Contract
En virtud de lo establecido en el artículo 9.4 de la Ordenanza de Transparencia del Ayuntamiento de Madrid se dispone la publicación en la página web del Ayuntamiento de Madrid del texto íntegro de los Acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid en sesión ordinaria celebrada el día 21 xx xxxxx de 2019.
ÁREA DE GOBIERNO DE EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO
1.- Autorizar el contrato de servicios que conlleva prestaciones directas a favor de la ciudadanía de alojamiento alternativo para familias: viviendas temporales, supervisadas y compartidas, y el gasto plurianual de 4.122.881,78 euros, como presupuesto del mismo.
2.- Autorizar y disponer el gasto de 8.930.719,75 euros, destinado a la financiación de operaciones corrientes del Organismo Autónomo Agencia para el Empleo de Madrid.
ÁREA DE GOBIERNO DE COORDINACIÓN TERRITORIAL Y COOPERACIÓN PÚBLICO-SOCIAL
A PROPUESTA DE LOS CONCEJALES PRESIDENTES Y DE LA CONCEJALA PRESIDENTA DE LOS DISTRITOS
3.- Convalidar el gasto de 10.670,25 euros, a favor de la empresa que figura en el expediente. Distrito de Fuencarral-El Xxxxx.
4.- Convalidar el gasto de 4.503,52 euros, a favor de la empresa que figura en el expediente. Distrito de Latina.
5.- Convalidar el gasto de 37.013,78 euros, a favor de la empresa que figura en el expediente. Distrito xx Xxxxx.
ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
6.- Autorizar y disponer el gasto de 14.554.184,75 euros, destinado a la financiación de operaciones corrientes del Organismo Autónomo Agencia Tributaria Madrid.
7.- Autorizar y disponer el gasto plurianual de 626.553,24 euros, correspondiente a la prórroga del contrato de arrendamiento del edificio sito en la xxxxx Xxxxxxx xxxxxx 00, Xxxxxxxx xx Xxxxxx.
8.- Aprobar el Plan Presupuestario a Medio Plazo 2020-2022 del Ayuntamiento de Madrid y entidades dependientes clasificadas como Administraciones Públicas.
9.- Aprobar inicialmente la propuesta de concesión de un crédito extraordinario por importe de 345.693,75 euros en el Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid (Áreas de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible; y de Medio Ambiente y Movilidad).
10.- Aprobar inicialmente la propuesta de concesión de un crédito extraordinario por importe de 13.565.234,31 euros en el Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid (Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad).
11.- Aprobar inicialmente la propuesta de concesión de un suplemento de crédito por importe de 3.281.100,66 euros en el Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid (Áreas de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo; Desarrollo Urbano Sostenible; Medio Ambiente y Movilidad; y Cultura y Deportes; y Distritos de Chamartín, Latina, Usera, Ciudad Lineal, Hortaleza y San Xxxx-Canillejas).
ÁREA DE GOBIERNO DE SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
12.- Convalidar el gasto de 1.102,40 euros, a favor de la empresa que figura en el expediente.
13.- Convalidar el gasto de 164.763,04 euros, a favor de la empresa que figura en el expediente.
ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE
14.- Aprobar inicialmente el Plan Especial de mejora de las redes públicas en la Colonia Urpisa. Distrito xx Xxxxx de Vallecas.
15.- Aprobar inicialmente la modificación de los Estatutos de la Junta de Compensación de la Unidad de Ejecución 5 del Suelo Urbanizable Programado 1.03 “Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx”. Xxxxxxxx xx Xxxxx xx Xxxxxxxx.
16.- Disponer el ejercicio de acción judicial de solicitud de autorización.
Distrito xx Xxxxxx de Vallecas.
ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
17.- Convalidar el gasto de 402.579,67 euros, a favor de la empresa que figura en el expediente.
18.- Asignar la denominación de “Xxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxxx”, xx actual “Parque de la Meseta xx Xxxxxxxxx”, situado en el número 6 de la Ronda de Las Cooperativas. Distrito xx Xxxxx.
19.- Asignar la denominación de “Jardines de las Mujeres de Ventas” a la zona verde situada en los números 27 y 29 de la calle de Xxxxxx Xxxxxx con vuelta a la calle de Xxxxx xx Xxxxxxxx. Distrito xx Xxxxxxxxx.
20.- Asignar la denominación de “Jardín de Xxxxxx Xxxxx” a la zona verde situada en el número 1 de la calle de Xxxxxx Xxxxxx, el número 26 del vial de Xxxx Xxxxx y la calle de Xxxxx xx Xxxxxxxx. Distrito xx Xxxxxxxxx.
21.- Aprobar inicialmente el Plan Director de la Dehesa de la Villa. Distrito xx Xxxxxxx-Aravaca.
ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA Y DEPORTES
22.- Convalidar el gasto de 224.249,06 euros, a favor de la empresa que figura en el expediente.
23.- Aprobar la Carta de Servicios de los Museos Municipales.
XXXXXXXXXX XX XX XXXXX XX XXXXXXXX
X XXXXXXXXX XXX XXXXXXX XX XX XXXXXX
00.- Aprobar el Acuerdo de 1 de febrero de 2019 de la Mesa General de Negociación de Empleados Públicos del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos sobre jornada y horarios del personal de las oficinas de atención a la ciudadanía Línea Madrid y de las oficinas de atención integral al contribuyente.
25.- Aprobar el Plan de actuación de la Inspección General de Servicios para el año 2019.
26.- Autorizar y disponer el gasto de 20.853.002,00 euros, destinado a la financiación de operaciones corrientes del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid.
27.- Autorizar y disponer el gasto de 3.206.286,37 euros, destinado a la financiación de operaciones de capital del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid.
ÁREA DE GOBIERNO DE EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO
El presente Acuerdo tiene por objeto autorizar el contrato de servicios que conlleva prestaciones directas a favor de la ciudadanía de alojamiento alternativo para familias: viviendas temporales, supervisadas y compartidas, con una vigencia de 24 meses, siendo la fecha prevista de inicio el 1 de julio de 2019, prorrogable, y el gasto plurianual de 4.122.881,78 euros, IVA incluido, como presupuesto del mismo. El contrato se divide en 2 lotes.
El contrato se califica como administrativo de servicios que conlleva prestaciones directas a favor de la ciudadanía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 y 312 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y se adjudicará por procedimiento abierto y tramitación urgente, atendiendo a una pluralidad de criterios.
El órgano competente para autorizar el contrato y el gasto plurianual es la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, de conformidad con el artículo 17.1 e) y g) de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid y el Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de 29 de octubre de 2015, de organización y competencias del Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo.
En su virtud, a propuesta de la Delegada del Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo previa deliberación, la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid
ACUERDA
Primero.- Autorizar el contrato de servicios que conlleva prestaciones directas a favor de la ciudadanía de alojamiento alternativo para familias: viviendas temporales, supervisadas y compartidas, con una vigencia de 24 meses, siendo la fecha prevista de inicio el 1 de julio de 2019, prorrogable. El contrato se divide en 2 lotes.
Segundo.- Autorizar el gasto plurianual de 4.122.881,78 euros, IVA incluido, que se imputará a la aplicación presupuestaria 001/027/231.06/227.99 “Otros trabajos realizados por otras empresas y
profesionales” del Programa “Integración comunitaria y emergencia social” o equivalente del presupuesto municipal, con arreglo a la siguiente distribución por anualidades:
858.933,71 euros con cargo al ejercicio de 2019 2.061.440,89 euros con cargo al ejercicio de 2020 1.202.507,18 euros con cargo al ejercicio de 2021.
El presente Acuerdo tiene por objeto autorizar y disponer el gasto de 8.930.719,75 euros, a favor del organismo autónomo Agencia para el Empleo de Madrid, correspondiente a la segunda aportación de la anualidad 2019 destinada a la financiación de gastos corrientes.
El órgano competente para autorizar y disponer el gasto es la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1.g) de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid y en el Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de 29 de octubre de 2015, de organización y competencias del Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo.
A propuesta de la Delegada del Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, previa deliberación, la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid
ACUERDA
Autorizar y disponer el gasto de 8.930.719,75 euros a favor del organismo autónomo Agencia para el Empleo de Madrid, correspondiente a la segunda aportación de la anualidad 2019 destinada a la financiación de gastos corrientes, con cargo a la aplicación presupuestaria 001/027/241.01/410.05 “Aportaciones al organismo autónomo Agencia para el Empleo de Madrid” del vigente presupuesto municipal.
ÁREA DE GOBIERNO DE COORDINACIÓN TERRITORIAL Y COOPERACIÓN PÚBLICO-SOCIAL
A PROPUESTA DE LOS CONCEJALES PRESIDENTES Y DE LA CONCEJALA PRESIDENTA DE LOS DISTRITOS
El presente Acuerdo tiene por objeto la convalidación del gasto de 10.670,25 euros, IVA incluido, correspondiente a los servicios de vigilancia y seguridad de los edificios municipales de la sede de la Junta Municipal, y de los centros de Servicios Sociales de Badalona y de San Xxxxxxx xx Xxxx, en el período comprendido entre el 1 y el 31 de enero de 2019.
El órgano competente para convalidar el gasto es la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, de acuerdo con el artículo 17.1 g) de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid y el artículo 36.2 de las Bases de Ejecución del Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid vigente.
En su virtud, vista la propuesta del Concejal Presidente del Distrito de Fuencarral-El Xxxxx, que eleva el Delegado del Área de Gobierno de Coordinación Territorial y Cooperación Público-Social , previa deliberación, la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid
ACUERDA
Aprobar la convalidación del gasto de 10.670,25 euros, IVA incluido, a favor de SERVISE, S.A. con CIF X00000000, correspondiente a los servicios de vigilancia y seguridad de los edificios municipales de la sede de la Junta Municipal, y de los centros de Servicios Sociales de Badalona y de San Xxxxxxx xx Xxxx, en el período comprendido entre el 1 y el 31 de enero de 2019, con cargo a la aplicación presupuestaria G/001/208/933.02/227.01 “Edificios”. “Seguridad", del presupuesto municipal vigente.
El presente Acuerdo tiene por objeto la convalidación del gasto de 4.503,52 euros, IVA incluido, correspondiente al suministro, mediante arrendamiento, sin opción a compra, de material deportivo cardiovascular y de musculación para los Centros Deportivos Municipales Aluche, Gallur y Los Caprichos del Distrito de Latina los meses de diciembre de 2018 y enero de 2019.
El órgano competente para aprobar la convalidación es la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 17.1 g) de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid y el artículo 36.2 de las Bases de Ejecución del Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid vigente.
En su virtud, a propuesta del Concejal Presidente del Distrito de Latina que eleva el Delegado del Área de Gobierno de Coordinación Territorial y Cooperación Público-Social, previa deliberación, la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid
ACUERDA
Aprobar la convalidación del gasto de 4.503,52 euros, IVA incluido, a favor de la empresa XXXXXX SPORT, S.A., con CIF X-00000000, correspondiente al suministro, mediante arrendamiento, sin opción a compra, de material deportivo cardiovascular y de musculación para los Centros Deportivos Municipales Aluche, Gallur y Los Caprichos del Distrito de Latina los meses de diciembre de 2018 y enero de 2019, con cargo a la aplicación presupuestaria G-001/210/34201/20800 “Instalaciones Deportivas-Arrendamientos de otro inmovilizado material” del vigente presupuesto municipal de 2019.
El presente Acuerdo tiene por objeto la convalidación del gasto total de 37.013,78 euros, IVA incluido, correspondiente a la prestación del servicio de vigilancia de los edificios adscritos al Distrito xx Xxxxx, durante los meses de diciembre de 2018 y enero de 2019.
El órgano competente para convalidar el gasto es la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, de acuerdo con el artículo 17.1 g) de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid y el artículo 36.2 de las Bases de Ejecución del Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid vigente.
En su virtud, vista la propuesta de la Concejala Presidenta del Distrito xx Xxxxx, que eleva el Delegado del Área de Gobierno de Coordinación Territorial y Cooperación Público-Social, previa deliberación, la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid
ACUERDA
Aprobar la convalidación del gasto total de 37.013,78 euros (IVA incluido), a favor de VISEGUR, S.A., con CIF X-00000000, correspondiente a la prestación del servicio de vigilancia de los edificios adscritos al Distrito xx Xxxxx, durante los meses de diciembre de 2018 y enero de 2019, con cargo a las aplicaciones presupuestarias 2019/001/212/933.02/227.01 por importe de 27.405,80 euros y 2019/001/212/342.01/227.01 por importe de 9.607,98 euros, del vigente presupuesto municipal.
ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
El presente Acuerdo tiene por objeto autorizar y disponer el gasto de 14.554.184,75 euros, destinado a la financiación de operaciones corrientes del Organismo autónomo Agencia Tributaria Madrid.
El órgano competente para autorizar y disponer el gasto es la Junta de Gobierno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1.g) de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid y en el Acuerdo de 29 de octubre de 2015 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de organización y competencias del Área de Gobierno de Economía y Hacienda.
A propuesta del Delegado del Área de Gobierno de Economía y Hacienda, previa deliberación, la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid
ACUERDA
Autorizar y disponer el gasto de 14.554.184,75 euros destinado a la financiación de operaciones corrientes del Organismo autónomo Agencia Tributaria Madrid, con cargo a la aplicación presupuestaria 001/057/931.00/410.07 del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid de 2019.
El presente Acuerdo tiene por objeto autorizar y disponer el gasto plurianual de 626.553,24 euros, IVA incluido, correspondiente a la prórroga del contrato de arrendamiento del edificio sito en la calle Montera número 16, Distrito de Centro, propiedad de la sociedad SIERRA MORENA, S.A, por un periodo de doce meses, desde el 1 xx xxxxx de 2019 hasta el 00 xx xxxxx xx 0000.
Xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx de un contrato cuyo importe supera la cantidad de 500.000,00 euros en gastos corrientes, el órgano competente para autorizar y disponer el gasto es la Junta de Gobierno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1.g) de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid, y en el Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de 29 de octubre de 2015, de organización y competencias del Área de Gobierno de Economía y Hacienda.
A propuesta del Delegado del Área de Gobierno de Economía y Hacienda, previa deliberación, la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid
ACUERDA
Autorizar y disponer el gasto plurianual de 626.553,24 euros, IVA incluido, a favor xx XXXXXX XXXXXX, S.A., con CIF X00000000, correspondiente a la prórroga del contrato de arrendamiento del edificio sito en la xxxxx Xxxxxxx, xxxxxx 00, Xxxxxxxx xx Xxxxxx, por un periodo de doce meses, desde el 1 xx xxxxx de 2019 hasta el 31 xx xxxxx de 2020, con cargo a la aplicación presupuestaria 001/067/130.00/202.00 o equivalente, con la siguiente distribución por anualidades:
2019 417.702,16
2020 208.851,08.
La Ley Orgánica 2/2012, de 27 xx xxxxx, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera establece en su artículo 29 que las Administraciones Públicas elaborarán un plan presupuestario a medio plazo en el que se enmarcará la elaboración de sus Presupuestos anuales y a través del cual se garantizará una programación presupuestaria coherente con los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública y de conformidad con la regla de gasto.
Los citados planes presupuestarios a medio plazo abarcarán un periodo mínimo de tres años y contendrán, entre otros parámetros:
Los objetivos de estabilidad presupuestaria, de deuda pública y regla de gasto de las respectivas Administraciones Públicas.
a) Las proyecciones de las principales partidas de ingresos y gastos teniendo en cuenta tanto su evolución tendencial, es decir basada en políticas no sujetas a modificaciones, como el impacto de las medidas previstas para el periodo considerado.
b) Los principales supuestos en los que se basan dichas proyecciones de ingresos y gastos.
c) Una evolución de cómo las mismas previsiones pueden afectar a la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas.
La Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 xx xxxxx, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, establece en su artículo 6 la obligación de remitir información sobre los planes presupuestarios a medio plazo en los que se enmarcarán los presupuestos de las entidades locales.
De conformidad con los preceptos mencionados, las Bases de Ejecución del Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid para 2019 establecen en su artículo 60, que la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid aprobará, en los términos establecidos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 xx xxxxx, un plan presupuestario a medio plazo en él que se enmarcará la elaboración de los Presupuestos anuales.
El apartado tercero del citado artículo 60 prevé que del plan presupuestario aprobado por la Junta de Gobierno se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre desde su aprobación.
La competencia para adoptar estas medidas corresponde a la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1.b) de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid, que le atribuye la competencia para adoptar planes, programas y directrices vinculantes para todos los órganos ejecutivos, organismos y empresas del Ayuntamiento de Madrid, así como con el artículo 60 de las Bases de Ejecución del Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid para 2019.
En su virtud, a propuesta del Delegado del Área de Gobierno de Economía y Hacienda, previa deliberación, la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid
ACUERDA
Primero.- Aprobar el Plan Presupuestario a medio plazo 2020-2022 del Ayuntamiento de Madrid y sus entidades dependientes clasificadas a efectos de contabilidad nacional dentro del subsector “Administraciones Públicas”, que se recoge como Anexo del presente Acuerdo.
Segundo.- Autorizar al titular del Área de Gobierno de Economía y Hacienda para el desarrollo y ejecución del presente Acuerdo, así como para resolver las dudas que pudieran surgir en su interpretación y aplicación.
Tercero.- Del presente Acuerdo se dará cuenta al Pleno a fin de que quede enterado del mismo
Junta de Gobierno de 21 xx xxxxx de 2019
Junta de Gobierno de 21 xx xxxxx de 2019
ÍNDICE 1. INTRODUCCIÓN ....................................................................... 2. ÁMBITO DE APLICACIÓN.......................................................... 3. PLAN PRESUPUESTARIO DE INGRESOS 2020-2022.................. 3.1. Evolución de los ingresos corrientes prevista para el Plan Presupuestario a medio plazo 2020-2022 ..................................... 3.2. Evolución de los ingresos de capital prevista para el Plan Presupuestario a medio plazo 2020-2022 ..................................... 3.3. Evolución de los ingresos financieros prevista en el Plan Presupuestario a medio plazo 2020-2022 ..................................... 4. PLAN PRESUPUESTARIO DE GASTOS 2020-2022...................... 4.1. Evolución de gastos corrientes prevista para el Plan Presupuestario a medio plazo 2020-2022 ............................................................. 4.2. Evolución de los gastos de capital prevista para el Plan Presupuestario a medio plazo 2020-2022 ..................................... 4.3. Evolución de gastos financieros prevista para el Plan Presupuestario 2020-2022 ............................................................................... 4.4. Evolución de gastos de las Sociedades, Consorcios y Fundaciones ... 5. EVOLUCIÓN DE MAGNITUDES FINANCIERAS Y PRESUPUESTARIAS 2020-2022................................................ 5.1. Evolución del ahorro bruto y neto ................................................ 5.2. Saldo de operaciones no financieras. Capacidad o necesidad de financiación. ............................................................................... 5.3. Evolución de la Deuda Viva ......................................................... 5.4. Pasivos Contingentes ................................................................. 6. ANEXOS ................................................................................... | 4 5 6 6 15 16 16 18 21 23 23 26 26 27 27 30 32 |
Junta de Gobierno de 21 xx xxxxx de 2019
1. INTRODUCCIÓN
Dentro de los principios generales de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 xx xxxxx, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el artículo 5 establece el principio de plurianualidad indicando que la elaboración de los Presupuestos de las Administraciones Públicas y demás sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley se encuadrará en un marco presupuestario a medio plazo compatible con el principio de anualidad por el que se rigen la aprobación y ejecución de los Presupuestos, de conformidad con la normativa europea.
Junta de Gobierno de 21 xx xxxxx de 2019
El capítulo VI de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 xx xxxxx, relativo a la gestión presupuestaria, establece en su artículo 29 que las Administraciones Públicas elaborarán un plan presupuestario a medio plazo que se incluirá en el Programa de estabilidad, en el que se enmarcará la elaboración de los presupuestos anuales y a través del cual se garantizará una programación presupuestaria coherente con los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública y de conformidad con la regla de gasto.
El plan presupuestario a medio plazo abarcará un período mínimo de tres años y contendrá, entre otros parámetros:
a) Los objetivos de estabilidad presupuestaria, de deuda pública y de regla de gasto de las respectivas Administraciones Públicas.
b) Las proyecciones de las principales partidas de ingresos y gastos teniendo en cuenta tanto su evolución tendencial, es decir, aquella basada en políticas no sujetas a modificaciones, como el impacto de las medidas previstas para el período considerado.
c) Los principales supuestos en los que se basan dichas proyecciones de ingresos y gastos.
d) Una evolución de cómo las mismas previsiones pueden afectar a la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas.
Las proyecciones adoptadas se basarán en previsiones macroeconómicas y presupuestarias elaboradas conforme a las metodologías y procedimientos establecidos en el proceso presupuestario.
Finaliza la norma estableciendo que toda modificación del plan presupuestario a medio plazo o desviación al mismo deberá ser explicada.
La Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 xx xxxxx, establece en su artículo 6 la obligación de remitir información sobre los planes presupuestarios a medio plazo en los que se enmarcarán los presupuestos de las entidades locales antes del 15 xx xxxxx de cada año.
La remisión, conforme al artículo 5 de la citada Orden HAP/2105/2012, debe efectuarse por medios electrónicos y mediante firma electrónica a través del sistema que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (MINHAP) habilite al efecto.
Junta de Gobierno de 21 xx xxxxx de 2019
De conformidad con los preceptos mencionados, las Bases de Ejecución del Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid para 2019 establecen en su artículo 60 que la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid aprobará un plan presupuestario a medio plazo en el que se enmarcará la elaboración de los Presupuestos anuales, del que se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre tras su aprobación.
El Plan Presupuestario a medio plazo 2020-2022, se presenta, por tanto, en cumplimiento de la normativa de estabilidad mencionada, así como con sujeción a las líneas estratégicas y medidas adoptadas hasta el momento por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid.
Los escenarios presupuestarios contenidos en el Plan Presupuestario a medio plazo 2020-2022 quedarán condicionados, en todo caso, al cumplimiento de los objetivos y límites legales establecidos por la normativa de estabilidad presupuestaria vigentes en cada momento.
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN
El artículo 3 del Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, General de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales establece que el Instituto Nacional de Estadística (INE) junto con la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) son los órganos que realizan la clasificación de los agentes del sector público local a los efectos de su inclusión en las categorías previstas en el artículo 4.1 o en el artículo 4.2 del propio Reglamento. El artículo
4.1 se corresponde con aquellas unidades que el INE y la IGAE clasifican en términos de Contabilidad Nacional como Administraciones Publicas.
De acuerdo con esto, y a la fecha de elaboración de este Plan Presupuestario a medio plazo 2020-2022 las entidades dependientes del Ayuntamiento de Madrid que están clasificadas como Administraciones Públicas son las siguientes:
• El Ayuntamiento de Madrid.
• Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid.
• Organismo Autónomo Agencia para el Empleo de Madrid.
• Organismo Autónomo Agencia Tributaria Madrid.
Junta de Gobierno de 21 xx xxxxx de 2019
• Organismo Autónomo Madrid Salud.
• Organismo Autónomo Agencia de Actividades.
• Madrid Destino, Cultura, Turismo y Negocio, S.A.
• Madrid Calle 30, S.A.
• Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, S.A.
• Empresa Mixta de Servicios Funerarios, S.A. (en liquidación).
• Consorcio de Rehabilitación y Equipamientos de los Teatros de Madrid.
El Plan Presupuestario a medio plazo 2020-2022 es el resultado de la consolidación de las previsiones de ingresos y gastos para el período 2020-2022 de estas entidades.
3. PLAN PRESUPUESTARIO DE INGRESOS 2020-2022
3.1. Evolución de los ingresos corrientes prevista para el Plan Presupuestario a medio plazo 2020-2022 y supuestos en los que se basan.
En la realización de las proyecciones presupuestarias de ingresos, hay que destacar una vez más que desde el presupuesto para 2013 las previsiones de ingresos corrientes del Ayuntamiento de Madrid se consignan en términos de caja o recaudación líquida, de manera que los importes consignados en cada presupuesto son los que se espera recaudar efectivamente, tanto en el correspondiente ejercicio como en los 5 ejercicios posteriores. Esta metodología consiste en aplicar sobre las previsiones de devengo de derechos netos de cada subconcepto de ingresos corrientes un porcentaje de recaudación calculado, que resulta de sumar como porcentaje de cobro del ejercicio el del último ejercicio liquidado, y como porcentaje
de cobro de ejercicios posteriores la suma de los porcentajes medios de recaudación de los últimos 5 ejercicios cerrados.
