Common use of Harmadik féltől kapott jutalékok Clause in Contracts

Harmadik féltől kapott jutalékok. 21.1.1 A Fióktelep, mint forgalmazó a K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. által kibocsátott, és általa forgalmazott nyilvános, nyíltvégű befektetési alapok után a K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.-től forgalmazási díjat kap, amelynek mértéke egyedileg, alapokén kerül meghatározásra, a legalacsonyabb forgalmazási díj 0,05%, míg a legmagasabb nem haladja meg a 1,2%-ot. 21.1.2 A Fióktelep, mint forgalmazó a Generali Alapkezelő Zrt. által kibocsátott, és általa forgalmazott befektetési alapok után a Generali Alapkezelő Zrt.-től forgalmazási díjat kap, amely jutalék számítása alaponként az alábbi képlet alapján történik: = ∑ t =1 * Nt X ahol, % = az adott Alap adott időszakra érvényes befektetési alapkezelői díjának: 60% (Az éves alapkezelői díj 1,75%) N = a Forgalmazó által nyilvántartott Befektetési jegyek T. napi nettó eszközértéke x = az adott negyedév naptári napjainak száma ∑ t 21.1.3 A Fióktelep, mint forgalmazó a Concorde Alapkezelő Zrt. által kibocsátott, és általa forgalmazott befektetési alapok után a Concorde Alapkezelő Zrt.-től negyedévente forgalmazási díjat kap, amely jutalék számítása alaponként az alábbi képlet alapján történik: = T N * X t =1 365+n ahol, X = Forgalmazási Díj Befektetési alaponkénti díja (alaponként eltérő, 0.60%, illetve 0.80 %) Nt = az adott Alap befektetési jegyeinek a Forgalmazó által forgalmazott és XXXXX Xxx. számláján t napon nyilvántartott t napi nettó eszközértéke t = az adott naptári negyedév napjai T = az adott negyedév naptári napjainak száma n = 1 szökőév esetén, n=0 egyébként 21.1.4 A Fióktelep, mint forgalmazó az OTP Alapkezelő Zrt. által kibocsátott, és általa forgalmazott befektetési alapok után az OTP Alapkezelő Zrt.-től negyedévente forgalmazási díjat kap, amely jutalék számítása alaponként az alábbi képlet alapján történik: = X %t

Harmadik féltől kapott jutalékok. 21.1.1 A Fióktelep, mint forgalmazó a K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. / KBC Asset Management N.V. Magyarországi Fióktelepe által kibocsátottkezelt, és általa a Xxxxxxxxx által forgalmazott nyilvános, nyíltvégű befektetési alapok után a K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.-től forgalmazási díjat kap, amelynek mértéke egyedileg, alapokén kerül meghatározásra, a legalacsonyabb forgalmazási amely megegyezik az egyes alapok esetében az Alapkezelő által felszámított alapkezelési díj 0,0570 %, míg a legmagasabb nem haladja meg a 1,2%-ot-ával. 21.1.2 24.1.1. A Fióktelep, mint forgalmazó a Generali Alapkezelő Zrt. által kibocsátott, és általa forgalmazott befektetési alapok után a Generali Alapkezelő Zrt.-től forgalmazási díjat kap, amely jutalék számítása alaponként az alábbi képlet alapján történik: = ∑ t =1 * Nt X ahol, % = az adott Alap adott időszakra érvényes befektetési alapkezelői díjának: 60% (Az éves alapkezelői díj 2019. január 1-jén: 1,75%) N = a Forgalmazó által nyilvántartott Befektetési jegyek T. napi nettó eszközértéke x = az adott negyedév naptári napjainak száma ∑ t 21.1.3 24.1.2. A Fióktelep, mint forgalmazó a Concorde Hold Alapkezelő Zrt. által kibocsátott, és általa forgalmazott befektetési alapok után a Concorde Hold Alapkezelő Zrt.