Codigo: Apo.4.1.4Fr002 Fecha 19/11/2012 Apo.414 Fr.002 Cumplido para Pago Versiòn 5
Codigo: | Apo.4.1.4Fr002 | ||||
Fecha | 19/11/2012 | ||||
Apo.414 Fr.002 Cumplido para Pago | Versiòn | 5 | |||
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PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRA
RADICADO No.: CP -
CONS 13
DATOS GENERALES DEL CONTRATO
2019
005
11
CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No. . -
830095213
NIT O DOCUMENTO IDENTIFICACION CONTRATISTA
JV5O r9v4 4eHu h+ya ws7r v9FQ +vE=
OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO
Radicado: 0-0000-000000
Bogotá D.C., 13 de julio de 2020 20:19
Suministrar biogasolina motor corriente, extra y diésel para los automotores del Ministerio de Hacienda y Crédito Público
No. Compromisos 164219,14620
11/12/2019
NOMBRE CONTRATISTA
VALOR DEL CONTRATO VALOR ADICIONES FECHA ACTA DE INICIO:
FECHA DE FINAL
ORGANIZACION TERPEL S.A.
321,257,079.00
.00
11/12/2019
10/07/2022
VR DEL CONTRATO MAS ADICIONES
321,257,079.00
TOPE MINIMO DE SEGURIDAD SOCIAL
I.B.C. SALUD
DATOS ESPECIFICOS DEL PAGO
PENSION
A.R.L.
No.
Tipo de Pago
No.
Condicion del Pago
Aclaracion del Pago
Valor de Pago
Iva Aplicado
Valor IVA Valor Amortizacion
Anticipada
Total Pago
1 FACTURA NO.
AR90186 PERIODO 70076
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS DEL MHCP POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 Y EL 15 XX XXXXX DE 2020
TOTALES
1,571,089.00 %
1,571,089.00
TOTAL A PAGAR
1,571,089.00
1,571,089.00
PERIODO PAGADO - APORTES SEGURIDAD SOCIAL JUNIO DEL AÑO 2020 PLANILLA No.
19
1
Anexos y No. de Folios
Factura Otros anexos o Folios
Cuenta de Cobro Entrada a Almacen
2
Declaracion juramentada Seguridad Social Constancias de pago de la seguridad social
22
Total de Folios Anexos
En calidad de Supervisor/Interventor del contrato enunciado, certifico que he verificado el cumplimiento a satisfaccion de las obligaciones que emanan del contrato, la acreditacion del pago de obligaciones con el sistema de seguridad social integral y las cifras y valores corresondientes al periodo certificado para el reconocimiento del pago que por este instrumento se acredita
Se firma a los 6 dias del mes de Julio del año 2020
SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES
FIRMA: NOMBRE: XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX
CARGO: COORDINADORA GRUPO DE LOGISTICA Y SERVICIOS ESPECIALES
CEDULA: 0000000000
Fecha creación Cumplido 06-07-2020
Firmado digitalmente por:XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX MADRID
EN CASO DE HABER MAS SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES, DEBEN FIRMAR EN LA SIGUIENTE HOJA
Asesor
Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato | Código: | Apo.4.1.Fr.16 | |
Fecha: | 22-03-2019 | ||
Versión: | 3 | ||
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CONTENIDO DEL INFORME
1. CONDICIONES DEL CONTRATO 1
2. OBJETO DEL CONTRATO 1
3. OBJETO DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS 1
4. OBLIGACIONES DEL CONTRATO, ACTIVIDADES EJECUTADAS Y PRODUCTOS ENTREGADOS 1
1. CONDICIONES DEL CONTRATO
Número de Contrato: 11.005-2019 Orden de Compra No. 43590 Nombre del Contratista: Organización Terpel S.A.
Periodo informe: 1 al 15 xx xxxxx de 2020
Supervisor: Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx Madrid
Área perteneciente: Dirección Administrativa, Subdirección de Servicios
Grupo de Logística y Servicios Especiales
2. OBJETO DEL CONTRATO: Suministrar biogasolina motor corriente, extra y diésel para los automotores del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
3. OBJETO DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS: E| objeto del Acuerdo Marco es establecer: (i) las condiciones para la contratación a Distribuidores Minoristas del suministro de Combustible; (ii) las condiciones para la contratación de los Medios de Pago Alternativos del Combustible; (iii) las condiciones en las cuales las Entidades Compradoras se vinculan al Acuerdo Marco; y (iv) las condiciones para el pago del Combustible y los Medios de pago Alternativos del Combustible por parte de las Entidades Compradoras.
4. OBLIGACIONES DEL CONTRATO, ACTIVIDADES EJECUTADAS Y PRODUCTOS ENTREGADOS
4.1 ASUNTO:
Informe de ejecución del Contrato 11.005-2019 correspondiente a la Orden de Compra 43590, dentro del Acuerdo Marco de Precios para el suministro de Combustible CCE-715-1-AMP-2018, correspondiente al suministro de biocombustible prestado por el periodo comprendido entre el 1 y el 15 xx xxxxx de 2020 según Factura Electrónica de Venta N° AR9018670076.