Junta de Gobierno de 21 xx xxxxx de 2019
Esta formulación supone una aproximación al criterio de contabilidad nacional de imputación de los ingresos fiscales y asimilados o directamente relacionados con ellos por el importe total cobrado, evitando en buena medida que la capacidad o necesidad de financiación de la administración pública se vea afectada por los importes de los ingresos cuya recaudación sea incierta (Reglamento (CE) 2516/2000). La relevancia de esta metodología presupuestaria de ingresos, en particular dentro del contexto normativo vigente sobre estabilidad presupuestaria y sostenibilidad Financiera, es que implica un ajuste en origen del presupuesto de gastos (constituido por la diferencia entre los derechos reconocidos netos previstos y los que se prevén recaudar), así como una génesis implícita de superávit en la ejecución de ingresos (constituido por la diferencia entre los derechos reconocidos netos liquidados y las previsiones en términos de caja).
Previsión para 2019
Los datos de las previsiones de ingresos corrientes 2020-2022 (entidad Ayuntamiento) que se relacionan seguidamente parten, en primer lugar, de actualizar las previsiones de cierre para 2019 partiendo del presupuesto aprobado al respecto.
Así, el presupuesto de ingresos corrientes para 2019 (entidad Ayuntamiento) asciende a un importe total de 4.806,8 millones de euros en términos de caja (resultantes de unas previsiones por devengo, es decir de derechos reconocidos netos, de 4.993,1 millones), cifra superior en 55,4 millones, un 1,2 por cien, respecto a las respectivas previsiones en caja de 2018.
A los efectos del presente Plan Presupuestario a Medio Plazo (PPMP) las previsiones para 2019 han de cuantificarse por la estimación de los derechos reconocidos netos (DRN) que se prevén liquidar al cierre del ejercicio, cifra que en lo relativo a ingresos corrientes se estima en 5.028,8 millones de euros, lo que representa un incremento de 35,7 millones (0,7%) respecto a las previsiones iniciales en DRN, con el desglose por capítulos que figura en el cuadro siguiente.
PREVISIONES PARA 2019 | ||||||
CAPITULOS INGRESOS CORRIENTES | PRESUPUESTO | PREV. CIERRE PPMP | DIFERENCIAS | |||
DRN | CAJA | DRN | CAJA | DRN | CAJA | |
CAP. 1 IMPUESTOS DIRECTOS | 2.486.592.033 | 2.390.967.322 | 2.515.813.573 | 2.431.440.701 | 29.221.541 | 40.473.379 |
CAP. 2 IMPUESTOS INDIRECTOS | 178.590.612 | 176.849.457 | 183.595.294 | 183.595.294 | 5.004.683 | 6.745.837 |
CAP. 3 TASAS, PRECIOS PUB. Y OTROS ING. | 692.018.873 | 606.138.650 | 681.501.874 | 572.566.191 | -10.517.000 | -33.572.459 |
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.533.557.048 | 1.533.557.048 | 1.533.557.048 | 1.533.557.048 | 0 | 0 |
CAP. 5 INGRESOS PATRIMONIALES | 102.325.294 | 99.285.503 | 114.325.294 | 110.533.424 | 12.000.000 | 11.247.921 |
TOTAL INGRESOS CORRIENTES | 4.993.083.859 | 4.806.797.980 | 5.028.793.083 | 4.831.692.658 | 35.709.223 | 24.894.678 |
Esta diferencia positiva de 35,7 millones está motivada por:
Junta de Gobierno de 21 xx xxxxx de 2019
• De una parte, por la base de proyección actualizada, constituida por los datos finales de la liquidación de ingresos del ejercicio 2018, cuyos DRN han ascendido a 5.082,1 millones; en tanto que, en las previsiones del presupuesto se estimaban en 5.075,6 millones al tomar como base de proyección los datos de ejecución hasta septiembre de 2018. Aunque esta diferencia haya supuesto un total neto de tan sólo 6,5 millones netos, su composición por capítulos va desde un diferencial positivo en capítulo 1 de 36,3 millones (destacando IBI con 24,2 millones) a los negativos del capítulo 3, con -22,7 (básicamente por multas de tráfico, otras multas y sanciones, y aprovechamientos urbanísticos), así como del capítulo 5 con -11 millones (por dividendos de la sociedad Canal xx Xxxxxx XX Gestión, S.A.).
• De otra parte, porque en las previsiones actualizadas para 2019 se han tenido en cuenta:
o Las previsiones para 2019 se actualizan con carácter general conforme a las estimaciones de variación del 2,2 % para PIB real previsto, según el cuadro macroeconómico del proyecto de LPGE para 2019, aprobado por el gobierno central en fecha 11 de enero de 2019.
o Las bonificaciones fiscales medioambientales introducidas en las Ordenanzas fiscales de 2019 para los impuestos municipales de IBI, IVTM, IAE e ICIO, se pasan a estimar con un coste sensiblemente menor al inicialmente previsto, vistas las solicitudes computables al momento presente en los ingresos del ejercicio.
o En el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), y en relación a los efectos de la Sentencia 59/2017 del Tribunal Constitucional, de fecha 11 xx xxxx de 2017, que ha declarado inconstitucionales y nulos los artículos 107.1, 107.2.a) y 110.4 del texto refundido de la Ley reguladora de
Junta de Gobierno de 21 xx xxxxx de 2019
las Haciendas Locales, se ha considerado que la proposición xx Xxx que al respecto se tramitaba en el Congreso, desde principios de 2018, permanezca sin avance durante 2019 a tenor del actual contexto de convocatoria de elecciones generales en abril de este año. Ello implica unas mejores expectativas para este impuesto, al no contar para 2019 con la rebaja derivada de unos nuevos coeficientes de incremento de valor, sin perjuicio de actualizar (en la media de la información disponible) los menores ingresos y devoluciones motivadas por situaciones de inexistencia de incrementos de valor que queden aprobadas en virtud de la Sentencia del Tribunal Supremo nº 1.163/2018, de 9 de julio, que ha determinado el alcance de la indicada sentencia del Constitucional.
o En el capítulo 3 de Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos:
▪ Entre las medidas de ingresos no previstas en presupuesto, se disminuyen ahora las previsiones de ingresos en parquímetros derivados de las tasas por el servicio de estacionamiento regulado (SER), a consecuencia de la nueva Ordenanza de Movilidad Sostenible aprobada por Acuerdo de Pleno de 5 de octubre de 2018, en particular con motivo de la supresión de la tarifa por Zona de Bajas Emisiones, así como por la prohibición de aparcamiento en el nuevo ámbito de Madrid Central. Asimismo, se disminuyen por este motivo las previsiones por multas de tráfico.
▪ De la misma forma, también se disminuye la previsión de ingresos por precios públicos de las escuelas infantiles municipales, al estar previsto que en el presente ejercicio se modifique el Acuerdo de 27 xx xxxxx de 2017 para suprimir la tarifa correspondiente a la cuota de escolaridad.
▪ Asimismo, por precios públicos derivados del cambio de gestión de diversos centros deportivos cuya forma de prestación del servicio pasa a ser directa, se disminuyen los ingresos para 2019, al tiempo que se trasladan a 2020, a tenor de la variación de fechas previstas para dichos cambios.
▪ Se mantienen las previsiones estimadas para el resto de medidas de ingresos contempladas en las modificaciones de Ordenanzas fiscales y Acuerdos de precios públicos para 2019 y que afectan a este capítulo 3: subida de tarifas de las tasas por el servicio de retirada de contenedores de obras, en la
modificación de las del servicio del centro municipal de acústica, la actualización y establecimiento de nuevas tarifas por documentos administrativos de reservas de estacionamiento, así como en cuanto a precios públicos por la creación de tarifas para las nuevas actividades deportivas en la nieve, así como la actualización de los relativos x xxxxxxx de empresas y de factorías.
▪ Por último, en este capítulo se han contabilizado pagos de ejercicios anteriores correspondientes a reintegro de la Seguridad Social por un importe de 20 millones de euros.
Junta de Gobierno de 21 xx xxxxx de 2019
o Finalmente, en el capítulo 5, se aumentan los dividendos a percibir por la participación en la sociedad Canal xx Xxxxxx XX Xxxxxxx, SA, toda vez que hasta enero de 2019 esta sociedad no ha celebrado la Junta General para la aprobación de cuentas y dividendos de 2017, de forma que los dividendos estimados al respecto para percibir en 2018 se trasladan al ejercicio 2019.
Previsiones a medio plazo 2020-2022
Partiendo de las indicadas previsiones de ingresos corrientes para 2019 (5.028,8 millones en DRN), las proyecciones de ingresos del periodo 2020-2022 se enmarcan en la consolidación de la política fiscal municipal iniciada en el ejercicio 2016, orientada a una mayor progresividad y un reparto más equitativo de los tributos de la ciudad de Madrid dentro de las competencias normativas y de las posibilidades presupuestarias del Ayuntamiento, y en esa medida toman como referente el minimizar de modificaciones fiscales para los ciudadanos y empresas de la ciudad de Madrid.
No obstante, hay que tener en cuenta que para el periodo considerado, el presente plan a medio plazo se realiza en un contexto de las próximas convocatorias de elecciones generales, autonómicas y locales para los meses xx xxxxx y mayo de 2019.
Es por ello que el presente PPMP no contiene medidas de ingresos adicionales a las ya aprobadas o, en el específico caso del IIVTNU, cuya nueva regulación se ha
estimado se aprueben en el año 2020. De esta forma, y con carácter general, las previsiones de ingresos corrientes para el periodo 2020-2022 se han realizado cuantificando las posibilidades financieras del marco normativo vigente y del actual sistema de financiación local, así como del despliegue de efectos anuales de la Ponencia de Valores Urbanos.
Junta de Gobierno de 21 xx xxxxx de 2019
En relación a este último aspecto, hay que tener en cuenta que la actual Ponencia General de valores catastrales urbanos de la ciudad de Madrid fue aprobada en 2011, entrando en vigor en 2012, de forma que, en el caso del IBI-Urbana, principal impuesto municipal, el despliegue anual del efecto ponencia (consistente en la incorporación sucesiva en la base imponible del impuesto de una décima parte de la diferencia de valores catastrales) termina en el ejercicio 2021. A tenor de la normativa catastral, la ciudad de Madrid habría de iniciar el proceso para una nueva Ponencia General en los próximos ejercicios, pero al momento presente resulta imposible determinar el efecto económico presupuestario que pueda representar a partir del ejercicio 2022, razón por la cual no se consigna ninguna variación en dicho ejercicio.
Para la evolución del PIB (real) en el periodo 2020-2022 y conforme con el último escenario macroeconómico oficial conocido, correspondiente al 2019-2021 (aprobado por Consejo de Ministros de 20 de julio de 2018), se ha considerado una variación del 2,2 por ciento para 2020 y del 2,1 por ciento para 2021; en tanto que para 2022 también se ha considerado estimar un 2,1 por ciento.
Respecto a la Financiación procedente de la Administración del Estado (PIE), a falta de mayor información al momento de elaboración del presente PPMP y de la misma forma que en cuanto a las previsiones aprobadas para 2019, las proyecciones del Ayuntamiento se realizan de forma prudente:
• Por entregas a cuenta se ha estimado para el periodo un incremento anual del 2 por ciento.
• Por las liquidaciones definitivas de 2018 a 2020 (a percibir respectivamente entre 2020 y 2022), un diferencial positivo del 2 por ciento, en lugar del 5 por ciento de hipotética diferencia respecto al 95 por ciento que suponen las correspondientes entregas a cuenta.
Una vez realizadas las proyecciones de ingresos corrientes a medio plazo 2020- 2022 en términos de devengo (DRN), tal y como se ha indicado, pasan a
consignarse presupuestariamente con criterio de caja. Para ello, se ha actualizado el porcentaje de recaudación calculado, atendiendo a los porcentajes resultantes de la liquidación presupuestaria de ingresos de 2018 (corriente y cerrados)1.
Junta de Gobierno de 21 xx xxxxx de 2019
Se reflejan a continuación los detalles de ingresos corrientes, entidad Ayuntamiento de Madrid, para el periodo 2019 a 2022. A este respecto, se reiteran las siguientes observaciones:
1. Las proyecciones de 2020 a 2022 se consignan en los términos de caja ya explicados en el presente documento. Por una imprescindible coherencia con la metodología presupuestaria utilizada por el Ayuntamiento de Madrid desde 2013, dichos datos son las previsiones que (a priori) el Ayuntamiento consignará en sus próximos presupuestos 2020-2022.
No obstante, de acuerdo con los formularios de PPMP establecidos por el Ministerio de Hacienda, la estimación de 2019 figura cifrada en derechos reconocidos netos (DRN), al ser estos los términos en que se produzca la liquidación contable del ejercicio, por lo cual las tasas de variación 2020/2019 que resultan no son representativas al compararse importes calculados en términos presupuestarios distintos.
2. En el primero de los cuadros, el apartado relativo a los Ingresos Corrientes “Derivados de modificaciones de políticas”, se ha cuantificado únicamente el impacto cuando existe variación (positiva o negativa) respecto al año anterior. Conforme a lo indicado, dicha cuantificación se expresa en términos de derechos reconocidos para el ejercicio 2019 y en términos de caja para el periodo 2020- 2022.
1 Se ha aplicado sobre las previsiones de derechos netos de 2020 a 2022, correspondientes a cada subconcepto de ingresos un porcentaje de recaudación calculado que resulta de sumar como porcentaje de cobro de cada ejercicio el del último ejercicio liquidado (2018), y como porcentaje de cobro de ejercicios posteriores la suma de los porcentajes medios de recaudación de los últimos 5 ejercicios cerrados (2013-2017).
3. Respecto al apartado de Ingresos Corrientes “Derivados de la evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas), su cuantificación se ha realizado de forma diferencial entre el total de Ingresos Corrientes y las modificaciones políticas indicadas en el punto anterior.
Junta de Gobierno de 21 xx xxxxx de 2019
F.2.1.1 Entidades que integral la Corporación (AA.PP.). Datos Económicos consolidados. Ingresos
En Euros
INGRESOS | Año 2019 (Estimación de los Derechos Reconocidos Netos) | Tasa variación 2020/2019 | Año 2020 (Estimación de las Previsiones iniciales) | Tasa variación 2021/2020 | Año 2021 (Estimación de las Previsiones iniciales) | Tasa variación 2022/2021 | Año 2022 (Estimación de las Previsiones iniciales) | Supuestos en los que se basan las proyecciones/Adopción de la medida |
Ingresos corrientes | 5.028.793.083 | -2,81% | 4.887.333.572 | 3,68% | 5.067.110.872 | 1,42% | 5.138.951.984 | |
Derivados de evolución tendencial (no afectados por moficaciones políticas ) | 4.967.802.607 | -3,02% | 4.817.977.936 | 3,76% | 4.999.005.794 | 2,80% | 5.138.951.984 | Ingresos 2020-2022 en términos de caja |
Derivados de moficaciones de políticas (*) | 60.990.476 | 13,72% | 69.355.636 | -1,80% | 68.105.078 | -100,00% | 0 | Ingresos 2020-2022 en términos de caja |
Medida 1: Subidas tributarias, supresión de exenciones y bonificaciones voluntarias | 68.358.110 | -1,03% | 67.653.856 | 0,67% | 68.105.078 | -100,00% | 0 | |
Medida 2: Potenciar la inspección tributaria para descubrir hechos imponibles no gravados | ||||||||
Medida 3: Correcta financiación de tasas y precios públicos (detallado más adelante) | 169.649 | -108,38% | -14.210 | -100,00% | 0 | 0 | ||
Medida 4: Otras medidas por el lado de los ingresos | -7.537.283 | -122,77% | 1.715.990 | -100,00% | 0 | 0 |
(*) Únicamente cuantificar el impacto cuando exista variación ( + ó - ) respecto al año anterior.
F.2.1.1 Entidades que integral la Corporación (AA.PP.). Datos Económicos consolidados. Ingresos (CONTINUACIÓN)
A) DETALLE DE INGRESOS CORRIENTES
En Euros
INGRESOS CORRIENTES | Año 2019 (Estimación de los Derechos Reconocidos Netos) | Tasa variación 2020/2019 | Año 2020 (Estimación de las Previsiones iniciales) | Tasa variación 2021/2020 | Año 2021 (Estimación de las Previsiones iniciales) | Tasa variación 2022/2021 | Año 2022 (Estimación de las Previsiones iniciales) | Supuestos en los que se basan las proyecciones |
Capítulo 1 y 2: Impuestos directos e indirectos | 2.699.408.867 | -1,50% | 2.658.947.353 | 5,24% | 2.798.395.743 | 1,05% | 2.827.783.634 | Ingresos 2020-2022 en términos de caja |
Impuesto sobre Bienes Inmuebles | 1.549.978.833 | 2,75% | 1.592.550.290 | 4,37% | 1.662.070.138 | 0,37% | 1.668.143.321 | Ingresos 2020-2022 en términos de caja |
Impuesto sobre Actividades Económicas | 136.287.404 | -3,23% | 131.886.510 | 0,44% | 132.472.724 | 0,45% | 133.071.250 | Ingresos 2020-2022 en términos de caja |
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica | 154.178.542 | -13,82% | 132.871.913 | 0,03% | 132.908.136 | 0,03% | 132.945.373 | Ingresos 2020-2022 en términos de caja |
Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana | 544.495.737 | -11,65% | 481.084.864 | 13,07% | 543.941.320 | 2,96% | 560.039.697 | Ingresos 2020-2022 en términos de caja |
Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras | 95.175.340 | 1,55% | 96.646.490 | 1,99% | 98.569.436 | 1,99% | 100.532.764 | Ingresos 2020-2022 en términos de caja |
Cesión de impuestos del Estado | 219.290.418 | 2,10% | 223.904.693 | 2,02% | 228.431.396 | 2,02% | 233.048.636 | Ingresos 2020-2022 en términos de caja |
Ingresos de capítulos 1 y 2 no incluidos anteriormente | 2.593 | -0,01% | 2.593 | 0,00% | 2.593 | 0,00% | 2.593 | Ingresos 2020-2022 en términos de caja |
Capítulo 3. Tasas, precios públicos y otros ingresos. | 681.501.874 | -16,92% | 566.202.164 | 1,70% | 575.812.273 | 1,94% | 586.983.922 | Ingresos 2020-2022 en términos de caja |
Capítulo 4. Transferencias corrientes. | 1.533.557.048 | 1,97% | 1.563.831.608 | 1,93% | 1.593.956.507 | 1,93% | 1.624.683.919 | Ingresos 2020-2022 en términos de caja |
Participación en tributos del Estado | 1.455.532.446 | 2,08% | 1.485.791.959 | 2,03% | 1.515.901.495 | 2,03% | 1.546.613.221 | Ingresos 2020-2022 en términos de caja |
Resto Transferencias corrientes (resto Cap.4 ) | 78.024.602 | 0,02% | 78.039.649 | 0,02% | 78.055.012 | 0,02% | 78.070.698 | Ingresos 2020-2022 en términos de caja |
Capítulo 5. Ingresos patrimoniales | 114.325.294 | -13,97% | 98.352.447 | 0,60% | 98.946.349 | 0,56% | 99.500.509 | Ingresos 2020-2022 en términos de caja |
Total de Ingresos corrientes | 5.028.793.083 | -2,81% | 4.887.333.572 | 3,68% | 5.067.110.872 | 1,42% | 5.138.951.984 | Ingresos 2020-2022 en términos de caja |
3.2. Evolución de los ingresos de capital prevista para el Plan Presupuestario a medio plazo 2020-2022.
Por lo que respecta a los ingresos de capital del total consolidado en el perímetro SEC 2010, partiendo de una previsión de cierre en 2019 de 12,3 millones de euros, las previsiones para los ejercicios siguientes, ascienden a 0,3 millones de euros.
Por tanto, los ingresos de capital dejan de tener un peso específico significativo en la financiación ordinaria a partir del segundo año del plan.
3.3. Evolución de los ingresos financieros prevista para el Plan Presupuestario a medio plazo 2020-2022.
Junta de Gobierno de 21 xx xxxxx de 2019
Dentro del Sector Administraciones Públicas, ni el Ayuntamiento de Madrid ni la EMVS, únicas entidades con endeudamiento financiero, realizaron operaciones de endeudamiento en el año 2018, tal y como se contemplaba en el Plan de Reducción de Deuda 2013-2018, aprobado por el Pleno Municipal en sesión extraordinaria celebrada el día 25 de septiembre de 2013 y por la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local el 1 de octubre de 2013. El citado Plan ha concluido en el ejercicio 2018.
El Ayuntamiento de Madrid y la EMVS no tienen previsto nuevo endeudamiento para el año 2019, al igual que el resto de entes que conforman el Sector Administraciones Públicas.
La previsión de nuevo endeudamiento dentro del Sector Administraciones Públicas para los años 2020 a 2022 es de 0 euros.
4. PLAN PRESUPUESTARIO DE GASTOS 2020-2022.
El presupuesto consolidado de gastos en el perímetro SEC 2010 parte de un escenario de 5.220,2 millones de euros en la previsión de cierre del ejercicio 2019 en el que está considerada la aplicación del remanente de tesorería para gastos generales; hasta alcanzar la cifra de 5.198,2 millones de euros en 2022, lo que supone un decremento al finalizar el periodo considerado del 0,4 por ciento, no obstante lo cual en el ejercicio 2020 se producen un decremento del 6,5 por ciento, para a continuación iniciar una senda de crecimiento que supone un incremento del 3,9 por ciento en 2021 y del 2,5 en 2022.
Por tipo de operaciones, el peso de las corrientes tiende a subir en el período, pasando del 75,6 por ciento 2019 al 83,1 por ciento en 2022. Por su parte las operaciones de capital experimentan un decremento en 2020 respecto a la previsión de cierre 2019 pasando de un 13,3, teniendo en cuenta que se computan
las obligaciones reconocidas financiadas con remanente de tesorería, a un 9,2 por ciento en 2020, momento a partir del cual mantiene un leve crecimiento alcanzando en 2022 el 9,7 por ciento. Por tanto, el peso de los gastos no financieros en el período supone un 88,9 para 2019 y un 92,8 por ciento para 2022.
Junta de Gobierno de 21 xx xxxxx de 2019
Por lo que respecta a la evolución prevista de los gastos del presente ejercicio 2019, la previsión de cierre se ha calculado teniendo en cuenta la ejecución necesaria para cubrir las obligaciones exigibles relativas al personal, los gastos financieros y la amortización de préstamos y demás obligaciones y gastos de funcionamiento tanto del Ayuntamiento de Madrid como de sus Organismos Autónomos. Por su parte, las sociedades que forman la delimitación SEC 2010, han aportado su propia estimación de gasto no financiero del presente ejercicio que se incluye en el estado consolidado.
En el presente Plan presupuestario a medio plazo se incluyen en los estados de gastos, dentro del capítulo 5 “Fondo de Contingencia y Otros imprevistos”, un importe de 10 millones en cada ejercicio para cubrir el Fondo de Contingencia así como los créditos precisos para la atención de imprevistos, que se irán destinando a los distintos capítulos presupuestarios de acuerdo con las necesidades contingentes que se planteen a lo largo del ejercicio. Ante la imposibilidad de conocer su destino concreto en el momento de elaboración de este Plan se han incorporado los créditos inicialmente presupuestados en el Capítulo 5 a la previsión de cierre del capítulo 2 de gastos.
En el ejercicio 2020 el Presupuesto experimenta una minoración del 6,5 por ciento respecto a la previsión de cierre de 2019. Esta variación se debe, principalmente, al decremento de las operaciones financieras, un 39,7 por ciento, mientras que el gasto no financiero se reduce un 2,4 por ciento. El gasto por operaciones corrientes se eleva un 3,3 por ciento y las operaciones de capital bajan un 35,2 por ciento debido a la inclusión en la previsión de cierre de las inversiones financieramente sostenibles.
Durante los restantes ejercicios previstos en el plan, el presupuesto total de gastos experimenta un incremento del 3,9 por ciento en 2021 y del 2,5 por ciento en 2022, presentando pues una notable estabilidad en su planificación. El gasto no financiero sube un 4 por ciento en 2021 y un 2,4 en 2022. Por su parte el gasto corriente se mantiene en cifras de incremento que oscilan entre el 3,7 por ciento en 2021 y el 2,2 por ciento en 2022. Las operaciones de capital suben un 6,7 por ciento en 2021 y un 4,8 en 2022.
