CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS DE TITULARIZACIÓN FAFPG PARA LA TITULARIZACION DE LOS DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO ENTRE INGEURBE Y COLTEL 392945
CONTRATO XX XXXXXXX MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS DE TITULARIZACIÓN FAFPG PARA LA TITULARIZACION DE LOS DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO ENTRE INGEURBE Y COLTEL 392945
RENDICIÓN SEMESTRAL DE CUENTAS CON CORTE 31 DE OCTUBRE DE 2023
(Circular Básica Jurídica numeral 6 de la Parte II – Título II – Capítulo I expedida de la S.F.C.)
USO CONFIDENCIAL SENSIBLE
TABLA DE CONTENIDO
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL FIDEICOMISO 4
2. OBJETO Y FINALIDAD 5
3. MODIFICACIONES AL CONTRATO XX XXXXXXX 5
4. CESIONES 6
5. BIENES DEL FIDEICOMISO 6
6. MEDIDAS CAUTELARES 7
7. ORGANOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL 7
8. CUSTODIA DE DOCUMENTOS 8
9. REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS 9
9.1. MODIFICACIÓN DE GARANTÍAS MOBILIARIAS 9
10. CONSTITUCION GARANTIA BANCARIA 9
11. POLIZAS 10
12. ASPECTOS RELEVANTES 10
12.1. EMISION 26 XX XXXXXX DE 2020 11
12.2. GASTOS DE EMISION INICIALES 12
12.3. GASTOS DE SOSTENIMIENTO 12
12.4. PAGO AMORTIZACION E INTERESES 13
12.5. CANON DE ARRENDAMIENTO COLTEL 14
12.5.1. DERECHOS ECONOMICOS 15
12.5.2. DEVOLUCION IVA 15
12.5.3. CERTIFICADO DE ARRENDAMIENTO 15
12.6. REVELACIÓN MANDATO FG XXXXXX 16
12.7. MODIFICACIÓN GARANTIA MOBILIARIA INICIAL SOBRE DERECHOS FIDUCIARIOS 16
12.8. INFORME PERIODICO SFC 17
12.9. DEFINICION POLITICA CONTABLE 17
12.10. ASAMBLEA DE INVERSIONISTAS 17
13. ASPECTOS CONTABLES Y FINANCIEROS 18
13.1. ACTIVO 18
13.2. PASIVO 19
13.3. PATRIMONIO 19
13.4. INGRESOS 19
13.5. COSTOS Y GASTOS 20
13.6. CUENTAS DE ORDEN 20
14. COMISIÓN FIDUCIARIA 21
15. DESCRIPCION DEL DESARROLLO Y EJECUCION DEL FIDEICOMISO 23
16. PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS 44
17. DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO (DFC) 44
18. INFORMACION CONFIDENCIAL 45
19. EDUCACION FINANCIERA 45
20. SARLAFT 45
21. REVISORIA FISCAL 45
De conformidad con lo pactado en el contrato xx xxxxxxx del fideicomiso del encabezado, y en cumplimiento a lo dispuesto con lo establecido en la Circular Básica Jurídica numeral 6 de la Parte II – Título II – Capítulo I expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia, estamos remitiendo la rendición semestral de cuentas con corte al 31 de octubre de 2023.
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL FIDEICOMISO
Nombre y Código | FAFPG PARA LA TITULARIZACION DE LOS DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO ENTRE INGEURBE Y COLTEL No. 392945. | ||||
Tipo de Contrato | Contrato xx Xxxxxxx Mercantil de Administración de Procesos de Titularización | ||||
Vigencia | De acuerdo con lo establecido en la cláusula 13.1 del contrato fiduciario el Contrato terminará en la fecha en la que se extingan íntegramente la totalidad de las obligaciones a cargo del Patrimonio Autónomo Emisor, de conformidad con los términos y condiciones del Contrato, o en la fecha en que se proceda a la liquidación del Patrimonio Autónomo Emisor. | ||||
Estado Actual | Vigente | ||||
Originadores | NIT | ORIGINADOR | PORCENTAJE | ||
830135018 | XXXXXX MANAGEMENT SAS | 33.33% | |||
800100491 | INVERSIONES XXXXX SAS | 16.67% | |||
900337366 | ALZA SAS | 16.67% | |||
860524118 | INGEURBE SAS | 28.33% | |||
830135087 | RENTA URBANA SAS | 5.00% | |||
100.00% | |||||
Beneficiarios | • Atlantic Security Bank como Acreedor del Crédito Puente • Los Tenedores de Títulos de la emisión realizada el 26 xx xxxxxx de 2020 | ||||
Deudor cedido | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP | ||||
Agente de Monitoreo | Bonus Gestión de Activos S.A.S. | ||||
Agente de Manejo | Credicorp Capital Fiduciaria S.A. | ||||
Calificadora | BRC Inversor Services S.A. | ||||
Representante Legal de Tenedores de Títulos | Fiduciaria Central S.A. | ||||
Derechos económicos | Mediante documento formal de fecha 19 xx xxxxxx del 2020 se realizó la cesión total de derechos económicos derivados del contrato de arrendamiento del Lote Xxxxxx. | ||||
2. OBJETO Y FINALIDAD
El contrato fiduciario tiene por objeto constituir el Patrimonio Autónomo Emisor con los Bienes Fideicomitidos, los cuales serán administrados por el Agente de Manejo a título xx xxxxxxx mercantil irrevocable en los términos aquí previstos, a cambio de la Remuneración.
El Agente de Xxxxxx será el vocero y representante del Patrimonio Autónomo Emisor y, en tal calidad, realizará los pagos y transferencias a que haya lugar y cumplirá con las demás obligaciones a su cargo previstas en los Documentos Relevantes de la Emisión.
Por medio del Patrimonio Autónomo Emisor, el Agente de Manejo llevará a cabo la administración de los recursos y efectuará los pagos que periódicamente se requieran para atender el pago de los Títulos, así como los otros pagos que se ordenen en el Contrato.
3. MODIFICACIONES AL CONTRATO XX XXXXXXX
Durante la vigencia del fideicomiso se han presentado modificaciones al contrato xx xxxxxxx, las mismas se detallan a continuación:
Primera enmienda e integración al contrato xx xxxxxxx
El 30 de julio de 2020, las partes modificaron integralmente en un solo documento el contrato fiduciario celebrado el 03 xx xxxxx de 2020.
Segundo otrosí al contrato xx xxxxxxx
El 06 xx xxxxxx de 2020, las Partes modificaron las siguientes cláusulas del otrosí integral al contrato fiduciario celebrado el 30 de julio de 2020,
PRIMERA. Las Partes acuerdan modificar la Cláusula 1.1 Definiciones, en la definición de Garantía Aceptable.
SEGUNDA. Las Partes acuerdan modificar la Cláusula 1.1 Definiciones, en la definición de Contribución para Gastos de Emisión Iniciales.
TERCERA. Las Partes acuerdan incluir un nuevo literal d en la Sección 10.3(viii) Subcuenta de Reserva, en los siguientes términos:
"d. Las Partes reconocen que una vez el Originador entregue una o más Garantías Aceptables a satisfacción del Agente de Manejo, la Fiduciaria liberará de la Subcuenta de Reserva los recursos en efectivo equivalentes a dichas Garantías
Aceptables y los pondrá a disposición del Originador, siempre y cuando los recursos en la Subcuenta de Reserva después de dicha liberación sean por lo menos equivalentes al Monto de la Reserva."
CUARTA. Las Partes acuerdan modificar la Sección 10.3(ii)(b)3 Subcuenta Emisión Titularización en los siguientes términos:
"3. Dentro de los cinco (5) Días Hábiles siguientes a la fecha de la recepción del Monto de la Emisión por el Patrimonio Autónomo Emisor, transferir a la Subcuenta de Gastos de Emisión Iniciales la suma de dos mil quinientos setenta y cuatro millones de pesos ($2.574.000.000)."
QUINTA. Las Partes acuerdan reemplazar integralmente el Anexo I del Contrato: gastos de emisión iniciales.
SEXTA. Las Partes acuerdan reemplazar integralmente el Anexo III del Contrato: PAGARÉ Y CARTA DE INSTRUCCIONES N° 1 - 2020
SÉPTIMA. Todas las demás cláusulas del Contrato xx Xxxxxxx continúan vigentes y sin modificación alguna en todo aquello que no sea contrario a lo establecido en este Otrosí No. 2. (…).
4. CESIONES
El 30 de diciembre de 2020, mediante documento privado el Originador, Ingeurbe SAS, cedió parte de su participacion como fideicomitente en el fideicomiso, al corte de la presente rendicion de cuentas las participaciones en el fideicomiso son las que se describen en el numeral 1 del presente documento
5. BIENES DEL FIDEICOMISO
El contrato fiduciario establece la administración de los siguientes recursos (los “Bienes Fideicomitidos”):
(i) Los Derechos Económicos y los correspondientes Flujos de Caja.
(ii) La Contribución para Gastos de Emisión Iniciales.
(iii) Los Derechos como Beneficiario del Fideicomiso Xxxxxx.
(iv) Los Derechos de Veto en la Modificación del Contrato de Arrendamiento.
(v) Los Derechos a la Terminación Justificada del Contrato de Arrendamiento.
(vi) Los aportes de dinero que de tiempo en tiempo efectúe el Originador.
Para recaudo de los recursos correspondientes, el Agente de Manejo en razón a sus funciones, apertura a nombre del Patrimonio Autónomo cuenta bancaria y encargos fiduciarios en el Fondo Fiducredicorp Vista, administrado por Credicorp Capital Fiduciaria S.A., los cuales se describen a continuación y en el Anexo 3 del presente informe se detallan los movimientos:
CUENTAS TITULARIZACION INGEURBE | NÚMERO | SALDO 31/10/2023 |
Cuenta General Bancolombia | 4000000697 | $ 285,117.70 |
(i) Subcuenta Emisión Titularización. | 919301080644 | $ 0.00 |
(ii) Subcuenta de Gastos de Emisión Iniciales. | 000000000000 | $ 0.00 |
(iii) Subcuenta de Pago Lote Xxxxxx. | 919301080649 | $ 0.00 |
(iv) Subcuenta de Ingresos Ordinarios. | 919301080650 | $ 1,925,427,555.22 |
(v) Subcuenta de Gastos de Sostenimiento de la Emisión | 919301080651 | $ 8,603,715.41 |
(vi) Subcuenta de Servicio de la Deuda. | 919301080652 | $ 9,623,665.18 |
(vii) Subcuenta de Reserva. | 919301080653 | $ 0.00 |
(viii) Subcuenta de Excedentes | 919301080654 | $ 524,264,333.06 |
(ix) Subcuenta de Ingresos Extraordinarios. | 919301080655 | $ 0.00 |
(x) Subcuenta de Liquidación. | 919301080656 | $ 0.00 |
(xi) Subcuenta de Flujos No Titularizados. | 919301080657 | $ 0.00 |
TOTAL | $ 2,468,204,386.57 | |
6. MEDIDAS CAUTELARES
Durante el periodo de la presente rendición semestral de cuentas, la fiduciaria no fue notificada de medidas cautelares sobre los bienes fideicomitidos.
7. ORGANOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL
De acuerdo con lo estipulado en el contrato xx xxxxxxx, en la cláusula octava (Comité Fiduciario), El Patrimonio Autónomo Emisor tendrá un comité fiduciario, el cual estará conformado por tres (3) miembros, designados de la siguiente forma:
(i) Un representante del Agente de Monitoreo.
(ii) Un representante del Representante Legal de los Tenedores.
(iii) Un representante del Originador.
Durante el corte objeto de la presente rendicion de cuentas se ha dado lugar a las siguientes reuniones de Comité fiduciario:
• Comité fiduciario No.15 (19-05-2023) fue convocado por el Agente de Manejo con el siguiente Orden del Día:
1. Verificación del Quorum.
2. Aprobación del Orden del Día.
3. Nombramiento del presidente y secretario de la reunión.
4. Seguimiento al cumplimiento del contrato de arrendamiento, contrato fiduciario documentos relevantes de la emisión.
5. Presentación del Flujo de Caja del Fideicomiso.
6. Presentación Subcuenta Excedentes
7. Listado de Tenedores
8. Presentación de los Estados financieros del Patrimonio Autónomo.
9. Proposiciones y Varios - Aprobación Modificación Garantía Inicial
• Comité Extraordinario No.16 (25-05-2023) fue convocado por el Agente de Manejo con el siguiente Orden del Día:
1. Verificación del Quorum.
2. Aprobación del Orden del Día.
3. Nombramiento del presidente y secretario de la reunión.
4. Proposiciones y varios – Aprobación Modificación Garantía Inicial
• Comité fiduciario No.17 (25-08-2023) fue convocado por el Agente de Manejo con el siguiente Orden del Día:
1. Verificación del Quorum.
2. Aprobación del Orden del Día.
3. Nombramiento del presidente y secretario de la reunión.
4. Seguimiento al cumplimiento del contrato de arrendamiento, contrato fiduciario documentos relevantes de la emisión.
5. Presentación del Flujo de Caja del Fideicomiso.
6. Presentación Subcuenta Excedentes
7. Listado de Tenedores
8. Presentación de los Estados financieros del Patrimonio Autónomo.
9. Proposiciones y Varios
8. CUSTODIA DE DOCUMENTOS
A corte de la presente rendición de cuentas, se encuentra bajo custodia del Agente de Manejo los documentos indicados a continuación:
• Pagaré No.1 contrato de arrendamiento
• Carta de instrucciones No.1 contrato de arrendamiento
• Pagaré No.2 contrato de arrendamiento
• Carta de instrucciones No.2 contrato de arrendamiento
• Pagaré No.3 contrato de arrendamiento
• Carta de instrucciones No.3 contrato de arrendamiento
• Garantía Bancaria Davivienda – Ordenante Davivienda 3MM Año 2020
• Garantía Bancaria Davivienda – Ordenante Davivienda 3MM Año 2021
• Garantía Bancaria Davivienda – Ordenante Davivienda 3MM Año 2022
• Garantía Bancaria Davivienda – Ordenante Davivienda 3MM Año 2023
Para la custodia de los documentos anteriores el Agente realizó la contratacion de un custodio profesional, Memory Corp.
9. REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS
Al corte de la presente rendición de cuentas el Agente de Manejo efectuó los registros en Confecámaras de las siguientes garantías mobiliarias las cuales se encuentran vigentes al envío del presente informe:
9.1. MODIFICACIÓN DE GARANTÍAS MOBILIARIAS
De acuerdo con el OTROSÍ No. 1 Al Contrato De Garantía Mobiliaria Inicial Sobre Derechos Fiduciarios Respecto Del Fideicomiso FG Xxxxxx, firmado el 17 xx xxxxxx de 2022, se procedió a incluir en la garantía 20200821000049200 con folio como deudor a Inversiones Xxxxx SAS, Xxxxxx Management SAS, Renta Urbana SAS, Ingeurbe SAS, Alza SAS.
10. CONSTITUCION GARANTIA BANCARIA
El 26 de noviembre de 2020 el Originador constituyó la siguiente Garantía Bancaria para ser aportada a la reserva del Patrimonio Autónomo, la cual se ha renovado conforme el contrato de forma anual a su vencimiento:
GARANTIA BANCARIA | 7000485100000338 |
ORDENANTE | INVERSIONES XXXXX SAS, ADOBE INVESTMENTS LLC, ALZA SAS |
BANCO EMISOR | BANCO DAVIVIENDA SA |
BENEFICIARIO | PATRIMONIO AUTONOMO TITULARIZACION DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO ENTRE INGEURBE Y COLTEL. AGENTE DE MANEJO CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA |
MONTO CUBIERTO | $ 6,666,666,667.00 |
FECHA DE VENCIMIENTO | 21 DE NOVIEMBRE DE 2024 |
El 01 de diciembre de 2020 el Originador constituyó la siguiente Garantía Bancaria para ser aportada a la reserva del Patrimonio Autónomo, la cual se ha renovado conforme el contrato de forma anual a su vencimiento:
GARANTIA BANCARIA | 7000323033486524 |
ORDENANTE | INGEURBE SAS |
BANCO EMISOR | BANCO DAVIVIENDA SA |
BENEFICIARIO | PATRIMONIO AUTONOMO TITULARIZACION DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO ENTRE INGEURBE Y COLTEL. AGENTE DE MANEJO CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA |
MONTO CUBIERTO | $ 3,333,333,333.00 |
FECHA DE VENCIMIENTO | 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 |
Al corte del presente informe, estas garantías bancarias están vigentes y se mantienen bajo la administración del agente de manejo, quien a su vez lo mantiene bajo un custodio (Memory Corp).
11. POLIZAS
De acuerdo con el contrato fiduciario el originador tomará las pólizas de seguros, necesarias para amparar los riesgos que puedan surgir en la administración y vigencia del contrato y sus derechos economicos; al corte de la presentación de esta rendicion de cuentas se encuentran vigentes las siguientes polizas:
ASEGURADORA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | VIGENCIA |
Confianza Compañía de Seguros | PA Credicorp Capital Fudiciaria SA | Todo Riesgo Daño Material | 26/08/2023 – 26/08/2024 |
12. ASPECTOS RELEVANTES
Durante la vigencia del fideicomiso se han presentaron los siguientes aspectos relevantes:
12.1. EMISION 26 XX XXXXXX DE 2020
El 26 xx xxxxxx del 2020, se realizó la emisión con las siguientes condiciones:
EMISOR | Patrimonio Autónomo Titularización del Contrato de Arrendamiento entre Ingeurbe y Coltel |
AGENTE DE MANEJO | Credicorp Capital Fiduciaria S.A. |
MONTO TOTAL DE EMISIÓN AUTORIZADO | Hasta CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SESENTA MILLONES DE PESOS ($139.060.000.000). |
CLASE DE VALOR | Títulos de contenido crediticio. |
ACTIVO TITULARIZADO | Los Flujos de Caja en los que se materializan los Derechos Económicos derivados del Contrato de Arrendamiento. |
LEY DE CIRCULACIÓN | A la orden. |
VALOR NOMINAL | Para la serie A denominada en Pesos, el Valor Nominal será de CIEN MIL PESOS ($100.000), para la serie B, denominada en UVR, el Valor Nominal será de mil (1.000) UVR. |
NÚMERO DE VALORES OFRECIDOS | QUINIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y SIETE (506.427) Títulos de la Serie B |
SERIES | Dos (2) series: A y B. |
PLAZO DE REDENCIÓN | Hasta 294 meses desde la Fecha de Emisión |
MONTO MÍNIMO DE SUSCRIPCIÓN | Un MILLÓN DE PESOS ($1.000.000) respecto de la Serie A y diez mil (10.000) UVRs respecto de la Serie B. |
DESTINATARIOS DE LA OFERTA | Inversionistas Calificados. |
MODALIDAD DE INSCRIPCIÓN | Los Títulos estarán inscritos en el RNVE. |
BOLSA DE VALORES | Los Títulos estarán inscritos en la BVC. |
CALIFICACIÓN | BRC Investor Services S.A. Sociedad Calificadora de Valores otorgó una calificación de AAA. |
ADMINISTRACIÓN DE LA EMISIÓN | Depósito Centralizado de Valores de Colombia – Deceval S.A. |
MECANISMO DE ADJUDICACIÓN | Construcción del Libro de Ofertas o Subasta Holandesa. |
MERCADO | Xxxxxxx Xxxxxxx. |
COMISIONES Y GASTOS CONEXOS | La suscripción de los Títulos no conlleva el pago de comisiones y gastos conexos para el suscriptor, siempre y cuando éstos sean adquiridos en el mercado primario. |
12.2. GASTOS DE EMISION INICIALES
Durante la vigencia del contrato se efectuaron la totalidad de pagos por concepto de gastos de emision iniciales, por los siguientes conceptos:
• Concepto: Asesoría Legal en la Estructuración. Beneficiario: Xxxxx & XxXxxxxx X.X.X.
• Xxxxxxxx: Concepto Legal para el proceso de Calificación. Beneficiario: Xxxxxxx A Abogados Asociados S.A.S.
• Concepto: Comisión de Estructuración. Beneficiario: Agentes Estructuradores.
• Concepto: Comisión de Colocación. Beneficiario: Agente Colocador.
• Concepto: Inscripción al Registro Nacional de Valores y Emisores. Beneficiario:
Superintendencia Financiera de Colombia.
