FONDOS SURA SAF S.A.C.
Fondo de Inversión en Renta de Bienes Inmuebles
FIRBI SURA Asset Management
FONDOS SURA SAF S.A.C.
Objetivo de Inversión del Fondo
El Fondo de Inversión en Renta de Bienes Inmuebles SURA Asset Management tiene por objetivo la adquisión o construcción de inmuebles, principalmente oficinas corporativas Prime con contratos de alquiler vigentes ubicados en los distritos de San Xxxxxx empresarial, San Xxxxxx financiero y Miraflores con la finalidad de generar rentas a los partícipes en forma periódica y estable, por lo que la rentabilidad del Fondo estará asociada a los resultados netos que el fondo pueda entregar a sus partícipes y secundariamente a la plusvalía de la propiedad.
Lima - Sub-Mercado de Oficinas SAN XXXXXX FINANCIERO MIRAFLORES
SAN XXXXXX
MIRAFLORES
Características del Fondo
Administrador del fondo
Tipo de Fondo
Fondos SURA SAF
Fondo de Inversión en Renta de Bienes Inmuebles - FIRBI
A) Activos inmobiliarios generadores xx xxxxx deben ser mayor o igual
Rendimiento del fondo
Capital Autorizado
Incluye los resultados netos entregados más la plusvalía de la propiedad
USD 100 Millones
Características de Fondos FIRBI
al 70% del portafolio
B) Distribución anual de resultados netos mayor o igual al 95%
C) Bienes inmuebles del portafolio podrán ser vendidos luego del 4to año
Moneda Dólares Americanos
Rescates No se permiten rescates anticipados
Tipo de Inversionista
Suscripción mínima
Retribución Fija
Cuotas clase A Cuotas clase B Cuotas clase C
Cuotas clase A Cuotas clase B Cuotas clase C
Cuotas clase A Cuotas clase B Cuotas clase C
Personas naturales
Personas naturales y jurídicas
Persona jurídica regulada por SMV y/o SBS
USD 25,000.00
USD 500,000.00
USD 1,000,000.00
1.50% + IGV
1.25% + IGV
0.30% + IGV
Mecanismos de Liquidez
Market Maker
Duración
Prórrogas al plazo de duración
A) Transferencia de cuotas a terceros (todo nuevo inversionista debe ser aprobado por la SAF)
B) Ventanas semestrales de liquidez generadas por la SAF con participación activa del Market Maker
Partícipe institucional regulado por la SMV y/o SBS. 10 años
Prórrogas por un plazo de 10 años. Las prórrogas pueden ser indefinidas previa aprobación de la ASAMBLEA GENERAL.
Retribución Variable
Rendimiento Preferencial
20% sobre la diferencia del rendimiento del fondo menos el rendimiento preferencial.
Rendimiento del fondo hasta 8% TEA (después de impuestos y retribución fija).
Plazo de Liquidación
Cobro Retribución Variable
2 años (a partir del acuerdo de liquidación del fondo).
A) Si no existen prórrogas, al vencimiento del plazo de duración del fondo
B) Si existen prórrogas, al vencimiento de cada periodo de operaciones del fondo
Estrategia de Inversión
Tipo de Activos Ubicación Estrategia
Perfil de Inquilinos
Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxx Xxx Xxxxxx - Xxxxxxxxxx Sale & Lease
Empresas transnacionales y corporativas locales
Antigüedad del edificio Plazo Promedio de Contrato Ajuste xx Xxxxx
% de Ocupabilidad
Menor a 10 años 5 años
IPC o 3% anual Mayor o igual al 85%
Beneficios de invertir en Fondo de Inversión en Renta de Bienes Inmuebles SURA Asset Management
1. Gestión y Administración Profesional: Experiencia Regional
XXXX tiene amplia experiencia administrando y gestionando activos inmobiliarios en los principales países de la región.
Asset under management Equipo
Presencia
Principales arrendatarios
+ de USD 445 Millones
+ de 19 profesionales Perú, Colombia y Chile
Wallmart, BTG Pactual, Nokia, Motorola, entre otras.
Portafolio por País* Portafolio por Asset Class*
53%
29%
18%
Perú Colombia Chile
84%
13% 1%
2%
Oficinas Retail Industrial Otros
(*) Los gráficos muestran la distribución de la cartera inmobiliaria que gestiona SURA en la región, tanto en fondos de inversión como en compañías vinculadas. El Fondo de Inversión en Renta de Bienes Inmuebles SURA Asset Management no necesariamente replicará estas distribuciones.