-től negyedévente forgalmazási díjat kap, amely jutalék számítása alaponként az alábbi képlet alapján történik: = T N * X t =1 365+n ahol, X = Forgalmazási Díj Befektetési alaponkénti díja (alaponként eltérő, 0.60%, illetve 0.80 %) Nt = az adott Alap befektetési jegyeinek a Forgalmazó által forgalmazott és XXXXX Xxx. számláján t napon nyilvántartott t napi nettó eszközértéke t = az adott naptári negyedév napjai T = az adott negyedév naptári napjainak száma n = 1 szökőév esetén, n=0 egyébként 21.1.4 24.1.3. A Fióktelep, mint forgalmazó az OTP Alapkezelő Zrt. által kibocsátott, és általa forgalmazott befektetési alapok után az OTP Alapkezelő Zrt.-től negyedévente forgalmazási díjat kap, amely jutalék számítása alaponként az alábbi képlet alapján történik: = X %t

Harmadik féltől kapott jutalékok. 21.1.1 A Fióktelep, mint forgalmazó a K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. által kibocsátott, és általa forgalmazott nyilvános, nyíltvégű befektetési alapok után a K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.-től forgalmazási díjat kap, amelynek mértéke egyedileg, alapokén kerül meghatározásra, a legalacsonyabb forgalmazási díj 0,05%, míg a legmagasabb nem haladja meg a 1,2%-ot. 21.1.2 A Fióktelep, mint forgalmazó a Generali Alapkezelő Zrt. által kibocsátott, és általa forgalmazott befektetési alapok után a Generali Alapkezelő Zrt.-től forgalmazási díjat kap, amely jutalék számítása alaponként az alábbi képlet alapján történik: = ∑ t =1 * Nt X ahol, % = az adott Alap adott időszakra érvényes befektetési alapkezelői díjának: 60% (Az éves alapkezelői díj 1,75%) N = a Forgalmazó által nyilvántartott Befektetési jegyek T. napi nettó eszközértéke x = az adott negyedév naptári napjainak száma ∑ t 21.1.3 A Fióktelep, mint forgalmazó a Concorde Alapkezelő Zrt. által kibocsátott, és általa forgalmazott befektetési alapok után a Concorde Alapkezelő Zrt.-től negyedévente forgalmazási díjat kap, amely jutalék számítása alaponként az alábbi képlet alapján történik: = T N * X t =1 365+n ahol, X = Forgalmazási Díj Befektetési alaponkénti díja (alaponként eltérő, 0.60%, illetve 0.80 %) Nt = az adott Alap befektetési jegyeinek a Forgalmazó által forgalmazott és XXXXX XxxKELER Zrt. számláján t napon nyilvántartott t napi nettó eszközértéke t = az adott naptári negyedév napjai T = az adott negyedév naptári napjainak száma n = 1 szökőév esetén, n=0 egyébként 21.1.4 A Fióktelep, mint forgalmazó az OTP Alapkezelő Zrt. által kibocsátott, és általa forgalmazott befektetési alapok után az OTP Alapkezelő Zrt.-től negyedévente forgalmazási díjat kap, amely jutalék számítása alaponként az alábbi képlet alapján történik: = X %t

Harmadik féltől kapott jutalékok. 21.1.1 A Fióktelep, mint forgalmazó a K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. által kibocsátott, és általa forgalmazott nyilvános, nyíltvégű befektetési alapok után a K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.-től forgalmazási díjat kap, amelynek mértéke egyedileg, alapokén kerül meghatározásra, a legalacsonyabb forgalmazási díj 0,05%, míg a legmagasabb nem haladja meg a 1,2%-ot. 21.1.2 A Fióktelep, mint forgalmazó a Generali Alapkezelő Zrt. által kibocsátott, és általa forgalmazott befektetési alapok után a Generali Alapkezelő Zrt.