 PAGO PARCIAL CONTRATRO DE SERVICIISO	4,000,000.00	10/07/2014
327	NORTE DE SANTANDER	54999	NORTE DE SANTANDER	HIGUERA PEÑA JUAN CARLOS EDUAR	PAGO PARCIAL CONTRATO A PRESTACION DE PRETACION DE SERVICIOS	7,291,666.00	10/07/2014
328	NORTE DE SANTANDER	54999	NORTE DE SANTANDER	FERNANDEZ GARCIA JEFFERSON DAVID	CTA DE COBRO 03 ACTA PARCIAL DEL CONTRATO DE ACEPTACION DE OFERTA 009-2014	6,443,850.00	11/07/2014
329	NORTE DE SANTANDER	54999	NORTE DE SANTANDER	RAMIREZ SAYAGO GERMAN ENRIQUE	C COB 4 PAGO PARCIAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 006 DE 2014	3,800,000.00	11/07/2014
330	NORTE DE SANTANDER	54999	NORTE DE SANTANDER	CONSORCIO LOS PATIOS	FACT 02 PARCIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 032-2013	47,756,040.00	11/07/2014
331	NORTE DE SANTANDER	54999	NORTE DE SANTANDER	JAIMES FERMANDEZ BLANCA ZORAIDA	CTA DE COBRO 5PAGO PARCIAL CONTRATO A PRETACION DE SERVICIOS	4,000,000.00	16/07/2014
332	NORTE DE SANTANDER	54999	NORTE DE SANTANDER	LEON PEINADO CAROLINA	CTA DE COBRO 5 PAGO PARCIAL N0. 5 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 004 DE	3,400,000.00	16/07/2014
333	NORTE DE SANTANDER	54999	NORTE DE SANTANDER	GARCIA BAUTISTA LUIS JESUS	CTA DE COBRO 1 PAGO PARCIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 12-2014	20,123,705.51	16/07/2014
334	NORTE DE SANTANDER	54999	NORTE DE SANTANDER	NARIÑO VILA GLORIA MILENA	C COB 11 CONSULTORIA PARA EL APOYO FINANCIERO DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS	9,500,000.00	17/07/2014
335	NORTE DE SANTANDER	54999	NORTE DE SANTANDER	PAREDES CARRERO OMAR ENRIQUE	FRA 198 DEL CONTRATO DE OBRA 011-2014	162,315,012.30	17/07/2014
336	NORTE DE SANTANDER	54999	NORTE DE SANTANDER	JASA LTDA	FRA 1154	225,042,417.40	24/07/2014

INFORME DE PAGOS JULIO DE 2014
No.	DEPTO	DANE	MUNICIPIO	BENEFICIARIO	DECRIPCION DEL PAGO	VR. BRUTO - ANTICIPO	FECHA DE PAGO
337	NORTE DE SANTANDER	54999	NORTE DE SANTANDER	DAD INGENIERIA SAS	FRA 76 PAGO PARCIAL CONTRATO A PRESTACION DE SERVICIOS N 010-2014	67,371,428.60	29/07/2014
338	NORTE DE SANTANDER	54999	NORTE DE SANTANDER	ALDANA PEREZ JOSE DANIEL	FRA 100 PAGO PARCIAL CONTRATO DE ONRA 042- 2013	13,957,959.60	29/07/2014
339	NORTE DE SANTANDER	54999	NORTE DE SANTANDER	SIERRA CASADIEGO SANDRA YANET	C COB 1 PAGO PARIAL CONTRATO DE SERVICIOS	6,981,818.00	30/07/2014
340	NORTE DE SANTANDER	54999	NORTE DE SANTANDER	FERNANDEZ GARCIA JEFFERSON DAVID	C COB 4 PAGO PARCIAL CONTRATO DE SERVICIOS 009- 2014	6,443,850.00	30/07/2014
341	NORTE DE SANTANDER	54999	NORTE DE SANTANDER	ANGARITA PARADA JOSE REY	C COB 1 PAGO PARCIAL CONTRATO DE SERVICIOS N 014-2014	6,990,740.00	30/07/2014
342	NORTE DE SANTANDER	54999	NORTE DE SANTANDER	SANCHEZ CAMARGO YESID	FRA 304 PAGO PARCIAL CONTRATO A PTRETACION DE SERVICIOS N 08-2013	18,718,934.00	30/07/2014
343	NORTE DE SANTANDER	54999	NORTE DE SANTANDER	SEGURA IBARRA FABIO ORLANDO	C COB 6 PAGO PARCIAL CONTRATO A PRETACION DE SERVICIOS N 002-2014	4,000,000.00	30/07/2014
344	NORTE DE SANTANDER	54999	NORTE DE SANTANDER	VILLAN ROJAS EDISABEL	C COB 12 PAGO PARCIAL CONTRATO DE SERVICIOS N 007-2014	4,000,000.00	30/07/2014
345	NORTE DE SANTANDER	54999	NORTE DE SANTANDER	CONSORCIO I.C.C.	FRA 23 PAGO PARCIAL DEL CONTRATO DE CONSULTORIA PA FIA NS 005-2010 Y OTRO SI N0. 2	60,927,345.60	31/07/2014
346	NORTE DE SANTANDER	54999	NORTE DE SANTANDER	CONSORCIO I.C.C.	FRA 23 PAGO PARCIAL DEL CONTRATO DE CONSULTORIA PA FIA NS 005-2010 Y OTRO SI N0. 2	28,608,981.60	31/07/2014
347	QUINDIO	63130	CALARCA	CONSORCIO SAN ANTONIO	FRA 2 PAGO DEL ACTA DEL CONTRATO DE OBRA SID 001 DE 2014	135,205,829.70	16/07/2014
348	QUINDIO	63190	CIRCASIA	CONSORCIO T-M	FACT 03 PAGO PARCIAL CONTRATO DE SERVICIOS 002- 2012	12,500,000.00	31/07/2014
349	QUINDIO	63302	GENOVA	CONSORCIO T-M	FACT 03 PAGO PARCIAL CONTRATO DE INTERVENTORIA N 002-2012	12,500,000.00	31/07/2014
350	QUINDIO	63594	QUIMBAYA	CONSORCIO T-M	FACT 03 PAGO PARCIA CONTRATO DE INTERVENTORIA 002-2012	12,500,000.00	31/07/2014
351	QUINDIO	63999	QUINDIO	GRISALES LOAIZA DIANA MARCELA	CTA DE COBRO 5 PAGO PARCIAL DEL CONTRATO SID 010 DE 2014	2,500,000.00	03/07/2014
352	QUINDIO	63999	QUINDIO	DE LA VEGA CALLE CLAUDIA VANESSA	CTA DE COBRO 5 DEL CONTRTAO SID 009 DE 2014	2,500,000.00	03/07/2014
353	QUINDIO	63999	QUINDIO	BURBANO MARTINEZ JORGE MARIO	CTA DE COBRO 5 DEL CPNTRATO SID 016 DE 2014	2,500,000.00	03/07/2014
354	QUINDIO	63999	QUINDIO	GONZALEZ VANEGAS LINDY JOHANNI	CTA DE COBRO 5 DEL CONTRATO SID 012 DE 2014	2,500,000.00	03/07/2014
355	QUINDIO	63999	QUINDIO	QUINTERO LONDOÑO CARLOS ANDRES	CTA DE COBRO 5 DEL CONTRATO SID 207 DE 2014	3,000,000.00	03/07/2014
356	QUINDIO	63999	QUINDIO	GONZALEZ ENCISO ROSALI	C COB 5 SID 011 DE 2014	3,000,000.00	10/07/2014
357	QUINDIO	63999	QUINDIO	AGUDELO JIMENEZ AURA LUCIA	C COB 5 SID 006 DE 2014	3,000,000.00	10/07/2014
358	QUINDIO	63999	QUINDIO	CONSORCIO SAN ANTONIO	O REC FRA 2 DEL CONTRATO DE OBRA SID 001 DE 2014	48,937,147.30	16/07/2014
359	QUINDIO	63999	QUINDIO	CONSORCIO SAN ANTONIO	AUD PUB FRA 2 DEL CONTRATO DE OBRA SID 001 DE 2014	217,953,245.00	16/07/2014
360	QUINDIO	63999	QUINDIO	HERRERA GONZALEZ HUGO HERNAN	FACT 38 PAGO PARCIAL DEL CONTRATTO DE CONSULTORIA 001 DE 2014	5,705,516.00	17/07/2014
361	QUINDIO	63999	QUINDIO	GONZALEZ GUERRA JHON JAIRO	FRA 66 DEL CONTRATO DE CONSULTORIA 03 DE 2013	4,200,000.00	25/07/2014
362	QUINDIO	63999	QUINDIO	GONZALEZ GUERRA JHON JAIRO	FRA 66 DEL CONTRATO DE CONSULTORIA 03 DE 2013	27,090,012.00	25/07/2014
363	QUINDIO	63999	QUINDIO	GONZALEZ GUERRA JHON JAIRO	FRA 66 PAGO N0. 3 DEL CONTRATO DE CONSULTORIA 03 DE 2013	5,100,000.00	25/07/2014
364	QUINDIO	63999	QUINDIO	CONSORCIO T-M	FACT 03 PAGO PARCIAL CONTRATO DE INTERVENTORIA N 005-2012	12,388,468.00	31/07/2014
365	QUINDIO	63999	QUINDIO	VALENCIA TORO MARIO ANDRES	C COB 6 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES SID 039 DE 2014	2,500,000.00	31/07/2014
366	QUINDIO	63999	QUINDIO	GONZALEZ VANEGAS LINDY JOHANNI	C COB 6 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES SID 012 DE 2014	2,500,000.00	31/07/2014
367	QUINDIO	63999	QUINDIO	ROJAS ORJUELA JUDITH ADRIANA	C COB 6 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES SID 041 DE 2014	2,500,000.00	31/07/2014
368	QUINDIO	63999	QUINDIO	FRANCO GOMEZ OSCAR MARIO	C COB 6 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES SIDD 013 DE 2014	2,500,000.00	31/07/2014
369	QUINDIO	63999	QUINDIO	SOTO MARTINEZ ESMERALDA	C COB 6 PAGO PARCIAL N0.6 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 043 DE	3,000,000.00	31/07/2014
370	SANTANDER	68132	CALIFORNIA	UNION TEMPORAL AGUAS DE SANTANDER 2013	CTA DE COBRO 1 ANTICIPO DEL 40 % DEL COPNTRATO DE OBRA N0. 45	60,000,000.00	17/07/2014
371	SANTANDER	68271	FLORIAN	UNION TEMPORAL AGUAS DE SANTANDER 2013	CTA DE COBRO 1 ANTICIPO DEL 40 % DEL COPNTRATO DE OBRA N0. 45	160,000,000.00	17/07/2014
372	SANTANDER	68296	GALAN	UNION TEMPORAL GALAN 2013	FACT 3 PAGO DE RECIBIDO PARCIAL DEL CONTRATO 3152	18,290,194.70	08/07/2014
373	SANTANDER	68344	HATO	UNION TEMPORAL GALAN 2013	FACT 3 PAGO DE RECIBIDO PARCIAL DEL CONTRATO 3152	15,600,000.00	08/07/2014
374	SANTANDER	68773	SUCRE - SANTANDER	UNION TEMPORAL GALAN 2013	FACT 3 PAGO DE RECIBIDO PARCIAL DEL CONTRATO 3152	10,440,000.00	08/07/2014
375	SANTANDER	68999	SANTANDER	CONSORCIO BETULIA	FACT 8 PAGO ACTA FINAL EL CONTRATO 2505	19,676,205.24	04/07/2014
376	SANTANDER	68999	SANTANDER	CONSORCIO BETULIA	ACTA DE OBRA 2505	138,148,091.13	04/07/2014
377	SANTANDER	68999	SANTANDER	UNION TEMPORAL GALAN 2013	FACT 3	10,079,998.67	08/07/2014
378	SANTANDER	68999	SANTANDER	UNION TEMPORAL GALAN 2013	FACT 3 PAGO DE RECIBIDO PARCIAL DEL CONTRATO 3152	5,760,000.00	08/07/2014

