Swedbank Pensionifond V3 (Aktsiastrateegia)

Swedbank Pensionifond V3 (Aktsiastrateegia)

Faktileht | Seisuga 31. jaanuar 2018

Investeerimispõhimõtted  Riskiaste           

Swedbank Pensionifond V3 (Aktsiastrateegia) on vabatahtliku kogumispensioni võimaldamiseks loodud lepinguline investeerimisfond. Fondi eesmärgiks on saavutada vara väärtuse pikaajaline kasv ja seeläbi täiendava sissetuleku võimaldamine Fondi investoritele pärast nende pensionile jäämist. Fond investeerib kuni 100% oma varadest aktsiariskiga väärtpaberitesse.

                        Üldandmed                         

Fondivalitseja Swedbank Investeerimisfondid AS

Fondijuht Xxxxxx Xxxx

Asutamisaasta 2003

ISIN EE3600071049

Xxxxxxx risk Kõrgem risk

Väiksem võimalik tulu Kõrgem võimalik tulu

1 2 3 4 5 6 7

Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara väärtuse kõikumisele viimase viie aasta jooksul.

  Xxxxxx   jaotus    (%)        

96.2%

96.2 Aktsiad

Xxxxx xxxxxx puhasväärtus Fondiosaku puhasväärtus (NAV)

52 088 801 EUR

1.47730 EUR

2.2 Kinnisvara

1.6 Raha ja deposiidid

Valitsemistasu aastas 1.40%

Sisenemistasu 0.0%

Väljumistasu 1.0%

Fondi tootlus*  Aktsiaportfell regioonide järgi (%)  

Euroopa 30.9

USA 26.8

Arenev Aasia 20.1

Kesk- ja Xxx-Euroopa 8.2

Jaapan 5.6

Ladina-Ameerika 5.5

Baltikum 2.3

Globaalne 0.6

Euroopa

30.9

USA

26.8

Arenev Aasia

20.1

Kesk- ja Xxx-Euroopa

8.2

Jaapan

5.6

Ladina-Ameerika

5.5

Baltikum 2.3

Globaalne 0.6

Fondiosaku puhasväärtus (NAV)

1.65

1.50

1.35

1.20

1.05

0.90

0.75

11.2003

11.2004

11.2005

11.2006

11.2007

11.2008

11.2009

11.2010

11.2011

11.2012

11.2013

11.2014

11.2015

11.2016

11.2017

0.60

           Ajalooline               tootlus*                          

aasta algusest   1 kuu 3 kuud 1 aasta 2 aastat 3 aastat 5 aastat loomisest
Kogutootlus	2.3%	2.3%	1.9%	10.6%	25.2%	16.1%	40.3%	130.7%
Aasta baasil tootlus				10.6%	11.9%	5.1%	7.0%	6.1%

Aasta       2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017

Tootlus      16.6% -10.5% 13.2%   6.3%   9.5%   2.9%   7.0%   9.0%

Tootluse standardhälve (viimase 3 a põhjal) 9.3%

     Suurimad       investeeringud       (%)                  

Aktsiaportfell Osakaal

Portfell valuutade järgi (%)     

Swedbank Robur Access Asien 9.3

Lyxor UCITS ETF MSCI Europe 8.7

Lyxor ETF MSCI AC Asia Ex Japan 8.4

Amundi ETF MSCI Europe UCITS ETF 8.1

Vanguard S&P 500 Index Fund ETF Shares USA 6.8

EUR

USD SEK GBP CHF

58.4

25.9

9.9

3.8

2.0

* Fondiosaku väärtus võib ajas nii kasvada kui kahaneda. Fondi eelmiste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega viidet fondi järgmiste perioodide tootluse kohta. Xxxxx xxx Olulist teavet leheküljel 2.

