TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2018 Yleistä yhtiöstä
Kiinteistö Oy Katinkultaniemi 1
Y-tunnus 0780511-9
TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2018
Yleistä yhtiöstä
Yhtiön toimialana on vuokraoikeuden nojalla hallita Sotkamon kunnan Alasotkamon kylässä sijaitsevasta Katinkulta-nimisestä tilasta rn:o 2:170 vuokrattua maa-aluetta, jonka kiintestö- tunnus on 765-401-0002-170-L5. Vuokra-alueen pinta-ala on 7.36 ha ja sen vuokrasopimus päättyy 29.9.2100.
Yhtiön omistamissa rakennuksissa huoneistot on varattu osakkeenomistajille loma- asunnoksi. Yhtiön omistaa 80 viikkoloma-asuntohuoneistoa.
Yhtiökokous
Kiinteistö Oy Katinkultaniemen varsinainen yhtiökokous pidettiin 26.4.2018. Kokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaiset varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.
Tilintarkastajat
Varsinaisessa yhtiökokouksessa valittiin yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Päävastuullisena tilintarkastajana toimi KHT Xxxxx
Xxxxxxxxxx ja pienosakkaita edustavaksi ylimääräiseksi tilintarkastajaksi KHT Xxxx Xxxxxxx.
Yhtiön johto
20.4.2017 alkaen yhtiön hallitukseen ovat kuuluneet Xxxx Xxxxxxx puheenjohtajana
ja jäseninä Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx ja Xxxxxx Xxxxxxxxxx.
26.4.2018 alkaen hallitukseen ovat kuuluneet puheenjohtajana Xxxx Xxxxxxx,
ja jäseninä Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx ja Xxxxx Xxxxxxx.
Hallitus kokoontui tilikauden aikana 5 kertaa. Toimitusjohtajana on toiminut Xxxx Xxxxxxxxxx.
Henkilökunta
Yhtiöllä ei ole palkattua henkilökuntaa. Yhtiö on ostanut ulkopuolisia palveluja seuraavasti.
Palveluntarjoaja Palvelu Lisätiedot
Holiday Club Resorts Oy Vastaanotto-, nuorisopalvelut
Holiday Club Resorts Oy/ Kirjanpito, osakasrekisteri, isännöinti ja toimitusjohtaja
Isännöinti -palvelut
Comforta Oy Pesulapalvelut
SOL-palvelut Siivouspalvelut
Katinkullan Kiinteistöhoito Oy Kiinteistöhuolto
Securitas Oy Vartiointi
T:mi Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Loiste Energia Oy Sähköntoimitus
Vumos Oy Kesä- ja ulkohoito
Vakuutukset
Yhtiön omistamilla ja hallitsemilla rakennuksilla on tilikautena ollut kiinteistön täysarvo- sekä irtaimistovakuutus Fennia-vakuutusyhtiössä.
Korjaukset ja huolto
Huoltoviikolla ja tilikauden aikana suoritettiin huoneistojen laatutason säilyttämiseksi tarvittavat ylläpitokorjaukset.
Kertomusvuonna uusittiin alueelle heittopeittoja yhteensä 260 kpl, helmalakanoita 250 kpl ja koristetyynynpäällisiä 480 kpl sekä koristetyynyn sisuksia 300 kpl.
Lisäksi huoneistoissa tehtiin tarvittavia korjauksia ja hankintoja.
Toiminta ja talous
Yhtiö keskittyi korkeatasoisen palvelutason säilyttämiseen.
Kansainvälinen vaihtojärjestelmä RCI on myöntänyt Katinkullalle kaksikymmentäseitsemän kertaa peräkkäin ainoana Suomessa Gold Crown Resort- arvon.
Olennaiset toiminnan kehittymistä kuvaavat tunnusluvut.
2018 | 2017 | 2016 | |
Tuotot | 1.491.597,66 | 1.485.367,25 | 1.490.680,60 |
Perushoitokulut | 1.058.249,10 | 1.003.883,96 | 1.096.766,05 |
Käyttökulut | 439.607,15 | 446.838,56 | 424.060,87 |
Käyttöaste | 80,05 % | 84,24 % | 85,58 % |
Poistot Kertomusvuonna tehtiin poistoja rakennuksista ja rakennelmista 1.438,45 €.
Koneista ja kalustosta ei tehty poistoja.
Edellisenä tilivuonna tehtiin poistoja yhteensä 59.075,71 €.
