Finlandia Rahastoyhtiö Oy
Finlandia Rahastoyhtiö Oy
Sijoitusrahastodirektiivin mukaisten sijoitusrahastojen yhteiset säännöt
Finanssivalvonta on vahvistanut nämä Finlandia Ra- hastoyhtiön hallinnoimien Rahastojen yhteiset säännöt 15.5.2020. Säännöt ovat voimassa 15.6.2020 alkaen.
1 § Rahastoyhtiö
Rahaston hallinnosta vastaa Finlandia Rahastoyhtiö Oy (jäljempänä Rahastoyhtiö). Rahastoyhtiö edustaa omissa nimissään Rahastoa ja toimii sen puolesta Rahastoa kos- kevissa asioissa sekä käyttää Rahastossa olevaan omai- suuteen liittyviä oikeuksia.
2 § Asiamiehen käyttö
Rahastoyhtiö voi ulkoistaa toimintaansa asiamiesten tehtä- väksi. Rahastoesitteessä on ilmoitettu, miltä osin Rahasto- yhtiö kulloinkin käyttää asiamiestä.
3 § Säilytysyhteisö
Rahaston säilytysyhteisö on Skandinaviska Enskilda Ban- ken Ab (publ), Helsingin sivukonttori (jäljempänä Säilytys- yhteisö), ellei rahastokohtaisissa säännöissä toisin mainita. Säilytysyhteisö voi käyttää tehtäviensä hoitamisessa apu- naan säilytyspalvelutehtäviin erikoistuneita Finanssival- vonnan tai sitä vastaavan ulkomaisen viranomaisen val- vonnassa olevia yhteisöjä.
4 § Rahasto-osuusrekisteri ja rahasto- osuudet
Rahastoyhtiö pitää rahasto-osuusrekisteriä kaikista rahas- to-osuuksista ja rekisteröi rahasto-osuuksien siirrot. Rahas- to-osuudet voidaan jakaa murto-osiin. Yksi rahasto-osuus jakaantuu kymmeneentuhanteen (10 000) yhtäläiseen murto-osaan, mikä tarkoittaa sitä, että rahasto-osuuden arvo ilmoitetaan neljän (4) desimaalin tarkkuudella. Rahas- to-osuus oikeuttaa rahasto-osuuksien määrän suhteessa jakautuvaan osuuteen Rahaston arvosta ottaen huomioon osuussarjojen ja eri osuuslajien suhteelliset arvot.
Rahastoyhtiön hallitus voi päättää, että Xxxxxxxxxx on hal- linnointipalkkioltaan toisistaan poikkeavia rahasto-osuus-
sarjoja. Osuussarjojen hallinnointipalkkiot voivat poiketa toisistaan seuraavista syistä:
1) rahasto-osuuden merkitsijä on toinen Rahastoyhtiön hallinnoima rahasto,
2) rahasto-osuuksien minimimerkintämäärät poikkeavat toisistaan,
3) asiakkaalla on kokonaisasiakkuus Finlandia -ryhmäs- sä. Rahastoyhtiön hallitus päättää kunkin osuussarjan merkinnän edellytyksistä ja ne ilmoitetaan kulloinkin voimassaolevassa avaintietoesitteessä.
Kussakin rahasto-osuussarjassa voi hallituksen päätöksen mukaisesti olla sekä tuotto- että kasvuosuuksia. Osuuden- omistaja voi vaihtaa tuotto-osuuden kasvuosuudeksi tai päinvastoin.
Jos osuudenomistajan omistus omistusaikana uuden merkinnän tai rahastovaihtojen johdosta nousee yksittäi- sessä osuussarjassa yli toisen osuussarjan minimimer- kintämäärän, Rahastoyhtiö muuntaa osuudenomistajan pyynnöstä omistuksen koskemaan sitä osuussarjaa, jonka minimimerkinnän suuruutta uusi omistus muuntohetkel- lä vastaa. Jos osuudenomistajan omistus omistusaikana lunastusten tai rahastovaihtojen johdosta laskee yksittäi- sessä osuussarjassa alle kyseisen sarjan merkintöjen mi- nimimerkintämäärän, on Rahastoyhtiöllä oikeus muuntaa omistus osuudenomistajien yhdenvertainen kohtelu huo- mioon ottaen koskemaan sitä osuussarjaa, jonka minimi- merkinnän suuruutta omistus vastaa.
