Contract
1. Recepción Facturas Electrónicas y demás documentos para pago
Número de Radicado | Fecha de Radicado | Fecha de Presentación |
0-0000-000000 | 12/01/2023 16:11 | 12/01/2023 16:11 |
Interesado - Facturas Electrónicas
º Tipo Documento : NIT º Identificación del Contratista : 000000000
º Nombre del Contratista : SUBATOURS º Dirección del Contratista : cra 92 147 b 68 º Correo Electrónico donde desea recibir la respuesta : xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx.xx º Digite su correo nuevamente : xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx.xx
RECEPCIÓN FACTURAS ELECTRÓNICAS
º ¿Está corrigiendo una factura ya radicada anteriormente? : NO
º Nro. Contrato : 46380 º Nro. Factura : varias º Fecha Factura : 21/01/2022
º Concepto de la factura : tiquetes aereos nacionales
Periodo del Servicio:
º Año : 2022 º Mes : 01
º Nombre del Supervisor en el Ministerio de Hacienda : XXXXXX XXXXXXXX XXXX
X
Mención Legal: La responsabilidad por la recolección, entrega y validez de la información requerida es responsabilidad exclusiva del Contratista
Expone / Solicita
Observaciones
Presentación electrónica del Trámite 1. Recepción Facturas Electrónicas y demás documentos para pago
Asunto
Contratista: SUBATOURS - Nro. contrato: 46380 - Concepto factura: tiquetes aereos nacionales - Supervisor: XXXXXX XXXXXXXX XXXX
Casos seleccionados
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Carrera 8 # 6C- 38 Bogotá D.C., Colombia xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx - xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xxx.xx Telefonos: Fuera de Bogotá 00-0000-000000 Código Postal 111711 Bogotá (x00 0) 0 00 00 00 Fax (x00 0) 0 00 00 00 NIT:
899.999.090-2 Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. en jornada continua.
º A) DOCUMENTOS AL PRESENTAR FACTURA ELECTRÓNICA:
Es obligatorio presentar la Representación Gráfica de la Factura Electrónica, los demás documentos son opcionales.
Documentos requeridos adjuntados
º 1. Representación gráfica de la factura electrónica (Archivo en PDF): Documento adjuntado facturas.pdf Identificador: Q9N4aJCUln+YB/7YfSfx/N4A+QU=
Documentos opcionales no adjuntados
º 2. Factura Electrónica en formato de generación (Archivo en XML en estándar DIAN): Documento no presentado
Documentos requeridos opcionales adjuntados
º 3. Reporte Xxxxxxx Factura Electrónica (Archivo en PDF): Documento adjuntado Copia de REPORTE XXXXXXX FACTURAS POR PAGAR.pdf
Identificador: vkL9EbqKttIQVchScFE71PoRqus=
º 4. Certificación del pago de Seguridad Social y Aportes Parafiscales (Archivo PDF): Documento adjuntado PARAFISCAL MIN HACIENDA.pdf
Identificador: UwEujLMXyqZebc9GYEUwLhfe6aI=
º 5. Informe de ejecución o acta de entrega (Archivo en PDF): Documento adjuntado INFORME DE EJECUCION_N.12-FUNCIONAMIENTO.pdf
Identificador: +yxcTRUAeJj41kPsDTwlUrxnDvI=
Avisos legales
Datos Personales
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Carrera 8 # 6C- 38 Bogotá D.C., Colombia xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx - xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xxx.xx Telefonos: Fuera de Bogotá 00-0000-000000 Código Postal 111711 Bogotá (x00 0) 0 00 00 00 Fax (x00 0) 0 00 00 00 NIT:
899.999.090-2 Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. en jornada continua.
Codigo: | Apo.4.1.4Fr002 | |
Fecha | 19/11/2012 | |
Apo.414 Fr.002 Cumplido para Pago | Versiòn | 5 |
PARA:
SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS
RADICADO No.:
CP -
CONS 18
DATOS GENERALES DEL CONTRATO
2020
004
11
CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No. . -
NIT O DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA
Radicado: 0-0000-000000
800075003
Bogotá D.C., 13 de enero de 2023 11:01
/6CM KPPt Lz5O D2XB tuOB nTi/ 81I=
Validar documento firmado digitalmente en: xxxx://xxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx
OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO
Contratar el suministro de Tiquetes Aéreos bajo las condiciones establecidas para las entidades compradoras en el Acuerdo Marco CCE-853-1-AMP¿2019.