-től forgalmazási díjat kap, amely jutalék számítása alaponként az alábbi képlet alapján történik: = ∑ t =1 * Nt X ahol, % = az adott Alap adott időszakra érvényes befektetési alapkezelői díjának: 60% (Az éves alapkezelői díj 1,75%) N = a Forgalmazó által nyilvántartott Befektetési jegyek T. napi nettó eszközértéke x = az adott negyedév naptári napjainak száma ∑ t 21.1.3 A Fióktelep, mint forgalmazó a Concorde Alapkezelő Zrt. által kibocsátott, és általa forgalmazott befektetési alapok után a Concorde Alapkezelő Zrt.-től negyedévente forgalmazási díjat kap, amely jutalék számítása alaponként az alábbi képlet alapján történik: = T N * X t =1 365+n ahol, X = Forgalmazási Díj Befektetési alaponkénti díja (alaponként eltérő, 0.60%, illetve 0.80 %) Nt = az adott Alap befektetési jegyeinek a Forgalmazó által forgalmazott és XXXXX Xxx. KELER számláján t napon nyilvántartott t napi nettó eszközértéke t = az adott naptári negyedév napjai T = az adott negyedév naptári napjainak száma n = 1 szökőév esetén, n=0 egyébként 21.1.4 A Fióktelep, mint forgalmazó az OTP Alapkezelő Zrt. által kibocsátott, és általa forgalmazott befektetési alapok után az OTP Alapkezelő Zrt.-től negyedévente forgalmazási díjat kap, amely jutalék számítása alaponként az alábbi képlet alapján történik: = X %t

Harmadik féltől kapott jutalékok. 21.1.1 A Fióktelep, mint forgalmazó a K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. / KBC Asset Management N.V. Magyarországi Fióktelepe által kibocsátottkezelt, és általa a Xxxxxxxxx által forgalmazott nyilvános, nyíltvégű befektetési alapok után a K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.-től forgalmazási díjat kap, amelynek mértéke egyedileg, alapokén kerül meghatározásra, a legalacsonyabb forgalmazási amely megegyezik az egyes alapok esetében az Alapkezelő által felszámított alapkezelési díj 0,0570 %, míg a legmagasabb nem haladja meg a 1,2%-ot-ával. 21.1.2 24.1.1. A Fióktelep, mint forgalmazó a Generali Alapkezelő Zrt. által kibocsátott, és általa forgalmazott befektetési alapok után a Generali Alapkezelő Zrt.-től forgalmazási díjat kap, amely jutalék számítása alaponként az alábbi képlet alapján történik: = ∑ t =1 * Nt X ahol, % = az adott Alap adott időszakra érvényes befektetési alapkezelői díjának: 60% (Az éves alapkezelői díj 2019. január 1-jén: 1,75%) N = a Forgalmazó által nyilvántartott Befektetési jegyek T. napi nettó eszközértéke x = az adott negyedév naptári napjainak száma ∑ tszáma 21.1.3 24.1.2. A Fióktelep, mint forgalmazó a Concorde Hold Alapkezelő Zrt. által kibocsátott, és általa forgalmazott befektetési alapok után a Concorde Hold Alapkezelő Zrt.-től negyedévente forgalmazási díjat kap, amely jutalék számítása alaponként az alábbi képlet alapján történik: = T N * X t =1 ∑ t 365+n ahol, X = Forgalmazási Díj Befektetési alaponkénti díja (alaponként eltérő, 0.60%, illetve 0.80 %) Nt = az adott Alap befektetési jegyeinek a Forgalmazó által forgalmazott és XXXXX Xxx. számláján t napon nyilvántartott t napi nettó eszközértéke t = az adott naptári negyedév napjai T = az adott negyedév naptári napjainak száma n = 1 szökőév esetén, n=0 egyébként 21.1.4 24.1.3. A Fióktelep, mint forgalmazó az OTP Alapkezelő Zrt. által kibocsátott, és általa forgalmazott befektetési alapok után az OTP Alapkezelő Zrt.-től negyedévente forgalmazási díjat kap, amely jutalék számítása alaponként az alábbi képlet alapján történik: = X %t