INFORME DE PAGOS JULIO DE 2014
No.	DEPTO	DANE	MUNICIPIO	BENEFICIARIO	DECRIPCION DEL PAGO	VR. BRUTO - ANTICIPO	FECHA DE PAGO
379	SANTANDER	68999	SANTANDER	UNION TEMPORAL GALAN 2013	FACT 3 PAGO DE RECIBIDO PARCIAL DEL CONTRATO 3152	158,692,480.03	08/07/2014
380	SANTANDER	68999	SANTANDER	CONSORCIO ALCA GUANE	FRA 3 PAGO PARCIAL CONTRATO DE OBRA	299,523,786.56	10/07/2014
381	SANTANDER	68999	SANTANDER	UNION TEMPORAL CONTER ENCISO	RRR-003 PAGO PARCAL CONTRATO DE SERVICIOS	192,364,616.35	15/07/2014
382	SANTANDER	68999	SANTANDER	UNION TEMPORAL AGUAS DE SANTANDER 2013	CTA DE COBRO 1 ANTICIPO DEL 40 % DEL COPNTRATO DE OBRA N0. 45	104,391,801.20	17/07/2014
383	SANTANDER	68999	SANTANDER	UNION TEMPORAL AGUAS DE SANTANDER 2013	CTA DE COBRO 01 ANTICIPO DEL 40 % DEL COPNTRATO DE OBRA N0. 45	193,611,618.40	17/07/2014
384	SANTANDER	68999	SANTANDER	UNION TEMPORAL ACUEDUCTO VETAS	FACT 02 FACT 02 PAGO ACTA PARCIAL DEL CPNTRATO DE OBRA 3565	269,927,358.00	28/07/2014
385	SANTANDER	68999	SANTANDER	CONSORCIO INTERZONAL	FACT 18 PAGO ACTA SALDOS PENDIENTE Y ACTA DE RECIBIDO FIANL DEL CONTRTO DE INTERVENTORIA 002	20,325,519.40	31/07/2014
386	SANTANDER	68999	SANTANDER	CONSORCIO INTERZONAL	FACT 18 PAGO ACTA SALDOS PENDIENTE Y ACTA DE RECIBIDO FIANL DEL CONTRTO DE INTERVENTORIA 002	19,319,104.00	31/07/2014
387	SANTANDER	68999	SANTANDER	ORION S.A ESP SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD	FACT6332 PAGO ACTA PARCIAL DEL CONTRATO DE CONSULTORIA 4933	147,464,570.74	31/07/2014
388	SUCRE	70999	SUCRE	AGUAS DE SUCRE SA ESP	C COB 2 DEL CONTRATO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 70-015	1,363,103,386.00	09/07/2014
389	TOLIMA	73001	IBAGUE	PEÑA SERRATO JHON JAIRO	FRA 219 INTERVENTORIA A LA CONSULTORIA DE CONTRATO 0062-13	5,973,833.25	28/07/2014
390	TOLIMA	73001	IBAGUE	PEÑA SERRATO JHON JAIRO	FRA 219 INTERVENTORIA A LA CONSULTORIA DE CONTRATO 0062-13	15,409,374.75	28/07/2014
391	TOLIMA	73043	ANZOATEGUI	FIDUOCCIDENTE-CONCESION	ANT 30% C COB 053-14	13,392,000.00	24/07/2014
392	TOLIMA	73067	ATACO	FIDUOCCIDENTE-CONCESION	ANT 30% C COB 053/14	57,753,000.00	24/07/2014
393	TOLIMA	73270	FALAN	FIDUOCCIDENTE-CONCESION	ANT 30% C COB 053/14	17,019,000.00	24/07/2014
394	TOLIMA	73347	HERVEO	FIDUOCCIDENTE-CONCESION	ANT 30% C COB 053/14	26,226,000.00	24/07/2014
395	TOLIMA	73352	ICONONZO	FIDUOCCIDENTE-CONCESION	ANT 30% C COB 053/14	46,872,000.00	24/07/2014
396	TOLIMA	73411	LIBANO	CONSORCIO LIBANO 2012	FRA 5 PAGO PARCIAL CONTRATO DE OBRA N 033-2012	229,939,200.00	10/07/2014
397	TOLIMA	73483	NATAGAIMA	FIDUOCCIDENTE-CONCESION	ANT 30% C COB 053/14	13,344,000.00	24/07/2014
398	TOLIMA	73504	ORTEGA	FIDUOCCIDENTE-CONCESION	ANT 30% C COB 53/14	78,957,000.00	24/07/2014
399	TOLIMA	73547	PIEDRAS	FIDUOCCIDENTE-CONCESION	ANT 30% C COB 053/14	10,044,000.00	24/07/2014
400	TOLIMA	73678	SAN LUIS - TOLIMA	FIDUOCCIDENTE-CONCESION	ANT 30% C COB 053/14	27,621,000.00	24/07/2014
401	TOLIMA	73770	SUAREZ - TOLIMA	FIDUOCCIDENTE-CONCESION	ANT 30% C COB 053/14	14,508,000.00	24/07/2014
402	TOLIMA	73854	VALLE DE SAN JUAN	FIDUOCCIDENTE-CONCESION	ANT 30% C COB 053/14	13,392,000.00	24/07/2014
403	TOLIMA	73999	TOLIMA	CONSORCIO LIBANO 2012	FRA 5 PAGO PARCIAL CONTRATO DE OBRA	166,850,601.00	10/07/2014
404	TOLIMA	73999	TOLIMA	CONSORCIO RESIDUOS SOLIDOS	FACT2 PAGO PARCIAL CONTRATO DE SERVICIOS	245,825,201.00	10/07/2014
405	TOLIMA	73999	TOLIMA	CONSORCIO AQUA - PROYECTOS	FACT 6 PAGO PARCIAL CONTRATO DE SERVICIOS	11,390,040.00	11/07/2014
406	TOLIMA	73999	TOLIMA	CONSORCIO ATC INGYAGRO	SGP FRA 1 PAGO PARCIAL CNRATO A RESTACION DE SERICIS	213,430,958.00	17/07/2014
407	TOLIMA	73999	TOLIMA	CONSORCIO ATC INGYAGRO	AUD PUB FRA 1 PAG PARCIAL CONTRATO A RPESTACION DE ERVICIOS	360,478,103.00	17/07/2014
408	TOLIMA	73999	TOLIMA	CONSORCIO TAG	NACION FACT 001 DEL CONTRATO 091/2013	23,420,561.00	18/07/2014
409	TOLIMA	73999	TOLIMA	CONSORCIO TAG	SGP FACT 001 DEL CONTRATO 091/2013	29,815,359.97	18/07/2014
410	TOLIMA	73999	TOLIMA	BONILLA MORALES JUAN CARLOS	SGP FRA 818	30,526,514.00	23/07/2014
411	TOLIMA	73999	TOLIMA	BONILLA MORALES JUAN CARLOS	NACION FRA 818	6,671,806.00	23/07/2014
412	TOLIMA	73999	TOLIMA	FIDUOCCIDENTE-CONCESION	ANT 30% C COB 053/14	80,395,662.00	24/07/2014
413	TOLIMA	73999	TOLIMA	CONSORCIO AGUAS FRESNO 2013	FACT 3 PAGO ACTA PARCIAL DEL CONTRATO 70/2013	3,348,592.60	25/07/2014
414	TOLIMA	73999	TOLIMA	CONSORCIO AGUAS FRESNO 2013	SGP FACT 3 PAGO ACTA PARCIAL DEL CONTRATO 70/2013	56,339,859.70	25/07/2014
415	TOLIMA	73999	TOLIMA	UNION TEMPORAL CONSTRUIN	FACT 17 PAGO ACTA PARCIAL 03 CNTARO DE OBRA	196,690,366.00	28/07/2014
416	TOLIMA	73999	TOLIMA	UNION TEMPORAL CONSTRUIN	FACT 17 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO ACTA PARCIAL N 03 D EOBRA	83,071,374.00	28/07/2014
417	VALLE	76999	VALLE	PROYECTOS DE INGENIERIA COLOMBIANA LIMITADA	FACTURA 290 ACTA PARCIAL N0. 1 DL CONTRATO VA- 04-01-03-071-2012	18,860,522.00	03/07/2014
418	VALLE	76999	VALLE	CONSORCIO FORTALECIMIENTO VALLE	FACT 009 DEL CONTRATO 200-13-04-002	50,000,000.00	03/07/2014
419	VALLE	76999	VALLE	PROYECTOS DE INGENIERIA COLOMBIANA LIMITADA	FACT 290	66,073,633.00	03/07/2014
420	VALLE	76999	VALLE	PROYECTOS DE INGENIERIA COLOMBIANA LIMITADA	FACTURA 290 ACTA PARCIAL DEL CONTRATO VA-04- 01-03-071-2012	32,772,412.00	03/07/2014

