CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA ASISTENCIA A BIDEGI EN LA ACTUALIZACIÓN Y REVISIÓN DE LAS HERRAMIENTAS FINANCIERAS DESCRIPTIVAS DE LOS PLANES DE NEGOGIO DE LAS DISTINTAS INFRAESTRUCTURAS BAJO SU GESTIÓN, INCLUYENDO ASISTENCIA EN LA ELABORACIÓN DE...
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA ASISTENCIA A BIDEGI EN LA ACTUALIZACIÓN Y REVISIÓN DE LAS HERRAMIENTAS FINANCIERAS DESCRIPTIVAS DE LOS PLANES DE NEGOGIO DE LAS DISTINTAS INFRAESTRUCTURAS BAJO SU GESTIÓN, INCLUYENDO ASISTENCIA EN LA ELABORACIÓN DE NUEVOS PLANES DE PROYECTOS
2019JKIR0018
ANEXO 1: PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
Julio de 2019
ÍNDICE
1- ANTECEDENTES Y OBJETO DEL DOCUMENTO… 2
2- OBJETO DEL CONTRATO 4
3- ALCANCE XXX XXXXXX… 5
4- METODOLOGÍA DE GESTIÓN DEL SERVICIO 7
5- MEDIOS HUMANOS, EQUIPOS DE TRABAJO E INSTALACIONES 8
5.1. MEDIOS HUMANOS… 8
5.2. INSTALACIONES… 8
6- PLAN DE EJECUCIÓN… 9
7- RESPONSABILIDAD Y CONFLICTO DE INTERESES… 10
8- PRESUPUESTO Y CERTIFICACIÓN… 11
9- DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO… 12
10- DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 13
1.- ANTECEDENTES Y OBJETO DEL DOCUMENTO
El 16 de julio de 2002 La Diputación Xxxxx de Gipuzkoa (DFG) constituyó una Sociedad Mercantil Anónima con la denominación de “BIDEGI GIPUZKOAKO AZPIEGITUREN AGENTZIA-AGENCIA GUIPUZCOANA DE INFRAESTRUCTURAS, S.A.” (BIDEGI), con la condición de medio propio y servicio técnico de la DFG, con el procedimiento de recibir encargos de ésta para desarrollar su objeto social a través de los correspondientes “convenios-encargos específicos”.
Al objeto de articular las relaciones entre la DFG y BIDEGI, en fecha de 29 xx xxxxx de 2004 ambas partes suscribieron un “Convenio General”, que establecía las bases reguladoras de la actuación que debe desarrollar BIDEGI en su relación con la DFG como consecuencia de los encargos que ésta le “encomiende” y que se instrumentan mediante la figura de “convenio-encargo específico”. El 8 xx xxxxx de 2011, la DFG y BIDEGI suscribieron un nuevo Convenio General cuyo objeto es establecer las bases reguladoras de los derechos y obligaciones que rigen la relación entre la DFG y BIDEGI como consecuencia de los encargos que la DFG le otorgue o encomiende. De manera particular, se estableció en este nuevo Convenio General la refundición de todos los encargos en vigor en esa fecha en relación a las actuaciones cuya gestión fue encargada a BIDEGI hasta la fecha, en un primer Convenio Específico de Desarrollo (CED 1).
Debido a la situación económica-financiera de BIDEGI, influida desde 2006 por el descenso de los tráficos y unas mayores necesidades de financiación como consecuencia del aumento de los proyectos e inversiones encomendadas, se planteó la necesidad de reelaborar un Plan Económico-Financiero (PEF) viable que fuera capaz de satisfacer los compromisos financieros asumidos y garantizados por la DFG y que pudiera estructurar la financiación de nuevas inversiones mediante el esquema de Riesgo-Proyecto.
Así, junto con el nuevo “Convenio General” se aprobó el CED 1 que llevaba su correspondiente PEF. Este PEF recogía la financiación mediante un contrato de crédito sindicado. Este contrato, con fecha xx xxxxx de 2011, fue suscrito con diversas entidades financieras españolas. La suscripción de este contrato llevó aparejada la firma de un contrato de novación y ratificación con el BEI. El total de ambos créditos presentó un volumen de créditos total por importe de 895.800.000€. Estos contratos financieros se encontraban asociados a un Modelo Económico Financiero (MEF), denominado “Caso Base” consensuado por la totalidad de los Acreditantes, y que recogía el PEF de la sociedad dimensionado en base a los ratios financieros exigidos en estos contratos.
