VUODEN 2020 TALOUS JA TALOUSARVIO 2021

PPSHP VALTUUSTO 8.12.2020

VUODEN 2020 TALOUS JA TALOUSARVIO 2021

Talousjohtaja Xxxxxx Xxxxxxxxxxx

Laskennallinen tulosennuste 7,2 milj. euroa alijäämäinen ilman koronatukea.

Xxxxxxx toteuma alhaisemmalla tasolla kuin aikaisempina vuosina.

Jäsenkunnat keskimäärin 81,2 %

(v. 2019 82,9 %)

Laskennallinen sopimustaso sisältää ppshp:n esh:n oman toiminnan (ei tk-siirtopotilaiden laskutusta, välitettyjä ostopalveluja, valmiusrahasto eikä kehitysvammahuollon laskutusta.

25 000 000

20 000 000

15 000 000

10 000 000

5 000 000

0

tammi

xxxxx

xxxxxx

huhti

touko

kesä

heinä

elo

syys

loka

marras

joulu

2020

2019

2018

2017

30 000 000

Kumulatiivinen tuloskehitys

v. 2017-2020/10

Kumulatiivinen tilikauden tulos

Laskennallinen ennuste loppuvuodelle on alijäämäinen noin 7,2 milj. euroa, ilman valtion koronatukea.

- Myynti raamia jäljessä

noin 7,6 milj €.

- Kulujen arvioidaan pysyvän talousarviossa

Ennusteeseen vaikuttaa

merkittävästi mm.

1) Loppuvuoden myynnin toteutuminen

2) Pesulalle maksettava

avustus

3) Potilasvakuutusmaksun lopullinen suuruus

4) Ensihoitopalvelun tuottajien lisälasku

•

STM: Koronasta aiheutuvien kustannusten korvaus 2020

”Koronavirukseen liittyvät välittömät kustannukset, kuten testaukseen ja testauskapasiteetin nostamiseen, jäljittämiseen, karanteeneihin, potilaiden hoitoon, matkustamisen terveysturvallisuuteen sekä rokotteeseen liittyvät menot, korvataan täysimääräisesti niin kauan kuin tautitilanne ja hybridistrategian toimeenpano sitä edellyttävät. Menot katetaan poikkeuksellisesti valtion menokehyksen ulkopuolisina

355 milj. euroa

Hybridistrategian mukainen testaus ja jäljittäminen 350 m€ VM kuntien PPVO:n kautta.

menoina.”

400 milj. euroa

PPSHP:n

osuus arviolta 15-20 M€

Avustus sairaanhoitopiireille koronasta aiheutuviin välittömiin muihin kustannuksiin ml suojavarusteet VM:n SHP momentti ja asetus; 80/20 jakoperuste

660 milj. euroa

Suojavarusteet, tarvikkeet ja laitteet sekä rajojen

terveysturvallisuus HVK, HUS logistiikka STM

200 milj. euroa

Rajatestaukset HUS Valtionapuna

STM

8 | 8.12.2020

• Varautuminen 5,4 milj. euroa

Haettu summa

yhteensä

17,6 M€/43,2 M€

• Varustaminen, mm. suojatarvikkeet, lääkkeet

• Kouluttaminen

• Varallaolo

• Ensihoito

• Torjunta ja hoito 7,1 milj. euroa

• Koronatestaus

• Henkilöstön lisäresursointi + päivystys

• Varautumiseen, torjuntaan ja hoitoon liittyvän irtaimen käyttöomaisuuden

hankintamenot 0,7 milj. euroa

• Kaksoispaineventilaattorit

• Tehohoitorespiraattorit yms.

• Muut välttämättömät epidemiasta aiheutuneet kustannukset 30 milj. euroa

• Hoitovelka 25,6 milj. €

• Muut 4,4 milj. €

• Tietohallinnon tuki (mm. koronaraportointia, etätyö tuki, kannettavat jne.)

• Ravintohuollon ja välinehuollon vähäisempi kysyntä ja tulojen menetys

• Muu ylimääräinen työ, kokoukset, järjestelyt…

• PPSHP saa koronatukea 1. hausta 13,1 Miljoonaa euroa.

• Päätös ja maksatus marraskuussa.

