Swedbank Pensionifond V3 (Aktsiastrateegia)

Swedbank Pensionifond V3 (Aktsiastrateegia)

Faktileht | Seisuga 28. veebruar 2018

Investeerimispõhimõtted  Riskiaste           

Swedbank Pensionifond V3 (Aktsiastrateegia) on vabatahtliku kogumispensioni võimaldamiseks loodud lepinguline investeerimisfond. Fondi eesmärgiks on saavutada vara väärtuse pikaajaline kasv ja seeläbi täiendava sissetuleku võimaldamine Fondi investoritele pärast nende pensionile jäämist. Fond investeerib kuni 100% oma varadest aktsiariskiga väärtpaberitesse.

                        Üldandmed                         

Fondivalitseja Swedbank Investeerimisfondid AS

Fondijuht Xxxxxx Xxxx

Asutamisaasta 2003

ISIN EE3600071049

Xxxxxxx risk Kõrgem risk

Väiksem võimalik tulu Kõrgem võimalik tulu

1 2 3 4 5 6 7

Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara väärtuse kõikumisele viimase viie aasta jooksul.

  Xxxxxx   jaotus    (%)        

95.9%

95.9 Aktsiad

Xxxxx xxxxxx puhasväärtus Fondiosaku puhasväärtus (NAV)

50 983 674 EUR

1.43930 EUR

2.3 Kinnisvara

1.9 Raha ja deposiidid

Valitsemistasu aastas 1.40%

Sisenemistasu 0.0%

Väljumistasu 1.0%

Fondi tootlus*  Aktsiaportfell regioonide järgi (%)  

Euroopa 30.4

USA 27.0

Arenev Aasia 19.9

Kesk- ja Xxx-Euroopa 8.4

Jaapan 5.8

Ladina-Ameerika 5.5

Baltikum 2.3

Globaalne 0.6

Euroopa

30.4

USA

27.0

Arenev Aasia

19.9

Kesk- ja Xxx-Euroopa

8.4

Jaapan

5.8

Ladina-Ameerika

5.5

Baltikum 2.3

Globaalne 0.6

Fondiosaku puhasväärtus (NAV)

1.65

1.50

1.35

1.20

1.05

0.90

0.75

11.2003

11.2004

11.2005

11.2006

11.2007

11.2008

11.2009

11.2010

11.2011

11.2012

11.2013

11.2014

11.2015

11.2016

11.2017

0.60

           Ajalooline               tootlus*                          

    aasta algusest   1 kuu 3 kuud 1 aasta 2 aastat 3 aastat 5 aastat loomisest

Kogutootlus -0.3% -2.6% 0.7% 3.7% 22.9% 8.4% 34.2% 124.8%

Aasta baasil tootlus 3.7% 10.9% 2.7% 6.1% 5.8%

Aasta       2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017

Tootlus      16.6% -10.5% 13.2%   6.3%   9.5%   2.9%   7.0%   9.0%

Tootluse standardhälve (viimase 3 a põhjal) 9.2%

     Suurimad       investeeringud       (%)                  

Aktsiaportfell Osakaal

Portfell valuutade järgi (%)     

Swedbank Robur Access Asien 9.2

Lyxor UCITS ETF MSCI Europe 8.6

Lyxor ETF MSCI AC Asia Ex Japan 8.2

Amundi ETF MSCI Europe UCITS ETF 8.0

Vanguard S&P 500 Index Fund ETF Shares USA 6.8

EUR

USD SEK GBP CHF

58.6

26.0

9.8

3.7

1.9

* Fondiosaku väärtus võib ajas nii kasvada kui kahaneda. Fondi eelmiste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega viidet fondi järgmiste perioodide tootluse kohta. Xxxxx xxx Olulist teavet leheküljel 2.

