II.2.2.11 Értékelési nap mintaszakaszok

II.2.2.11 Értékelési nap. Minden olyan nap, amikor a befektetési egységek árfolyama megállapításra kerül. Erre az értékelésre lehetôség szerint minden munkanapon, de hetenként legalább egyszer sor kerül. Az értékelési napok gyakorisága, illetve azok elmaradása biztosítótól független alapkezelôi vagy kibocsátói döntéstôl, illetve kereskedési szünnapoktól, valamint az eszközalap esetleges felfüggesztésétôl függôen változhat.