5 § Rahasto-osuukdien merkintä, lunastus ja vaihto
Merkintä- ja lunastustoimeksiantoja vastaanotetaan Ra- hastoyhtiössä ja muissa Rahastoyhtiön hallituksen päät- tämissä rahastoesitteestä ilmenevissä merkintäpaikoissa Pankkipäivinä. Toimeksiantoja voi Finlandian verkkotun- nuksilla antaa myös Internetissä Finlandian Internet -sivuil- la Rahastoyhtiön hallituksen päättämästä päivästä lukien.
Rahasto-osuuksia merkitään antamalla toimeksianto Ra- hastoyhtiölle sekä suorittamalla merkintäsumma Rahaston tilille. Merkintätoimeksianto voidaan toteuttaa edellyttäen,
että Rahastoyhtiölle on toimitettu riittävät ja asianmukaiset tiedot merkitsijästä ja tämän henkilöllisyydestä. Merkitsijän tulee merkinnän yhteydessä ilmoittaa, minkä osuussarjan osuuksia hän merkitsee sekä koskeeko merkintä tuotto- vai kasvuosuuksia. Rahastoyhtiöllä on oikeus hylätä tehty merkintä tai merkintätoimeksianto, mikäli Rahastoyhtiölle ei ole toimitettu riittäviä tietoja toimeksiannon toteutta- miseksi. Rahastoyhtiöllä on muutoinkin oikeus siirtää ra- hastomerkinnän toteuttamisajankohtaa asiakkaan suos- tumuksella. Rahastoyhtiöllä on lisäksi oikeus hylätä tehty merkintätoimeksianto, mikäli Rahastoyhtiölle ei ole toimi- tettu riittäviä tietoja toimeksiannon toteuttamiseksi. Rahas- toyhtiö saa myös kieltäytyä merkinnän hyväksymisestä, jos kieltäytymiselle on painava peruste liittyen asiakkaaseen tai hänen aiempaan käyttäytymiseensä taikka siihen, et- tei asiakassuhteelle Rahastoyhtiön mielestä ilmeisesti ole todellista tarvetta. Kieltäytymisen peruste on ilmoitettava asiakkaalle.
Rahastoyhtiön hallitus voi päättää, mikä määrä tai millä summalla osuuksia kerralla on vähintään merkittävä. Mikäli merkintätoimeksianto on vastaanotettu Rahastoyhtiössä ja merkintäsumma on Rahastoyhtiön nimeämällä pankkitilil- lä ennen kello 16.00, toteutetaan merkintä saman Pankki- päivän arvoon. Pankkipäivä on päivä, jolloin talletuspankit ovat yleisesti Suomessa avoinna (Pankkipäivä). Mikäli mer- kintätoimeksianto on vastaanotettu kello 16.00 jälkeen, on merkintäpäivä seuraava Pankkipäivä ja merkintä toteute- taan seuraavan Pankkipäivän arvoon. Merkintätoimeksian- to voidaan peruuttaa vain Rahastoyhtiön suostumuksella.
Edellä mainituista kellonajoista poiketaan niiden merkintö- jen osalta, jotka muodostetaan asiakkaalta suoraveloitetta- vista maksueristä perustuen asiakkaalla olevaan jatkuvaan rahastosäästösopimukseen. Nämä merkinnät toteutetaan sen Pankkipäivän arvoon, jona raha on vastaanotettu Ra- hastoyhtiön nimeämälle pankkitilille. Mikäli suorituksen viitenumero puuttuu tai se on virheellinen, toteutetaan merkintä sen päivän arvoon, jona viite on saatu selvitettyä.
Merkittyjen rahasto-osuuksien lukumäärä lasketaan Ra- hastoyhtiössä jakamalla saatu merkintämaksu (josta on vähennettynä 10 §:ssä mainittu merkintäpalkkio) rahas- to-osuuden arvolla. Merkittyjen rahasto-osuuksien määrä lasketaan osuuden kymmenestuhannesosan (1/10 000) tarkkuudella pyöristäen osuuksien määrä alaspäin. Jako- jäännös lisätään rahastopääomaan.