INFORME DE PAGOS JULIO DE 2014
No.	DEPTO	DANE	MUNICIPIO	BENEFICIARIO	DECRIPCION DEL PAGO	VR. BRUTO - ANTICIPO	FECHA DE PAGO
421	VALLE	76999	VALLE	PROYECTOS DE INGENIERIA COLOMBIANA LIMITADA	FACTURA 290 ACTA PARCIAL DEL CONTRATO VA-04- 01-03-071-2012	13,734,287.00	03/07/2014
422	VALLE	76999	VALLE	PROYECTOS DE INGENIERIA COLOMBIANA LIMITADA	FACTURA 290 ACTA PARCIAL DEL CONTRATO VA-04- 01-03-071-2012	80,076,589.00	03/07/2014
423	VALLE	76999	VALLE	PROYECTOS DE INGENIERIA COLOMBIANA LIMITADA	FACTURA 290 ACTA PARCIAL N0. 1 DL CONTRATO VA- 04-01-03-071-2012	51,881,915.00	03/07/2014
424	VALLE	76999	VALLE	PROYECTOS DE INGENIERIA COLOMBIANA LIMITADA	FACTURA 290 ACTA PARCIAL DEL CONTRATO VA-04- 01-03-071-2012	209,553,438.00	03/07/2014
425	VALLE	76999	VALLE	PROYECTOS DE INGENIERIA COLOMBIANA LIMITADA	FACTURA 290 ACTA PARCIAL DEL CONTRATO VA-04- 01-03-071-2012	35,941,429.00	03/07/2014
426	VALLE	76999	VALLE	PROYECTOS DE INGENIERIA COLOMBIANA LIMITADA	FACTURA 290 ACTA PARCIAL DEL CONTRATO VA-04- 01-03-071-2012	85,762,544.00	03/07/2014
427	VALLE	76999	VALLE	CONSORCIO CANAL RIO ROLDANILLO	FRA 5 FRA 5 ACTA N0.5 DE CONTRATO VA-04-01-03- 070-2012	39,147,861.00	08/07/2014
428	VALLE	76999	VALLE	CONSORCIO CANAL RIO ROLDANILLO	FRA 5 FRA 5 ACTA N0.5 DE CONTRATO VA-04-01-03- 070-2012	26,098,575.00	08/07/2014
429	VALLE	76999	VALLE	CONSORCIO CANAL RIO ROLDANILLO	FRA 5 ACTA N0.5 DE CONTRATO VA-04-01-03-070- 2012	65,246,435.00	08/07/2014
430	VALLE	76999	VALLE	CONSORCIO MUROS JAMUNDI 2013	FRA 5 PAGO ACTA PARCIAL N0. 5 DEL CONTRATO 200- 13-05-003	20,374,911.00	08/07/2014
431	VALLE	76999	VALLE	CONSORCIO MUROS JAMUNDI 2013	FRA 5 PAGO ACTA PARCIAL N0. 5 DEL CONTRATO 200- 13-05-003	134,392,138.00	08/07/2014
432	VALLE	76999	VALLE	CONSORCIO MUROS JAMUNDI 2013	FRA 5 PAGO ACTA PARCIAL N0. 5 DEL CONTRATO 200- 13-05-003	2,310,211.00	08/07/2014
433	VALLE	76999	VALLE	CONSORCIO BENDICIONES CONCISAN	ANT 30% C COB 001-2014	62,483,400.00	09/07/2014
434	VALLE	76999	VALLE	ZAMORA HERRERA DIEGO FERNANDO	ANT 40% C COB 020-2014	1,040,824,426.40	09/07/2014
435	VALLE	76999	VALLE	ARBELAEZ PROAÑOS LILIANA	HONORARIOS FRA 46 5TO DEL CPNTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 200-13-02-	2,506,500.00	16/07/2014
436	VALLE	76999	VALLE	ARBELAEZ PROAÑOS LILIANA	CV C COB 5N 5TO DEL CPNTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 200-13-02-039	205,920.00	16/07/2014
437	VALLE	76999	VALLE	ARBELAEZ PROAÑOS LILIANA	HONORARIOS FRA 46 PAGO N0. 5TO DEL CPNTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 200-13-	2,493,500.00	16/07/2014
438	VALLE	76999	VALLE	CONSORCIO CONSULTORIAS E INTERVENTORIAS DE OCCIDENTE	FACT 10 5 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 200-13-04-008	215,642.00	21/07/2014
439	VALLE	76999	VALLE	BEJARANO NARANJO GERMAN ALEXIS	C COB 5 PAGO PARCIAL CONTRATO A PRESTACION DE SERICIOS	5,000,000.00	21/07/2014
440	VALLE	76999	VALLE	ZULUAGA MONTERO MIGUEL EDISON	FACT 97 CUOTA N0.5 Y FINAL DEL CONTRATO 200-13- 02-020	5,000,000.00	21/07/2014
441	VALLE	76999	VALLE	UNIVERSIDAD DEL VALLE	FACT2013-5802 PAGO PARCIAL CONTRATO A PRESTACION DE SERVICIOS	13,313,695.00	21/07/2014
442	VALLE	76999	VALLE	UNIVERSIDAD DEL VALLE	FACT 2013-5801PAGO PARCIAL CONTRATO DE SERVICIO	53,254,782.00	21/07/2014
443	VALLE	76999	VALLE	CONSORCIO C&D	CTA DE COBRO 001-07-14	12,414,000.00	21/07/2014
444	VALLE	76999	VALLE	CONSORCIO C&D	CTA DE COBRO 001-07-14	7,950,000.00	21/07/2014
445	VALLE	76999	VALLE	CONSORCIO CONSULTORIAS E INTERVENTORIAS DE OCCIDENTE	FACT 10 5 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 200-13-04-008	12,543,360.00	21/07/2014
446	VALLE	76999	VALLE	CONSORCIO CONSULTORIAS E INTERVENTORIAS DE OCCIDENTE	FACT 10 5 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 200-13-04-008	1,901,727.00	21/07/2014
447	VALLE	76999	VALLE	INSTITUTO POPULAR DE CULTURA IPC	FRA IPC 18 QUINTO PAGO DEL CONTRATO 200-13-06- 01-2013	55,000,000.00	21/07/2014
448	VALLE	76999	VALLE	ZULUAGA MONTERO MIGUEL EDISON	SALDO CUOTA N0.5 Y FINAL DEL CONTRATO 200-13- 02-020	366,368.00	21/07/2014
449	VALLE	76999	VALLE	GAIA INGENIERIA AMBIENTAL SAS	FACT 342 PAGO PARCIAL CONTRATO DE SERIVCIOS	39,862,240.00	22/07/2014
450	VALLE	76999	VALLE	SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL VALLE DEL CAUCA SA ESP	C COB 014-2014 PAGO PARCIAL CONTRATO DE INTERADMINISTRATIVO	130,000,000.00	24/07/2014
451	VALLE	76999	VALLE	SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL VALLE DEL CAUCA SA ESP	C COB DGC-014-2014 INTERADMINISTRATIVO	100,000,000.00	24/07/2014
452	VALLE	76999	VALLE	CONSORCIO INTERVENTORIA CHD	FACT 04 PAGO PARCIAL CONRATO DE CONSTORIA N 1200-13-04-015	37,103,067.00	30/07/2014
453	CASANARE	859991	CASANARE	EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE ACUATODOS S.A. E.S.P.	FRA 25 PAGO PARCIAL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONELES	335,130,806.92	10/07/2014
454	CASANARE	859991	CASANARE	SOCIEDAD DE INGENIEROS DE CASANARE	FRA 500 PAGO PARCIAL CONTRATO DE SERVICIOS	221,477,141.14	22/07/2014
455	CASANARE	859991	CASANARE	SOCIEDAD DE INGENIEROS DE CASANARE	REG DIR FRA 500 PAGO PARCIAL CONTRATO DE SERVICIISO	57,090,998.08	22/07/2014
456	CASANARE	859991	CASANARE	SOCIEDAD DE INGENIEROS DE CASANARE	SGP FRA 500 PAGO PARCIAL CONTRATO DE SERVICIOS	220,479,046.78	22/07/2014
457	CASANARE	859991	CASANARE	UNION TEMPORAL ACUAREDES CASICAL	FACT 8 ACTA PARCIAL N 03 CONRATO DE OBRA PUBLICA 01-2013	3,142,581,452.40	28/07/2014
458	CASANARE	859991	CASANARE	UNION TEMPORAL DEARCON	FRA 3ACTA PARCIAL N 03 CONTRAT D EINTERVENTORIA N 01-2013	168,154,411.25	29/07/2014
459	AMAZONAS	91999	AMAZONAS	UNION TEMPORAL GERENCIA AMAZONAS	FACT 66 PAGO PARCIAL CONRATO A PRESTACION DE SERVICIOS	6,247,130.00	14/07/2014
460	AMAZONAS	91999	AMAZONAS	PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. PROING S.A.	FACT 76 PAGO PARCIAL CONTRATO DE COMPRAS	138,352,255.00	14/07/2014
461	AMAZONAS	91999	AMAZONAS	UNION TEMPORAL GERENCIA AMAZONAS	FACT 64 PAGO PARCIAL CONTRATO DE SER5VICIOD	12,936,251.87	14/07/2014
462	AMAZONAS	91999	AMAZONAS	MARIN LUJAN FABIO	C COB 4 PAGO PARCIAL CONTRATO A PRESTACION DE ERVICIOS	3,500,000.00	16/07/2014

