Zatvoreni investicioni fond sa javnom ponudom „Unioinvest fond“ a.d. Bijeljina Broj: SK-I-04a/2022 Bijeljina, 28.04.2022. godine
Zatvoreni investicioni fond
sa javnom ponudom
„Unioinvest fond“ a.d. Bijeljina
Broj: SK-I-04a/2022
Bijeljina, 28.04.2022. godine
Na osnovu člana 31. Statuta Zatvorenog investicionog xxxxx xx javnom ponudom „Unioinvest fond“ a.d. Bijeljina, Skupština akcionara na sjednici održanoj xxxx 28.04.2022 .godine, usvojila je
IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU
zatvorenog investicionog xxxxx xx javnom ponudom
»Unioinvest fond« a.d. Xxxxxxxxx u 2021. godini
UVOD
1.1. Osnovne informacije o fondu
Zatvoreni investicioni fond sa javnom ponudom »Unioinvest fond« a.d. Bijeljina je osnovan na skupštini akcionara xxxx 06.12.2007. godine,Odlukom o osnivanju zatvorenog investicionog xxxxx xx javnom ponudom, broj: SK-I-02/2007, na sjednici akcionara xxxxx.
Ovaj fond nije nastao u postupku privatizacije, obzirom da je osnovan nakon što je završena transformacija privatizacionih fondova u zatvorene investicione fondove.
Registracija xxxxx xx izvršena kod Osnovnog suda u Bijeljini, Rešenjem, broj: 080-0-Reg-7-000 806, upisom u registarski uložak br. 1-6338, xxxx 13.12.2007. godine.
Organi xxxxx:
skupština akcionara xxxxx i
nadzorni odbor xxxxx
Akti xxxxx:
Statut,
Prospekt
Ugovor o upravljaju i
Poslovnik o radu skupštine akcionara xxxxx.
Sjedište xxxxx xx u Bijeljini, xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 00, Xxxxxxxxx Xxxxxx.
Osnovne informacije o društvu za upravljanje
Društvo za upravljanje investicionim fondovima »Invest nova« a.d. Bijeljina je osnovano u svrhu formiranja i upravljanja privatizacionog investicionog xxxxx, a nakon osnivanja privatizacionog investicionog xxxxx »Invest nova fond« a.d. Bijeljina, društvo je započelo upravljanje ovim fondom, i njime upravlja od njegove registracije.
Društvo je nastavilo da upravlja privatizacionim investicionim fondom »Invest nova fond« a.d. Xxxxxxxxx i nakon njegove transformacije u zatvoreni investicioni fond sa javnom ponudom »Invest nova fond« a.d. Xxxxxxxxx, a potom i nakon preoblikovanja u Otvoreni mješoviti invesicioni fond ,,Invest nova''.
Pored upravljanja ovim fondom, društvo istovremeno upravlja i zatvorenim investicionim fondom sa javnom ponudom »Unioinvest fond« a.d. Bijeljina od njegovog osnivanja.
Transformacija društva za upravljanje privatizacionim fondom u društvo za upravljanje investicionim fondovima je izvršena na skupštini akcionara društva xxxx xx održana tokom 2007. godine, a na odluku skupštine o transformaciji društva, saglasnost je dala Komisija za hartije od vrednosti Republike Srpske, Banja Luka broj: 04-UP-041-1215/07, xxxx 05.04.2007. godine (u daljem tekstu Komisija).
Osnovni kapital društva iznosi 1.560.000,00 KM, i podijeljen je na 1.560 običnih akcija, nominalne vrijednosti od 1.000,00 KM po akciji.
Rezerve društva za upravljanje iznose 156.000,00 KM.
Tokom 2016. godine izvršeno je usklađivanje poslovanja Društva sa Zakonom o investicionim fondovima (»Službeni glasnik Republike Srpske«, broj: 92/06 i 82/15). Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske, svojim rješenjem broj: 01-UP-52-328-2/16 od 23.09.2016. godine utvrdila je da je društvo za upravljanje investicionim fondovima »Invest nova« a.d. Xxxxxxxxx uskladilo svoje poslovanje sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o investicionim fondovima (»Službeni glasnik Republike Spske«, broj: 82/15). Komisija je svojim rješenjima dala saglasnost i na:
Pravila poslovanja društva, rješenje XXXX XX, broj: 01-UP-52-327-11/16 od 23.09.2016. godine, i
Statut društva, rješenje XXXX XX, broj: 01-UP-52-327-6/16 od 05.08.2016. godine,
Društvo je registrovano kod Osnovnog suda u Bijeljini, Rešenjem broj: FI-767/2000, i upisano je u registarski uložak broj: 1-4978, xxxx 01.09.2000. godine, odnosno nakon usklađivanja poslovanja u 2016. godini Rješenje, broj: 059-0-Reg-16-000616 od 22.09.2016. godine, registarski uložak broj: 1-4978.
Društvo je simultano osnovano, i njegove akcije nisu uvrštene na banjalučku berzu, tako da se njima trguje putem kupoprodajnih ugovora, prenosom akcija vanberzanskim nalogom sa prodavca na kupca akcija, u Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka (u daljem tekstu CR HOV). Struktura akcionara društva za upravljanje i visina njihovih vlasničkih udjela su promijenjene u odnosu na prethodnu poslovnu godinu, tako da dva akcionara, koji djeluju kao povezana lica imaju u svome vlasništvu 60,00 % akcijskog kapitala društva.
Organi društva:
Skupština akcionara društva,
Upravni odbor društva, i
Izvršni direktori društva.
Akti društva:
Statut,
Pravila poslovanja Društva,
Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova društva,
Struktura zaposlenih:
Dva izvršna direktora društva,
Interni revizor,
Dva investiciona menadžera u odjeljenju Front Office,
Jedan zaposleni u odjeljenju Middle Office sa zvanjem investicionog menadžera i
Jedan zaposleni u odjeljenju Back Office.
Poslovi knjigovodstva i računovodstva društva i investicionih fondova su prenijeti na treće lice na osnovu dozvole Komisije za HOV RS, a u skladu sa Pravilnikom o postupku i vrsti poslova koje društvo za upravljanje može prenijeti na treće lice i načinu prenosa poslova upravljanja investicionim fondom na drugo društvo za upravljanje (»Službeni glasnik Republike Srpske«, broj: 105/15),
Poslove vođenja i ažuriranja web strane društva obavlja jedan izvršilac, u skladu sa ugovorom o djelu.
Održavanje čistoće u radnim prostorijama društva obavlja spremačica, u skladu sa ugovorom o povremenim i privremenim poslovima.