• Concepto: Inscripción BVC. Beneficiario: Bolsa de Valores de Colombia S.A. - BVC
• Concepto: Agente de Manejo. Beneficiario: Credicorp Capital Fiduciaria S.A.
• Concepto: Opinión Crediticia y Calificación. Beneficiario: BRC Investor Services S.A.
• Concepto: Data Room.
• Concepto: Adjudicación y Anotación BVC. Beneficiario: Bolsa de Valores de Colombia
S.A. - BVC
• Concepto: Representante Legal de los Tenedores. Beneficiario: Fiduciaria Central S.A.
12.3. GASTOS DE SOSTENIMIENTO
Conforme la cláusula 10.3 “Regulación de la cuenta General y subcuentas si no ha ocurrido una Causal de Terminación”, literal (vi) (b), el Patrimonio autónomo ha realizado los siguientes pagos por concepto de Gastos De Sostenimiento durante el periodo reportado en la presente rendición de cuentas:
FECHA | NOMBRE_BENEFICIARIO | VALOR |
9-may-23 | DEPOSITO CENTRALIZADO DE VALORES DECEVAL | 3,520,034.00 |
12-may-23 | BONUS GESTIÓN DE ACTIVOS SAS | 10,887,249.60 |
15-may-23 | FIDUCIARIA CENTRAL - FIDUCENTRAL | 5,521,600.00 |
19-may-23 | CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A. | 10,440,000.00 |
26-may-23 | DEPOSITO CENTRALIZADO DE VALORES DECEVAL | 3,045,065,957.19 |
7-jun-23 | DEPOSITO CENTRALIZADO DE VALORES DECEVAL | 3,671,038.00 |
21-jun-23 | FIDUCIARIA CENTRAL - FIDUCENTRAL | 5,521,600.00 |
23-jun-23 | CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A. | 11,701.27 |
23-jun-23 | CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A. | 11,674.25 |
23-jun-23 | CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A. | 10,440,000.00 |
27-jun-23 | FIDUCIARIA CENTRAL - FIDUCENTRAL | 4,178,342.00 |
14-jul-23 | DEPOSITO CENTRALIZADO DE VALORES DECEVAL | 3,555,524.00 |
14-jul-23 | FIDUCIARIA CENTRAL - FIDUCENTRAL | 5,521,600.00 |
25-jul-23 | CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A. | 13,034.86 |
25-jul-23 | CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A. | 10,440,000.00 |
26-jul-23 | FIDUCIARIA CENTRAL - FIDUCENTRAL | 877,200.00 |
9-ago-23 | BONUS GESTIÓN DE ACTIVOS SAS | 10,887,249.60 |
10-ago-23 | DEPOSITO CENTRALIZADO DE VALORES DECEVAL | 3,690,739.00 |
24-ago-23 | FIDUCIARIA CENTRAL - FIDUCENTRAL | 5,521,600.00 |
28-ago-23 | CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A. | 13,034.86 |
28-ago-23 | CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A. | 10,440,000.00 |
28-ago-23 | DEPOSITO CENTRALIZADO DE VALORES DECEVAL | 2,998,363,095.97 |
11-sep-23 | DEPOSITO CENTRALIZADO DE VALORES DECEVAL | 3,699,819.00 |
15-sep-23 | FIDUCIARIA CENTRAL - FIDUCENTRAL | 5,521,600.00 |
26-sep-23 | CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A. | 15,712.51 |
26-sep-23 | CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A. | 10,440,000.00 |
19-oct-23 | DEPOSITO CENTRALIZADO DE VALORES DECEVAL | 3,574,637.00 |
20-oct-23 | FIDUCIARIA CENTRAL - FIDUCENTRAL | 5,521,600.00 |
24-oct-23 | CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A. | 10,440,000.00 |
24-oct-23 | CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A. - PWC | 4,568,820.55 |
24-oct-23 | CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A. - PWC | 4,568,820.55 |
24-oct-23 | CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A. - PWC | 4,568,820.55 |
24-oct-23 | CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A. - PWC | 4,568,820.55 |
TOTAL | 6,206,080,925.31 | |
12.4. PAGO AMORTIZACION E INTERESES
Durante el periodo de reporte de la presente rendición de cuentas se han generado los siguentes pagos y amortización de intereses con los recursos del fideicomiso.
• 26 XX XXXX DE 2023
El Patrimonio Autonomo realizó el pago trimestral de amortizacion e intereses a las cuentas de DECEVAL por un valor total de ($3,045,065,957.19) TRES MIL CUARENTA Y CINCO MILLONES SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS M/CTE.
Porcentaje de Amortizacion 0.7690%
Tasa de Interes 4,5% E.A.
Retenciones Practicadas $ 50,531,479.81
• 26 XX XXXXXX DE 2023
El Patrimonio Autonomo realizó el pago trimestral de amortizacion e intereses a las cuentas de DECEVAL por un valor total de ($2,998,363,095.07) DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVENTA Y CINCO PESOS CON SIETE CENTAVOS M/CTE.
Porcentaje de Amortizacion 0.6939%
Tasa de Interes 4,5% E.A.
Retenciones Practicadas $ 52,540,886.93
12.5. CANON DE ARRENDAMIENTO COLTEL
A continuacion se relaciona la facturacion realizada por el Patrimonio Autonomo durante el periodo objeto del presente informe:
FACTURA | CONCEPTO | PAGADOR | TOTAL |
FFTD29 | Canon De Arrendamiento mayo 2023 | Colombia Telecomunicaciones S.A.S. E.S.P. | $ 1,203,410,991.27 |
FFTD34 | Canon De Arrendamiento junio 2023 | Colombia Telecomunicaciones S.A.S. E.S.P. | $ 1,203,410,991.27 |
FFTD36 | Canon De Arrendamiento julio 2023 | Colombia Telecomunicaciones S.A.S. E.S.P. | $ 1,203,410,991.27 |
FFTD37 | Canon De Arrendamiento agosto 2023 | Colombia Telecomunicaciones S.A.S. E.S.P. | $ 1,203,410,991.27 |
FFTD38 | Canon De Arrendamiento septiembre 2023 | Colombia Telecomunicaciones S.A.S. E.S.P. | $ 1,203,410,991.27 |
FFTD39 | Canon De Arrendamiento octubre 2023 | Colombia Telecomunicaciones S.A.S. E.S.P. | $ 1,203,410,991.27 |
Estas facturas han sido pagadas puntualmente por el arrendatario.
12.5.1. DERECHOS ECONOMICOS
A continuacion, se relacionan los pagos recibidos en el Patrimonio Autonomo por concepto de canon de arrendamiento durante el periodo objeto del presente informe:
CONCEPTO | VALOR |
CANON DE ARRENDAMIENTO MAYO 2023 | $ 1,139,195,362.00 |
CANON DE ARRENDAMIENTO JUNIO 2023 | $ 1,087,792,821.00 |
CANON DE ARRENDAMIENTO JULIO 2023 | $ 1,139,195,362.00 |
CANON DE ARRENDAMIENTO AGOSTO 2023 | $ 1,139,195,362.00 |
CANON DE ARRENDAMIENTO SEPTIEMBRE 2023 | $ 1,139,195,362.00 |
CANON DE ARRENDAMIENTO OCTUBRE 2023 | $ 1,139,195,362.00 |
En el mes xx xxxxx de 2023, se recibió $ 1,087,792,821.00, teniendo en cuenta el descuento por parte de Coltel de $51,402,541.00, por reteiva pendiente por descontar de los meses enero y febrero del 2023.
12.5.2. DEVOLUCION IVA
Para el periodo de reporte, el Patrimonio Autonomo realizó la devolucion de los recursos recibidos por concepto del Iva del canon de arredamiento conforme instrucciones del originador, detalladas a continuacion:
CONCEPTO | FECHA | VALOR |
DEVOLUCION IVA MAYO 2023 | 26/05/2023 | $ 163,320,063.11 |
DEVOLUCION IVA JUNIO 2023 | 20/06/2023 | $ 163,320,063.11 |
DEVOLUCION IVA JULIO 2023 | 18/07/2023 | $ 163,320,063.11 |
DEVOLUCION IVA AGOSTO 2023 | 16/08/2023 | $ 163,320,063.11 |
DEVOLUCION IVA SEPTIEMBRE 2023 | 14/09/2023 | $ 163,320,063.11 |
DEVOLUCION IVA OCTUBRE 2023 | 20/10/2023 | $ 163,320,063.11 |
TOTAL | $ 979,920,378.66 | |
12.5.3. CERTIFICADO DE ARRENDAMIENTO
Mensualmente el Agente de Xxxxxx remite al Originador un certificado de arrendamiento suscrito por Xxxxxxxx y Representante Legal en donde da cuenta de las facturas emitidas durante el perioro bajo el Mandato, posteriormente dentro del mismo mes se remite el certificado suscrito por Revisor Fiscal de laFiduciaria.
12.6. REVELACIÓN MANDATO FG XXXXXX
El 12 xx xxxxx de 2022, en reunión extraordinaria, el Comité Fiduciario representado por Xxxxxxxx (Representante del Originador), Fiducentral (Representante Legal de Tenedores de Títulos) y Bonus Gestión de Activos (Agente de Monitoreo) aprobó por unanimidad el documento de cesión del FIDEICOMISO FG XXXXXX, mediante el cual INGEURBE SAS cede el 71.666667% de los derechos fiduciarios de los cuales es titular formal, a favor de sus MANDANTES, así:
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Por su parte INGEURBE SAS conserva una participación en el patrimonio autónomo del 28.333333%.
En consecuencia y para los fines pertinentes, los derechos y obligaciones, derechos fiduciarios y beneficios que se derivan de la calidad de FIDEICOMITENTE en el FIDEICOMISO FG XXXXXX, quedan así:
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12.7. MODIFICACIÓN GARANTIA MOBILIARIA INICIAL SOBRE DERECHOS FIDUCIARIOS
El 27 de julio de 2022, en reunión extraordinaria, el Comité Fiduciario representado por Ingeurbe (Representante del Originador), Fiducentral (Representante Legal de Tenedores de Títulos) y Bonus Gestión de Activos (Agente de Monitoreo) aprobó por unanimidad la modificación a la garantía inicial sobre los derechos fiduciarios de acuerdo con la cesión aprobada en el punto anterior en la cual se incluye a la totalidad de los fideicomitentes como deudores en dicha garantía.
