IMATRA BASE CAMP OY
IMATRA BASE CAMP OY
1. Toimiala
Yhtiön tehtävänä on tuottaa kaupunkikonsernille myynti-, matkailu- ja markkinointipalveluja. Yhtiön toimintaa ohjataan soveltuvin osin kaupungin sopimusohjausmallin mukaisin sopi- muksin.
2. Kaupunginvaltuuston yhtiölle asettamat tavoitteet
Kaupunki osti Imatra Base Camp Oy:n koko osakekannan 5.10.2016 allekirjoitetulla kauppa- kirjalla. Yhtiön kanssa on tehty myynti-, markkinointi- ja matkailupalveluista toistaiseksi voi- massa oleva palvelusopimus, jota täydennetään erillisellä vuosisopimuksella. Ensimmäinen vuosisopimus alkoi 5.10.2016 ja päättyy 31.12.2017.
Yhtiön poikkeuksellisesti pitempi tilikausi yhdistetään niin tavoitteiden kun talouden osalta kaupunkikonserniin vuoden 2017 tilinpäätöksessä.
Avaintavoite: Elinvoimaisuuden edistäminen | ||||
Strategia, pitkän aikavälin tavoitteet | Sitovat tavoitteet TA 2017 | Mittari | Toteutuma 2017 | |
Parannamme elinvoi- maa ja työllisyyttä ennakoivalla sekä en- nakkoluulottomalla toiminnalla. Kehitämme matkailu- ja elämänlaatupalvelui- ta, jotka lisäävät alu- een elinvoimaa enti- sestään. Lisäämme monipuoli- sella viestinnällä ja markkinoinnilla kau- pungin, palvelujen ja konserniyhtiöiden tunnettuutta. | Erikseen määriteltyjen tilojen käyttöasteiden kehittäminen. Matkailuinfotoiminnan organisointi uusilla resurs- seilla. Yhteistyön kehittä- minen goSaimaa- organisation kanssa. Kaupungin markkinointi- strategian valmistelutyö ja vastuulla olevien tilojen ja alueiden markkinointi. Työ vielä kesken, jatkuva pro- sessi. | Positiivinen suhteessa edelliseen vuoteen, teat- teri Imatran lipunmyynti- tavoite Tehty/ei tehty Tehty/ei tehty | Teatterin lipunmyyntita- voite saavutettu. Tilojen käyttöasteet suhteessa edelliseen vuoteen ke- hittyneet positiivisesti. Sähköisten infonäyttöjen alustamuutokset tehty. Kaupungin uusi markki- nointiohjelma on tehty ja markkinointisuunni- telma käynnistetty. | |
Avaintavoite: Hyvinvoinnin varmistaminen | ||||
Strategia, pitkän aikavälin tavoitteet | Sitovat tavoitteet TA 2017 | Mittari | Toteutuma 2017 | |
Edistämme asukkaiden hyvinvointia tukemalla omatoimisuutta ja panostamalla ennalta- ehkäiseviin palveluihin. | Mukana hyvinvointipalve- luiden projekteissa, mm. kestävän liikkumisen kehi- tysprojekti. | Mukana mm. kestävän liikkumisen kehityspro- jektissa. | ||
Avaintavoite: Uusiutuva toimintatapa | ||||
Strategia, pitkän aikavälin tavoitteet | Sitovat tavoitteet TA 2017 | Mittari | Toteutuma 2017 | |