• PPSHP:n tulosennuste ylijäämäinen koronatuen kanssa.

• Osa summasta on tarkoitus palauttaa kunnille koronapotilas- laskutukseen pohjautuen.

• Palautus kohdistuisi 31.8.2020 mennessä laskutettuihin

jäsenkuntien koronapotilaisiin.

• Palautuksen määrä noin 2,3 M€

• PPSHP: hallitus käsittelee asiaa 14.12.

• Mahdollisesti saatavasta toisesta koronatuen palautuksesta päätös tammikuun hallituksessa

• Varautuminen 70.000 euroa

Hakemus yhteensä 10,7 milj. euroa.

Päätös joulukuussa,

maksatus tammikuussa.

• Varustaminen, mm. suojatarvikkeet, lääkkeet

• Kouluttaminen

• Varallaolo

• Ensihoito

• Torjunta ja hoito 7,27 milj. euroa

• Koronatestaus

• Henkilöstön lisäresursointi + päivystys

• Varautumiseen, torjuntaan ja hoitoon liittyvän irtaimen käyttöomaisuuden hankintamenot 3,05 milj. euroa

• Kaksoispaineventilaattorit

• Tehohoitorespiraattorit yms.

• Muut välttämättömät epidemiasta aiheutuneet kustannukset 0,3 milj. euroa

• Tietohallinnon tuki (mm. koronaraportointia, etätyö tuki, kannettavat jne.)

• Muu ylimääräinen työ, kokoukset, järjestelyt…

▪ Hoidon saatavuuden turvaaminen ja hoitotakuussa pysyminen

▪ Toimintatasossa lähtökohtana on koronaepidemian johdosta poikkeuksellisesti vuoden 2019 toiminta ja vuoden 2020 talousarvion mukainen toiminta.

▪ Vuoden 2020 hoidettujen potilaiden määrän arvioidaan olevan alhaisempi kuin talousarviossa.

▪ Kysynnän ennustetaan kasvavan koronaepidemian, väestömuutosten ja ikärakenteen muutosten vaikutuksesta siten että erikoissairaanhoidossa hoidettujen potilaiden määrän arvioidaan pysyvän vuoden 2020 talousarvion suuruisena.

▪ Hintoihin ei tehdä yleiskorotusta, tarkistuksia tehdään

kustannuslaskennan pohjalta mm. tehohoidon hintoihin

▪ POPSote –hanke, lääkäripäivystys nostaa budjetin summia

▪ Työehtosopimuksen vaikutukset

- kunta-alan sopimukset voimassa 1.4.2020 alkaen

▪ Henkilöstökulujen arvioidaan kasvavan työehtosopimuksen ja suunnitellun lisätyön johdosta 3,0 %, josta palkkojen osuus on 2,5 %

- työttömyysvakuutusmaksun kasvu 1,7 -> 1,9 %

- työpanoksen määrä kasvaa lainsäädännöllisistä syistä sekä POPsote-hankkeesta johtuen

▪ Koronapandemiasta aiheutuneeseen hoitojonojen purkamiseen 3 M€ lisätyömääräraha

▪ Yleinen kustannustason muutos sekä hoidon kysynnän kasvusta johtuva muuttuvien kulujen kasvu noin 2 %

▪ Koronaepidemian vaikutukset toimintaan ja talouteen

▪ Valtion korona-avustukset sairaanhoitopiireille v. 2020 ja mahdollisesti edelleen v. 2021

▪ Hoitojonojen purkamisen kustannukset

▪ Tulevaisuuden sairaalan rakennusprojekti

▪ Infrapalvelujen muodostaminen osaksi konsernipalveluja

▪ Suomen keskinäisen potilasvakuutusyhtiön käynnistyminen

▪ Tervia-osuuskunnan toiminnan laajentuminen

▪ Osaamiskeskuspohjainen organisaatiorakenne

▪ Toiminnan ja talouden suunnittelu osaamiskeskuspohjaiseen malliin

▪ Osaajayksikön toiminta ja uudistuva henkilöstöpolitiikka

▪ Työterveys Virta Oy:n myynti ja palvelusopimus uuden tuottajan kanssa

▪ Työaikalainsäädännön edellyttämät muutokset lääkäripäivystystoimintaan

▪ Robottiavusteinen kirurgia (Da Vinci ja MAKO)