Harmadik féltől kapott jutalékok. 21.1.1 24.1.1. A Fióktelep, mint forgalmazó a K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. által kibocsátott, és általa forgalmazott nyilvános, nyíltvégű befektetési alapok után a K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.-től forgalmazási díjat kap, amelynek mértéke egyedileg, alapokén alaponként kerül meghatározásra, a legalacsonyabb forgalmazási díj 0,05%, míg a legmagasabb nem haladja meg a 1,2%-ot. 21.1.2 24.1.2. A Fióktelep, mint forgalmazó a Generali Alapkezelő Zrt. által kibocsátott, és általa forgalmazott befektetési alapok után a Generali Alapkezelő Zrt.-től forgalmazási díjat kap, amely jutalék számítása alaponként az alábbi képlet alapján történik: = ∑ t =1 * Nt X ahol, % = az adott Alap adott időszakra érvényes befektetési alapkezelői díjának: 60% (Az éves alapkezelői díj 2019. január 1-jén: 1,75%) N = a Forgalmazó által nyilvántartott Befektetési jegyek T. napi nettó eszközértéke x = az adott negyedév naptári napjainak száma ∑ t 21.1.3 24.1.3. A Fióktelep, mint forgalmazó a Concorde Hold Alapkezelő Zrt. által kibocsátott, és általa forgalmazott befektetési alapok után a Concorde Hold Alapkezelő Zrt.-től negyedévente forgalmazási díjat kap, amely jutalék számítása alaponként az alábbi képlet alapján történik: = T N * X t =1 365+n ahol, X = Forgalmazási Díj Befektetési alaponkénti díja (alaponként eltérő, 0.60%, illetve 0.80 %) Nt = az adott Alap befektetési jegyeinek a Forgalmazó által forgalmazott és XXXXX Xxx. számláján t napon nyilvántartott t napi nettó eszközértéke t = az adott naptári negyedév napjai T = az adott negyedév naptári napjainak száma n = 1 szökőév esetén, n=0 egyébként 21.1.4 24.1.4. A Fióktelep, mint forgalmazó az OTP Alapkezelő Zrt. által kibocsátott, és általa forgalmazott befektetési alapok után az OTP Alapkezelő Zrt.-től negyedévente forgalmazási díjat kap, amely jutalék számítása alaponként az alábbi képlet alapján történik: = X %t

Harmadik féltől kapott jutalékok. 21.1.1 24.1.1. A Fióktelep, mint forgalmazó a K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. által kibocsátott, és általa forgalmazott nyilvános, nyíltvégű befektetési alapok után a K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.-től forgalmazási díjat kap, amelynek mértéke egyedileg, alapokén alaponként kerül meghatározásra, a legalacsonyabb forgalmazási díj 0,05%, míg a legmagasabb nem haladja meg a 1,2%-ot. 21.1.2 24.1.2. A Fióktelep, mint forgalmazó a Generali Alapkezelő Zrt. által kibocsátott, és általa forgalmazott befektetési alapok után a Generali Alapkezelő Zrt.-től forgalmazási díjat kap, amely jutalék számítása alaponként az alábbi képlet alapján történik: = ∑ t =1 * Nt X ahol, % = az adott Alap adott időszakra érvényes befektetési alapkezelői díjának: 60% (Az éves alapkezelői díj 2019. január 1-jén: 1,75%) N = a Forgalmazó által nyilvántartott Befektetési jegyek T. napi nettó eszközértéke x = az adott negyedév naptári napjainak száma ∑ tszáma 21.1.3 24.1.3. A Fióktelep, mint forgalmazó a Concorde Hold Alapkezelő Zrt. által kibocsátott, és általa forgalmazott befektetési alapok után a Concorde Hold Alapkezelő Zrt.