4.2 DETALLE ORDEN DE COMPRA:
Número de orden: 43590
Acuerdo Marco: CCE-715-1-AMP-2018 (1)
Fecha de emisión: 11 de diciembre de 2019 Fecha de vencimiento: 10 de julio de 2022 Valor: $ 321. 257.079,00
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Presupuesto Total Asignado Orden de Compra 43590 Contrato 11.005-2019 | 321.257.079,00 |
Presupuesto Vig.2019 | 6.432.471,00 |
Presupuesto Vig.2020 | 119.032.034,00 |
Presupuesto Vig.2021 | 122.383.807,00 |
Presupuesto Vig.2022 | 73.408.767,00 |
4.3 OBLIGACIONES DE LOS PROVEEDORES
De acuerdo con la Cláusula 11 del Acuerdo Marco de Precios para el suministro de Combustible CCE-715-1- AMP-2018, las Obligaciones de los Proveedores son, entre otras, las siguientes:
Obligaciones Generales:
11.7 Suministrar el Combustible de acuerdo con las condiciones de los Documentos del Proceso. Avance: Durante el periodo comprendido del 1 al 15 xx xxxxx de 2020 se suministró biocombustible a 7 vehículos que prestan el servicio de transporte al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. La reducción en el número de vehículos que hicieron uso del servicio obedece a las disposiciones impartidas por el Gobierno Nacional y Distrital en materia de movilidad, dentro de las medidas adoptadas por la emergencia sanitaria que afronta el país por cuenta de la pandemia del COVID-19, ya que sólo se autorizó el desplazamiento de los ciudadanos que debieran realizar actividades esenciales en el marco de la pandemia. |
11.15 Remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que se encuentra al día con las obligaciones de pago de los aportes al sistema de seguridad social y de salud. Avance: La Organización TERPEL S.A. aportó los documentos que certifican el cumplimiento de la obligación referente al pago de aportes parafiscales correspondiente al mes de la facturación. |
11.16 Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de Colombia Compra Eficiente o las Entidades Compradoras eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento. Considerar a cada una de las Entidades Compradoras como clientes prioritarios. Avance: Sin novedad. |
Obligaciones Específicas del Acuerdo Marco:
11.33 Cumplir con las especificaciones técnicas del Combustible vigentes definidas y publicadas por MinMinas o el que haga sus veces. Avance: Durante el periodo reportado se realizó el abastecimiento de combustible acorde con las especificaciones técnicas establecidas dentro de la Categoría A, es decir, gasolina corriente oxigenada 10% N.I. y Bioacem (Diésel) B 10 N.I. |
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Así mismo, las tarifas fueron respetadas según verificación realizada, entre el Histórico de precios por Galón de Combustible definido por Colombia Compra Eficiente según el Acuerdo Marco de Precios para el mes xx xxxxx de 2020 para las EDS en Bogotá y sus alrededores, y el histórico de precios de referencia para combustible definido por el Ministerio de Minas y Energía, siendo la tarifa vigente para el periodo reportado, la establecida desde el día 17 xx xxxxx de 2020, ya que desde esa fecha y hasta la fecha xx xxxxx no sufrió modificaciones: |
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11.34 Cumplir con las condiciones y horarios exigidos en los Documentos del Proceso para las EDS Avance: El proveedor suministró el combustible a los vehículos del MHCP con la oportunidad requerida por los Conductores, emitiendo los tiquetes respectivos con el detalle de la información necesaria para control, tal como nombre de la EDS, dirección, fecha, hora, placa del vehículo, kilometraje, número del contrato (Orden de Compra de CCE) y nombre del contratista (Ministerio de Hacienda y Crédito Público), descripción del combustible abastecido, cantidad y precio de venta. |
11.36 Garantizar el Sistema de Control para suministro de Combustible, cuando se requiera, en las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso. Avance: El proveedor relacionó los consumos realizados por cada vehículo en la planilla generada en el sistema, la cual incluye entre otra, toda la información relacionada en los tiquetes expedidos por las EDS, los cuales fueron firmados y entregados por cada Conductor como soporte. La información de dichos tiquetes fue revisada y confrontada frente al reporte en Excel entregado por el proveedor, constatando así la consistencia de la misma. |
11.37 Asumir el costo de la plataforma, los dispositivos y su instalación en los vehículos de las Entidades Compradoras. Avance: Toda vez que la Orden de Compra 43590 fue suscrita con la Organización TERPEL S.A., presentándose así continuidad del proveedor respecto a la orden de compra anterior, los chips o dispositivos instalados en los vehículos se mantuvieron sin novedad alguna, siendo necesario solamente habilitarlos con cargo a la orden de compra. Durante el mes xx xxxxx se solicitó la instalación de dos chips para los vehículos FJZ817 y JEM563, los cuales fueron suministrados e instalados oportunamente por el proveedor. Se aclara que dichos vehículos están al servicio del Ministerio bajo la figura de destinación provisional entregados por la SAE. |