Por lo que se refiere al gasto financiero, se mantiene en niveles muy parejos en los ejercicios 2021 y 2022 partiendo de una muy notable reducción en 2020 respecto a la previsión de cierre de 2019, que se sitúa en 39,7 por ciento.
4.1. Evolución de gastos corrientes prevista para el Plan Presupuestario a medio plazo 2020-2022.
Capítulo 1. Gastos de personal.
Junta de Gobierno de 21 xx xxxxx de 2019
La proyección del capítulo 1 “Gastos de Personal” a medio plazo (2020 a 2022) se ha realizado proyectando la actual estructura organizativa que conformada por
26.124 puestos en la plantilla municipal.
En los créditos que se consignan para el abono de las retribuciones a las que tengan derecho los efectivos que se señalan para cada uno de los ejercicios indicados se ha tenido en cuenta tanto las estimaciones de finalización de convocatorias de ofertas de empleo público que actualmente se encuentran en ejecución así como la previsión de jubilaciones forzosas por cumplimiento de la edad máxima permitida para poder prestar servicios en las administraciones públicas (en función de las diferentes categorías de puestos de trabajo) e incluyendo un incremento retributivo del 2,5 por ciento para el ejercicio 2020 y el 3, 25 por ciento para los ejercicios 2021 y 2022 lo que supone unos 88 millones en todo el período y una media de 30 millones de euros por ejercicio
En la elaboración del plan presupuestario a medio y largo plazo se ha tenido también en cuenta el volumen de efectivos de la categoría de policía que se prevé se acogerán a la jubilación anticipada como consecuencia del cumplimiento de los requisitos establecidos en el Real Decreto 1449/2018. También se ha recogido el efecto del incremento de cotización de la cuota patronal a la seguridad social adicional en el colectivo de policía municipal como consecuencia de la posibilidad de acogimiento a dicha jubilación anticipada.
Por otro lado se han recogido todas aquellas previsiones que no se incluyen en la retribución de los puestos que componen el anexo de personal, como son la previsión de fondos para la negociación colectiva, acción social, productividades, premios por rendimiento y años de servicio, etc., todas ellas incrementadas en los porcentajes anteriormente indicados en previsión del incremento retributivo que pudiesen fijar las Leyes Generales de Presupuestos del Estado para el período 2020-2022 en atención al principio de prudencia.
millones de euros | ||||||
CAPÍTULO 1 | Plan | |||||
Previsión de cierre | Plan Presupuestario | Var s/2019 | Plan Presupuestario | Var s/2020 | Presupuestario | Var s/2021 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||
1.501,4 | 1.527,4 | 1,74% | 1.593,0 | 4,29% | 1.643,2 | 3,15% |
Capítulo 2. Gastos en bienes corrientes y servicios.
Junta de Gobierno de 21 xx xxxxx de 2019
Para la evolución de este capítulo en el Plan Presupuestario a Medio Plazo 2020- 2022 se parte del Presupuesto vigente en el ejercicio de 2019 con una evolución a futuro que incluye otras necesidades de gasto ineludibles. A ello hay que añadir los gastos corrientes de capítulo 2 derivados de la puesta en funcionamiento de las inversiones nuevas que se espera recepcionar en los ejercicios 2020 a 2022 que se consolidan, todos ellos, en ejercicios futuros.
millones de euros | ||||||
P revis ión de cierre | P lan P res upues tario | Var s /2019 | C AP ÍT UL O 2 P lan P res upues tario | Var s /2020 | P lan P res upues tario | Var s /2021 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||
2.010,5 | 2.082,3 | 3,57% | 2.165,5 | 3,99% | 2.209,7 | 2,04% |
Capítulo 3. Gastos financieros.
Las cifras relativas al Ayuntamiento son las más significativas, pues son las que realmente representan la mayor parte de los gastos financieros del Sector Administraciones Públicas Municipal; de los demás entes que lo componen, la EMVS y Madrid Calle 30 absorben prácticamente el resto.
Las previsiones para gastos financieros, se han efectuado partiendo de la deuda viva a 31 de diciembre de 2018 del Sector Administraciones Públicas, que ascendió a 2.714,2 millones de euros.
millones de euros | ||||||
CAPÍTULO 3 | Plan | |||||
Previsión de cierre | Plan Presupuestario | Var s/2019 | Plan Presupuestario | Var s/2020 | Presupuestario | Var s/2021 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||
179,4 | 174,2 | -2,91% | 166,6 | -4,34% | 154,7 | -7,19% |
Para el cálculo de este capítulo en el Ayuntamiento se han tenido en cuenta para 2019, por un lado las amortizaciones ordinarias (352,3 millones de euros) y por otro amortizaciones extraordinarias (157,0 millones de euros) a realizar en el año en cumplimiento de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 xx xxxxx, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera
Las hipótesis de tipo de interés consideradas han sido las siguientes:
- Operaciones a tipo de interés fijo: los tipos de interés establecidos para cada operación2.
Junta de Gobierno de 21 xx xxxxx de 2019
- Operaciones a tipo de interés variable: los tipos de interés resultantes de sumar los márgenes correspondientes a cada operación. Los tipos de euribor, obtenidos de las estimaciones que se derivan de las curvas de tipos implícitos para los plazos a aplicar, son los siguientes:
EURIBOR | 2020 | 2021 | 2022 |
1 mes | 0,7422% | 0,9216% | 1,1323% |
3 meses | 0,8304% | 1,0150% | 1,2284% |
6 meses | 0,9419% | 1,1223% | 1,3381% |
12 meses | 1,0840% | 1,3072% | 1,5260% |
Hay que indicar, además, que también se han estimado intereses, al Euribor 1 mes señalado más arriba, por operaciones de tesorería (para un saldo medio de 175 millones de euros en 2020, 2021 y 2022), más un margen de 0,70 por cien y unos gastos de disponibilidad del 0,10%.
Si bien la curva de tipos implícitos considerada experimenta una subida para los años 2021 y 2022 respecto a 2020, la continua reducción de la deuda viva, fruto de las amortizaciones tanto ordinarias como extraordinarias consideradas para 2019 (352,3 millones de euros de amortizaciones ordinarias y 157,0 millones de euros de amortizaciones extraordinarias), así como de las que se llevarán a cabo de 2020 a 2022, hace que el efecto neto sea una caída en los gastos financieros.
Cabe señalar que ni en el Ayuntamiento, ni en la EMVS, ni en el resto de entes que se incluyen en el Sector Administraciones Públicas existe previsión alguna de nuevo endeudamiento para el periodo considerado.
Al margen del Ayuntamiento y la EMVS, solamente tiene relevancia Madrid Calle 30, S.A., ya que se incluyen en su capítulo 3 de gastos, tanto intereses como dividendos.
2 En las operaciones cubiertas con IRS, se han tenido en cuenta intereses adicionales por una posible existencia de tipos de interés negativos, que afectarían al flujo variable del IRS.
Estas cifras ya incorporan los ajustes y eliminaciones internas necesarias para obtener la consolidación SEC 2010 (Sector Administraciones Públicas).
Capítulo 4. Transferencias corrientes.
El periodo 2020-2022 se ha evolucionado teniendo en cuenta la tasa de referencia de crecimiento del PIB a medio plazo de la economía española aprobada por el Consejo de Ministros incluyendo además otras necesidades de gasto ineludibles.
Junta de Gobierno de 21 xx xxxxx de 2019
En el periodo considerado se recoge un incremento del 18,4 por ciento, que en términos absolutos supone 47,3 millones de euros.
millones de euros | ||||||
CAPÍTULO 4 | Plan | |||||
Previsión de cierre | Plan Presupuestario | Var s/2019 | Plan Presupuestario | Var s/2020 | Presupuestario | Var s/2021 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||
257,2 | 286,4 | 11,35% | 295,3 | 3,11% | 304,4 | 3,11% |
Capítulo 5. Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos.
La orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales, prevé, desde la modificación realizada por la orden HAP/419/2014, de 14 xx xxxxx, la inclusión del Capítulo 5 del estado de gastos en que se incluirán las dotaciones al Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos.
Respecto a los créditos previstos en este capítulo cabe realizar las siguientes consideraciones:
- En el año 2020 se prevé un Fondo de Contingencia de 10 millones de euros con una leve minoración respecto a 2019.
- Para 2021 y 2022 el importe de este capítulo mantiene los 10 millones de euros al igual que en el ejercicio 2020.
millones de euros
CAPÍTULO 5
Previsión de cierre Plan Presupuestario
Var s/2019
2020
Plan Presupuestario Var s/2020
2021
Plan
Presupuestario
2022
Var s/2021
2019
0,0 10,0 10,0 0,00% 10,0 0,00%
4.2. Evolución de los gastos de capital prevista para el Plan Presupuestario a medio plazo 2020-2022.
De acuerdo con el escenario planteado dentro del perímetro SEC 2010, en el ejercicio 2020 el gasto por operaciones de capital cuenta con una dotación de 448,5 millones de euros, 243,5 millones menos que la previsión de cierre del ejercicio 2019. Esta minoración, se debe a que en la previsión de cierre está contemplado un porcentaje de ejecución de inversiones financieramente sostenibles susceptibles de incorporar en este ejercicio. En 2022, último ejercicio del periodo se alcanzará la cifra de 501,7 millones de euros.
Junta de Gobierno de 21 xx xxxxx de 2019
Capítulo 6. Gastos de Inversión.
Por lo que respecta a 2019, la previsión de cierre del ejercicio en el entorno SEC 2010, es de 535,5 millones de euros. El gasto de inversión terminará el periodo con una dotación de 437 millones de euros, lo que supone un decremento del 18,4 por ciento respecto a la previsión de cierre para 2019.
millones de euros | ||||||
CAPÍTULO 6 | Plan | |||||
Previsión de cierre | Plan Presupuestario | Var s/2019 | Plan Presupuestario | Var s/2020 | Presupuestario | Var s/2021 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||
591,2 | 391,0 | -33,86% | 418,7 | 7,09% | 437,0 | 4,38% |
Capítulo 7. Transferencias de capital.
La evolución a futuro se ha realizado teniendo en cuenta la tasa de referencia de crecimiento del PIB a medio plazo de la economía española además de otras necesidades de gasto ineludibles.
No obstante, respecto al Ayuntamiento de Madrid, la previsión de cierre de 2019 incluye gastos que son susceptibles de considerarse inversiones financieramente sostenibles entre los que destaca una mayor aportación a la Empresa Madrid Destino Cultura, Turismo y Negocio, S.A. y a la Empresa Municipal de Transportes, S.A.
millones de euros | ||||||
P revis ión de c ierre | P lan P res upues tario | V ar s /2019 | C AP ÍT UL O 7 P lan P res upues tario | V ar s /2020 | P lan P res upues tario | V ar s /2021 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||
156,5 | 57,5 | -63,24% | 60,1 | 4,39% | 64,7 | 7,68% |
4.3 Evolución de gastos financieros prevista para el Plan Presupuestario 2020-2022.
Capítulo 8. Activos financieros
Junta de Gobierno de 21 xx xxxxx de 2019
Respecto a la evolución de los activos financieros, el Ayuntamiento de Madrid mantiene la dotación de 2019 por importe de 86,5 millones, destinados a la adquisición de acciones y participaciones dentro y fuera del sector público para fondos y sociedades de inversión de impacto social y medioambiental y a la financiación de actuaciones en eficiencia energética y adaptación al cambio climático de Madrid. El resto de los créditos corresponden a las empresas del sector público municipal.
Capítulo 9. Pasivos financieros
Respecto a la evolución de los pasivos financieros, al Ayuntamiento de Madrid corresponden la mayor parte de los importes recogidos (509,3 millones de euros considerados para 2019; 256,1 millones de euros en 2020; 259,7 millones de euros en 2021 y 279,0 millones de euros en 2022). El resto hasta el importe consolidado en el capítulo 9 de gastos corresponde prácticamente en su totalidad a la EMVS,
S.A. (5,6 millones de euros presupuestados en 2019; 3,4 millones de euros en 2020; 9,0 millones de euros en 2021 y 2,4 millones de euros en 2022).
Las cifras consolidadas que se presentan ya incorporan los ajustes y eliminaciones internas necesarias para obtener la consolidación SEC 2010.
4.4. Evolución de gastos de los Organismos Autónomos, las Sociedades y Consorcios.
Organismos Autónomos
Las estimaciones de evolución de los gastos de los Organismos Autónomos para el periodo 2020 a 2022 se han realizado aplicando criterios similares a los del Ayuntamiento respetando las tasas de referencia del crecimiento del PIB de medio plazo de la economía española para aplicar a la evolución del gasto computable a efectos del cumplimiento de la regla de gasto.
El único Organismo que presenta una evolución diferente es la Agencia para el Empleo de Madrid que tiene una disminución importante en 2020 respecto a la
previsión de cierre de 2019 como consecuencia de que, al no disponer de información sobre futuras convocatorias, se reduce la previsión de subvenciones a percibir de la Comunidad de Madrid para actuaciones cofinanciadas con Fondos Europeos. Esta reducción de ingresos se concreta en una reducción de los gastos previstos en 2020 en el capítulo 1.
Además Informática Ayuntamiento de Madrid presenta en 2020 un incremento del 6,6 por ciento sobre la previsión de ejecución de este capítulo en 2019. Este incremento por encima de la evolución prevista de los gastos de personal se debe a la necesidad que tiene este organismo en 2020 de dotal totalmente una serie de plazas que están actualmente dotadas parcialmente.
Junta de Gobierno de 21 xx xxxxx de 2019
Por otro lado la Agencia Tributaria de Madrid prevé un incremento excepcional en 2021 de 3 millones en el capítulo 2 para hacer frente a la revisión catastral prevista para dicho año.
La financiación de los Organismos Autónomo proviene casi en su totalidad de las transferencias, tanto corrientes como de capital, del Ayuntamiento de Madrid. El único Organismo que prevé ingresos de cuantías significativas que complementen las transferencias del Ayuntamiento es la Agencia para el Empleo de Madrid en el año 2019.
El siguiente cuadro recoge la evolución prevista hasta 2022 de las transferencias del Ayuntamiento de Madrid a los Organismos Autónomos para financiar sus previsiones de gastos:
APORTACIONES A OO.AA | PREVISIÓN CIERRE 2019 | 2020 | Var. s/prev.19 | 2021 | Var. s/20 | 2022 | Var. s/21 |
Corriente | 276.239.083 | 285.034.018 | 3,18% | 296.842.423 | 4,14% | 302.922.261 | 2,05% |
Capital | 9.578.759 | 8.737.531 | -8,78% | 9.009.921 | 3,12% | 9.291.578 | 3,13% |
TOTAL | 285.817.842 | 293.771.549 | 2,78% | 305.852.344 | 4,11% | 312.213.839 | 2,08% |
Sociedades y Consorcios.
Se incorporan las previsiones de ingresos y gastos de las cuatro sociedades mercantiles locales clasificadas en el sector de administraciones públicas bajo criterios de contabilidad nacional (SEC 2010):
⮚ Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, S.A. (EMVS)
⮚ Madrid Calle 30, S.A.
⮚ Madrid Destino Turismo Cultura y Negocios, S.A. (Madrid Destino)
⮚ Empresa Mixta de Servicios Funerarios, S.A. (EMSFM), en liquidación.
Junta de Gobierno de 21 xx xxxxx de 2019
Con carácter previo a entrar a comentar las previsiones presupuestarias de estas tres sociedades para el periodo 2020 a 2022, es necesario recordar que las previsiones de ingresos y gastos de estas entidades se presentan equilibradas siguiendo la metodología que se explicó de forma detallada en el primer informe de seguimiento del Plan de Ajuste 2012-2022 correspondiente al tercer trimestre de 2012 emitido por la Intervención General del Ayuntamiento de Madrid. El equilibrio en los estados previsionales se consigue recogiendo en el capítulo 8 de ingresos o gastos la variación prevista del circulante, negativa o positiva respectivamente.
La evolución de las previsiones presupuestarias de la EMVS viene determinada por la evolución de las inversiones destinadas a la construcción de nuevas viviendas destinadas a régimen de alquiler dirigidas a colectivos de mayores, jóvenes y a los sectores sociales más desfavorecidos. Las inversiones previstas por la sociedad en el periodo 2020 a 2022 serán financiadas por las transferencias de capital a recibir del Ayuntamiento de Madrid en dicho periodo y las recibidas en años anteriores no aplicadas.
El marco presupuestario 2020-2022 de Madrid Calle 30, S.A. viene determinado por las condiciones económicas del contrato de gestión del servicio público de reforma, conservación y explotación de la vía urbana M-30 adjudicado a esta empresa en 2005, de acuerdo con las modificaciones de dichas condiciones consecuencia de la subrogación en la deuda financiera de la sociedad a 30 xx xxxxx de 2011.
En relación al marco presupuestario de Madrid Destino para los años 2020 a 2022 hay que indicar que, en la previsión de ejecución del año 2019 se recoge una cuantía significativa de Inversiones Financieramente Sostenibles. En el resto de años sólo se han previsto las inversiones de mantenimiento.
En relación a la EMSFM, se han previsto los gastos necesarios para la finalización de la liquidación de la sociedad.
Al objeto de que las cifras reflejen la evolución real prevista de los gastos de las cuatro sociedades clasificadas en términos de contabilidad nacional como administraciones públicas, en el siguiente cuadro se presentan las previsiones de gastos descontando previamente los incrementos de circulante recogidos en el capítulo 8. También recoge los gastos de las empresas que se corresponden con ingresos del Ayuntamiento de Madrid y que, por lo tanto, se eliminan en el proceso
GASTOS EMPRESAS SIN
INCREMENTO DE CIRCULANTE
PREVISIÓN
CIERRE 2019
2020
Var. s/prev.19
2021
Var. s/20
2022
Var. s/21
de consolidación de las previsiones. Estos últimos se corresponden con las previsiones de dividendos y canon a abonar por Madrid Xxxxx 00, X.X. xx Xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx y con los IBIs a abonar por la EMVS al ayuntamiento por las viviendas y locales de los que es titular.
Gastos totales | 397.925.016 | 382.475.384 | -3,88% | 403.906.043 | 5,60% | 412.595.596 | 2,15% |
Eliminaciones de consolidación | 50.329.698 | 52.488.484 | 4,29% | 53.382.386 | 1,70% | 51.530.060 | -3,47% |
GASTOS PROPIOS EMPRESAS SIN INCREMENTO DE CIRCULANTE | 347.595.318 | 329.986.900 | -5,07% | 350.523.657 | 6,22% | 361.065.536 | 3,01% |
Junta de Gobierno de 21 xx xxxxx de 2019
La única entidad que se incorpora a este plan, además de las sociedades mercantiles sectorizadas, es el “Consorcio para la Rehabilitación y Equipamiento de Teatros de Madrid”. Las estimaciones de este Consorcio para el periodo 2020-2022 son mantener las mismas aportaciones previstas para 2019 de 0,375 millones de euros y destinarlas a subvenciones de capital para inversiones en Teatros de la Comunidad de Madrid.
5. EVOLUCIÓN DE MAGNITUDES FINANCIERAS Y PRESUPUESTARIAS 2020- 2022.
5.1. Evolución del ahorro bruto y neto.
El Plan Presupuestario a medio plazo 2020-2022 presenta en todos los ejercicios magnitudes de Ahorro Bruto y Ahorro Neto positivas.
El Ahorro Bruto en todos los años que abarca el Plan obtiene cifras muy positivas con importes que se sitúan en la previsión de cierre de 2019 en 1.084,7 millones de euros, con un descenso a lo largo del periodo contemplado, hasta alcanzar 805,3 millones en 2022.
Respecto a la cifras de ahorro que refleja el siguiente cuadro, debe tenerse en cuenta que el importe relativo a la previsión de cierre de 2019 incorpora los ingresos en términos de derechos reconocidos, mientras que las cifras previstas en los presupuestos iniciales 2020, 2021 y 2022 se recogen en términos de caja, opción que adoptó el Ayuntamiento de Madrid en su presupuestación desde el ejercicio 2013.
Este hecho trae consigo que las comparaciones realizadas no se realicen en términos homogéneos, por lo que se relativizan las variaciones o análisis que se puedan establecer entre los ejercicios presupuestarios.
millones de euros | ||||||
P revis ión de cierre | P lan P res upues tario | Var s /2019 | AHOR R O BR UT O P lan P res upues tario | Var s /2020 | P lan P res upues tario | Var s /2021 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||
1.084,7 | 790,7 | -27,11% | 821,5 | 3,89% | 805,3 | -1,97% |
Por lo que respecta xx Xxxxxx Xxxx, las cifras previstas son también positivas, ascendiendo en la previsión de cierre de 2019 a 569,5 millones de euros, descendiendo en 2020 hasta 531,3 millones, alcanzándose en el último ejercicio del periodo los 523,9 millones.
millones de euros | ||||||
P revis ión de cierre | P lan P res upues tario | Var s /2019 | AHOR R O NE T O P lan P res upues tario | Var s /2020 | P lan P res upues tario | Var s /2021 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||
569,5 | 531,3 | -6,71% | 552,8 | 4,05% | 523,9 | -5,23% |
5.2. Saldo de operaciones no financieras. Capacidad o necesidad de financiación.
El saldo de operaciones no financieras ó capacidad o necesidad de financiación que presenta el Plan Presupuestario a medio plazo 2020-2022 en el perímetro SEC 2010, es positivo también a lo largo de todo el período. Si bien, en este caso se produce un decremento desde los 405 millones de la previsión de cierre 2019, hasta los 342,5 millones de 2020. Dicha tendencia se mantiene en los dos últimos años del periodo, alcanzándose en el último año la cifra de 303,9 millones de euros.
Junta de Gobierno de 21 xx xxxxx de 2019
millones de euros
R E S UL T ADO NO F INANC IE R O
P revis ión de c ierre P lan P res upues tario V ar s /2019
0000
X xxx X xxx xxxxx xxxxx X xx s /2020
2021
P lan P res upues tario
2022
V ar s /2021
2019
405,0 342,5 -15,45% 343,0 0,16% 303,9 -11,40%
De esta forma, el Presupuesto en la delimitación SEC 2010 arroja, para todos los ejercicios contemplados en el Plan Presupuestario un resultado total de equilibrio, tal y como muestra el siguiente cuadro.
millones de euros
R E S UL T ADO T O T AL | ||||||
P revis ión de c ierre | P lan P res upues tario | V ar s /2019 | P lan P res upues tario | V ar s /2020 | P lan P res upues tario | V ar s /2021 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||
-174,0 | 0,0 | -100,00% | 0,0 | 0,0 | ||
5.3. Evolución de la deuda viva.
Junta de Gobierno de 00 xx xxxxx xx 0000
Xx xxxxx xx xxxxx incluye el endeudamiento del Ayuntamiento de Madrid, así como la deuda de la EMVS, que es la única empresa que tiene endeudamiento financiero dentro del Sector Administraciones Públicas. Por su parte, los Organismos Autónomos no tienen endeudamiento alguno.
La evolución de la deuda contempla tanto el calendario ordinario de amortizaciones como, según se ha indicado con anterioridad, una amortización anticipada estimada en 2019 por importe de 157,0 millones de euros.
A 00 xx xxxxxxxxx xx 0000, xx xxxxx prevista a largo plazo del Ayuntamiento de Madrid ascenderá a 2.179,0 millones de euros y la de la EMVS ascenderá a 20,3 millones de euros. En el Ayuntamiento de Madrid, al igual que en la EMVS, al no contener en ninguno de los años cifra alguna de nuevo endeudamiento, el saldo de deuda a largo plazo descenderá a partir de 2019 en los importes destinados a la amortización de cada año.
En consecuencia, respecto del saldo total de deuda consolidada SEC 2010, que engloba tanto la deuda a largo plazo de Ayuntamiento de Madrid como la deuda a largo plazo de la EMVS -que como se ha mencionado es junto al Ayuntamiento la única empresa que tiene endeudamiento dentro del Sector Administraciones Públicas-, se prevé un importe total de 2.199,3 millones de euros en 2019, de 1.940,0 millones de euros en 2020, de 1.671,3 millones de euros en 2021 y de 1.389,9 millones de euros en 2022. Lo cual representa una disminución del saldo total de deuda consolidada de un 36,8 por ciento en el periodo 2019-2022.
No se tiene previsto que el Ayuntamiento ni la EMVS tengan saldos dispuestos por operaciones de corto plazo a 31 de diciembre, en los años 2019 a 2022.