Društvo ima 6 stalno zaposlenih radnika sa VSS, od čega su 4 diplomiranih ekonomista i 2 diplomirana pravnika.
Sjedište društva je u Bijeljini, u xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 00.
Regulatorni okvir
Regulatorni okvir za osnivanje i poslovanje društva za upravljanje investicionim fondovima i zatvorenih investicionih fondova sa javnom ponudom, kojima upravlja društvo predstavljaju: Zakon o investicionim fondovima (»Službeni glasnik Republike Srpske«, broj: 92/06 i 82/15), podzakonski akti koje je donijela Komisija za hartije od vrednosti Republike Srpske, Zakon o privrednim društvima (»Službeni glasnik Republike Srpske« (u daljem tekstu: Komisija), broj: 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13) i Zakon o tržištu hartija od vrednosti (»Službeni glasnik Republike Srpske«, broj 92/06, 34/09, 30/12, 59/13, 108/13 i 04/17).
POLITIKE UPRAVLJANJA IMOVINOM XXXXX
Društvo za upravljanje upravlja imovinom ZIF-a »Unioinvest fond« ad Bijeljina i sa imovinom OMIF-a »Invest nova«, u skladu sa: Zakonom o investicionim fondovima, podzakonskim aktima, svojim aktima i aktima xxxxx, xxx i u skladu sa Ugovorom o upravljanju fondom.
Društvo za upravljanje je odgovorno za upravljanje investicionim fondom, u skladu sa definisaninim ciljevima i politikamaupravljanja imovinom xxxxx xxxx su predviđeni Statutom i Prospektom fonda, na koje je svojim rešenjem saglasnost dala Komisija.
Društvo za upravljanje upravlja portfeljom investicionog xxxxx,prodajom ulaganja iz portfelja xxxxx, ikupovinama nove imovine, u ime i za račun xxxxx.
ZIF ,,Unioinvest fond'' je tokom 2021. godine povećao učešće akcija u ukupnoj imovini xxxxx, xxx xx istovremeno smanjeno učešće obveznica i gotovine i gotovinskih ekvivalenata u ukupnoj imovini xxxxx. Do promjene u strukturi ulaganja imovine došlo xxxxx xx usljed kupovina akcija emitenta ,,Telekom Srpske‟ a.d. Banja Luka. Tokom 2021. godine fond je imao prihode u iznosu od 109.994 KM, i oni su u odnosu na prethodnu godinu povećani za oko 38.733KM.
Osim upravljanja imovinom xxxxx, društvo za upravljanje je aktivno učestvovalo u radu skupština akcionara preduzeća i banaka, čije akcije fond ima u svome portfelju.
2.1. Kretanje prometa na banjalučkoj berzi u 2019, 2020. I 2021. godini
U ovom periodu na banjalučkoj berzi ostvaren je ukupan promet:
2019. xxxxxx
Ukupan promet Januar - Decembar 2019. | Total Turnover January - December 2019. |
||
Redovan promet - akcije | Ordinary Turnover - shares |
86.338.343 |
18,3% |
Blok posao | Block Trading |
27.884.703 |
5,9% |
Aukcija za paket akcija | Auction for package of shares |
687.912 |
0,1% |
Javna ponuda | Public Offering |
357.107.760 |
75,6% |
Preuzimanje | Takeovers |
114.623 |
0,0% |
Ukupno | Total |
472.133.341 |
100,00% |
2020. godine
Ukupan promet Januar - Decembar 2020. | Total Turnover January - December 2020. |
||
Redovan promet - akcije | Ordinary Turnover - shares |
120.285.554
|
16,4%
|
Blok posao | Block Trading |
46.218.389
|
6,3%
|
Aukcija za paket akcija | Auction for package of shares |
0
|
0,0%
|
Javna ponuda | Public Offering |
547.080.085
|
74,5%
|
Preuzimanje | Takeovers |
20.435.170
|
2,8%
|
Ukupno | Total |
734.019.198
|
100,00% |
2021. xxxxxx
Ukupan promet Januar - Decembar 2021. | Total Turnover January - December 2021. |
||
Redovan promet - akcije | Ordinary Turnover - shares |
109.374.522
|
29,0% |
Blok posao | Block Trading |
53.012.358
|
14,0% |
Aukcija za paket akcija | Auction for package of shares |
|
0,0% |
Javna ponuda | Public Offering |
213.362.498
|
56,5% |
Preuzimanje | Takeovers |
2.047.692
|
0,5% |
Ukupno | Total |
377.797.070
|
100% |
Analizom prometa na banjalučkoj berzi možemo zaključiti sljedeće:
da je u 2021,. godini došlo do pada redovnog prometa, kao i pada ukupnog prometa. Ukupan promet xx xxxxx za 356.222.128 KM u odnosu na 2020. Godinu
u 2020. godini je zabilježen rast redovnog prometa, xxx x xxxx ukupnog prometa, u odnosu na prethodnu godinu, i to za 261.885.857 KM.
u 2021. godini xxxxx xx i do pada poslova javnom ponudom kao i preuzimanja u odnosu na prethodne godine,
Na banjalučkoj xxxxx xx najviše se trgovalo obveznicama koje je i izdala i za koje je garantovala Republika Srpska i trezorskim zapisima, a što xx xxxx vlasničkih hartija od vrijednosti značajno se trgovalo akcijama ZTC Banja Vrućica a.d. Teslić i akcijama Telekoma Srpske a.d. Banja Luka.
Tokom 2021. godine investitori su značajno smanjili kupovine, a što xx xxxx poslovnih banaka, koje imaju sjedišta u Republici Srpskoj, one su dio slobodnog kapitala, umjesto u kredite plasirale u obveznice i u trezorske zapise, kao i u prethodnim godinama.
Ostali institucionalni investitori, uključujući i investicione fondove,su uglavnom investirali u obveznice i trezorske zapise.
Analizom ukupnog prometa na banjalučkoj berzi u prethodne tri godine se može zaključiti da investitori nisu pokazali veći interes za kupovinu akcija preduzeća iz sektora elektroprivrede Republike Srpske, iako su cijene ovih akcija u ovom periodu imale trend stagnacije i blagog pada.
