Contract

3.11.2020

KONSERNIPANKKITILIPALVELUN HANKINTA

Janakkalan kunta pyytää tarjoustanne pankkipalveluista tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Sopimuskausi on neljä (4) vuotta + yksi (1) optiovuosi. Hankintakausi alkaa 1.1.2021, kuitenkin aikaisintaan hankintapäätöksen saatua lainvoiman. Sopimustoimittajaksi valitaan yksi (1) toimittaja.

HANKINNAN KOHDE JA HANKINNASSA MUKANA OLEVAT PALVELUT

Konsernitiliä käyttävät tällä hetkellä kunnan lisäksi seuraavat yhtiöt ja yhteisöt: Janakkalan Vesi (kunnan liikelaitos)

Janakkalan Asunnot Oy Janakkalan Teollisuusalueet Oy Janakkalan Elsa ja Xxxxx Xxxxx Oy

Kunta pyytää tarjousta pankkipalvelukokonaisuudesta siten, että sovittavat palvelumaksujen ehdot koskevat kaikkia konsernitilin käyttäjiä, myös sopimuskauden aikana konsernitilin käyttäjäksi mahdollisesti tulevia yhtiöitä ja yhteisöjä. Arvioidut volyymit ovat tarjouspyynnön liitteenä nro 1 (samalla liitteellä hinnoitellaan tarjous).

TARJOUSPYYNNÖN MUKAISET PALVELUT JA HINTAEHDOT

1. MAKSULIIKETILI

- Tarjouksessa tulee olla tilin korkoehdot (marginaalit) sekä arvo- ja maksupäiväkäytännöt. Tarjouksen talletuskoron laskentaperuste on oltava arvopäivittäinen talletussaldo.

Tarjouksessa korko on sidottava 3 kk:n euribor-360 noteeraukseen. Kunta pidättää oikeuden neuvotella korkosidonnaisuudesta.

- Tarjouksessa tulee olla tiliin liitettävän luottolimiitin korkoehdot (marginaalit). Xxxxxxxxxx luottokoron laskentaperuste on oltava arvopäivittäinen velkasaldo. Tarjouksessa korko on sidottava 3 kk:n euribor-360 noteeraukseen. Xxxxx pidättää oikeuden neuvotella korkosidonnaisuudesta valitun toimittajan kanssa.

- Muita mahdollisia kustannuksia (esim. erillinen provisio) ei makseta, vaan ne tulee sisällyttää hinnoitteluliitteen maksuihin ja veloituksiin tai kiinteään kuukausihintaan.

Maksuliiketilin käyttöä ja tiedonsaantia varten tarvittavat verkkopankkitunnukset sekä käyttöoikeudet tulee sisältyä palvelun hintaan.

Laskelmissa käytetään euribor-noteerausta tiistai 10.11.2020 klo 14.00 ja korko lasketaan päivän tilanteen mukaan (talletus tai luotto).

Janakkalan kunta

Kunnanvirasto Puh. (03) 68 011 tai (019) 75 801

Juttilantie 1 Fax (00) 000 0000 tai (000) 000 0000

14200 Turenki xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx

2. KONSERNITILIPALVELUT

- Pankin veloittamat konsernitilin perustamiskustannukset on sisällytettävä hinnoitteluliitteessä ilmoitettuihin maksuihin ja veloituksiin.

- Konsernitilin mahdollinen kuukausittainen/vuosittainen käyttömaksu on sisällytettävä hinnoitteluliitteessä ilmoitettuihin maksuihin ja veloituksiin.

- Yksikkötilien mahdolliset kuukausittaiset/vuosittaiset käyttömaksut on sisällytettävä hinnoitteluliitteessä ilmoitettuihin maksuihin ja veloituksiin.

- Konsernitilipalvelun käyttöönotto ja käytön mahdollisesti vaatima koulutus on sisällytettävä hinnoitteluliitteessä ilmoitettuihin maksuihin ja veloituksiin.

- Kaikilta tarjouksen osilta pankkiyhteyden kuukausimaksut on sisällytettävä hinnoitteluliitteessä esitettyihin hintoihin.

Konsernitilin käyttöä ja tiedonsaantia varten tarvittavat verkkopankkitunnukset sekä käyttöoikeudet tulee sisältyä palvelun hintaan.

2. PALVELUMAKSUT KONEKIELISISTÄ PANKKIPALVELUISTA Palvelut on eriteltävä hinnoitteluliitteessä nro 1.

3. RAHAHUOLTOPALVELUT

Palvelut on eriteltävä hinnoitteluliitteessä nro 1.

SOPIMUSEHDOT

Hankinnoissa noudatetaan ensisijaisesti tarjouspyynnön liitteineen ja tehtävän hankintasopimuksen mukaisia ehtoja. Toissijaisesti noudatetaan tili- ja palvelusopimuksia ja kolmantena julkisten hankintojen viimeisimpiä yleisiä sopimusehtoja palvelujen osalta.

Sopimusneuvotteluissa voidaan tarkemmin sopia miltä osin sovelletaan alan yleisiä ehtoja, kuten tili- ja palvelusopimuksia.

Kyseessä ei ole hankintalain soveltamisalaan kuuluva hankinta, eikä hankinnassa täten noudateta lakia julkisista hankinnoista. Hankintapäätöksen tekee Janakkalan kunnanhallitus.

