SALDOS
a la Fecha
CONSULTA DE SALDOS CONSOLIDADOS
SALDOS
En esta opción se mostrarán los saldos individuales con fe- cha actual o histórica, los puedes descargar en formato PDF, XLS (hoja de cálculo) o TXT (archivo de texto); además de tener la funcionalidad de realizar impresiones directamente.
1
Selecciona el menú Cuentas y Créditos / Cuentas / Saldos
Te mostrará todas las cuentas asociadas al contrato con el saldo correspondiente (actual e histórico), moneda nacional y/o dólares.
El portal te desplegará el saldo anterior, el saldo disponible y los movimientos registrados en la fecha seleccionada. Puedes configurar las columnas que necesitas consultar y el número de registros por página en el ícono engrane.
Nota: Para las consultas que tengan 2 o más hojas, se mostrará un combo de paginación donde elegirás el número de hoja que deseas visualizar.
a la Fecha
CONSULTA DE SALDO INDIVIDUAL
Se elige el número de cuenta que se desea consultar, así como la fecha dando clic en el calendario. La información que te presenta podrás visualizarla en formatos XLS, PDF y TXT.
1
Selecciona el menú Cuentas y Créditos / Cuentas /
2
Da clic sobre el número de la cuenta a consultar
Podrás ver el Saldo Actual, Saldo Retido y Saldo Disponible de la cuenta.
CONSULTA DE SALDOS CONSOLIDADOS
a la Fecha
MOVIMIENTOS INDIVIDUALES
por Periodo
Podrás realizar la consulta de los movimientos individuales indicando un período (actual o histórico), puedes elegir una o varias cuentas.
1
Selecciona el menú Cuentas y Créditos / Cuentas / Saldos
12
Da clic sobre le número de la cuenta que desees
31
En la sección de Movimientos, podrás consultar los últimos 30 días o definir el periodo a consultar en el calendario. Da clic en Consultar.
Te muestra los movimientos del periodo elegido, los cuales podrás descargar en formato PDF o XLS o imprimir.
CONSULTA DE SALDOS CONSOLIDADOS
a la Fecha
por Periodo
MOVIMIENTOS POR SELECCIÓN DE CUENTAS
Consulta de movimientos de una o varias cuentas en el que podrás obtener la información en formato TXT (archivo de texto), XLS (hoja de cálculo) o PDF; además de poder im- primir tu reporte (la consulta la puedes hacer de fecha actual o histórica).
1
Selecciona el menú Cuentas y Créditos / Cuentas / Saldos
21
Señalar las cuenta que desees, marcando las casillas ubicadas del lado izquierdo. Da clic en el ícono de Movimientos Consolidados que se encuentra debajo de la tabla
31
41
Define el periodo a consultar en el calendario y da clic en Aceptar Te aparecerá un aviso indicando que tu solicitud está en proceso:
4.11 Al dar clic en el ícono de Descarga te mostrará los archivos descargados con el estatus En Proceso, una vez que terminen de descargar el estatus cambiará a Terminado y el ícono de “i” cambiará de azul a verde
4.21 Al presionar Aceptar o Cerrar, se cerrará la ventana y podrás seguir navegando. Al concluir la descarga, te aparecerá una notificación en el ícono de Descarga que se encuentra en la parte superior derecha
15
Una vez concluida la descarga, en el folio se habilitará un hipervínculo con el que podrás descargar tu consulta en formato XLS
CONSULTA DE SALDOS CONSOLIDADOS
a la Fecha
por Periodo
MOVIMIENTOS CONSOLIDADOS
Podrás consultar todas las cuentas que tienes asociadas a tu contrato, indicando el período de consulta (fecha actual o histórica). La información la puedes obtener en formato XLS (hoja de cálculo), TXT (archivo de texto), PDF; además de imprimir. También podrás conciliar de forma práctica el saldo total de cada cuenta, así como el número de registros que contenga cada una.
1
Selecciona el menú Cuentas y Créditos / Cuentas / Saldos
12
Marca la primer casilla ubicada a la izquiera del combo Cuenta. Da clic en el ícono de Movimientos Consolidados que se encuentra debajo de la tabla
31
41
Define el periodo a consultar en el calendario y da clic en Aceptar Te aparecerá un aviso indicando que tu solicitud está en proceso:
4.11Al dar clic en el ícono de Descarga te mostrará los archivos descargados con el estatus En Proceso, una vez que terminen de descargar el estatus cambiará a Terminado y el ícono de “i” cambiará de azul a verde
4.21Si presionas Aceptar o Cerrar, se cerrará la ventana y podrás seguir navegando. Al concluir la descarga, te aparecerá una notificación en el ícono de Descarga que se encuentra en la parte superior derecha
51
Una vez concluida la descarga, en el folio se habilitará un hipervínculo con el que podrás descargar tu consulta en formato XLS
CONSULTA DE SALDOS CONSOLIDADOS
a la Fecha
ESTADO
DE CUENTA
Obtén el Estado de Cuenta oficial en formato PDF (hasta 12 meses) y en XLM (hasta 3 meses). Este Estado de Cuenta es el que te llega a tu domicilio fiscal o al domicilio que hayas indicado.
1
Selecciona el menú Cuentas y Créditos / Cuentas / Saldos
12
Da clic sobre el número de la cuenta que desees
13
En la sección de Estado de Cuenta, define el mes calendario a consultar y da clic en el ícono del formato que requieras (PDF y/o XML)
Te muestra los movimientos del periodo elegido, los cuales podrás descargar en formato PDF o XLS o imprimir.
CONSULTA DE SALDOS CONSOLIDADOS
a la Fecha
ACLARACIONES
En esta sección el cliente puede levantar un folio de aclaración por cargos nos reconocidos, así como el seguimiento con el resultado de la aclaración..
1
Selecciona el menú Cuentas y Créditos / Cuentas / Saldos
21
Da clic sobre el número de cuenta que desees
13
En la sección de Movimientos, elige el período de consulta y da clic en Consultar
14
En caso que algún Cargo o Abono no lo reconozcas, da clic en el número de referencia que corresponda en la columna No. Referencia
Te aparecerá un recuadro con el detalle de la operación, da clic en el botón Alta de Aclaración que está en la parte inferior de este recuadro
16
Captura los datos solicitados y da clic en Aceptar
Se generará un número de folio con el que podrás darle seguimiento
por Lote
MONITOR OPERACIONES
MONITOR
En este menú podrás revisar el estatus de las operaciones que fueron pagadas por archivo, conocer el detalle de los registros aplicados, rechazados y en su caso el motivo de rechazo, el nombres del usuario que autorizó, la información se puede consultar con fecha actual o histórica.