Taloudessa ja johtami- sessa Kohdennamme henki- löstöresurssit ja osaa- misen oikein. Palveluiden kehittämi- sessä Tuotamme asiakasläh- töisiä palveluita jous- tavasti tarpeet ja ym- päristö huomioiden. Luomme lisäarvoa teknologian avulla palveluprosesseihin ja palveluihin. Osallistamisessa ja kumppanuudessa Rakennamme tavoit- teellista kansallista ja kansainvälistä yhteis- työverkostoa. | Uudet rekrytoinnit ja toi- minnan organisointi toteu- tettu, jatkuva prosessi. Palveluprosessien raken- taminen urheilu- ja liikun- tamatkailuun sekä tapah- tumien tukemiseen. Mukana konsernitason digi-hankkeissa, testaam- me uusia teknologian hyödyntämismahdolli- suuksia Xxxxxx mukana Konser- nin kv-toiminnan kehittä- misessä, urheilu- ja liikun- tamatkailun osalta sekä kulttuuritoiminnassa. Työ liittyy osaltaan sekä Ukon- niemen alueen ja kaupun- gin yleisen tunnettuuden kehittämiseen. | Tehty/Ei tehty Tehty/Ei tehty Tehty/Ei tehty Tehty/Ei tehty | Rekrytoinnit tehty, vas- tuualueet ja toimenku- vat määritetty. Prosessikuvaus tehty, jatkoprosessi kesken. Digitaalisten markkinoin- tityökalujen käyttöönot- to toteutettu. Kansainvälistä verkostoa rakennettu tuloksellises- ti. | |
3. Toimitusjohtajan katsaus
Vuosi 2017 oli Imatra Base Camp Oy:n ensimmäinen toimintavuosi Imatran kaupungin omis- tamana myynti- ja markkinointiyhtiönä. Yhtiön vastuulla on kaupungin yleisen markkinointi- tehtävien lisäksi valittujen tilojen myynti ja markkinointi, Teatteri Imatran lipunmyynti sekä tapahtumatoiminnassa avustaminen. Myös matkailun paikallinen infotoiminta on yhtiön vas- tuulla.
Yhtiön toimesta kaupungille rakennettiin uusi markkinointiohjelma, johon kuuluivat uusi vi- suaalinen ilme, sen muutostyöt sekä konkreettinen markkinointisuunnitelman laadinta.
Suunnitelman toteutus aloitetaan vuoden 2018 alussa.
Urheilu- ja liikuntamatkailussa onnistuttiin erityisesti ensilumenladun markkinoinnissa. Etelä- Suomen ensimmäisenä avattu ja viisi kilometriä pitkä latu kiinnosti laajalti. Alueella leireili lu- kuisat kotimaiset hiihto- ja ampumahiihtoseurat ja -ryhmät. Myös kansainvälinen toiminta saatiin käyntiin. Imatralla leireilivät mm. Tsekin ja Valko-Venäjän ampumahiihtojoukkueet.
Näiden lisäksi Imatran Urheilijoiden järjestämät kansainväliset Fis-kisat keräsivät osanottajia useasta eri maasta. Imatra Base Camp markkinoi tapahtumaa kotimaassa ja myös kansainvä- lisille osallistujille.
Jäähallin kesäajan myynnissä onnistuttiin hyvin. Hallissa järjestettiin yhtiön toimesta ja yh- teistyössä seurojen kanssa mm. Xxxxx Xxxxxxxxx maalivahtileiri sekä useita taitoluisteluleire- jä. Myös useat jääkiekkoseurat hyödynsivät kesäharjoittelussaan Imatran jäähallia.
Imatran uuden Teatteritalon myynnissä ja markkinoinnissa oli hyvä vuosi. Teatteri Imatran li- punmyyntitavoite ylitettiin noin viidenneksellä. Loppuvuodesta yhtiön vastuulle tuli myös Kulttuuritalo Virran myynti ja markkinointi. Sen osalta toimenpiteet aloitetaan vuoden 2018 alkupuolella.
Yhtiön ensimmäinen budjettikausi talouden osalta sujui haparoiden. Kaikkia kuluja ei budje- tointivaiheessa osattu ennakoida ja tästä johtuen yhtiön tilikauden tappio oli -72.000 €.
Toimenpiteet asian korjaamiseksi toteutettiin välittömästi, samoin tulevan tilikauden talou- den seurantamallia on uudistettu.