-től negyedévente forgalmazási díjat kap, amely jutalék számítása alaponként az alábbi képlet alapján történik: ∑ t = T N * X t =1 365+n ahol, X = Forgalmazási Díj Befektetési alaponkénti díja (alaponként eltérő, 0.60%, illetve 0.80 %) Nt = az adott Alap befektetési jegyeinek a Forgalmazó által forgalmazott és XXXXX XxxZrt. számláján t napon nyilvántartott t napi nettó eszközértéke t = az adott naptári negyedév napjai T = az adott negyedév naptári napjainak száma n = 1 szökőév esetén, n=0 egyébként 21.1.4 24.1.4. A Fióktelep, mint forgalmazó az OTP Alapkezelő Zrt. által kibocsátott, és általa forgalmazott befektetési alapok után az OTP Alapkezelő Zrt.-től negyedévente forgalmazási díjat kap, amely jutalék számítása alaponként az alábbi képlet alapján történik: = X %t

Harmadik féltől kapott jutalékok. 21.1.1 A Fióktelep, mint forgalmazó a K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. / KBC Asset Management N.V. Magyarországi Fióktelepe által kibocsátottkezelt, és általa a Xxxxxxxxx által forgalmazott nyilvános, nyíltvégű befektetési alapok után a K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.-től forgalmazási díjat kap, amelynek mértéke egyedileg, alapokén kerül meghatározásra, a legalacsonyabb forgalmazási amely megegyezik az egyes alapok esetében az Alapkezelő által felszámított alapkezelési díj 0,0570 %, míg a legmagasabb nem haladja meg a 1,2%-ot-ával. 21.1.2 24.1.1. A Fióktelep, mint forgalmazó a Generali Alapkezelő Zrt. által kibocsátott, és általa forgalmazott befektetési alapok után a Generali Alapkezelő Zrt.-től forgalmazási díjat kap, amely jutalék számítása alaponként az alábbi képlet alapján történik: = ∑ Σ t =1 * Nt X ahol, % = az adott Alap adott időszakra érvényes befektetési alapkezelői díjának: 60% (Az éves alapkezelői díj 2019. január 1-jén: 1,75%) N = a Forgalmazó által nyilvántartott Befektetési jegyek T. napi nettó eszközértéke x = az adott negyedév naptári napjainak száma ∑ tszáma 21.1.3 24.1.2. A Fióktelep, mint forgalmazó a Concorde Hold Alapkezelő Zrt. által kibocsátott, és általa forgalmazott befektetési alapok után a Concorde Hold Alapkezelő Zrt.-től negyedévente forgalmazási díjat kap, amely jutalék számítása alaponként az alábbi képlet alapján történik: T X = T N * X Σ Nt *365+n t =1 365+n ahol, X = Forgalmazási Díj Befektetési alaponkénti díja (alaponként eltérő, 0.60%, illetve 0.80 %) Nt = az adott Alap befektetési jegyeinek a Forgalmazó által forgalmazott és XXXXX XxxZrt. számláján t napon nyilvántartott t napi nettó eszközértéke t = az adott naptári negyedév napjai T = az adott negyedév naptári napjainak száma n = 1 szökőév esetén, n=0 egyébként 21.1.4 24.1.3. A Fióktelep, mint forgalmazó az OTP Alapkezelő Zrt. által kibocsátott, és általa forgalmazott befektetési alapok után az OTP Alapkezelő Zrt.-től negyedévente forgalmazási díjat kap, amely jutalék számítása alaponként az alábbi képlet alapján történik: = X %t