1
Selecciona el menú Cuentas y Créditos / Cuentas / Monitor
En la sección Monitor de Operaciones por Xxxx, selecciona el periodo que desees y da clic en Consultar. Te aparecerán todos las operaciones realizadas en ese periodo por lote
31
Para consultar el detalle de alguna operación, da clic en el folio que aparece en la columna de No. Lote, donde podrás visualizar el resumen de la operación efectuada, así como el detalle del pago, cuenta de cargo, cuenta de abono, Beneficiario, Importe, entre otros conceptos. Tienes la opción de descargar el reporte en formato XLS (Hoja de Cálculo) o TXT (archivo de texto); además de imprimir.
3.11
3.21
Da clic sobre el folio de la columna Cuenta Cargo, para consultar el Saldo Actual, Saldo Retenido y Saldo Disponible.
Si deseas ver la información de la cuenta, da clic en Ver Cuenta
CONSULTA DE SALDOS CONSOLIDADOS
a la Fecha
MONITOR OPERACIONES INDIVIDUALES | ||
En este menú podrás revisar el estatus de las operaciones que fueron pagadas de forma individual y poder obtener el detalle del pago, la consulta se puede generar de fecha actual o histórica.
1
Selecciona el menú Cuentas y Créditos / Cuentas / Monitor
En la sección Monitor de Operaciones Individuales, elige el periodo que desees y da clic en Con- sultar. Te aparecerán todos las operaciones individuales realizadas en ese periodo
Da clic sobre el folio de la columna Cuenta Cargo, para consultar el Saldo Actual, Saldo Retenido y Saldo Disponible.
3.11Si deseas ver la información de la cuenta, presiona Ver Cuenta
NÓMINA
En este menú podrás consultar el detalle de la nómina autorizada, se te mostrará el estatus, importes y nombres de los beneficiarios.
1
Selecciona el menú Cuentas y Créditos / Cuentas / Nómina
12
En la sección Nómina, elige el periodo que desees y da clic en Consultar. Te aparecerán todos las operaciones realizadas en ese periodo
31
Da clic sobre el folio de la columna Cuenta, para consultar el Saldo Actual, Saldo Retenido y Saldo Disponible.
3.11 Si deseas ver la información de la cuenta, presiona Ver Cuenta
41
Da clic en el folio de la columna Lote de Nómina para ver el detalle de la dispersión como Beneficio, Cuenta y Estatus; así como un resumen de los registros en proceso, rechazados y aplicado. Tienes la opción de descargar el reporte en formato XLS (Hoja de Cálculo) o TXT (archivo de texto); además de imprimir
Individuales
ADMINISTRACIÓN PROTECCIÓN DE CHEQUES
CHEQUERAS
ADMINISTRACIÓN
Podrás realizar protección de cheques individuales, protección de cheques por lote, solicitud de chequera y cancelación de chequera
En esta sección podrás realizar la protección de cheques de la(s) cuenta(s) e importe que hayas indicado. Aplica para cuentas en pesos y dólares.
1
Selecciona el menú Cuentas y Créditos / Chequeras / Administración
12
En el campo Servicio, elige la opción Protección de Cheques Masivo
31
Da clic en el campo Layout y busca el archivo que deseas proteger
3.11Presiona en el botón Cargar
3.21Te mostrará el contenido del archivo, si la información es correcta oprime en el boton Continuar
El cheque se protegió exitosamente.
CONSULTA DE SALDOS CONSOLIDADOS
a la Fecha
ADMINISTRACIÓN PROTECCIÓN DE CHEQUES MASIVO | ||
Aquí podrás realizar la protección de cheques de la(s) cuen- ta(s) e importe que hayas indicado, deberás elaborar un ar- chivo en formato TXT. Aplica para cuentas en pesos y dólares.
1
Selecciona el menú Cuentas y Créditos / Chequeras / Administración
12
En el campo de Servicio, selecciona Administración Protección de Cheques Masivo
Adjunta el archivo con la información de todos los cheques a proteger dando clic en el ícono de la flecha que está del lado derecho, el nombre de tu archivo aparecerá en el campo y presiona en Cargar
Nota: La estructura (layout) del archivo la podrás consultar en el ícono de signo de interrogación que se ubica del lado xxxxxxxxx xxx xxxxx, el archivo deberá guardarse
en formato TXT (archivo de texto).
41
Valida la información de los cheques a proteger y oprime Continuar
51
Verifica el resumen de la información de los cheques a proteger
5.1
Si los datos son correctos, ingresa el Código Token (8 dígitos) y el Código de Autenticación (4 dígitos) y da clic en Confirmar
5.2
Si algún dato es incorrecto, presiona Cancelar, modifica los datos del archivo que cargaste y repite el proceso a partir del paso 3
Los cheques se protegieron exitosamente.
de Chequera
ADMINISTRACIÓN SOLICITUD
Podrás solicitar las chequeras que desees, existen 3 tipos: Chequera de Bolsillo, Chequera de Libro y Chequera Es- pecial.
1
Selecciona el menú Cuentas y Créditos / Chequeras / Administración
21
En el campo de Servicio, selecciona Administración Solicitud de Chequera, captura los datos solicitados y da clic en Continuar
31
Verifica la información para la solicitud del chequera
3.1
Si los datos son correctos, ingresa el Código Token (8 dígitos) y el Código de Autenticación (4 dígitos) y presiona Confirmar
3.2
Si algún dato es incorrecto, oprime Cancelar y captura nuevamente los datos solicitados en el paso 2
La captura fue exitosa y el representante legal podrá recoger la chequera en la sucursal seleccionada.
CONSULTA DE SALDOS CONSOLIDADOS
a la Fecha
ADMINISTRACIÓN CANCELACIÓN DE CHEQUES | ||
En esta sección podrás realizar la cancelación de cheques de forma individual y por rango de cheques.
1
Selecciona el menú Cuentas y Créditos / Chequeras / Administración
12
En el campo de Servicio, selecciona Administración Cancelación de Chequera, captura la cuenta, indica el número de cheque o rango de cheques a cancelar y da clic en Continuar
Para cancelación de un sólo cheque, te aparecerá una ventana con los datos del cheque a cancelar, si los datos son correctos presiona en Continuar
El cheque fue cancelado exitosamente. Podrás imprimir los datos de cancelación.
Para cancelación por rango de cheques, te aparecerá una ventana con los datos de los cheques a cancelar, si los datos son correctos oprime en Continuar
4.1
Si dentro del rango, hay algún o algunos cheques que no desees cancelar, desmarca la caja con la paloma que se ubica del lado izquierdo de los datos
Los cheques fueron cancelados exitosamente. Podrás imprimir los datos de cancelación.
Masivo
ADMINISTRACIÓN PROTECCIÓN DE CHEQUES
En esta sección podrás realizar la protección de cheques de la(s) cuenta(s) e importe que hayas indicado. Aplica para cuentas en pesos y dólares.