INFORME DE PAGOS JULIO DE 2014
No.	DEPTO	DANE	MUNICIPIO	BENEFICIARIO	DECRIPCION DEL PAGO	VR. BRUTO - ANTICIPO	FECHA DE PAGO
463	AMAZONAS	91999	AMAZONAS	CUNDUMI RAMIREZ CARLOS ANDRES	CAT DE COBRO 5 PAGO PARCIAL CONTRATO A DERVICIOS	3,500,000.00	16/07/2014
464	AMAZONAS	91999	AMAZONAS	OCHOA LEAL CARLOS EDGAR	CTA DE COBRO 5 VIATICOS PAGO PARCIAL CONTEARO A PRESTACION DE SERVICIOS	1,129,178.00	16/07/2014
465	AMAZONAS	91999	AMAZONAS	OCHOA LEAL CARLOS EDGAR	CTA DE COBRO 5 PAGO PARCIAL CONTRATO A PRETACION DE SERVICIOS	4,000,000.00	16/07/2014
466	AMAZONAS	91999	AMAZONAS	JORDAO CAETANO DEAN KEVIN	CAT DE COBRO 5 PAGO PARCIAL CONTRATO A DESERVICIOS	3,500,000.00	16/07/2014
467	AMAZONAS	91999	AMAZONAS	PINTO ARAUJO JOEL	CTA DE COBRO 5 PAGO PARCIAL CONTRATO PRESTACION DE SERVICOS	1,500,000.00	16/07/2014
468	AMAZONAS	91999	AMAZONAS	INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA SA	FACT 2373 PAGO PARCIAL CONTRATO DE SERVICIOS	46,242,000.00	23/07/2014
469	AMAZONAS	91999	AMAZONAS	UNION TEMPORAL GERENCIA AMAZONAS	FRA 58 PAGO PARCIAL CONTRATO DE SERVICIOS	3,874,120.77	23/07/2014
470	GUAINIA	94999	GUAINIA	UNION TEMPORAL MAVECURE	FACT 11 LIQUIDACION DEL CONTRATO 213 DE 2010	55,971,407.54	24/07/2014
471	GUAINIA	94999	GUAINIA	UNION TEMPORAL MAVECURE	FACT 11 LIQUIDACION DEL CONTRATO 213-2010	14,200,267.70	24/07/2014
472	GUAVIARE	95015	CALAMAR	SAAVEDRA RAMIREZ TITO ALEJANDRO	FACT 265 PAGO PARCIAL CONTRAO DE SERVICIOS	17,725,386.96	30/07/2014
473	GUAVIARE	95015	CALAMAR	SAAVEDRA RAMIREZ TITO ALEJANDRO	FACT262 PAGO PARCIAL DEL CONTRATO 859 DE 2013	17,673,186.96	30/07/2014
474	GUAVIARE	95200	MIRAFLORES - GUAVIARE	SAAVEDRA RAMIREZ TITO ALEJANDRO	FACT 264 PAGO PARCIAL DEL CONTRATO 871 DE 2013	22,422,544.11	30/07/2014
475	GUAVIARE	95999	GUAVIARE	LOPEZ SANCHEZ MARLON YOHAN	CTA DE COBRO 9 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 724-13	3,183,300.00	02/07/2014
476	GUAVIARE	95999	GUAVIARE	UNION TEMPORAL INTERACUEDUCTOS	CTA DE COBRO 1 ANTICIPO 50%	36,226,295.00	08/07/2014
477	GUAVIARE	95999	GUAVIARE	HERNANDEZ HERNANDEZ LUCIA	C COB 7 DEL CONTRATO 898 DE 2013	2,534,850.00	09/07/2014
478	GUAVIARE	95999	GUAVIARE	RODRIGUEZ PALACIOS YDIN	C COB 17 DEL CONTRATO 895 DE 2013	3,183,300.00	09/07/2014
479	GUAVIARE	95999	GUAVIARE	WILLIAMSON CRUZ JOHN HENRY	FACT 96 PAGO PARCIAL CONTRATO A PRESTACION DE SERVICIOS	4,067,550.00	10/07/2014
480	GUAVIARE	95999	GUAVIARE	BELTRAN RABA VIVIANA	CTA DE COBRO 12 PAGONPARCIAL CONTRATO A PRESTACION DE SERVIVIOS	2,770,650.00	10/07/2014
481	GUAVIARE	95999	GUAVIARE	CONSORCIO NEW SINERGY II	FRA 18 PAGO PARCIAL CONTRATO DE SERVIIS	179,957,760.00	28/07/2014
482	GUAVIARE	95999	GUAVIARE	CHARA BALANTA ANA MARCELA	CTA DE COBRO 6 MENSUALIDAD VENCIDA SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N0. 244 DE	3,326,400.00	30/07/2014
483	GUAVIARE	95999	GUAVIARE	TORRES MILLAN SARA YENNY	C COB 6 MENSUALIDAD VENCID SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 051 DE 2014	1,848,000.00	30/07/2014
484	VAUPES	97511	PACOA	CONOSRCIO INGEOBRAS DEL ORIENTE	FACT 03 PAGO ACTA FINAL DEL CONTRATO DE CONSULTORIA 208 DE 2011	1,546,032.00	04/07/2014
485	VAUPES	97511	PACOA	ARIAS GUTIERREZ JULIO CESAR	FACT CI-25	7,860,254.21	10/07/2014
486	VAUPES	97889	YAVARATE	CONSORCIO INGEOBRAS DEL ORIENTE	FACT 6 PAGO FINAL DEL CONTRATO DE CONSULTORIA 207 DE 2011	6,885,051.28	04/07/2014
487	VAUPES	97999	VAUPES	CONSORCIO INGEOBRAS DEL ORIENTE	FACT 03 PAGO FINAL DEL CONTRATO DE CONSULTORIA N0. 209 DE 2011	4,994,960.00	03/07/2014
488	VAUPES	97999	VAUPES	CONOSRCIO INGEOBRAS DEL ORIENTE	FACT 03 PAGO FINAL DEL CONTRATO DE CONSULTORIA 208 DE 2011	3,721,531.00	04/07/2014
489	VAUPES	97999	VAUPES	CONSORCIO INGEOBRAS DEL ORIENTE	FACT 06 PAGO FINAL DEL CONTRATO DE CONSULTORIA 207 DE 2011	18,959,746.00	04/07/2014
490	VAUPES	97999	VAUPES	VILLARREAL FERNANDEZ JIMY ALEXANDER	CTA DE COBRO 16 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 0244	4,094,102.00	07/07/2014
491	VAUPES	97999	VAUPES	MEJIA DUARTE ORLANDO DE JESUS	CAT DE COBRO 14 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 242	4,094,102.00	07/07/2014
492	VAUPES	97999	VAUPES	JORGE LUIS AMEZQUITA DUARTE	CTA DE COBRO 17 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 0248	4,094,102.00	07/07/2014
493	VAUPES	97999	VAUPES	ZUÑIGA OVIEDO TANIA ALEXANDRA	CTA DE COBRO 14 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 0245	4,094,102.00	07/07/2014
494	VAUPES	97999	VAUPES	MEJIA DUARTE ORLANDO DE JESUS	CTA DE COBRO 15 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 0242	500,000.00	07/07/2014
495	VAUPES	97999	VAUPES	MORENO MARIN ANA MATILDE	CTA DE COBRO 8 DEL CONTRATO 0253 DE 2013	2,500,000.00	09/07/2014
496	VAUPES	97999	VAUPES	PACHECO AYALA CARLOS ALBERTO	CTA DE COBRO 15 DEL CONTRATO 0243 DE 2013	4,094,102.00	09/07/2014
497	VAUPES	97999	VAUPES	ARIAS GUTIERREZ JULIO CESAR	FACT CI-25 PAGO ACTA PARCIAL DEL CONTRATO 0278 DE 2013	35,336,405.79	10/07/2014
498	VICHADA	99999	VICHADA	CONSORCIO AGUAS DE PUERTO CARREÑO	FACT CAP 2 DEL CONTRATO 081/2014	20,138,400.00	09/07/2014
499	VICHADA	99999	VICHADA	CAMARGO HERRERA VIVIANA ANDREA	CTA DE COBRO 2 PAGO PARCIAL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONELES	1,529,478.00	14/07/2014
500	VICHADA	99999	VICHADA	ANGEL HOYOS YINETH MERCEDES	CTA DE COBRO 5 PAGO OCTAVA CUOTA DEL CONTRATO 978	2,900,000.00	15/07/2014
TOTALES						38,762,610,701.79