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO
19/03/2020
No.Compromiso 64520,64320,64420,64520,643
NOMBRE CONTRATISTA VALOR DEL CONTRATO FECHA DE INICIO:
SUBATOURS SAS
01/04/2020
1,805,657,632.00
ADICIONALES
.00
VR CONTRATO MAS ADICIONES
TOPE MINIMO DE SEGURIDAD SOCIAL
1,264,545,053.00
FECHA DE TERMINACION:
20/03/2022
I.B.C. SALUD PENSION
A.R.L.
Adiciones y/o Cesiones del Contrato
Adicion No. 1
Adicion No. 2
Adicion No. 3
Fecha Adicion 23/04/2021
Fecha Adicion 23/04/2021
Fecha Adicion 30/09/2021
Desde Hasta
Desde Hasta
Desde Hasta
Tiempo Adicion
Tiempo Adicion
Tiempo Adicion
Objeto: OTROSÍ NO. 1 MEDIANTE EL CUAL SE REDUCE EL VALOR DEL CONTRATO POR NO USO DE LOS RECURSOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN EN LA VIGENCIA POR LA SUMA DE $ 126.805.392,00,
Objeto: OTROSÍ 2 MEDIANTE EL CUAL SE ADICIONA EL VALOR DEL CONTRATO 111.001-2020 EN LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS EN LA VIGENCIA POR LA SUMA DE $ 100.000.000,00.
Objeto: OTROSÍ NO. 3 MEDIANTE EL CUAL SE REDUCE EL VALOR DEL CONTRATO POR NO USO DE LOS RECURSOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN EN LA VIGENCIA POR LA SUMA DE $ 200.000.000,00
DATOS ESPECIFICOS DEL PAGO
Tipo de Pago
No.
Condicion de Pago
Aclaracion
Vr.Pago
Iva Aplicado
Valor Iva Amor Anticipada
Total a Pagar
INFORME NO.
12 CONDICION DE PAGO
TIQUETES EXPEDIDOS
2,117,990.00 0 %
.00
2,117,990.00
TOTALES
2,117,990.00 .00
2,117,990.00
TOTAL A PAGAR
PERIODO PAGADO - APORTES SEGURIDAD SOCIAL MARZO DEL AÑO 2022 PLANILLA No.
Anexos y No. de Folios
4
6
Factura Cuenta de Cobro
Declaracion juramentada Seguridad Social
Otros Anexos o Folios
Entrada a Almacen
Constancias de pago de la seguridad social
11
1
Total de Folios Anexos
En calidad de Supervisor/Interventor del contrato enunciado, certifico que he verificado el cumplimiento a satisfaccion de las obligaciones que emanan del contrato, la acreditacion del pago de obligaciones con el sistema de seguridad social integral y las cifras y valores corresondientes al periodo certificado para el reconocimiento del pago que por este instrumento se acredita
Se firma a los 11 dias del mes de Enero del año 2023
SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES
FIRMA: NOMBRE: XXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXX
CARGO: COORDINADOR GRUPO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL CEDULA: 0000000
Firmado digitalmente por:XXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXX ASESOR CODIGO 1020 GRADO 10
CON_R3045
CONTENIDO DEL INFORME
3. Obligaciones del Contrato, Actividades Ejecutadas y Productos Entregados ¡Error! Marcador no definido.
Número de Contrato: 11.004.2020 FUNCIONAMIENTO
Nombre del Contratista: SUBATOURS
Periodo informe: FEBRERO-MARZO DE 2022
Supervisor: Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxx
Área perteneciente: Subdirección de Gestión xxx Xxxxxxx Humano
Contratar el suministro de Tiquetes Aéreos bajo las condiciones establecidas para las entidades compradoras en el Acuerdo Marco CCE-853 1-AMP—2019.
Las obligaciones adquiridas son las siguientes:
Especificaciones Técnicas del Suministro de Tiquetes Aéreos
El Proveedor debe ofrecer y suministrar el personal y recursos requeridos para la atención y prestación de los siguientes servicios sin costos, comisiones o tarifas adicionales para la Entidad Compradora Ministerio de Hacienda y Crédito Público:
• Apoyar a la Entidad Compradora en la consecución de convenios corporativos con las Aerolíneas utilizadas por la Entidad Compradora y otorgar a la Entidad Compradora la totalidad de los beneficios y descuentos obtenidos por los mismos.