Kulutustiedot | |||
2018 | 2017 | 2016 | |
Sähkö kWh | |||
-energia | 1.375.105 | 1.415.251 | 1.313.006 |
Vesikulutus, m2 | 6.919 | 7.863 | 6.994 |
Yhtiön hallintaanotetut viikkolomaosakkeet
Maksamattomien vastikkeiden johdosta yhtiö on yhtiöjärjestyksen mukaisesti ottanut hallintaansa yhteensä 64 viikkoa, näistä on vuonna 2018 tullut 5.776,92 € vuokratuottoja.
Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja tilikauden päättymisen jälkeen
Kertomusvuonna uusittiin huoneistoihin teksiilejä ja muutamia sohvia sekä sänkyjä. Tulevana tilikautena tullaan uusimaan 13-alueelle sohvia ja sänkyjä.
Arvio toiminnan kehittymisestä
Tehdyillä korjauksilla ja hankinnoilla saatiin jonkin verran palautettua huoneistojen hyvälle tasolle.
Hallituksen esitys tuloksen käyttämiseksi
Tilikauden tappio - 12.756,99 €. Hallitus esittää, että tilikauden tulos siirretään voit- to/tappio -tilille ja että osinkoa ei jaeta.
Kiinteistö Oy Katinkultaniemi Hallitus
VASTIKERAHOITUSLASKELMA | ||||
2018 | 2017 | |||
Yhtiövastiketulot | Yhtiövastiketulot | |||
Peruvastikkeet 1 152 617,34 | Peruvastikkeet | 1 152 594,05 | ||
Palveluvastikkeet 316 220,64 | Palveluvastikkeet | 332 773,20 | ||
1 468 837,98 | 1 485 367,25 | |||
Kiinteistön muut tuotot | Kiinteistön muut tuotot | |||
Korkotuotot 4 638,21 | Korkotuotot | 2 509,18 | ||
Käyttökorvaukset 22 759,68 | Käyttökorvaukset | 18 039,50 | ||
Muut tuotot 0,00 | Muut tuotot | 341,60 | ||
27 397,89 | 20 890,28 | |||
Tuotot yhteensä | 1 496 235,87 | Tuotot yhteensä | 1 506 257,53 | |
Menot | Menot | |||
Perushoitokulut 1 066 649,10 | Perushoitokulut | 1 003 883,96 | ||
Palveluvastikekulut 439 607,15 | Palveluvastikekulut | 441 668,11 | ||
Korkokulut 1 298,16 | Korkokulut | 1 625,64 | ||
Aktivoidut hankinnat 0,00 | Aktivoidut hankinnat | 15 629,00 | ||
Hoitokulut yhteensä | 1 507 554,41 | Hoitokulut yhteensä | 1 462 806,71 | |
Luottolimiitin käytön lisäys/vähennys | -12 388,98 | Luottolimiitin käytön lisäys/vähennys | -8 279,61 | |
Hoitojäämä tilikaudelta | -23 707,52 | Hoitojäämä tilikaudelta | 35 171,21 | |
Ed.tilikausien hoitojäämät | 5 396,66 | Ed.tilikausien hoitojäämät | -29 774,55 | |
Siirtyvä hoitoylijäämä | -18 310,86 | Siirtyvä hoitoylijäämä | 5 396,66 | |
Tarkistus kirjanpitoon | Tarkistus kirjanpitoon | |||
Rahoitusomaisuus 59 915,12 | Rahoitusomaisuus | 70 077,41 | ||
Lyhytaikainen vieras pääoma -78 225,98 | -18 310,86 | Lyhytaikainen vieras pääoma | -64 680,75 | 5 396,66 |
TALOUSARVIOVERTAILU Budjetti Toteuma Ero
1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2018
TUOTOT Perusvastikkeet | 1 153 000,00 | 1 152 617,34 | -382,66 |
Palveluvastikkeet | 340 000,00 | 316 220,64 | -23 779,36 |
Käyttökorvaukset | 10 000,00 | 22 759,68 | 12 759,68 |
TUOTOT YHTEENSÄ | 1 503 000,00 | 1 491 597,66 | -11 402,34 |
HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot | -9 000,00 | -8 400,00 | 600,00 |
POISTOT | 0,00 | -1 438,45 | -1 438,45 |
PERUSHOITOKULUT Yhtiökokouskulut | 0,00 | -7 515,51 | -7 515,51 |
Hallituksen kokouskulut | -12 000,00 | -2 982,26 | 9 017,74 |