En términos del Protocolo del Déficit Excesivo, la evolución de deuda consolidada, en el escenario 2020-2022, se muestra en el siguiente cuadro:
EVOLUCIÓN DEUDA PDE ESCENARIO 2020-2022
millones de euros | ||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Ayuntamiento | 2.171 | 1.918 | 1.661 | 1.384 |
EMVS | 20 | 17 | 8 | 6 |
TOTAL DEUDA 31.12 | 2.191 | 1.935 | 1.669 | 1.390 |
Junta de Gobierno de 21 xx xxxxx de 2019
Cabe señalar, que la única diferencia que existe entre el saldo de deuda según el criterio SEC 2010 y el criterio PDE, es que en este último no se recogen las ayudas reintegrables concedidas por la Administración General del Estado (Plan Avanza) al Ayuntamiento de Madrid.
Cálculo del ratio contenido en el art. 53.2 del TRLRHL.
A los efectos del cálculo de esta ratio se tiene en cuenta lo establecido, con vigencia indefinida, en la Disposición Final Trigésima primera de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, que regula la determinación de los ingresos corrientes a computar en el cálculo así como los importes a tener en cuenta para el cálculo del capital vivo.
Determinación de los ingresos corrientes liquidados del periodo 2020-2022.
Los ingresos corrientes liquidados estimados en este periodo son los previstos por el Ayuntamiento de Madrid en el presente Plan Presupuestario a Medio Plazo 2020-2022, estimándose una minoración de los mismos en un 0,50 por ciento, en concepto de ingresos afectados. Conviene recordar que, de acuerdo con la mencionada Disposición Final, “para la determinación de los ingresos corrientes a computar se deducirá el importe de los ingresos afectados a operaciones de capital y cualesquiera otros ingresos extraordinarios aplicados a los capítulos 1 a 5 que, por su afectación legal y/o carácter no recurrente, no tienen la consideración de ingresos ordinarios”.
No obstante, hay que matizar que los ingresos corrientes incorporados en este Plan Presupuestario se han estimado en términos de caja, siendo necesaria su traslación en términos de devengo para obtener el cálculo de esta ratio. En consecuencia, se
han considerado los ingresos corrientes en términos de derechos reconocidos elaborados por la Agencia Tributaria Madrid, con los importes facilitados por la Subdirección General de Análisis y Planificación Presupuestaria.
Cálculo del capital vivo del periodo 2020-2022.
Junta de Gobierno de 21 xx xxxxx de 2019
Para la determinación de estos importes, continuando con la Disposición Final mencionada, “Se consideran todas las operaciones vigentes a 31 de diciembre del año anterior, incluido el riesgo deducido de avales, incrementado, en su caso, en los saldos de operaciones formalizadas no dispuestos y en el importe de la operación proyectada. En ese importe no se incluirán los saldos que deban registrar las entidades locales derivados de las liquidaciones definitivas de la participación en tributos del Estado”.
Como puede observarse, el total de capital vivo a 31 de diciembre en el periodo analizado supera al saldo de capital vivo consolidado en términos SEC2010 (Sector Administraciones Públicas), que se menciona en el apartado anterior. Las diferencias se encuentran en los saldos de operaciones formalizadas que, aunque no estén dispuestos, se computan como mayor deuda a efectos de esta ratio.
Así, en Ayuntamiento se consigna como deuda a “corto plazo” el importe de 300 millones de euros, que es el importe actualmente formalizado en líneas de crédito, y cuya previsión se mantiene para cada uno de los años del periodo considerado. Y, en relación con la sociedad EMVS se incluyen unas previsiones de la deuda “disponible” en el periodo 2019-2022 por importe de 0 millones de euros anuales.
Los resultados se pueden observar en el cuadro que se presenta a continuación:
EVOLUCIÓN RATIO DEUDA/INGRESOS CORRIENTES art.53.2 TRLRHL
millones de euros | ||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Ayuntamiento Largo Plazo | 2.179 | 1.923 | 1.663 | 1.384 |
Ayuntamiento Corto Plazo | 300 | 300 | 300 | 300 |
EMVS Largo Plazo | 20 | 17 | 8 | 6 |
EMVS Disponible | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL DEUDA 31.12 | 2.499 | 2.240 | 1.971 | 1.690 |
Ingresos Corrientes Consolidados año anterior (depurados Afectados) | 5.061 | 5.008 | 5.043 | 5.230 |
RATIO 110% | 49,4% | 44,7% | 39,1% | 32,3% |
Cabe señalar, que el Plan de Reducción de Deuda 2013-2018 destinado, según lo establecido en la Disposición Adicional Septuagésima de la Ley 17/2012 de 27 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para 2013, a corregir en un plazo máximo de cinco años el volumen de endeudamiento, y que calculaba esta corrección en un plazo de tres años (2016), ha cumplido su objetivo en tanto que la ratio legal de deuda sobre ingresos corrientes liquidados se ha situado por debajo del 110% en 2016 al haber resultado del 87,7%.
Junta de Gobierno de 21 xx xxxxx de 2019
En 2018, se ha continuado con la reducción de esta ratio, alcanzando el 59,6%, situándose por debajo del 75% que la legislación contempla como límite a aplicar al régimen de endeudamiento en las entidades locales. De continuar con el descenso previsto en el presente Plan, la ratio se habrá reducido hasta el 32,3% en 2022.
5.4. Pasivos contingentes.
Por lo que se refiere a los pasivos contingentes, al momento de la elaboración del presente Plan presupuestario a medio plazo 2020-2022, el Ayuntamiento de Madrid no tiene constancia de la existencia de ninguna de las posibles contingencias relacionadas en el formulario F.2.1.4.-Pasivos contingentes, de la Guía publicada por el Ministerio para la remisión de la información de los Planes Presupuestarios a Medio Plazo.
En cualquier caso, en el Presupuesto para 2019 y en la previsión para los siguientes ejercicios, se recogen en el Capítulo 5 del estado de gastos las dotaciones del Fondo de Contingencia, con objeto, precisamente de asumir las posibles contingencias que se materializaran en el transcurso de los ejercicios presupuestarios.
Junta de Gobierno de 21 xx xxxxx de 2019
ANEXOS
PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2020-2022 CONSOLIDADO DELIMITACIÓN SEC
F.2.1.1 Entidades que integral la Corporación (AA.PP.). Datos Económicos. Ingresos (en euros).
PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2020-2022
Estimación Derechos reconocidos netos. Datos en euros
INGRESOS | PREV. CIERRE % Tasa Var. 2019 2020/2019 | PLAN PPTARIO 2020 | % Xxxx Xxx. 2021/2020 | PLAN PPTARIO 2021 | % Tasa Var. 2022/2021 | PLAN PPTARIO 2022 | |
Ingresos corrientes | 5.033.209.091 | -3,22% | 4.871.006.384 | 3,71% | 5.051.864.823 | 1,49% | 5.127.279.924 |
- Derivados de la evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas) | 4.972.218.615 | -3,43% | 4.801.650.748 | 3,79% | 4.983.759.745 | 2,88% | 5.127.279.924 |
- Derivados de modificaciones de políticas (*) | 60.990.476 | 13,72% | 69.355.636 | -1,80% | 68.105.078 | -100,00% | 0 |
Medida 1: Subidas tributarias, supresión de exenciones y bonificaciones voluntarias | 68.358.110 | 67.653.856 | 68.105.078 | 0 | |||
Medida 2: Potencias la inspección tributaria para descubrir hechos imponibles no gravados | |||||||
Medida 3: Correcta financiación de tasas y precios públicos (detallado más adelante) | 169.649 | -14.210 | 0 | 0 | |||
Medida 4: Otras medidas por el lado de los ingresos | -7.537.283 | 1.715.990 | 0 | 0 | |||
Ingresos de Capital | 12.327.914 | -97,97% | 250.000 | 0,00% | 250.000 | 0,00% | 250.000 |
- Derivados de la evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas) - Derivados de modificaciones de políticas (*) Medida 1: Otras medidas por el lado de ingresos | 12.327.914 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | |||
Ingresos no financieros | 5.045.537.005 | -3,45% | 4.871.256.384 | 3,71% | 5.052.114.823 | 1,49% | 5.127.529.924 |
- Derivados de la evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas) | 4.984.546.529 | 4.801.900.748 | 4.984.009.745 | 5.127.529.924 | |||
- Derivados de modificaciones de políticas (*) | 60.990.476 | 69.355.636 | 68.105.078 | 0 | |||
Ingresos financieros | 750.000 | 878,50% | 7.338.763 | 143,35% | 17.859.239 | 296,20% | 70.758.828 |
- Derivados de la evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas) - Derivados de modificaciones de políticas (*) | 750.000 | 7.338.763 | 17.859.239 | 70.758.828 | |||
Ingresos totales | 5.046.287.005 | -3,32% | 4.878.595.147 | 3,92% | 5.069.974.062 | 2,53% | 5.198.288.752 |
- Derivados de la evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas) | 4.985.296.529 | -3,53% | 4.809.239.511 | 4,01% | 5.001.868.984 | 3,93% | 5.198.288.752 |
- Derivados de modificaciones de políticas (*) | 60.990.476 | 13,72% | 69.355.636 | -1,80% | 68.105.078 | -100,00% | 0 |
31 / 55
(*) Únicamente cuantificar el impacto cuando exista variación ( + ó - ) respecto al año anterior.
CONSOLIDADO DELIMITACIÓN SEC
DETALLE DE INGRESOS
Estimación Derechos Reconocidos Netos Datos en euros
A) DETALLE DE INGRESOS CORRIENTES | Prev. Cierre 2019. DRN | % Xxxx Xxx. 2020/2019 | PLAN PPTARIO 2020 | % Xxxx Xxx. 2021/2020 | PLAN PPTARIO 2021 | % Tasa Var. 2022/2021 | PLAN PPTARIO 2022 | ||
Cap. 1 y 2 Impuestos directos e indirectos | 2.691.748.630 | -1,53% | 2.650.447.353 | 5,25% | 2.789.595.743 | 1,14% | 2.821.283.634 | ||
Impuesto sobre Bienes Inmuebles | 1.545.978.833 | 2,72% | 1.588.050.290 | 4,35% | 1.657.070.138 | 0,34% | 1.662.643.321 | ||
Impuesto sobre Actividades Económicas | 136.287.404 | -3,23% | 131.886.510 | 0,44% | 132.472.724 | 0,45% | 133.071.250 | ||
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica | 154.178.542 | -13,82% | 132.871.913 | 0,03% | 132.908.136 | 0,03% | 132.945.373 | ||
Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urb | 544.495.737 | -11,65% | 481.084.864 | 13,07% | 543.941.320 | 2,96% | 560.039.697 | ||
Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras | 91.515.103 | 1,24% | 92.646.490 | 2,29% | 94.769.436 | 5,03% | 99.532.764 | ||
Cesión de impuestos del Estado | 219.290.418 | 2,10% | 223.904.693 | 2,02% | 228.431.396 | 2,02% | 233.048.636 | ||
Ingresos de capítulos 1 y 2 no incluidos anteriormente | 2.593 | 0,00% | 2.593 | 0,00% | 2.593 | 0,00% | 2.593 | ||
Cap. 3 | Tasas Precios públicos y otros ingresos | 680.560.874 | -16,94% | 565.261.164 | 1,70% | 574.871.273 | 1,94% | 586.042.922 | |
Cap. 4 | Transferencias corrientes | 1.553.737.818 | 0,67% | 1.564.081.608 | 1,92% | 1.594.071.508 | 1,94% | 1.624.933.919 | |
Participación en tributos del Estado | 1.455.532.446 | 2,08% | 1.485.791.959 | 2,03% | 1.515.901.495 | 2,03% | 1.546.613.221 | ||
Resto de Transferencias corrientes (resto Cap.4 ) | 98.205.372 | -20,28% | 78.289.649 | -0,15% | 78.170.013 | 0,19% | 78.320.698 | ||
Cap. 5 | Ingresos patrimoniales | 107.161.769 | -14,88% | 91.216.259 | 2,31% | 93.326.299 | 1,81% | 95.019.449 | |
Total ingresos corrientes | 5.033.209.091 | -3,22% | 4.871.006.384 | 3,71% | 5.051.864.823 | 1,49% | 5.127.279.924 | ||
PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2020-2022
Estimación Derechos Reconocidos Netos Datos en euros
B) DETALLE DE INGRESOS CAPITAL | Prev. Cierre 2019. DRN | % Xxxx Xxx. 2020/2019 | PLAN PPTARIO 2020 | % Xxxx Xxx. 2021/2020 | PLAN PPTARIO 2021 | % Tasa Var. 2022/2021 | PLAN PPTARIO 2022 |
6 Enajenación de inversiones | 12.077.914 | -100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 |
7 Transferencias de capital | 250.000 | 0,00% | 250.000 | 0,00% | 250.000 | 0,00% | 250.000 |
Total ingresos de capital | 12.327.914 | -97,97% | 250.000 | 0,00% | 250.000 | 0,00% | 250.000 |
32 / 55
Estimación Derechos Reconocidos Netos Datos en euros
C) DETALLE DE INGRESOS FINANCIEROS | Prev. Cierre 2019. DRN | % Xxxx Xxx. 2020/2019 | PLAN PPTARIO 2020 | % Xxxx Xxx. 2021/2020 | PLAN PPTARIO 2021 | % Tasa Var. 2022/2021 | PLAN PPTARIO 2022 |
8 Ingresos por Activos financieros | 750.000 | 878,50% | 7.338.763 | 143,35% | 17.859.239 | 296,20% | 70.758.828 |
9 Ingresos por Pasivos financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total ingresos financieros | 750.000 | 878,50% | 7.338.763 | 143,35% | 17.859.239 | 296,20% | 70.758.828 |
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 5.045.537.005 | -3,45% | 4.871.256.384 | 3,71% | 5.052.114.823 | 1,49% | 5.127.529.924 |
TOTAL INGRESOS 5.046.287.005 | -3,32% | 4.878.595.147 | 3,92% | 5.069.974.062 | 2,53% | 5.198.288.752 |
CONSOLIDADO DELIMITACIÓN SEC
F.2.1.2 Entidades que integran la Corporación (AA.PP.) Datos económicos. Gastos (en euros)
PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2020-2022
Datos en euros
GASTOS | PREV. CIERRE 2019 | % Tasa Var. 2020/2019 | PLAN PPTARIO 2020 | % Xxxx Xxx. 2021/2020 | PLAN PPTARIO 2021 | % Tasa Var. 2022/2021 | PLAN PPTARIO 2022 |
Gastos Corrientes | 3.948.465.521 | 3,34% | 4.080.284.403 | 3,68% | 4.230.365.133 | 2,17% | 4.321.961.090 |
- Derivados de la evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas) | 3.948.465.521 | 3,34% | 4.080.284.403 | 3,68% | 4.230.365.133 | 2,17% | 4.321.961.090 |
- Derivados de modificaciones de políticas (*) Medida 1 Medida 2 Medida 3 Medida 4 Medida 5 Medida 6 Medida 7 Medida 8 Medida 9 Medida 10 Medida 11 Medida 12 Medida 13 Reducción de la estructura organizativa de las EE.LL. Medida 14 Medida 15 Otras medidas por el lado de los gastos corrientes | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gastos de Capital | 692.042.660 | -35,19% | 448.508.104 | 6,74% | 478.734.626 | 4,79% | 501.671.919 |
- Derivados de la evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas) | 692.042.660 | -35,19% | 448.508.104 | 6,74% | 478.734.626 | 4,79% | 501.671.919 |
- Derivados de modificaciones de políticas (*) Medida 16 No ejecución de inversión prevista inicialmente Medida 17 Otras medidas por el lado de los gastos de capital | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gastos no financieros | 4.640.508.181 | -2,41% | 4.528.792.507 | 3,98% | 4.709.099.759 | 2,43% | 4.823.633.009 |
- Derivados de la evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas) | 4.640.508.181 | -2,41% | 4.528.792.507 | 3,98% | 4.709.099.759 | 2,43% | 4.823.633.009 |
- Derivados de modificaciones de políticas (*) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gastos financieros | 579.740.043 | -39,66% | 349.802.640 | 3,17% | 360.874.303 | 3,82% | 374.655.743 |
- Derivados de la evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas) - Derivados de modificaciones de políticas (*) | 579.740.043 | -39,66% | 349.802.640 | 3,17% | 360.874.303 | 3,82% | 374.655.743 |
Gastos totales | 5.220.248.224 | -6,54% | 4.878.595.147 | 3,92% | 5.069.974.062 | 2,53% | 5.198.288.752 |
- Derivados de la evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas) | 5.220.248.224 | -6,54% | 4.878.595.147 | 3,92% | 5.069.974.062 | 2,53% | 5.198.288.752 |
- Derivados de modificaciones de políticas (*) | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 / 55
(*) Únicamente cuantificar el impacto cuando exista variación (+ ó -) respecto al año anterior
PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2020-2022 CONSOLIDADO DELIMITACIÓN SEC
DETALLE DE GASTOS
Estimación Obligaciones Reconocidas Netas Datos en euros
A) DETALLE DE GASTOS CORRIENTES | PREV. CIERRE 2019 | % Tasa Var. 2020/2019 | PLAN PPTARIO 2020 | % Xxxx Xxx. 2021/2020 | PLAN PPTARIO 2021 | % Tasa Var. 2022/2021 | PLAN PPTARIO 2022 | |
1 | Gastos de personal | 1.501.358.023 | 1,74% | 1.527.410.495 | 4,29% | 1.592.975.307 | 3,15% | 1.643.162.587 |
2 | Gastos corrientes en bienes y servicios | 2.010.518.186 | 3,57% | 2.082.302.509 | 3,99% | 2.165.479.987 | 2,04% | 2.209.695.713 |
3 | Gastos financieros | 179.431.017 | -2,91% | 174.217.020 | -4,34% | 166.649.898 | -7,19% | 154.661.098 |
4 | Transferencias corrientes | 257.158.295 | 11,35% | 286.354.379 | 3,11% | 295.259.941 | 3,11% | 304.441.692 |
5 | Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos | 0 | 10.000.000 | 0,00% | 10.000.000 | 0,00% | 10.000.000 | |
Total Gastos corrientes | 3.948.465.521 | 3,34% | 4.080.284.403 | 3,68% | 4.230.365.133 | 2,17% | 4.321.961.090 | |
PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2020-2022
Estimación Obligaciones Reconocidas Netas Datos en euros
B) DETALLE DE GASTOS DE CAPITAL | PREV. CIERRE 2019 | % Tasa Var. 2020/2019 | PLAN PPTARIO 2020 | % Xxxx Xxx. 2021/2020 | PLAN PPTARIO 2021 | % Tasa Var. 2022/2021 | PLAN PPTARIO 2022 | |
6 Inversiones reales | 535.520.199 | -26,99% | 390.971.309 | 7,09% | 418.673.588 | 4,38% | 437.001.050 | |
7 Transferencias de capital | 156.522.461 | -63,24% | 57.536.795 | 4,39% | 60.061.038 | 7,68% | 64.670.869 | |
Total Gastos de Capital | 692.042.660 | -35,19% | 448.508.104 | 6,74% | 478.734.626 | 4,79% | 501.671.919 | |
34 / 55
Estimación Obligaciones Reconocidas Netas Datos en euros
B) DETALLE DE GASTOS FINANCIEROS | PREV. CIERRE 2019 | % Tasa Var. 2020/2019 | PLAN PPTARIO 2020 | % Xxxx Xxx. 2021/2020 | PLAN PPTARIO 2021 | % Tasa Var. 2022/2021 | PLAN PPTARIO 2022 | |
8 Activos financieros 9 Pasivos financieros | Aportaciones patrimoniales Otros gastos en activos financieros | 64.513.677 64.513.677 515.226.366 | 40,10% | 90.382.136 | 1,99% | 92.179.944 | 1,17% | 93.254.994 |
-49,65% | 90.382.136 259.420.504 | 3,57% | 92.179.944 268.694.359 | 4,73% | 93.254.994 281.400.749 | |||
Total Gastos Financieros | 579.740.043 | -39,66% | 349.802.640 | 3,17% | 360.874.303 | 3,82% | 374.655.743 | |
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 4.640.508.181 | -2,41% | 4.528.792.507 | 3,98% | 4.709.099.759 | 2,43% | 4.823.633.009 |
TOTAL GASTOS 5.220.248.224 | -6,54% | 4.878.595.147 | 3,92% | 5.069.974.062 | 2,53% | 5.198.288.752 |
PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2020-2022 CONSOLIDADO DELIMITACIÓN SEC
F.2.1.3 Consolidado de todas las Entidades que ingregran la Corporación (AA.PP.) Saldos y Otras Magnitudes (en euros)
PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2020-2022
35 / 55
SALDOS Y OTRAS MAGNITUDES | PREV. CIERRE 2019 | % Tasa Var. 2020/2019 | PLAN PPTARIO 2020 | % Xxxx Xxx. 2021/2020 | PLAN PPTARIO 2021 | % Tasa Var. 2022/2021 | PLAN PPTARIO 2022 |
Saldo de Operaciones Corrientes | 1.084.743.570 | -27,11% | 790.721.981 | 3,89% | 821.499.690 | -1,97% | 805.318.834 |
- Derivados de la evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas) - Derivados de modificaciones políticas | 1.023.753.094 60.990.476 | -29,54% 13,72% | 721.366.345 69.355.636 | 4,44% -1,80% | 753.394.612 68.105.078 | 6,89% -100,00% | 805.318.834 0 |
Saldo de Operaciones Capital | -679.714.746 | -34,05% | -448.258.104 | 6,74% | -478.484.626 | 4,79% | -501.421.919 |
- Derivados de la evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas) | -679.714.746 | -34,05% | -448.258.104 | 6,74% | -478.484.626 | 4,79% | -501.421.919 |
- Derivados de modificaciones políticas | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Saldo de Operaciones no financieras | 405.028.824 | -15,45% | 342.463.877 | 0,16% | 343.015.064 | -11,40% | 303.896.915 |
- Derivados de la evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas) - Derivados de modificaciones políticas | 344.038.348 60.990.476 | -20,62% 13,72% | 273.108.241 69.355.636 | 0,66% -1,80% | 274.909.986 68.105.078 | 10,54% -100,00% | 303.896.915 0 |
Saldo de Operaciones financieras | -578.990.043 | -40,85% | -342.463.877 | 0,16% | -343.015.064 | -11,40% | -303.896.915 |
- Derivados de la evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas) | -578.990.043 | -40,85% | -342.463.877 | 0,16% | -343.015.064 | -11,40% | -303.896.915 |