▪ Puhelinneuvontapalvelun laajentaminen kaikkiin jäsenkuntiin

POPSote hanke

▪

▪ 12,3 Milj. euroa; 35 vakanssia

▪ Hoitojonojen purkaminen; hoitotakuun edellyttämä lisätyö

▪ Lisätyöhön 3 Milj. euroa

▪ Koronaepidemian vaikutukset toimintaan ja talouteen

▪ Testaustoimintaan 1,5 Milj. euroa

▪ Työaikalainsäädännön edellyttämät muutokset lääkäripäivystystoimintaan (3 h lepo)

▪ Taloudellinen vaikutus 1,5 M€ lisää lääkärivakansseja 13 htv (ei tuloja)

▪ Asiakasmaksulain uudistus 1.7.2021 alkaen.

▪ ei huomioitu talousarviossa

▪

Ensihoitopalvelusopimusten hinnoittelu

▪ Kustannusten kasvu 2,7 Milj. euroa

▪ JOPELA työaikalainsäädäntö

▪ OUKOPELA koronan vaikutukset toimintaan + muut kustannukset

▪ Omaksi toiminnaksi siirtäminen käynnistyy

▪ Genetiikan palveluiden myynti TAYS:lle

▪ Taloudellinen vaikutus n. 0,4 M€ sekä tuloissa että menoissa

▪ Työnantajamaksut

▪ KuEL palkkaperusteinen maksun nousu 0,2%

▪ Työttömyysvakuutusmaksun nousu 0,2 %

▪ ICT- ja asiantuntijapalvelut

▪ Kustannusten kasvu 4,4 Milj. euroa (Tietohallinnon osuus 2,9 Milj. euroa)

OULU-KOILLISMAA

• V. 2021: 11,4 (+0,9 milj €)

• V. 2020: 10,5 milj €

• V. 2019: 11,4 milj €

• V. 2018: 10,3 milj. €

• V. 2017: 9,82 milj €

JOKILAAKSO

• V. 2021: 9,5 milj € (+1,2 m€)

• V. 2020: 8,3 milj €

• V. 2019: 8,2 milj €

• V. 2018: 8,2 milj €

• V. 2017: 8,0 milj €

Jokilaaksojen

pelastuslaitos:

AVI on antanut vuodelle 2021 uuden poikkeuslupapäätöksen, joka muuttaa viikkotyöaikaa (42h->40h), myös lepoaikoihin AVI on

ENSIHOITOPALVELUN KUNTALASKUTUS VUODELLE 2021

24,9 M€

V. 2020 22,1 M€

Kasvua 2,7 M€ (12,2%)

+ Ensivaste- korvaukset yht 0.7 milj €

tehnyt tiukennuksia.

Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että JOPELA joutuu palkkaamaan ensi vuodeksi lisää työntekijöitä, jotta pystyvät säilyttämään nykyisen ensihoidon valmiustason.