Rahasto-osuudenomistajalla on oikeus vaatia Rahastoyh- tiöltä rahasto-osuuden lunastamista ja Rahastoyhtiöllä on puolestaan velvollisuus lunastaa kyseinen rahasto-osuus. Mikäli rahasto-osuudesta on annettu osuustodistus, on se luovutettava lunastuspyynnön yhteydessä Rahastoyhtiölle.
Jos Rahastoyhtiön ei lunastusta varten tarvitse myydä Rahaston arvopapereita, lunastushinta on toimeksianto- päivän osuuden arvo vähennettynä lunastuspalkkiolla, jos lunastustoimeksianto on vastaanotettu Rahastoyhtiössä ennen klo 16.00. Mikäli lunastustoimeksianto on vastaan- otettu klo 16.00 jälkeen, toteutetaan lunastus seuraavan Pankkipäivän osuuden lunastuspalkkiolla vähennetyllä arvolla. Lunastaminen tapahtuu rahaston varoista. Maksu lunastuksesta suoritetaan pääasiallisesti lunastustoimek- siannon toteutumispäivää seuraavana Pankkipäivänä, ellei asiakkaan kanssa toisin sovita.
Jos varat lunastamiseen on hankittava myymällä rahaston arvopapereita, tulee myynnin tapahtua ilman aiheetonta viivytystä, kuitenkin aina viimeistään kahden viikon kulues- sa lunastustoimeksiannon vastaanottamisesta. Lunastami- nen tulee tällöin toteuttaa heti, kun varat arvopapereiden myynnistä on saatu. Rahasto-osuuden lunastusarvo mää- räytyy lunastuksen toteutuspäivän arvon mukaan. Lunas- tushinta maksetaan tällöin pääasiallisesti toteutuspäivää seuraavana päivänä, ellei asiakkaan kanssa toisin sovita. Lunastustoimeksiannot toteutetaan saapumisjärjestykses- sä. Finanssivalvonta voi erityisestä syystä myöntää luvan ylittää edellä mainittu kahden viikon määräaika arvopape- rien myymiselle. Lunastustoimeksianto voidaan peruuttaa vain Rahastoyhtiön suostumuksella.
Rahasto-osuudenomistajalla on oikeus vaihtaa kaikki tai osa omistamistaan rahasto-osuuksista johonkin toiseen Rahastoyhtiön hallinnoiman rahaston rahasto-osuuksiin. Rahasto-osuudenomistajalla on myös oikeus vaihtaa kaik- ki tai osa omistamistaan rahaston tuotto-osuuksista saman rahaston kasvuosuuksiin tai päinvastoin. Rahasto-osuuk- sien vaihtoa käsitellään kuten omistettavan rahaston osuuksien lunastusta ja toisen sijoitusrahaston osuuksien merkintää.
Rahastoyhtiö ja rahasto-osuudenomistaja voivat erityista- pauksissa sopia, että rahasto-osuudet voidaan vaihtoeh- toisesti lunastaa antamalla rahasto-osuudenomistajalle lunastushintaa vastaava määrä Rahaston arvopapereita taikka arvopapereita ja käteistä. Rahastoyhtiön on lunas- tussopimusta tehdessään huolehdittava siitä, että toimen- pide ei vaaranna Rahaston muiden osuudenomistajien etua.
Rahastoyhtiö voi omasta aloitteestaan lunastaa rahas- to-osuudenomistajan rahasto-osuudet, jos siihen on osuudenomistajaan liittyvä painava peruste. Edellä mai- nittu osuudenomistajaan liittyvä painava peruste voi olla osuudenomistajan muutto ETA-alueen ulkopuolelle val- tioon, josta seuraisi Rahastoyhtiölle huomattavia hallinnol- lisia lisävelvollisuuksia tai lisäkustannuksia, taikka osuu-
denomistajan (luonnollinen tai oikeushenkilö) joutuminen sellaisten pakotelistojen piiriin, joiden vastainen toiminta tulisi todennäköisesti aiheuttamaan huomattavaa haittaa Rahastoyhtiön toiminnalle. Lunastus toteutetaan päätök- sen tekopäivän arvoon eikä siitä peritä lunastuspalkkiota. Lunastuksesta ja lunastuksen perusteesta on ilmoitettava viipymättä rahasto-osuudenomistajalle.