Kretanje berzanskih indeksa
U cilju predstavljanja tržišnih kretanja na banjalučkoj berzi u poslednje tri godine, dajemo tabelarni prikaz berzanskih indeksa u 2019. 2020. i 2021. godini:
Grafikon kretanja indeksa 31.12.2021. godine
Indeksi |
31.12.2021. |
31.12.2020. |
31.12.2019. |
Promjena % |
BIRS |
667,93
|
576,94
|
618,31 |
15,77% |
ERS10 |
|
299,40
|
367,48 |
|
ORS |
2.920,61
|
2.842,26
|
2.797,57 |
2,76%
|
2021. xxxxxx
Xxxxxxx od vrijednosti |
Promet |
Broj transakcija |
kapitalizacija |
||||
|
redovan |
ostali poslovi |
redovan |
ostali poslovi |
|
||
akcije |
44.740.148
|
55.772.988
|
4.096
|
17
|
2.857.606.041
|
||
fondovi |
6.720
|
0
|
2
|
0 |
1.223.151
|
||
obveznice |
59.634.704
|
97.605.042
|
1.389
|
186
|
1.287.535.944
|
||
Trezorski zapisi |
4.992.950
|
115.044.518
|
1
|
26
|
|
||
UKUPNO |
109.374.522
|
268.422.548
|
5.488
|
229
|
4.146.365.136
|
||
UKUPNO |
|
377.797.070
|
|
5.717
|
|
||
Kada analiziramo kretanja navedenih berzanskih indeksa u prethodne tri godine (2018. 2019. i 2020. xxxxxx) možemo zaključiti sledeće:
indeks XXXX xx u 2021. godini imao rast u odnosu na prethodne dvije godine,
indeks ERS10 je u 2020. godini imao pad u odnosu na prethodne dvije godine i
indeks ORS u 2021. godini nastavlja da bilježi trend rasta u odnosu na prethodne dvije godine.
U sljedećoj tabeli ćemo prikazati kretanje cijena 10 hartija kojima se najviše trgovalo na banjalučkoj berzi u toku 2021. godine:
Oznaka emitenta |
Naziv emitenta |
Cijena na xxx 31.12.2021. |
Prosječna cijena |
Broj transakcija |
Promet |
BVRU-R-A |
ZTC Banja Vrućica a.d. Teslić |
0,901
|
1,4491
|
181
|
15.344.847
|
RSBD-O-N
|
Republika Srpska 4,5% 03/03/23
|
103,33
|
104,0683
|
19
|
14.667.398
|
TLKM-R-A |
Telekom Srpske a.d. Banja Luka
|
1,42
|
1,1247
|
1.638
|
13.693.542
|
RSRS-O-P
|
Republika Srpska - xxxxx xxxxx 15 |
94,71 |
95,0669
|
400
|
6.008.687 |
RSBD-O02 |
Republika Srpska 3,50% 05/05/22 |
101,71
|
101,7100
|
1
|
5.085.500
|
RS21-T02 |
Republika Srpska - trezorski zapisi 6M 04/08/21 |
|
99,8590
|
1
|
4.992.950
|
RSDS-O-I |
Republika Srpska - dev. štednja 9
|
101,2 |
100,8568 |
199 |
4.340.898 |
RSBD-O-T
|
Republika Srpska 4,5% 07/09/23 |
105,25
|
105,2500
|
3
|
4.246.838
|
NOVB-R-E |
Nova banka a.d. Banja Luka |
0,5
|
0,4988 |
224
|
3.621.638
|
RSRS-O-M |
Republika Srpska - xxxxx xxxxx 13 |
96
|
96,3512
|
188
|
3.315.027
|
Ostalo |
|
|
|
2.634 |
34.057.198,3
|
UKUPNO |
|
|
|
5. 5.488 5.488 488
|
109.374.522
|
Tabelarni prikaz trgovanja akcijama/ udjelima investicionih fondova u 2021. i u 2020. godini:
Zatvoreni fondovi |
|
Projsečna cijena 2021. xxxxxx |
Prosječna cijena 2020. xxxxxx |
Promet KM -2021 |
UNIP-R-A |
ZIF Unioinvest a.d. Bijeljina |
0,4800
|
0,4800
|
6.720
|
UKUPNO |
|
|
|
6.720
|
Udjelima otvorenih investicionih fondova iz Republike Srpske se ne trguje na Banjalučkoj berzi.
REALIZACIJA POSLOVNE POLITIKE XXXXX
Skupština ZIF-a je u 20201 godini usvajila Program investicionih ciljeva i investicione politike xxxxx za 2021. godinu, kojim su postavljeni investicioni ciljevi xxxxx.
Prvi investicioni cilj ZIF-a u 2021. godini bio je održavanje potrebnog nivoa osnovnog kapitala xxxxx, i održavanje likvidnosti xxxxx. Ovaj investicioni cilj je u potpunosti izvršen, pošto je fond od početka do kraja poslovne godine imao potreban nivo osnovnog kapitala, i pošto je na vrijeme izvršavao svoje finansijske obaveze, što se vidi u Izvještaju o novčanom toku (godišnji obračun ZIF-a za 2020. godinu).
Drugi investicioni cilj investiciong xxxxx bio je održavanje likvidnosti xxxxx tokom 2021. Poslovne godine, i ovaj cilj je ostvaren obzirom da fond ima dovoljno likvidnih novčanih sredstava na svojim računima u poslovnim bankama sa sjedištem u Republici Srpskoj, tako da je solventan i sposoban da izvršava sve svoje obaveze.Fond xx x xxxx 2021. godine imao novčane odlive po osnovu troškova poslovanja prema: depozitaru, poslovnim bankama i Komisiji, dok su obaveze prema društvu za upravljanje dijelom izmirene. ZIF ima dovoljno likvidnih novčanih sredstava na svojim transakcionim računima, tako da je solventan i sposoban da izvršava kako kratkoročne tako i dugoročne obaveze
Treći investicioni cilj investicionog xxxxx bio je dobrovoljna likvidacija xxxxx, xxxx xx planirano započeti u toku 2021. godine , te okončati do sredine 2022. godine, obzirom da akcionari xxxxx u prethodne dvije godine nisu pokazali interes za značajnijim povećanjem osnovnog kapitala xxxxx, xxxx su pokazali interes za transformaciju zatvorenog u otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom, i za eventualno pripajanje na ovaj način transformisanog xxxxx otvorenom mješovitom investicionom fondu sa javnom ponudom „Invest nova“. Kako se odluka o dobrovoljnoj likvidaciji može donijeti samo na Godišnjoj (glavnoj) skuptšini akcionara, ovaj investicioni cilj nije ostvaren, te je ovo pitanje uvršteno na Godišnju (glavna) skuptšinu akcionara u 2022. Godini.