- Derivados de modificaciones políticas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo de Operaciones no financieras (+/-) Ajustes para el cáculo de cap. o | necesidad | Financ. | SEC | 2010 | 405.028.824 -105.635.352 | 342.463.877 409.258.816 | 343.015.064 417.562.173 | 303.896.915 422.200.490 |
Capacidad o necesidad de financiación | 299.393.472 | 751.722.693 | 760.577.237 | 726.097.405 | ||||
Deuda Viva a 31 / 12 | 2.191.271.751 | 1.934.532.694 | 1.668.519.782 | 1.389.800.479 |
X xxxxx xxxxx | 0 | 0 | 0 | 0 |
X xxxxx xxxxx | 2.191.271.751 | 1.934.532.694 | 1.668.519.782 | 1.389.800.479 |
Ratio Deuda Viva / Ingresos corrientes | 43,54% | 39,72% | 33,03% | 27,11% |
Datos en euros
PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2020-2022 CONSOLIDADO DELIMITACIÓN SEC
PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2020-2022
36 / 55
F.2.1.4- Pasivos contingentes (en euros)
Pasivos contingentes (1) | Año 2019 | tasa variación 2019/2018 | Año 2020 | tasa variación 2020/2019 | Año 2021 | tasa variación 2021/2020 | Año 2022 | ||||||||
No incluidos en presupuesto | Incluidos en presupuesto | Total | No incluidos en presupuesto | Incluidos en presupuesto | Total | No incluidos en presupuesto | Incluidos en presupuesto | Total | No incluidos en presupuesto | Incluidos en presupuesto | Total | ||||
Avales concedidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Préstamos morosos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Garantías | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Por sentencias o expropiaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2020 - 2022
CONSOLIDADO DELIMITACIÓN SEC-2010. CON AJUSTES DE CONTABILIDAD NACIONAL
Datos en euros
INGRESOS
PREV. CIERRE 2019 | PLAN PPTARIO 2020 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 20 / P.P. 19 | PLAN PPTARIO 2021 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 21 /P.P. 20 | PLAN PPTARIO 2022 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 22 /P.P. 21 | |
2.298.216.999 | 2.333.895.841 | 35.678.842 | 1,55% | 2.466.394.582 | 132.498.741 | 5,68% | 2.488.701.905 | 22.307.323 | 0,90% | |
91.361.106 | 92.646.819 | 1.285.713 | 1,41% | 94.769.765 | 2.122.946 | 2,29% | 99.533.093 | 4.763.328 | 5,03% | |
571.910.561 | 565.261.164 | -6.649.397 | -1,16% | 574.871.273 | 9.610.109 | 1,70% | 586.042.922 | 11.171.649 | 1,94% | |
1.795.143.618 | 1.810.101.683 | 14.958.065 | 0,83% | 1.844.618.286 | 34.516.603 | 1,91% | 1.880.097.937 | 35.479.651 | 1,92% | |
107.161.769 | 91.216.259 | -15.945.510 | -14,88% | 93.326.299 | 2.110.040 | 2,31% | 95.019.449 | 1.693.150 | 1,81% | |
4.863.794.053 | 4.893.121.766 | 29.327.714 | 0,60% | 5.073.980.205 | 180.858.439 | 3,70% | 5.149.395.306 | 75.415.101 | 1,49% | |
12.077.914 | 0 | -12.077.914
| -100,00% | 0 | 0
| 0 | 0
| |||
250.000 | 250.000 | 0 | 0,00% | 250.000 | 0 | 0,00% | 250.000 | 0 | 0,00% | |
12.327.914 | 250.000 | -12.077.914 | -97,97% | 250.000 | 0 | 0,00% | 250.000 | 0 | 0,00% | |
4.876.121.967 | 4.893.371.766 | 17.249.800 | 0,35% | 5.074.230.205 | 180.858.439 | 3,70% | 5.149.645.306 | 75.415.101 | 1,49% | |
750.000 | 897.044 | 147.044 | 19,61% | 850.000 | -47.045 | -5,24% | 1.000.000 | 150.000 | 17,65% | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
750.000 | 897.044 | 147.044 | 19,61% | 850.000 | -47.045 | -5,24% | 1.000.000 | 150.000 | 17,65% | |
4.876.871.967 | 4.894.268.810 | 17.396.844 | 0,36% | 5.075.080.205 | 180.811.394 | 3,69% | 5.150.645.306 | 75.565.101 | 1,49% | |
1 Impuestos directos
2 Impuestos indirectos
3 Tasas y otros ingresos
4 Transferencias corrientes
5 Ingresos patrimoniales
operaciones corrientes
6 Enajenación inversiones reales 7 Transferencias de capital
operaciones de capital
TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS
8 Activos financieros
PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2020-2022
9 Pasivos financieros
operaciones financieras
TOTAL
GASTOS | PREV. CIERRE 2019 | PLAN PPTARIO 2020 | Var. Plan Ptario s/ % ejer. Anterior | Var. P.Ptario 20 / P.P. 19 | PLAN PPTARIO 2021 | Var. Plan Ptario s/ % Var. ejer. Anterior P.Ptario 21 /P.P. 20
| PLAN PPTARIO 2022 | Var. Plan Ptario s/ % ejer. Anterior 2 | Var. P.Ptario 2 /P.P. 21 | |||
1 Gastos de personal | 1.501.365.365 | 1.527.410.495 | 26.045.130 | 1,73% | 1.592.975.307
| 65.564.812 | 4,29% | 1.643.162.587
| 50.187.280 | 3,15% | ||
2 Gastos corrientes en bienes y servicios | 1.976.799.231 | 1.822.882.068 | -153.917.164 | -7,79% | 1.895.213.835
| 72.331.767 | 3,97% | 1.933.503.469
| 38.289.634 | 2,02% | ||
3 Gastos financieros | 135.086.287 | 126.824.213 | -8.262.074 | -6,12% | 124.420.545
| -2.403.669 | -1,90% | 117.901.079
| -6.519.466 | -5,24% | ||
4 Transferencias corrientes | 255.398.707 | 251.250.530 | -4.148.177 | -1,62% | 259.008.620 | 7.758.091 | 3,09% | 266.940.049 | 7.931.429 | 3,06% | ||
5 Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos | 0 | 8.788.386 | 8.788.386 | 8.785.988 | -2.398 | -0,03% | 8.782.475 | -3.513 | -0,04% | |||
operaciones corrientes | 3.868.649.591 | 3.737.155.692 | -131.493.899 | -3,40% | 3.880.404.295 | 143.248.603 | 3,83% | 3.970.289.660 | 89.885.365 | 2,32% | ||
6 Inversiones reales | 551.998.210 | 353.912.725 | -198.085.485 | -35,89% | 380.463.929
| 26.551.204 | 7,50% | 396.445.893
| 15.981.964 | 4,20% | ||
7 Transferencias de capital | 156.080.694 | 50.580.656 | -105.500.038 | -67,59% | 52.784.744 | 2.204.088 | 4,36% | 56.812.348 | 4.027.604 | 7,63% | ||
operaciones de capital | 708.078.904 | 404.493.381 | -303.585.522 | -42,87% | 433.248.674 | 28.755.292 | 7,11% | 453.258.241 | 20.009.567 | 4,62% | ||
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS | 4.576.728.495 | 4.141.649.073 | -435.079.421 | -9,51% | 4.313.652.969 | 172.003.895 | 4,15% | 4.423.547.901 | 109.894.932 | 2,55% | ||
8 Activos financieros | 64.513.677 | 86.897.043 | 22.383.366 | 34,70% |
87.100.000
| 202.957 | 0,23% |
86.500.000
| -600.000 | -0,69% | ||
9 Pasivos financieros | 559.227.360 | 306.725.989 | -252.501.371 | -45,15% | 310.836.218 | 4.110.229 | 1,34% | 318.073.020 | 7.236.802 | 2,33% | ||
operaciones financieras | 623.741.037 | 393.623.032 | -230.118.005 | -36,89% | 397.936.218 | 4.313.186 | 1,10% | 404.573.020 | 6.636.803 | 1,67% | ||
TOTAL | 5.200.469.532 | 4.535.272.105 | -665.197.426 | -12,79% | 4.711.589.186 | 176.317.081 | 3,89% | 4.828.120.921 | 116.531.735 | 2,47% | ||
MAGNITUDES
CAPACIDAD / NECESIDAD DE FINANCIACIÓN
37 / 55
PREV. CIERRE 2019 | PLAN PPTARIO 2020 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 20 / P.P. 19 | PLAN PPTARIO 2021 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 21 /P.P. 20 | PLAN PPTARIO 2022 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 22 /P.P. 21 | ||
995.144.462 | 1.155.966.074 | 160.821.612 | 16,16% | 1.193.575.910 | 37.609.836 | 3,25% | 1.179.105.646 | -14.470.264 | -1,21% | ||
435.917.102 | 849.240.085 | 413.322.984 | 94,82% | 882.739.693 | 33.499.607 | 3,94% | 861.032.627 | -21.707.066 | -2,46% | ||
299.393.472 | 751.722.693 | 452.329.221 | 151,08% | 760.577.237 | 8.854.544 | 1,18% | 726.097.405 | -34.479.831 | -4,53% | ||
Ahorro Bruto Presupuestario Xxxxxx Xxxx Presupuestario
PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2020 - 2022 AJUSTES CONTABILIDAD NACIONAL (CONSOL-SEC-2010)
Datos en euros
Ajuste Ingresos
PREV. CIERRE 2019
2020
2021
2022
CAP. 1 -213.596.574 -133.607.999 -136.296.325 -139.038.417
CAP. 2 -88.573.951 -90.296.694 -92.135.071 -94.010.219
CAP. 3 -108.650.313 0 0 0
CAP. 4 241.405.800 246.020.075 250.546.778 255.164.018
CAP. 5 0 0 0 0
CAP. 6 0 0 0 0
PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2020-2022
CAP. 7 0 0 0 0
CAP. 8 0 -6.441.719 -17.009.239,45 -69 758.828,39
CAP. 9 0 0 0,00 0,00
TOTAL AJUSTES INGRESOS (1 a 7)
-169.415.038
22.115.382
22.115.382
22.115.382
Ajuste Gastos
PREV. CIERRE 2019
2020
2021
2022
CAP. 1 7.342 0 0 0
CAP. 2 -33.718.955 -259.420.441 -270.266.152 -276.192.244
CAP. 3 -44.344.730 -47.392.807 -42.229.353 -36 760.018,87
CAP. 4 -1.759.588 -35.103.849 -36.251.321 -37 501.642,59
CAP. 5 0 -1.211.614
-1.214.012 -1.217.525
CAP. 6 16.478.011 -37.058.584 -38.209.659 -40.555.157
CAP. 7 -441.767 -6.956.139 -7.276.294 -7.858.521
CAP. 8 0 -3.485.093 -5.079.944 -6.754.994
TOTAL AJUSTES GASTOS (1 a 7)
-400.085.108
-395.446.790
-387.143.434
-63.779.686
38 / 55
CAP. 9 44.000.994 47.305.485 42.141.859 36.672.271
422.200.490
417.562.173
409.258.816
-105.635.352
TOTAL AJUSTES INGR. Y GTOS. CAP. 1 A 7
PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2020 - 2022
CONSOLIDADO DELIMITACIÓN SEC-2010. SIN AJUSTES DE CONTABILIDAD NACIONAL
Datos en euros 0
INGRESOS
PREV. CIERRE 2019 | PLAN PPTARIO 2020 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 20 / P.P. 19 | PLAN PPTARIO 2021 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 21 /P.P. 20 | PLAN PPTARIO 2022 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 22 /P.P. 21 | |
2.511.813.573 | 2.467.503.840 | -44.309.733 | -1,76% | 2.602.690.907 | 135.187.067 | 5,48% | 2.627.740.322 | 25.049.415 | 0,96% | |
179.935.057 | 182.943.513 | 3.008.456 | 1,67% | 186.904.836 | 3.961.323 | 2,17% | 193.543.312 | 6.638.476 | 3,55% | |
680.560.874 | 565.261.164 | -115.299.710 | -16,94% | 574.871.273 | 9.610.109 | 1,70% | 586.042.922 | 11.171.649 | 1,94% | |
1.553.737.818 | 1.564.081.608 | 10.343.790 | 0,67% | 1.594.071.508 | 29.989.900 | 1,92% | 1.624.933.919 | 30.862.411 | 1,94% | |
107.161.769 | 91.216.259 | -15.945.510 | -14,88% | 93.326.299 | 2.110.040 | 2,31% | 95.019.449 | 1.693.150 | 1,81% | |
5.033.209.091 | 4.871.006.384 | -162.202.707 | -3,22% | 5.051.864.823 | 180.858.439 | 3,71% | 5.127.279.924 | 75.415.101 | 1,49% | |
12.077.914 | 0 | -12.077.914
| -100,00% | 0 | 0
| 0 | 0
| |||
250.000 | 250.000 | 0 | 0,00% | 250.000 | 0 | 0,00% | 250.000 | 0 | 0,00% | |
12.327.914 | 250.000 | -12.077.914 | -97,97% | 250.000 | 0 | 0,00% | 250.000 | 0 | 0,00% | |
5.045.537.005 | 4.871.256.384 | -174.280.621 | -3,45% | 5.052.114.823 | 180.858.439 | 3,71% | 5.127.529.924 | 75.415.101 | 1,49% | |
750.000 | 7.338.763 | 6.588.763 | 878,50% | 17.859.239 | 10.520.476 | 143,35% | 70.758.828 | 52.899.589 | 296,20% | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
750.000 | 7.338.763 | 6.588.763 | 878,50% | 17.859.239 | 10.520.476 | 143,35% | 70.758.828 | 52.899.589 | 296,20% | |
5.046.287.005 | 4.878.595.147 | -167.691.858 | -3,32% | 5.069.974.062 | 191.378.915 | 3,92% | 5.198.288.752 | 128.314.690 | 2,53% | |
1 Impuestos directos
2 Impuestos indirectos
3 Tasas y otros ingresos
4 Transferencias corrientes
5 Ingresos patrimoniales
operaciones corrientes
6 Enajenación inversiones reales 7 Transferencias de capital
operaciones de capital
TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS
8 Activos financieros
9 Pasivos financieros
PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2020-2022
operaciones financieras
TOTAL
GASTOS | PREV. CIERRE 2019 | PLAN PPTARIO 2020 | Var. Plan Ptario s/ % ejer. Anterior | Var. P.Ptario 20 / P.P. 19 | PLAN PPTARIO 2021 | Var. Plan Ptario s/ % Va ejer. Anterior | r. P.Ptario 21 /P.P. 20 | PLAN PPTARIO 2022 | Var. Plan Ptario s/ % ejer. Anterior 2 | Var. P.Ptario 2 /P.P. 21 | ||
1 Gastos de personal | 1.501.358.023 | 1.527.410.495 | 26.052.472 | 1,74% | 1.592.975.307 | 65.564.812
| 4,29% | 1.643.162.587 | 50.187.280
| 3,15% | ||
2 Gastos corrientes en bienes y servicios | 2.010.518.186 | 2.082.302.509 | 71.784.323 | 3,57% | 2.165.479.987 | 83.177.478
| 3,99% | 2.209.695.713 | 44.215.726
| 2,04% | ||
3 Gastos financieros | 179.431.017 | 174.217.020 | -5.213.997 | -2,91% | 166.649.898 | -7.567.122
| -4,34% | 154.661.098 | -11.988.800
| -7,19% | ||
4 Transferencias corrientes | 257.158.295 | 286.354.379 | 29.196.084 | 11,35% | 295.259.941 | 8.905.562 | 3,11% | 304.441.692 | 9.181.751
| 3,11% | ||
5 Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | 0,00% | 10.000.000 | 0 | 0,00% | |||
operaciones corrientes | 3.948.465.521 | 4.080.284.403 | 131.818.882 | 3,34% | 4.230.365.133 | 150.080.730 | 3,68% | 4.321.961.090 | 91.595.957 | 2,17% | ||
6 Inversiones reales | 535.520.199 | 390.971.309 | -144.548.890 | -26,99% | 418.673.588 | 27.702.279
| 7,09% | 437.001.050 | 18.327.462
| 4,38% | ||
7 Transferencias de capital | 156.522.461 | 57.536.795 | -98.985.666 | -63,24% | 60.061.038 | 2.524.243 | 4,39% | 64.670.869 | 4.609.831 | 7,68% | ||
operaciones de capital | 692.042.660 | 448.508.104 | -243.534.556 | -35,19% | 478.734.626 | 30.226.522 | 6,74% | 501.671.919 | 22.937.293 | 4,79% | ||
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS | 4.640.508.181 | 4.528.792.507 | -111.715.674 | -2,41% | 4.709.099.759 | 180.307.252 | 3,98% | 4.823.633.009 | 114.533.250 | 2,43% | ||
8 Activos financieros | 64.513.677 | 90.382.136 | 25.868.459 | 40,10% | 92.179.944 |
1.797.808
| 1,99% | 93.254.994 |
1.075.050
| 1,17% | ||
9 Pasivos financieros | 515.226.366 | 259.420.504 | -255.805.862 | -49,65% | 268.694.359 | 9.273.855 | 3,57% | 281.400.749 | 12.706.390 | 4,73% | ||
operaciones financieras | 579.740.043 | 349.802.640 | -229.937.403 | -39,66% | 360.874.303 | 11.071.663 | 3,17% | 374.655.743 | 13.781.440 | 3,82% | ||
TOTAL | 5.220.248.224 | 4.878.595.147 | -341.653.077 | -6,54% | 5.069.974.062 | 191.378.915 | 3,92% | 5.198.288.752 | 128.314.690 | 2,53% |
MAGNITUDES
CAPACIDAD / NECESIDAD DE FINANCIACIÓN
39 / 55
PREV. CIERRE 2019 | PLAN PPTARIO 2020 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 20 / P.P. 19 | PLAN PPTARIO 2021 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 21 /P.P. 20 | PLAN PPTARIO 2022 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 22 /P.P. 21 | ||
1.084.743.570 | 790.721.981 | -294.021.589 | -27,11% | 821.499.690 | 30.777.709 | 3,89% | 805.318.834 | -16.180.856 | -1,97% | ||
569.517.204 | 531.301.477 | -38.215.727 | -6,71% | 552.805.331 | 21.503.854 | 4,05% | 523.918.085 | -28.887.246 | -5,23% | ||
405.028.824 | 342.463.877 | -62.564.947 | -15,45% | 343.015.064 | 551.187 | 0,16% | 303.896.915 | -39.118.149 | -11,40% | ||
Ahorro Bruto Presupuestario Xxxxxx Xxxx Presupuestario
PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2020-2022
40 / 55
INGRESOS | PREV. CIERRE 2019 | PLAN PPTARIO 2020 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 20 / P.P. 19 | PLAN PPTARIO 2021 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 21 /P.P. 20 | PLAN PPTARIO 2022 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 22 /P.P. 21 | ||
1 | Impuestos directos | 2.515.813.573 | 2.472.003.840 | -43.809.733
| -1,74% | 2.607.690.907 | 135.687.067
| 5,49% | 2.633.240.322
| 25.549.415 | 0,98% | |
2 | Impuestos indirectos | 183.595.294 | 186.943.513 | 3.348.219
| 1,82% | 190.704.836 | 3.761.323
| 2,01% | 194.543.312
| 3.838.476 | 2,01% | |
3 | Tasas y otros ingresos | 681.560.874 | 566.261.164 | -115.299.710
| -16,92% | 575.871.273 | 9.610.109
| 1,70% | 587.042.922
| 11.171.649 | 1,94% | |
4 | Transferencias corrientes | 1.552.124.402 | 1.563.831.608 | 11.707.206
| 0,75% | 1.593.956.508 | 30.124.900
| 1,93% | 1.624.683.919
| 30.727.411 | 1,93% | |
5 | Ingresos patrimoniales | 114.336.735 | 98.363.888 | -15.972.847 | -13,97% | 98.957.790 | 593.902 | 0,60% | 99.511.950 | 554.160 | 0,56% | |
operaciones corrientes | 5.047.430.878 | 4.887.404.013 | -160.026.865 | -3,17% | 5.067.181.314 | 179.777.301 | 3,68% | 5.139.022.425 | 71.841.111 | 1,42% | ||
6 | Enajenación inversiones reales | 12.077.914 |
0 | -12.077.914
| -100,00% | 0 | 0
| 0
| 0 | |||
7 | Xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx | 12.077.914 | 0 | -12.077.914 | -100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS | 5.059.508.791 | 4.887.404.013 | -172.104.778 | -3,40% | 5.067.181.314 | 179.777.301 | 3,68% | 5.139.022.425 | 71.841.111 | 1,42% | ||
8 | Activos financieros | 0 | 0 |
0
| 0 |
0
|
0
| 0 | ||||
9 | Pasivos financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
operaciones financieras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
TOTAL | 5.059.508.791 | 4.887.404.013 | -172.104.778 | -3,40% | 5.067.181.314 | 179.777.301 | 3,68% | 5.139.022.425 | 71.841.111 | 1,42% | ||
MAGNITUDES Ahorro Bruto Presupuestario Ahorro Neto Presupuestario | PREV. CIERRE 2019 1.064.490.917 554.927.013 | PLAN PPTARIO 2020 775.376.287 519.317.589 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 20 / P.P. 19 | PLAN PPTARIO 2021 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 21 /P.P. 20 | PLAN PPTARIO 2022 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 22 /P.P. 21 | ||
-289.114.630 -35.609.424 | -27,16% -6,42% | 794.966.822 535.266.755 | 19.590.535 15.949.166 | 2,53% 3,07% | 778.309.528 499.301.563 | -16.657.294 -35.965.192 | -2,10% -6,72% | |||||
CAPACIDAD / NECESIDAD DE FINANCIACIÓN | 400.401.732 | 342.558.698 | -57.843.034 | -14,45% | 346.200.067 | 3.641.369 | 1,06% | 365.507.965 | 19.307.898 | 5,58% | ||
VARIACION NETA ACTIVOS FINANCIEROS | -64.013.677 | -86.500.000 | -22.486.323 | -86.500.000 | 0 | -86.500.000 | 0 | |||||
VARIACION NETA PASIVOS FINANCIEROS | -509.563.904 | -256.058.698 | 253.505.206 | -259.700.067 | -3.641.369 | -279.007.965 | -19.307.898 | |||||
SALDO FINANCIERO | -573.577.582 | -342.558.698 | 231.018.884 | -346.200.067 | -3.641.369 | -365.507.965 | -19.307.898 | |||||
RESULTADO TOTAL | -173.175.850 | 0 | 173.175.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
GASTOS PREV. CIERRE 2019 | PLAN PPTARIO 2020 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 20 / P.P. 19 | PLAN PPTARIO 2021 | Var. Plan Ptario s/ % Var. ejer. Anterior P.Ptario 21 /P.P. 20
| PLAN PPTARIO 2022 | Var. Plan Ptario s/ % Var. P.Ptario ejer. Anterior 22 /P.P. 21
| ||||
1 Gastos de personal | 1.454.176.117 | 1.479.236.563 | 25.060.446 | 1,72% | 1.543.651.021 | 64.414.458
| 4,35% | 1.592.659.146 | 49.008.125
| 3,17% | |
2 Gastos corrientes en bienes y servicios | 1.982.569.097 | 2.063.885.408 | 81.316.311 | 4,10% | 2.147.721.038 | 83.835.630
| 4,06% | 2.187.612.660 | 39.891.622
| 1,86% | |
3 Gastos financieros | 162.306.165 | 156.784.792 | -5.521.373 | -3,40% | 149.168.925 | -7.615.867
| -4,86% | 137.293.425 | -11.875.500
| -7,96% | |
4 Transferencias corrientes | 383.888.581 | 402.120.963 | 18.232.382 | 4,75% | 421.673.508 | 19.552.545 | 4,86% | 433.147.666 | 11.474.158
| 2,72% | |
5 Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | 0,00% | 10.000.000 | 0 | 0,00% | ||
operaciones corrientes | 3.982.939.960 | 4.112.027.726 | 129.087.766 | 3,24% | 4.272.214.492 | 160.186.766 | 3,90% | 4.360.712.897 | 88.498.405 | 2,07% | |
6 Inversiones reales | 418.775.227 | 290.530.794 | -128.244.433 | -30,62% | 303.955.717 | 13.424.923 | 4,62% | 313.380.694 | 9.424.977 | 3,10% | |
7 Transferencias de capital | 257.391.872 | 142.286.795 | -115.105.077 | -44,72% | 144.811.038 | 2.524.243 | 1,77% | 99.420.869 | -45.390.169 | -31,34% | |
operaciones de capital | 676.167.099 | 432.817.589 | -243.349.510 | -35,99% | 448.766.755 | 15.949.166 | 3,68% | 412.801.563 | -35.965.192 | -8,01% | |
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS | 4.659.107.060 | 4.544.845.315 | -114.261.745 | -2,45% | 4.720.981.247 | 176.135.932 | 3,88% | 4.773.514.460 | 52.533.213 | 1,11% | |
8 Activos financieros | 64.013.677 | 86.500.000 | 22.486.323 | 35,13% | 86.500.000 | 0 | 0,00% | 86.500.000 | 0 | 0,00% | |
9 Pasivos financieros | 509.563.904 | 256.058.698 | -253.505.206 | -49,75% | 259.700.067 | 3.641.369 | 1,42% | 279.007.965 | 19.307.898 | 7,43% | |
operaciones financieras | 573.577.582 | 342.558.698 | -231.018.884 | -40,28% | 346.200.067 | 3.641.369 | 1,06% | 365.507.965 | 19.307.898 | 5,58% | |
TOTAL | 5.232.684.641 | 4.887.404.013 | -345.280.628 | -6,60% | 5.067.181.314 | 179.777.301 | 3,68% | 5.139.022.425 | 71.841.111 | 1,42% | |
Datos en euros
CONSOLIDADO CON OO.AA.