−

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040

toteuma

ennuste

Yli 64 -vuotiaat

15 - 64-vuotiaat

0 - 14-vuotiaat

450 000

400 000

350 000

300 000

250 000

200 000

150 000

100 000

50 000

0

Lähde: Tilastokeskus/Väestöennuste 2019

Toimintatatavoitteet	Tilin- päätös 2019	KS 2020	TA2021	Muutos KS2020/ TA2021	Muutos (%) KS2020/ TA2021	Muutos TP2019/ TA2021	Suunn. 2022	Suunn. 2023
PPSHP:n alueen väkiluku 1)	410 112	410 221	410 402	181	0,1	0,1	410 464	410 417
Määrätavoitteet (esh +pth)
Laskutettavat avohoitokäynnit	627 699	635 603	674 041	38 438	6,0	7,4	680 781	687 589
erikoissairaanhoito	000 000	000 103	611 441	39 338	6,9	7,8	617 555	623 731
perusterveydenhuollon päivystys	60 755	63 500	62 600	-900	-1,4	3,0	63 226	63 858
Vuodeosastohoitojaksot	52 268	54 393	54 024	-369	-0,7	3,4	54 564	55 110
Hoitopäivät	235 089	243 771	246 770	2 999	1,2	5,0	243 771	246 209
Hoidossa olleet potilaat 1)	137 335	140 500	140 500	0	0,0	2,3	141 905	143 324
Hoidossa olleet jäsenkunt. potilaat	122 395	125 000	125 000	0	0,0	2,1	126 250	127 513
Tunnuslukutavoitteet
Keskimääräinen hoitoaika	4,5	4,5	4,6	0	1,9	1,5	4,5	4,5
Taloudellisuustavoitteet
Jäsenkuntien laskutukset e/asukas	1080	1128	1169	4,4 %	3,6	8,2	1 213	1 244
Määrätavoitteet (kehitysvammahuolto)
Avohoitokäynnit	2 896	2 850	2 850	0	0,0	-1,6	2 850	2 850
Laitoshoidon hoitopäivät	10 136	10 150	10 490	340	3,3	3,5	10 490	10 490

Mittari	Yksikkö	Vertailuarvo	Tavoitearvo	Seurantajakso
POTILASLÄHTÖISTÄ JA VAIKUTTAVAA HOITOA
ASIAKASKOKEMUS JA OSALLISUUS
Palvelukokemus	%	2020 arvo	90% tai yli	1kk
Fyysisiä käyntejä korvaavat etäasioinnit	lkm	2020 arvo	lkm nousee	1kk
HOITOPROSESSIN TOTEUTUMINEN JA LAATU
Hoitoa odottavat, mediaani odotusaika	vrk	2020 arvo	pienenee	1kk
Hoitoon liittyvät infektiot	lkm / 1000 hoitopäivää	2020 arvo	vähenee	1kk
30 vrk vuodeosastohoidosta poistumisen jälkeinen suunnittelematon paluu	%	2020 arvo	laskee	3kk
YHTEISTYÖLLÄ JA KUMPPANUUKSILLA LAADUKKAAT JA VAIKUTTAVAT PALVELUT
POPsote-hanke etenee tavoitteiden mukaisesti		ei vertailuarvoa	etenee	vuosi
Osuuskunnan osaajapoolien määrä	lkm	ei vertailuarvoa	15	vuosi

Mittari	Yksikkö	Vertailuarvo	Tavoitearvo	Seurantajakso
TOIMINTA JA TALOUS TASAPAINOSSA
Kustannukset / hoidettu potilas	euroa	2021 TA	Talousarvion mukainen	1kk
Avohoitokäynnit + hoitopäivät / työpanos (talousnäkökulma)	lkm	2021 TA	Talousarvion mukainen	1kk
VETOVOIMAINEN TYÖPAIKKA JA OSAAVA HENKILÖSTÖ - "ELÄMÄSI TYÖPAIKKA"
Työnimu	%	66,6 % (2019 Mitä kuuluu -kyselyn tulos)	75% tai yli	vuosi
Sairauspoissaolokustannukset	eurot	2020 arvo	vähenee	4kk
Vaihtuvuus ja erosyyt	%	2020 arvo	90% tai yli	vuosi
Koulutuspäiviä per täydennyskoulutukseen osallistuja	päiviä / osallistuja	TP 2020	Nousee	vuosi
KORKEATASOISTA KOULUTUS-, TUTKIMUS-, KEHITYS, JA INNOVAATIOTOIMINTAA
Opiskelijaohjauksen laatu (hoitajat)	pisteet	8,7	yli 8,6	vuosi
Opiskelijatyytyväisyys (lääkärit)	pisteet	uusi mittari		vuosi
Tutkimuksen laatu	pisteet	2017-2019 pisteet	nousee	vuosi

TULEVAISUUDEN SAIRAALA - MEITÄ KAIKKIA VARTEN
Ohjelman toteuttaminen hyväksytyn aikataulun mukaisesti	kk	Toteutuu aikataulussa		4kk
Asetetussa kustannustavoitteessa pysyminen	€	Toteuma 100 % tai alle	Hankkeen talousarvio	4kk
Osaamiskeskuspohjainen rakenne valmistellaan vuonna 2021 ja toimeenpannaan vuonna 2022		ei vertailuarvoa	etenee	vuosi