Entre los años 2016 y 2017 se entablaron discusiones con los Acreditantes al objeto xx xxxxx el contrato de crédito suscrito con las entidades financieras privadas, mejorando los términos y condiciones de la financiación provista. A tal fin, se construyó un nuevo MEF que sirvió de base para la negociación final de los términos y condiciones de la financiación, y finalmente, tras el acuerdo de las partes, dando lugar a un nuevo “Caso Base” consensuado nuevamente con la totalidad de los Acreditantes, y que recoge el nuevo PEF de la sociedad.
Adicionalmente, en el año 2016, XXXXXX suscribió un nuevo convenio con la DFG (Convenio Específico de Desarrollo nº3 (CED 3)), mediante el cual la Diputación le encomienda a la Sociedad la redacción del proyecto, ejecución, puesta en marcha, operación, mantenimiento y explotación del sistema de cobro (telepeaje no canalizado y sin detención, complementado con la identificación de los vehículos mediante lectura automática de matrículas, basado en un mecanismo electrónico de detección al paso bajo unos pórticos o puntos de cobro situados a lo largo de la ruta (tecnología
free-flow)) en algunos tramos del eje viario de alta capacidad conformado por la N-1 y A-15 en Gipuzkoa, así como la conservación y explotación de los citados tramos viarios. La viabilidad financiera de esta nueva encomienda fue llevada a cabo mediante la construcción de un nuevo MEF que recoge el PEF de esta encomienda. Este MEF inicial fue revisado y actualizado en el curso del año 2018, en consonancia con ciertos cambios introducidos dentro de la Xxxxx Xxxxx que se aprobó inicialmente para regular, entre otros, los aspectos económicos del PEF.
De cara a la gestión interna de BIDEGI, así como para la planificación presupuestaria que se lleva a cabo desde la DFG, BIDEGI cuenta además con un MEF consolidado de las dos principales encomiendas, que integra los Planes Económico-Financieros de ambos proyectos por separado, para dar así lugar a una proyección integrada de las variables económico-financieras de ambos PEFs.
La actualización semestral de todas estas tres herramientas financieras constituye, por un lado, una necesidad en términos de gestión interna para la Dirección General y para la Dirección Financiera de BIDEGI, y por otro, una obligación al objeto de cumplir con los requerimientos de información financiera adquiridos frente a los Acreditantes, recogidos en los contratos de financiación suscritos. Además, cada cierre del ejercicio anual requiere la actualización de los estados financieros actuales y la previsión de los siguientes años hasta la fecha de finalización de los convenios, para así, poder determinar los ajustes contables requeridos por la Auditoría de Cuentas.
En este marco se engloba el presente expediente, requiriéndose del servicio de asistencia en la actualización continúa tanto de los MEFs de la Sociedad por separado como del MEF consolidado.
2- OBJETO DEL CONTRATO
El objeto del presente expediente es la contratación de un asesor financiero, experto en modelización financiera, con un alto conocimiento de los aspectos normativos y contables relacionados con las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las empresas concesionarias de infraestructuras públicas (Orden EHA/3362/2010), así como de los aspectos normativas emanados de la Normativa Xxxxx establecido al respecto desde las Juntas Generales del Territorio Histórico de Gipuzkoa.
3.- ALCANCE DEL SERVICIO
Mediante la presente licitación, XXXXXX llevará a cabo la contratación de un asesor experto que lleve a cabo / asista en las tareas de actualización de las distintas herramientas financieras que describen el Plan Económico Financiero de BIDEGI.
En concreto, BIDEGI busca un asesor cualificado que le provea de la asistencia de la más alta calidad para las siguientes actividades / tareas:
Actualización semestral del MEF descriptivo del PEF relativo al CED 1. Estas actuaciones se llevarán a cabo durante los meses que transcurren entre enero-marzo y entre junio- septiembre.