AYUNTAMIENTO DE MADRID
PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2020-2022
41 / 55
INGRESOS | PREV. CIERRE 2019 | PLAN PPTARIO | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior
| % Var. P.Ptario 20 / P.P. 19 | PLAN PPTARIO | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior
| % Var. P.Ptario 21 /P.P. 20 | PLAN PPTARIO | Var. Plan Ptario s/ | % Var. P.Ptario | ||
2020 | 2021 | 2022 | ejer. Anterior | 22 /P.P. 21 | ||||||||
1 | Impuestos directos | 2.515.813.573 | 2.472.003.840,00 | -43.809.733
| -1,74% | 2.607.690.907 | 135.687.067
| 5,49% | 2.633.240.322 | 25.549.415
| 0,98% | |
2 | Impuestos indirectos | 183.595.294 | 186.943.513,00 | 3.348.219
| 1,82% | 190.704.836 | 3.761.323
| 2,01% | 194.543.312 | 3.838.476
| 2,01% | |
3 | Tasas y otros ingresos | 681.501.874 | 566.202.164,00 | -115.299.710
| -16,92% | 575.812.273 | 9.610.109
| 1,70% | 586.983.922 | 11.171.649
| 1,94% | |
4 | Transferencias corrientes | 1.533.557.048 | 1.563.831.608,00 | 30.274.560
| 1,97% | 1.593.956.507 | 30.124.899
| 1,93% | 1.624.683.919 | 30.727.412
| 1,93% | |
5 | Ingresos patrimoniales | 114.325.294 | 98.352.447,00 | -15.972.847 | -13,97% | 98.946.349 | 593.902 | 0,60% | 99.500.509 | 554.160 | 0,56% | |
operaciones corrientes | 5.028.793.083 | 4.887.333.572,00 | -141.459.511 | -2,81% | 5.067.110.872 | 179.777.300 | 3,68% | 5.138.951.984 | 71.841.112 | 1,42% | ||
6 | Enajenación inversiones reales | 12.077.914 | -12.077.914 | -100,00% | 0 | 0 | ||||||
7 | Xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx | 12.077.914 | 0,00 | -12.077.914 | -100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS | 5.040.870.996 | 4.887.333.572,00 | -153.537.424 | -3,05% | 5.067.110.872 | 179.777.300 | 3,68% | 5.138.951.984 | 71.841.112 | 1,42% | ||
8 | Activos financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | Pasivos financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
operaciones financieras | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
TOTAL | 5.040.870.996 | 4.887.333.572,00 | -153.537.424 | -3,05% | 5.067.110.872 | 179.777.300 | 3,68% | 5.138.951.984 | 71.841.112 | 1,42% | ||
MAGNITUDES Ahorro Bruto Presupuestario Xxxxxx Xxxx Presupuestario | PREV. CIERRE 2019 1.064.205.177 554.641.273 | PLAN PPTARIO 2020 775.376.287,00 000.000.000,00 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 20 / P.P. 19 | PLAN PPTARIO 2021 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 21 /P.P. 20 | PLAN PPTARIO 2022 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 22 /P.P. 21 | ||
-288.828.890 -35.323.684 | -27,14% -6,37% | 794.966.822 535.266.755 | 19.590.535 15.949.166 | 2,53% 3,07% | 778.309.528 499.301.563 | -16.657.294 -35.965.192 | -2,10% -6,72% | |||||
CAPACIDAD / NECESIDAD DE FINANCIACIÓN | 401.254.238 | 342.558.698,00 | -58.695.540 | -14,63% | 346.200.067 | 3.641.369 | 1,06% | 365.507.965 | 19.307.898 | 5,58% | ||
VARIACION NETA ACTIVOS FINANCIEROS | -64.013.677 | -86.500.000,00 | -22.486.323 | -86.500.000 | 0 | -86.500.000 | 0 | |||||
VARIACION NETA PASIVOS FINANCIEROS | -509.563.904 | -256.058.698,00 | 000.000.000 | -259.700.067 | -3.641.369 | -279.007.965 | -19.307.898 | |||||
SALDO FINANCIERO | -573.577.582 | -342.558.698,00 | 000.000.000 | -346.200.067 | -3.641.369 | -365.507.965 | -19.307.898 | |||||
RESULTADO TOTAL | -172.323.344 | 0 | 172.323.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
GASTOS PREV. CIERRE 2019 | PLAN PPTARIO 2020 | Var. Plan Ptario s/ % V ejer. Anterior | ar. P.Ptario 20 / P.P. 19 | PLAN PPTARIO 2021 | Var. Plan Ptario s/ % Var. ejer. Anterior P.Ptario 21 /P.P. 20
| PLAN PPTARIO 2022 | Var. Plan Ptario s/ % Var. P.Ptario ejer. Anterior 22 /P.P. 21 | ||||
1 Gastos de personal | 1.256.339.442 | 1.294.052.729,00 | 37.713.287 | 3,00% | 1.352.911.674
| 58.858.945 | 4,55% | 1.396.197.619,00
| 43.285.945 | 3,20% | |
2 Gastos corrientes en bienes y servicios | 1.890.189.080 | 1.968.536.661,00 | 78.347.581 | 4,14% | 2.046.292.304
| 77.755.643 | 3,95% | 2.086.004.718,00
| 39.712.414 | 1,94% | |
3 Gastos financieros | 161.915.523 | 156.378.138,00 | -5.537.385 | -3,42% | 148.749.525 | -7.628.613 | -4,88% | 136.860.839,00 | -11.888.686 | -7,99% | |
4 Transferencias corrientes | 656.143.860 | 682.989.757,00 | 26.845.897 | 4,09% | 714.190.547 | 31.200.790 | 4,57% | 731.579.280,00 | 17.388.733 | 2,43% | |
5 Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos | 0 | 10.000.000,00 | 00.000.000 | 00.000.000 | 0 | 0,00% | 10.000.000,00 | 0 | 0,00% | ||
operaciones corrientes | 3.964.587.905 | 4.111.957.285,00 | 000.000.000 | 3,72% | 0.000.000.000 | 000.000.000 | 3,90% | 0.000.000.000 | 00.000.000 | 2,07% | |
6 Inversiones reales | 408.058.222 | 281.793.263,00 | -126.264.959 | -30,94% | 294.945.796 | 13.152.533 | 4,67% | 304.089.116,00 | 9.143.320 | 3,10% | |
7 Transferencias de capital | 266.970.631 | 151.024.326,00 | -115.946.305 | -43,43% | 153.820.959 | 2.796.633 | 1,85% | 108.712.447,00 | -45.108.512 | -29,33% | |
operaciones de capital | 675.028.853 | 432.817.589,00 | -242.211.264 | -35,88% | 448.766.755 | 15.949.166 | 3,68% | 412.801.563 | -35.965.192 | -8,01% | |
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS | 4.639.616.759 | 4.544.774.874,00 | -94.841.885 | -2,04% | 4.720.910.805 | 176.135.931 | 3,88% | 4.773.444.019 | 52.533.214 | 1,11% | |
8 Activos financieros | 64.013.677 |
86.500.000,00
| 22.486.323 | 35,13% | 86.500.000 | 0,00% |
86.500.000,00
| 0 | 0,00% | ||
9 Pasivos financieros | 509.563.904 | 256.058.698,00 | -253.505.206 | -49,75% | 259.700.067,00 | 1,42% | 279.007.965,00 | 00.000.000 | 7,43% | ||
operaciones financieras | 573.577.582 | 342.558.698,00 | -231.018.884 | -40,28% | 346.200.067 | 3.641.369 | 1,06% | 365.507.965 | 19.307.898 | 5,58% | |
TOTAL | 5.213.194.340 | 4.887.333.572,00 | -325.860.768 | -6,25% | 5.067.110.872 | 179.777.300 | 3,68% | 5.138.951.984 | 71.841.112 | 1,42% | |
Datos en euros 2.699.408.867
PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2020-2022
42 / 55
INGRESOS | PREV. CIERRE 2019 | PLAN PPTARIO | Var. Plan Ptario s/ | % Var. P.Ptario | PLAN PPTARIO | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior
| % Var. P.Ptario 21 /P.P. 20 | PLAN PPTARIO | Var. Plan Ptario s/ % Var. P.Ptario | |||
2020 | ejer. Anterior | 20 / P.P. 19 | 2021 | 2022 | ejer. Anterior 22 /P.P. 21 | |||||||
1 | Impuestos directos | 0 | 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| ||||
2 | Impuestos indirectos | 0 | 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| ||||
3 | Tasas y otros ingresos | 57.000 | 57.000 | 0
| 0,00% | 57.000 | 0
| 0,00% | 57.000 | 0
| 0,00% | |
4 | Transferencias corrientes | 82.974.493 | 86.507.805 | 3.533.312
| 4,26% | 89.191.314 | 2.683.509
| 3,10% | 91.958.011 | 2.766.697
| 3,10% | |
5 | Ingresos patrimoniales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
operaciones corrientes | 83.031.493 | 86.564.805 | 3.533.312 | 4,26% | 89.248.314 | 2.683.509 | 3,10% | 92.015.011 | 2.766.697 | 3,10% | ||
6 | Enajenación inversiones reales | 0 |
0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| ||||
7 | Transferencias de capital | 8.405.324 | 7.523.680 | -881.644 | -10,49% | 7.756.914 | 233.234 | 3,10% | 7.997.378 | 240.464 | 3,10% | |
operaciones de capital | 8.405.324 | 7.523.680 | -881.644 | -10,49% | 7.756.914 | 233.234 | 3,10% | 7.997.378 | 240.464 | 3,10% | ||
TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS | 91.436.817 | 94.088.485 | 2.651.668 | 2,90% | 97.005.228 | 2.916.743 | 3,10% | 100.012.389 | 3.007.161 | 3,10% | ||
8 | Activos financieros | 0 | 0 |
0
| 0 |
0
| 0 |
0
| ||||
9 | Pasivos financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
operaciones financieras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
TOTAL | 91.436.817 | 94.088.485 | 2.651.668 | 2,90% | 97.005.228 | 2.916.743 | 3,10% | 100.012.389 | 3.007.161 | 3,10% | ||
MAGNITUDES Ahorro Bruto Presupuestario Ahorro Neto Presupuestario | PREV. CIERRE 2019 0 0 | PLAN PPTARIO 2020 0 0 | Var. Plan Ptario s/ % Var. P.Ptario ejer. Anterior 20 / P.P. 19 | PLAN PPTARIO 2021 | Var. Plan Ptario s/ % Var. ejer. Anterior P.Ptario 21 /P.P. 20 | PLAN PPTARIO 2022 | Var. Plan Ptario s/ % Var. P.Ptario ejer. Anterior 22 /P.P. 21 | |||||
0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | ||||||||
CAPACIDAD / NECESIDAD DE FINANCIACIÓN | -1.138.246 | 0 | 1.138.246 | -100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
VARIACION NETA ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VARIACION NETA PASIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
SALDO FINANCIERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
RESULTADO TOTAL | -1.138.246 | 0 | 1.138.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
GASTOS PREV. CIERRE 2019 | PLAN PPTARIO 2020 | Var. Plan Ptario s/ % ejer. Anterior | Var. P.Ptario 20 / P.P. 19 | PLAN PPTARIO 2021 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior P. | % Var. Ptario 21 /P.P. 20 | PLAN PPTARIO 2022 | Var. Plan Ptario s/ % Var. P.Ptario ejer. Anterior 22 /P.P. 21 | |||
1 Gastos de personal | 30.342.800 | 32.348.140 | 2.005.340 | 6,61% | 33.318.584 | 970.444 | 3,00% | 34.318.142 | 999.558 | 3,00% | |
2 Gastos corrientes en bienes y servicios | 52.688.693 | 54.216.665 | 1.527.972 | 2,90% | 55.929.730 | 1.713.065 | 3,16% | 57.696.869 | 1.767.139 | 3,16% | |
3 Gastos financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 Transferencias corrientes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
operaciones corrientes | 83.031.493 | 86.564.805 | 3.533.312 | 4,26% | 89.248.314 | 2.683.509 | 3,10% | 92.015.011 | 2.766.697 | 3,10% | |
6 Inversiones reales | 9.543.570 | 7.523.680 | -2.019.890 | -21,16% | 7.756.914 | 233.234 | 3,10% | 7.997.378 | 240.464 | 3,10% | |
7 Xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx | 9.543.570 | 7.523.680 | -2.019.890 | -21,16% | 7.756.914 | 233.234 | 3,10% | 7.997.378 | 240.464 | 3,10% | |
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS | 92.575.063 | 94.088.485 | 1.513.422 | 1,63% | 97.005.228 | 2.916.743 | 3,10% | 100.012.389 | 3.007.161 | 3,10% | |
TO Activos financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 Pasivos financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
operaciones financieras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
TOTAL | 92.575.063 | 94.088.485 | 1.513.422 | 1,63% | 97.005.228 | 2.916.743 | 3,10% | 100.012.389 | 3.007.161 | 3,10% | |
Datos en euros
IAM
PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2020 - 2022
X. XXXXXX
PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2020-2022
Datos en euros
INGRESOS | PREV. CIERRE 2019 | PLAN PPTARIO 2020 | Var. Plan Ptario s/ % V ejer. Anterior | ar. P.Ptario 20 / P.P. 19 | PLAN PPTARIO 2021 | Var. Plan Ptario s/ P. ejer. Anterior | % Var. Ptario 21 /P.P. 20 | PLAN PPTARIO 2022 | Var. Plan Ptario s/ % Var. P.Ptario ejer. Anterior 22 /P.P. 21 | |||||
1 Impuestos directos | 0 | 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| |||||||
2 Impuestos indirectos | 0 | 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| |||||||
3 Tasas y otros ingresos | 0 | 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| |||||||
4 Transferencias corrientes | 53.775.370 | 36.164.661 | -17.610.709
| -32,75% | 37.257.611 | 1.092.950
| 3,02% | 38.383.634 | 1.126.023
| 3,02% | ||||
5 Ingresos patrimoniales | 4.786 | 4.786 | 0 | 0,00% | 4.786 | 0 | 0,00% | 4.786 | 0 | 0,00% | ||||
operaciones corrientes | 53.780.156 | 36.169.447 | -17.610.709 | -32,75% | 37.262.397 | 1.092.950 | 3,02% | 38.388.420 | 1.126.023 | 3,02% | ||||
6 Enajenación inversiones reales | 0 |
0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| |||||||
7 Transferencias de capital | 376.398 | 387.314 | 10.916 | 2,90% | 399.320 | 12.006 | 3,10% | 411.699 | 12.379 | 3,10% | ||||
operaciones de capital | 376.398 | 387.314 | 10.916 | 2,90% | 399.320 | 12.006 | 3,10% | 411.699 | 12.379 | 3,10% | ||||
TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS | 54.156.554 | 36.556.761 | -17.599.793 | -32,50% | 37.661.717 | 1.104.956 | 3,02% | 38.800.119 | 1.138.402 | 3,02% | ||||
8 Activos financieros | 0 | 0 |
0
| 0 |
0
| 0 |
0
| |||||||
9 Pasivos financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
operaciones financieras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 54.156.554 | 36.556.761 | -17.599.793 | -32,50% | 37.661.717 | 1.104.956 | 3,02% | 38.800.119 | 1.138.402 | 3,02% | ||||
GASTOS | PREV. CIERRE 2019 | PLAN PPTARIO 2020 | Var. Plan Ptario s/ % V ejer. Anterior | ar. P.Ptario 20 / P.P. 19 | PLAN PPTARIO 2021 | Var. Plan Ptario s/ P. ejer. Anterior | % Var. Ptario 21 /P.P. 20 | PLAN PPTARIO 2022 | Var. Plan Ptario s/ % Var. P.Ptario ejer. Anterior 22 /P.P. 21 | |||
1 Gastos de personal | 44.778.704 | 26.908.258 | -17.870.446 | -39,91% | 27.715.506 | 807.248
| 3,00% | 28.546.971 | 831.465
| 3,00% | ||
2 Gastos corrientes en bienes y servicios | 7.211.452 | 7.420.584 | 209.132 | 2,90% | 7.650.622 | 230.038
| 3,10% | 7.887.791 | 237.169
| 3,10% | ||
3 Gastos financieros | 45.000 | 45.000 | 0 | 0,00% | 45.000 | 0
| 0,00% | 45.000 | 0
| 0,00% | ||
4 Transferencias corrientes | 1.745.000 | 1.795.605 | 50.605 | 2,90% | 1.851.269 | 55.664 | 3,10% | 1.908.658 | 57.389 | 3,10% | ||
5 Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
operaciones corrientes | 53.780.156 | 36.169.447 | -17.610.709 | -32,75% | 37.262.397 | 1.092.950 | 3,02% | 38.388.420 | 1.126.023 | 3,02% | ||
6 Inversiones reales | 376.398 | 387.314 | 10.916 | 2,90% | 399.320 | 12.006
| 3,10% | 411.699 | 12.379
| 3,10% | ||
7 Xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx | 376.398 | 387.314 | 10.916 | 2,90% | 399.320 | 12.006 | 3,10% | 411.699 | 12.379 | 3,10% | ||
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS | 54.156.554 | 36.556.761 | -17.599.793 | -32,50% | 37.661.717 | 1.104.956 | 3,02% | 38.800.119 | 1.138.402 | 3,02% | ||
8 Activos financieros | 0 | 0 |
0
| 0 |
0
| 0 |
0
| |||||
9 Pasivos financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
operaciones financieras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
TOTAL | 54.156.554 | 36.556.761 | -17.599.793 | -32,50% | 37.661.717 | 1.104.956 | 3,02% | 38.800.119 | 1.138.402 | 3,02% | ||
MAGNITUDES
CAPACIDAD / NECESIDAD DE FINANCIACIÓN
PREV. CIERRE 2019 | PLAN PPTARIO 2020 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 20 / P.P. 19 | PLAN PPTARIO 2021 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 21 /P.P. 20 | PLAN PPTARIO 2022 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 22 /P.P. 21 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Ahorro Bruto Presupuestario Xxxxxx Xxxx Presupuestario
43 / 55
VARIACION NETA ACTIVOS FINANCIEROS VARIACION NETA PASIVOS FINANCIEROS
SALDO FINANCIERO
RESULTADO TOTAL
PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2020 - 2022 ATM
Datos en euros
INGRESOS
PREV. CIERRE 2019 | PLAN PPTARIO 2020 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 20 / P.P. 19 | PLAN PPTARIO 2021 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 21 /P.P. 20 | PLAN PPTARIO 2022 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 22 /P.P. 21 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.000 | 2.000 | 0 | 0,00% | 2.000 | 0 | 0,00% | 2.000 | 0 | 0,00% | |
58.216.739 | 59.168.693 | 951.954 | 1,64% | 64.002.636 | 4.833.943 | 8,17% | 62.893.417 | -1.109.219 | -1,73% | |
6.655 | 6.655 | 0 | 0,00% | 6.655 | 0 | 0,00% | 6.655 | 0 | 0,00% | |
58.225.394 | 59.177.348 | 951.954 | 1,63% | 64.011.291 | 4.833.943 | 8,17% | 62.902.072 | -1.109.219 | -1,73% | |
0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0
| ||||
123.800 | 129.546 | 5.746 | 4,64% | 134.114 | 4.568 | 3,53% | 138.841 | 4.727 | 3,52% | |
123.800 | 129.546 | 5.746 | 4,64% | 134.114 | 4.568 | 3,53% | 138.841 | 4.727 | 3,52% | |
58.349.194 | 59.306.894 | 957.700 | 1,64% | 64.145.405 | 4.838.511 | 8,16% | 63.040.913 | -1.104.492 | -1,72% | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
58.349.194 | 59.306.894 | 957.700 | 1,64% | 64.145.405 | 4.838.511 | 8,16% | 63.040.913 | -1.104.492 | -1,72% | |
1 Impuestos directos
2 Impuestos indirectos
3 Tasas y otros ingresos
4 Transferencias corrientes
5 Ingresos patrimoniales
operaciones corrientes
6 Enajenación inversiones reales 7 Transferencias de capital
operaciones de capital
TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS
8 Activos financieros
9 Pasivos financieros
operaciones financieras
TOTAL
GASTOS
PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2020-2022
PREV. CIERRE 2019 | PLAN PPTARIO 2020 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 20 / P.P. 19 | PLAN PPTARIO 2021 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 21 /P.P. 20 | PLAN PPTARIO 2022 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 22 /P.P. 21 | |
46.868.392 | 48.040.104 | 1.171.712 | 2,50% | 49.481.305 | 1.441.201 | 3,00% | 50.965.744 | 1.484.439 | 3,00% | |
10.300.271 | 10.778.325 | 478.054
| 4,64% | 14.158.410 | 3.380.085
| 31,36% | 11.551.657 | -2.606.753 | -18,41% | |
343.000 | 358.919 | 15.919
| 4,64% | 371.576 | 12.657
| 3,53% | 384.671 | 13.095 | 3,52% | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
57.511.663 | 59.177.348 | 1.665.685 | 2,90% | 64.011.291 | 4.833.943 | 8,17% | 62.902.072 | -1.109.219 | -1,73% | |
123.800 | 129.546 | 5.746 | 4,64% | 134.114 | 4.568 | 3,53% | 138.841 | 4.727 | 3,52% | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
123.800 | 129.546 | 5.746 | 4,64% | 134.114 | 4.568 | 3,53% | 138.841 | 4.727 | 3,52% | |
57.635.463 | 59.306.894 | 1.671.431 | 2,90% | 64.145.405 | 4.838.511 | 8,16% | 63.040.913 | -1.104.492 | -1,72% | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
57.635.463 | 59.306.894 | 1.671.431 | 2,90% | 64.145.405 | 4.838.511 | 8,16% | 63.040.913 | -1.104.492 | -1,72% | |
1 Gastos de personal
2 Gastos corrientes en bienes y servicios 3 Gastos financieros
4 Transferencias corrientes
5 Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos
operaciones corrientes
6 Inversiones reales
7 Transferencias de capital
operaciones de capital
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS
8 Activos financieros
9 Pasivos financieros
44 / 55
operaciones financieras
TOTAL
MAGNITUDES
CAPACIDAD / NECESIDAD DE FINANCIACIÓN
PREV. CIERRE 2019 | PLAN PPTARIO 2020 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 20 / P.P. 19 | PLAN PPTARIO 2021 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 21 /P.P. 20 | PLAN PPTARIO 2022 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 22 /P.P. 21 | ||
713.731 | 0 | -713.731 | -100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
713.731 | 0 | -713.731 | -100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
713.731 | 0 | -713.731 | -100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
713.731 | 0 | -713.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Ahorro Bruto Presupuestario Xxxxxx Xxxx Presupuestario
VARIACION NETA ACTIVOS FINANCIEROS VARIACION NETA PASIVOS FINANCIEROS
SALDO FINANCIERO
RESULTADO TOTAL
PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2020 - 2022
M. SALUD
Datos en euros
INGRESOS
PREV. CIERRE 2019 | PLAN PPTARIO 2020 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 20 / P.P. 19 | PLAN PPTARIO 2021 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 21 /P.P. 20 | PLAN PPTARIO 2022 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 22 /P.P. 21 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
85.938.673 | 88.867.066 | 2.928.393 | 3,41% | 91.620.971 | 2.753.905 | 3,10% | 94.459.440 | 2.838.469 | 3,10% | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
85.938.673 | 88.867.066 | 2.928.393 | 3,41% | 91.620.971 | 2.753.905 | 3,10% | 94.459.440 | 2.838.469 | 3,10% | |
0 | 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| ||||
673.237 | 696.991 | 23.754 | 3,53% | 719.573 | 22.582 | 3,24% | 743.660 | 24.087 | 3,35% | |
673.237 | 696.991 | 23.754 | 3,53% | 719.573 | 22.582 | 3,24% | 743.660 | 24.087 | 3,35% | |
86.611.910 | 89.564.057 | 2.952.147 | 3,41% | 92.340.544 | 2.776.487 | 3,10% | 95.203.100 | 2.862.556 | 3,10% | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
86.611.910 | 89.564.057 | 2.952.147 | 3,41% | 92.340.544 | 2.776.487 | 3,10% | 95.203.100 | 2.862.556 | 3,10% | |
1 Impuestos directos
2 Impuestos indirectos
3 Tasas y otros ingresos
4 Transferencias corrientes
5 Ingresos patrimoniales
operaciones corrientes
6 Enajenación inversiones reales 7 Transferencias de capital
operaciones de capital
TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS
8 Activos financieros
9 Pasivos financieros
operaciones financieras
TOTAL
GASTOS | PREV. CIERRE 2019 | PLAN PPTARIO 2020 | Var. Plan Ptario s/ % ejer. Anterior 2 | Var. P.Ptario 0 / P.P. 19 | PLAN PPTARIO 2021 | Var. Plan Ptario s/ % Var. ejer. Anterior P.Ptario 21 /P.P. 20
| PLAN PPTARIO 2022 | Var. Plan Ptario s/ % Var. P.Ptario ejer. Anterior 22 /P.P. 21 | ||||
1 Gastos de personal | 62.166.312 | 63.782.637 | 1.616.325 | 2,60% | 65.696.116 | 1.913.479 | 3,00% | 67.666.999 | 1.970.883 | 3,00% | ||
2 Gastos corrientes en bienes y servicios | 21.938.015 | 22.712.075 | 774.060 | 3,53% | 23.447.915 | 735.840 | 3,24% | 24.207.536 | 759.621 | 3,24% | ||
3 Gastos financieros | 2.642 | 2.735 | 93 | 3,52% | 2.824 | 89 | 3,25% | 2.915 | 91 | 3,22% | ||
4 Transferencias corrientes | 2.259.695 | 2.369.619 | 109.924 | 4,86% | 2.474.116 | 104.497 | 4,41% | 2.581.990 | 107.874 | 4,36% | ||
5 Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
operaciones corrientes | 86.366.664 | 88.867.066 | 2.500.402 | 2,90% | 91.620.971 | 2.753.905 | 3,10% | 94.459.440 | 2.838.469 | 3,10% | ||
6 Inversiones reales | 673.237 | 696.991 | 23.754 | 3,53% | 719.573 | 22.582 | 3,24% | 743.660 | 24.087 | 3,35% | ||
7 Xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx | 673.237 | 696.991 | 23.754 | 3,53% | 719.573 | 22.582 | 3,24% | 743.660 | 24.087 | 3,35% | ||
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS | 87.039.901 | 89.564.057 | 2.524.156 | 2,90% | 92.340.544 | 2.776.487 | 3,10% | 95.203.100 | 2.862.556 | 3,10% | ||
8 Activos financieros | 0 |
0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 Pasivos financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
operaciones financieras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
TOTAL | 87.039.901 | 89.564.057 | 2.524.156 | 2,90% | 92.340.544 | 2.776.487 | 3,10% | 95.203.100 | 2.862.556 | 3,10% | ||
MAGNITUDES
CAPACIDAD / NECESIDAD DE FINANCIACIÓN
PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2020-2022
PREV. CIERRE 2019 | PLAN PPTARIO 2020 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 20 / P.P. 19 | PLAN PPTARIO 2021 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 21 /P.P. 20 | PLAN PPTARIO 2022 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 22 /P.P. 21 | ||
-427.991 | 0 | 427.991 | -100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
-427.991 | 0 | 427.991 | -100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
-427.991 | 0 | 427.991 | -100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
-427.991 | 0 | 427.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Ahorro Bruto Presupuestario Xxxxxx Xxxx Presupuestario
45 / 55
VARIACION NETA ACTIVOS FINANCIEROS VARIACION NETA PASIVOS FINANCIEROS
SALDO FINANCIERO
RESULTADO TOTAL
INGRESOS
Datos en euros
1 Impuestos directos
2 Impuestos indirectos
3 Tasas y otros ingresos
4 Transferencias corrientes
5 Ingresos patrimoniales
operaciones corrientes
AGENCIA DE ACTIVIDADES
PREV. CIERRE 2019 | PLAN PPTARIO 2020 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 20 / P.P. 19 | PLAN PPTARIO 2021 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 21 /P.P. 20 | PLAN PPTARIO 2022 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 22 /P.P. 21 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13.922.053 | 14.325.793 | 403.740 | 2,90% | 14.769.893 | 444.100 | 3,10% | 15.227.760 | 457.867 | 3,10% | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13.922.053 | 14.325.793 | 403.740 | 2,90% | 14.769.893 | 444.100 | 3,10% | 15.227.760 | 457.867 | 3,10% | |
0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13.922.053 | 14.325.793 | 403.740 | 2,90% | 14.769.893 | 444.100 | 3,10% | 15.227.760 | 457.867 | 3,10% | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13.922.053 | 14.325.793 | 403.740 | 2,90% | 14.769.893 | 444.100 | 3,10% | 15.227.760 | 457.867 | 3,10% | |
6 Enajenación inversiones reales 7 Transferencias de capital
operaciones de capital
TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS
8 Activos financieros
9 Pasivos financieros
operaciones financieras
TOTAL
GASTOS
PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2020-2022
PREV. CIERRE 2019 | PLAN PPTARIO 2020 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 20 / P.P. 19 | PLAN PPTARIO 2021 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 21 /P.P. 20 | PLAN PPTARIO 2022 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 22 /P.P. 21 | |
13.680.467 | 14.104.695 | 424.228 | 3,10% | 14.527.836 | 423.141 | 3,00% | 14.963.671 | 435.835 | 3,00% | |
241.586 | 221.098 | -20.488
| -8,48% | 242.057
| 20.959 | 9,48% | 264.089 | 22.032 | 9,10% | |
0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
13.922.053 | 14.325.793 | 403.740 | 2,90% | 14.769.893 | 444.100 | 3,10% | 15.227.760 | 457.867 | 3,10% | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13.922.053 | 14.325.793 | 403.740 | 2,90% | 14.769.893 | 444.100 | 3,10% | 15.227.760 | 457.867 | 3,10% | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13.922.053 | 14.325.793 | 403.740 | 2,90% | 14.769.893 | 444.100 | 3,10% | 15.227.760 | 457.867 | 3,10% | |
1 Gastos de personal
2 Gastos corrientes en bienes y servicios 3 Gastos financieros
4 Transferencias corrientes
5 Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos
operaciones corrientes
6 Inversiones reales
7 Transferencias de capital
operaciones de capital
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS
8 Activos financieros
9 Pasivos financieros
46 / 55
operaciones financieras
TOTAL
MAGNITUDES
CAPACIDAD / NECESIDAD DE FINANCIACIÓN
PREV. CIERRE 2019 | PLAN PPTARIO 2020 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 20 / P.P. 19 | PLAN PPTARIO 2021 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 21 /P.P. 20 | PLAN PPTARIO 2022 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 22 /P.P. 21 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Ahorro Bruto Presupuestario Xxxxxx Xxxx Presupuestario
VARIACION NETA ACTIVOS FINANCIEROS VARIACION NETA PASIVOS FINANCIEROS
SALDO FINANCIERO
RESULTADO TOTAL
INGRESOS
Datos en euros
1 Impuestos directos
2 Impuestos indirectos
3 Tasas y otros ingresos
4 Transferencias corrientes
5 Ingresos patrimoniales
operaciones corrientes
TOTAL OO.AA.