RELACIÓN DE PAGOS NO REPORTADOS EN EL MES JUNIO DE 2014
NO.	DEPARTAMENTO	DANE	MUNICIPIO	BENEFICIARIO	DECRIPCION DEL PAGO	VR. BRUTO - ANTICIPO	FECHA DE PAGO
1	ANTIOQUIA	5376	LA CEJA	AGIL S.A	CTA DE COBRO 05 ANTICIPO 30%	178,297,000.80	27/06/2014
2	ANTIOQUIA	5999	ANTIOQUIA	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	FV 185784 Y 185783 DEL CONTRATO 2011-CF-37-01114	21,922,732.00	27/06/2014
3	ANTIOQUIA	5999	ANTIOQUIA	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	FV 185785, 185786 Y 186956 DEL CONTRATO 2011-CF-37-01114	49,758,013.00	27/06/2014
4	ANTIOQUIA	5999	ANTIOQUIA	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	FV 188783 - 187096 INTERVENTORIA DEL 5 % DEL CONTRATO 2011-CF-37-0114	18,300,665.00	27/06/2014
5	ANTIOQUIA	5999	ANTIOQUIA	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	FV 188699 - 187677 INTERVENTORIA DEL 5 % DEL CONTRATO 2011-CF-37-01114	45,093,773.00	27/06/2014
6	CUNDINAMARCA	25377	LA CALERA	CONSORCIO VND	FACTURA 042 DEL CONTRATO 032 DE 2011	131,544,700.41	27/06/2014
7	CUNDINAMARCA	25599	APULO	SARMIENTO ACOSTA RAFAEL	FACTURA 1082 FACTURA 1082 CONVENIO DEL CONTRATO 002 2011	110,171,650.00	27/06/2014
8	CUNDINAMARCA	25999	CUNDINAMARCA	VARGAS SANCHEZ MARIA ALEJANDRA	CUENTA DE COBRO 04 DEL CONTRATO EPC-PS-088-2014	5,000,000.00	27/06/2014
9	CUNDINAMARCA	25999	CUNDINAMARCA	SARMIENTO ACOSTA RAFAEL	FACTURA 1082 CONVENIO DEL CONTRATO 002 2011	56,172,585.41	27/06/2014
10	CUNDINAMARCA	25999	CUNDINAMARCA	TORO TORO ALBA LUCY	FACTURA 131 PRIMER PAGO DELCTO 100--2014	10,500,000.00	27/06/2014
11	HUILA	41001	NEIVA	CONSORCIO ACUASERVICIOS	FACT 09 DEL CONTRATO 008 DE 2013	347,823,625.00	27/06/2014
12	NARIÑO	52999	NARIÑO	JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL PASTO	EMBARGO 2012-00214 OCT/13 CTA DE COBRO 5	833,600.00	27/06/2014
13	NARIÑO	52999	NARIÑO	JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL PASTO	CTA DE COBRO 5 EMBARGO DEL CONTRATO 224-14	4,166,400.00	27/06/2014
14	NARIÑO	52999	NARIÑO	PERUGACHE PATIÑO AURA PATRICIA	CTA DE COBRO 5 DEL CONTRATO 227-14	3,000,000.00	27/06/2014
15	NARIÑO	52999	NARIÑO	DELGADO DASTE JULIO CESAR	CTA DE COBRO 05 DEL CONTRATO DE PRESTACION DESERVICIOS PROFESIONALES 472-14	3,000,000.00	27/06/2014
16	NARIÑO	52999	NARIÑO	MARTINEZ JARAMILLO EDWING ALFREDO	CTA DE COBRO 5 DEL CONTRATO DE PRSTACION DE SERVICIOS 499-14	3,000,000.00	27/06/2014
17	NARIÑO	52999	NARIÑO	VELASCO LEUSSON JOHN ALEXANDER	CTA COBRO 11 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVCIOS 775-13	2,080,000.00	27/06/2014
18	NARIÑO	52999	NARIÑO	IPIALES MUÑOZ LUIS FABIAN	CTA DE COBRO 05 DEL CONTRTO DE PRESTACION 217-14	3,000,000.00	27/06/2014
19	NARIÑO	52999	NARIÑO	ENRIQUEZ ORTEGA JUAN CAMILO	CTA COBRO 05 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 223-14	3,000,000.00	27/06/2014
20	NARIÑO	52999	NARIÑO	GUZMAN AGREDO SANDRA MILENA	FV 0059 DEL CONTRATO 438-14	3,640,000.00	27/06/2014
21	NARIÑO	52999	NARIÑO	DELGADO HIDALGO MERCEDES DEL ROSARIO	CTA DE COBRO 005 DEL CONTRATO 202-14	3,000,000.00	27/06/2014
22	NARIÑO	52999	NARIÑO	LASSO MEDINA MIGUEL ANTONIO	CTA COBRO 5 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 200-14	3,000,000.00	27/06/2014
23	NARIÑO	52999	NARIÑO	VINUEZA HIDALGO CARLOS OMAR	CTA DE COBRO 5 DEL CONTRATO 475-14	3,000,000.00	27/06/2014
24	NARIÑO	52999	NARIÑO	CRUZ LOPEZ LEON BENITO	CTA DE COBRO 5 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 199-14	3,000,000.00	27/06/2014
25	NORTE DE SANTANDER	54999	NORTE DE SANTANDER	CONSORCIO ACUEDUCTO LOURDES 2013	FACT 03 PARCIAL DEL CONTRATO 001-2014	103,720,517.00	27/06/2014
26	QUINDIO	63999	QUINDIO	ROJAS ORJUELA JUDITH ADRIANA	CTA DE COBRO 5 DEL CONTRATO SID 041 DE 2014	2,500,000.00	27/06/2014
27	QUINDIO	63999	QUINDIO	BONILLA SEPULVEDA JORGE ANDRES	CTA DE COBRO 5 DEL CONTRATO SID 005 DE 2014	2,500,000.00	27/06/2014
28	QUINDIO	63999	QUINDIO	RESTREPO GARCIA DIEGO ALEJANDRO	CTA COBRO 5 DEL CONTRATO SID 032 DE 2014	2,500,000.00	27/06/2014
29	QUINDIO	63999	QUINDIO	SOTO MARTINEZ ESMERALDA	CTA DE COBRO 5 DEL CPNTRATO SID 043 DE 2014	3,000,000.00	27/06/2014
30	RISARALDA	66045	APIA	CONSORCIO DEL OSO	FACT 9 ACTA PARCIAL DEL CONTRATO O-002	25,930,185.00	27/06/2014
31	RISARALDA	66999	RISARALDA	CONSORCIO DEL OSO	FACT 9 DEL CONTRATO O-002	31,278,969.00	27/06/2014
32	RISARALDA	66999	RISARALDA	CONSORCIO DEL OSO	FACT 9 DEL CONTRATO O-002	103,297,161.00	27/06/2014
33	TOLIMA	73026	ALVARADO	MARIN MORALES CARLOS EDUARDO	FACT 195 FACT 195 FACT 195 SUMINISTRO E INSTALACION DEL CONTRATO 63	14,663,746.00	27/06/2014
34	TOLIMA	73999	TOLIMA	CONSORCIO AGUAS DEL TOLIMA	NACION FATC 1 DEL CONTRATO 086/2013	89,083,109.00	27/06/2014
35	GUAVIARE	95999	GUAVIARE	CHARA BALANTA ANA MARCELA	CTA DE COBRO 5 MESUALIDAD DEL CONTRATO 244 DE 2014	3,326,400.00	27/06/2014
TOTALES						1,394,104,831.62