1
Selecciona el menú Cuentas y Créditos / Chequeras / Administración
12
En el campo de Servicio, selecciona Administración Protección de Cheques Individuales, captura los datos solicitados y da clic en Continuar.
13
Verifica el resumen de la información de los cheques a proteger
3.1
Si los datos son correctos, ingresa el Código Token (8 dígitos) y el Código de Autenticación (4 dígitos) y presiona en Confirmar
3.2
Si algún dato es incorrecto, oprime en Cancelar y captura nuevamente el archivo Te mostrará el mensaje captura exitosa.
CONSULTAS
Podrás consultar aquí las cuentas que están autorizadas para realizar la protección de cheques.
1
Selecciona el menú Cuentas y Créditos / Chequeras / Consultas
12
Da clic sobre el folio de la columna Cuenta, para consultar el estatus de los cheques. Tienes la op- ción de descargar el listado de las cuentas que manejan chequera en formato XLS (hoja de cálculo) o TXT (archivo de texto); además de imprimir.
En la sección de Cuentas de Cheques, presiona en Administración en caso que quieras proteger, cancelar cheques o solicitar chequera (ver apartado Chequeras / Administración)
14
En la sección de Movimientos, podrás consultar el estatus de los cheques (protegidos, devueltos, cancelados y pagados), podrás consultar los últimos 30 días o definir el periodo a consultar en el calendario. Oprime en Consultar
Te muestra el listado de los cheques del periodo elegido, los cuales podrás descargar en formato XLS (hoja de cálculo), TXT (archivo de texto) o imprimir.
CRÉDITOS | ||
1
CONSULTA DE SALDOS CONSOLIDADOS
a la Fecha
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PENDIENTE FUNCIONALIDAD
ACLARACIONES
Podrás dar de alta aclaraciones por cargos SPEI no reconocidos
1
Selecciona el menú Cuentas y Créditos / Aclaraciones
12
Da clic en el número de referencia que aparece en los movimientos de tu cuenta con el concepto SPEI INBURED
Te mostrará el detalle de la operación, deberás presionar en el botón Alta Aclaración
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Captura los datos de la aclaración y oprime el botón Aceptar
Te mostrará el mensaje “Su aclaración ha sido enviada y generará un folio de aclaración para su seguimiento”
TRASPASOS INDIVIDUALES CUENTAS INBURSA
TRASPASOS
INDIVIDUALES
Son operaciones hacia cuentas de terceros de Banco Inbursa y el abono se realiza el mismo día en el horario de 8:00 a 18:30 horas de lunes a viernes.
Nota: Es importante que antes de capturar tu pago registres la cuenta del beneficiario a 11 o 18 posiciones ingresa al módulo de Cuentas de Terceros
/ Alta con el usuario perfil ADMINISTRADOR.
1
Selecciona el menú Traspasos / Traspasos Individuales
21
En el campo de Traspaso, elige Cuentas Inbursa
31
Selecciona la Cuenta Cargo y la Cuenta Abono, captura Importe, Concepto, Referencia, Fecha (puedes programar una fecha futura) y dirección de Correo Electrónico, en caso que desees recibir notificación del traspaso. Da clic en Continuar
14
Verifica la información del traspaso:
4.11 Si deseas autorizar el traspaso en otro momento o no tienes el perfil de autorizador, presiona en Capturar. Posteriormente, el usuario con perfil de autorizador podrá ingresar al menú de
Autorizaciones / Traspasos, donde validará la información, ingresará el Código Token (8 dígitos) y el Código de Autenticación (4 dígitos) y dará clic en Confirmar. Mostrará un mensaje de operación exitosa con el folio de la operación.
4.21 Si en ese momento deseas liberar el traspaso, da clic en Autorizar. Para esto requieres tener el perfil de autorizador, ingresar el Código Token (8 dígitos) y el Código de Autenticación (4 dígitos) y oprime en Confirmar. Te mostrará un mensaje de operación exitosa con el folio de la operación.
NOTA: Al ser liberado el pago vía SPEI obtienes un comprobante con la clave de rastreo, la cual te permitirá validar el estatus de tu operación en la página de Banco de México.
TRASPASOS INDIVIDUALES OTROS BANCOS
Son transferencias enviadas a Otros Bancos (vía SPEI o TEF) y su aplicación depende de la instrucción que tú elijas.
• SPEI: Su aplicación es mismo día en el horario establecido en días hábiles.
• TEF: Su aplicación es programada, tú elijes si el pago lo envías a 24 o 48 horas hábiles.
1
21
13
Selecciona el menú Traspasos / Traspasos Individuales En el campo de Traspaso, elige Otros Bancos
Selecciona la Cuenta Cargo, el Banco y la Cuenta Abono, captura Importe, Concepto, Referencia, Tipo de Operación (SPEI o TEF)*, Fecha (puedes programar una fecha futura), Referencia Numérica (7 caracteres) y dirección de Correo Electrónico, en caso que desees recibir notificación del traspaso. Da clic en Continuar
14
Verifica la información del traspaso:
4.11
4.21
Si deseas autorizar el traspaso en otro momento o no tienes el perfil de autorizador, da clic en Cap- turar. Posteriormente, el usuario con perfil de autorizador podrá ingresar al menú de Autorizaciones
/ Traspasos, donde validará la información, ingresará el Código Token (8 dígitos) y el Código de Autenticación (4 dígitos) y dará clic en Confirmar. Mostrará un mensaje de operación exitosa con el folio de la operación.
Si en ese momento deseas liberar el traspaso, da clic en Autorizar. Para esto requieres tener el perfil de autorizador, ingresar el Código Token (8 dígitos) y el Código de Autenticación (4 dígitos) y dar clic en Confirmar. Te mostrará un mensaje de operación exitosa con el folio de la operación.
* NOTA: Los traspasos vía SPEI se verán reflejados el mismo día y vía TEF serán aplicados de 24 a 48 horas, dependiendo la instrucción. Los traspasos realizados después de las 17:30 horas comenzarán a correr a partir del siguiente día hábil bancario. El horario de operación puede variar de acuerdo a cada banco.
CONSULTA DE SALDOS CONSOLIDADOS
a la Fecha
TRASPASOS INDIVIDUALES CUENTAS TIIE | ||
Son operaciones hacia clientes internos de Banco Inbursa y el abono se realiza el mismo día en el horario de 8:00 a 18:30 horas de lunes a viernes.
1
Selecciona el menú Traspasos / Traspasos Individuales
12
En el campo de Traspaso, elige Cuentas TIIE
Selecciona la Cuenta Cargo y la Cuenta Abono (Subcuenta), captura los datos solicitados de Importe, Concepto, Referencia Numérica, Fecha y dirección de Correo Electrónico, en caso que desees recibir notificación del traspaso.