Harmadik féltől kapott jutalékok. 21.1.1 24.1.1. A Fióktelep, mint forgalmazó a K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. által kibocsátott, és általa forgalmazott nyilvános, nyíltvégű befektetési alapok után a K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.-től forgalmazási díjat kap, amelynek mértéke egyedileg, alapokén kerül meghatározásra, a legalacsonyabb forgalmazási díj 0,05%, míg a legmagasabb nem haladja meg a 1,2%-ot. 21.1.2 24.1.2. A Fióktelep, mint forgalmazó a Generali Alapkezelő Zrt. által kibocsátott, és általa forgalmazott befektetési alapok után a Generali Alapkezelő Zrt.-től forgalmazási díjat kap, amely jutalék számítása alaponként az alábbi képlet alapján történik: = ∑ t =1 * Nt X ahol, % = az adott Alap adott időszakra érvényes befektetési alapkezelői díjának: 60% (Az éves alapkezelői díj 2018. január 3-án: 1,75%) N = a Forgalmazó által nyilvántartott Befektetési jegyek T. napi nettó eszközértéke x = az adott negyedév naptári napjainak száma ∑ t 21.1.3 24.1.3. A Fióktelep, mint forgalmazó a Concorde Alapkezelő Zrt. által kibocsátott, és általa forgalmazott befektetési alapok után a Concorde Alapkezelő Zrt.-től negyedévente forgalmazási díjat kap, amely jutalék számítása alaponként az alábbi képlet alapján történik: = T N * X t =1 365+n ahol, X = Forgalmazási Díj Befektetési alaponkénti díja (alaponként eltérő, 0.60%, illetve 0.80 %) Nt = az adott Alap befektetési jegyeinek a Forgalmazó által forgalmazott és XXXXX KEXXX Xxx. számláján t napon nyilvántartott t napi nettó eszközértéke t = az adott naptári negyedév napjai T = az adott negyedév naptári napjainak száma n = 1 szökőév esetén, n=0 egyébként 21.1.4 24.1.4. A Fióktelep, mint forgalmazó az OTP Alapkezelő Zrt. által kibocsátott, és általa forgalmazott befektetési alapok után az OTP Alapkezelő Zrt.-től negyedévente forgalmazási díjat kap, amely jutalék számítása alaponként az alábbi képlet alapján történik: = X %t

Harmadik féltől kapott jutalékok. 21.1.1 A Fióktelep, mint forgalmazó a K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. / KBC Asset Management N.V. Magyarországi Fióktelepe által kibocsátottkezelt, és általa a Fixxxxxxx xxtal forgalmazott nyilvános, nyíltvégű befektetési alapok után a K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.-től forgalmazási díjat kap, amelynek mértéke egyedileg, alapokén kerül meghatározásra, a legalacsonyabb forgalmazási amely megegyezik az egyes alapok esetében az Alapkezelő által felszámított alapkezelési díj 0,0570 %, míg a legmagasabb nem haladja meg a 1,2%-ot-ával. 21.1.2 24.1.1. A Fióktelep, mint forgalmazó a Generali Alapkezelő Zrt. által kibocsátott, és általa forgalmazott befektetési alapok után a Generali Alapkezelő Zrt.-től forgalmazási díjat kap, amely jutalék számítása alaponként az alábbi képlet alapján történik: = ∑ t =1 * Nt X ahol, % = az adott Alap adott időszakra érvényes befektetési alapkezelői díjának: 60% (Az éves alapkezelői díj 2019. január 1-jén: 1,75%) N = a Forgalmazó által nyilvántartott Befektetési jegyek T. napi nettó eszközértéke x = az adott negyedév naptári napjainak száma ∑ tszáma 21.1.3 24.1.2. A Fióktelep, mint forgalmazó a Concorde Hold Alapkezelő Zrt. által kibocsátott, és általa forgalmazott befektetési alapok után a Concorde Hold Alapkezelő Zrt.