Četvrti investicioni cilj xxxxx bio je povećanje učešća akcija i smanjenje učešća obveznica i gotovine u ukupnoj imovini xxxxx. Na xxx 31.12.2020. godine, akcije su činile 10,51312%, obveznice 47,26313% a gotovina i gotovinski ekvivalenti 20,29386% vrijednosti imovine xxxxx. Ovaj investicioni cilj je ostvaren obzirom da su na xxx 31.12.2021. godine akcije činile 31,2299% vrijednosti imovine xxxxx, obveznice 35,7576% i gotovina i gotovinski ekvivalenti 12,5852%.
Na osnovu ovih pokazatelja možemo konstatovati da je društvo za upravljanje ostvarilo sve postavljene investicione ciljeve iz Programa investicione politike i investicionih ciljeva xxxxx za 2021. Xxxxxx, osim dobrovoljne likvidaije xxxxx
3.1. Prodaja hartija iz portfelja xxxxx
X.xx. |
Emitent-oznaka |
Broj akcija xxxxx |
Xxxx prod. akcija xxxxx |
Cijena |
Vrijednost |
1. |
RSDS-O-G
|
|
20.000
|
0,1000
|
2.000,00 |
2. |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|
UKUPNO |
|
|
|
2.000,00 |
3.2. Kupovina hartija za račun xxxxx
Xx. |
Emitent |
Broj kupljenih hartija |
Prosečne nabavne cijene |
Vrijednost |
1. |
Telekom Srpske a.d. Banja Luka |
257.052 |
1,03 |
265.457,55 |
2. |
/ |
/ |
|
|
|
UKUPNO |
|
|
|
NETO SREDSTVA I CIJENE AKCIJA
4.1. Kretanje vrijednosti neto sredstava xxxxx u 2020. godini
Obračun neto sredstava xxxxx xx kraju svakog mjeseca vrši društvo za upravljanjea kontrolu obračuna vrši Centralni registar hartija od vrednostiad Banja Xxxx xxx depozitar xxxxx, u skladu sa Metodologijom za utvrđivanje vrijednosti neto imovine xxxxx, xxxx xx svojim Pravilnikom propisala Komisija.
U toku 2021. godine neto imovina xxxxx xx u prvim mjesecima imala trend pada, dok je od maja mjeseca pa sve do kraja godine zabilježen rast.
Od januara mjeseca i zaključno sa decembrom mjesecom 2021. xxxxxx xx povećana vrijednost neto imovina xxxxx, tako da je na godišnjem nivou došlo do povećanja za 166.800,027 KM pošto xx xxxx imovina xxxxx u januaru mjesecu 2020. godine iznosila 1.644.515, 27KM, a u decembru mjesecu vrijednost neto imovine xxxxx xx bila 1.811.316,25 KM.
Pregled kretanja vrijednosti neto imovine xxxxx u 2021. godini
Mjesec |
Neto imovina xxxxx |
31.01.2021. |
1.644.515,27 |
28.02.2021. |
1.637.977,42 |
31.03.2021. |
1.633.387,63 |
30.04.2021. |
1.629.223,48 |
31.05.2021. |
1.657.901,29 |
30.06.2021. |
1.677.813,69 |
31.07.2021. |
1.675.853,07 |
31.08.2021. |
1.688.984,26 |
30.09.2021. |
1.699.643,76 |
31.10.2021. |
1.731.039,12 |
30.11.2021. |
1.770.226,08 |
31.12.2021. |
1.811.316,25 |
Pregled kretanja vrijednosti neto imovine xxxxx u 2020. godini
Mjesec |
Neto imovina xxxxx |
31.01.2020. |
1.684.210,37 |
28.02.2020. |
1.689.429,30 |
31.03.2020. |
1.678.585,82 |
30.04.2020. |
1.649.353,72 |
31.05.2020. |
1.652.663,54 |
30.06.2020. |
1.643.261,07 |
31.07.2020. |
1.641.598,06 |
31.08.2020. |
1.646.795,55 |
30.09.2020. |
1.659.836,19 |
31.10.2020. |
1.647.749,51 |
30.11.2020. |
1.639.675,96 |
31.12.2020. |
1.640.754,38 |
Vrijednosti neto imovine xxxxx po akciji u 2021. godini je od mjeseca maja gotovo svakog mjeseca rasla tako da je u decembru 2021. godine u odnosu na januar iste godine bio evidentan rast neto imovine po akciji xxxxx.
Vrijednost neto imovine po akciji xxxxx xx na početku perioda (januar mjesec 2021. godine) iznosila 0,6454 KM, a na kraju perioda (decembar njesec 2021. godine) vrijednost neto imovine po akciji xxxxx xx iznosila 0,7108 KM.
Kretanje cijena akcija xxxxx u 2021. godini:
-
Datum trgovanja
Količina prometovanih HOV
Cijena
Ukupan promet (vrijednost)
27.01.2020
10.000
0,48
4.800,00
4.000
0,48
1.920,00
UKUPNO
14.000
Prosječna cijena za izabrani interval
0,48
Prosječna ponderisana cijena za izabrani interval
0,48
UKUPNO
6.720
Promet akcijama xxxxx tokom 2021. xxxxxx xx bio veoma mali, pošto xx x xxxx poslovne godine realizovan samo dva prodajna nalog, po cijenama od 0,48 KM po akciji xxxxx, i u ukupnoj količini od 14.000 akcija xxxxx.
Struktura portfelja xxxxx xx xxx 31.12.2021. godine:
Analizom strukture portfelja xxxxx xx xxx 31.12.2021. godine, možemo zaključiti da je tokom godine došlo do značajnih promjena u portfelju xxxxx po vrstama imovine xxxxx, zbog pada učešća dužničkih hartija u ukupnoj imovini xxxxx i gotovine i gotovinskih ekvivalenata, te rasta učešća akcija u ukupnoj vrijednosti imovine.
