Swedbank Pensionifond V3 (Aktsiastrateegia)
Swedbank Pensionifond V3 (Aktsiastrateegia)
Faktileht | Seisuga 31. juuli 2018
Investeerimispõhimõtted Riskiaste
Swedbank Pensionifond V3 (Aktsiastrateegia) on vabatahtliku kogumispensioni võimaldamiseks loodud lepinguline investeerimisfond. Fondi eesmärgiks on saavutada vara väärtuse pikaajaline kasv ja seeläbi täiendava sissetuleku võimaldamine Fondi investoritele pärast nende pensionile jäämist. Fond investeerib kuni 100% oma varadest aktsiariskiga väärtpaberitesse.
Xxxxxxx risk Kõrgem risk
Väiksem võimalik tulu Kõrgem võimalik tulu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara väärtuse kõikumisele viimase viie aasta jooksul.
Üldandmed
Fondivalitseja Swedbank Investeerimisfondid AS
Asutamisaasta 2003
ISIN EE3600071049
Xxxxxx jaotus (%)
90.8 Aktsiad
Xxxxx xxxxxx puhasväärtus Fondiosaku puhasväärtus (NAV)
52 758 953 EUR
1.45630 EUR
4.8 Võlakirjad
2.3 Raha ja deposiidid
Valitsemistasu aastas 1.40%
Sisenemistasu 0.0%
Väljumistasu 1.0%
2.1 Kinnisvara
Fondi tootlus* Aktsiaportfell regioonide järgi (%)
Euroopa 32.0
USA 29.4
Arenev Aasia 16.9
Kesk- ja Xxx-Euroopa 8.5
Jaapan 5.7
Ladina-Ameerika 4.7
Baltikum 2.2
Globaalne 0.7
Euroopa ###
Euroopa
32.0
USA
29.4
Arenev Aasia
16.9
Kesk- ja Xxx-Euroopa
8.5
Jaapan
5.7
Ladina-Ameerika
4.7
Baltikum
2.2
Globaalne 0.7
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)
1.65
1.50
1.35
1.20
1.05
0.90
0.75
11.2003
11.2004
11.2005
11.2006
11.2007
11.2008
11.2009
11.2010
11.2011
11.2012
11.2013
11.2014
11.2015
11.2016
11.2017
0.60
Ajalooline tootlus*
aasta algusest | 1 kuu | 3 kuud | 1 aasta | 2 aastat | 3 aastat | 5 aastat | loomisest |
Kogutootlus 0.9% | 2.2% | 1.6% | 5.2% | 16.3% | 11.2% | 37.6% | 127.4% |
Aasta baasil tootlus | 5.2% | 7.8% | 3.6% | 6.6% | 5.8% | ||
Aasta 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Tootlus 16.6% | -10.5% | 13.2% | 6.3% | 9.5% | 2.9% | 7.0% | 9.0% |
Tootluse standardhälve (viimase 3 a põhjal) 9.1%
Suurimad investeeringud (%)
Aktsiaportfell Osakaal
AMUNDI MSCI EUROPE UCITS ETF 8.8
SPDR S&P 500 ETF TRUST 8.5
Swedbank Robur Access Asien 8.2
Lyxor UCITS ETF MSCI Europe 7.6
iShares Core S&P 500 ETF (USD) ETF 6.7
Portfell valuutade järgi (%)
26.7
8.8
3.9
1.7
EUR USD SEK GBP CHF
58.9
* Fondiosaku väärtus võib ajas nii kasvada kui kahaneda. Fondi eelmiste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega viidet fondi järgmiste perioodide tootluse kohta. Xxxxx xxx Olulist teavet leheküljel 2.
1 | 2
Swedbank Pensionifond V3 (Aktsiastrateegia) | |
Faktileht | Seisuga 31. juuli 2018 | |
Kommentaar | |
Swedbank Pensionifond V3 tootlus oli juulis 2.2% ning tootlus aasta algusest on 0.9%. Turuülevaade Juulikuu tõi finantsturgudele oluliselt optimistlikumad meeleolud kui mais-juunis xx xxxx hoolimata suhtelisest sündmusterohkusest ning teravast kaubandussõja retoorikast. Viimane siiski leevenes kuu jooksul. Positiivsust lisas ettevõtete teise kvartali tulemuste hooaja hea algus. Erinevad varaklassid ei käitunud sugugi ühetaoliselt, kuid hinnas võitsid meie peamised investeeringud nii arenenud kui arenevate turgude aktsiatesse. Seetõttu tõusis kuu kokkuvõttes meie pensionifondi osaku väärtus. Juulis pidurdus lõpuks euroala tööstussektori ostujuhtide kindlustunde indeksi aasta alguses xxxxxx xxxxxx ning indeks tugevnes 55.1 punktini. Jätkub ka olukorra paranemine tööturul - euroala tööpuuduse määr langes 8.3%-ni. Euroopa ettevõtete poolt avaldatud teise kvartali tulemused olid läbilõikena kooskõlas analüütikute ootustega. Euroopa Komisjoni president Xxxx-Xxxxxx Xxxxxxx xx USA president Xxxxx jõudsid kokkuleppele kaubandusläbirääkimiste pidamise osas ning nõustusid läbirääkimiste toimumise ajal uusi vastastikuseid kaubanduspiiranguid mitte kehtestama. Euro kurss USA dollari suhtes jäi kuu lõikes muutumatule tasemele. Ühendkuningriikide valitsus avaldas kauaoodatud raporti, mis kirjeldas riigipoolset nägemust tulevaste suhete kohta Euroopa Liiduga. Samas on sellele nägemusele Ühendkuningriikides väga tugev opositsioon nii Brexiti pooldajate kui vastaste seas. Tuues põhjuseks rahulolematuse Brexiti läbirääkimiste suunaga, astusid juuli alguses tagasi nii välisminister Xxxxx Xxxxxxx xxx xx peamine läbirääkija Euroopa Liiduga Xxxxx Xxxxx. Xxxxxxx