11.38 Instalar y activar el dispositivo de control del vehículo en el lugar y oportunidad de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo Marco. Avance: Toda vez que la Orden de Compra 43590 fue suscrita con la Organización TERPEL S.A., presentándose así continuidad del proveedor respecto a la orden de compra anterior, los chips o dispositivos instalados en los vehículos se mantuvieron sin novedad alguna, siendo necesario solamente habilitarlos con cargo a la orden de compra. Durante el mes xx xxxxx se solicitó la instalación de dos chips para los vehículos FJZ817 y JEM563, los cuales fueron suministrados e instalados oportunamente por el proveedor. Se aclara que dichos vehículos están al servicio del Ministerio bajo la figura de destinación provisional entregados por la SAE. |
11.42 Contar con una línea de servicio al cliente en las condiciones exigidas en los Documentos del Proceso en los Municipios con Sistema de Control Obligatorio. Avance: Se dispone de los canales de atención. |
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4.4 AVANCE
El presupuesto asignado al contrato compromete desde la vigencia 2019 hasta la vigencia 2022, siendo el valor ejecutado al corte del 15 xx xxxxx de 2020, la suma de $40.376.525, equivalente al 12.57% del total del contrato, estando pendiente por ejecutar la suma de $280´880.554, equivalente al 87.43%, discriminados por vigencia así:
Presupuesto Total Asignado | |
Orden de Compra 43590 Contrato 11.005-2019 | 321.257.079,00 |
Presupuesto Vig.2019 | 6.432.471,00 |
Presupuesto Vig.2020 | 119.032.034,00 |
Presupuesto Vig.2021 | 122.383.807,00 |
Presupuesto Vig.2022 | 73.408.767,00 |
TOTAL EJECUTADO vs. TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO | 40.376.525,00 | 12,57% |
Presupuesto Vig.2019 | 6.432.471,00 | 100,00% |
Presupuesto Vig.2020 | 33.944.054,00 | 28,52% |
TOTAL PENDIENTE POR | ||
EJECUTAR | 280.880.554,00 | 87,43% |
vs. | ||
TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO | ||
Presupuesto Vig.2019 | 0,00 | 0,00% |
Presupuesto Vig.2020 | 85.087.980,00 | 71,48% |
Presupuesto Vig.2021 | 122.383.807,00 | 100,00% |
Presupuesto Vig.2022 | 73.408.767,00 | 100,00% |
FIRMA CONTRATISTA – ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.
El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.
FIRMA SUPERVISOR – MINISTERIO DE HACIENDA
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° | AR9018670076 |
FECHA FACTURA DD MM AAAA | 17 06 2020 09:53:45 |
FECHA EXPEDICIÓN | 17 06 2020 09:53:37 |
FECHA VENCIMIENTO | 17 07 2020 |
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (000)0000000 FAX: (000)0000000 BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA XXX.XXXXXX.XXX
LINEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555
GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017 AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18763002266038 DE 2 de diciembre de 2019 VIGENCIA HASTA 2 de diciembre de 2021 DESDE EL No. AR9018599999 HASTA EL No. AR9018980526
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PU CR 8 6C 38
13811700
BOGOTÁ D.C. - BOGOTA - Colombia
VENDIDO A:
VER DOCUMENTOS ANEXOS
ENTREGADO A:
FACTURACION CENTRALIZADA | CODIGO CLIENTE | 0010211281 | No. IDENT. TRIBUTARIO | 899999090 |
FORMA DE PAGO | Crédito PAGO 30 DIAS NETO | MEDIO DE PAGO | Transferencia Débito Bancaria | MONEDA | COP | TRM | INCOTERM |
REMISION/BDT | ORDEN DE COMPRA | PEDIDO | 0110261851 | COT No. / Contr No. |
LINEA | CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
1 2 | 3156 3144 | BIOACEM B10 N.I. GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. | GLL GLL | 114,005 85,742 | 7.909,1799 7.807,1799 | 901.686,06 669.403,22 |
-- TOTAL DE LINEA 10 --
VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLÓN QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS CERO CENTAVOS | VALOR A PAGAR | $ 1.571.089 |
OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 1 AL 15 XX XXXXX
CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: BIOACEM B10 N.I. $ 33.257,5400 GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. $ 22.172,8800 | |
VEHICULO: | No ORDEN DE CARGUE: |
EMPRESA TRANSPORTADORA: | |
ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO. | |
RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL: |
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR |
CUFE: b23620910998d60fe8cd8e551b96df3eddda4422cbe2d7c44a98e25ba 03ee370e0364cdf056873af813c6bc412d74de9 FECHA VALIDACION: 17 06 2020 09:53:37 |
-ORIGINAL-
PAGO TOTAL PAGO TOTAL
(000)0000000000000(8020)008999990902109018670076(3900)0001571089 (000)0000000000000(8020)008999990902109018670076(3900)0001571089
AR9018670076
1.571.089
AR9018670076
1.571.089
899999090219018670076
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PU
899999090219018670076
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PU
899999090219018670076
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