1 | 2

Swedbank Pensionifond V3 (Aktsiastrateegia)
Faktileht | Seisuga 28. veebruar 2018
Fondijuhi                     kommentaar
Swedbank Pensionifond V3 tootlus oli veebruaris -2.6% ning tootlus aasta algusest on -0.3%. Turuülevaade Kontrastina väga positiivsele aasta algusele olid veebruaris finantsturgudel valitsevad üsnagi närvilised meeleolud. Peamised globaalsed aktsiaindeksid lõpetasid kuu miinuspoolel, sealjuures kaotasid arenenud ja arenevate piirkondade aktsiaturud keskmiselt üsna samas suurusjärgus. USA-s jätkus valitsuse võlakirjade intressimäärade tõus, Euroopas valitsusvõlakirjade intressimäärad seevastu valdavalt langesid. Euro nõrgenes selle taustal 1.8% USA dollari suhtes. Veebruari teisel poolel kandus turgudele uuesti optimistlikumaid noote ning meie pensionifondi osaku väärtus jõudis veebruari lõpuks tagasi aasta alguse tasemete lähistele. Juba pea aastajagu rahulikku tõusutrendi nautinud aktsiaturgude suurem heitlikkus sai alguse veebruari alguspäevil avaldatud USA töötururaportist, mille toon oli valdavalt tugevam, kui oodati. Eriti tugevalt mõjutas turge oodatust olulisest kiirem palgakasv. Xxxxxxxxx, kus finantsinvestorid juba olid hakanud keskenduma inflatsiooni ning intressiturgude väljavaadetele, oli tugevam töötururaport negatiivseks üllatuseks aktsiaturgudele, viidates oodatust kiiremini tõusvatele intressimääradele. Dow Xxxxx’i aktsiaindeks nõrgenes päevaga 4.6% võrra. Sellega turgude närvilisus ei piirdunud ning 5. veebruaril xxxxxx xx S&P 500 indeks üle 4%, mis oli suurim päevane xxxxxx alates 2011. aasta augustist. Kuu teisel poolel sentiment aktsiaturgudel siiski paranes ning fookus naases ettevõtete tugevatele kasuminumbritele ning heale globaalsele majanduskasvule. Kuu xxxxx esines Kongressis esimest korda Föderaalreservi uus juht Xxxxxx Xxxxxx, xxxxx hinnangul on USA majanduse väljavaated viimaste kuude jooksul paremaks muutunud. Sedagi tõlgendati viitena oodatust kiiremale baasintressimäärade tõstmisele Föderaalreservi poolt. Veebruaris jõudsid vabariiklased ja demokraadid kokkuleppele uue riigieelarve osas 2018/2019 finantsaastaks. Eelarve näeb ette defitsiidi olulist kasvu ning riiklike kulutuste suurendamist infrastruktuurile ja riigikaitsele. Euroopa ettevõtete finantstulemused olid oodatust valdavalt tugevamad - ootusi ületati nii käibe- kui kasuminumbrite osas. Turgude fookus aga pöördus suuresti poliitilisele areenile. Ühelt poolt märtsi alguse Itaalia parlamendivalimistele, mille osas ennustati, et ükski suurem poliitiline jõud ei saavuta absoluutset enamust ning ees ootavad keerulised koalitsiooniläbirääkimised. Märtsi alguses toimunud valimised sellise tulemuse tõidki. Teisalt oodati ka Saksamaa sotsiaaldemokraatide otsust valitsuskoalitsiooni moodustamise osas kristlike demokraatidega, mis märtsi alguses 2/3 häälteenamusega ka heaks kiideti. Jaapani peaminister Xxxxxx Xxx pikendas praeguse keskpanga xxxx Xxxxxx xxxxxxxx veel üheks ametiajaks. Uue ametiaja esimeses kõnes teatas Xxxxxx, et 2019. aastal võib alata diskussioon keskpanga stiimulmeetmete vähendamise üle. See avaldus xxxx turgude jaoks teatud üllatusena. Jeen tugevnes kuu jooksul ligi 4% võrra euro suhtes, samas nõrgenesid Jaapani aktsiaturud pea samavõrra, jättes sealsete aktsiate tootluse eurodes nullilähedaseks. Hiinas kaotati piirangud presidendi ametisoleku aja pikkusele – see avab tee praeguse presidendi Xx Xxxxxxxx pikaajalisele võimule jäämisele. Caixin’i tootmissektori ostujuhtide kindlustunde indeks tugevnes xxxxx, tõustes 51.6 punktini. Hiina aastavahetus muutis selle perioodi majandusstatistika tõlgendamise tavapärasest mõnevõrra keerulisemaks. Veebruari lõpetasid meie fondi aktsiaportfellis parima tulemusega Baltikumi aktsiad (+0.9%, kõik tootlused on näidatud eurodes). Tänu valuutade liikumisele jäi positiivsele poolele ka Jaapani aktsiate kuutulemus (+0.2%). USA aktsiaturud kaotasid väärtuses 2.1% xx Xxxxx-Euroopa aktsiad nõrgenesid 3.9%. Arenevatest piirkondadest parima tulemusega esinesid Türgi aktsiad (-0.4%). Üldiselt aga xxxxx negatiivset sentimenti küllaga ka arenevate regioonide aktsiaturgudele. Xxx Xxxxxx-Ameerika aktsiad lõpetasid kuu 2% madalamal, siis Areneva Aasia aktsiad kukkusid 3.4% ning Xxx-Euroopa aktsiad kaotasid väärtuses koguni 5.4%. Väljavaade Vähendasime aktsiaosakaalu fondis strateegilise neutraalse tasemeni. Meie hinnangul on aktsiaturge toetavad ja mittetoetavad faktorid hetkel üsnagi tasakaalus. Globaalne majanduskasv on jätkuvalt tugev, ent lähikvartalitel tõenäoliselt siiski mõnevõrra aeglustumas. Ettevõtete majandustulemused olid neljandas kvartalis kõikides suuremates regioonides väga head. Aktsiate hinnatase on võlakirjadega võrreldes jätkuvalt atraktiivne. Samas on sentiment turgudel selgelt halvenenud ning kasvav protektsionism võib endaga xxxxx xxxx negatiivseid tagajärgi paljudele ettevõtetele ja sektoritele. Vähendasime ülekaalu arenevate turgude aktsiates neutraalse tasemeni ning suurendasime Euroopa aktsiate osakaalu samuti neutraalse tasemeni. *Kommentaaris indeksitele viitamine ei tähenda, et fondi investeerimispoliitika oleks seotud nimetatud või mõne teise indeksi tootluse järgimisega.
Oluline teave	2 | 2
Fondiosaku väärtus võib ajas nii kasvada kui kahaneda. Fondi eelmiste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega viidet fondi järgmiste perioodide tootluse kohta. Käesolev dokument xx xxxxxx esitatud teave ei ole käsiteldav investeerimissoovitusena ega investeerimisnõustamisena. Tutvuge fondi tingimuste ja prospektiga veebilehel xxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxx. Täiendava info saamiseks pöörduge Swedbanki investeerimistoe xxxxx telefonil x000 000 0000, E-R kl 8.30-18.00 või külastage lähimat Swedbanki kontorit.