ANEXO 5

PAGOS CONSOLIDADOS POR PAP-PDA AL 31 DE JULIO DE 2014

PATRIMONIO AUTONOMO FIA PAGOS EFECTUADOS CON CARGO A BIENES RECIBIDOS A 31 DE JULIO DE 2014
PAP- PDA	PAGOS VIGENCIA CONTRATO		PAGOS JULIO DE 2014	TOTAL PAGOS
AMAZONAS	SALDO 2013	10,580,856,412.93		11,140,354,204.52
AMAZONAS	VIGENCIA 2014	559,497,791.59	224,780,935.64	11,140,354,204.52
ANTIOQUIA	SALDO 2013	32,071,047,334.49		54,797,492,082.14
ANTIOQUIA	VIGENCIA 2014	22,726,444,747.65	5,040,412,976.21	54,797,492,082.14
ARAUCA	SALDO 2013	720,588,748.00		720,588,748.00
ARAUCA	VIGENCIA 2014	-	-	720,588,748.00
ATLANTICO	SALDO 2013	80,594,673,192.20		83,634,965,670.20
ATLANTICO	VIGENCIA 2014	3,040,292,478.00	1,791,097,150.00	83,634,965,670.20
BOLIVAR	SALDO 2013	72,248,921,532.23		85,398,276,002.31
BOLIVAR	VIGENCIA 2014	13,149,354,470.08	407,682,864.58	85,398,276,002.31
BOYACA	SALDO 2013	41,413,836,735.94		57,983,805,269.14
BOYACA	VIGENCIA 2014	16,569,968,533.20	5,170,512,325.76	57,983,805,269.14
CALDAS	SALDO 2013	28,794,160,009.81		31,948,079,725.81
CALDAS	VIGENCIA 2014	3,153,919,716.00	151,294,096.00	31,948,079,725.81
CAQUETA	SALDO 2013	14,912,706,422.40		15,667,428,895.60
CAQUETA	VIGENCIA 2014	754,722,473.20	583,314,208.00	15,667,428,895.60
CASANARE	SALDO 2013	25,883,880,803.26		33,991,195,246.18
CASANARE	VIGENCIA 2014	8,107,314,442.92	4,144,913,856.57	33,991,195,246.18
CAUCA	SALDO 2013	40,841,886,872.71		48,879,663,978.35
CAUCA	VIGENCIA 2014	8,037,777,105.64	1,889,104,448.21	48,879,663,978.35
CHOCO	SALDO 2013	27,472,008,633.43		31,533,802,921.44
CHOCO	VIGENCIA 2014	4,061,794,288.01	500,000,000.00	31,533,802,921.44
CORDOBA	SALDO 2013	139,031,001,117.11		151,221,053,136.59
CORDOBA	VIGENCIA 2014	12,190,052,019.48	239,156,990.70	151,221,053,136.59
CUNDINAMARCA	SALDO 2013	133,540,546,484.05		159,246,474,303.11
CUNDINAMARCA	VIGENCIA 2014	25,705,927,819.06	3,688,707,765.55	159,246,474,303.11
GUAINIA	SALDO 2013	13,769,293,152.62		13,839,464,827.86
GUAINIA	VIGENCIA 2014	70,171,675.24	70,171,675.24	13,839,464,827.86
GUAJIRA	SALDO 2013	1,398,888,600.00		3,153,800,599.00
GUAJIRA	VIGENCIA 2014	1,754,911,999.00	1,754,911,999.00	3,153,800,599.00
GUAVIARE	SALDO 2013	9,279,520,643.64		10,674,056,438.30
GUAVIARE	VIGENCIA 2014	1,394,535,794.66	298,245,623.03	10,674,056,438.30
HUILA	SALDO 2013	89,628,054,975.04		115,350,097,535.01
HUILA	VIGENCIA 2014	25,722,042,559.97	905,363,877.00	115,350,097,535.01
MAGDALENA	SALDO 2013	12,793,656,572.68		15,109,409,388.98
MAGDALENA	VIGENCIA 2014	2,315,752,816.30	-	15,109,409,388.98
META	SALDO 2013	171,368,147,744.64		180,175,575,192.14
META	VIGENCIA 2014	8,807,427,447.50	1,435,513,869.00	180,175,575,192.14
NARIÑO	SALDO 2013	30,909,794,417.33		36,983,890,426.37
NARIÑO	VIGENCIA 2014	6,074,096,009.04	2,252,679,841.94	36,983,890,426.37
NORTE DE SANTANDER	SALDO 2013	44,999,164,354.32		56,305,500,074.57
NORTE DE SANTANDER	VIGENCIA 2014	11,306,335,720.25	880,585,610.61	56,305,500,074.57
PUTUMAYO	SALDO 2013	-		324,122,821.00
PUTUMAYO	VIGENCIA 2014	324,122,821.00	-	324,122,821.00
QUINDIO	SALDO 2013	20,111,792,331.38		22,810,131,529.59
QUINDIO	VIGENCIA 2014	2,698,339,198.21	536,580,218.00	22,810,131,529.59
RISARALDA	SALDO 2013	36,817,034,810.56		40,505,904,781.68
RISARALDA	VIGENCIA 2014	3,688,869,971.12	160,506,315.00	40,505,904,781.68
SAN ANDRES	SALDO 2013	7,018,167,830.04		7,500,361,024.60
SAN ANDRES	VIGENCIA 2014	482,193,194.56	-	7,500,361,024.60
SANTANDER	SALDO 2013	67,904,617,588.25		76,396,642,795.55
SANTANDER	VIGENCIA 2014	8,492,025,207.30	1,843,615,344.42	76,396,642,795.55
SUCRE	SALDO 2013	32,249,714,479.03		43,194,849,829.02
SUCRE	VIGENCIA 2014	10,945,135,349.99	1,363,103,386.00	43,194,849,829.02
TOLIMA	SALDO 2013	28,551,411,761.59		35,247,560,820.72
TOLIMA	VIGENCIA 2014	6,696,149,059.13	2,182,452,261.27	35,247,560,820.72
VALLE DEL CAUCA	SALDO 2013	33,350,071,620.60		51,726,518,627.00
VALLE DEL CAUCA	VIGENCIA 2014	18,376,447,006.40	2,514,665,527.40	51,726,518,627.00
VAUPES	SALDO 2013	8,534,333,273.19		9,745,012,484.07
VAUPES	VIGENCIA 2014	1,210,679,210.88	102,774,490.28	9,745,012,484.07
VICHADA	SALDO 2013	2,054,340,118.00		9,366,016,403.00
VICHADA	VIGENCIA 2014	7,311,676,285.00	24,567,878.00	9,366,016,403.00
SALDO TOTAL DE PAGOS PDA 2013		1,258,844,118,571.47	40,156,715,533.41	1,494,572,095,781.85
TOTAL DE PAGOS PDA VIGENCIA 2014		235,727,977,210.38
TOTAL DE PAGOS PDA		1,494,572,095,781.85
SUBSIDIOS		136,426,353,645.90	-	136,426,353,645.90
COMISIONES FIDUCIARIAS		9,620,530,570.97	-	9,620,530,570.97
TOTAL		1,640,618,979,998.72	40,156,715,533.41	1,640,618,979,998.72
NÚMERO DE PAGOS A 2013		12,786	535	15,853
NÚMERO DE PAGOS PDA VIGENCIA 2014		3,067
TOTAL NÚMERO DE PAGOS PDA		15,853

Fuente: Dirección de Tesorería Consorcio FIA.

ANEXO 6

RECURSOS RECIBIDOS AL 30 DE JULIO DE 2014

PATRIMONIO AUTONOMO FIA RECURSOS RECIBIDOS A 31 DE JULIO DE 2014
CLASE	DEPARTAMENTO	FIDEICOMITENTE	CODIGO DANE	TIPO DE RECURSO	TOTAL RECAUDO A JUNIO DE 2014	JULIO DE 2014	TOTAL RECAUDO A JULIO DE 2014
DEPARTAMENTO	AMAZONAS	AMAZONAS	91000	RECURSOS NACIÓN	13,611,416,540.00	-	13,611,416,540.00
DEPARTAMENTO	ANTIOQUIA	ANTIOQUIA	5000	RECURSOS NACIÓN	14,455,000,000.00	-	14,455,000,000.00
DEPARTAMENTO	ATLANTICO	ATLANTICO	8000	RECURSOS NACIÓN	40,616,983,681.00	-	40,616,983,681.00
DEPARTAMENTO	BOLIVAR	BOLIVAR	13000	RECURSOS NACIÓN	48,696,154,146.00	-	48,696,154,146.00
DEPARTAMENTO	BOYACA	BOYACA	15000	RECURSOS NACIÓN	18,797,733,473.00	-	18,797,733,473.00
DEPARTAMENTO	CALDAS	CALDAS	17000	RECURSOS NACIÓN	23,484,364,102.00	-	23,484,364,102.00
DEPARTAMENTO	CAQUETA	CAQUETA	18000	RECURSOS NACIÓN	23,928,695,280.00	-	23,928,695,280.00
DEPARTAMENTO	CASANARE	CASANARE	85000	RECURSOS NACIÓN	-	-	-
DEPARTAMENTO	CASANARE (Nueva vinculación)	CASANARE	85000	RECURSOS NACIÓN	4,332,970,583.14	-	4,332,970,583.14
DEPARTAMENTO	CAUCA	CAUCA	19000	RECURSOS NACIÓN	35,697,089,140.00	-	35,697,089,140.00
DEPARTAMENTO	CHOCO	CHOCO	27000	RECURSOS NACIÓN	16,170,000,000.00	-	16,170,000,000.00
DEPARTAMENTO	CORDOBA	CORDOBA	23000	RECURSOS NACIÓN	50,256,764,080.00	-	50,256,764,080.00
DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CUNDINAMARCA	25000	RECURSOS NACIÓN	29,970,054,069.00	-	29,970,054,069.00
DEPARTAMENTO	GUAINIA	GUAINIA	94000	RECURSOS NACIÓN	13,152,593,180.00	-	13,152,593,180.00
DEPARTAMENTO	GUAJIRA	GUAJIRA	44000	RECURSOS NACIÓN	2,744,000,000.00	-	2,744,000,000.00
DEPARTAMENTO	GUAVIARE	GUAVIARE	95000	RECURSOS NACIÓN	17,310,791,311.00	-	17,310,791,311.00
DEPARTAMENTO	HUILA	HUILA	41000	RECURSOS NACIÓN	18,248,738,259.87	-	18,248,738,259.87
DEPARTAMENTO	META	META	50000	RECURSOS NACIÓN	10,996,830,127.00	-	10,996,830,127.00
DEPARTAMENTO	NARIÑO	NARIÑO	52000	RECURSOS NACIÓN	35,744,645,294.00	-	35,744,645,294.00
DEPARTAMENTO	NORTE DE SANTANDER	NORTE DE SANTANDER	54000	RECURSOS NACIÓN	25,862,580,907.00	-	25,862,580,907.00
DEPARTAMENTO	QUINDIO	QUINDIO	63000	RECURSOS NACIÓN	22,571,737,307.00	-	22,571,737,307.00
DEPARTAMENTO	PUTUMAYO	PUTUMAYO	86000	RECURSOS NACIÓN	6,232,739,240.00	-	6,232,739,240.00
DEPARTAMENTO	RISARALDA	RISARALDA	66000	RECURSOS NACIÓN	24,084,413,416.00	-	24,084,413,416.00
DEPARTAMENTO	SAN ANDRES Y PROV.	SAN ANDRES Y PROVIDENCIA	88000	RECURSOS NACIÓN	16,968,774,876.00	-	16,968,774,876.00
DEPARTAMENTO	SANTANDER	SANTANDER	68000	RECURSOS NACIÓN	27,068,886,879.00	-	27,068,886,879.00
DEPARTAMENTO	SUCRE	SUCRE	70999	RECURSOS NACIÓN	25,026,002,969.00	-	25,026,002,969.00
DEPARTAMENTO	TOLIMA	TOLIMA	73000	RECURSOS NACIÓN	23,754,198,082.00	-	23,754,198,082.00
DEPARTAMENTO	VALLE DEL CAUCA	VALLE DEL CAUCA	76000	RECURSOS NACIÓN	18,633,995,734.00	-	18,633,995,734.00
DEPARTAMENTO	VAUPES	VAUPES	97000	RECURSOS NACIÓN	10,713,762,179.00	-	10,713,762,179.00
DEPARTAMENTO	VICHADA	VICHADA	99000	RECURSOS NACIÓN	17,783,216,822.00	-	17,783,216,822.00
TOTAL RECURSOS NACIÓN					636,915,131,677.01	-	636,915,131,677.01
DEPARTAMENTO	ANTIOQUIA	ANTIOQUIA	5000	RECURSOS NACIÓN - CONTRATO PLAN	638,270,725.00	-	638,270,725.00
TOTAL RECURSOS NACIÓN_CONTRATO PLAN					638,270,725.00 - 638,270,725.00
DEPARTAMENTO	BOLIVAR	BOLIVAR	13000	RECURSOS NACIÓN - BANCO MUNDIAL	1,935,755,510.00	-	1,935,755,510.00
DEPARTAMENTO	CALDAS	CALDAS	17000	RECURSOS NACIÓN - BANCO MUNDIAL	1,300,000,000.00	-	1,300,000,000.00
DEPARTAMENTO	HUILA	HUILA	41000	RECURSOS NACIÓN - BANCO MUNDIAL	270,000,000.00	-	270,000,000.00
DEPARTAMENTO	META	META	50000	RECURSOS NACIÓN - BANCO MUNDIAL	939,764,000.00	-	939,764,000.00
DEPARTAMENTO	NARIÑO	NARIÑO	52000	RECURSOS NACIÓN - BANCO MUNDIAL	708,800,000.00	-	708,800,000.00
DEPARTAMENTO	PUTUMAYO