U sledećoj tabeli ćemo prikazati strukturu imovine xxxxx, po granama privrede u 2021. godini i u 2020. godini:
Rb. |
Grana privrede |
31.12.2021. vrijednost |
% |
31.12.2020. vrijednost |
% |
1 |
Proiz. i distr. elek. en. i gasa |
49.224,10 |
2,63 |
54.809,91 |
3,28 |
2 |
Prerađivačka industrija |
4.448,80 |
0,210657 |
176,17 |
0,01 |
3 |
Telekomunikacije i saobraćaj |
483.865,94 |
25,898509 |
85.230,09 |
5,096162 |
4 |
ZIF-ovi |
- |
-
|
- |
-
|
5 |
Zdravstvo i turizam |
- |
- |
- |
- |
6 |
Banke i osiguranja |
44.552,88 |
2,384656 |
32.746,81 |
1,95803 |
7 |
Trgovina na veliko i malo |
1.384,00 |
2,018186 |
1954,60 |
0,11671 |
8 |
Obveznice |
668.065,64 |
35,7576 |
790.445,70 |
47,2631 |
9 |
Depoziti i plasmani |
360.000,00 |
19,2687 |
360.000,00 |
21,5255 |
10 |
Gotovina i got. ekvivalenti |
235.131,84 |
12,5852 |
339.400,79 |
20,2938 |
11 |
Udjeli otvorenih fondova |
- |
- |
- |
- |
12 |
Potraživanja |
21.534,54 |
1,1586 |
6.765,21 |
0,4045 |
13 |
Ostala imovina |
111,10 |
|
- |
- |
|
Ukupno: |
|
100,00% |
1.672.436,84 |
100,00% |
Struktura imovine xxxxx po granama privrede se izmijenila u toku 2021. godine, u odnosu na 2020. godinu, pošto se značajno smanjilo obveznica i gotovine i gotovinskih ekvivalenata u ukupnoj vrijednosti imovine xxxxx, povećalo se učešće akcija u ukupnoj vrijednosti imovine, posebno u oblasti telekomunikacija i saobraćaja. Depoziti i plasmani su na istom nivou, dok su potraživanja porasla u odnosu na prethodnu godinu..
Struktura ulaganja – 31.12.2021. godine (uporedni pokazatelji sa 31.12.2020. godine)
-
R.b.
Opis
Ukupna vrijednost 31.12.2021.
%
Ukupna vrijednost 31.12.2020.
%
1
Akcije
583.472,75
31,2299
175.825,14
10,5131
2
Obveznice
668.065,64
35,7576
790.445,70
47,2631
3
Ostale HOV
0,00
0,0000
0,00
0,0000
4
Depoziti i plasmani
360.000,00
19,2687
360.000
21,5255
5
Gotovina i got. ekv.
235.131,84
12,5852
339.400,79
20,2938
6
Ostala imovina
21.645,64
1,1586
6.765,21
0,4045
Ukupno:
1.868.315,87
100,00%
1.672.436,84
100,00
Analizom pokazatelja iz strukture portfelja xxxxx po vrstama imovine na kraju 2021. godine, u odnosu na kraj 2020. godine, vidljivo je da je povećano učešće akcija u imovini xxxxx za približno 21,00 %.
Učešće obveznica u ukupnoj imovini xxxxx u 2021. godini je smanjeno sa 47,26% na 35,76% dok je učešće gotovona sa 20,29 % u 2020. Godini smanjeno na 12,59% u 2021. godini.
Visina oročenih depozita je 360.000,00 KM , odnosno podjednako kao i u prethodnoj godini.
REZULTATI POSLOVANJA XXXXX
5.1.Bilans uspjeha za period 01.01.-31.12.2021. godine
(iznos u KM)
Grupa računa/račun |
Pozicija |
AOP |
Tekuća xxxxxx |
Prethodna xxxxxx |
1 |
2 |
3 |
5 |
6 |
|
A. REALIZOVANI PRIHODI I RASHODI |
201 |
|
|
|
I - Poslovni prihodi (203 do 206) |
202 |
109.994 |
71.261 |
700 |
1. Prihodi od dividendi |
203 |
54.055 |
13.124 |
701 |
2. Prihodi od kamata |
204 |
55.939 |
58.137 |
702 |
3. Amortizacija premije (diskonta) po osnovu HOV sa rokom dospjeća |
205 |
|
|
709 |
4. Ostali poslovni prihodi |
206 |
|
|
|
II - Realizovani dobitak (208 do 210) |
207 |
121 |
0 |
710 |
1. Realizovani dobici po osnovu prodaje hartija od vrijednosti |
208 |
121 |
|
711 |
2. Realizovani dobitak po osnovu kursnih razlika |
209 |
|
|
719 |
3. Ostali realizovani dobici |
210 |
|
|
73 |
III - Poslovni rashodi (212 do 218) |
211 |
47.090 |
41.491 |
600 |
1. Naknada društvu za upravljanje |
212 |
26.163 |
19.813 |
601 |
2. Troškovi kupovine i prodaje ulaganja |
213 |
162 |
247 |
602 |
3. Rashodi po osnovu kamata |
214 |
|
|
603 |
4. Naknada članovima Nadzornog odbora |
215 |
9.921 |
9.925 |
605 |
5. Naknada banci depozitaru |
216 |
2.202 |
1.840 |
607 |
6. Rashodi po osnovu poreza |
217 |
3.767 |
5.216 |
604,606, 609 |
7. Ostali poslovni rashodi xxxxx |
218 |
4.875 |
4.450 |
|
IV - Realizovani gubitak (220 do 222) |
219 |
0 |
231.089 |
610 |
1. Realizovani gubici na prodaji hartija od vrijednosti |
220 |
|
231.089 |
611 |
2. Realizovani gubici po osnovu kursnih razlika |
221 |
|
|
619 |
3. Ostali realizovani gubici |
222 |
|
|
|
V - REALIZOVANI DOBITAK I GUBITAK 1. Realizovani dobitak (202+207-211-219) |
223 |
63.025 |
|
|
2. Realizovani gubitak (211+219-202-207) |
224 |
|
201.319 |
|
VI - Finansijski prihodi (226+227) |
225 |
|
0 |
730 |
1. Prihodi od kamata |
226 |
|
|
731 |
2. Ostali finansijski prihodi |
227 |
|
|
|
VII - Finansijski rashodi (231+232) |
228 |
|
0 |
630 |
1. Rashodi po osnovu kamata |
229 |
|
|
631 |
2. Ostali finansijski rashodi |
230 |
|
|
|
B. REALIZOVANI DOBITAK I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA 1. Realizovani dobitak prije oporezivanja (223+225-228) ili (000-000-000) |
000 |
00.000 |
0 |
|
2. Realizovani gubitak prije oporezivanja (224+228-225) ili (228-225-223) |
232 |
0 |
201.319 |
|
V. TEKUĆI I ODLOŽENI POREZ NA DOBIT |
233 |
|
|
821 |
1. Xxxxxxx xxxxxx perioda |