12.8. INFORME PERIODICO SFC
Mediante circular 012 del 2022, la Superintendencia Financiera de Colombia, exige a los emisores de valores transmitir mediante la pagina de SFC, un informe periódico de fin de ejercicio y un informe periódico trimestral, el cual fue cargado y publicado de conformidad con la reglamentación exigida en la página de la SFC – Información Relevante y la Pagina de Credicorp Capital.
• Informe Emisores marzo 2023.
• Informe Emisores junio 2023.
• Informe Emisores septiembre 2023.
12.9. DEFINICION POLITICA CONTABLE
En el mes xx xxxxx de 2023, se pone a conocimiento del fideicomitente la propuesta de cambio de la actual política contable en el Fideicomiso. Esta consiste en reconocer una cuenta por cobrar por el valor de la colocación, la cual se entregó al fideicomitente para flujo de caja, y se reconoce el pasivo a costo amortizado por el valor de la colocación de los títulos; adicionalmente, una vez recibido el valor del derecho económico (producto de la facturación por Mandato), se disminuirá la cuenta por cobrar, y se cancelan los intereses y capital de acuerdo con el modelo de amortización de los títulos, versus la propuesta que se traduce en reconocer a valor presente del valor del derecho económico cedido (valor del activo) como aporte del fideicomitente y los cambios por ajustes de este activo (indexación) con efectos en PYG del Patrimonio autónomo. Así mismo, en la medida que se recaude el derecho económico (flujo de Caja o recepción del flujo monetario) se disminuye el valor del del activo aportado; todo esto con motivo de subsanar los requerimientos de la Superintendencia Financiera en cuanto al saldo deficitario en la cuenta del patrimonio.
Para tratar este tema se han efectuado reuniones por parte de la Fiduciaria, junto con el fideicomitente y el agente de monitoreo. Sobre el particular Ingeurbe está evaluando al interior de la compañía el efecto que podría tener el cambio propuesto; al corte de la presente rendición de cuentas aún la fiduciaria no ha recibido ninguna instrucción por parte del fideicomitente.
12.10. ASAMBLEA DE INVERSIONISTAS
El 24 de octubre de 2023, siendo las 10:00 a.m., previa convocatoria escrita, efectuada mediante aviso publicado en el periódico La República el día nueve (09) de octubre de 2023, se reunió de manera no presencial la Asamblea de Tenedores de Títulos con la siguiente orden del dia, aprobada por los inversionistas
1. Verificación del quorum.
2. Lectura y aprobación del Orden del Día.
3. Nombramiento del Presidente y el Secretario de la Asamblea.
4. Informe del Emisor sobre la propuesta de modificación al esquema de garantías del Emisor Patrimonio Autónomo Titularización del Contrato de arrendamiento entre Ingeurbe y Coltel-
5. Confirmación de la calificadora de riesgos.
6. Concepto del Representante Legal de los tenedores de títulos sobre la modificación al esquema de garantías del Patrimonio Autónomo Titularización del Contrato de arrendamiento entre Ingeurbe y Coltel.
7. Consideración y decisión de los tenedores de títulos sobre la propuesta al esquema de garantías del Emisor- Patrimonio Autónomo Titularización del Contrato de arrendamiento entre Ingeurbe y Coltel-.
8. Elaboración y aprobación del acta.
La cual tuvo como objeto exponer la propuesta de modificación al esquema de garantías del Emisor, con el objetivo de viabilizar un mecanismo que permita anticipar el desarrollo inmobiliario del predio Xxxxxx, manteniendo las coberturas de garantías existentes contractualmente de la titularización tanto en monto como en tipología de las mismas, y de esta manera modificar el esquema de garantías de la siguiente manera. Lo anterior, en la medida en que:
(a) Habrá una modificación de la denominada Área Arrendable Inicial, para permitir que en el actual Área Arrendable Inicial actual se inicie de manera más temprana el desarrollo inmobiliario.
(b) La nueva Área Arrendable Inicial tendrá un valor inferior al del Saldo de Capital Vigente de la titularización en el momento en que se realice su avalúo.
(c) Para cumplir con el compromiso de que la Garantía Intermedia sobre Derechos Fiduciarios sea por lo menos igual dicho Saldo de Capital Vigente, se proponer complementar la garantía con una Garantía Aceptable (garantía bancaria a primer requerimiento). El costo de dicha Garantía Aceptable será a cargo del Originador y no del Emisor. De esta manera el valor de la garantía mobiliaria más la garantía bancaria al 90% sea mayor o igual al saldo del capital vigente de la titularización.
13. ASPECTOS CONTABLES Y FINANCIEROS
A continuación, se describen los aspectos contables y/o financieros durante el periodo de reporte.
13.1. ACTIVO
Al corte de la presente rendicion de cuentas, el fideicomiso registra un saldo en la cuenta del activo por un valor total de NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL SESENTA Y UN PESOS CON VEINTIOCHO
CENTAVOS M/CTE ($ 99,722,411,061.28), como se detalla a continuación:
ACTIVO | VALOR |
BANCOS | $ 285,117.70 |
INVERSIONES Y OPERACIONES | $ 2,467,919,268.87 |
CUENTAS POR COBRAR | $ 97,254,206,674.71 |
TOTAL ACTIVO | $ 99,722,411,061.28 |
13.2. PASIVO
Al corte de la presente rendición de cuentas, se presenta un saldo en la cuenta del pasivo por un valor total de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS M/CTE ($ 159,968,724,644.18), como
se detalla a continuación:
PASIVO | VALOR |
TITULOS COLOCADOS EN PROCESO DE TITULARIZACIÓN | $ 159,967,424,883.72 |
CUENTAS POR PAGAR – RETENCION EN LA FUENTE | $ 337,863.00 |
CUENTAS POR PAGAR – RETE ICA FIDUCENTRAL | $ 961,897.46 |
TOTAL PASIVO | $ 159,968,724,644.18 |
13.3. PATRIMONIO
Al corte de la presente rendición semestral de cuentas, se presenta un saldo en la cuenta del patrimonio por un valor total de SESENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON
NOVENTA CENTAVOS M/CTE ($ 60,246,313,582.90), como se detalla a continuación:
PATRIMONIO | VALOR |
APORTES EN DINERO | $ 715,050,000.00 |
PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | $ 40,224,021,033.11 |
PERDIDA DEL EJERCICIO | $ 20,737,342,549.79 |
TOTAL PATRIMONIO | $ 60,246,313,582.90 |
13.4. INGRESOS
Al corte de la presente rendición de cuentas, se presenta un saldo en la cuenta de ingresos por un valor total de DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA
Y DOS MIL NUEVE PESOS CON VEINTISEIS CENTAVOS M/CTE ($ 240,982,009.26),
como se detalla a continuación:
INGRESOS | VALOR |
INGRESOS FINANCIEROS OPERACIONALES XX XXXXXXX MONETARIO Y OTROS INTERESES | $ 10,656,032.30 |
POR VALORACION DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | $ 230,322,281.17 |
DIVERSOS (AJUSTE AL MIL) | $ 3,695.79 |
TOTAL INGRESOS | $ 240,982,009.26 |
13.5. COSTOS Y GASTOS
Al corte de la presente rendición de cuentas, se han generado costos y gastos en el fideicomiso por un valor total de DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NUEVE PESOS CON VEINTISEIS CENTAVOS M/CTE
($240,982,009.26), tal y como se detalla a continuación:
GASTOS | VALOR |
INTERESES TITULOS DE REGULACION MONETARIA Y CAMBIARIA | $ 20,379,835,932.12 |
CUSTODIOS | $ 111,039.87 |
SERVICIOS BANCARIOS | $ 104,519,108.00 |
HONORARIOS | $ 185,244,595.20 |
IMPUESTOS Y TASAS | $ 41,543,536.66 |
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION - AJUSTE AL MIL | $ 2,979.01 |
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION – SUPERFINANCIERA | $ 2,121,066.00 |
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN - AMORTIZACION | $ 264,946,302.19 |
GANANCIAS Y PERDIDAS | -$ 20,737,342,549.79 |
TOTAL GASTOS | $ 240,982,009.26 |
13.6. CUENTAS DE ORDEN
Al corte de la presente rendición semestral de cuentas, se registraron cuentas de orden en el fideicomiso por un valor total xx XXXX MIL MILLONES DE PESOS M/CTE ($10,000,000,000.00), correspondiente a las garantías bancarias aportadas al fideicomiso, las cuales se detallan en la sección 13 del presente informe. Al corte del presente informe, esta garantía esta custodiada por un custodio contratado por la fiduciaria (ver detalle en el numeral 14 del presente documento).
14. COMISIÓN FIDUCIARIA
La gestión fiduciaria prevista en el Contrato Fiduciario dará derecho a la siguiente contraprestación a favor del Agente de Manejo y a cargo Patrimonio Autónomo Emisor, por los siguientes conceptos:
o Una comisión de estructuración equivalente a veinte millones de Pesos ($20.000.000), la cual se causará en la Fecha de Firma. Esta comisión se causará de forma independiente a la Formalización de la Oferta Pública o la no adjudicación de los Títulos y será pagada directamente por el Originador en un solo pago.
o Desde la Fecha de Firma y hasta la fecha de formalización de la Oferta Pública (en el caso de que el Mecanismo de Colocación sea el de Construcción del Libro de Ofertas) o de la adjudicación de la Oferta Pública (si el Mecanismo de Colocación es el de Subasta Holandesa), se causará una comisión mensual equivalente a dos salarios mínimos legales mensuales vigentes por cada mes transcurrido en dicho período. Esta comisión será pagada directamente por el Originador, mes vencido. Si la publicación del Aviso de Oferta Pública o del Aviso de Apertura del Libro de Ofertas tiene lugar antes del pago para el mes correspondiente, el Originador pagará la comisión a pro rata de los días efectivamente transcurridos de dicho mes.
o A partir de la fecha de Formalización de la Oferta Pública (en el caso de que el Mecanismo de Colocación sea el de Construcción del Libro de Ofertas) o de la adjudicación de la Oferta Pública (si el Mecanismo de Colocación es el de Subasta Holandesa) y hasta la Fecha del Último Pago de Amortización, por la administración del Patrimonio Autónomo Emisor, se causará una comisión mensual equivalente a nueve salarios mínimos legales mensuales vigentes por cada mes a partir de la Fecha de Emisión y se pagará mes vencido.