TULOSLASKELMAOSA	Tilinpäätös 2019	Käyttösuunn. 2020	Talousarvio 2021	Muutos-% KS20	Muutos-% TP19	Suunnitelma 2022	Suunnitelma 2023
Toimintatuotot
Myyntituotot	626 472 963	650 596 999	673 718 859	3,6 %	7,5 %	697 047 156	713 757 085
-josta jäsenkunnat	442 874 149	462 710 480	479 662 020	3,7 %	8,3 %	497 992 977	510 442 801
-josta ulkokunnat ja muut	86 522 036	89 660 270	94 457 350	5,4 %	9,2 %	98 046 729	100 497 898
-josta välitetyt	37 195 060	37 600 000	38 000 000	1,1 %	2,2 %	38 000 000	38 000 000
-josta evo	14 467 958	14 800 062	14 667 445	-0,9 %	1,4 %	14 667 445	15 107 468
-josta muut myyntituotot	45 413 760	45 826 187	46 932 044	2,4 %	3,3 %	48 340 005	49 708 918
Maksutuotot	35 206 894	35 695 026	35 664 499	-0,1 %	1,3 %	36 189 189	36 991 965
Tuet ja avustukset	4 557 015	5 500 843	16 156 890	193,7 %	254,5 %	5 221 527	5 378 172
Muut toimintatuotot	6 824 557	4 670 653	4 273 023	-8,5 %	-37,4 %	4 358 483	4 489 238
Toimintatuotot	000 000 000	000 463 521	729 813 271	4,8 %	8,4 %	742 816 355	760 616 460
Valmistus omaan käyttöön	1 812 175	3 310 000	3 905 000	18,0 %	115,5 %	3 500 000	2 300 000

TULOSLASKELMAOSA	Tilinpäätös 2019	Käyttösuunn. 2020	Talousarvio 2021	Muutos-% KS20	Muutos-% TP19	Suunnitelma 2022	Suunnitelma 2023
Valmistus omaan käyttöön	1 812 175	3 310 000	3 905 000	18,0 %	115,5 %	3 500 000	2 300 000
Toimintakulut
Henkilöstökulut	358 416 869	370 427 660	390 596 716	5,4 %	9,0 %	398 623 499	410 726 204
Palvelujen ostot	139 007 597	149 918 863	158 500 362	5,7 %	14,0 %	158 765 753	162 259 083
-josta välitetyt	36 891 018	37 600 000	38 000 000	1,1 %	3,0 %	38 000 000	38 000 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	115 043 901	122 583 889	123 476 484	0,7 %	7,3 %	127 170 478	124 272 230
-josta apteekkitarvikkeet	34 060 151	37 144 125	35 777 348	-3,7 %	5,0 %	36 850 668	37 956 188
-josta hoitotarvikkeet	40 140 338	44 012 801	44 613 865	1,4 %	11,1 %	45 952 281	47 330 849
Avustukset	3 388 853	5 121 225	6 835 500	33,5 %	101,7 %	5 040 565	5 191 782
Muut toimintakulut	14 632 723	14 363 389	15 705 276	9,3 %	7,3 %	16 176 434	16 661 727
Toimintakulut	630 489 944	662 415 027	695 114 337	4,9 %	10,2 %	705 776 729	719 111 026

TULOSLASKELMAOSA	Tilinpäätös 2019	Käyttösuunn. 2020	TA2021 Hallitus 3.11.2020	Muutos-% KS20	Muutos-% TP19	Suunnitelma 2022	Suunnitelma 2023
T O I M I N T A K A T E	44 383 660	37 358 494	38 603 934	3,3 %	-13,0 %	40 539 627	43 805 434
Rahoitustuotot- ja kulut	-160 739	-95 400	-294 600	208,8 %	83,3 %	-593 285	-889 562
V U O S I K A T E	44 222 920	37 263 094	38 309 334	2,8 %	-13,4 %	39 946 342	42 915 872
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot	39 424 495	36 426 513	36 767 353	0,9 %	-6,7 %	39 081 236	40 693 673
Satunnaiset erät	563 259	0	0	*	*	0	0
TILIKAUDEN TULOS	5 361 685	836 581	1 541 982	*	*	865 106	2 222 199

• Tuotteistuksen ja kuntalaskutuksen pääperiaatteisiin ei ole suunniteltu muutoksia vuodelle 2021.