• Ofrecer todos los Tiquetes Aéreos disponibles en el mercado, incluyendo las tarifas más económicas de los tiquetes ofrecidos por las Aerolíneas en sus páginas web.
• Discriminar e informar debidamente a la Entidad Compradora sobre las restricciones, condiciones y demás aspectos de la familia y/o rango tarifario del Tiquete Aéreo solicitado.
• Presentar y mantener durante la vigencia del Acuerdo Marco, un centro de contacto que garantice respuesta a solicitudes y requerimientos durante las 24 horas del día, los 365 días del año a nivel nacional. Los sistemas de comunicación deben incluir (i) una línea telefónica para el cambio y cancelación de Tiquetes Aéreos, (ii) una línea de atención dedicada a atender requerimientos de pasajeros y (iii) un correo electrónico para solicitar el cambio y cancelación de Tiquetes Aéreos. Adicionalmente, en caso de que la Plataforma presente indisponibilidad, la Entidad Compradora deberá solicitar la expedición de Tiquetes Aéreos mediante dicho correo electrónico sin que el Proveedor pueda cobrar la Tarifa Administrativa total.
• Generar quincenalmente reportes del suministro de Tiquetes Aéreos, y de los Tiquetes Adquiridos, según las necesidades de cada Entidad Compradora. Los reportes deben contener como mínimo la siguiente información de los Tiquetes Aéreos: (i) Número, (ii) Precio, (iii) Ruta, (iv) Nombre del Pasajero, (v) Penalidades en caso de tenerlas, (vi) Fecha,
(vii) Estado (Reservado, volado o no volado); entre otra información que requiera la Entidad Compradora para la toma de decisiones.
• Emitir la totalidad de los Tiquetes Aéreos requeridos por las Entidades Compradoras a través de la Plataforma. La Tarifa Administrativa facturada para la emisión de Tiquetes Aéreos debe corresponder a la cotizada durante la Operación Secundaria a la Entidad Compradora. En los casos de cambios de Tiquetes Aéreos, el Proveedor podrá cobrar la Tarifa Administrativa completa, según regulación de la Aero civil.
• Llevar el control de la ejecución del contrato a fin de no sobrepasar el presupuesto contratado. En el caso de que el presupuesto sea agotado, el Proveedor debe interrumpir el suministro de Tiquetes Aéreos.
Se anexa cuadro de ejecución del contrato a la fecha (Los valores de ejecucion y cuentas por pagar se ajustan en la medida en que se aprueban los reembolsos solicitados ) :
RUBRO DE FUNCIONAMIENTO
Presupuesto: Vig. 2020 | 558.441.576,00 |
Ejecución | 3.682.420,00 |
Saldo Contrato vigencia 2020 | 554.759.156,00 |
Presupuesto: Vig. 2021 | 440.121.040,00 |
Ejecución | 161.637.924,00 |
Saldo contrato vigencia 2021 | 278.483.116,00 |
Presupuesto: Vigencia 2022 | 175.540.939,00 |
Ejecución | 60.123.228,00 |
Saldo vigencia 2022 | 115.417.711,00 |
Cuenta por pagar vig.2022 | $2.117.990,00 |
Nota. El valor ejecutado se actualizará en el momento en que se informe por parte de la Agencia de Viajes el valor objeto de reintegro aprobado por la Aerolínea Avianca por concepto de los reembolsos de tiquetes no utilizados.
• Gestionar ante las Aerolíneas, reembolsos por cancelación y cambio de Tiquetes Aéreos de acuerdo con las condiciones y políticas de las Aerolíneas. La Tarifa Administrativa no es reembolsable en los casos de cambios y cancelaciones de Tiquetes Aéreos.