41
Verifica la información del traspaso:
4.11Si deseas autorizar el traspaso en otro momento o no tienes el perfil de autorizador, da clic en Capturar. Posteriormente, el usuario con perfil de autorizador podrá ingresar al menú de Autorizaciones / Traspasos, donde validará la información, ingresará el Código Token (8 dígitos) y el Código de Autenticación (4 dígitos) y dará clic en Confirmar. Mostrará un mensaje de operación exitosa con el folio de la operación.
4.21Si en ese momento deseas liberar el traspaso, da clic en Autorizar. Para esto requieres tener el perfil de autorizador, ingresar el Código Token (8 dígitos) y el Código de Autenticación (4 dígitos) y presiona en Confirmar. Te mostrará un mensaje de operación exitosa con el folio de la operación.
NOTA: Puedes realizar Traspasos de tu cuenta Eje a cuenta TIIE o viceversa, los cuales se verán reflejados el mismo día en el horario de operación autorizado.
CONSULTA DE SALDOS CONSOLIDADOS
a la Fecha
TRASPASOS INDIVIDUALES TRANSFER INBURSA | ||
Son operaciones hacia cuentas de terceros de Banco Inbursa y el abono se realiza el mismo día en el horario de 8:00 a 18:30 horas de lunes a viernes.
Puedes elegir envío a número de cuenta, número de tarjeta o número de celular.
NOTA: El límite para enviar o recibir operaciones Transfer es el equivalente a 3,000 UDIS.
1
Selecciona el menú Traspasos / Traspasos Individuales
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En el campo de Traspaso, elige Transfer Inbursa
41
Selecciona la Cuenta Cargo y la Cuenta Abono (puede ser el Número de Cuenta, Número de Tarjeta o Teléfono Celular), ingresa el número que corresponda de la cuenta, captura los datos solicitados como Beneficiario, Importe, Referencia, Fecha y dirección de Correo Electrónico, en caso que desees recibir notificación del traspaso. Da clic en Continuar
Verifica la información del traspaso:
4.11Si deseas autorizar el traspaso en otro momento o no tienes el perfil de autorizador, da clic en Capturar. Posteriormente, el usuario con perfil de autorizador podrá ingresar al menú de Autorizaciones / Traspasos, donde validará la información, ingresará el Código Token (8 dígitos) y el Código de Autenticación (4 dígitos) y presionar en Confirmar. Mostrará un mensaje de operación exitosa con el folio de la operación.
4.21Si en ese momento deseas liberar el traspaso, oprime en Autorizar. Para esto requieres tener el perfil de autorizador, ingresar el Código Token (8 dígitos) y el Código de Autenticación (4 dígitos) y da clic en Confirmar. Te mostrará un mensaje de operación exitosa con el folio de la operación.
CONSULTA DE SALDOS CONSOLIDADOS
TRASPASOS INDIVIDUALES DÓLARES | ||
(Abono en Cuenta) |
Son operaciones hacia cuentas de terceros de Banco Inbursa que tengan cuenta en pesos o dólares, el portal de Banca en Línea te brindará un tipo de cambio preferencial y te confir- mará el importe en la moneda correspondiente.
NOTA: Este tipo de traspasos está limitado a un horario de 8:30 a 18:30 horas de lunes a viernes.
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Selecciona el menú Traspasos / Traspasos Individuales
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En el campo de Traspaso, elige Dólares
31
Selecciona la Cuenta Cargo (pesos o dólares), el Tipo de Operación Abono en Cuenta y la Cuenta de Abono, captura el Importe en pesos o dólares, en automático se te indicará el importe en la moneda para el envío de la transferencia, ingresa la Referencia y dirección de Correo Electrónico, en caso que desees recibir notificación del traspaso. Da clic en Continuar
14
Verifica la información del traspaso:
4.11Si deseas autorizar el traspaso en otro momento o no tienes el perfil de autorizador, da clic en Capturar. Posteriormente, el usuario con perfil de autorizador podrá ingresar al menú de Autorizaciones / Traspasos, donde validará la información, ingresará el Código Token (8 dígitos) y el Código de Autenticación (4 dígitos) y presiona en Confirmar. Mostrará un mensaje de operación exitosa con el folio de la operación.
4.21 Si en ese momento deseas liberar el traspaso, oprime en Autorizar. Para esto requieres tener el perfil de autorizador, ingresar el Código Token (8 dígitos) y el Código de Autenticación (4 dígitos) y da clic en Confirmar. Te mostrará un mensaje de operación exitosa con el folio de la operación.
CONSULTA DE SALDOS CONSOLIDADOS
TRASPASOS INDIVIDUALES DÓLARES | ||
(Swift) |
Son traspasos hacia el extranjero y el cliente puede enviar en pesos o dólares la operación.
NOTA: Este tipo de traspasos está limitado en horario, sólo podrás enviarlos hasta las 13:30 horas de lunes a viernes. Si tu cuenta requiere alguna actualización, deberás validar el mensaje que te aparece para realizarla. Por disposición oficial deberás contar con información actual y vigente para realizar estas operaciones.
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21
Selecciona el menú Traspasos / Traspasos Individuales En el campo de Traspaso, elige Dólares
Selecciona la Cuenta Cargo (pesos o dólares), el Tipo de Operación TRSW-SWIFT, la Cuenta de Abono, Banco País y País del Beneficiario, captura el Dirección y Ciudad del Beneficiario, BIC, Concepto de Envío e Importe en Dólares. Da clic en el botón Continuar.
41
Verifica la información del traspaso:
4.11 Si deseas autorizar el traspaso en otro momento o no tienes el perfil de autorizador, da clic en Capturar. Posteriormente, el usuario con perfil de autorizador podrá ingresar al menú de Autorizaciones / Traspasos, donde validará la información, ingresará el Código Token (8 dígitos) y el Código de Autenticación (4 dígitos) y presiona en Confirmar. Mostrará un mensaje de operación exitosa con el folio de la operación.
4.21 Si en ese momento deseas liberar el traspaso, da clic en Autorizar. Para esto requieres tener el perfil de autorizador, ingresar el Código Token (8 dígitos) y el Código de Autenticación (4 dígitos) y oprime en Confirmar. Te mostrará un mensaje de operación exitosa con el folio de la operación.
CONSULTA DE SALDOS CONSOLIDADOS
TRASPASOS INDIVIDUALES DÓLARES | ||
SPID |
Son traspasos hacia otros Bancos a nivel nacional en dólares.
1
Selecciona el menú Traspasos / Traspasos Individuales
21
En el campo de Traspaso, elige SPID
13
Selecciona la Cuenta Cargo (dólares) y la Cuenta de Abono, captura Importe, Concepto, Referencia Externa, Referencia Numérica, Fecha y dirección de Correo Electrónico, en caso que desees recibir notificación del traspaso. Da clic en Continuar
41
Verifica la información del traspaso:
4.11Si deseas autorizar el traspaso en otro momento o no tienes el perfil de autorizador, da clic en Capturar. Posteriormente, el usuario con perfil de autorizador podrá ingresar al menú de Autorizaciones / Traspasos, donde validará la información, ingresará el Código Token (8 dígitos) y el Código de Autenticación (4 dígitos) y presiona en Confirmar. Mostrará un mensaje de operación exitosa con el folio de la operación.