Rahastoyhtiö voi väliaikaisesti keskeyttää rahasto-osuuk- sien merkinnät ja lunastukset, jos
– rahaston markkinapaikka, jota voidaan rahaston sijoi- tuspolitiikka huomioon ottaen pitää päämarkkinapaik- kana, tai merkittävä osa rahaston käyttämistä mark- kinapaikoista, on suljettu, kaupankäyntiä sanotulla markkinalla on rajoitettu, sieltä ei ole saatavissa luotet- tavaa markkina- tai hintainformaatiota, rahaston huo- mattavana sijoituskohteena olevaan toiseen rahastoon ei voida tehdä merkintöjä tai lunastuksia, tai normaaliin tiedonvälitykseen liittyy häiriöitä;
– osuudenomistajien etu tai tasapuolisen kohtelun var- mistaminen sitä vaatii;
– on olemassa jokin muu vastaava erityisen painava syy.
Merkintöjen vastaanottaminen voidaan keskeyttää tai mer- kintöjä rajoittaa esimerkiksi silloin, jos rahasto on saavut- tanut sellaisen koon, että rahaston tekemät lisäsijoitukset sen sijoituskohteisiin olisivat osuudenomistajien etujen vastaisia.
6 § Rahaston arvon laskeminen
Rahaston arvo lasketaan vähentämällä rahaston varoista rahaston velat. Rahaston arvo ilmoitetaan euroina.
Rahastoon kuuluvat osakkeet sekä osakesidonnaiset ar- vopaperit ja vakioidut johdannaissopimukset arvostetaan niiden markkina-arvoon, joka on julkisessa hinnanseu- rantajärjestelmässä vallitseva viimeinen päätöskurssi ko. markkinapaikan sulkeutumisaikana. Jollei arvostuspäivänä ole edellä mainittua kurssia, käytetään viimeisintä saatavil- la olevaa kaupankäyntikurssia, mikäli se on osto- ja myynti- noteerauksen välillä. Jos viimeinen kaupankäyntikurssi on myyntinoteerausta korkeampi tai ostonoteerausta alhai- sempi, käytetään joko osto- tai myyntinoteerausta sen mu- kaan kumpi on lähempänä viimeistä kaupankäyntikurssia. Vakioidut johdannaiset arvostetaan viimeksi mainitussa ta- pauksessa parhaaseen markkinoilta saatavaan informaa- tioon perustuen.
Arvopapereiden lainaussopimukset arvostetaan koh- de-etuutena olevien arvopapereiden markkina-arvoon. Omistukset toisissa sijoitusrahastoissa tai yhteissijoitusyri-
tyksissä arvostetaan xxxxxxxx-arvoonsa, joka on viimeisin julkistettu arvo Rahaston arvostuspäivänä. Rahastoyhtiön hallinnoimien rahastojen rahasto-osuudet arvostetaan ar- vostuspäivälle laskettavaan rahasto-osuuden arvoon. Ra- haston sijoitukset pörssinoteerattuihin rahasto-osuuksiin (ETF) arvostetaan samoin kuin pörssinoteeratut arvopape- rit. Joukkovelkakirjalainat arvostetaan markkinoiden sulke- misajan käypään markkina-arvoon, joka pääsääntöisesti on julkisesta hinnanseurantajärjestelmästä tai muusta luotettavasta lähteestä saatu osto- ja myyntinoteerausten keskiarvo tai päätöskurssi.
Rahamarkkinavälineet arvostetaan markkinainformaa- tiolähteiden välityksellä julkaistujen ostonoteerausten mukaan tai ellei rahamarkkinavälineelle saada mark- kinainformaatiolähteiden kautta arvoa, arvostetaan ra- hamarkkinaväline käyttäen arvostuspäivän virallisia Eu- ribor-noteerauksia lisättynä Rahastoyhtiön hallituksen päättämillä liikkeeseenlaskijaryhmäkohtaisilla riskipree- mioilla.