A la fecha se encuentra pendiente que la Agencia de Viajes Subatours realice el reembolso de los tiquetes relacionados a continuación de acuerdo a lo indicado en el oficio Expediente 44887/2022/OFI del 11 de noviembre de 2022 y 50102/2022/OFI, reintegro que se deberá realizar a la cuenta xxx Xxxxxx Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
:
:
Factura | Fecha | Pasajero | Ruta | Aer | Tiquete | Total Factura |
86137 | 13/12/2021 | XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX | XXXXXX | AVIANCA | 9233-494869 | 330.230 |
86138 | 13/12/2021 | XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX | XXXXXX | AVIANCA | 9233-494870 | 251.040 |
86142 | 13/12/2021 | XXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX | VUPBOG | AVIANCA | 9233-494873 | 251.040 |
86146 | 13/12/2021 | XXXXXX XXXXXX XXXX | VUPBOG | AVIANCA | 9233-494877 | 251.040 |
86147 | 13/12/2021 | XXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXX | BOGSMR | AVIANCA | 9233-494878 | 375.170 |
86148 | 13/12/2021 | XXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXX | VUPBOG | AVIANCA | 9233-494879 | 251.040 |
86149 | 13/12/2021 | XXXXXXX XXXXX XXXX | BOGRCH | AVIANCA | 9233-494880 | 912.000 |
86151 | 13/12/2021 | XXXXXXX XXXXX XXXX | VUPBOG | AVIANCA | 9233-494881 | 251.040 |
86152 | 13/12/2021 | XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX | BOGVUP | AVIANCA | 9233-494882 | 335.900 |
86153 | 13/12/2021 | XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX | VUPBOG | AVIANCA | 9233-494883 | 251.040 |
86866 | 15/12/2021 | XXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX | BOGBAQBOG | AVIANCA | 9233-494884 | 745.915 |
89491 | 30/12/2021 | XXXXXXX XXXXX XXXX | BAQBOG | AVIANCA | 9233-494885 | 199.490 |
Factura | Fecha | Pasajero | Ruta | Aer | Tiquete | Total Factura |
91145 | 21/01/2022 | XXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXX | XXXXXXXXX | AVIANCA | 9417-022598 | 473.810 |
91601 | 26/01/2022 | XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX | BOGCLOBOG | AVIANCA | 9417-022599 | 370.150 |
98181 | 14/03/2022 | XXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX | BOGPEIBOG | AVIANCA | 9417-022643 | 561.750 |
98182 | 14/03/2022 | XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX | XXXXXXXXX | AVIANCA | 9417-022644 | 561.750 |
98937 | 17/03/2022 | XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX | XXXXXXXXXXXX | AVIANCA | 9417-022658 | 75.265 |
98938 | 17/03/2022 | XXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX | BOGAXMPEIBOG | AVIANCA | 9417-022659 | 75.265 |
• Garantizar que los beneficios ofrecidos por el Proveedor y por las Aerolíneas, y los recursos públicos sean de uso exclusivo de la Entidad Compradora, sus funcionarios y contratistas en el ejercicio de sus funciones.
• Mantener vigente la licencia IATA presentada para la ejecución del Acuerdo Marco, y utilizarla exclusivamente para los Tiquetes Aéreos de las Entidades Compradoras.
• Informar a la Entidad Compradora las visas y documentos requeridos para viajes al exterior. Los Proveedores deben publicar dentro de su página web, los requerimientos de transito de cada país.
• Dar a la Entidad Compradora una capacitación acerca del uso de la plataforma dentro de los 7 días hábiles siguientes a la adjudicación de la Orden de Compra.
• Los Proponentes deben presentar y mantener durante la ejecución del Acuerdo Marco, una Plataforma tecnológica por la cual serán suministrados los Tiquetes Aéreos.
Avance:
Se cumplieron las obligaciones estipuladas en el Acuerdo Marco de Precios de Colombia Compra Eficiente, aclarando que está pendiente que la Agencia de Viajes Subatours realice el reembolso de los tiquetes de acuerdo a lo indicado en los oficios Expediente 44887/2022/OFI del 11 de noviembre de 2022 y 50102/2022/OFI (Adjunto), reintegro que se deberá realizar a la cuenta xxx Xxxxxx Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público una vez la aerolínea Avianca gestione lo pertinente para realizar el reembolso a la Agencia de Viajes .
NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR XXXXXX XXXXXXXX XXXX
NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX
Cliente : Nit.899,999,090 -2 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO CR 8 6 C 38 Tel. 3811700 - BOGOTA, D.C. | FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FE 98937 Hoja 1 de 1 | |||||
Seccional : | DGRESS | Fecha-Hora | F.Pago | Vence | ||
Contacto : | ||||||
2022/03/17-17:50:35 | Crédito | 2022/05/16 | ||||
- Tel: | - | |||||
CONCEPTO | VALOR TOTAL | |||||
Ingresos para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. NIT:890100577 AV 000 0000-000000 BOGAXMPEIBOG Pax:XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
TARIFA 38,300
Iva TKT Nal 1,920
Ingresos Propios SUBATOURS SAS Tarifa Administrativa 9417*022658
TARIFA 33,376
IVA 5.00 % 1,669
Observación : E//18/03/22//18/03/22//FUNCIONAMIENTO//9417022644 Tasa : 3,800.85
SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/Cte. ****************************** SON: ****************************************************************************************** | SubTotal 73,596.00 | |||||
IVA Ingresos Propios 1,669.00 | ||||||
*** * Esta factura de venta es un Título Valor, amparado bajo la ley 1231 de 17 de julio de 2008 * Practicar retenciones sobre tarifa administrativa * Recibimos ingresos para terceros * TARIFA ADMINISTRATIVA NO REEMBOLSABLE Res.03596 * El no pago de esta factura causa intereses por xxxx a la tasa máxima permitida mensual (Artículo 884 del Código De Comercio) | ||||||
TOTAL FACTURA 75,265.00 | ||||||
Descuento Aplicado 0.00 | ||||||
TOTAL A PAGAR 75,265.00 | ||||||
* Resolución DIAN de facturas Electrónicas No. 18764020738684 . * Fecha de Resolución DIAN 2021/11/05 válida hasta 2022/11/05. * Rango de números autorizado desde el FE-77012 hasta el FE-1000000 CUFE : 4fe8b322dcd5428de741daf61b632d64c62cebe1d4050e96b85dbfc83cea3e9b0c737a3eb86f6b3e20b79129a085cae1 | ||||||
FECHA RECIBIDO FACTURA | ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGAR (Firma y sello) | SUBATOURS S.A.S. FIRMA Y SELLO | ||||
DIA | MES | AÑO | ||||
Cliente : Nit.899,999,090 -2 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO CR 8 6 C 38 Tel. 3811700 - BOGOTA, D.C. | FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FE 98938 Hoja 1 de 1 | |||||
Seccional : | FUNCIONAMIENTO | Fecha-Hora | F.Pago | Vence | ||
Contacto : | ||||||
2022/03/17-17:50:35 | Crédito | 2022/05/16 | ||||
- Tel: | - | |||||
CONCEPTO | VALOR TOTAL | |||||
Ingresos para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. NIT:890100577 AV 000 0000-000000 BOGAXMPEIBOG Pax:XXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX
TARIFA 38,300
Iva TKT Nal 1,920
Ingresos Propios SUBATOURS SAS Tarifa Administrativa 9417*022659
TARIFA 33,376
IVA 5.00 % 1,669
Observación : E//18/03/22//18/03/22//FUNCIONAMIENTO//9417022643 Tasa : 3,800.85
SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/Cte. ****************************** SON: ****************************************************************************************** | SubTotal 73,596.00 | |||||
IVA Ingresos Propios 1,669.00 | ||||||
*** * Esta factura de venta es un Título Valor, amparado bajo la ley 1231 de 17 de julio de 2008 * Practicar retenciones sobre tarifa administrativa * Recibimos ingresos para terceros * TARIFA ADMINISTRATIVA NO REEMBOLSABLE Res.03596 * El no pago de esta factura causa intereses por xxxx a la tasa máxima permitida mensual (Artículo 884 del Código De Comercio) | ||||||
TOTAL FACTURA 75,265.00 | ||||||
Descuento Aplicado 0.00 | ||||||
TOTAL A PAGAR 75,265.00 | ||||||
* Resolución DIAN de facturas Electrónicas No. 18764020738684 . * Fecha de Resolución DIAN 2021/11/05 válida hasta 2022/11/05. * Rango de números autorizado desde el FE-77012 hasta el FE-1000000 CUFE : 76cc849747a7306b64eeed57aaf12814cb5f95e933a072a5411d5756de3794560c0315a4f2fac7c9f4d40b57dee809e8 | ||||||
