Rahamarkkinavälineet ja muut korkoa tuottavat arvopaperit. Korkoa tuottavat arvopaperit arvostetaan markkinoilla olevien ostonoteerausten mukaan tai jäljellä olevaa juoksuaikaa vastaavaan ajanjakson arvopaperikohtaisella riskilisällä korjattuun markkinakorkoon. Joukkovelkakirjalainat arvostetaan markkinoiden sulkeutumisajan käypään markkina- arvoon, joka pääsääntöisesti on julkisesta hinnanseurantajärjestelmästä tai muusta luotettavasta lähteestä saatu ostonoteeraus tai päätöskurssi.
Appears in 12 contracts
Samples: Rahaston Säännöt, Sijoitusrahaston Säännöt, Sijoitusrahaston Säännöt