Talletuksiin pankeilta lisätään niille edellisen arvonlasken- tapäivän jälkeen kertynyt korko. Rahaston valuuttamääräis- ten omistusten arvo muutetaan euroiksi käyttäen Euroo- pan keskuspankin päivittäin vahvistamia valuuttakursseja. Xxx Xxxxxxxx käyttämälle vakioimattomalle johdannaiselle tai muulle sijoituskohteelle ei ole saatavissa edellä mainit- tua arvoa tai kyse on jostain muusta kuin edellä mainitusta sijoituskohteesta, jolle ei ole saatavissa käypää markki- na-arvoa, arvostetaan sellainen sijoituskohde Rahastoyh- tiön hallituksen määräämien objektiivisten periaatteiden mukaan.
7 § Rahasto-osuuden arvon laskeminen
Rahastoyhtiö laskee rahasto-osuuden arvon kunakin Pankkipäivänä. Rahasto-osuuden arvo on saatavissa Ra- hastoyhtiöstä, kaikista merkintäpisteistä niiden aukioloai- kana sekä Finlandian Internet -sivuilta.
Rahasto-osuuden arvo on Rahaston arvo jaettuna liikkeel- lä olevien rahasto-osuuksien määrällä kuitenkin siten, että eri rahasto-osuussarjojen arvossa otetaan huomioon kul- takin rahasto-osuussarjalta veloitettavat palkkiot ja niiden rahasto-osuussarjojen osalta, joissa on tuotto-osuuksia, myös maksettu tuotto.
Eri osuussarjojen eri osuuslajien suhteelliset arvot mää- räytyvät kunakin arvonlaskentapäivänä laskettavan hallin- nointipalkkion ja vuosittain maksettavan tuotto-osuuden mukaan.
Kunkin osuussarjan kunkin osuuslajin arvo lasketaan ja- kamalla rahaston arvo kyseisen osuuslajin ja suhdeluvulla kerrottujen toisten osuuslajien lukumäärien yhteenlaske- tulla määrällä. Nämä suhdeluvut muuttuvat kunakin arvon- laskentapäivänä.
8 § Rahaston tuotonjako
Mikäli Rahastoyhtiön hallitus on päättänyt ottaa käyttöön tuotto-osuudet, tuoton määrästä ja sen jakamisesta pää- tetään Rahastoyhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa teh- dyn päätöksen mukaisesti.
Rahastoyhtiön yhtiökokouksen määräämänä päivänä osuudenomistajarekisteriin merkitty tuotto-osuuden omis- taja on oikeutettu tuottoon. Tuotto maksetaan tuotto-osuu- den omistajan ilmoittamalle pankkitilille Rahastoyhtiön yhtiökokouksen määräämänä maksupäivänä, kuitenkin viimeistään yhden (1) kuukauden kuluttua Rahastoyhtiön yhtiökokouksesta. Osuudenomistajan niin halutessa tai mikäli osuudenomistaja ei ole ilmoittanut Rahastoyhtiölle pankkitiliä, voidaan maksettavalla tuotolla merkitä uusia vastaavia rahasto-osuuksia tuotonmääräytymispäivän rahasto-osuuden arvoon. Tieto yhtiökokouspäivästä on osuudenomistajien saatavilla Rahastoyhtiössä sen auki- oloaikoina sen jälkeen, kun kutsu yhtiökokoukseen on lä- hetetty.
Tuotto-osuuksille maksettu tuotto vähennetään tuot- to-osuuksille laskettavasta Rahaston pääomasta.
9 § Rahasto-osuuksia koskevien toimeksiantojen palkkiot
Rahastoyhtiö perii rahasto-osuuden merkinnästä kus- tannuksina enintään 5 prosenttia merkintäsummasta ja lunastuksesta kustannuksena enintään 5 prosenttia ra- hasto-osuuden arvosta. Rahastoyhtiö voi periä omistus- oikeiden rekisteröintimaksusta kiinteän palkkion, jonka enimmäismäärä on 50 euroa.
Rahastoyhtiön hallitus päättää merkintä- ja lunastuspalkki- on sekä omistusoikeuden rekisteröintimaksusta.
Tarkemmat tiedot Rahaston palkkioista ja niiden perimis- menettelystä ovat kulloinkin voimassa olevassa Rahaston rahastoesitteessä.
10 § Enimmäispalkkiot Rahastoyhtiöille ja säilytysyhteisöille
Rahastoyhtiö saa korvauksena toiminnastaan hallinnoin- tipalkkion, joka vaihtelee rahasto-osuussarjoittain ja on enintään 3 prosenttia laskettuna osuussarjan arvosta.