FECHA RECIBIDO FACTURA | ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGAR (Firma y sello) | SUBATOURS S.A.S. FIRMA Y SELLO | ||||
DIA | MES | AÑO | ||||
Cliente : Nit.899,999,090 -2 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO CR 8 6 C 38 Tel. 3811700 - BOGOTA, D.C. | FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FE 98182 Hoja 1 de 1 | |||||
Seccional : | FUNCIONAMIENTO | Fecha-Hora | F.Pago | Vence | ||
Contacto : | ||||||
2022/03/14-18:02:17 | Crédito | 2022/05/13 | ||||
- Tel: | - | |||||
CONCEPTO | VALOR TOTAL | |||||
Ingresos para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. NIT:890100577 AV 000 0000-000000 BOGPEIBOG Pax:XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
TARIFA 501,000
Iva TKT Nal 25,050
Tasa Aeroportuaria Nacional 35,700
Observación : E//18/03/22//18/03/22//FUNCIONAMIENTO Tasa : 3,746.00
QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/Cte. *************************** SON: ****************************************************************************************** | SubTotal 561,750.00 | |||||
XXX Xxxxxxxx Propios 0.00 | ||||||
*** * Esta factura de venta es un Título Valor, amparado bajo la ley 1231 de 17 de julio de 2008 * Practicar retenciones sobre tarifa administrativa * Recibimos ingresos para terceros * TARIFA ADMINISTRATIVA NO REEMBOLSABLE Res.03596 * El no pago de esta factura causa intereses por xxxx a la tasa máxima permitida mensual (Artículo 884 del Código De Comercio) | ||||||
TOTAL FACTURA 561,750.00 | ||||||
Descuento Aplicado 0.00 | ||||||
TOTAL A PAGAR 561,750.00 | ||||||
* Resolución DIAN de facturas Electrónicas No. 18764020738684 . * Fecha de Resolución DIAN 2021/11/05 válida hasta 2022/11/05. * Rango de números autorizado desde el FE-77012 hasta el FE-1000000 CUFE : 25a0e1e710471cde5503bb89dd867d7ede68d80e9754bb38c222ab62782eddb05acc56ece8c018fb1e931db71e386835 | ||||||
FECHA RECIBIDO FACTURA | ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGAR (Firma y sello) | SUBATOURS S.A.S. FIRMA Y SELLO | ||||
DIA | MES | AÑO | ||||
Cliente : Nit.899,999,090 -2 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO CR 8 6 C 38 Tel. 3811700 - BOGOTA, D.C. | FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FE 98181 Hoja 1 de 1 | |||||
Seccional : | FUNCIONAMIENTO | Fecha-Hora | F.Pago | Vence | ||
Contacto : | ||||||
2022/03/14-18:02:17 | Crédito | 2022/05/13 | ||||
- Tel: | - | |||||
CONCEPTO | VALOR TOTAL | |||||
Ingresos para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. NIT:890100577 AV 000 0000-000000 XXXXXXXXX Xxx:XXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX
TARIFA 501,000
Iva TKT Nal 25,050
Tasa Aeroportuaria Nacional 35,700
Observación : E//18/03/22//18/03/22//FUNCIONAMIENTO Tasa : 3,746.00
QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/Cte. *************************** SON: ****************************************************************************************** | SubTotal 561,750.00 | |||||
XXX Xxxxxxxx Propios 0.00 | ||||||
*** * Esta factura de venta es un Título Valor, amparado bajo la ley 1231 de 17 de julio de 2008 * Practicar retenciones sobre tarifa administrativa * Recibimos ingresos para terceros * TARIFA ADMINISTRATIVA NO REEMBOLSABLE Res.03596 * El no pago de esta factura causa intereses por xxxx a la tasa máxima permitida mensual (Artículo 884 del Código De Comercio) | ||||||
TOTAL FACTURA 561,750.00 | ||||||
Descuento Aplicado 0.00 | ||||||
TOTAL A PAGAR 561,750.00 | ||||||
* Resolución DIAN de facturas Electrónicas No. 18764020738684 . * Fecha de Resolución DIAN 2021/11/05 válida hasta 2022/11/05. * Rango de números autorizado desde el FE-77012 hasta el FE-1000000 CUFE : 5789cdf40ec7e47577e64035b44b31b38d11a6a7550567f68c82417f898d3cd50ec2c1b1e0ae1af558c5acbdf98347bc | ||||||
FECHA RECIBIDO FACTURA | ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGAR (Firma y sello) | SUBATOURS S.A.S. FIRMA Y SELLO | ||||
DIA | MES | AÑO | ||||
