Contract
FORMATO ÚNICO PARA PAGO DE CONTRATISTAS (Compraventa, obras, bienes o servicios) | |||||||||||||
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO Nº 129 DE 2021 | |||||||||||||
Nombre del Proveedor | C.C./C.E. | Fecha de suscripción | Fecha de inicio | Fecha finalización | PÓLIZA | ||||||||
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. | 830.095.213 | 22 | 1 | 2021 | 22 | 1 | 2020 | 31 | 5 | 2021 | Número: | ||
Objeto: Adquirir el suministro decombustible diésel para un (1) vehículo de la entidad,que hace parte del parque automotor de FunciónPública, de conformidad con los lineamientosestablecidos en el Acuerdo Marco de Precios para elsuministro de combustible, con sistema de controlEDS de Colombia Compra Eficiente. | GARANTIAS | Valor Asegurado | Vigencia de los Amparos | ||||||||||
Desde | Hasta | ||||||||||||
Cumplimiento | |||||||||||||
Calidad del Servicio | |||||||||||||
Calidad de los elementos | |||||||||||||
Salarios y Prestaciones | |||||||||||||
Estabilidad | |||||||||||||
Buen Manejo del Anticipo | |||||||||||||
DATOS DEL CONTRATO | |||||||||||||
Contrato Nº: | 129 | Tipo de Contrato : | 3 COMPRAVENTA y/o SUMINISTRO | ||||||||||
REGISTRO PRESUPUESTAL | |||||||||||||
Objeto de gasto | Vigencia | Nº Registro Presupuestal | Fecha de Registro | Valor | |||||||||
A-02-02-01-003-003-03 | ACTUAL | 14821 | 22/01/2021 | $ 5.200.000 | |||||||||
INFORMACIÓN PARA EL PAGO | |||||||||||||
Nº de FACTURA / Cta. de Cobro | Fecha Expedición | Valor | IVA | TOTAL | |||||||||
AR9018769453 | 17 | 4 | 2021 | $ 148.578 | $ 148.578 | ||||||||
Valor en letras: ciento cuarenta y ocho mil quinientos setenta y ocho pesos m/cte. | |||||||||||||
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO SUPERVISOR | |||||||||||||
Xxxxxxxxx que previa revisión del presente formato y sus anexos, del informe de actividades y/o del producto establecido en el contrato, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el mismo, por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago. | |||||||||||||
La presente certificación se expide a los 27 días del mes xx xxxxx de 2021. | |||||||||||||
Anexos: | SI | NO | FOLIOS | * El "SUPERVISOR " aprueba este documento con la autenticación a través de ORFEO | |||||||||
Cuenta de cobro y/o factura | X | ||||||||||||
Planilla de Seguridad Social o certificado de parafiscales | X | ||||||||||||
Informe de seguimiento al contrato | X | ||||||||||||
Entrada Almacén | X | ||||||||||||
Póliza | X | ||||||||||||
Observaciones: | |||||||||||||
Versión 1
2020-01-30
Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia. La versión vigente reposa en el Sistema Integrado de Gestión - Intranet
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° | AR9018769453 |
FECHA FACTURA DD MM AAAA | 17 04 2021 03:45:21 |
FECHA EXPEDICIÓN | 17 04 2021 03:45:40 |
FECHA VENCIMIENTO | 17 05 2021 |
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
XX 0 00 - 00 Xxxx 00
XXX: (000)0000000 FAX: (000)0000000 BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA XXX.XXXXXX.XXX
LINEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555
GRAN CONTRIBUYENTE XXXXXXXXXX Xx 0000 XX XXX.00/0000, XXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXX RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017 AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18763002266038 DE 2 de diciembre de 2019 VIGENCIA HASTA 2 de diciembre de 2021 DESDE EL No. AR9018599999 HASTA EL No. AR9018980526
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA XX 0 00 00
00000000
XXXXXX X.X. - XXXXXX - Xxxxxxxx
VENDIDO A:
VER DOCUMENTOS ANEXOS
ENTREGADO A:
FACTURACION CENTRALIZADA | CODIGO CLIENTE | 0010197900 | No. IDENT. TRIBUTARIO | 899999020 |
FORMA DE PAGO | Crédito PAGO 30 DIAS NETO | MEDIO DE PAGO | Transferencia Débito Bancaria | MONEDA | COP | TRM | INCOTERM |
REMISION/BDT | ORDEN DE COMPRA | PEDIDO | 0111874222 | COT No. / Contr No. |
LINEA | CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
1 | 3156 | BIOACEM B10 N.I. | GLL | 18,167 | 8.178,4802 | 148.578,45 |
-- TOTAL DE LINEA 2 --
VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CERO CENTAVOS | VALOR A PAGAR | $ 148.578 |
OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION #$00-00-00;00000;xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx#x 1-3 ABRIL
CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: BIOACEM B10 N.I. $ 5.206,1200 | |
VEHICULO: | No ORDEN DE CARGUE: |
EMPRESA TRANSPORTADORA: | |
TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO. | |
RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL: |
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR |
CUFE: x000xx0xxxxxxxx000x0x00x0000xx0000x000xxxx0xxxx000x0xx0x 000xx0x0x0x0xx0x0000x000000x000x000xx0xx FECHA VALIDACION: 17 04 2021 03:45:40 |
-ORIGINAL-
PAGO TOTAL PAGO TOTAL
(000)0000000000000(8020)008999990207109018769453(3900)0000148578 (000)0000000000000(8020)008999990207109018769453(3900)0000148578
AR9018769453
148.578
AR9018769453
148.578
899999020719018769453
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA
899999020719018769453
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA
899999020719018769453
Documentos Generado Por GURUSOFT FE EDOC | GURUSOFT S.A.S | NIT: 901.014.886-8 Página 1 de 1
Obligación Presupuestal Comprobante
Fecha y Hora Sistema:
0000-00-00-00:47 a. m.
REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION. | |||||||||||
Numero: | 117021 | Fecha Registro: | 2021-04-29 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 05-01-01 DEPARTAMENTO FUNCION PUBLICA - GESTION GENERAL | ||||||
Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generada | Requiere DIP: | No | Tipo de DIP: | Nro. Compromiso: | 14821 | |||
Valor Inicial: | 148.578,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | Valor Actual: | 148.578,00 | Saldo x Ordenar: | 148.578,00 | ||||
Valor Inicial Moneda Original: | 0,00 | Valor Total Operaciones Moneda Original: | 0,00 | Valor Actual Moneda Original: | 0,00 | Saldo x Ordenar Moneda Original: | 0,00 | ||||
Valor Deducciones: | 2.050,00 | Xxxxx Xxxx: | 146.528,00 | Valor IVA: | 0,00 | Nro. Cdp: | 1921 | ||||
Valor Deducciones Moneda: | 0,00 | Xxxxx Xxxx Xxxxxx: | 0,00 | Atributo Contable: | 05-NINGUNO | Comprobante Contable: | 3153 | ||||
TERCERO | |||||||||||
Identificacion: | 000000000 | Razon Social: | ORGANIZACION TERPEL S.A. | Medio de Pago: | Abono en cuenta | ||||||
CUENTA BANCARIA | |||||||||||
Numero: | 0310832299 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa | ||||
CUENTA X PAGAR | CAJA MENOR | ||||||||||
Numero: | 80321 | Tipo: | Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes | Identificacion: | Fecha de Registro: | ||||||
DOCUMENTO SOPORTE | |||||||||||
Numero: | AR9018769453 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2021-04-29 | ||||||
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO | |||||||||||
DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | ATRIBUTO CONTABLE | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X ORDENAR | |
000 DAFP GESTION GENERAL | A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS XX XXXXXX DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR | Nación | 10 | CSF | 05-NINGUNO | ||||||
Total: | 148.578,00 | 0,00 | 148.578,00 | 148.578,00 | |||||||
Objeto: | PAGO CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SEGUN CONTRATO No 315-2021 FACTURA No. AR9018769453 ABRIL |
PLAN DE PAGOS | |||||||
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA DE PAGO | ESTADO | VALOR A PAGAR | |||
000 DAFP GESTION GENERAL | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2021-04-29 | Generada | 148.578,00 | |||
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL | |||||||
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO | IDENTIFICACION | NOMBRE BENEFICIARIO | BASE GRAVABLE | TARIFA | VALOR DEDUCCION | SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR | |
2-01-05-01-01-03-03 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DE RESTAURANTE, CAFETERÍA, BAR, GRILL, DISCOTECA Y SIMILARES SERVICIOS DE HOTEL, MOTEL, HOSPEDAJE, AMOBLADO Y SIMILARES SERVICIO XX XXXXX DE EMPEÑO Y SERVICIOS DE VIGILANCIA | NIT 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 148.578,00 | 1,380 % | 2.050,00 | 2.050,00 | |
Ordenador del Gasto |
XXXXXXX VALENCIA XXXXXXX |
C.C. 25.281.578 |
Coordinadora Grupo Gestión Financiera |
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXX |
C.C. 52.032.472 |
Usuario Solicitante: |
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: |
MHcmprieto |
05-01-01 |
XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX |
DEPARTAMENTO FUNCION PUBLICA - GESTION GENERAL |
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