Esta comisión será pagada de conformidad con lo establecido en el Contrato para el pago de los Gastos de Sostenimiento de la Emisión y, a falta de recursos, se procederá con lo establecido en el Contrato para el Llamado de Contribuciones. En caso de no realizarse la contribución por parte el Originador, en el plazo establecido para el efecto, esta comisión será pagada directamente por el Originador.
o Por la inversión de los recursos en los fondos de inversión colectiva administrados por el Agente de Manejo, aplicará lo previsto en el reglamento de inversiones correspondiente, el cual se encuentra puesto a disposición del Originador y el Agente de Monitoreo, mediante su publicación en la página web de la Fiduciaria xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx_xxxxx/Xxxxxx
ento/Fiducredicorp_Vista_Reglamento%20-%20Copy%204.pdf.
Durante la vigencia del fideicomiso se han causado y pagado comisiones fiduciarias, tal y como se detallan a continuación:
Resumen de Comisiones Fiduciarias Año 2020
NO. FACTURAS | FECHA | ESTADO | VALOR BRUTO | IVA | VALOR NETO | SALDO CAPITAL |
7 | 2020 | PAGADAS | 57,939,967.08 | 4,778,457.74 | 62,718,424.82 | - |
Resumen de Comisiones Fiduciarias Año 2021
FACTURAS | FECHA | ESTADO | VALOR BRUTO | IVA | VALOR NETO | SALDO CAPITAL |
12 | 2021 | PAGADAS | 98,120,808.00 | - | 98,120,808.00 | - |
Resumen de Comisiones Fiduciarias Año 2022
Año 2023
FACTURA | FECHA | ESTADO | VALOR BRUTO | IVA | VALOR NETO | SALDO CAPITAL |
89707 | 10/01/2023 | PAGADA | 10,440,000.00 | - | 10,440,000.00 | - |
91176 | 9/02/2023 | PAGADA | 10,440,000.00 | - | 10,440,000.00 | - |
92615 | 13/03/2023 | PAGADA | 10,440,000.00 | - | 10,440,000.00 | - |
94057 | 12/04/2023 | PAGADA | 10,440,000.00 | - | 10,440,000.00 | - |
95570 | 9/05/2023 | PAGADA | 10,440,000.00 | - | 10,440,000.00 | - |
97039 | 15/06/2023 | PAGADA | 10,440,000.00 | - | 10,440,000.00 | - |
98528 | 12/07/2023 | PAGADA | 10,440,000.00 | - | 10,440,000.00 | - |
101230 | 15/08/2023 | PAGADA | 10,440,000.00 | - | 10,440,000.00 | - |
102730 | 18/09/2023 | PAGADA | 10,440,000.00 | - | 10,440,000.00 | - |
104188 | 17/10/2023 | PAGADA | 10,440,000.00 | - | 10,440,000.00 | - |
TOTAL | 104,400,000.00 | - | 104,400,000.00 | - | ||
Al envio del presente documento el fideicomiso no adeuda valores por concepto de comisiones fiduciarias.
15. DESCRIPCION DEL DESARROLLO Y EJECUCION DEL FIDEICOMISO
Acorde con lo establecido en las clausulas 7.1 y 7.2 del contrato fiduciario “Obligaciones De Hacer Del Agente De Manejo Y Obligaciones Frente A La Emision” durante el período que cobija la presente rendición semestral de cuentas, se ha cumplido con las obligaciones allí descritas, tal y como se detalla a continuación:
Obligaciones de Hacer del Agente de Manejo
DESCRIPCIÓN OBLIGACIÓN | CUMPLIMIENTO | ESTADO DE CUMPLIMIENTO |
Cobrar la Remuneración, en los términos de la Cláusula 7.9 del Contrato. | SI | El Agente de Xxxxxx ha realizado las gestiones necesarias para el cumplimiento de esta obligación |
Recibir, por parte del Originador y en nombre del Patrimonio Autónomo Emisor, los Bienes Fideicomitidos, así como las sumas de dinero que éstos transfieran a título xx xxxxxxx mercantil. El Agente de Manejo realizará la facturación mensual del Canon de Arrendamiento a partir de la Fecha de Emisión. Sin embargo, si por cualquier razón no puede emitir dichas facturas informará al Originador para que lo haga directamente para beneficio del Patrimonio Autónomo Emisor. | SI | El Agente de Xxxxxx ha realizado las gestiones necesarias para el cumplimiento de esta obligación |
Realizar las transferencias y acreditaciones reguladas en el CAPITULO 10 del Contrato | SI | El Agente de Manejo ha realizado las gestiones necesarias para el cumplimiento de esta obligación |
Recaudar los dineros resultantes de la suscripción de los Títulos. | SI | El Agente de Xxxxxx ha realizado las gestiones necesarias para el cumplimiento de esta obligación |
Abrir y mantener abiertas la cuenta y las subcuentas del Patrimonio Autónomo Emisor para recibir los Flujos de Caja y demás recursos, en los |
términos y condiciones previstas en el Contrato. Las cuentas bancarias y encargos en los fondos de inversión colectiva del Patrimonio Autónomo Emisor deberán ser abiertas por el Agente de Manejo en establecimientos bancarios y administradoras de fondos de inversión colectiva autorizados por la SFC para estos efectos y que cuenten con una calificación AAA otorgada por una sociedad calificadora autorizada por la SFC para ejercer actividades en Colombia. En caso de que la calificación del establecimiento bancario y de administradoras de fondos de inversión colectiva sufra un cambio desfavorable, el Agente de Manejo deberá abrir una nueva cuenta o encargo en un fondo de inversión colectiva en un establecimiento bancario o en una administradora de fondos de inversión colectiva que cumpla con los criterios fijados en el Contrato dentro de los cinco (5) Días Hábiles siguientes a la fecha en que haya tenido conocimiento del cambio desfavorable en la calificación y transferir los recursos administrados del Patrimonio Autónomo Emisor a dicha cuenta. | SI | El Agente de Xxxxxx ha realizado las gestiones necesarias para el cumplimiento de esta obligación |
Administrar la cuenta y las subcuentas del Patrimonio Autónomo Emisor, en los términos y condiciones establecidas en el Contrato. | SI | El Agente de Xxxxxx ha realizado las gestiones necesarias para el cumplimiento de esta obligación |
Invertir los recursos que ingresen al Patrimonio Autónomo Emisor de conformidad con las instrucciones impartidas en el Contrato. | SI | El Agente de Xxxxxx ha realizado las gestiones necesarias para el cumplimiento de esta obligación |
Administrar las Inversiones Permitidas del Patrimonio Autónomo Emisor, de acuerdo con las instrucciones impartidas en el Contrato. | SI | El Agente de Xxxxxx ha realizado las gestiones necesarias para el cumplimiento de esta obligación |
Realizar las retenciones en la fuente a las que haya lugar y pagar oportunamente las obligaciones fiscales a las Autoridades Gubernamentales correspondientes. | SI | El Agente de Xxxxxx ha realizado las gestiones necesarias para el cumplimiento de esta obligación |
Cumplir oportunamente con las obligaciones fiscales del Patrimonio Autónomo Emisor. | SI | El Agente de Xxxxxx ha realizado las gestiones necesarias para el cumplimiento de esta obligación |
En coordinación con los Agentes Estructuradores, solicitar a la Calificadora la calificación inicial de los Títulos. | SI | El Agente de Xxxxxx ha realizado las gestiones necesarias para el cumplimiento de esta obligación |
En coordinación con el Originador, dar cabal cumplimiento a las obligaciones a su cargo que se deriven del Contrato, en aras de mantener la calificación inicialmente asignada. | SI | El Agente de Xxxxxx ha realizado las gestiones necesarias para el cumplimiento de esta obligación |
Hacer un seguimiento preventivo a las fechas en que se causen los Gastos del Inmueble, así como de los recursos disponibles para su cubrimiento, con el objeto de determinar la necesidad de efectuar Llamados de Contribuciones con la antelación referida en la Cláusula 6.2(xix) o iniciar las gestiones para cobrar los Pagarés. | SI | El Agente de Xxxxxx ha realizado las gestiones necesarias para el cumplimiento de esta obligación |
Pagar con los recursos del Patrimonio Autónomo Emisor, a través de Deceval, el valor correspondiente al Capital e Intereses de los Títulos a favor de los Tenedores. En todo caso, los Tenedores no tendrán acción civil directa en contra del Agente de Manejo sino por incumplimiento de sus funciones o inobservancia de lo dispuesto en el Contrato. | SI | El Agente de Xxxxxx ha realizado las gestiones necesarias para el cumplimiento de esta obligación |
Manejar los recursos del Patrimonio Autónomo Emisor de conformidad con lo establecido en el Contrato. En todo caso, la presente es una obligación de medio y no de resultado. | SI | El Agente de Xxxxxx ha realizado las gestiones necesarias para el cumplimiento de esta obligación |
Determinar y calcular todas las sumas que deben ser pagadas por el Patrimonio Autónomo Emisor, indicando la fecha en que dichas sumas deberán ser pagadas, y transferir los recursos de las subcuentas que correspondan para pagar las obligaciones a cargo del | SI | El Agente de Manejo ha realizado las gestiones necesarias para el cumplimiento de esta obligación |
Patrimonio Autónomo Emisor. Lo anterior, de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Contrato y en concordancia con el contrato suscrito entre el Patrimonio Autónomo Emisor y el Agente de Monitoreo. | ||
Pagar, en nombre y por cuenta del Patrimonio Autónomo Emisor y en las fechas en que deba realizarse dicho pago, las sumas correspondientes a los Gastos de Emisión Iniciales. | SI | El Agente de Xxxxxx ha realizado las gestiones necesarias para el cumplimiento de esta obligación |
Realizar el pago oportuno de las obligaciones a cargo del Patrimonio Autónomo Emisor, con cargo a la cuenta y subcuentas del mismo y hasta concurrencia de los recursos disponibles. | SI | El Agente de Xxxxxx ha realizado las gestiones necesarias para el cumplimiento de esta obligación |
Mantener los Bienes Fideicomitidos y los recursos del Patrimonio Autónomo Emisor separados de los suyos y de los que correspondan a otros negocios fiduciarios. | SI | El Agente de Xxxxxx ha realizado las gestiones necesarias para el cumplimiento de esta obligación |
Llevar una contabilidad del Patrimonio Autónomo Emisor separada de la contabilidad de la fiduciaria, de conformidad con la Ley Aplicable. | SI | El Agente de Xxxxxx ha realizado las gestiones necesarias para el cumplimiento de esta obligación |
En cualquier evento en que Coltel dispute demore el pago de la Compensación por Terminación Anticipada por considerar que había justa causa para la terminación o por cualquier otra razón, iniciar acciones legales a nombre del Patrimonio Autónomo para el | No se ha presentado este hecho | Al corte de la presente rendición semestral de cuentas no se ha presentado este hecho |