4.21Si en ese momento deseas liberar el traspaso, oprime en Autorizar. Para esto requieres tener el perfil de autorizador, ingresar el Código Token (8 dígitos) y el Código de Autenticación (4 dígitos) y da clic en Confirmar. Te mostrará un mensaje de operación exitosa con el folio de la operación.
TRASPASOS CUENTAS INBURSA
TRASPASOS
MASIVOS
Son operaciones hacia cuentas de terceros de Banco Inbursa que tienen cuenta en pesos, la instrucción de pago es a través de un archivo en formato TXT (archivo de texto) que la empresa elabora.
1
Selecciona el menú Traspasos / Traspasos Masivos
21
En el campo de Traspaso, elige Cuentas Inbursa
13
Posicionate en el campo Layout o da clic en el ícono de la flecha ubicado del lado derecho, carga tu archivo de dispersión (archivo en formato TXT) y pulsa el botón Continuar
3.11 Si el archivo cumple con la estructura de layout, te mostrará el contenido y deberás dar clic en el botón Continuar
3.21 Si el archivo no cumple con las características, te mostrará un mensaje indicando el error correspondiente
3.31 Podrás descargar el contenido del archivo en formato XLS (hoja de cálculo)
Nota: La estructura (layout) del archivo la podrás consultar en el ícono de signo de interrogación [incluir ícono] que se ubica del lado xxxxxxxxx xxx xxxxx Layout, el archivo deberá guardarse en formato TXT.
14
Verifica la información con el total de registros, importe y fecha
4.11
4.21
Si deseas autorizar el lote en otro momento o no tienes el perfil de autorizador, da clic en Capturar. Posteriormente, el usuario con perfil de autorizador podrá ingresar al menú de Autorizaciones / Traspasos, donde validará la información, ingresará el Código Token (8 dígitos) y el Código de Autenticación (4 dígitos) y presiona en Confirmar. Mostrará un mensaje de operación exitosa con el folio de la operación.
Si en ese momento deseas liberar el lote, da clic en Autorizar. Para esto requieres tener el perfil de autorizador, ingresar el Código Token (8 dígitos) y el Código de Autenticación (4 dígitos) y oprime en Confirmar. Te mostrará un mensaje de operación exitosa con el folio de la operación.
CONSULTA DE SALDOS CONSOLIDADOS
TRASPASOS SPEI | ||
Son transferencias hacia clientes de Otros Bancos a nivel na- cional (cuentas en pesos).
1
Selecciona el menú Traspasos / Traspasos Masivos
21
En el campo de Traspaso, elige SPEI
Posicionate en el campo Layout o da clic en el ícono de la flecha ubicado del lado derecho, carga tu archivo de dispersión (archivo en formato TXT) y pulsa el botón Continuar
3.11Si el archivo cumple con la estructura de layout, te mostrará el contenido y deberás dar clic en el botón Continuar
3.21Si el archivo no cumple con las características, te mostrará un mensaje indicando el error correspondiente
NOTA: La estructura (layout) del archivo la podrás consultar en el ícono de signo de interrogación que se ubica del lado xxxxxxxxx
xxx xxxxx Layout, el archivo deberá guardarse en formato TXT.
3.31Podrás descargar el contenido del archivo en formato XLS (hoja de cálculo)
Verifica la información con el total de registros, importe y fecha
4.11Si deseas autorizar el lote en otro momento o no tienes el perfil de autorizador, presiona en Capturar. Posteriormente, el usuario con perfil de autorizador podrá ingresar al menú de Autorizaciones / Traspasos, donde validará la información, ingresará el Código Token (8 dígitos) y el Código de Autenticación (4 dígitos) y dará clic en Confirmar. Mostrará un mensaje de operación exitosa con el folio de la operación.
4.21Si en ese momento deseas liberar el lote, oprime en Autorizar. Para esto requieres tener el perfil de autorizador, ingresar el Código Token (8 dígitos) y el Código de Autenticación (4 dígitos) y da clic en Confirmar. Te mostrará un mensaje de operación exitosa con el folio de la operación.
CONSULTA DE SALDOS CONSOLIDADOS
TRASPASOS TEF | ||
Son transferencias hacia clientes de Otros Bancos a nivel na- cional (cuentas en pesos).
NOTA: La aplicación de los traspasos TEF queda registrada en un lapso de 24 o 48 horas.
1
Selecciona el menú Traspasos / Traspasos Masivos
12
En el campo de Traspaso, elige TEF
Posicionate en el campo Layout o da clic en el ícono de la flecha ubicado del lado derecho, carga tu archivo de dispersión (archivo en formato TXT) y pulsa el botón Continuar
3.1
Si el archivo cumple con la estructura de layout, te mostrará el contenido y deberás dar clic en el botón Continuar
3.2
Si el archivo no cumple con las características, te mostrará un mensaje indicando el error correspondiente
3.3
Podrás descargar el contenido del archivo en formato XLS (hoja de cálculo)
NOTA: La estructura (layout) del archivo la podrás consultar en el ícono de signo de interrogación [incluir ícono] que se ubica del lado xxxxxxxxx xxx xxxxx Layout, el archivo deberá guardarse en formato TXT.
14
Verifica la información con el total de registros, importe y fecha
4.1
Si deseas autorizar el lote en otro momento o no tienes el perfil de autorizador, da clic en Capturar. Posteriormente, el usuario con perfil de autorizador podrá ingresar al menú de Autorizaciones / Traspasos, donde validará la información, ingresará el Código Token (8 dígitos) y el Código de Autenticación (4 dígitos) y dará clic en Confirmar. Mostrará un mensaje de operación exitosa con el folio de la operación.
4.2
Si en ese momento deseas liberar el lote, da clic en Autorizar. Para esto requieres tener el perfil de autorizador, ingresar el Código Token (8 dígitos) y el Código de Autenticación (4 dígitos) y da clic en Confirmar. Te mostrará un mensaje de operación exitosa con el folio de la operación.
CONSULTA DE SALDOS CONSOLIDADOS
TRANSFER INBURSA INDIVIDUAL | ||
Son traspasos hacia cuentas de terceros de Banco Inbur- sa que tienen cuenta en pesos, el pago se puede enviar al número de tarjeta, número de cuenta Transfer o número de celular.
1
Selecciona el menú Traspasos / Traspaso Individual Transfer Inbursa
21
En el campo de Traspaso, elige Transfer Inbursa
Elige la Cuenta Cargo y Cuenta de Abono, captura Importe, Referencia, Fecha y Correo Electrónico.