Palkkion määrä lasketaan rahasto-osuussarjakohtaisesti kunakin arvonlaskentapäivänä arvonlaskentapäivän ra- hasto-osuussarjan arvosta (palkkioprosentti vuodessa / kuluvan vuoden Pankkipäivien lukumäärä) ja suoritetaan Rahastoyhtiölle kalenterikuukausittain jälkikäteen. Mak- settavaksi tuleva hallinnointipalkkio on vähennetty rahas- to-osuuden päivän arvossa. Rahastoyhtiön hallitus vahvis- taa hallinnointipalkkion tarkan määrän. Hallinnointipalkkio sisältää korvaukset 2 §:n mukaisesta asiamiehen käytöstä. Säilytyspalkkio, jonka Rahastoyhtiö maksaa Säilytysyh- teisölle, on enintään 0,5 prosenttia vuodessa laskettuna Rahaston arvosta. Palkkion määrä lasketaan kunakin ar- vonlaskentapäivänä rahastopääoman arvosta (palkkiopro- sentti vuodessa / kuluvan vuoden Pankkipäivien lukumää- rä) ja suoritetaan Säilytysyhteisölle kalenterikuukausittain jälkikäteen. Maksettavaksi tuleva säilytysyhteisöpalkkio on vähennetty rahasto-osuuden päivän arvossa. Tarkemmat tiedot sekä kuvaukset edellä tarkoitetuista palkkioista esi- tetään kulloinkin voimassa olevissa rahastoesitteissä.
11 § Rahaston ja Rahastoyhtiön tilikausi
Rahaston ja Rahastoyhtiön tilikausi on kalenterivuosi.
12 § Rahato-osuudenomistajien kokous
Rahasto-osuudenomistajien kokous on pidettävä, kun rahastoyhtiön hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka jos tilintarkastaja, hallituksen riippumaton jäsen tai rahas- to-osuudenomistajat, joilla on yhteensä vähintään 5 % kai- kista liikkeellä olevista rahasto-osuuksista, kirjallisesti sitä vaativat ilmoittamansa asian käsittelyä varten.
Rahastoyhtiö on velvollinen tiedottamaan rahasto-osuu- denomistajille tässä kohdassa 12 § määrätyllä tavalla saamastaan rahasto-osuudenomistajien kokouksen kool- le kutsumista koskevasta aloitteesta tai muusta rahas- to-osuudenomistajan kokousaloitteesta. Rahastoyhtiö voi perustellusta syystä kieltäytyä tiedottamisesta, jos se kat- soo, ettei kokouksen järjestämiselle ole perustetta. Rahas- toyhtiön on ilmoitettava tällaisesta kieltäytymisestään ja kieltäytymisen perusteesta kokouksen koolle kutsumista esittäneelle rahasto-osuudenomistajalle.
Rahasto-osuudenomistajien kokouksessa on käsiteltävä ainakin seuraavat asiat:
– kutsuttava kokoukselle puheenjohtaja, joka kutsuu ko- koukselle pöytäkirjanpitäjän;
– laadittava ja hyväksyttävä ääniluettelo;
– valittava kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi äänten- laskijaa;
– todettava kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
– käsiteltävä kokousaloitteen mukaiset asiat.
Osallistumisoikeus rahasto-osuudenomistajien kokouk- seen ja äänimäärä kokouksessa määräytyy kymmenen päivää ennen kokousta vallitsevan rekisteritilanteen pe- rusteella. Jokainen kokonainen rahasto-osuus rahastossa tuottaa rahasto-osuudenomistajien kokouksessa yhden äänen. Jos rahasto-osuudenomistajan koko omistus ra- hastossa on alle yhden osuuden, on rahasto-osuuden- omistajalla kokouksessa kuitenkin yksi ääni. Kokousasiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide.
Jos rahasto-osuudenomistajien kokous pidetään saman- aikaisesti useammalle rahastolle, voidaan kaikista samaan aikaan pidettävistä rahasto-osuudenomistajien kokouksis- ta laatia yksi yhteinen pöytäkirja.