• Tuotteet jaetaan kolmeen ryhmään: DRG-tuotteet (välisuoritteineen), hoitopäivätuotteet ja avohoitokäyntituotteet.

• Talousarviovuodelle 2021 ei ole tehty yleistä hintojen korotusta, mutta yksittäisiä hintojen tarkistuksia on tehty. Suurin muutos koskee Operatiivisen tulosalueen tehohoitopäivien hintoja, joihin on tehty 5 %:n korotus.

SAIRAANHOITOPIIRI YHTEENSÄ	TP2019	KS2020	TA 2021	TA 2022	TA 2023
Aineettomat hyödykkeet, menot	-2 858 954	-7 211 200	-8 030 000	-9 000 000	-9 000 000
Aineettomat hyödykkeet, tulot	1 419 009	0	0	0	0
Aineettomat hyödykkeet, nettomeno	-1 439 945	-7 211 200	-8 030 000	-9 000 000	-9 000 000
Maa-alueet, menot	-11 023 543	0	-1 500 000	0	0
Maa-alueet, tulot	0	0	0	0	0
Maa-alueet, nettomeno	-11 023 543	0	-1 500 000	0	0
Rakennukset, menot	-68 712 753	-153 735 000	-244 600 000	-242 350 000	-166 050 000
Rakennukset, tulot		0
Rakennukset, nettomeno	-68 712 753	-153 735 000	-244 600 000	-242 350 000	-166 050 000
Kiinteät rakenteet, menot		0	0	0	0
Kiinteät rakenteet, tulot		0	0	0	0
Kiinteät rakenteet, nettomeno		0	0	0	0
Koneet ja kalusto, menot	-14 865 309	-16 002 800	-20 100 000	-25 000 000	-33 200 000
Koneet ja kalusto, tulot	17 732	0
Koneet ja kalusto, nettomeno	-14 847 577	-14 750 000	-20 100 000	-25 000 000	-33 200 000
Osakkeet ja osuudet, menot	-2 322 469	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000
Osakkeet ja osuudet, tulot	85 099	0	0
Osakkeet ja osuudet, nettomeno	-2 237 370	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000
Yhteensä
Menot	-99 783 028	-181 949 000	-279 230 000	-281 350 000	-213 250 000
Tulot	1 521 840	0	0	0	0
Nettomeno	-98 261 188	-180 696 200	-279 230 000	-281 350 000	-213 250 000

Tulosalueiden sitovuustasot hallitukseen nähden: Toimintatuotot, toimintakulut ja henkilöstökulut

2019

RAHOITUSOSA Tilinpäätös KS 2020			TA 2021	TA 2022	TA 2023
Toiminnan rahavirta Vuosikate 44 222 920 37 263 097			38 309 334	39 946 342	42 915 872
Satunnaiset erät	563 259
Tulorahoituksen korjauserät	-9 885 702
Investointien rahavirta Investointimenot	-99 783 030	-181 949 000	-279 230 000	-281 350 000	-213 250 000
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot	1 521 840	0
Toiminnan ja investointien rahavirta	-63 360 713	-144 685 903	-240 920 666	-241 403 658	-170 334 128
Rahoituksen rahavirta Antolainasaamisten lisäykset	-6 530 000		0	0	0
Antolainasaamisten vähennykset	4 190 000	0	0	0	0
Lainakannan muutokset yht.	-2 340 000	0	0	0	0
Pitkäaikaikaisten lainojen lisäys	80 000 000	150 000 000	250 000 000	250 000 000	180 000 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-20 902 778	-2 900 000	-4 600 000	-5 600 000	-5 600 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0
Lainakannan muutokset yht.	56 757 222	147 100 000	245 400 000	244 400 000	174 400 000
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-756 179	0	0	0	0
Rahoituksen rahavirta yht.	56 001 043	147 100 000	245 400 000	244 400 000	174 400 000
Vaikutus maksuvalmiuteen	-7 359 670	2 414 097	4 479 334	2 996 342	4 065 872