-től negyedévente forgalmazási díjat kap, amely jutalék számítása alaponként az alábbi képlet alapján történik: = T N * X t =1 ∑ t 365+n ahol, X = Forgalmazási Díj Befektetési alaponkénti díja (alaponként eltérő, 0.60%, illetve 0.80 %) Nt = az adott Alap befektetési jegyeinek a Forgalmazó által forgalmazott és XXXXX KEXXX Xxx. számláján t napon nyilvántartott t napi nettó eszközértéke t = az adott naptári negyedév napjai T = az adott negyedév naptári napjainak száma n = 1 szökőév esetén, n=0 egyébként 21.1.4 24.1.3. A Fióktelep, mint forgalmazó az OTP Alapkezelő Zrt. által kibocsátott, és általa forgalmazott befektetési alapok után az OTP Alapkezelő Zrt.-től negyedévente forgalmazási díjat kap, amely jutalék számítása alaponként az alábbi képlet alapján történik: = X %t

Harmadik féltől kapott jutalékok. 21.1.1 24.1.1. A Fióktelep, mint forgalmazó a K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. által kibocsátott, és általa forgalmazott nyilvános, nyíltvégű befektetési alapok után a K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.-től forgalmazási díjat kap, amelynek mértéke egyedileg, alapokén alaponként kerül meghatározásra, a legalacsonyabb forgalmazási díj 0,05%, míg a legmagasabb nem haladja meg a 1,2%-ot. 21.1.2 24.1.2. A Fióktelep, mint forgalmazó a Generali Alapkezelő Zrt. által kibocsátott, és általa forgalmazott befektetési alapok után a Generali Alapkezelő Zrt.-től forgalmazási díjat kap, amely jutalék számítása alaponként az alábbi képlet alapján történik: = ∑ t =1 * Nt X ahol, % = az adott Alap adott időszakra érvényes befektetési alapkezelői díjának: 60% (Az éves alapkezelői díj 2019. január 1-jén: 1,75%) N = a Forgalmazó által nyilvántartott Befektetési jegyek T. napi nettó eszközértéke x = az adott negyedév naptári napjainak száma ∑ t 21.1.3 24.1.3. A Fióktelep, mint forgalmazó a Concorde Hold Alapkezelő Zrt. által kibocsátott, és általa forgalmazott befektetési alapok után a Concorde Hold Alapkezelő Zrt.-től negyedévente forgalmazási díjat kap, amely jutalék számítása alaponként az alábbi képlet alapján történik: = T N N* X t =1 365+n ahol, X = Forgalmazási Díj Befektetési alaponkénti díja (alaponként eltérő, 0.60%, illetve 0.80 %) Nt = az adott Alap befektetési jegyeinek a Forgalmazó által forgalmazott és XXXXX Xxx. számláján t napon nyilvántartott t napi nettó eszközértéke t = az adott naptári negyedév napjai T = az adott negyedév naptári napjainak száma n = 1 szökőév esetén, n=0 egyébként 21.1.4 24.1.4. A Fióktelep, mint forgalmazó az OTP Alapkezelő Zrt. által kibocsátott, és általa forgalmazott befektetési alapok után az OTP Alapkezelő Zrt.-től negyedévente forgalmazási díjat kap, amely jutalék számítása alaponként az alábbi képlet alapján történik: = X %t

Harmadik féltől kapott jutalékok. 21.1.1 24.1.1. A Fióktelep, mint forgalmazó a K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. által kibocsátott, és általa forgalmazott nyilvános, nyíltvégű befektetési alapok után a K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.-től forgalmazási díjat kap, amelynek mértéke egyedileg, alapokén kerül meghatározásra, a legalacsonyabb forgalmazási díj 0,05%, míg a legmagasabb nem haladja meg a 1,2%-ot. 21.1.2 24.1.2. A Fióktelep, mint forgalmazó a Generali Alapkezelő Zrt. által kibocsátott, és általa forgalmazott befektetési alapok után a Generali Alapkezelő Zrt.