Actualización semestral del MEF descriptivo del PEF relativo al CED 3. Estas actuaciones se llevarán a cabo durante los meses que transcurren entre enero-marzo y entre junio- septiembre.
Actualización semestral del MEF consolidado. Estas actuaciones se llevarán a cabo durante los meses que transcurren entre junio-septiembre y entre enero-marzo.
Asistencia a la Dirección -Financiera de BIDEGI en la valoración / testeo de los impactos económico-financieros a resultas de la consideración de escenarios alternativos fruto de la alteración discrecional de determinados aspectos relacionados con las proyecciones de ingresos, costes operativos y/o nuevas inversiones / reposiciones. Ello requerirá de una revisión de los MEF y, cuando proceda, la actualización de la redacción de su PEF. Esta asistencia será atemporal a lo largo de cada periodo anual y responderá a consultas puntuales realizadas desde el departamento financiero de BIDEGI.
Asistencia ocasional a la Dirección Financiera de BIDEGI en el testeo / chequeo de modificaciones en aspectos estructurales considerados en los MEFs, y que pudieran servir para la evaluación de la conveniencia de plantear nuevos escenarios o estrategias en el desarrollo de los planes de la Diputación de cara a la mejora / ampliación de su red de infraestructuras viarias de alta capacidad. Ello requerirá de una revisión de los MEF y, cuando proceda, la actualización de la redacción de su PEF. Esta asistencia será ilimitada y responderá a consultas puntuales realizadas desde el departamento financiero de BIDEGI.
Asistencia ocasional a la Dirección Financiera de BIDEGI en el testeo/chequeo de la consideración de impactos preliminares sobre el PEF de BIDEGI como consecuencia del desarrollo de nuevos proyectos / nuevas encomiendas encargadas por parte de la Diputación. Esta asistencia será ilimitada y responderás a encargos puntuales que conllevarán la construcción de nuevos MEFs en formato excel con la redacción de su correspondiente PEF en formato Word y PDF.
4- METODOLOGÍA DE GESTIÓN DEL SERVICIO
El medio principal de contacto y para el comparto de los documentos será el correo electrónico. No obstante, adicionalmente también se proporcionará contacto telefónico. Cuando la asistencia precise de reuniones presenciales, las dos partes acordarán el lugar para ello, que podrá ser tanto en las instalaciones de BIDEGI como en los que proporcione el adjudicatario. Ser valorará positivamente la disponibilidad y accesibilidad para ello.
Tanto a la hora de proceder a las actualizaciones semestrales de los MEFs como al realizar consultas puntuales alterándolos, la información y los documentos serán proporcionados por la Dirección Financiera de BIDEGI. No obstante, se valorará positivamente que el asesor financiero esté al corriente de las modificaciones que haya en el Plan General de Contabilidad y en la adaptación del plan a las empresas concesionarias de infraestructuras públicas.
5- MEDIOS HUMANOS, EQUIPOS DE TRABAJO E INSTALACIONES
5.1. MEDIOS HUMANOS.
Se deberá contar al menos con:
Una persona licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales o Administración y Dirección de Empresas, especialista en financiación de proyectos de infraestructuras, que haya participado en la estructuración financiera para entes públicos de proyectos de infraestructuras, con una experiencia mínima de 6 años.
Se aceptarán perfiles con categorías profesionales similares y/o incluso inferiores siempre que el licitante demuestre con suficientemente grado de detalle la idoneidad del perfil propuesto siempre y cuando se aporte una experiencia superior a la solicitada en realización de tareas similares a las propuestas.
5.2 INSTALACIONES
Dadas las características del servicio se admitirá el desarrollo de la prestación del servicio en las oficinas del licitante. Sin embargo, cuando se precise oportuno reunirse en persona por parte de la persona responsable del contrato por parte de XXXXXX, se valorará positivamente la presencia in-situ, bien en las oficinas de BIDEGI o en el de las del adjudicatario.
6. PLAN DE EJECUCIÓN
Se trata de la prestación de un servicio de 48 meses de duración, con fecha de inicio prevista para septiembre de 2019.