cobro de la Compensación por Terminación Anticipada. | ||
Llevar la contabilidad del Patrimonio Autónomo Emisor, de acuerdo con los principios señalados en la Ley Aplicable y de acuerdo con las instrucciones que imparta la SFC. | SI | El Agente de Xxxxxx ha realizado las gestiones necesarias para el cumplimiento de esta obligación |
Cumplir con la totalidad de las obligaciones que a su cargo se desprenden de los contratos suscritos por el Patrimonio Autónomo Emisor, incluyendo sin limitarse a, (a) el contrato que se suscriba con la Calificadora, (b), el Contrato con el Representante Legal de los Tenedores, (c) el Contrato de Underwriting, (d) el Contrato de Depósito, (e) el contrato con la BVC y (f) el Contrato de Monitoreo. | SI | El Agente de Xxxxxx ha realizado las gestiones necesarias para el cumplimiento de esta obligación |
Realizar los trámites necesarios para la liquidación del Patrimonio Autónomo Emisor, incluyendo los relativos a la decisión de liquidarlo anticipadamente en los eventos previstos en el Contrato. | No se ha presentado este hecho | Al corte de la presente rendición semestral de cuentas no se ha presentado este hecho |
Asumir directamente cualquier responsabilidad contractual o extracontractual (incluyendo los gastos asociados), derivada de la ejecución del Contrato por causas probadas que sean imputables al Agente de Xxxxxx. | No se ha presentado este hecho | Al corte de la presente rendición semestral de cuentas no se ha presentado este hecho |
Rendir cuentas de su gestión semestralmente. Dicha rendición de cuentas deberá ser presentada y enviada a los correos electrónicos suministrados por el Originador, dentro de quince (15) Días Hábiles siguientes a la fecha xxx xxxxx del periodo correspondiente, de conformidad con lo establecido en la Circular Básica Jurídica de la SFC, a fin de que éstos formulen las objeciones correspondientes. Copia de estos informes, serán remitidos al Comité Fiduciario y al Agente de Monitoreo. | SI | Con el envío del presente informe el Agente de Manejo da cumplimiento de esta obligación |
Pedir instrucciones a la SFC (a) cuando tenga fundadas dudas acerca de la naturaleza y alcance de sus obligaciones; o (b) cuando las circunstancias exijan que deba apartarse de las autorizaciones contenidas en el Contrato o de las instrucciones impartidas por el Originador, el Comité Fiduciario y/o el Agente de Monitoreo. Cuando el Agente de Xxxxxx haga uso de esta facultad, quedarán suspendidas todas las obligaciones relacionadas con el asunto consultado hasta la fecha en la cual se produzca la respuesta por parte de la SFC, sin que pueda imputársele responsabilidad alguna. | No se ha presentado este hecho | Al corte de la presente rendición semestral de cuentas no se ha presentado este hecho |
Pedir instrucciones al Comité Fiduciario cuando en la ejecución del Contrato se presentaren hechos sobrevinientes e imprevistos, que impidan el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. Cuando el Agente de Manejo haga uso de esta facultad, quedarán suspendidas todas las obligaciones relacionadas con el asunto consultado hasta la fecha en la cual se produzca la respuesta por parte del Comité Fiduciario, sin que pueda imputársele responsabilidad alguna. | No se ha presentado este hecho | Al corte de la presente rendición semestral de cuentas no se ha presentado este hecho |
Realizar las gestiones relacionadas con el desarrollo del objeto del Contrato, siempre dentro de los límites del mismo y de acuerdo con las instrucciones impartidas. | SI | El Agente de Xxxxxx ha realizado las gestiones necesarias para el cumplimiento de esta obligación |
Cumplir diligentemente con la finalidad prevista en el Contrato, entendiendo que, de acuerdo con la Ley Aplicable, las obligaciones del Agente de Manejo son de medio y no de resultado. | SI | El Agente de Xxxxxx ha realizado las gestiones necesarias para el cumplimiento de esta obligación |
Suscribir todos los contratos y acuerdos necesarios para llevar a cabo el Proceso de Titularización y la Emisión. | SI | El Agente de Xxxxxx ha realizado las gestiones necesarias para el cumplimiento de esta obligación |
Cumplir con los deberes de información en los términos de la Ley Aplicable. | SI | El Agente de Xxxxxx ha realizado las gestiones necesarias para el cumplimiento de esta obligación |
Presentar a la SFC la información requerida por la Ley Aplicable. | SI | El Agente de Xxxxxx ha realizado las gestiones necesarias para el cumplimiento de esta obligación |
Cumplir con las obligaciones del Patrimonio Autónomo Emisor, en su calidad de emisor de los Títulos y de acuerdo con la Ley Aplicable | SI | El Agente de Manejo ha realizado las gestiones necesarias para el cumplimiento de esta obligación |
Ejercer las acciones o proponer las excepciones legales, inherentes a su calidad de propietario, respecto de Bienes Fideicomitidos, en cuanto (a) sea informado por el Originador de los hechos o actos de terceros que causen la exigencia de ejercer tales acciones y (b) se le instruya respecto de las acciones que deba adelantar como vocero del Patrimonio Autónomo Emisor. | No se ha presentado este hecho | Al corte de la presente rendición semestral de cuentas no se ha presentado este hecho |
Contratar a los expertos que se requieran para defender o representar los intereses del Patrimonio Autónomo Emisor, conforme a las instrucciones que imparta el Comité Fiduciario con cargo a la Subcuenta de Reserva | No se ha presentado este hecho | Al corte de la presente rendición semestral de cuentas no se ha presentado este hecho |
Presentar la rendición final de cuentas de su gestión al terminar el Contrato. | No se ha presentado este hecho | Al corte de la presente rendición semestral de cuentas no se ha presentado este hecho |
A partir de la Terminación Anticipada del Contrato de Arrendamiento y cuando el Representante Legal de los Tenedores así lo determine, instruir al Fideicomiso Xxxxxx para celebrar un Nuevo Contrato de Arrendamiento por un plazo que no exceda del 27 de febrero de 2045. | No se ha presentado este hecho | Al corte de la presente rendición semestral de cuentas no se ha presentado este hecho |
Informar a DECEVAL de la modificación del cronograma de amortización de los Títulos ante la ocurrencia de un Período de Suspensión de las Amortizaciones bajo el entendido que la estimación del Período de Suspensión de las Amortizaciones será calculada por el Agente de Monitoreo y el nuevo cronograma de amortización que se informe a DECEVAL implicará el pago de las amortizaciones a Capital originalmente programadas para el Periodo de Suspensión de las Amortizaciones en la Fecha de Pago inmediatamente siguiente a la finalización del Período de Suspensión de las Amortizaciones y que las amortizaciones originalmente previstas para dicha Fecha de Pago y todas las subsiguientes permanecerá sin cambio alguno. En todo caso, si por cualquier razón el Periodo de Suspensión de las Amortizaciones terminare en forma anticipada con ocasión de la celebración de un Nuevo Contrato de Arrendamiento, el Agente de Manejo informará a DECEVAL de la reanudación del cronograma de pagos original para las Fecha de Pagos siguientes y la obligación de pagar las amortizaciones a Capital que fueron suspendidas en la | No se ha presentado este hecho | Al corte de la presente rendición semestral de cuentas no se ha presentado este hecho |
Fecha de Pago inmediatamente siguiente a la fecha en que se celebre el Nuevo Contrato de Arrendamiento. | ||
Las demás que establezca la Ley Aplicable o el Contrato. | SI | El Agente de Xxxxxx ha realizado las gestiones necesarias para el cumplimiento de esta obligación |
Obligaciones del Agente de Manejo Frente a la Emisión
DESCRIPCIÓN OBLIGACIÓN | CUMPLIMIENTO | ESTADO DE CUMPLIMIENTO |
Aprobar los documentos necesarios para la Emisión, cuando éstos sean remitidos por los Agentes Estructuradores y sean concordantes con el Prospecto y el Contrato. | Si | El Agente de Manejo ha realizado las gestiones necesarias para el cumplimiento de esta obligación |
En coordinación con los Agentes Estructuradores, solicitar las autorizaciones requeridas para la Emisión y colocación de los Títulos. Lo anterior con excepción de aquellas autorizaciones y/o aprobaciones necesarias para que el Originador transfiera los Derechos Económicos y los Flujos de Caja al Patrimonio Autónomo Emisor. | Si | El Agente de Manejo ha realizado las gestiones necesarias para el cumplimiento de esta obligación |
En coordinación con los Agentes Estructuradores, tramitar la inscripción de los Títulos en el RNVE y la autorización de la Oferta Pública ante la SFC, de conformidad con la Ley Aplicable. Asimismo, tramitar la inscripción de los Títulos en la BVC. | Si | El Agente de Manejo ha realizado las gestiones necesarias para el cumplimiento de esta obligación |
En coordinación con los Agentes Estructuradores, realizar la Oferta Pública en Xxxxxxx Xxxxxxx, de acuerdo con las disposiciones del | Si | El Agente de Manejo ha realizado las gestiones |
Decreto 2555 de 2010 y los Documentos Relevantes de la Emisión. | necesarias para el cumplimiento de esta obligación | |
Emitir los Títulos y suscribir los contratos tendientes a lograr la colocación de los mismos, en nombre y por cuenta exclusiva del Patrimonio Autónomo Emisor, en las condiciones que se establecen en el Contrato y en los Documentos Relevantes de la Emisión. | Si | El Agente de Manejo ha realizado las gestiones necesarias para el cumplimiento de esta obligación |
Publicar cada Aviso de Apertura del Libro de Ofertas o cada Aviso de Oferta Pública, en la fecha y según las instrucciones indicadas por los Agentes Estructuradores y en las condiciones de los Documentos Relevantes de la Emisión. | Si | El Agente de Manejo ha realizado las gestiones necesarias para el cumplimiento de esta obligación |