1 | 2

Swedbank Pensionifond V3 (Aktsiastrateegia)
Faktileht | Seisuga 31. jaanuar 2018
Fondijuhi                     kommentaar
Swedbank Pensionifond V3 tootlus oli jaanuaris 2.3% ning tootlus aasta algusest on 2.3%. Turuülevaade Xxxxx xxxxx finantsturgudel väga positiivses meeleolus. Maksureformi heakskiit detsembri xxxxx USA Kongressi mõlemas kojas lisas turgude niigi positiivsele sentimendile kütust juurde ning USA aktsiaindeks S&P500 tegi jaanuaris pea igapäevaselt uusi ajaloolisi kõrgusrekordeid. Positiivsus levis globaalselt ning enim võitsid meie fondi portfelli investeeringud arenevate piirkondade aktsiatesse, sealjuures nt. Ladina-Ameerika aktsiaturud tõusid jaanuari jooksul suisa 9.6% kõrgemale. Jaanuaris tõusid nii Euroopa kui Ameerika Ühendriikide valitsusvõlakirjade intressimäärad järsult. Kiire võlakirjahindade xxxxxx viis kuu viimastel päevadel positiivse sentimendi ka aktsiaturgudelt, investorid asusid väga kallilt hinnastatud aktsiaturgude suhtes ettevaatlikumale positsioonile. Euroala tööstussektori ostujuhtide kindlustunde indeks mõnevõrra nõrgenes jaanuaris, kuid püsib siiski 60 punkti lähedal, mis on väga kõrge tase ning vastavuses ca 3% SKT kasvuga. Üha enam pööratakse tähelepanu märtsi alguses toimuvatele Itaalia valimistele. Viimasel ajal on endise peaministri Xxxxxx Xxxxx juhitava vasaktsentristliku koalitsiooni toetus langenud, xxxxx xxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx juhitava parem-tsentristliku koalitsiooni toetus on tõusuteel. 25. jaanuaril toimunud Euroopa Keskpanga istungi järgsel pressikonverentsil väljendas Xxxxx Xxxxxx usku, et Euroalal kanda kinnitav korralik majanduse kasvutempo viib ka inflatsiooni keskpanga eesmärktaseme lähedale. See viis juba niigi tõusumeeleolus olnud Euroala valitsusvõlakirjade intressimäärad veelgi hoogsamale tõusule, s.t. võlakirjade hinnad langesid järsult. Euro kurss USA dollari suhtes tugevnes jaanuaris 3.4%. Mitmed Euroopa Keskpanga kõrged ametnikud väljendasid kuu jooksul seisukohta, et võlakirjade ostuprogrammi mahtu tuleks vähendada või et see tuleks lõpetada. Ameerika Ühendriikide majanduses jätkusid samuti positiivsed trendid. Jaanuari ISM tööstussektori ostujuhtide kindlustunde indeks püsib väga xxxxxx tasemel (59.1). Teenindussektori indeks tegi suure xxxxx, kerkides samuti 60 lähedale, mis on viimase 20 aasta kõrgeim tase. Jaanuari tööturustatistika oli taas väga tugev – uusi töökohti lisandus oodatust xxxxx xxxx, ent eriti suureks üllatuseks oli keskmise tunnitasu märgatav kasv. USA valitsusasutused lõpetasid jaanuaris paariks päevaks töö, sest Kongressis ei suudetud vastu xxxxx valitsusasutuste kulutusi reguleerivat seaduseelnõud. Lõpuks jõuti siiski lühiajalisele kokkuleppele, ent veebruari alguses kerkib teema taas päevakorda koos immigratsiooni küsimusega. Samuti muutub aktuaalseks vajadus xxxxx riigivõla ülempiiri. Jaanuaris algas ettevõtete neljanda kvartali tulemuste raporteerimise hooaeg. Valdavalt on ettevõtete tulemused olnud väga head ning ületanud analüütikute ootuseid nii käibe- kui kasuminumbrite osas. Aktsiaanalüütikud on muutunud optimistlikumaks ka 2018. aasta