Kirjanpito ja isännöinti | -83 000,00 | -84 110,88 | -1 110,88 |
Tilintarkastus | -5 000,00 | -3 722,11 | 1 277,89 |
Asiantuntijapalvelut | -2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
Perintäkulut | 0,00 | -2 066,74 | -2 066,74 |
Postikulut | -2 500,00 | -7 075,59 | -4 575,59 |
Pankkikulut | -2 000,00 | -1 641,32 | 358,68 |
Muut hallinnon kulut | -10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 |
Huoltosopimukset | -76 000,00 | -74 755,92 | 1 244,08 |
Vastaanottopalvelut | -72 000,00 | -72 977,04 | -977,04 |
Kesähoito | -82 000,00 | -80 347,73 | 1 652,27 |
Talvihoito | -30 000,00 | -26 014,36 | 3 985,64 |
Yleisalueiden hoito | -15 000,00 | -20 272,90 | -5 272,90 |
Suursiivoukset | -45 000,00 | -37 736,84 | 7 263,16 |
Vuokratekstiilit | -25 000,00 | -24 891,22 | 108,78 |
Sähkö | -200 000,00 | -178 063,49 | 21 936,51 |
Jätehuolto | -25 000,00 | -28 804,65 | -3 804,65 |
Vakuutukset | -8 000,00 | -8 324,25 | -324,25 |
Maa-alueet vuokra | -93 000,00 | -94 044,00 | -1 044,00 |
Vuokrat / nuorisotila | -12 000,00 | -11 603,28 | 396,72 |
Vuokrat / varasto | -18 000,00 | -17 198,52 | 801,48 |
Vuokrat / Led-valot | -20 000,00 | -3 448,05 | 16 551,95 |
Kiinteistövero | -45 000,00 | -43 535,81 | 1 464,19 |
Kiinteistön korjaus ja huolto | -20 000,00 | -25 068,95 | -5 068,95 |
Kaluston korjaus ja huolto | -20 000,00 | -88 351,54 | -68 351,54 |
Pyörät | -8 000,00 | -12 428,96 | -4 428,96 |
Grillit | -10 000,00 | -9 164,03 | 835,97 |
Tiedottaminen / osakaslehtikulut | 0,00 | -8 499,48 | -8 499,48 |
Maksu -TV / kaapeli -TV | -1 000,00 | -1 311,64 | -311,64 |
Tietoliikenne / internet | -79 000,00 | -49 276,07 | 29 723,93 |
Aluevartionti | -4 000,00 | -4 192,32 | -192,32 |
Latumaksut | 0,00 | -10 011,73 | -10 011,73 |
Muut kulut | -50 000,00 | -2 927,37 | 47 072,63 |
Osakaspalvelut | 0,00 | -15 105,70 | -15 105,70 |
Luottotappiot | 0,00 | -778,84 | -778,84 |
PERUSHOITOKULUT YHTEENSÄ | -1 075 000,00 | -1 058 249,10 | 16 750,90 |
KÄYTTÖKULUT Vesi | -25 000,00 | -29 673,91 | -4 673,91 |
Takkapuut ja nestekaasu | -20 000,00 | -16 741,92 | 3 258,08 |
Pesulapalvelut | -68 000,00 | -74 558,22 | -6 558,22 |
Siivouspalvelut | -260 000,00 | -276 066,30 | -16 066,30 |
Kuluvat käyttötarvikkeet | -20 000,00 | -30 535,83 | -10 535,83 |
Pienkalusto | -20 000,00 | -12 030,97 | 7 969,03 |
KÄYTTÖKULUT YHTEENSÄ | -413 000,00 | -439 607,15 | -26 607,15 |
Korkotuotot | 0,00 | 4 638,21 | 4 638,21 |
Korkokulut | 0,00 | -1 298,16 | -1 298,16 |
TULOT YHTEENSÄ | 1 503 000,00 | 1 496 235,87 | -6 764,13 |
KAIKKI KULUT YHTEENSÄ | -1 497 000,00 | -1 508 992,86 | -11 992,86 |
TULOS | 6 000,00 | -12 756,99 | -18 756,99 |
TULOSLASKELMA | liite | 1.1.2018-31.12.2018 | 1.1.2017-31.12.2017 | |
Liikevaihto | 1 | |||
Vastikkeet | 1 468 837,98 | 1 485 367,25 | ||
Käyttökorvaukset | 22 759,68 | 18 039,50 | ||
Yhteensä | 1 491 597,66 | 1 503 406,75 | ||
Kiinteistön muut tuotot | 0,00 | 341,60 | ||
Palkat ja palkkiot | 2 | -8 400,00 | -7 000,00 | |
Poistot | 3 | -1 438,45 | -59 075,71 | |
Kiinteistön hoitokulut | ||||