Cliente : Nit.899,999,090 -2 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO CR 8 6 C 38 Tel. 3811700 - BOGOTA, D.C. | FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FE 91601 Hoja 1 de 1 | |||||
Seccional : | FUNCIONAMIENTO | Fecha-Hora | F.Pago | Vence | ||
Contacto : | ||||||
2022/01/26-12:16:40 | Crédito | 2022/03/27 | ||||
- Tel: | - | |||||
CONCEPTO | VALOR TOTAL | |||||
Ingresos para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. NIT:890100577 AV 000 0000-000000 BOGCLOBOG Pax:XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX
TARIFA 319,000
Iva TKT Nal 15,950
Tasa Aeroportuaria Nacional 35,200
Observación : E//25/01/22//26/01/22//FUNCIONAMIENTO Tasa : 3,964.00
TRESCIENTOS SETENTA MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/Cte. ************************************ SON: ****************************************************************************************** | SubTotal 370,150.00 | |||||
XXX Xxxxxxxx Propios 0.00 | ||||||
*** * Esta factura de venta es un Título Valor, amparado bajo la ley 1231 de 17 de julio de 2008 * Practicar retenciones sobre tarifa administrativa * Recibimos ingresos para terceros * TARIFA ADMINISTRATIVA NO REEMBOLSABLE Res.03596 * El no pago de esta factura causa intereses por xxxx a la tasa máxima permitida mensual (Artículo 884 del Código De Comercio) | ||||||
TOTAL FACTURA 370,150.00 | ||||||
Descuento Aplicado 0.00 | ||||||
TOTAL A PAGAR 370,150.00 | ||||||
* Resolución DIAN de facturas Electrónicas No. 18764020738684 . * Fecha de Resolución DIAN 2021/11/05 válida hasta 2022/11/05. * Rango de números autorizado desde el FE-77012 hasta el FE-1000000 CUFE : 1d3027a5a0ac745f608a8eeaf3f9aba8efbde9469e5fa9953c3a1d2ef2426017104f6ad3fb3ecd1a251a5ce2357b4ed0 | ||||||
FECHA RECIBIDO FACTURA | ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGAR (Firma y sello) | SUBATOURS S.A.S. FIRMA Y SELLO | ||||
DIA | MES | AÑO | ||||
Cliente : Nit.899,999,090 -2 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO CR 8 6 C 38 Tel. 3811700 - BOGOTA, D.C. | FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FE 91145 Hoja 1 de 1 | |||||
Seccional : | FUNCIONAMIENTO | Fecha-Hora | F.Pago | Vence | ||
Contacto : | ||||||
2022/01/21-11:31:45 | Crédito | 2022/03/22 | ||||
- Tel: | - | |||||
CONCEPTO | VALOR TOTAL | |||||
Ingresos para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. NIT:890100577 AV 000 0000-000000 BOGMTRBOG Pax:XXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXX
TARIFA 418,100
Iva TKT Nal 20,910
Tasa Aeroportuaria Nacional 34,800
Observación : E//20/01/22//23/01/22//FUNCIONAMIENTO Tasa : 3,994.00
CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS M/Cte. *************************** SON: ****************************************************************************************** | SubTotal 473,810.00 | |||||
XXX Xxxxxxxx Propios 0.00 | ||||||
*** * Esta factura de venta es un Título Valor, amparado bajo la ley 1231 de 17 de julio de 2008 * Practicar retenciones sobre tarifa administrativa * Recibimos ingresos para terceros * TARIFA ADMINISTRATIVA NO REEMBOLSABLE Res.03596 * El no pago de esta factura causa intereses por xxxx a la tasa máxima permitida mensual (Artículo 884 del Código De Comercio) | ||||||
TOTAL FACTURA 473,810.00 | ||||||
Descuento Aplicado 0.00 | ||||||
TOTAL A PAGAR 473,810.00 | ||||||
* Resolución DIAN de facturas Electrónicas No. 18764020738684 . * Fecha de Resolución DIAN 2021/11/05 válida hasta 2022/11/05. * Rango de números autorizado desde el FE-77012 hasta el FE-1000000 CUFE : 3021bbe2ca817f4c284b0a4edfbf9c49282c7a5d112af9f91c83bb4fd55ac8a27e1bfd3c75ba391f0486559e23110f88 | ||||||
FECHA RECIBIDO FACTURA | ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGAR (Firma y sello) | SUBATOURS S.A.S. FIRMA Y SELLO | ||||
DIA | MES | AÑO | ||||
Proveedor | Documento_ | Comercio | Tipo_Docum | Numero_Doc | Fecha_Emisio | Valor_Total |
SUBATOURS SAS | 800075003 | MINISTERIO | Factura | FE91145 | 21/01/2022 | 473810 |