234 |
|
|
822 dio |
2. Odloženi xxxxxxx xxxxxx perioda |
235 |
|
|
822 dio |
3. Odloženi poreski prihod perioda |
236 |
|
|
|
G. REALIZOVANI DOBITAK I GUBITAK POSLIJE OPOREZIVANJA 1. Realizovani dobitak poslije oporezivanja (231-232-234-235+236) |
237 |
|
0 |
|
2. Realizovani gubitak poslije oporezivanja (232-231+234+235-236) |
238 |
0 |
201.319 |
|
D. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI I-Nerealizovani dobici (240 do 244) |
239 |
81.058 |
51.294 |
720 |
1. Nerealizovani dobici na hartijama od vrijednosti |
240 |
81.058 |
51.294 |
721 |
2. Nerealizovani dobici po osnovu kursnih razlika na monetarnim sredstvima, osim na hartijama od vrijednosti |
241 |
|
|
722 |
3. Nerealizovani dobici po osnovu kursnih razlika na hartijama od vrijednosti |
242 |
|
|
723 |
4. Nerealizovani dobici na derivatima, instrumentima zaštite |
243 |
|
|
729 |
5. Ostali nerealizovani dobici |
244 |
|
|
|
II - Nerealizovani gubici (246 do 250) |
245 |
50.423 |
69.498 |
620 |
1. Nerealizovani gubici na hartijama od vrijednosti |
246 |
50.423 |
69.498 |
621 |
2. Nerealizovani gubici po osnovu kursnih razlika na monetarnim sredstvima, osim na hartijama od vrijednosti |
247 |
|
|
622 |
3. Nerealizovani gubci po osnovu kursnih razlika na hartijama od vrijednosti |
248 |
|
|
623 |
4. Nerealizovani gubici po osnovu derivata |
249 |
|
|
629 |
5. Ostali nerealizovani gubici |
250 |
|
|
|
Đ. UKUPNI NEREALIZOVANI DOBICI (GUBICI) XXXXX 1. Ukupni nerealizovani dobitak (000-000) |
000 |
00.000 |
|
|
2. Ukupni nerealizovani gubitak (000-000) |
000 |
0 |
00.000 |
|
E. POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA XXXXX 1. Povećanje neto imovine xxxxx (237-238+251-252) |
253 |
93.660 |
|
|
2. Smanjenje neto imovine xxxxx (238-237+252-251) |
254 |
|
219.523 |
|
Obična zarada po akciji |
255 |
0 |
0 |
|
Razrijeđena zarada po akciji |
256 |
0 |
0 |
Ostvareni prihodi:
U periodu od 01.01. do 31.12.2021. godine fond je ostvario ukupne prihode u iznosu od 109.994,00 KM, i oni su u odnosu na isti period prethodne poslovne godine povećani za oko 38.733 KM.
Poslovni rashodi fonda u toku 2020. godine su iznosili 47.090 KM i oni su u odnosu na isti period prethodne godine veći za oko 6.000 KM.
Fond u 2021. godini je ostvario realizovani dobitak u iznosu od 63.025 KM.
ZIF u 2021. godini je ostvario povećanje neto imovine koje je iznosilo 169.366 KM.
Prihodi od kamata |
55.939
|
Prihodi od dividendi |
54.055
|
Najveći prihodi xxxxx u 2021. godini su ostvareni od priliva dividendi i prinosa po osnovu kamata na oročene depozite i na osnovu kamata i dospjelih anuiteta na obveznice, koje je fond ima. u svome portfelju. Prihodi od dividendi su imali trend rasta u odnosu na prethodnu poslovnu godinu, dok su prihodi od kamata imali trend pada u odnosu na prethodnu godinu.
Ostvareni rashodi:
U periodu od 01.01. do 31.12.2021. godine su ostvareni poslovni rashodi su iznosili KM, 47.090 KM i oni su imali sljedeću strukturu:
Naknade društvu za upravljanje |
26.163 |
Troškove kupovine i prodaje ulaganja |
162 |
Naknade članovima nadzornog odbora xxxxx |
9.928,00
|
Naknade banci depozitaru |
2.202 |
Rashodi po osnovu poreza |
3.767 |
Ostali poslovni rashodi xxxxx |
4.875 |
Realizovani dobitak xxxxx |
63.025 |
Ukupni nerealizovani dobitak xxxxx |
30.635 |
Analizom pokazatelja poslovnih rashoda u 2021. godini, u odnosu na 2020. godinu, uočljivo xx xx xx zadržali približno isti nivo.
Fond po godišnjem obračunu za 2020. Xxxxxx je ostvario realizovani dobitak u iznosu od 63.025 KM.
5.2.Bilans xxxxxx xxxxx na xxx 31.12.2021. godine
(iznos u KM)
Grupa računa/račun |
Pozicija |
AOP |
Tekuća xxxxxx |
Prethodna xxxxxx |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
A. UKUPNA IMOVINA (002+003+010+016+017) |
001 |
1.868.316 |
1.672.437 |
100 do 102 |
I - Gotovina i gotovinski ekvivalenti |
002 |
235.132 |
339.401 |
|
II - Ulaganja xxxxx (004 do 008) |
003 |
1.611.539 |
1.326.271 |
200 do 205 |
1. Ulaganja xxxxx u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha |
004 |
628.743 |
619.159 |
210 do 215 |
2. Ulaganja xxxxx u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju |
005 |
622.796 |
347.112 |
220 do 225 |
3. Ulaganja xxxxx u finansijska sredstva koja se drži do roka dospijeća |
006 |
|
0 |
230 do 235 |
4. Depoziti i plasmani |
007 |
360.000 |
360.000 |
240 |
5. Ostala ulaganja |
008 |
|
0 |
|
III - Potraživanja (010 do 015) |
009 |
21.534 |
6.765 |
300 |
1. Potraživanja po osnovu prodaje HOV |
010 |
|
|
301 |
2. Potraživanja po osnovu kamata |
011 |
1.147 |
1.275 |
302 |
3. Potraživanja po osnovu dividendi |
012 |
20.387 |
5.490 |
303 |
4. Potraživanja po osnovu datih avansa |
013 |
|
|
309 |
5. Ostala potraživanja |
014 |
|
|
310 do 312 |
6. Potraživanja od društva za upravljanje |
015 |
|
|
320 |
IV - Odložena poreska sredstva |