3.1
Da clic en el botón Continuar.
3.2
Verifica la información y selecciona el botón Capturar o Autorizar dependiendo el perfil que tengas configurado.
41
Verifica la información con el total de registros, importe y fecha
4.1
Si deseas autorizar el lote en otro momento o no tienes el perfil de autorizador, da clic en Capturar. Posteriormente, el usuario con perfil de autorizador podrá ingresar al menú de Autorizaciones / Traspasos, donde validará la información, ingresará el Código Token (8 dígitos) y el Código de Autenticación (4 dígitos) y dará clic en Confirmar. Mostrará un mensaje de operación exitosa con el folio de la operación.
4.2
Si en ese momento deseas liberar el lote, da clic en Autorizar. Para esto requieres tener el perfil de autorizador, ingresar el Código Token (8 dígitos) y el Código de Autenticación (4 dígitos) y da clic en Confirmar. Te mostrará un mensaje de operación exitosa con el folio de la operación.
CONSULTA DE SALDOS CONSOLIDADOS
TRANSFER INBURSA MASIVOS | ||
Son traspasos hacia cuentas de terceros de Banco Inbur- sa que tienen cuenta en pesos, el pago se puede enviar al número de tarjeta, número de cuenta Transfer o número de celular.
1
Selecciona el menú Traspasos / Traspasos Masivos
12
Elige la Cuenta Cargo, captura el Importe y la Fecha de Dispersión
Posicionate en el campo Layout o da clic en el ícono de la flecha ubicado del lado derecho, carga tu archivo de dispersión (archivo en formato TXT) y pulsa el botón Continuar
3.1
Si el archivo cumple con la estructura de layout, te mostrará el contenido y deberás dar clic en el botón Continuar
3.2
Si el archivo no cumple con las características, te mostrará un mensaje indicando el error correspondiente
3.3
Podrás descargar el contenido del archivo en formato XLS (hoja de cálculo)
NOTA: La estructura (layout) del archivo la podrás consultar en el ícono de signo de interrogación que se ubica del lado xxxxxxxxx xxx xxxxx Layout, el archivo deberá guardarse en formato TXT.
14
Verifica la información con el total de registros, importe y fecha
4.1
Si deseas autorizar el lote en otro momento o no tienes el perfil de autorizador, da clic en Capturar. Posteriormente, el usuario con perfil de autorizador podrá ingresar al menú de Autorizaciones / Traspasos, donde validará la información, ingresará el Código Token (8 dígitos) y el Código de Autenticación (4 dígitos) y dará clic en Confirmar. Mostrará un mensaje de operación exitosa con el folio de la operación.
4.2
Si en ese momento deseas liberar el lote, da clic en Autorizar. Para esto requieres tener el perfil de autorizador, ingresar el Código Token (8 dígitos) y el Código de Autenticación (4 dígitos) y da clic en Confirmar. Te mostrará un mensaje de operación exitosa con el folio de la operación.
CONSULTA DE SALDOS CONSOLIDADOS
DISPERSIÓN DE NÓMINA | ||
Son depósitos que las empresas realizan a sus empleados, en donde pueden hacer su pago semanal, catorcenal, quincenal o mensual (dependiendo como se hizo la contratación).
Se puede monitorear el resultado de los pagos e identificar el total de depósitos aplicados, total de rechazos, entre otros datos.
1
Selecciona el menú Traspasos / Traspasos Masivos
12
En el campo de Traspaso, elige Dispersión de Nómina
Elige la Cuenta Cargo, el Tipo de Dispersión de Nómina (tienes dos opciones de pago: Normal o Confidencial) y el Concepto, captura el Importe Total, la Fecha de Dispersión y la Fecha de Aplicación
Posicionate en el campo Layout o da clic en el ícono de la flecha ubicado del lado derecho, carga tu archivo de dispersión (archivo en formato TXT) y pulsa el botón Continuar
3.1
Si el archivo cumple con la estructura de layout, te mostrará el contenido y deberás dar clic en el botón Continuar
3.2
Si el archivo no cumple con las características, te mostrará un mensaje indicando el error correspondiente
3.3
Podrás descargar el contenido del archivo en formato XLS (hoja de cálculo)
NOTA: La estructura (layout) del archivo la podrás consultar en el ícono de signo de interrogación que se ubica del lado xxxxxxxxx xxx xxxxx Layout, el archivo deberá guardarse en formato TXT.
51
Verifica la información con el total de registros, importe y fecha
5.1
5.2
Si deseas autorizar el lote en otro momento o no tienes el perfil de autorizador, da clic en Capturar. Posteriormente, el usuario con perfil de autorizador podrá ingresar al menú de Autorizaciones / Traspasos, donde validará la información, ingresará el Código Token (8 dígitos) y el Código de Autenticación (4 dígitos) y dará clic en Confirmar. Mostrará un mensaje de operación exitosa con el folio de la operación.
5.3
Si en ese momento deseas liberar el lote, da clic en Autorizar. Para esto requieres tener el perfil de autorizador, ingresar el Código Token (8 dígitos) y el Código de Autenticación (4 dígitos) y da clic en Confirmar. Te mostrará un mensaje de operación exitosa con el folio de la operación.
16
Deberás monitorear el resultado de los registros aplicados y/o rechazados en el Monitor de Nómina, información que podrás descargar en formato XLS (hoja de cálculo) o TXT (archivo de texto).
NOTA: Puedes programar la nómina hasta con 5 días de anticipación y se aplicará a las cuentas de los empleados en los días naturales que tú indiques en la Fecha de Aplicación.
CRÉDITO INBURSA
SERVICIOS
PAGAR
Se puede realizar la solicitud de dispersión del crédito autorizado, así como consultas del comportamiento del crédito (tabla de amortización), prepagos y liquidación total de los créditos.
NOTA: Los productos de crédito disponibles son Crédito Electrónico, Crédito Express PYME y LCT y Crédito Revolvente.
1
Selecciona el menú Servicios / Pagar
12
En el campo de Servicio, elige Crédito Inbursa
Elige la Cuenta de Cargo y en el campo de Crédito, selecciona el Tipo de Crédito, te indicará el Número de Crédito y los datos de éste, captura Importe a Pagar, Referencia y Fecha. Si la información es correcta, da clic en el botón Continuar
41
Verifica la información de pago del servicio
4.1
Si deseas autorizar el pago del servicio en otro momento o no tienes el perfil de autorizador, da clic en Capturar. Posteriormente, el usuario con perfil de autorizador podrá ingresar al menú de Autorizaciones / Servicios, donde validará la información, ingresará el Código Token (8 dígitos) y el Código de Autenticación (4 dígitos) y dará clic en Confirmar. Mostrará un mensaje de operación exitosa con el folio de la operación.