Para efectos de la Colocación Inicial, siguiendo las instrucciones e indicaciones de los Agentes Estructuradores, determinar el Monto de Emisión Ofrecido, y la Tasa Máxima de Rentabilidad Ofrecida (en el caso en que el Mecanismo de Adjudicación sea el de Subasta Holandesa) o la Tasa de Rentabilidad Ofrecida (en el caso en que el Mecanismo de Adjudicación sea el de Construcción del Libro de Ofertas), de conformidad con los Documentos Relevantes de la Emisión, para efectos de la Colocación Inicial. Para efectos de la Segunda Colocación, de conformidad con las instrucciones e indicaciones de los Agentes Estructuradores, determinará si el precio de suscripción (según se | Si | El Agente de Manejo ha realizado las gestiones necesarias para el cumplimiento de esta obligación |
defina en el Prospecto) se hará par, con descuento o con prima. | ||
En caso de que el Mecanismo de Adjudicación escogido por los Agentes Estructuradores sea el de Construcción del Libro de Ofertas, realizar la distribución y adjudicación de los Títulos según las instrucciones que impartan los Agentes Estructuradores. | Si | El Agente de Manejo ha realizado las gestiones necesarias para el cumplimiento de esta obligación |
Coordinar con el Agente Colocador la recepción de los recursos de la Emisión y colocación de los Títulos. | Si | El Agente de Manejo ha realizado las gestiones necesarias para el cumplimiento de esta obligación |
Coordinar con Xxxxxxx el registro de los Tenedores y la expedición de las constancias requeridas para tal efecto, de conformidad con el procedimiento establecido para ello. | Si | El Agente de Manejo ha realizado las gestiones necesarias para el cumplimiento de esta obligación |
Suscribir, en nombre del Patrimonio Autónomo Emisor, todos los contratos necesarios para llevar a cabo la Emisión, incluyendo, sin limitarse a, (a) el contrato que suscriba con la Calificadora, (b) el Contrato con el Representante Legal de los Tenedores, (c) el Contrato de Underwriting, (d) el Contrato de Depósito, (e) el Contrato con el Agente de Monitoreo y (f) el contrato con la BVC. | Si | El Agente de Manejo ha realizado las gestiones necesarias para el cumplimiento de esta obligación |
Publicar en su página web los Documentos Relevantes de la Emisión que corresponda, de acuerdo con la solicitud de los Agentes Estructuradores, siempre y cuando ello no implique una carga irrazonable para el Agente de Manejo. Lo anterior para dar |
cumplimiento a las obligaciones derivadas de la Ley Aplicable relacionadas con la inscripción de los Títulos en el RNVE y la autorización de la Oferta Pública. Adicionalmente, para cumplir con las obligaciones del Patrimonio Autónomo Emisor como emisor de los Títulos. | Si | El Agente de Manejo ha realizado las gestiones necesarias para el cumplimiento de esta obligación |
Asegurar que los Inversionistas Calificados que tengan interés en la Emisión accedan a los Documentos Relevantes de la Emisión publicados en su página web y garantizar que quienes accedan a dichos documentos tengan la calidad de Inversionistas Calificados. Adicionalmente, cuando los Títulos se negocien en el Mercado Secundario, deberán asegurar que los futuros adquirentes puedan acceder a los Documentos Relevantes de la Emisión, publicados en su página web, en los términos de la Ley Aplicable. Lo anterior con el fin de dar cumplimiento a las normas de Xxxxxxx Xxxxxxx en la Ley Aplicable, en especial en el Decreto 2555 de 2010. | Si | El Agente de Manejo ha realizado las gestiones necesarias para el cumplimiento de esta obligación |
Las demás relacionadas con el proceso de colocación, de conformidad con los Documentos Relevantes de la Emisión. | Si | El Agente de Manejo ha realizado las gestiones necesarias para el cumplimiento de esta obligación |
Obligaciones de Hacer del Originador
Acorde con lo establecido en la cláusula 6.2 “Obligaciones de Hacer del Originador” durante el período que cobija la presente rendición semestral de cuentas, se ha cumplido con las obligaciones allí descritas, tal y como se detalla a continuación:
DESCRIPCIÓN OBLIGACIÓN | CUMPLIMIENTO | ESTADO DE CUMPLIMIENTO |
Obrar en forma diligente con el fin de evitar que sus conductas, en desarrollo del Contrato, le causen perjuicios de cualquier naturaleza al Agente de Manejo. | Si | El Originador ha realizado las gestiones necesarias para el cumplimiento de esta obligación |
Cumplir integralmente con todas las disposiciones y cláusulas del Contrato de Arrendamiento. | Si | El Originador ha realizado las gestiones necesarias para el cumplimiento de esta obligación |
Suministrar al Agente de Xxxxxx y al Agente de Monitoreo, según corresponda, toda la información razonable que se requiera para el desarrollo del Contrato, la cual en todo momento debe estar ajustada a la realidad y obedecer a los principios de buena fe y lealtad contractual. | Si | El Originador ha realizado las gestiones necesarias para el cumplimiento de esta obligación |
Informar por escrito al Agente de Xxxxxx, al Agente de Monitoreo y a la Calificadora sobre la ocurrencia de aquellos eventos que puedan llegar a ocasionar un incumplimiento en cualquiera de las obligaciones a su cargo derivadas o con ocasión del Contrato, incluyendo, pero sin limitarse a (respecto de sí mismo o de Coltel, cuando tenga conocimiento de ello): (a) entrar en causal de disolución; (b) el inicio de uno o varios procesos ejecutivos en su contra; (c) el inicio de un trámite de reestructuración; (d) el inicio de un proceso de liquidación obligatoria; (e) la Terminación Anticipada del Contrato de Arrendamiento; o (g) cualquier otro hecho relacionado con la ejecución del Contrato de Arrendamiento que pueda afectar el Proceso de Titularización. | No se ha presentado este hecho | Al corte de la presente rendición semestral de cuentas no se ha presentado este hecho |
Dar aviso de inmediato al Agente de Manejo y al Agente de Monitoreo de cualquier circunstancia de la que tenga conocimiento, que pueda afectar la posesión pacífica de los Derechos Económicos y/o los Flujos de Caja y/o los Derechos de Veto en la Modificación del Contrato de Arrendamiento y/o los Derechos a la Terminación Justificada del Contrato de Arrendamiento, entre otras y sin limitarse a (a) medidas administrativas, cautelares o precautelares de cualquier orden que afecten de manera significativa su funcionamiento, (b) decisión en firme en contra del Originador derivada de una Autoridad Gubernamental que surta o pueda surtir cualquier tipo de efectos negativos sobre los Derechos Económicos o los Flujos de Caja; y/o los Derechos de Veto en la Modificación del Contrato de Arrendamiento, y/o los Derechos a la Terminación Justificada del Contrato de Arrendamiento, y (c) decisiones, debidamente ejecutoriadas, proferidas por terceros que puedan afectar la titularidad y existencia de los Bienes Fideicomitidos en virtud del Contrato. | No se ha presentado este hecho | Al corte de la presente rendición semestral de cuentas no se ha presentado este hecho |
Notificar al Agente de Xxxxxx y al Agente de Monitoreo sobre cualquier circunstancia que pueda afectar sustancial y negativamente el Inmueble. | No se ha presentado este hecho | Al corte de la presente rendición semestral de cuentas no se ha presentado este hecho |
Asumir directamente cualquier responsabilidad contractual o extracontractual (incluyendo los gastos asociados), derivada de la ejecución del Contrato por causas que sean imputables al Originador. | No se ha presentado este hecho | Al corte de la presente rendición semestral de cuentas no se ha presentado este hecho |
Dentro de los quince (15) Días Hábiles siguientes a su presentación, pronunciarse sobre las rendiciones de cuenta que le presente el Agente de Xxxxxx en el marco del Contrato. Vencido dicho término, se entenderán aprobadas las rendiciones de cuentas. | No se ha presentado este hecho | Al corte de la presente rendición semestral de cuentas no se ha presentado este hecho |
Suscribir el acta de liquidación del Contrato. | No se ha presentado este hecho | Al corte de la presente rendición semestral de cuentas no se ha presentado este hecho |
Pagar la totalidad de los Impuestos que se causen por la suscripción del Contrato y salir en defensa del Agente de Manejo por las reclamaciones derivadas de estos conceptos. | No se ha presentado este hecho | La Fiduciaria no tiene conocimiento del cumplimiento de esta obligación |
Informar por escrito al Agente de Xxxxxx y al Agente de Monitoreo dentro de los cinco (5) Días Hábiles anteriores al hecho correspondiente, sobre las modificaciones en sus datos de notificación, identificación o representación, incluyendo, pero sin limitarse a: dirección, domicilio, teléfono, fax, objeto social, razón social o representación legal. | No se ha presentado este hecho | Al corte de la presente rendición semestral de cuentas no se ha presentado este hecho |
Conservar y mantener su existencia. | Si | El Originador ha realizado las gestiones necesarias para el cumplimiento de esta obligación |
Realizar todas las actuaciones necesarias para conservar todos los derechos, licencias y permisos materiales o necesarios para el desarrollo ordinario de sus negocios. | Si | El Originador ha realizado las gestiones necesarias para el cumplimiento de esta obligación |
Prestar su colaboración al Agente de Manejo para la realización del fin establecido en el Contrato. | Si | El Originador ha realizado las gestiones necesarias para el cumplimiento de esta obligación |
Entregar al Agente de Manejo la certificación de que trata la Cláusula | No se ha presentado este hecho | Al corte de la presente rendición semestral de cuentas no se ha presentado este hecho |
6.3(iv) dentro de los dos Días Hábiles desde que la recibe. | ||
Cumplir con las leyes anticorrupción y las leyes relacionadas con el LAFT. | Si | El Originador ha realizado las gestiones necesarias para el cumplimiento de esta obligación |
Actualizar por lo menos una vez al año, la información requerida por el Agente de Manejo para dar cumplimiento a las normas relativas a SARLAFT exigidas por la SFC. | Si | El Originador ha realizado las gestiones necesarias para el cumplimiento de esta obligación |