PREV. CIERRE 2019 | PLAN PPTARIO 2020 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 20 / P.P. 19 | PLAN PPTARIO 2021 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 21 /P.P. 20 | PLAN PPTARIO 2022 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 22 /P.P. 21 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
59.000 | 59.000 | 0 | 0,00% | 59.000 | 0 | 0,00% | 59.000 | 0 | 0,00% | |
294.827.328 | 285.034.018 | -9.793.310 | -3,32% | 296.842.425 | 11.808.407 | 4,14% | 302.922.262 | 6.079.837 | 2,05% | |
11.441 | 11.441 | 0 | 0,00% | 11.441 | 0 | 0,00% | 11.441 | 0 | 0,00% | |
294.897.769 | 285.104.459 | -9.793.310 | -3,32% | 296.912.866 | 11.808.407 | 4,14% | 302.992.703 | 6.079.837 | 2,05% | |
0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9.578.759 | 8.737.531 | -841.228 | -8,78% | 9.009.921 | 272.390 | 3,12% | 9.291.578 | 281.657 | 3,13% | |
9.578.759 | 8.737.531 | -841.228 | -8,78% | 9.009.921 | 272.390 | 3,12% | 9.291.578 | 281.657 | 3,13% | |
304.476.528 | 293.841.990 | -10.634.538 | -3,49% | 305.922.787 | 12.080.797 | 4,11% | 312.284.281 | 6.361.494 | 2,08% | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
304.476.528 | 293.841.990 | -10.634.538 | -3,49% | 305.922.787 | 12.080.797 | 4,11% | 312.284.281 | 6.361.494 | 2,08% | |
6 Enajenación inversiones reales 7 Transferencias de capital
operaciones de capital
TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS
8 Activos financieros
9 Pasivos financieros
operaciones financieras
TOTAL
GASTOS
PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2020-2022
PREV. CIERRE 2019 | PLAN PPTARIO 2020 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 19 / P.P. 18 | PLAN PPTARIO 2021 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 20 /P.P. 19 | PLAN PPTARIO 2022 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 21 /P.P. 20 | |
197.836.675 | 185.183.834 | -12.652.841 | -6,40% | 190.739.347 | 5.555.513 | 3,00% | 196.461.527 | 5.722.180 | 3,00% | |
92.380.017 | 95.348.747
| 2.968.730 | 3,21% | 101.428.734 | 6.079.987 | 6,38% | 101.607.942 | 179.208 | 0,18% | |
390.642 | 406.654
| 16.012 | 4,10% | 419.400 | 12.746 | 3,13% | 432.586 | 13.186 | 3,14% | |
4.004.695 | 4.165.224 | 160.529 | 4,01% | 4.325.385 | 160.161 | 3,85% | 4.490.648 | 165.263 | 3,82% | |
294.612.029 | 285.104.459 | -9.507.570 | -3,23% | 296.912.866 | 11.808.407 | 4,14% | 302.992.703 | 6.079.837 | 2,05% | |
10.717.005 | 8.737.531 | -1.979.474 | -18,47% | 9.009.921 | 272.390 | 3,12% | 9.291.578 | 281.657 | 3,13% | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10.717.005 | 8.737.531 | -1.979.474 | -18,47% | 9.009.921 | 272.390 | 3,12% | 9.291.578 | 281.657 | 3,13% | |
305.329.034 | 293.841.990 | -11.487.044 | -3,76% | 305.922.787 | 12.080.797 | 4,11% | 312.284.281 | 6.361.494 | 2,08% | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
305.329.034 | 293.841.990 | -11.487.044 | -3,76% | 305.922.787 | 12.080.797 | 4,11% | 312.284.281 | 6.361.494 | 2,08% | |
1 Gastos de personal
2 Gastos corrientes en bienes y servicios 3 Gastos financieros
4 Transferencias corrientes
5 Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos
operaciones corrientes
6 Inversiones reales
7 Transferencias de capital
operaciones de capital
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS
8 Activos financieros
9 Pasivos financieros
47 / 55
operaciones financieras
TOTAL
MAGNITUDES
CAPACIDAD / NECESIDAD DE FINANCIACIÓN
PREV. CIERRE 2019 | PLAN PPTARIO 2020 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 20 / P.P. 19 | PLAN PPTARIO 2021 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 21 /P.P. 20 | PLAN PPTARIO 2022 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 22 /P.P. 21 | ||
285.740 | 0 | -285.740 | -100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
285.740 | 0 | -285.740 | -100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
-852.506 | 0 | 852.506 | -100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
-852.506 | 0 | 852.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Ahorro Bruto Presupuestario Xxxxxx Xxxx Presupuestario
VARIACION NETA ACTIVOS FINANCIEROS VARIACION NETA PASIVOS FINANCIEROS
SALDO FINANCIERO
RESULTADO TOTAL
PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2020-2022
48 / 55
INGRESOS | PREV. CIERRE 2019 | PLAN PPTARIO | Var. Plan Ptario s/ | % Var. P.Ptario | PLAN PPTARIO | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior
| % Var. P.Ptario 21 /P.P. 20 | PLAN PPTARIO | Var. Plan Ptario s/ % Var. P.Ptario | |
2020 | ejer. Anterior | 20 / P.P. 19 | 2021 | 2022 | ejer. Anterior 22 /P.P. 21 | |||||
1 Impuestos directos | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 Impuestos indirectos | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 Tasas y otros ingresos |
| 0 | 0 | 0 | ||||||
4 Transferencias corrientes | 276.259.974 | 285.034.018 | 8.774.044
| 3,18% | 296.842.424 | 11.808.406
| 4,14% | 302.922.262 | 6.079.838
| 2,05% |
5 Ingresos patrimoniales | 0 | 0 | 0 | |||||||
operaciones corrientes | 276.259.974 | 285.034.018 | 8.774.044 | 3,18% | 296.842.424 | 11.808.406 | 4,14% | 302.922.262 | 6.079.838 | 2,05% |
6 Enajenación inversiones reales |
| 0 | 0 | 0 | ||||||
7 Transferencias de capital | 9.578.759 | 8.737.531 | -841.228 | -8,78% | 9.009.921 | 272.390 | 3,12% | 9.291.578 | 281.657 | 3,13% |
operaciones de capital | 9.578.759 | 8.737.531 | -841.228 | -8,78% | 9.009.921 | 272.390 | 3,12% | 9.291.578 | 281.657 | 3,13% |
TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS | 285.838.733 | 293.771.549 | 7.932.816 | 2,78% | 305.852.345 | 12.080.796 | 4,11% | 312.213.840 | 6.361.495 | 2,08% |
8 | Activos financieros | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | Pasivos financieros | 0 | 0 | 0 | ||||||
operaciones financieras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOTAL | 285.838.733 | 293.771.549 | 7.932.816 | 2,78% | 305.852.345 | 12.080.796 | 4,11% | 312.213.840 | 6.361.495 | 2,08% |
GASTOS | PREV. CIERRE 2019 | PLAN PPTARIO | Var. Plan Ptario s/ | % Var. P.Ptario | PLAN PPTARIO | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior
| % Var. P.Ptario 21 /P.P. 20 | PLAN PPTARIO | Var. Plan Ptario s/ % Var. P.Ptario | ||
2020 | ejer. Anterior | 20 / P.P. 19 | 2021 | 2022 | ejer. Anterior 22 /P.P. 21 | ||||||
1 Gastos de personal | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2 Gastos corrientes en bienes y servicios | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3 Xxxxxx xxxxxxxxxxx |
| 0 | 0 | 0 | |||||||
0 Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx | 276.259.974 | 285.034.018 | 8.774.044 | 3,18% | 296.842.424 | 11.808.406 | 4,14% | 302.922.262 | 6.079.838 | 2,05% | |
5 Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos | |||||||||||
operaciones corrientes | 276.259.974 | 285.034.018 | 8.774.044 | 3,18% | 296.842.424 | 11.808.406 | 4,14% | 302.922.262 | 6.079.838 | 2,05% | |
6 | Inversiones reales | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 Transferencias de capital | 9.578.759 | 8.737.531 | -841.228 | -8,78% | 9.009.921 | 272.390 | 3,12% | 9.291.578 | 281.657 | 3,13% | |
operaciones de capital | 9.578.759 | 8.737.531 | -841.228 | -8,78% | 9.009.921 | 272.390 | 3,12% | 9.291.578 | 281.657 | 3,13% | |
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS | 285.838.733 | 293.771.549 | 7.932.816 | 2,78% | 305.852.345 | 12.080.796 | 4,11% | 312.213.840 | 6.361.495 | 2,08% | |
8 | Activos financieros | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | Pasivos financieros | 0 | 0 | 0 | |||||||
operaciones financieras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
TOTAL | 285.838.733 | 293.771.549 | 7.932.816 | 2,78% | 305.852.345 | 12.080.796 | 4,11% | 312.213.840 | 6.361.495 | 2,08% | |
MAGNITUDES Ahorro Bruto Presupuestario Ahorro Neto Presupuestario | PREV. CIERRE 2019 0 0 | PLAN PPTARIO 2020 0 0 | Var. Plan Ptario s/ % Var. P.Ptario ejer. Anterior 20 / P.P. 19 | PLAN PPTARIO 2021 | Var. Plan Ptario s/ % Var. ejer. Anterior P.Ptario 21 /P.P. 20 | PLAN PPTARIO 2022 | Var. Plan Ptario s/ % Var. P.Ptario ejer. Anterior 22 /P.P. 21 | |||||
0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | ||||||||
CAPACIDAD / NECESIDAD DE FINANCIACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VARIACION NETA ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VARIACION NETA PASIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
SALDO FINANCIERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
RESULTADO TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Datos en euros
ELIMINACIONES OO.AA.
INGRESOS
Datos en euros
1 Impuestos directos
2 Impuestos indirectos
3 Tasas y otros ingresos
4 Transferencias corrientes
5 Ingresos patrimoniales
operaciones corrientes
MADRID CALLE 30, S.A.
PREV. CIERRE 2019 | PLAN PPTARIO 2020 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 20 / P.P. 19 | PLAN PPTARIO 2021 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 21 /P.P. 20 | PLAN PPTARIO 2022 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 22 /P.P. 21 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
128.041.244 | 137.325.228 | 9.283.985 | 7,25% | 137.117.931 | -207.297 | -0,15% | 140.575.819,00 | 3.457.888 | 2,52% | ||
128.041.244 | 137.325.228 | 9.283.985 | 7,25% | 137.117.931 | -207.297 | -0,15% | 140.575.819 | 3.457.888 | 2,52% | ||
0 | 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
128.041.244 | 137.325.228 | 9.283.985 | 7,25% | 137.117.931 | -207.297 | -0,15% | 140.575.819 | 3.457.888 | 2,52% | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
128.041.244 | 137.325.228 | 9.283.985 | 7,25% | 137.117.931 | -207.297 | -0,15% | 140.575.819 | 3.457.888 | 2,52% | ||
6 Enajenación inversiones reales 7 Transferencias de capital
operaciones de capital
TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS
8 Activos financieros
9 Pasivos financieros
operaciones financieras
TOTAL
GASTOS
PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2020-2022
PREV. CIERRE 2019 | PLAN PPTARIO 2020 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 20 / P.P. 19 | PLAN PPTARIO 2021 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 21 /P.P. 20 | PLAN PPTARIO 2022 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 22 /P.P. 21 | ||
1.096.784 | 1.128.590 | 31.806 | 2,90% | 1.163.576 | 34.986 | 3,10% | 1.199.647,00 | 36.071 | 3,10% | ||
58.164.798 | 59.502.770 | 1.337.973
| 2,30% | 61.082.422 | 1.579.652
| 2,65% | 62.676.662,00 | 1.594.240 | 2,61% | ||
57.623.945 | 59.272.724 | 1.648.779
| 2,86% | 60.015.101 | 742.377
| 1,25% | 60.707.801,00 | 692.700 | 1,15% | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
116.885.527 | 119.904.084 | 3.018.558 | 2,58% | 122.261.099 | 2.357.015 | 1,97% | 124.584.110 | 2.323.011 | 1,90% | ||
9.198.434 | 15.036.005 | 5.837.571 | 63,46% | 11.037.774 | -3.998.231 | -26,59% | 10.587.208,00 | -450.566 | -4,08% | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9.198.434 | 15.036.005 | 5.837.571 | 63,46% | 11.037.774 | -3.998.231 | -26,59% | 10.587.208 | -450.566 | -4,08% | ||
126.083.961 | 134.940.089 | 8.856.129 | 7,02% | 133.298.873 | -1.641.216 | -1,22% | 135.171.318 | 1.872.445 | 1,40% | ||
0 | 2.385.139 | 2.385.139 | 3.819.058 | 1.433.919 | 60,12% | 5.404.501,00 | 1.585.443 | 41,51% | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 2.385.139 | 2.385.139 | 3.819.058 | 1.433.919 | 60,12% | 5.404.501 | 1.585.443 | 41,51% | |||
126.083.961 | 137.325.228 | 11.241.268 | 8,92% | 137.117.931 | -207.297 | -0,15% | 140.575.819 | 3.457.888 | 2,52% | ||
1 Gastos de personal
2 Gastos corrientes en bienes y servicios 3 Gastos financieros
4 Transferencias corrientes
5 Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos
operaciones corrientes
6 Inversiones reales
7 Transferencias de capital
operaciones de capital
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS
8 Activos financieros
9 Pasivos financieros
49 / 55
operaciones financieras
TOTAL
MAGNITUDES
CAPACIDAD / NECESIDAD DE FINANCIACIÓN
PREV. CIERRE 2019 | PLAN PPTARIO 2020 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 20 / P.P. 19 | PLAN PPTARIO 2021 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 21 /P.P. 20 | PLAN PPTARIO 2022 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 22 /P.P. 21 | ||
11.155.717 | 17.421.144 | 6.265.427 | 56,16% | 14.856.832 | -2.564.312 | -14,72% | 15.991.709 | 1.134.877 | 7,64% | ||
11.155.717 | 17.421.144 | 6.265.427 | 56,16% | 14.856.832 | -2.564.312 | -14,72% | 15.991.709 | 1.134.877 | 7,64% | ||
1.957.283 | 2.385.139 | 427.856 | 21,86% | 3.819.058 | 1.433.919 | 60,12% | 5.404.501 | 1.585.443 | 41,51% | ||
0 | -2.385.139 | -2.385.139 | -3.819.058 | -1.433.919 | -5.404.501 | -1.585.443 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | -2.385.139 | -2.385.139 | -3.819.058 | -1.433.919 | -5.404.501 | -1.585.443 | |||||
1.957.283 | 0 | -1.957.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Ahorro Bruto Presupuestario Xxxxxx Xxxx Presupuestario
VARIACION NETA ACTIVOS FINANCIEROS VARIACION NETA PASIVOS FINANCIEROS
SALDO FINANCIERO
RESULTADO TOTAL
INGRESOS
Datos en euros
1 Impuestos directos
2 Impuestos indirectos
3 Tasas y otros ingresos
4 Transferencias corrientes
5 Ingresos patrimoniales
operaciones corrientes
MADRID DESTINO, CULTURA, TURISMO Y NEGOCIO, S.A.
PREV. CIERRE 2019 | PLAN PPTARIO 2020 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 20 / P.P. 19 | PLAN PPTARIO 2021 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 21 /P.P. 20 | PLAN PPTARIO 2022 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 22 /P.P. 21 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
72.273.213 | 74.287.929 | 2.014.716 | 2,79% | 76.513.567 | 2.225.638 | 3,00% | 78.805.974,17 | 2.292.407 | 3,00% | ||
25.338.233 | 26.038.989 | 700.756 | 2,77% | 26.552.293 | 513.304 | 1,97% | 27.078.498,00 | 526.205 | 1,98% | ||
97.611.446 | 100.326.918 | 2.715.472 | 2,78% | 103.065.860 | 2.738.942 | 2,73% | 105.884.472 | 2.818.612 | 2,73% | ||
0 | 0 | 0
| 0 |
| 0 | 0 | |||||
24.580.152 | 5.000.000 | -19.580.152 | -79,66% | 5.000.000 | 0,00% | 5.000.000,0 | 0 | 0,00% | |||
24.580.152 | 5.000.000 | -19.580.152 | -79,66% | 5.000.000 | 0 | 0,00% | 5.000.000 | 0 | 0,00% | ||
122.191.598 | 105.326.918 | -16.864.680 | -13,80% | 108.065.860 | 2.738.942 | 2,60% | 110.884.472 | 2.818.612 | 2,61% | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
122.191.598 | 105.326.918 | -16.864.680 | -13,80% | 108.065.860 | 2.738.942 | 2,60% | 110.884.472 | 2.818.612 | 2,61% | ||
6 Enajenación inversiones reales 7 Transferencias de capital
operaciones de capital
TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS
8 Activos financieros
9 Pasivos financieros
operaciones financieras
TOTAL
GASTOS
PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2020-2022
PREV. CIERRE 2019 | PLAN PPTARIO 2020 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 20 / P.P. 19 | PLAN PPTARIO 2021 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 21 /P.P. 20 | PLAN PPTARIO 2022 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 22 /P.P. 21 | ||
30.573.708 | 31.185.182 | 611.474 | 2,00% | 31.808.885 | 623.703 | 2,00% | 32.445.062,00 | 636.177 | 2,00% | ||
66.208.372 | 67.919.739 | 1.711.367
| 2,58% | 69.971.089 | 2.051.350
| 3,02% | 72.063.917,00
| 2.092.828 | 2,99% | ||
22.000 | 25.000 | 3.000
| 13,64% | 25.000 | 0
| 0,00% | 25.000,00
| 0 | 0,00% | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
96.804.079 | 99.129.921 | 2.325.842 | 2,40% | 101.804.974 | 2.675.053 | 2,70% | 104.533.979 | 2.729.005 | 2,68% | ||
24.580.152 | 5.000.000 | -19.580.152 | -79,66% | 5.000.000 | 0 | 0,00% | 5.000.000 | 0 | 0,00% | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
24.580.152 | 5.000.000 | -19.580.152 | -79,66% | 5.000.000 | 0 | 0,00% | 5.000.000 | 0 | 0,00% | ||
121.384.231 | 104.129.921 | -17.254.310 | -14,21% | 106.804.974 | 2.675.053 | 2,57% | 109.533.979 | 2.729.005 | 2,56% | ||
0 | 1.196.997 | 1.196.997 | 1.260.886 | 63.889 | 5,34% | 1.350.493,17 | 89.607 | 7,11% | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 1.196.997 | 1.196.997 | 1.260.886 | 63.889 | 5,34% | 1.350.493 | 89.607 | 7,11% | |||
121.384.231 | 105.326.918 | -16.057.313 | -13,23% | 108.065.860 | 2.738.942 | 2,60% | 110.884.472 | 2.818.612 | 2,61% | ||
1 Gastos de personal
2 Gastos corrientes en bienes y servicios 3 Gastos financieros
4 Transferencias corrientes
5 Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos
operaciones corrientes
6 Inversiones reales
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS
7 Transferencias de capital
8 Activos financieros
9 Pasivos financieros
operaciones de capital
50 / 55
operaciones financieras
TOTAL
MAGNITUDES
CAPACIDAD / NECESIDAD DE FINANCIACIÓN
PREV. CIERRE 2019 | PLAN PPTARIO 2020 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 20 / P.P. 19 | PLAN PPTARIO 2021 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 21 /P.P. 20 | PLAN PPTARIO 2022 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 22 /P.P. 21 | ||
807.367 | 1.196.997 | 389.631 | 48,26% | 1.260.886 | 63.889 | 5,34% | 1.350.493 | 89.607 | 7,11% | ||
807.367 | 1.196.997 | 389.631 | 48,26% | 1.260.886 | 63.889 | 5,34% | 1.350.493 | 89.607 | 7,11% | ||
807.367 | 1.196.997 | 389.631 | 48,26% | 1.260.886 | 63.889 | 5,34% | 1.350.493 | 89.607 | 7,11% | ||
0 | -1.196.997 | -1.196.997 | -1.260.886 | -63.889 | -1.350.493 | -89.607 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | -1.196.997 | -1.196.997 | -1.260.886 | -63.889 | -1.350.493 | -89.607 | |||||
807.367 | 0 | -807.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Ahorro Bruto Presupuestario Xxxxxx Xxxx Presupuestario
VARIACION NETA ACTIVOS FINANCIEROS VARIACION NETA PASIVOS FINANCIEROS
SALDO FINANCIERO
RESULTADO TOTAL
INGRESOS
Datos en euros
1 Impuestos directos
2 Impuestos indirectos
3 Tasas y otros ingresos
4 Transferencias corrientes
5 Ingresos patrimoniales
operaciones corrientes
EMPRESA MUNICIPAL VIVIENDA Y SUELO, S.A.