CÓDIGO	MUNICIPIO
5030	AMAGA
5031	AMALFI
5034	ANDES
5036	ANGELOPOLIS
5044	ANZA
5051	ARBOLETES
5055	XXXXXXX
5093	BETULIA
5107	XXXXXXX
5113	BURITICA
5125	XXXXXXX
5134	CAMPAMENTO
5138	CAÑASGORDAS
5142	CARACOLI
5150	CAROLINA DEL PRINCIPE
5190	XXXXXXXX
5209	CONCORDIA
5697	EL SANTUARIO
5282	FREDONIA
5284	XXXXXXXX
5306	XXXXXXX
5310	XXXXX XXXXX
5347	HELICONIA
5353	HISPANIA
5361	ITUANGO
5368	JERICO
5376	LA CEJA
5390	LA PINTADA
5425	XXXXX
5483	NARIÑO

CÓDIGO	MUNICIPIO
5490	NECOCLI
5576	PUEBLORRICO
5579	PUERTO XXXXXX
5585	PUERTO NARE
5591	PUERTO TRIUNFO
5604	REMEDIOS
5628	SABANALARGA
5642	XXXXXX
5647	SAN XXXXXX DE CUERQUIA
5652	SAN XXXXXXXXX
5658	SAN XXXX DE LA MONTAÑA
5659	SAN XXXX DE URABÁ
5660	SAN XXXX
5667	SAN XXXXXX
5670	SAN XXXXX
5679	SANTA XXXXXXX
5686	SANTA XXXX DE OSOS
5736	SEGOVIA
5756	SONSÓN
5809	TITIRIBÍ
5842	URAMITA
5847	URRAO
5858	VEGACHÍ
5873	VIGIA DEL FUERTE
5890	YOLOMBÓ
5120	CÁCERES
5154	CAUCASIA
5250	EL BAGRE
5495	NECHÍ
5895	ZARAGOZA

CÓDIGO	MUNICIPIO
13042	ARENAL DEL SUR
13062	ARROYOHONDO
13222	CLEMENCIA
13212	CORDOBA
13248	EL GUAMO
13458	MONTECRISTO
13580	REGIDOR
13600	RIO VIEJO
13655	SAN XXXXXXX DEL CAUCA
13657	SAN XXXX XXXXXXXXXX
13688	SANTA XXXX DEL SUR
13810	TIQUISIO
13442	XXXXX LA BAJA
13468	MOMPOS
13490	NOROSÍ
13188	CICUCO

CÓDIGO	MUNICIPIO
13836	TURBACO
13654	SAN XXXXXXX
13549	XXXXXXXX
13760	SOPLAVIENTO
13780	TALAIGUA NUEVO
13433	MAHATES
13647	SAN XXXXXXXXXX
13006	ACHÍ
13620	SAN XXXXXXXXX
13873	XXXXXXXXXX
13673	SANTA XXXXXXXX
13268	EL PEÑON
13074	XXXXXXXX XX XXXX
13052	XXXXXX
13744	SIMITI

CÓDIGO	MUNICIPIO
15087	XXXXX
15109	BUENAVISTA
15131	XXXXXX
15172	CHINAVITA
15176	CHIQUINQUIRA
15185	CHITARAQUE
15189	CIENAGA
15223	CUBARA
15244	EL COCUY
15299	GARAGOA
15317	GUACAMAYAS
15332	GUICAN
15507	OTANCHE
15511	PACHAVITA
15516	PAIPA
15542	PESCA
15580	QUIPAMA
15632	SABOYA
15646	SAMACÁ
15660	SAN XXXXXXX
15667	SAN XXXX DE GACENO
15673	SAN XXXXX
15681	SAN XXXXX DE BORBUR
15693	SANTA XXXX XX XXXXXXX
15764	SORACÁ
15763	SOTAQUIRA
15798	TENZA
15808	TINJACA
15835	TURMEQUE
15837	TUTA
15842	UMBITA
15861	VENTAQUEMADA
15407	XXXXX XX XXXXX
15778	SUTATENZA
15238	DUITAMA
15755	SOCOTA
15814	TOCA
15466	MONGUI
15897	ZETAQUIRA
15820	TOPAGA
15455	MIRAFLORES
15790	TASCO
15362	IZA
15759	SOGAMOSO
15180	CHISCAS

Document Metadata

Table of Contents

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INFORME DE GESTIÓN MENSUAL JULIO DE 2014

Document Metadata

CÓDIGO	MUNICIPIO
15377	LABRANZAGRANDE
15676	SAN XXXXXX DE SEMA
15839	TUTAZA
15753	SOATA
15500	OICATA
15514	PAEZ
15236	CHIVOR
15403	LA UVITA
15696	SANTA XXXXX
15762	SORA
15092	BETEITIVA
15218	COVARACHIA
15135	CAMPOHERMOSO
15494	NUEVO COLON
15104	BOYACA
15491	NOBSA
15686	XXXXXXX
15533	PAYA
15600	RAQUIRA
15215	CORRALES
15368	JERICO
15621	XXXXXX
15022	XXXXXXX
15293	GACHANTIVA
15599	RAMIRIQUI
15224	CUCAITA
15822	TOTA
15537	PAZ DE RIO
15232	CHIQUIZA
15531	XXXXX
15204	COMBITA
15810	TIPACOQUE
15518	PAJARITO
15047	AQUITANIA
15097	BOAVITA
15272	FIRAVITOBA
15325	GUAYATA
15442	MARIPI
15480	MUZO
15664	SAN XXXX XX XXXX
15425	MACANAL
15106	BRICEÑO
15638	SACHICA
15248	EL ESPINO

CÓDIGO	MUNICIPIO
17013	AGUADAS
17042	ANSERMA
17050	XXXXXXXX
17088	XXXXXXXXXX
17174	CHINCHINA
17272	FILADELFIA
17380	LA DORADA
17433	XXXXXXXXXX
17001	MANIZALES
17442	MARMATO
17444	MARQUETALIA
17446	XXXXXXXXX
17486	XXXXX

CÓDIGO	MUNICIPIO
17495	NORCASIA
17513	PACORA
17524	PALESTINA
17541	PENSILVANIA
17614	RIOSUCIO
17616	RISARALDA
17653	SALAMINA
17662	SAMANA
17665	SAN XXXX
17777	SUPIA
17867	VICTORIA
17877	VITERBO
17873	VILLAMARIA

CÓDIGO	MUNICIPIO
18756	XXXXXX
18785	SOLITA
18610	SAN XXXX XXX XXXXXX
18256	PAUJIL
18460	MILAN
18205	XXXXXXX
18753	SAN XXXXXXX DEL CAGUAN

CÓDIGO	MUNICIPIO
18094	XXXXX DE LOS ANDAQUIES
18247	EL DONCELLO
18029	ALBANIA
18860	VALPARAÍSO
18479	MORELIA
18592	PUERTO RICO

CÓDIGO	MUNICIPIO
19050	XXXXXXX
19075	BALBOA
19130	CAJIBIO
19300	GUACHENE
19318	GUAPI
19355	INZA
19397	LA XXXX
19450	MERCADERES
19533	XXXXXXXX
19548	PIENDAMO
19743	XXXXXX
19585	PURACE
19821	XXXXXXX
19701	SANTA XXXX
19698	SANTANDER DE QUILICHAO
19622	ROSAS
19693	SAN XXXXXXXXX

CÓDIGO	MUNICIPIO
19100	BOLIVAR
19110	BUENOS AIRES
19142	CALOTO
19256	EL TAMBO
19392	LA SIERRA
19473	XXXXXXX
19513	XXXXXXX
19517	XXXX
19532	PATIA
19573	PUERTO XXXXXX
19760	SOTARA
19780	XXXXXX
19807	TIMBIO
19824	TOTORO
19418	XXXXX XX XXXXX
19364	JAMBALO
19001	POPAYAN

CÓDIGO	MUNICIPIO
23079	BUENAVISTA
23419	LOS CORDOBAS
23686	SAN XXXXXX
23300	COTORRA
23570	PUEBLO NUEVO
23807	TIERRA ALTA
23855	VALENCIA
23350	LA APARTADA
23574	PUERTO ESCONDIDO