Pagar o hacer que el Fideicomiso Xxxxxx pague de forma oportuna según lo determine el Agente de Manejo, las siguientes obligaciones: a. El impuesto predial, el impuesto por valorización y cualquier otro que se cause con respecto a la propiedad o explotación comercial del Lote Xxxxxx por el Originador, el Fideicomiso Xxxxxx o el Patrimonio Autónomo Emisor hasta que ocurra la finalización del Periodo de Traslado. b. Una vez inicie el Periodo de Traslado, el impuesto predial, el impuesto por valorización, el impuesto de industria y comercio asociado con el Contrato de Arrendamiento, y cualquier otro que se cause con respecto a la propiedad o explotación comercial del Inmueble por el Originador, el Fideicomiso Xxxxxx o el Patrimonio Autónomo Emisor. c. Las reparaciones necesarias sobre las mejoras y adecuaciones del Área Arrendable Inicial que realice el Originador en virtud de lo dispuesto en la Sección 8.1 del Contrato de Arrendamiento y las reparaciones necesarias a cargo del Originador como arrendatario sobre el Área Arrendable Final. d. El costo de las | Si | El Originador ha realizado las gestiones necesarias para el cumplimiento de esta obligación |
primas de las Pólizas (estos costos y los costos descritos en los literales a, b y c anteriores, los “Gastos del Inmueble”). El costo de las primas de las Pólizas debe ser pagado por el Originador por lo menos con un mes de antelación a su entrada en vigencia o si se trata de Póliza de duración inicial de un año con renovaciones por periodos iguales, entonces con un mes de antelación antes de su entrada en vigencia o necesidad de renovación. | ||
Si el Agente de Manejo no ha recibido evidencia del pago de los Gastos del Inmueble con por lo menos 20 Días de antelación a la fecha de vencimiento de la obligación correspondiente (si la obligación no tuviere una fecha de vencimiento determinada, será la fecha que determine el Agente de Monitoreo) o no ha podido atender los Gastos de Sostenimiento de la Emisión por falta de ingresos derivados del pago del Canon de Arrendamiento, se aplicarán las siguientes reglas: a. El Agente de Xxxxxx deberá utilizar los recursos de la Subcuenta de Reserva para cubrir las primas de las Pólizas. Para los demás Gastos del Inmueble el Agente de Manejo deberá utilizar los recursos de la Subcuenta de Reserva, sujeto a la aprobación del Comité Fiduciario. c. Si el Patrimonio Autónomo Emisor utilizó recursos de la Subcuenta de Reserva para cubrir Gastos del Inmueble, el Agente de Manejo deberá iniciar, inmediatamente después de efectuar el pago correspondiente, los procesos de ejecución necesarios para recobrar las sumas pagadas, mediante el cobro de los Pagarés | No se ha presentado este hecho | Al corte de la presente rendición semestral de cuentas no se ha presentado este hecho |
correspondientes. d. Sin perjuicio del inicio de las acciones mencionadas, el Agente de Manejo podrá emitir un Llamado de Contribuciones con el fin de que el Originador aporte al Patrimonio Autónomo Emisor una suma equivalente al valor de los Gastos del Inmueble o los Gastos de Sostenimiento de la Emisión que se encuentren pendientes de cumplimiento. e. El Originador estará obligado a cumplir con el Llamado de Contribuciones dentro de los 20 Días siguientes al recibo del Llamado de Contribuciones, y para el efecto: 1. Deberá transferir al Patrimonio Autónomo Emisor una suma igual a aquella que el Patrimonio Autónomo Emisor con cargo a la Subcuenta de Reserva haya destinado a Gastos del Inmueble o a los Gastos de Sostenimiento de la Emisión; o 2. Entregar evidencia aceptable al Agente de Xxxxxx que ha pagado directamente los Gastos del Inmueble. | ||
Suscribir y entregar al Patrimonio Autónomo Emisor: (i) antes de la fecha de publicación del Aviso de Oferta Pública o del Aviso de Apertura del Libro de Ofertas, según corresponda; (ii) subsecuentemente, cada 31 de enero de cada año calendario y; (iii) dentro de los 3 Días Hábiles siguientes al día en que el Patrimonio Autónomo Emisor le notifique al Originador que requiere la emisión de un nuevo Pagaré por haber entregado uno anterior a una autoridad judicial para el inicio de un proceso de ejecución: a. Un pagaré en blanco en el formato previsto en el Anexo III del Contrato para el respaldo de las obligaciones previstas en la Cláusula | No se ha presentado este hecho | Al corte de la presente rendición semestral de cuentas no se ha presentado este hecho |
6.2(xviii)a o en la Cláusula 6.2(xviii)b que hayan sido cubiertas por el Patrimonio Autónomo Emisor en los términos de la Cláusula 6.2(xix). b. Un pagaré en blanco en el formato previsto en el Anexo III del Contrato para el respaldo de la obligación prevista en la Cláusula 6.2(xviii)c que hayan sido cubiertas por el Patrimonio Autónomo Emisor en los términos de la Cláusula 6.2(xix). c. Un pagaré en blanco en el formato previsto en el Anexo III del Contrato para el respaldo de la obligación prevista en la Cláusula 6.2(xviii)d que hayan sido cubiertas por el Patrimonio Autónomo Emisor en los términos de la Cláusula 6.2(xix) (los pagarés enunciados en los literales “a”, “b” y “c”, los “Pagarés”). | ||
Si ocurre un Evento de Reducción del Canon, notificar al Agente de Manejo y al Agente de Monitoreo, y llevar a cabo en los términos del Contrato de Arrendamiento, la reparación del Área Arrendable Inicial o reubicación de Coltel cuando el Área Objeto de Arriendo sea el Área Arrendable Inicio o la reparación del Inmueble cuando el Área Objeto de Arriendo sea el Área Arrendable Final. Dichas reubicación o reparación deberán resultar en la terminación del Evento de Reducción del Canon a satisfacción del Agente de Monitoreo y deberán hacerse por cuenta y riesgo del Originador, sin que lo anterior limite el uso de los recursos de la Subcuenta de Ingresos Extraordinarios en los términos de la Cláusula 10.3(x)c, Cláusula 10.3(x)d o Cláusula 10.3(x)e, según corresponda. Una vez termine el respectivo Evento de | No se ha presentado este hecho | Al corte de la presente rendición semestral de cuentas no se ha presentado este hecho |
Reducción del Canon, el Originador deberá informar al Agente de Xxxxxx y al Agente de Monitoreo y obtener confirmación de la aceptación de las obras por Xxxxxx. | ||
Constituir a favor de Xxxxxx la servidumbre a que hace referencia el Acuerdo Marco. | No se ha presentado este hecho | La Fiduciaria no tiene conocimiento del cumplimiento de esta obligación |
Las demás que sean necesarias para la adecuada ejecución del Contrato. | Si | El Originador ha realizado las gestiones necesarias para el cumplimiento de esta obligación |
16. PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS
Durante el periodo objeto de esta rendición de cuentas, la Fiduciaria no recibió queja alguna respecto a la ejecución del contrato fiduciario en referencia.
17. DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO (DFC)
La fiduciaria cuenta con un defensor del consumidor financiero, que es una persona externa a la compañía que tiene entre otras funciones las siguientes: (i) dar trámite a las quejas contra la fiduciaria en forma objetiva y gratuita, (ii) ser vocero del consumidor financiero de cualquier parte del país ante la fiduciaria, y (iii) actuar como conciliador entre los consumidores financieros y la fiduciaria.
La presentación de peticiones, reclamos o quejas al defensor del consumidor financiero, deberán dirigirse a:
Defensor Principal: Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Dirección Notificación: Xxxxx 00 Xx. 0-00
Teléfono Notificación: (00 000) 0000000
Fax: (00 000) 0000000
Teléfono Celular: 0000000000
Correo Electrónico Principal: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx Correo Electrónico Secundario: xxxxxx.xxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx
Defensor Suplente: Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Dirección: Xxxxx 00 # 0-00 Xxxxxxx 000 Xxxxxx X.X., Xxxxxxxx Teléfono: 0000000000
Horario de Atención: lunes a viernes 8:00 a.m.- 1:30 pm y 2:30 a 5:30 p.m. Correo Electrónico: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx
18. INFORMACION CONFIDENCIAL
En cumplimiento de lo previsto en el Título Primero Capitulo XII de la Circular Básica Jurídica (007/96) y Numeral 2.14 de la Circular 029 del 2014, ambas de la Superintendencia Financiera de Colombia, la Fiduciaria ha implementado un nuevo sistema de seguridad para transmisión de datos y/o información confidencial a sus clientes.
19. EDUCACION FINANCIERA
Con el fin de obtener más información sobre cada uno de los productos y servicios que presta la fiduciaria, los fideicomitentes y el beneficiario podrán consultar nuestra página web xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx, o solicitar información personalizada en cualquiera de nuestras oficinas, antes de la celebración del contrato, durante su ejecución e incluso después de la terminación del mismo. Igualmente, si se requiere información más precisa y detallada acerca de los derechos y responsabilidades como consumidor financiero, se podrá dirigir al link especialmente creado para esto por la Superintendencia Financiera de Colombia: xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/XxxxxxxxxxXxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx.xxx
20. SARLAFT
Tanto para la Fiduciaria como para las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, la prevención y el control xxx xxxxxx de activos es uno de los deberes más importantes, por esta razón la Credicorp Capital Fiduciaria S.A. ha implementado el Sistema de Administración de Riesgos xx Xxxxxx de Activos y Financiación del Terrorismo denominado SARLAFT.
21. REVISORIA FISCAL
En caso de encontrar alguna inconsistencia por favor comunicarla a nuestra Revisoría Fiscal al correo xxxxxx.xxxxxxx@xx.xx.xxx
Cordialmente,
Representante Legal de Credicorp Capital Fiduciaria S.A.
Actuando como Vocera y Administradora del Contrato xx Xxxxxxx Mercantil “FAFPG PARA LA TITULARIZACION DE LOS DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO ENTRE INGEURBE Y COLTEL”