-től forgalmazási díjat kap, amely jutalék számítása alaponként az alábbi képlet alapján történik: = ∑ t == 1 % N t * Nt X ahol, % = az adott Alap adott időszakra érvényes befektetési alapkezelői díjának: 60% (Az éves alapkezelői díj 2018. január 3-án: 1,75%) N = a Forgalmazó által nyilvántartott Befektetési jegyek T. napi nettó eszközértéke x = az adott negyedév naptári napjainak száma ∑ tszáma 21.1.3 24.1.3. A Fióktelep, mint forgalmazó a Concorde Alapkezelő Zrt. által kibocsátott, és általa forgalmazott befektetési alapok után a Concorde Alapkezelő Zrt.-től negyedévente forgalmazási díjat kap, amely jutalék számítása alaponként az alábbi képlet alapján történik: T = T N ∑ t = 1 Nt * X t =1 365+n ahol, X = Forgalmazási Díj Befektetési alaponkénti díja (alaponként eltérő, 0.60%, illetve 0.80 %) Nt = az adott Alap befektetési jegyeinek a Forgalmazó által forgalmazott és XXXXX XxxZrt. számláján t napon nyilvántartott t napi nettó eszközértéke t = az adott naptári negyedév napjai T = az adott negyedév naptári napjainak száma n = 1 szökőév esetén, n=0 egyébként 21.1.4 24.1.4. A Fióktelep, mint forgalmazó az OTP Alapkezelő Zrt. által kibocsátott, és általa forgalmazott befektetési alapok után az OTP Alapkezelő Zrt.-től negyedévente forgalmazási díjat kap, amely jutalék számítása alaponként az alábbi képlet alapján történik: = X %t

Harmadik féltől kapott jutalékok. 21.1.1 A Fióktelep, mint forgalmazó a K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. által kibocsátott, és általa forgalmazott nyilvános, nyíltvégű befektetési alapok után a K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.-től forgalmazási díjat kap, amelynek mértéke egyedileg, alapokén kerül meghatározásra, a legalacsonyabb forgalmazási díj 0,05%, míg a legmagasabb nem haladja meg a 1,2%-ot. 21.1.2 A Fióktelep, mint forgalmazó a Generali Alapkezelő Zrt. által kibocsátott, és általa forgalmazott befektetési alapok után a Generali Alapkezelő Zrt.-től forgalmazási díjat kap, amely jutalék számítása alaponként az alábbi képlet alapján történik: = ∑ t == 1 % N t * Nt X ahol, % = az adott Alap adott időszakra érvényes befektetési alapkezelői díjának: 60% (Az éves alapkezelői díj 1,75%) N = a Forgalmazó által nyilvántartott Befektetési jegyek T. napi nettó eszközértéke x = az adott negyedév naptári napjainak száma ∑ tszáma 21.1.3 A Fióktelep, mint forgalmazó a Concorde Alapkezelő Zrt. által kibocsátott, és általa forgalmazott befektetési alapok után a Concorde Alapkezelő Zrt.-től negyedévente forgalmazási díjat kap, amely jutalék számítása alaponként az alábbi képlet alapján történik: T = T N ∑ t = 1 Nt * X t =1 365+n ahol, X = Forgalmazási Díj Befektetési alaponkénti díja (alaponként eltérő, 0.60%, illetve 0.80 %) Nt = az adott Alap befektetési jegyeinek a Forgalmazó által forgalmazott és XXXXX Xxx. KELER számláján t napon nyilvántartott t napi nettó eszközértéke t = az adott naptári negyedév napjai T = az adott negyedév naptári napjainak száma n = 1 szökőév esetén, n=0 egyébként 21.1.4 A Fióktelep, mint forgalmazó az OTP Alapkezelő Zrt. által kibocsátott, és általa forgalmazott befektetési alapok után az OTP Alapkezelő Zrt.-től negyedévente forgalmazási díjat kap, amely jutalék számítása alaponként az alábbi képlet alapján történik: = X %t