4.2
Si en ese momento deseas liberar el traspaso, da clic en Autorizar. Para esto requieres tener el perfil de autorizador, ingresar el Código Token (8 dígitos) y el Código de Autenticación (4 dígitos) y da clic en Confirmar. Te mostrará un mensaje de operación exitosa con el folio de la operación.
CONSULTA DE SALDOS CONSOLIDADOS
TARJETA
DE CRÉDITO INBURSA
Puedes realizar el pago de tus Tarjetas de Crédito Inbursa (personales y/o corporativas)
1
Selecciona el menú Servicios / Pagar
21
En el campo de Servicio, elige Tarjeta de Crédito Inbursa
Elige la Cuenta de Cargo y selecciona el Número de Tarjeta que previamente el usuario Administrador dio de alta, captura Importe del Pago, Concepto y Fecha. Si la información es correcta, da clic en el botón Continuar
41
Verifica la información de pago del servicio
4.1
Si deseas autorizar el pago del servicio en otro momento o no tienes el perfil de autorizador, da clic en Capturar. Posteriormente, el usuario con perfil de autorizador podrá ingresar al menú de Autorizaciones / Servicios, donde validará la información, ingresará el Código Token (8 dígitos) y el Código de Autenticación (4 dígitos) y dará clic en Confirmar. Mostrará un mensaje de operación exitosa con el folio de la operación.
4.2
Si en ese momento deseas liberar el pago de servicio, da clic en Autorizar. Para esto requieres tener el perfil de autorizador, ingresar el Código Token (8 dígitos) y el Código de Autenticación (4 dígitos) y da clic en Confirmar. Te mostrará un mensaje de operación exitosa con el folio de la operación.
CONSULTA DE SALDOS CONSOLIDADOS
TELMEX | ||
Puedes pagar los recibos de tus números telefónicos (factura- ción vigente)
1
Selecciona el menú Servicios / Pagar
21
En el campo de Servicio, elige Telmex
Elige la Cuenta de Cargo y selecciona la Referencia (número telefónico) que previamente el usuario Administrador dio de alta, captura Importe del Pago, Concepto y Fecha. Si la información es correcta, da clic en el botón Continuar
41
Verifica la información de pago del servicio
4.1
Si deseas autorizar el pago de servicio en otro momento o no tienes el perfil de autorizador, da clic en Capturar. Posteriormente, el usuario con perfil de autorizador podrá ingresar al menú de Autorizaciones / Servicios, donde validará la información, ingresará el Código Token (8 dígitos) y el Código de Autenticación (4 dígitos) y dará clic en Confirmar. Mostrará un mensaje de operación exitosa con el folio de la operación.
4.2
Si en ese momento deseas liberar pago de servicio, da clic en Autorizar. Para esto requieres tener el perfil de autorizador, ingresar el Código Token (8 dígitos) y el Código de Autenticación (4 dígitos) y da clic en Confirmar. Te mostrará un mensaje de operación exitosa con el folio de la operación.
CONSULTA DE SALDOS CONSOLIDADOS
AMEX
Puedes realizar el pago de Tarjetas American Express (per- sonales y/o corporativas)
1
Selecciona el menú Servicios / Pagar
21
En el campo de Servicio, elige Amex
Elige la Cuenta de Cargo y selecciona el Número de Tarjeta que previamente el usuario Administrador dio de alta, captura el Importe del Pago, Concepto y Fecha. Si la información es correcta da clic en el botón Continuar
41
Verifica la información de pago del servicio
4.1
Si deseas autorizar el pago de servicio en otro momento o no tienes el perfil de autorizador, da clic en Capturar. Posteriormente, el usuario con perfil de autorizador podrá ingresar al menú de Autorizaciones / Servicios, donde validará la información, ingresará el Código Token (8 dígitos) y el Código de Autenticación (4 dígitos) y dará clic en Confirmar. Mostrará un mensaje de operación exitosa con el folio de la operación.
4.2
Si en ese momento deseas liberar el pago de servicio, da clic en Autorizar. Para esto requieres tener el perfil de autorizador, ingresar el Código Token (8 dígitos) y el Código de Autenticación (4 dígitos) y da clic en Confirmar. Te mostrará un mensaje de operación exitosa con el folio de la operación.
CONSULTA DE SALDOS CONSOLIDADOS
TDC OTROS BANCOS | ||
Puedes realizar el pago de Tarjetas de Crédito de otros Ban- cos (personales y/o corporativas)
1
Selecciona el menú Servicios / Pagar
21
En el campo de Servicio, elige Otros Bancos
Elige la Cuenta de Cargo y selecciona el Número de Tarjeta que previamente el usuario Administrador dio de alta, captura el Importe del Pago, Concepto y Fecha. Si la información es correcta da clic en el botón Continuar
41
Verifica la información de pago del servicio
4.1
Si deseas autorizar el pago de servicio en otro momento o no tienes el perfil de autorizador, da clic en Capturar. Posteriormente, el usuario con perfil de autorizador podrá ingresar al menú de Autorizaciones / Servicios, donde validará la información, ingresará el Código Token (8 dígitos) y el Código de Autenticación (4 dígitos) y dará clic en Confirmar. Mostrará un mensaje de operación exitosa con el folio de la operación.
4.2
Si en ese momento deseas liberar el pago de servicio, da clic en Autorizar. Para esto requieres tener el perfil de autorizador, ingresar el Código Token (8 dígitos) y el Código de Autenticación (4 dígitos) y da clic en Confirmar. Te mostrará un mensaje de operación exitosa con el folio de la operación.
CONSULTA DE SALDOS CONSOLIDADOS
CFE | ||
Puedes pagar tus recibos de la Comisión Federal de Electrici- dad (facturación vigente)
1
Selecciona el menú Servicios / Pagar
21
En el campo de Servicio, elige CFE
Elige la Cuenta de Cargo y captura el Importe del Pago, la Línea de Captura que viene en tu recibo de CFE, el Concepto y la Fecha. Si la información es correcta da clic en el botón Continuar
41
Verifica la información de pago del servicio
4.1
Si deseas autorizar el pago de servicio en otro momento o no tienes el perfil de autorizador, da clic en Capturar. Posteriormente, el usuario con perfil de autorizador podrá ingresar a menú de Autorizaciones / Servicios, donde validará la información, ingresará el Código Token (8 dígitos) y el Código de Autenticación (4 dígitos) y dará clic en Confirmar. Mostrará un mensaje de operación exitosa con el folio de la operación.
4.2
Si en ese momento deseas liberar el pago de servicio, da clic en Autorizar. Para esto requieres tener el perfil de autorizador, ingresar el Código Token (8 dígitos) y el Código de Autenticación (4 dígitos) y da clic en Confirmar. Te mostrará un mensaje de operación exitosa con el folio de la operación.