El licitante deberá explicar en su metodología la forma de acometer la fase de conocimiento y estudio de los MEFs actuales en vigor.
7. RESPONSABILIDAD Y CONFLICTO DE INTERESES
La responsabilidad máxima del adjudicatario de la licitación por daños, perjuicios o reclamaciones que se pudieran derivar de los servicios contemplados en el presente documento estará limitada a la cantidad señalada en la caratula xxx Xxxxxx de Condiciones Administrativas.
Los licitadores deberán comprobar asimismo los posibles conflictos de intereses antes de presentar las correspondientes ofertas para la presente licitación y previamente a la suscripción del contrato deberá presentarse una declaración responsable de no hallarse en ningún conflicto de intereses entre las partes.
8. PRESUPUESTO Y CERTIFICACIÓN
El presupuesto máximo para los 48 meses de prestación de servicio del contrato asciende a la cantidad de 80.000,00 €-IVA excluido.
El abono de los trabajos se realizará a 30 días contando desde la emisión de la factura que tendrá lugar al finalizar las actualizaciones semestrales de los MEFs y las revisiones derivadas de las consultas puntuales, cuando dichas se consideren resueltas desde la Dirección Financiera de BIDEGI. En el caso de la elaboración de un nuevo MEF que vaya con su respectivo PEF, en la entrega de los trabajos en sus respectivos formatos.
En la siguiente tabla se recoge el detalle de los honorarios por los servicios descritos en el presente pliego:
Xxxxxx/hora (IVA excluido) | PRESUPUESTO MÁXIMO | |
ACTUALIZACIÓN SEMESTRAL DE LOS MEFs (TOTAL 8 MESES): | 150,00 €/hora | 36.000,00 € |
MEF relativo al CED-1 | ||
MEF relativo al CED-3 | ||
MEF consolidado | ||
ASISTENCIA OCASIONAL A CONSULTAS PUNTUALES SOBRE: | 150,00 €/hora | 24.000,00 € |
Alteraciones discrecionales de determinados aspectos relacionados con las proyecciones de ingresos, costes operativos y/o nuevas inversiones / reposiciones. | ||
Modificaciones en aspectos estructurales considerados en los MEFs. Ellos requerirán de la revisión de los MEFs, y cuando proceda, la actualización de la redacción de sus respectivos PEFs. | ||
ELABORACIÓN DE UN NUEVO MEF CON LA REDACCIÓN DE SU RESPECTIVO PEF | 180,00 €/hora | 20.000,00 € |
Los gastos por traslado que puedan surgir por las reuniones presenciales que se celebren en las instalaciones de BIDEGI están incluidos dentro de los servicios.
9. DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO
La dirección y supervisión del contrato recaerá en la Coordinadora del Departamento Financiero de XXXXXX, quién dirigirá y supervisará la ejecución de los trabajos.
A tal fin, llevará a cabo las funciones que a continuación se relacionan de manera enunciativa pero no limitativa:
a. Velar por el cumplimiento de los términos contractuales y técnicos previstos en el presente pliego.
b. Enviar y Recibir la información periódicamente.
c. Convocar cuantas reuniones / sesiones de trabajo considere pertinentes para el buen desarrollo de las prestaciones objeto del contrato.
10. DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
Se proponen los siguientes criterios o aspectos a considerar por el órgano de contratación cuando efectúe las consultas que estime pertinentes con los candidatos invitados y negocie las condiciones del contrato:
a. Plan de trabajo
b. Experiencia específica en el desarrollo de tareas similares a las requeridas
c. Experiencia concreta en la realización de actividades similares a la descritas para empresas concesionarias (o similares) en el seguimiento financiero, dentro de las obligaciones derivadas de contratos de financiación suscritos con entidades financieras, y en labores de planificación económico-financiera.
d. Mejoras propuestas para la consecución de los objetivos perseguidos desde la Dirección Financiera de BIDEGI
e. Precio
f. Conocimiento y familiaridad con el funcionamiento de las administraciones forales (especialmente, de la Diputación Xxxxx de Gipuzkoa), así como de los procedimientos de elaboración y modificación de normativa xxxxx.
g. Asistencia prestada en modo presencial en las instalaciones de BIDEGI.