4. Hallitus
Xxxx Xxxx, puheenjohtaja Xxxxx Xxxxxxxxx
Xxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx
5. Henkilöstö
2017 | |
Vakituiset | 5 |
Tilapäiset/sijaiset/työllistetyt | 1 |
Kaikki yhteensä | 6 |
6. Yhtiön talous (1000 €)
TULOSLASKELMA
TA 2017 TP 2017 TP 2016 Muutos 2017/2016
1 000 € %
Liikevaihto
Materiaalit ja palvelut Tarvikkeet Ulkopuoliset palvelut
Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut
Muut henkilösivukulut Liiketoiminnan muut kulut
Liikevoitto
Rahoitustuotot ja -kulut
Muut korko- ja rahoitustuotot Ulkopuoliset
Korkokulut ja muut rahoituskulu Ulkopuoliset
Tulos ennen satunnaiseriä, tilinpäätössiirtoja ja veroja Tilikauden tulos
641
-222
-221
-1
-286
-233
-44
-8
-133
0
0
0
0
0
0
767
-297
-294
-2
-365
-300
-49
-16
-177
-72
0
0
0
0
0
108
-25
-23
-2
-64
-54
-9
-1
-39
-21
0
0
0
0
0
660 613,1
-272 1085,6
-271 1154,6
-1 40,8
-301 468,5
-246 456,9
-40 440,9
-15 1162,8
-138 350,8
-51 242,9
0 406,2
0 170,7
0 170,7
0 388,4
0 388,4
0
0
-72
-72
-21
-21
-51
-51
243,0
243,0
Tunnusluvut:
Liiketulos -% Rahoitustulos -%
0,0
0,0
-9,4
-9,4
-19,6
-19,6
RAHOITUSLASKELMA
TA 2017 | TP 2017 | TP 2016 | Muutos 2017/2016 | ||
1 000 € | % | ||||
Liiketoiminnan rahavirta Liikevoitto | 0 | -72 | -21 | -51 | 242,9 |
Maksetut korot | 0 | 0 | 0 | 0 | 388,4 |
Saadut korot | 0 | 0 | 0 | 0 | 170,7 |
Liiketoiminnan rahavirta | 0 | -72 | -21 | -51 | 243,0 |
Kassavirta ennen rahoitusta | 0 | -72 | -21 | -51 | 243,0 |
Rahoituksen rahavirta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Kassavirta | 0 | -72 | -21 | -51 | 243,0 |
TASE TP 2017 TP 2016
Muutos 2017/2016
1 000 € %
V a s t a a v a a | ||||
Vaihtuvat vastaavat Lyhytaikaiset saamiset | 32 | 31 | 0 | 0,7 |
Myyntisaamiset | 1 | 25 | -24 | -94,3 |
Saamiset konserniyrityksiltä | 19 | 0 | 19 | 0,0 |
Siirtosaamiset | 11 | 6 | 5 | 71,5 |
Rahat ja pankkisaamiset | 19 | -19 | -100,0 | |
Vaihtuvat vastaavat yhteensä | 32 | 50 | -18 | -36,8 |
VASTAAVAA YHTEENSÄ | 32 | 50 | -18 | -36,8 |
V a s t a t t a v a a Oma pääoma | -74 | -1 | -72 | 5528,0 |
Osake- ja muu sitä vastaava pääom | 3 | 3 | 0 | 0,0 |
Muut rahastot | 30 | 30 | 0 | 0,0 |
Edellisten tilikausien voitto/tappi | -34 | -13 | -21 | 165,4 |
Tilikauden voitto/tappio | -72 | -21 | -51 | 243,0 |
Vieras pääoma | 105 | 51 | 54 | 104,5 |
Lyhytaikainen vieras pääoma | 105 | 51 | 54 | 104,5 |
Saadut ennakot | 20 | -20 | -100,0 | |
Ostovelat | 36 | 20 | 16 | 79,0 |
Siirtovelat | 69 | 11 | 58 | 507,4 |
VASTATTAVAA YHTEENSÄ | 32 | 50 | -18 | -36,8 |
Tunnusluvut: | ||||
Omavaraisuusaste | -232,1 | -4,3 | ||
Suhteellinen velkaantuneisuus | 0,8 | 0,2 | ||