CONSULTA DE SALDOS CONSOLIDADOS
SAT
Pago de impuestos por línea de captura (vigentes)
1
21
Selecciona el menú Servicios / Pagar En el campo de Servicio, elige SAT
Elige la Cuenta de Cargo y captura el Importe del Pago, la Línea de Captura, el Concepto y la Fecha. Si la información es correcta da clic en el botón Continuar
41
Verifica la información de pago del servicio
4.1
Si deseas autorizar el pago de servicio en otro momento o no tienes el perfil de autorizador, da clic en Capturar. Posteriormente, el usuario con perfil de autorizador podrá ingresar al menú de Autorizaciones / Servicios, donde validará la información, ingresará el Código Token (8 dígitos) y el Código de Autenticación (4 dígitos) y dará clic en Confirmar. Mostrará un mensaje de operación exitosa con el folio de la operación.
4.2
Si en ese momento deseas liberar el pago de servicio, da clic en Autorizar. Para esto requieres tener el perfil de autorizador, ingresar el Código Token (8 dígitos) y el Código de Autenticación (4 dígitos) y da clic en Confirmar. Te mostrará un mensaje de operación exitosa con el folio de la operación.
CONSULTA DE SALDOS CONSOLIDADOS
SIPARE | ||
Como sus siglas lo indican, describen el Sistema de Pagos Referenciados.
Te permite realizar pago de impuestos a través de tu línea de captura, para aportaciones obrero-patronales del IMSS, INFONAVIT, Retiro, Cesantía y Vejez.
1
Selecciona el menú Servicios / Pagar
21
En el campo de Servicio, elige SIPARE
Elige la Cuenta de Cargo y captura el Importe del Pago, la Línea de Captura, el Concepto y la Fecha. Si la información es correcta da clic en el botón Continuar
41
Verifica la información de pago del servicio
4.1
Si deseas autorizar el pago de servicio en otro momento o no tienes el perfil de autorizador, da clic en Capturar. Posteriormente, el usuario con perfil de autorizador podrá ingresar al menú de Autorizaciones / Servicios, donde validará la información, ingresará el Código Token (8 dígitos) y el Código de Autenticación (4 dígitos) y dará clic en Confirmar. Mostrará un mensaje de operación exitosa con el folio de la operación.
4.2
Si en ese momento deseas liberar el pago de servicio, da clic en Autorizar. Para esto requieres tener el perfil de autorizador, ingresar el Código Token (8 dígitos) y el Código de Autenticación (4 dígitos) y da clic en Confirmar. Te mostrará un mensaje de operación exitosa con el folio de la operación.
CONSULTA DE SALDOS CONSOLIDADOS
SUA
Podrás realizar el pago de impuestos a través del archivo que generas en la página del IMSS.
1
21
Selecciona el menú Servicios / Pagar En el campo Servicio, elige SUA
Posicionate en el campo Layout o da clic en el ícono de la flecha ubicado del lado derecho, carga tu archivo SUA (archivo en formato SUA) y pulsa el botón Continuar
31
Si el archivo cumple con la estructura de layout, te mostrará el contenido y deberás dar clic en el botón Continuar
3.2
Si el archivo no cumple con las características, te mostrará un mensaje indicando el error correspondiente
3.3
Podrás descargar el contenido del archivo en formato XLS (hoja de cálculo)
NOTA: La estructura (layout) del archivo la podrás consultar en el ícono de signo de interrogación que se ubica del lado xxxxxxxxx xxx xxxxx Layout, el archivo deberá guardarse en formato TXT.
14
Verifica la información del pago del servicio
4.1
Si deseas autorizar el pago del servicio en otro momento o no tienes el perfil de autorizador, da clic en Capturar. Posteriormente, el usuario con perfil de autorizador podrá ingresar al menú de Autorizaciones / Servicios, donde validará la información, ingresará el Código Token (8 dígitos) y el Código de Autenticación (4 dígitos) y dará clic en Confirmar. Mostrará un mensaje de operación exitosa con el folio de la operación.
4.2
Si en ese momento deseas liberar el pago de servicio, da clic en Autorizar. Para esto requieres tener el perfil de autorizador, ingresar el Código Token (8 dígitos) y el Código de Autenticación (4 dígitos) y da clic en Confirmar. Te mostrará un mensaje de operación exitosa con el folio de la operación.
CATÁLOGO DE AUTORIZACIONES
AUTORIZACIONES
TRASPASOS
Podrás autorizar los movimientos que previamente el operador haya capturador, y puedes filtrar por selección de tipo de transacción ejemplo: Traspasos Inbursa, TEF, SPEI, entre otros y aplica para operaciones en pesos y/o dólares.
1
Selecciona el menú Autorizaciones / Traspasos
En la sección de Monto a Autorizar te apareceran todas las operaciones pendientes de liberar, elige la operación u operaciones a liberar marcando el o los recuadros que se encuentran a la izquierda de cada operación. Si deseas autorizar todas las operaciones, marca el recuadro de la parte superior izquierda a un costado del campo de Fecha. Da clic en el botón Autorizar
NOTA: Si deseas filtrar por algún factor en específico (como Fecha, Divisa, Operación, etc.), posicionate en el campo que corresponda.
31
Verifica la información del traspaso a autorizar, ingresa el Código Token (8 dígitos) y el Código de Autenticación (4 dígitos) y da clic en Confirmar. Te mostrará un mensaje de operación exitosa con el folio de la operación.
CONSULTA DE SALDOS CONSOLIDADOS
SERVICIOS CATÁLOGO DE AUTORIZACIONES | ||
Podrás autorizar los movimientos que previamente el oper- ador haya capturado. Puedes filtrar por selección de tipo de transacción, ejemplo: Telmex, Amex, CFE, SIPARE, SAT entre otros.
1
Selecciona el menú Autorizaciones / Servicios
En la sección de Monto a Autorizar te apareceran todas las operaciones pendientes de liberar, elige la operación u operaciones a liberar marcando el o los recuadros que se encuentran a la izquierda de cada operación. Si deseas autorizar todas las operaciones, marca el recuadro de la parte superior izquierda a un costado del campo de Fecha. Da clic en el botón Autorizar
NOTA: Si deseas filtrar por algún factor en específico (como Fecha, Divisa, Operación, etc.), posicionate en el campo que corresponda.
31
Verifica la información del traspaso a autorizar, ingresa el Código Token (8 dígitos) y el Código de Autenticación (4 dígitos) y da clic en Confirmar. Te mostrará un mensaje de operación en proceso y el folio de la operación.
31
Podrás verificar el estatus de la operación en el menú de Cuentas y Créditos / Cuentas
/ Monitor en la sección Monitor de Operaciones Individuales, selecciona el periodo que desees y da clic en Consultar. Te aparecerán todos las operaciones individuales realizadas en ese periodo.
NOTA: Todas las operaciones de Traspasos o Pago de Servicios que hayas autorizado en línea al momento de capturarlas, no aparecerán en este menú de Autorizaciones.