Xxxxxxxx, isännöinti, kirjanpito | -84 110,88 | -83 068,20 | ||
Hallinto, muut kulut | -25 003,53 | -26 465,63 | ||
Käyttö ja huolto | -207 041,68 | -216 937,50 | ||
Ulkoalueiden huolto | -126 634,99 | -115 319,62 | ||
Siivous | -413 252,58 | -410 682,88 | ||
Vesi ja jätevesi | -29 673,91 | -27 943,69 | ||
Sähkö ja kaasu | -178 063,49 | -179 557,88 | ||
Jätehuolto | -28 804,65 | -25 117,67 | ||
Vahinkovakuutukset | -8 324,25 | -8 091,22 | ||
Vuokrat | -126 293,85 | -125 817,91 | ||
Kiinteisövero | -43 535,81 | -44 190,35 | ||
Korjaukset | -135 013,48 | -78 429,08 | ||
Xxxx xxxxxxxxxx, internet | -49 276,07 | -53 964,79 | ||
Muut hoitokulut, muut kulut | -42 048,24 | -40 727,53 | ||
Luottotappiot/oikaisut | -778,84 | -2 238,07 | ||
Yhteensä | -1 497 856,25 | -1 438 552,02 | ||
Liikevoitto (tappio) | -16 097,04 | -879,38 | ||
Rahoitustuotot ja -kulut | 4 | |||
Korkotuotot | 4 638,21 | 2 509,18 | ||
Korkokulut | -1 298,16 | -1 625,64 | ||
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä | 3 340,05 | 883,54 | ||
Tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja | -12 756,99 | 4,16 | ||
Tilikauden voitto/tappio | -12 756,99 | 4,16 |
TASE | liite | 31.12.2018 | 31.12.2017 | |
VASTAAVAA | ||||
PYSYVÄT VASTAAVAT | ||||
Aineettomat hyödykkeet | 5 | |||
Aineettomat oikeudet | 3 673,22 | 3 673,22 | ||
Liittymismaksut | 66 810,80 | 66 810,80 | ||
Aineettomat hyödykkeet yhteensä | 70 484,02 | 70 484,02 | ||
Aineelliset hyödykkeet | 6 | |||
Rakennukset ja rakennelmat | 8 618 755,26 | 8 620 193,71 | ||
Koneet ja kalusto | 1 240 499,33 | 1 240 499,33 | ||
Aineelliset hyödykkeet yhteensä | 9 859 254,59 | 9 860 693,04 | ||
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ | 9 929 738,61 | 9 931 177,06 | ||
VAIHTUVAT VASTAAVAT | ||||
Lyhytaikaiset saamiset | 7 | |||
Vastikesaamiset | 32 192,63 | 41 039,36 | ||
Siirtosaamiset | 27 722,49 | 29 038,05 | ||
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä | 59 915,12 | 70 077,41 | ||
Rahat ja pankkisaamiset Pankkisaamiset | 0,00 | 0,00 | ||
Rahat ja pankkisaamiset yhteensä | 0,00 | 0,00 | ||
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ | 59 915,12 | 70 077,41 | ||
VASTAAVAA YHTEENSÄ | 9 989 653,73 | 10 001 254,47 | ||
VASTATTAVAA | ||||
OMA PÄÄOMA | 8 | |||
Osakepääoma | 20 989,85 | 20 989,85 | ||
Rakennusrahasto | 9 792 936,78 | 9 792 936,78 | ||
Korjausrahasto | 311 784,01 | 311 784,01 | ||
Edellisten tilikausien voitto(tappio) | -274 935,91 | -274 940,07 | ||
Tilikauden voitto(tappio) | -12 756,99 | 4,16 | ||
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ | 9 838 017,74 | 9 850 774,73 | ||
VIERAS PÄÄOMA | ||||
Pitkäaikainen vieras pääoma | ||||
Pitkäaikanen laina rahoituslaitoksilta | 73 410,01 | 85 798,99 | ||
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä | 73 410,01 | 85 798,99 | ||
Lyhytaikainen vieras pääoma | 9 | |||
Ostovelat | 13 813,03 | 62 862,08 | ||
Siirtovelat | 64 412,95 | 1 818,67 | ||
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä | 78 225,98 | 64 680,75 | ||
VASTATTAVAA YHTEENSÄ | 9 989 653,73 | 10 001 254,47 |