Hankintasopimus tulee voimaan allekirjoitushetkellä ja on voimassa sopimuskauden ajan, ellei sitä jommankumman sopimapuolen toimesta kirjallisesti irtisanota. Ennen irtisanomista on toiselle osapuolelle poikkeuksetta varattava mahdollisuus neuvotteluihin, jotka on saatettava päätökseen 14 päivän kuluessa neuvottelupyynnön esittämisestä. Määräaikaisen sopimuskauden aikana sopimus voidaan irtisanoa sopimusrikkomukseen vedoten tai mikäli palvelun ostajan tai -tuottajan toiminnassa tai palvelutasossa tapahtuu oleellisia muutoksia (esimerkiksi SoTe-uudistus).

Sopimusvelvoitteiden täyttämisessä todetut puutteet ratkaistaan ensisijaisesti sopijapuolten välisin neuvotteluin, joissa pyritään sopimaan välittömästä virheen oikaisemisesta, yhteisesti hyväksytystä sopimuksen tulkinnasta sekä osoitetun vahingon täysimääräisestä korvaamisesta toiselle sopijapuolelle.

Asiakirjojen pätevyysjärjestys:

1. Sopimus

2. Sopimuksen liitteet

3. Tarjouspyyntö liitteineen

4. Tarjous liitteineen (tarjouksessa annetut tiedot tulevat osaksi sopimusta)

VALINTAPERUSTEET

Päätöksenteossa arvioidaan tarjousten kokonaistaloudellista edullisuutta seuraavasti:

1. Palvelukokonaisuuden hinta: (max. 80 pistettä)

- Arvioidut tuotot ja arvioidut kustannukset (liite 1)

- Kaikki maksut ja veloitukset on tarjottava hinnoitteluliitteellä, joka on palautettava tarjouksen yhteydessä. Mitään muuta kuin hinnoitteluliitteellä mainittuja maksuja ja veloituksia ei hyväksytä.

- Maksuliikepalveluiden henkilökohtaisesta neuvonnasta aiheutuvat kustannukset on sisällytettävä tarjottuihin maksuihin ja veloituksiin.

- Hinnoittelu (muu kuin korkosidonnainen) on kiinteä koko sopimuskauden ajan.

2. Palvelukokonaisuuden laadulliset tekijät: (max 20 pistettä)

- Selvitys 1: kunnassa sijaitsee palvelukonttori, max 4 pistettä (2 pistettä/konttori, jossa on käteispalvelut. Maksimi 2 konttoria/kunta.

- Selvitys 2: kunnassa sijaitsee maksuautomaatti, jossa esim. toimeentulotukea saavat asiakkaat voivat maksaa laskunsa, max 4 pistettä (1 piste/maksuautomaatti. Maksimi 4 maksuautomaattia/kunta)

- Selvitys 3: Palveluiden käytön tukipalvelujen laatu ja laajuus.

• selvitys yhteyshenkilöjärjestelmästä ja kuntaa palvelevasta asiakaspalvelutiimistä (5 pistettä)

- Selvitys 4: Tarjoajan tulee selvittää lyhyesti yhteinen sitoutuminen kunnan maksuliiketoiminnan ja muun rahaliikenteen hoidon kehittämiseen. (2 pistettä)

- Selvitys 5: Palkkojen välityksen ja katteen veloituksen aikataulut. (5 pistettä)

KELPOISUUSEHDOT

Valitun palveluntuottajan tulee toimittaa ennen sopimuksen allekirjoittamista seuraavat todistukset kelpoisuudesta:

- verottajan todistus maksetuista maksuista sekä TELmaksutodistus,

- toimitettava selvitys pankin vakavaraisuudesta; viimeisimmän tilikauden tuloslaskelma ja tase.

TARJOUKSESSA ESITETTÄVÄT TIEDOT

Tarjouksen tulee sisältää ainakin seuraavat tiedot:

1. Hinnoitteluliite täytettynä (liite 1)

2. Selvitys kohdassa ”Maksuliiketili” esitetyistä marginaaleista.

3. Vastaukset/selvitykset kohdassa ”Valintaperusteet” esitettyihin laadullisiin selvityksiin 1-5

4. Selvitys käytettävissä olevista pankkiyhteysohjelmista.

5. Muut mahdolliset asiat, joita tarjoaja haluaa korostaa

LISÄTIEDOT JA XXXXXXXXXX JÄTTÄMINEN

Ohjaamme valtiolta saapuvat suoritukset ja keskitämme maksuliikenteen hoidon kokonaisuutena edullisimman tarjouksen tehneeseen rahalaitokseen. Kunnalla säilyy pankkitili nykyiseen tapaan eri rahalaitoksissa, mutta niille tileille kertyvät varat siirretään säännöllisesti päähoitajapankkiin.

Tarjoukseen tulee merkitä selkeästi mitkä tarjouksen tiedot ovat luottamuksellisia, koko tarjous ei voi olla luottamuksellinen. Tarjouksen vertailuhinta on julkinen.

Tarjouspyynnöstä antaa tarvittaessa lisätietoja talous- ja hallintojohtaja Xxxxx Xxxxxx 00- 0000 000, xxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxx.xx ja taloussuunnittelija Xxxxxx Xxxxxxxx 00- 0000 000 xxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx

Tarjous pyydetään jättämään maanantaina 16.11.2020 klo 14.00 mennessä sähköpostilla osoitteeseen: xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx sekä xxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxx.xx ja xxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx. Sähköpostin otsikoksi tulee kirjata ”Konsernipankkitilipalvelutarjous” ja tarjous on osoitettava Janakkalan kunnanhallitukselle (kirjattava tarjousdokumenttiin).

Janakkalassa 2.11.2020

Xxxxx Xxxxxx

talous- ja hallintojohtaja

TARJOUSPYYNNÖN LIITTEET

LIITE 1 Hinnoitteluliite