016 |
|
|
33 |
V - AVR |
017 |
111 |
|
|
B. OBAVEZE (019+023+029+032+035+038+039+040) |
018 |
51.064 |
24.551 |
40 |
I - Obaveze po osnovu poslovanja (020 do 022) |
019 |
0 |
0 |
400,401 |
1. Obaveze po osnovu ulaganja u HOV |
020 |
|
|
402 |
2. Obaveze po osnovu ulaganja u repo poslove |
021 |
|
|
403 |
3. Ostale obaveze po osnovu ulaganja |
022 |
|
|
41 |
II - Obaveze po osnovu troškova poslovanja (024 do 028) |
023 |
1.753 |
1.403 |
410 |
1. Obaveze prema banci depozitaru |
024 |
187 |
156 |
413 |
2. Obaveze po osnovu otkupa udjela |
025 |
|
|
414 |
3. Obaveze za učešće u dobitku |
026 |
|
|
415 |
4. Obaveze za porez na dobit |
027 |
|
|
411,412,419 |
5. Ostale obaveze iz poslovanja |
028 |
1.566 |
1.247 |
42 |
III - Obaveze prema društvu za upravljanje (030+031) |
029 |
49.311 |
23.148 |
420 do 429 bez 422 |
1. Obaveze prema društvu za upravljanje |
030 |
49.311 |
23.148 |
422 |
2. Obaveza za ulaznu i izlaznu naknadu |
031 |
|
|
43 |
IV - Kratkoročne finansijske obaveze (033+034) |
032 |
|
0 |
430 |
1. Kratkoročni krediti |
033 |
|
|
431,439 |
2. Ostale kratkoročne fiinansijske obaveze |
034 |
|
|
44 |
V - Dugoročne obaveze (036+037) |
035 |
|
0 |
440,441 |
1. Dugoročni krediti |
036 |
|
|
449 |
2. Ostale dugoročne obaveze |
037 |
|
|
450 |
VI - Ostale obaveze xxxxx |
038 |
|
|
460 |
VII - Odložene poreske obaveze |
039 |
|
|
47 |
VIII - PVR |
040 |
|
|
48 |
IX - Obaveze po osnovu clanstva |
|
|
|
|
X. XXXX IMOVINA XXXXX (000-000) |
000 |
0.000.000 |
1.647.886 |
|
G. KAPITAL (043+046+049+053+054-057+-060) |
042 |
1.817.252 |
1.647.886 |
51 |
I - Osnovni kapital (044+045) |
043 |
2.548.232 |
2.548.232 |
510 |
1. Akcijski kapital - redovne akcije |
044 |
2.548.232 |
2.548.232 |
512 |
2. Udjeli |
045 |
|
|
513 |
3. Neto imovina dobrovoljnog penzijskog xxxxx/Otvoreni investicioni fond) |
|
|
|
52 |
II - Kapitalne rezerve (047+048) |
046 |
|
0 |
520 |
1. Emisiona premija |
047 |
|
|
521 |
2. Ostale kapitalne rezerve |
048 |
|
|
53 |
III - Revalorizacione rezerve (050 do 052) |
049 |
38.634 |
-37.334 |
530 |
1. Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije finansijskih sred. raspoloživih za prodaju |
050 |
38.634 |
-37.334 |
531 |
2. Revalorizacione rezerve po osnovu instrumenata zaštite |
051 |
|
|
532 |
3. Ostale revalorizacione rezerve |
052 |
|
|
54 |
IV - Rezerve iz dobiti |
053 |
|
|
55 |
V - Neraspoređena dobi (055+056) |
054 |
63.025 |
0 |
550 |
1. Neraspoređeni dobitak ranijih xxxxxx |
055 |
|
|
551 |
2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine |
056 |
63.025 |
|
56 |
VI - Nepokriveni gubitak (058+059) |
057 |
728.249 |
728.249 |
560 |
1. Nepokriveni gubitak ranijih xxxxxx |
058 |
728.249 |
526.930 |
561 |
2. Nepokriveni gubitak tekuće godine |
059 |
|
201.319 |
57 |
VII - Nerealizovani dobitak/gubitak (061+062) |
060 |
-104.390 |
-134.763 |
570 |
1. Nerealizovani dobici po osnovu finansijskih sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha |
061 |
|
|
571 |
2. Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha |
062 |
-104.390 |
-134.763 |
|
D. BROJ EMITOVANIH AKCIJA/UDJELA |
063 |
2.548.232 |
2.548.232 |
|
Đ. NETO IMOVINA PO UDJELU/AKCIJI (041/063) |
064 |
0,71 |
0,65 |
|
E. VANBILANSNE EVIDENCIJE 1. Vanbilansna aktiva |
065 |
|
|
|
2. Vanbilansna pasiva |
066 |
|
|
Iz Bilansa xxxxxx xxxxx na xxx 31.12.2021. godine se vidi da je ukupna imovina xxxxx xx kraju perioda iznosila 1.868.316 KM i ona je u odnosu na prethodnu godinu povećana pošto je iznosila 1.672.437 KM.
Neto imovina xxxxx po akciji xxxxx xx na kraju 2021. godine iznosila 0,71 KM, što predstavlja smanjenje u odnosu na isti period prethodne godine xxxx xx ova vrijednost iznosila. 0,65 KM
KORPORATIVNE AKTIVNOSTI
U skladu sa Poslovnom politikom xxxxx, osnovni silj Upravnog odbora društva za upravljanje je u 2021 . godine bio je da se održi potreban nivoa osnovnog kapitala xxxxx, xx likvidnosti xxxxx, što je I učinjeno.
Takođe, povećano je učešća akcija i smanjeno učešća obveznica i gotovine u ukupnoj imovini xxxxx.
STRATEGIJA ULAGANJA
Osnovni dokument, koji služi kao okvir za ulaganja xxxxx xx Prospekt fonda, na koji je svoju saglasnost dala Komisija, i ovaj dokument predstavlja akt kojim su definisane politike ulaganja xxxxx.
Fondom upravlja Društvo za upravljanje investicionim fondovima »Invest nova« a.d. Bijeljina, u skladu sa Ugovorom o upravljanju fondom, a investicionu politiku xxxxx xx sprovodio upravni odbor društva za upravljanje, u skladu sa Planom poslovanja društva za 2021 godinu.
Programom investicionih ciljeva i investicione politike xxxxx za 2021. godinu su definisane politike upravljanja portfeljom xxxxx, a odgovornost za sprovođenje poslovne politike xxxxx xxx društvo za upravljanje.
Fond xx x xxxx 2021. Godine kupovao samo akcije emitenta ,,Telekom Srpkse'' a.d Banja Luka.