Fondo de Inversión en Renta de Bienes Inmuebles FIRBI SURA Asset Management FONDOS SURA SAF S.A.C. |
2. Generación xx Xxxxx Periódica en Dólares |
5.2% 5.4% 5.0% 5.1% 5.3% El Fondo de inversión en Renta de Bienes Inmuebles SURA Asset Management tiene por finalidad la repartición de los resultados obtenidos por el fondo de manera semestral. 2.6% 2.6% 2.7% 2.7% 2.5% 2.5% 2.6% 2.6% 2.7% 2.7% Tasa promedio de distribución de resultados anuales: 5.20 %* S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Tasa de distribución de resultados en dólares después de Fee de Administración e impuesto a la renta. Tasa de impuesto aplicable: 28% (renta empresarial) Fee Administración: 1.5% + IGV Se ha utilizado un solo decimal para redondear los flujos semestrales. |
3. Rentabilidades atractivas |
Tasas de Instrumentos xx Xxxxx Fija versus Rentabilidad esperada del FIRBI SURA Asset Management |
6.00% 5.00% 4.92% 5.30% Comparado con las tasas de retorno actuales que ofrecen 4.68% los instrumentos xx xxxxx fija, el FIRBI SURA Asset 4.00% Management ofrece una rentabilidad esperada* superior, teniendo adicionalmente el respaldo del valor de los 3.00% 2.74% terrenos y edificios. 2.00% 1.33% 1.92% 1.00% 0.78% 0.00% T-Bill 2Y T-Bill 5Y T-Bill 10Y T-Bill 30Y Deuda Corp Deuda Corp Fondo SURA Latam Perú AM RI El presente cuadro muestra las rentabilidades ofrecidas por los T-Bill a 2, 5, 10 y 30 años, el promedio de bonos corporativos Latam y el promedio de bonos corporativos xxx xxxxxxx peruano al cierre del mes de Enero 2016. |
4. Diversificación y Liquidez |
Diversificación por sector de arrendatario Diversificación por zona geográfica |
3% Diversificación por sector de Minería arrendatarios y por zona geográfica para brindarle a los partícipes una Los siguientes gráficos muestran 18% 18% Energía rentabilidad atractiva y un adecuado la estrategia de diversificación de IT manejo del riesgo crediticio del un portafolio modelo de USD Banca Inversión 39% portafolio. Esta no necesariamente 20,000,000.00, esta no necesaria- 12% será la distribución final del mente será la distribución final del 14% Seguros 61% portafolio del fondo. portafolio del fondo. 6% Tecnología médica 11% 18% Real Estate San Xxxxxx Empresarial Telecomunicaciones San Xxxxxx Financiero |
Mecanismos de Liquidez |
Mecanismo Primario Mecanismo Secundario Partícipes transan con otros partícipes o con otros Administradora proveerá ventanas de liquidez periódicas con el fin de generar un mercado inversionistas interesados en ingresar al fondo. secundario para facilitar la salida de partícipes y el ingreso de nuevos inversionistas al fondo. Transfiere cuotas Transfiere cuotas Partícipe I Partícipe II Grupo de partícipes Partícipe o inversionistas Abona precio pactado o inversionista externo Abonan precio pactado externos Si son nuevos inversionistas, la administradora deberá aprobar el nuevo Partícipe(s) de la clase C “Market Maker” realiza oferta en firme por el 1% del Patrimonio del partícipe antes de efectuarse la transferencia de cuotas. Se pueden Fondo, la cual podría ser ampliada si así lo considera necesario, con un descuento en el valor realizar en cualquier momento del año. cuota entre el 0% - 20%. *No podrá asegurarse rentabilidades, salvo en los casos que determine la SMV. "El valor cuota del Fondo de Inversión es determinado por las condiciones de la oferta y demanda, dicho valor es variable debido a las expectativas de las inversiones y los cambios en las condiciones xxx xxxxxxx. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por el Fondo de Inversión, no garantiza que ella se repita en el futuro. Las proyecciones que se realicen sobre las rentabilidades del Fondo de Inversión tampoco garantizan que éstas se logren en el futuro. La Sociedad Administradora gestiona las inversiones del Fondo de Inversión por cuenta y riesgo de los propios inversionistas.” |