PREV. CIERRE 2019 | PLAN PPTARIO 2020 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 20 / P.P. 19 | PLAN PPTARIO 2021 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 21 /P.P. 20 | PLAN PPTARIO 2022 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 22 /P.P. 21 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
66.796.711 | 41.728.655 | -25.068.056 | -37,53% | 50.015.000 | 8.286.345 | 19,86% | 50.150.000 | 135.000 | 0,27% | ||
13.663.592 | 14.435.000 | 771.408 | 5,65% | 16.025.000 | 11,01% | 17.185.000 | 7,24% | ||||
80.460.303 | 56.163.655 | -24.296.648 | -30,20% | 66.040.000 | 9.876.345 | 17,58% | 67.335.000 | 1.295.000 | 1,96% | ||
0 | 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0 | |||||
77.200.000 | 80.000.000 | 2.800.000 | 3,63% | 80.000.000 | 0 | 0,00% | 30.000.000 | -50.000.000 | -62,50% | ||
77.200.000 | 80.000.000 | 2.800.000 | 3,63% | 80.000.000 | 0 | 0,00% | 30.000.000 | -50.000.000 | -62,50% | ||
157.660.303 | 136.163.655 | -21.496.648 | -13,63% | 146.040.000 | 9.876.345 | 7,25% | 97.335.000 | -48.705.000 | -33,35% | ||
750.000 | 7.165.349 | 6.415.349 | 855,38% | 17.694.126 | 10.528.777 | 146,94% | 70.491.429 | 52.797.303 | 298,39% | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
750.000 | 7.165.349 | 6.415.349 | 855,38% | 17.694.126 | 10.528.777 | 146,94% | 70.491.429 | 52.797.303 | 298,39% | ||
158.410.303 | 143.329.004 | -15.081.299 | -9,52% | 163.734.126 | 20.405.122 | 14,24% | 167.826.429 | 4.092.303 | 2,50% | ||
6 Enajenación inversiones reales 7 Transferencias de capital
operaciones de capital
TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS
8 Activos financieros
9 Pasivos financieros
operaciones financieras
TOTAL
GASTOS
PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2020-2022
PREV. CIERRE 2019 | PLAN PPTARIO 2020 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 20 / P.P. 19 | PLAN PPTARIO 2021 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 21 /P.P. 20 | PLAN PPTARIO 2022 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 22 /P.P. 21 | ||
15.511.414 | 15.860.160 | 348.746 | 2,25% | 16.351.825 | 491.665 | 3,10% | 16.858.732 | 506.907 | 3,10% | ||
35.909.511 | 27.790.655 | -8.118.856
| -22,61% | 27.594.000 | -196.655
| -0,71% | 29.730.259 | 2.136.259 | 7,74% | ||
601.248 | 575.868 | -25.380
| -4,22% | 476.138 | -99.730
| -17,32% | 224.298 | -251.840 | -52,89% | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
52.022.173 | 44.226.683 | -7.795.490 | -14,98% | 44.421.963 | 195.280 | 0,44% | 46.813.289 | 2.391.325 | 5,38% | ||
92.164.819 | 95.440.515 | 3.275.696 | 3,55% | 109.717.871 | 14.277.356 | 14,96% | 118.620.356 | 8.902.485 | 8,11% | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
92.164.819 | 95.440.515 | 3.275.696 | 3,55% | 109.717.871 | 14.277.356 | 14,96% | 118.620.356 | 8.902.485 | 8,11% | ||
144.186.993 | 139.667.198 | -4.519.795 | -3,13% | 154.139.834 | 14.472.636 | 10,36% | 165.433.644 | 11.293.810 | 7,33% | ||
500.000 | 300.000 | -200.000 | -40,00% | 600.000 | 300.000 | 100,00% | 0 | -600.000 | -100,00% | ||
5.662.462 | 3.361.806 | -2.300.656 | -40,63% | 8.994.292 | 5.632.486 | 167,54% | 2.392.784 | -6.601.507 | -73,40% | ||
6.162.462 | 3.661.806 | -2.500.656 | -40,58% | 9.594.292 | 5.932.486 | 162,01% | 2.392.784 | -7.201.507 | -75,06% | ||
150.349.454 | 143.329.004 | -7.020.450 | -4,67% | 163.734.126 | 20.405.122 | 14,24% | 167.826.429 | 4.092.303 | 2,50% | ||
1 Gastos de personal
2 Gastos corrientes en bienes y servicios 3 Gastos financieros
4 Transferencias corrientes
5 Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos
operaciones corrientes
6 Inversiones reales
7 Transferencias de capital
operaciones de capital
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS
8 Activos financieros
9 Pasivos financieros
51 / 55
operaciones financieras
TOTAL
MAGNITUDES
CAPACIDAD / NECESIDAD DE FINANCIACIÓN
PREV. CIERRE 2019 | PLAN PPTARIO 2020 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 20 / P.P. 19 | PLAN PPTARIO 2021 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 21 /P.P. 20 | PLAN PPTARIO 2022 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 22 /P.P. 21 | ||
28.438.129 | 11.936.972 | -16.501.157 | -58,02% | 21.618.037 | 9.681.065 | 81,10% | 20.521.711 | -1.096.325 | -5,07% | ||
22.775.668 | 8.575.166 | -14.200.502 | -62,35% | 12.623.745 | 4.048.579 | 47,21% | 18.128.927 | 5.505.182 | 43,61% | ||
13.473.310 | -3.503.543 | -16.976.853 | -126,00% | -8.099.834 | -4.596.291 | 131,19% | -68.098.644 | -59.998.810 | 740,74% | ||
250.000 | 6.865.349 | 6.615.349 | 17.094.126 | 10.228.777 | 70.491.429 | 53.397.303 | |||||
-5.662.462 | -3.361.806 | 2.300.656 | -8.994.292 | -5.632.486 | -2.392.784 | 6.601.507 | |||||
-5.412.462 | 3.503.543 | 8.916.005 | 8.099.834 | 4.596.291 | 68.098.644 | 59.998.810 | |||||
8.060.849 | 0 | -8.060.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Ahorro Bruto Presupuestario Xxxxxx Xxxx Presupuestario
VARIACION NETA ACTIVOS FINANCIEROS VARIACION NETA PASIVOS FINANCIEROS
SALDO FINANCIERO
RESULTADO TOTAL
Datos en euros
1 Impuestos directos
2 Impuestos indirectos
3 Tasas y otros ingresos
4 Transferencias corrientes
5 Ingresos patrimoniales
EMPRESA MIXTA DE SERVICIOS FUNERARIOS, S.A. (en liquidación)
operaciones corrientes
INGRESOS
6 Enajenación inversiones reales 7 Transferencias de capital
operaciones de capital
TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS
8 Activos financieros
9 Pasivos financieros
operaciones financieras
TOTAL
GASTOS
PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2020-2022
PREV. CIERRE 2019 | PLAN PPTARIO 2020 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 20 / P.P. 19 | PLAN PPTARIO 2021 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 21 /P.P. 20 | PLAN PPTARIO 2022 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 22 /P.P. 21 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 76.370 | 76.370 | 68.070 | -8.300 | -10,87% | 63.870,00 | -4.200 | -6,17% | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 76.370 | 76.370 | 68.070 | -8.300 | -10,87% | 63.870 | -4.200 | -6,17% | ||
0 | 76.370 | 76.370 | 68.070 | -8.300 | -10,87% | 63.870 | -4.200 | -6,17% | ||
PREV. CIERRE 2019 | PLAN PPTARIO 2020 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 20 / P.P. 19 | PLAN PPTARIO 2021 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 21 /P.P. 20 | PLAN PPTARIO 2022 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 22 /P.P. 21 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
107.370 | 76.370 | -31.000
| -28,87% | 68.070 | -8.300
| -10,87% | 63.870,00 | -4.200 | -6,17% | ||
0 | 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
107.370 | 76.370 | -31.000 | -28,87% | 68.070 | -8.300 | -10,87% | 63.870 | -4.200 | -6,17% | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
107.370 | 76.370 | -31.000 | -28,87% | 68.070 | -8.300 | -10,87% | 63.870 | -4.200 | -6,17% | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
107.370 | 76.370 | -31.000 | -28,87% | 68.070 | -8.300 | -10,87% | 63.870 | -4.200 | -6,17% | ||
1 Gastos de personal
2 Gastos corrientes en bienes y servicios 3 Gastos financieros
4 Transferencias corrientes
5 Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos
operaciones corrientes
6 Inversiones reales
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS
7 Transferencias de capital
8 Activos financieros
9 Pasivos financieros
operaciones de capital
52 / 55
operaciones financieras
TOTAL
MAGNITUDES
CAPACIDAD / NECESIDAD DE FINANCIACIÓN
PREV. CIERRE 2019 | PLAN PPTARIO 2020 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 20 / P.P. 19 | PLAN PPTARIO 2021 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 21 /P.P. 20 | PLAN PPTARIO 2022 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 22 /P.P. 21 | ||
-107.370 | -76.370 | 31.000 | -28,87% | -68.070 | 8.300 | -10,87% | -63.870 | 4.200 | -6,17% | ||
-107.370 | -76.370 | 31.000 | -28,87% | -68.070 | 8.300 | -10,87% | -63.870 | 4.200 | -6,17% | ||
-107.370 | -76.370 | 31.000 | -28,87% | -68.070 | 8.300 | -10,87% | -63.870 | 4.200 | -6,17% | ||
0 | 76.370 | 76.370 | 68.070 | -8.300 | 63.870 | -4.200 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 76.370 | 76.370 | 68.070 | -8.300 | 63.870 | -4.200 | |||||
-107.370 | 0 | 107.370 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Ahorro Bruto Presupuestario Xxxxxx Xxxx Presupuestario
VARIACION NETA ACTIVOS FINANCIEROS VARIACION NETA PASIVOS FINANCIEROS
SALDO FINANCIERO
RESULTADO TOTAL
INGRESOS
Datos en euros
1 Impuestos directos
2 Impuestos indirectos
3 Tasas y otros ingresos
4 Transferencias corrientes
5 Ingresos patrimoniales
operaciones corrientes
TOTAL SOCIEDADES
PREV. CIERRE 2019 | PLAN PPTARIO 2020 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 20 / P.P. 19 | PLAN PPTARIO 2021 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 21 /P.P. 20 | PLAN PPTARIO 2022 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 22 /P.P. 21 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
128.343.702 | 116.016.584 | -12.327.118 | -9,60% | 126.528.567 | 10.511.983 | 9,06% | 128.955.974 | 2.427.407 | 1,92% | ||
167.043.069 | 177.799.217 | 10.756.149 | 6,44% | 179.695.224 | 1.896.007 | 1,07% | 184.839.317 | 5.144.093 | 2,86% | ||
295.386.771 | 293.815.801 | -1.570.970 | -0,53% | 306.223.791 | 12.407.990 | 4,22% | 313.795.291 | 7.571.500 | 2,47% | ||
0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
101.780.152 | 85.000.000 | -16.780.152 | -16,49% | 85.000.000 | 0 | 0,00% | 35.000.000 | -50.000.000 | -58,82% | ||
101.780.152 | 85.000.000 | -16.780.152 | -16,49% | 85.000.000 | 0 | 0,00% | 35.000.000 | -50.000.000 | -58,82% | ||
397.166.923 | 378.815.801 | -18.351.122 | -4,62% | 391.223.791 | 12.407.990 | 3,28% | 348.795.291 | -42.428.500 | -10,85% | ||
750.000 | 7.338.763 | 6.588.763 | 878,50% | 17.859.239 | 10.520.476 | 143,35% | 70.758.828 | 52.899.589 | 296,20% | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
750.000 | 7.338.763 | 6.588.763 | 878,50% | 17.859.239 | 10.520.476 | 143,35% | 70.758.828 | 52.899.589 | 296,20% | ||
397.916.923 | 386.154.564 | -11.762.359 | -2,96% | 409.083.031 | 22.928.466 | 5,94% | 419.554.120 | 10.471.089 | 2,56% | ||
6 Enajenación inversiones reales 7 Transferencias de capital
operaciones de capital
TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS
8 Activos financieros
9 Pasivos financieros
operaciones financieras
TOTAL
GASTOS
PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2020-2022
PREV. CIERRE 2019 | PLAN PPTARIO 2020 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 20 / P.P. 19 | PLAN PPTARIO 2021 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 21 /P.P. 20 | PLAN PPTARIO 2022 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 22 /P.P. 21 | ||
47.181.906 | 48.173.932 | 992.026 | 2,10% | 49.324.286 | 1.150.354 | 2,39% | 50.503.441 | 1.179.155 | 2,39% | ||
160.487.094 | 155.386.578 | -5.100.516
| -3,18% | 158.812.624
| 3.426.046 | 2,20% | 164.738.238
| 5.925.613 | 3,73% | ||
58.247.193 | 59.873.592 | 1.626.399
| 2,79% | 60.516.239
| 642.647 | 1,07% | 60.957.099
| 440.860 | 0,73% | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
265.916.193 | 263.434.102 | -2.482.091 | -0,93% | 268.653.149 | 5.219.047 | 1,98% | 276.198.777 | 7.545.628 | 2,81% | ||
125.943.405 | 115.476.520 | -10.466.885 | -8,31% | 125.755.646 | 10.279.126 | 8,90% | 134.207.564 | 8.451.918 | 6,72% | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
125.943.405 | 115.476.520 | -10.466.885 | -8,31% | 125.755.646 | 10.279.126 | 8,90% | 134.207.564 | 8.451.918 | 6,72% | ||
391.859.598 | 378.910.622 | -12.948.976 | -3,30% | 394.408.795 | 15.498.173 | 4,09% | 410.406.341 | 15.997.546 | 4,06% | ||
500.000 | 3.882.136 | 3.382.136 | 676,43% | 5.679.944 | 1.797.808 | 46,31% | 6.754.994 | 1.075.050 | 18,93% | ||
5.662.462 | 3.361.806 | -2.300.656 | -40,63% | 8.994.292 | 5.632.486 | 167,54% | 2.392.784 | -6.601.507 | -73,40% | ||
6.162.462 | 7.243.942 | 1.081.480 | 17,55% | 14.674.236 | 7.430.294 | 102,57% | 9.147.779 | -5.526.457 | -37,66% | ||
398.022.060 | 386.154.564 | -11.867.496 | -2,98% | 409.083.031 | 22.928.467 | 5,94% | 419.554.120 | 10.471.089 | 2,56% | ||
1 Gastos de personal
2 Gastos corrientes en bienes y servicios 3 Gastos financieros
4 Transferencias corrientes
5 Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos
operaciones corrientes
6 Inversiones reales
7 Transferencias de capital
operaciones de capital
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS
8 Activos financieros
9 Pasivos financieros
53 / 55
operaciones financieras
TOTAL
MAGNITUDES
CAPACIDAD / NECESIDAD DE FINANCIACIÓN
PREV. CIERRE 2019 | PLAN PPTARIO 2020 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 20 / P.P. 19 | PLAN PPTARIO 2021 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 21 /P.P. 20 | PLAN PPTARIO 2022 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 22 /P.P. 21 | ||
29.470.578 | 30.381.699 | 911.122 | 3,09% | 37.570.642 | 7.188.942 | 23,66% | 37.596.514 | 25.872 | 0,07% | ||
23.808.116 | 27.019.893 | 3.211.777 | 13,49% | 28.576.350 | 1.556.457 | 5,76% | 35.203.730 | 6.627.379 | 23,19% | ||
5.307.325 | -94.821 | -5.402.145 | -101,79% | -3.185.004 | -3.090.183 | 3258,97% | -61.611.050 | -58.426.046 | 1834,41% | ||
250.000 | 3.456.627 | 3.206.627 | 12.179.295 | 8.722.668 | 64.003.834 | 51.824.539 | |||||
-5.662.462 | -3.361.806 | 2.300.656 | -8.994.292 | -5.632.486 | -2.392.784 | 6.601.507 | |||||
-5.412.462 | 94.821 | 5.507.283 | 3.185.004 | 3.090.183 | 61.611.050 | 58.426.046 | |||||
-105.137 | 0 | 105.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Ahorro Bruto Presupuestario Xxxxxx Xxxx Presupuestario
VARIACION NETA ACTIVOS FINANCIEROS VARIACION NETA PASIVOS FINANCIEROS
SALDO FINANCIERO
RESULTADO TOTAL
Datos en euros
CONSORCIO DE REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTOS DE LOS TEATROS DE MADRID
INGRESOS | PREV. CIERRE 2019 | PLAN PPTARIO 2020 | Var. Plan Ptario s/ % Var. P.Ptario 20 ejer. Anterior / P.P. 19 | PLAN PPTARIO 2021 | Var. Plan Ptario s/ % Var. ejer. Anterior P.Ptario 21 | PLAN PPTARIO 2022 | Var. Plan Ptario s/ % Var. P.Ptario ejer. Anterior 22 /P.P. 21 | |||||
1 Impuestos directos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 Impuestos indirectos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 Tasas y otros ingresos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 Transferencias corrientes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 Ingresos patrimoniales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
operaciones corrientes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 Enajenación inversiones reales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 Transferencias de capital | 375.000 | 375.000 | 0 | 0,00% | 375.000 | 0 | 0,00% | 375.000 | 0 | 0,00% | ||
operaciones de capital | 375.000 | 375.000 | 0 | 0,00% | 375.000 | 0 | 0,00% | 375.000 | 0 | 0,00% | ||
TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS | 375.000 | 375.000 | 0 | 0,00% | 375.000 | 0 | 0,00% | 375.000 | 0 | 0,00% | ||
8 Activos financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 Pasivos financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
operaciones financieras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
TOTAL | 375.000 | 375.000 | 0 | 0,00% | 375.000 | 0 | 0,00% | 375.000 | 0 | 0,00% | ||
/P.P. 20
GASTOS | PREV. CIERRE 2019 | PLAN PPTARIO 2020 | Var. Plan Ptario s/ % ejer. Anterior | Var. P.Ptario 20 / P.P. 19 | PLAN PPTARIO 2021 | Var. Plan Ptario s/ P. ejer. Anterior | % Var. Ptario 21 /P.P. 20 | PLAN PPTARIO 2022 | Var. Plan Ptario s/ % ejer. Anterior 2 | Var. P.Ptario 2 /P.P. 21 | |||
1 Gastos de personal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ||||||
2 Gastos corrientes en bienes y servicios | 19.492 | 0 | -19.492 | -100,00% | 0
| 0 | 0 | 0
| |||||
3 Gastos financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ||||||
4 Transferencias corrientes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
operaciones corrientes | 19.492 | 0 | -19.492 | -100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 Inversiones reales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ||||||
7 Transferencias de capital | 1.035.741 | 375.000 | -660.741 | -63,79% | 375.000 | 0 | 0,00% | 375.000 | 0 | 0,00% | |||
operaciones de capital | 1.035.741 | 375.000 | -660.741 | -63,79% | 375.000 | 0 | 0,00% | 375.000 | 0 | 0,00% | |||
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS | 1.055.233 | 375.000 | -680.233 | -64,46% | 375.000 | 0 | 0,00% | 375.000 | 0 | 0,00% | |||
8 Activos financieros | 0 |
0
| 0 | 0 | 0 | 0 |
0
| ||||||
9 Pasivos financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
operaciones financieras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
TOTAL | 1.055.233 | 375.000 | -680.233 | -64,46% | 375.000 | 0 | 0,00% | 375.000 | 0 | 0,00% | |||
MAGNITUDES
CAPACIDAD / NECESIDAD DE FINANCIACIÓN
PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2020-2022
PREV. CIERRE 2019 | PLAN PPTARIO 2020 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 20 / P.P. 19 | PLAN PPTARIO 2021 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 21 /P.P. 20 | PLAN PPTARIO 2022 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 22 /P.P. 21 | ||
-19.492 | 0 | 19.492 | -100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
-19.492 | 0 | 19.492 | -100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
-680.233 | 0 | 680.233 | -100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
-680.233 | 0 | 680.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Ahorro Bruto Presupuestario Xxxxxx Xxxx Presupuestario
54 / 55
VARIACION NETA ACTIVOS FINANCIEROS VARIACION NETA PASIVOS FINANCIEROS
SALDO FINANCIERO
RESULTADO TOTAL
INGRESOS
PREV. CIERRE 2019 | PLAN PPTARIO 2020 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 20 / P.P. 19 | PLAN PPTARIO 2021 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 21 /P.P. 20 | PLAN PPTARIO 2022 | Var. Plan Ptario s/ ejer. Anterior | % Var. P.Ptario 22 /P.P. 21 | ||
4.000.000 | 4.500.000 | 500.000 | 12,50% | 5.000.000,00 | 11,11% | 5.500.000 | 500.000 | 10,00% | |||
3.660.237 | 4.000.000 | 339.763 | 9,28% | 3.800.000,00 | -5,00% | 1.000.000 | -2.800.000 | -73,68% | |||
1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0,00% | 1.000.000,00 | 0,00% | 1.000.000 | 0 | 0,00% | |||
126.730.286 | 115.766.584 | -10.963.702 | -8,65% | 126.413.567,00 | 00.000.000 | 9,20% | 000.000.000 | 0.000.000 | 1,81% | ||
174.218.034 | 184.946.846 | 10.728.812 | 6,16% | 185.326.715,41 | 379.869 | 0,21% | 189.331.818 | 4.005.103 | 2,16% | ||
309.608.557 | 310.213.431 | 604.874 | 0,20% | 321.540.283 | 11.326.852 | 3,65% | 325.537.792 | 3.997.510 | 1,24% | ||
0 | 0 | ||||||||||
101.905.152 | 85.125.000 | -16.780.152 | -16,47% | 85.125.000,00 | 0 | 0,00% | 35.125.000 | -50.000.000 | -58,74% | ||
101.905.152 | 85.125.000 | -16.780.152 | -16,47% | 85.125.000 | 0 | 0,00% | 35.125.000 | -50.000.000 | -58,74% | ||
411.513.709 | 395.338.431 | -16.175.278 | -3,93% | 406.665.283 | 11.326.852 | 2,87% | 360.662.792 | -46.002.490 | -11,31% | ||
0 | 0 | ||||||||||