CÓDIGO	MUNICIPIO
25019	ALBAN
25040	ANOLAIMA
25053	XXXXXXXX
25035	ANAPOIMA
25099	BOJACA
25126	CAJICA
25148	CAPARRAPI
25151	CAQUEZA
25181	CHOACHI
25245	EL COLEGIO
25258	EL PEÑON
25281	FOSCA
25295	GACHANCIPA
25312	GRANADA
25320	GUADUAS
25328	GUAYABAL DE SIQUIMA
25372	JUNIN
25377	LA CALERA
25386	LA MESA
25398	LA PEÑA
25402	LA XXXX
25407	LENGUAZAQUE
25426	MACHETA
25436	MANTA
25486	NEMOCON
25491	NOCAIMA
25513	XXXXX
25518	PAIME
25524	PANDI
25530	PARATEBUENO
25572	PUERTO XXXXXX
25580	PULI
25592	QUEBRADANEGRA
25596	QUIPILE
25645	SAN XXXXXXX DEL TEQUENDAMA
25649	SAN XXXXXXXX
25658	SAN XXXXXXXXX
25718	SASAIMA
25740	SIBATE
25743	SILVANIA
25805	TIBACUY
25807	TIBIRITA
25823	TOPAIPI
25841	UBAQUE
25851	UTICA
25506	VENECIA
25867	VIANI
25871	VILLAGOMEZ
25873	VILLAPINZON
25875	VILLETA
25885	YACOPI
25086	XXXXXXX
25123	CACHIPAY
25224	CUCUNUBA
25183	CHOCONTA

CÓDIGO	MUNICIPIO
25290	FUSAGASUGA
25322	GUASCA
25335	GUAYABETAL
25430	MADRID
25489	NIMAIMA
25594	QUETAME
25612	XXXXXXXX
25662	SAN XXXX DE RIO SECO
25758	SOPO
25797	XXXX
25845	UNE
25862	XXXXXXX
25878	VIOTA
25898	ZIPACON
25899	ZIPAQUIRA
25001	AGUA DE DIOS
25599	APULO
25168	CHAGUANI
25178	CHIPAQUE
25260	EL ROSAL
25269	FACATATIVA
25279	FOMEQUE
25288	FUQUENE
25307	XXXXXXXX
25317	GUACHETA
25324	GUATAQUI
25326	GUATAVITA
25339	XXXXXXXXX
25368	JERUSALEN
25394	LA PALMA
25438	MEDINA
25473	XXXXXXXX
25488	XXXX
25535	PASCA
25653	SAN XXXXXXXX
25736	SESQUILE
25745	SIMIJACA
25777	SUPATA
25779	SUSA
25781	SUTATAUSA
25785	TABIO
25815	TOCAIMA
25839	UBALA
25120	XXXXXXX
25843	UBATE
25299	GAMA
25293	GACHALA
25769	SUBACHOQUE
25754	SOACHA
25297	GACHETA
25095	BITUIMA
25483	NARIÑO
25793	TAUSA
25154	XXXXXX XX XXXXXX

DEPARTAMENTOS	32	31
MUNICIPIOS	1120	636

CÓDIGO	MUNICIPIO
94001	INIRIDA

CÓDIGO	MUNICIPIO
41799	XXXXX
41020	ALGECIRAS
41357	IQUIRA
41791	TARQUI
41676	SANTA XXXXX
41615	XXXXXX
41524	PALERMO
41006	XXXXXXX
41483	NATAGA
41206	COLOMBIA
41801	TERUEL
41306	GIGANTE
41026	ALTAMIRA
41013	AGRADO
41551	PITALITO

CÓDIGO	MUNICIPIO
41668	SAN XXXXXXX
41548	EL PITAL
41660	SALADOBLANCO
41319	GUADALUPE
41378	LA ARGENTINA
41503	OPORAPA
41298	XXXXXX
41797	TESALIA
41518	PAICOL
41872	VILLAVIEJA
41001	NEIVA
41807	TIMANA
41016	AIPE
41078	BARAYA

CÓDIGO	MUNICIPIO
50006	ACACIAS
50110	XXXXXXXX XX XXXX
50124	CABUYARO
50245	EL CALVARIO
50251	EL XXXXXXXX
50270	EL DORADO
50287	FUENTE DE ORO
50318	GUAMAL
50325	MAPIRIPAN

CÓDIGO	MUNICIPIO
50330	MESETAS
50370	XXXXX
50400	LEJANÍAS
50450	PUERTO CONCORDIA
50568	PUERTO XXXXXX
50577	PUERTO XXXXXX
50590	PUERTO RICO
50683	SAN XXXX XX XXXXX

CÓDIGO	MUNICIPIO
54385	LA ESPERANZA
54405	LOS PATIOS
54128	CACHIRA
54099	BOCHALEMA
54239	DURANIA
54261	ZULIA
54810	TIBU
54347	XXXXXX
54553	PUERTO SANTANDER

CÓDIGO	MUNICIPIO
54871	VILLA CARO
54680	SANTIAGO
54051	ARBOLEDAS
54344	HACARI
54125	CACOTA
54743	SILOS
54874	XXXXX XXX XXXXXXX
25653	SAN XXXXXXXX

CÓDIGO	MUNICIPIO
52694	SAN XXXXX DE CARTAGO
52258	XXXXXX XX XXXXX
52110	BUESACO
52835	TUMACO
52838	TUQUERRES
52019	ALBAN
52036	ANCUYA
52215	CORDOBA
52079	BARBACOAS
52224	CUASPUD XXXXXXXXX
52227	CUMBAL
52254	EL PEÑOL
52256	EL ROSARIO
52260	EL TAMBO
52323	GUALMATAN
52399	LA UNION
52418	LOS ANDES
52560	POTOSI
52573	PUERRES
52720	SAPUYES
52693	SAN XXXXX
52683	SANDONA

CÓDIGO	MUNICIPIO
52612	XXXXXXXX
52788	TANGUA
52022	XXXXXX
52240	CHACHAGÜI
52287	XXXXX
52356	IPIALES
52354	IMUES
52378	LA XXXX
52506	OSPINA
52585	PUPIALES
52685	SAN XXXXXXXX
52687	SAN XXXXXXX
52411	LINARES
52480	NARIÑO
52385	LA LLANADA
52083	XXXXX
52621	XXXXXXX XXXXX
52540	POLICARPA
52699	SANTA XXXX
52317	GUACHUCAL
52001	SAN XXXX XX XXXXX

CÓDIGO	MUNICIPIO
63111	BUENAVISTA
63130	CALARCA
63190	CIRCASIA
63272	FILANDIA
63302	GENOVA
63401	LA TEBAIDA

CÓDIGO	MUNICIPIO
63470	MONTENEGRO
63548	PIJAO
63690	SALENTO
63594	QUIMBAYA
63212	CORDOBA

CÓDIGO	MUNICIPIO
66572	PUEBLO RICO
66594	QUINCHIA
66001	PEREIRA
66682	SANTA XXXX XX XXXXX
66687	SANTUARIO

CÓDIGO	MUNICIPIO
70235	GALERAS
70265	GUARANDA
70400	LA UNIÓN
70418	LOS PALMITOS
70670	SAMPUÉS
70708	SAN XXXXXX
70742	SAN XXXX DE SINCE
70771	SUCRE
70820	SANTIAGO DE TOLÚ
70823	TOLÚ VIEJO

CÓDIGO	MUNICIPIO
70110	BUENAVISTA
70204	COLOSO
70124	CAIMITO
70230	CHALÁN
70233	EL ROBLE
70429	MAJAGUAL
70473	MORROA
70678	SAN XXXXXX XXXX
70713	SAN XXXXXX
70523	PALMITO

CÓDIGO	MUNICIPIO
68320	GUADALUPE
68344	HATO
68820	XXXX
68867	VETAS
68780	SURATA
68444	MATANZA
68464	MOGOTES
68500	OIBA
68533	PARAMO
68209	CONFINES
68217	COROMORO
68079	BARICHARA
68773	SUCRE
68271	XXXXXXX
68573	PUERTO XXXXX
68522	PALMAR
68020	ALBANIA
68264	ENCINO
68077	XXXXXXX
68296	GALAN
68013	AGUADA
68092	BETULIA
68132	CALIFORNIA
68147	CAPITANEJO
68152	CARCASI
68162	CERRITO
68190	CIMITARRA

CÓDIGO	MUNICIPIO
68207	CONCEPCIÓN
68211	CONTRATACIÓN
68229	CURITI
68167	CHARALA
68176	CHIMA
68255	EL PLAYÓN
68266	XXXXXX
68276	FLORIDABLANCA
68307	XXXXX
68324	GUAVATA
68327	GUESPA
68368	XXXXX XXXXX
68377	LA BELLEZA
68397	LA PAZ
68425	MACARAVITA
68432	MALAGA
68498	OCAMONTE
68524	XXXXXX XXX XXXXXXX
68549	PINCHOTE
68655	SABANA XX XXXXXX
68682	SAN XXXXXXX
68689	SAN XXXXXXX
68755	SOCORRO
68861	XXXXX
68872	XXXXXXXXXX
68895	ZAPATOCA

CÓDIGO	MUNICIPIO
99624	SANTA XXXXXXX
99524	LA PRIMAVERA
99773	CUMARIBO

FUENTE	VALOR
SGP	1,510,206,092
REGALIAS	783,318,702
RECURSOS NACIÓN	636,915,132
OTROS RECURSOS	258,183,830
SUBSIDIOS	133,299,355
RECURSOS NACIÓN - REC. BIRF	8,559,520
RECURSOS CAR	6,704,714
SGP - CONTRATO PLAN	2,300,000
RECURSOS NACIÓN_CP	638,271
REGALIAS - OCAD-FDO. COMPENSACIÓN REGIONAL	5,168,495
TOTAL	3,345,294,109