OSTALI POKAZATELJI XXXXX
Uporedni pokazatelji poslovanja xxxxx
Tabelarni prikaz pokazatelje poslovanja xxxxx, xx osnovnim finansijskim pokazateljima u 2019., 2020. i 2021. godini:
|
31.12.2021. |
31.12.2020. |
31.12.2019. |
Xxxx imovina xxxxx |
1.817.252
|
1.647.886
|
1.706.102 |
Xxxx xx. po akciji |
0,71
|
0,6439
|
0,6567 |
Pokazatelji uk. troškova |
3,50% |
3,50% |
3,5%
|
|
|
|
|
Učešće troškova u ukupnoj neto imovini xxxxx za poslovnu 2020. godinu je iznosilo 3,5 %, što je jednako ukupnom učešću troškova u 2020. I 2021. Godini.
U ovoj tabeli su prikazani uporedni podaci o kretanju neto vrijednost imovine xxxxx u prethodne tri poslovne godine, za period od 2019., i 2020. I 2021. godine, sa pokazateljima vrijednosti neto imovine xxxxx po akciji xxxxx, i o kretanju ukupnih troškova xxxxx, za isti period.
Iz navedenih pokazatelja se vidi da je u 2021. godini došlo do rasta neto vrijednosti po akciji xxxxx, obzirom da je vrijednost po akciji xxxxx povećana sa 0,6439KM na 0,71 KM, odnosno do rasta neto imovina xxxxx, xx xx sa 1.647.886 KM povećana na 1.817.252 KM.
U sljedećoj tabeli su dati uporedni pokazatelji xxxxx u prethodne tri poslovne godine, sa podacima o najnižim i najvišim rasponima vrijednosti neto imovine xxxxx, u periodu od 01.01.2018. do 31.12.2010. godine:
Neto imovina xxxxx |
2021. |
2020. |
2019. |
Najniža vrijednost |
1.629.223,48 |
1,639,675,96 |
1.673.474 |
Najviša vrednost |
1.817.252
|
1,689,429,30 |
1.765.297 |
Najniža vr. po akciji |
0,6394 |
0,6435 |
0,6567 |
Najviša vr. po akciji |
0,7131 |
0,6928 |
0,6874 |
8.2.Berzanski posrednici
U skladu sa članom 175. Zakona o investicionim fondovima, dajemo tabelarni prikaz brokerski kuća, koje su za račun xxxxx prodavale i kupovale ulaganja u 2021. godini:
Rb |
Brokerska kuća |
Vrijednost transakcija |
% provizije u transakcijama |
1 |
Nova banka a.d. Banja Luka – Broker nova |
266,024,07 |
0,30 |
1 |
Nova banka a.d. Banja Luka – Broker nova |
2,000,00 |
0,38 |
8.3.Pokazatelji ukupnih troškova
|
2021. |
2020. |
2019. |
Ukupna neto vrijednost imovine |
20,263,817,46 |
19,881,045,00 |
20,694,007,39 |
(prosječna godišnja NVI) |
1,688,651,45 |
1,656,753,75 |
1,724,500,62 |
(prosječna godišnja tržišna vrijednost akcija xxxxx) |
1,223,151,36 |
1.019.292,80 |
1.019.292,80 |
NVI po akciji |
0,6627 |
0,65016 |
0,67674 |
Pokazatelj ukupnih troškova u % (u prosječnoj godišnjoj tržišnoj vrijednosti akcija xxxxx) |
3,50 |
3,50 |
3,50 |
Pokazetelj ukupnih troškova u % ( u prosječnoj godišnjoj NVI) |
|
|
|
Članom 67. Zakona o investicionim fondovima (izmjene i dopune iz 2015. godine) je propisano da ukupni troškovi xxxxx xx godišnjem nivou ne mogu preći 3,50% od ponderisane prosječne godišnje tržišne vrijednosti akcija.
Ukupni troškovi xxxxx u 2021. godini su bili u granicama zakonom dozvoljenih.
8.4. Nadzorni odbor xxxxx – naknade u 2020. godini
Član NO xxxxx |
naknada |
doprinosi i porezi |
ukupno |
Xxxxxxxx Xxxxxx |
100,00 KM |
65,34 KM |
165,34 KM |
Xxxxxxx Xxxxx |
100,00 KM |
65,34 KM |
165,34 KM |
Xxxxxxx Xxxxx |
100,00 KM |
65,34 KM |
165,34 KM |
Xxxx Xxxxxx |
100,00 KM |
65,83 KM |
165,34 KM |
Xxxx Xxxxxxxxx |
100,00 KM |
65,34 KM |
165,34 XX |
Xxxxxx mjesečnih naknada članovima nadzornog odbora xxxxx u 2021. godini xx xxxxxx na istom nivou kao i u 2020. godini, ali i pored toga što su naknade veoma niske, ovaj xxxxxx xx značajan u ukupnim troškovima xxxxx xx godišnjem nivou.
Nijedan od članova nadzornog odbora xxxxx nije xxxxxxx akcija xxxxx.
VLASNIČKA STRUKTURA XXXXX
X.x. |
Akcionar |
31.12.2020. |
Akcionar |
31.12.2019. |
1 |
Napredak a.d. Bijeljina |
29,432171% |
Napredak a.d. Bijeljina |
29,432171% |
2 |
ZIF Fortuna fond d.d. Xxxxx |
11,772868% |
ZIF Fortuna fond d.d. Bihać |
11,772868% |
3 |
Progres AD x.x.x. Xxxxxxx |
10,262017% |
Progres AD d.o.o. Zvornik |
9.869588% |
4 |
Brčko- Gas Osiguranje a.d. Brčko |
9,810724% |
Brčko- Gas Osiguranje a.d. Brčko |
9,810724% |
5 |
Drina osiguranje a.d. Xxxxxx |
7,848579% |
Drina osiguranje a.d. Xxxxxx |
7,848579% |
6 |
Nova banka a.d. Banja Luka |
7,848579% |
Nova banka a.d. Banja Luka |
7,848579% |
7 |
Infina AG Švajcarska |
7,675243% |
Infina AG Xxxxxxxxxx |
0,000000% |
0 |
Xxxxx Xxxxxx |
0,000000%
|
Xxxxx Xxxxxx |
0,000000%
|
9 |
Xxxxx Xxxxx Doboj |
3,926212% |
Xxxxx Xxxxx Xxxxx |
3,926212% |
10 |
Slavinjak Djordje Bijeljina |
3,484769% |
Slavinjak Djordje Bijeljina |
3,484769% |
U vlasničkoj strukturi xxxxx xx xxx 31.12.2021. xxxxxx xx nije došlo do značajnih promjena u kapitalu 10 najvećih akcionara xxxxx.
Dostavlja se:
XXXX XX
A/A.
PREDSJEDNIK SKUPŠTIN E
Xxxxxxx Xxxxx
________________________
15