Rahaston arvon laskeminen. Rahaston arvo lasketaan jokaisena suomalaisena pankkipäivänä vähentämällä Rahaston varoista Rahaston velat. Arvostusajankohta on kello 17.00 Suomen aikaa. Arvoa ei kuitenkaan julkaista sellaisina pankkipäivinä, jolloin yli 30 % rahaston päämarkkinapaikoista on suljettuina eikä markkinahintoja ole saatavilla. Rahaston arvo sekä tieto niistä päivistä, jolloin arvoa ei julkaista, ovat saatavilla internetissä, kaikissa merkintäpaikoissa ja Rahastoyhtiössä niiden aukioloaikoina. Rahastokohtaisissa säännöissä voidaan määrätä arvonlaskentaa koskevista poikkeuksista. Rahaston arvo ilmoitetaan Suomessa euroina tai Rahaston perusvaluutassa. Rahaston valuuttamääräisten omistusten arvo muutetaan euroiksi yleisesti saatavilla olevien valuuttanoteerausten perusteella. Rahaston varat arvostetaan niiden markkina-arvoon.
Appears in 17 contracts
Samples: Fund Rules, Fund Rules, Fund Rules
