Swedbank Pensionifond K3 (Kasvustrateegia)
Swedbank Pensionifond K3 (Kasvustrateegia)
29. veebruar 2012
Investeerimispõhimõtted
Swedbank Pensionifond K3 (Kasvustrateegia) on kohustusliku kogumispensioni võimaldamiseks loodud lepinguline investeerimisfond. Fondi investeerimistegevuse eesmärgiks on võimalikult stabiilne pikaajaline kapitalikasv. Fondi vara investeeritakse nii Eesti kui ka välismaistesse võlakirjadesse, aktsiatesse, rahaturu-instrumentidesse ja muudesse varadesse.
Fondi vara võib investeerida aktsiatesse või aktsiatesse investeerivatesse investeerimisfondidesse kuni 50% ulatuses Fondi aktivate turuväärtusest.
Riskiaste
risk
aktsiafondid Suurema oodatava
segafondid tootlusega kaasneb
võlakirjafondid suurem risk
Üldandmed
Fondivalitseja Swedbank Investeerimisfondid AS
Fondijuht Xxxxxx Xxxx
Portfell varaklasside järgi
Raha; Xxxxxxxxxx;
Kontakt Swedbanki kontorid ja tel x000 000 0000 xxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxx
Asutamisaasta 2002
Aktsiad; 47.8%
1.0%
2.6%
Võlakirjad ja deposiidid; 48.71%
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)
Xxxxx xxxxxx puhasväärtus
0.96685 EUR
340 722 817 EUR
Keskmine haldustasu aastas**
1.40%
Aktsiaportfell regioonide järgi
Väljalaskmistasu 0.0%
Tagasivõtmistasu 1.0%
Arenenud turud
27.6%
Standardhälve (arvutatud 3 aasta põhjal)
Fondi tootlus*
1.20
6.1%
Kesk- ja Xxx- Euroopa
Teised arenevad turud
Venemaa
3.4%
1.9%
14.9%
1.05
Võlakirjaportfell regioonide järgi
EUR
0.90
0.75
Arenenud turud
Baltikum Teised
arenevad turud
7.5%
6.8%
34.3%
0.60
06.2002 12.2003 06.2005 12.2006 06.2008 12.2009 06.2011
Portfell valuutade järgi
aasta algusest | 1 kuu | 3 kuud | 1 aasta | 2 aastat | 3 aastat | 5 aastat | loomisest | |
Tootlus* | 5.2% | 2.0% | 7.8% | 1.0% | 10.5% | 31.8% | -6.3% | 51.3% |
Aasta baasil | 1.0% | 5.1% | 9.6% | -1.3% | 4.4% |
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
Tootlus* | 11.9% | 17.2% | 8.9% | 5.7% | -29.1% | 12.2% | 9.9% | -3.2% |
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)
EUR USD SEK JPY DKK
11.2%
2.5%
1.9%
0.5%
83.6%
ligi 800 xxxxx. Tegemist on väga jõulise pankadevahelise laenuturu normaliseerimise | Bluebay Inv Grade Bond Fund | 7.8% |
meetmega, mis vähemalt esialgu paistab end õigustavat. | Lyxor ETF Euro Corp Bond Fund ex Financials | 4.9% |
Tugevnesid kõik peamised aktsiaturud. Kõrgem nafta hind toetas Venemaad (+9,3%, kõik | iShares € Corporate Bond Fund | 3.8% |
tootlused eurodes), hästi xxxx xx Baltikumil (+7,6%) ja euroalaga ekspordi kaudu tugevalt | DB x-Trackers II EM Liquid Eurobond Index ETF | 3.3% |
seotud Rootsil (+7,6%). Euroopa, Jaapan ja USA lõpetasid vastavalt 4,1%, 2,8% ja 2,1%-xxxx tõusuga. Sealjuures mõjutas kahe viimase tulemust koduvaluutade nõrgenemine euro suhtes – dollar pea 2% ja xxxx xxxx 8%. Suuremate arenevate aktsiaturgude tootlus jäi +3% lähistele. Positiivsust xxxxx xx võlakirjaturgudele. Jätkus investorite huvi endiselt suhteliselt atraktiivseid intressimäärasid pakkuvate eri kvaliteediga krediiditoodete vastu, mille riskipreemiad langesid kuu jooksul märgatavalt. Samas ei kaasnenud reaalse raha väljavoolu turvalistest võlakirjadest – Saksamaa intressimäärad püsisid kõikide tähtaegade lõikes pea muutumatul tasemel. Võib arvata, et finantsturgudele siseneb täiesti uus raha ja et pangad on EKP likviidsussüsti kasutanud ka Itaalia ja Hispaania võlakirjade omandamiseks. Arenevate turgude riiklikud eurovõlakirjad kallinesid kuuga keskmiselt 3,3%. Fondi portfellis jätkame ka märtsis aktsiaturgude suhtes optimistlikult meelestatud vaadetega. Turukliima on positiivne, hinnatasemed endiselt suhteliselt atraktiivsed ja suurt ohtu majanduskasvu väljavaadetele kõrge nafta hinnatase endast veel ei kujuta. | ||
Võlakirjaturgudel jätkame veebruari algul võetud suurema positsiooniga krediiditoodetes, mida toetavad paranenud likviidsustingimused xxxxxxx võlakirjaturgudel. |
LVL | 0.2% | ||
Fondijuhi kommentaar | Suurimad investeeringud | ||
Swedbank Pensionifond K3 tootlus oli veebruaris 2,0% ning tootlus aasta algusest on 5,2%. | Aktsiaportfell | Osakaal | |
Veebruaris jätkusid positiivsed ja riskisõbralikud meeleolud finantsturgudel – aktsiaturud nägid | SSGA USA Index Equity Fund | 6.6% | |
pärast pea aastast vahet kaht järjestikust tõusukuud ning ka võlakirjaturgudel püsis ostuhuvi. | Lyxor Eastern Europe Index ETF | 4.4% | |
Turuosaliste pilke püüdsid plusspoolelt kokkulepe Kreeka uue abipaketi osas ja kardetust | MSCI Europe Source ETF | 4.1% | |
tugevam majanduskasvu perspektiiv USA-s ning pigem miinuspoolelt Iraani tuumaprojektiga | Xxxxxx Xxxxxxx Europe Equity Alpha Fund | 3.3% | |
seotuna rekordtasemetele jõudnud nafta hind. Kuu xxxxx andis Euroopa Keskpank (EKP) | GAM Star US All Cap Equity Fund | 2.7% | |
pankadele välja teise seeria xxxxxx intressimääraga kolmeaastaseid laene, seda oli koos detsembrikuise rahasüstiga kokku üle 1 triljoni euro. Võrreldes detsembriga (523 xxxxx) jõudis seekordne operatsioon ka väikepankadeni – odavat refinantseerimisvõimalust kasutas
Võlakirjaportfell Osakaal
PIMCO Global Inv Grade Credit Fund 7.9%
* Fondiosaku väärtus võib ajas nii kasvada kui kahaneda. Fondi eelmiste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega viidet fondi järgmiste perioodide tootluse kohta. Välisturgudele investeerivad fondid on tundlikud valuutakursside kõikumise suhtes, mis võib põhjustada fondiosaku puhasväärtuse kasvu või kahanemist.
** Fondi keskmise haldustasu arvutamise metoodika leiate kohustuslike pensionifondide prospektist.
Tutvuge fondi tingimuste ja prospektidega veebilehel xxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxx või külastades lähimat Swedbanki kontorit. Vajaduse korral konsulteerige pangatöötaja või investeerimisnõustajaga.