xxxx nõrgenes euro suhtes kuu jooksul 0.7% võrra. Ameerika Ühendriikides püsib majanduskasv väga tugeval tasemel. Tööstussektori ostujuhtide kindlustunde indeks ISM nõrgenes xxxx juulis mõnevõrra, ent püsib jätkuvalt väga tugeval tasemel (58.1). Teises kvartalis kasvas USA SKT esialgsel hinnangul 4.1% võrra, mis on viimase nelja aasta kiireim tempo. Eriti jõudsalt kasvasid ettevõtete investeeringud. Edaspidi kasv tõenäoliselt aeglustub, sest eelarveline stiimul väheneb ning Föderaalreservi intressitõusud mõjuvad samuti kasvu pidurdavalt. USA ettevõtete teise kvartali tulemused olid taas väga tugevad, ületades ootusi nii müügi kui kasumite osas. Kasumid kasvasid eelmise aastaga võrreldes keskmiselt rohkem kui 20% võrra. Tehnoloogiasektori mõnede ettevõtete (näiteks Facebook) tulemused xxxx xxxx analüütikute ootustele alla ning nende aktsiakursid kukkusid, kuid see ei suutnud väärata üldist positiivset trendi turgudel. Jaapani ettevõtete tulemused olid samuti väga tugevad, peaaegu kõigis sektorites suudeti analüütikute kasumiootusi oluliselt ületada. Jaapani keskpank laiendas kuu xxxxx xxxxx 10-aastase valitsuse võlakirja kauplemisvahemikku, mis viis võlakirja intressi kergele tõusule. Arenevate turgude osas muutus sentiment selgelt positiivsemaks. Erilist tugevust näitas Ladina-Ameerika. Mehhikos andis presidendivalimised võitnud vasakpoolne Xxxxx Xxxxxxx turgudele positiivseid signaale uue administratsiooni eelarvepoliitika konservatiivsuse kohta. Brasiilias toimusid samuti positiivsed arengud, sest endine Sao Paolo linnapea Xxxxxxx Xxxxxxx, keda peetakse sügisel toimuvatel presidendivalimistel finantsturgude jaoks kõike soodsamaks kandidaadiks, saavutas oluliste tsentristlike parteide toetuse. Türgis toimus esimene presidendivalimiste järgne keskpanga istung, kus otsustati jätta intressimäärad muutmata. Finantsturud tõlgendasid seda Xxxxxxxx mõju suurenemisena keskpanga üle, sest kiireneva inflatsiooniga võitlemiseks oleks ilmselt tulnud intressimäärasid xxxxx. Hiina majanduses aga on näha aeglustumise märke ning viimastel kuudel on oluliselt nõrgenenud ka renminbi kurss. Tõenäoliselt on oodata uute tariifide kehtestamist Hiina kaupade impordile USA administratsiooni poolt. Meie fondi aktsiaportfellis lõpetasid juulikuu parima tulemusega Ladina-Ameerika aktsiad (+9.0%, kõik tootlused on näidatud eurodes). Väga hästi xxxx xx mais tugevalt langenud Kesk- ja Xxx-Euroopa aktsiaturgudel (+7.5%). Arenevate turgude hulgas suhteliselt kasinamapoolseks jäi areneva Aasia tulemus (+0.6%) ning väga nõrgaks osutusid taaskord Türgi aktsiad (-7.4%). Baltikumi aktsiaindeks jäi kergelt plusspoolele (0.4%). Arenenud piirkondadest lõpetasid nii USA kui Euroopa aktsiaturud tugeva tulemusega (vastavalt +3.3% ja +3.1%). Jaapan seevastu lõpetas nullilähedase tulemusega (+0.2%). Väljavaade Augusti teisel nädalal suurendasime aktsiaosakaalu tavapärasest kõrgemale tasemele. Majanduskasv püsib globaalselt valdavalt tugeval tasemel. Ka ettevõtete teise kvartali tulemuste hooaeg on olnud tugev, eriti USA-s ning see on viinud ka analüütikute kasumiootused tõusule, tugevdades sentimenti turgudel. Aktsiate hinnatase on võlakirjadega võrreldes atraktiivne. Vähendame ülekaalu USA aktsiates neutraalsele tasemele, sest võrreldes teiste regioonidega on USA aktsiate hinnatase muutunud väga kalliks. Suurendame arenevate turgude aktsiate osakaalu neutraalsele tasemele. Mõnevõrra vaibunud mured kaubandussõja eskaleerumise pärast võivad lähivaates viia eeskätt Aasia aktsiad tõusule. *Kommentaaris indeksitele viitamine ei tähenda, et fondi investeerimispoliitika oleks seotud nimetatud või mõne teise indeksi tootluse järgimisega. | |
Oluline teave | 2 | 2 |
Fondiosaku väärtus võib ajas nii kasvada kui kahaneda. Fondi eelmiste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega viidet fondi järgmiste perioodide tootluse kohta. Käesolev dokument xx xxxxxx esitatud teave ei ole käsiteldav investeerimissoovitusena ega investeerimisnõustamisena. Tutvuge fondi tingimuste ja prospektiga veebilehel xxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxx. Täiendava info saamiseks pöörduge Swedbanki investeerimistoe xxxxx telefonil x000 000 0000, E-R kl 8.30-18.00 või külastage lähimat Swedbanki kontorit. |