SUBATOURS SAS | 800075003 | MINISTERIO | Factura | FE91601 | 26/01/2022 | 370150 |
SUBATOURS SAS | 800075003 | MINISTERIO | Factura | FE98937 | 75265 | |
SUBATOURS SAS | 800075003 | MINISTERIO | Factura | FE98938 | 17/03/2022 | 75265 |
SUBATOURS SAS | 800075003 | MINISTERIO | Factura | FE98182 | 14/03/2022 | 561750 |
SUBATOURS SAS | 800075003 | MINISTERIO | Factura | FE98181 | 14/03/2022 | 561750 |
Fecha_Recep | Usuario_Ges | Estado | Comentario_ | Creado_Por |
21/01/2022 | Sistema | Aprobado | Aprobado au | Reception User |
26/01/2022 | Sistema | Aprobado | Aprobado au | Reception User |
17/03/2022 | 17/03/2022 | Cargado | Reception User | |
14/03/2022 | Sistema | Aprobado | Aprobado au | Reception User |
14/03/2022 | Sistema | Aprobado | Aprobado au | Reception User |
Bogotá D.C., 12 de enero de 2023
Señores:
MINISTERIO DE HACIENDA
Ciudad.
Apreciados Señores:
En mi calidad de Revisor Fiscal de la sociedad SUBATOURS SAS, identificada con NIT 800.075.003-6 y con domicilio en la ciudad de Bogotá, certifico que la sociedad viene cumpliendo con las obligaciones de pagos parafiscales con los Sistemas de salud, riesgos profesionales, pensión, aportes a las cajas de compensación familiar, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y decreto 0862 del 26 xx xxxxx de 2013 y nos acogemos a la ley 1607.
Certifico que a la fecha esta empresa se encuentra x xxx y salvo por dicho concepto. Cordialmente,
XXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXX.
Revisor Fiscal T. P- 46051-T.
Planilla Resumen
DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e
ICBF
NIT 800075003
6 SUBATOURS SAS
B - MENOS DE 200 COTIZANTES
UNICA
CRA 92 No. 147 B-68 OFC
206
BOGOTA-BOGOTA D.E.
6803999 Si
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago
Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Xxxx Valor
2022-12 2023-01 9444481541 E 2023/01/03 0
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES
EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES
No.
Identificación Nombre
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip
Codigo Días Codigo Dias Codigo Días Codigo Días Tarifa Días
Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: UNICA (2 Afiliados)
Centro de Trabajo: ADMON (2 Afiliados)
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)
1 CC 35495451 XXXX XXX XXXXX
CLEMENCIA
2 CC 45505174 XXXXXXX XXXXXXX
XXXXX
Total Afiliados( 2)
23030
1
0 EPS008 30 CCF22 30 14-25 30 1.044% 30 Si
30 EPS008 30 CCF22 30 14-25 30 1.044% 30 Si
DATOS GENERALES DEL APORTANTE | ||||||||||
Identificación | dv | Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono | Exonerado SENA e ICBF | |||||||
NIT 800075003 | 6 | SUBATOURS SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | UNICA | CRA 92 No. 147 B-68 OFC 206 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 6803999 | Si | ||
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | ||||||||||
Periodo | Clave | Tipo Fecha | Pago | |||||||
Pensión | Salud | Pago | Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Xxxx | Valor | ||||||
2022-12 | 2023-01 | 9444481541 | E | 2023/01/03 | 0 | |||||
RESUMEN DE PAGO | ||||||||
RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES XXXX | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | 1 | $160,000 | $0 | $0 | $160,000 | |||
PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $160,000 | $0 | $0 | $160,000 |
ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | 2 | $21,000 | $0 | $0 | $21,000 | |||
COLMENA | 14-25 | 800,226,175 | 3 | 2 | $21,000 | $0 | $0 | $21,000 |
CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | 2 | $80,000 | $0 | $0 | $80,000 | |||
COLSUBSIDIO | CCF22 | 860,007,336 | 1 | 2 | $80,000 | $0 | $0 | $80,000 |
EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | 2 | $80,000 | $0 | $0 | $80,000 | |||
COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 2 | $80,000 | $0 | $0 | $80,000 |
TOTAL | 2 | $341,000 | $0 | $0 | $341,000 | |||
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