perspektiivide suhtes. Hiina Caixin teenindussektori ostujuhtide kindlustunde indeks tugevnes 55 punkti lähedale ehk viimaste aastate kõrgeimale tasemele. Caixini tööstussektori indeks jäi eelmise kuu tasemele (51.5). Põhivarainvesteeringud jäid viimaste kuude tasemele. Siseriiklike põhivarainvesteeringute kasvutempo on viimase aasta jooksul stabiilselt aeglustunud. Eksport on samas püsinud tugevana ning kasvu toetanud. Brasiilia aktsiad reageerisid väga positiivselt uudisele, et riigi ülemkohus jättis jõusse süüdimõistva kohtuotsuse eks-president Xxxx osas. See võtab Lulalt tõenäoliselt võimaluse kandideerida sel aastal toimuvatel presidendivalimistel. Xxxxxxxx lõpetasid meie fondi aktsiaportfellis parima tulemusega Ladina-Ameerika aktsiad (+9.6%, kõik tootlused on näidatud eurodes). Samuti tegid hea tulemuse Baltikumi aktsiad (+6.3%), tõusu vedas detsembris omavahel mitteseotud sündmuste tõttu vabalanguses olnud Tallinna Vee ja Olainfarmi aktsiahindade taastumine. Xxx-Euroopa aktsiad jätkasid eelmise aasta ilusat tõusutsüklit, liikudes jaanuaris 5.3% kõrgemale. Areneva Aasia aktsiad võitsid väärtuses juurde 4.2%. Xxxxx tagasihoidlikumaks jäi detsembris hiigeltõusu teinud Türgi aktsiate tulemus (+1.6%). Arenenud piirkondade aktsiaturgude tootlused jäid mõnevõrra tagasihoidlikumateks. USA aktsiaturud tõusid tänu dollari nõrgenemisele eurodes xxxx 2.4%. Lääne-Euroopa ja Jaapani aktsiad aga kerkisid väärtuses vastavalt 1.6% ja 1.3%. Väljavaade Hoiame aktsiaid jätkuvalt neutraalsest tasemest kõrgemal. Turu sentimendi mudelid on muutunud aktsiaturgude perspektiivide suhtes negatiivsemateks ning volatiilsus xx xxxxx ebamäärasus on selgelt tõusnud. Samas fundamentaalselt näeme aktsiaturgude perspektiive jätkuvalt positiivses valguses. Kasumikasv on globaalselt tugev ning aktsiaanalüütikute ootused on muutunud positiivsemaks. Aktsiate hinnatase võlakirjadega võrreldes on jätkuvalt atraktiivne. Hoiame Euroopa aktsiaid neutraalsest madalamal tasemel. Märtsi alguses toimuvad Itaalia valimised võivad xxxx xxxxx suurema volatiilsuse siinsetel aktsiaturgudel. Ka kasumihooaeg Euroopas on alanud mõnevõrra nõrgalt ning raporteerinud ettevõtete kasumimarginaalid on langenud. Neutraalsest kõrgemal tasemel hoiame arenevate turgude aktsiaid, mis on odavamad. Arenevad turud võidavad tõenäoliselt kõige rohkem tugevast globaalsest majanduskasvust ning inflatsiooniootuste tõusust. *Kommentaaris indeksitele viitamine ei tähenda, et fondi investeerimispoliitika oleks seotud nimetatud või mõne teise indeksi tootluse järgimisega.
Oluline teave	2 | 2
Fondiosaku väärtus võib ajas nii kasvada kui kahaneda. Fondi eelmiste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega viidet fondi järgmiste perioodide tootluse kohta. Käesolev dokument xx xxxxxx esitatud teave ei ole käsiteldav investeerimissoovitusena ega investeerimisnõustamisena. Tutvuge fondi tingimuste ja prospektiga veebilehel xxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxx. Täiendava info saamiseks pöörduge Swedbanki investeerimistoe xxxxx telefonil x000 000 0000, E-R kl 8.30-18.00 või külastage lähimat Swedbanki kontorit.