13 § Kutsu ja ilmoittautuminen Rahasto- osuudenomistajien kokoukseen
Rahasto-osuudenomistajien kokoukset kutsuu koolle Ra- hastoyhtiön hallitus. Kutsu kokoukseen julkaistaan vähin- tään yhdessä valtakunnallisessa sanomalehdessä taikka lähetetään kirjeitse tai rahasto-osuudenomistajan suostu- muksella sähköpostitse tai muuta sähköistä viestintä käyt- täen. Kutsu on julkaistava aikaisintaan neljä ja viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta. Rahasto-osuudenomistajan katsotaan saaneen kutsun tiedoksi kuten kohdassa 13
§:ssä on määritelty.
Rahasto-osuudenomistajan on, saadakseen osallistua ra- hasto-osuudenomistajien kokoukseen, ilmoittauduttava rahastoyhtiölle kokouskutsussa mainitulla tavalla ja vii- meistään siinä mainittuna päivänä.
14 § Rahastoesitteet, vuosikertomus ja puolivuosikatsaus
Rahaston rahastoesite, avaintietoesite, puolivuotiskatsaus sekä Rahaston ja Rahastoyhtiön vuosikertomukset julkis- tetaan sijoitusrahastolaissa mainituin tavoin.
Rahaston puolivuotiskatsaus on julkistettava kahden kuu- kauden kuluessa katsauskauden päättymisestä lukien. Rahaston ja Rahastoyhtiön vuosikertomukset on julkistet- tava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä lukien.
Edellä mainitut asiakirjat ovat saatavissa Rahastoyhtiöstä sen aukioloaikoina sekä Rahastoyhtiön Internet -sivuilta.
Edellä mainitut asiakirjat toimitetaan myös pyynnöstä ve- loituksetta rahasto-osuudenomistajalle.
15 § Xxxxxxxx sääntöjen muuttaminen
Rahaston sääntöjen muuttamisesta päättää Rahastoyhtiön hallitus. Sääntöjen muutoksille on haettava Finanssivalvon- nan vahvistus. Rahaston sääntöjen muutos tulee voimaan kuukauden kuluttua siitä, kun Finanssivalvonta on vahvis- tanut muutoksen ja muutos on saatettu osuudenomista- jien tietoon, ellei Finanssivalvonta toisin määrää. Muutos- ten katsotaan tulevan rahasto-osuudenomistajien tietoon viiden päivän kuluttua postituksesta tai sinä päivänä, kun ilmoitus on julkaistu valtakunnallisessa sanomalehdessä, verkkosivuilla xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx tai lähetetty rahas- to-osuudenomistajan suostumuksella sähköpostitse tai muuta sähköistä viestintä käyttäen. Sääntömuutoksen tul- tua voimaan se koskee kaikkia rahasto-osuudenomistajia.
Muutosten katsotaan tulevan osuudenomistajien tietoon viidentenä päivänä siitä, kun ilmoitus on annettu postin kuljetettavaksi tai sinä päivänä, kun ilmoitus on ilmoitus on julkaistu valtakunnallisessa sanomalehdessä, verkko- sivuilla xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx tai lähetetty rahasto-osuu- denomistajan suostumuksella sähköpostitse tai muuta sähköistä viestintä käyttäen. Sääntömuutoksen tultua voi- maan se koskee kaikkia rahasto-osuudenomistajia ja sitä noudatetaan myös ennen sääntömuutosta tehtyjen mer- kintöjen osalta.
16 § Merkintöjen ja lunastusten keskeyttäminen
Rahastoyhtiö voi osuudenomistajien edun sitä vaatiessa tai muusta erityisen painavasta syystä Finanssivalvonnan luvalla keskeyttää rahastoosuuksien merkinnät.
Rahastoyhtiö voi väliaikaisesti keskeyttää rahasto-osuuk- sien lunastukset, jos markkinapaikka, jota voidaan Rahas- ton sijoituspolitiikka huomioon ottaen pitää päämarkki- napaikkana, on muusta kuin ennalta arvattavasta syystä suljettu tai kaupankäyntiä on sanotulla markkinalla rajoi- tettu tai normaaliin tiedonvälitykseen liittyvien häiriöiden vuoksi.
17 § Tietojen luovuttaminen
Rahastoyhtiöllä on oikeus luovuttaa osuudenomistajia koskevia tietoja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.
18 § Sovellettava laki
Rahastoyhtiön ja Rahaston toimintaan sovelletaan Suo- men lakia.