Napvégi elszámolás és nominálás. A napközben valós időben valamint a napvégi záráskor átvett kötegelt feldolgozás (batch) alapján a KELER KSZF minden gáznapra vonatkozóan elvégzi a CEEGEX ügyletek elszámolását. Az elszámolás eredményéről, azaz a beérkezett ügyletekről, azok értékéről, az ügyletek eredményeként előálló nettó teljesítendő pénzügyi pozíciókról, és a kötelezettségekről a KELER KSZF értesítést küld a CEEGEX klíringtagok felé. Amennyiben az üzletkötés megfelel minden kritériumnak, az beérkezettnek minősül. A KELER KSZF a beérkezésről elektronikus visszaigazolást küld a CEEGEX klíringtagok felé. A KELER KSZF az azonnali pozíciókat bruttó módon, a határidős pozíciókat nettó módon vezeti. A napvégi elszámolás folyamán kiszámításra kerülnek az árkülönbözetek, a biztosítékigények, a klíringelt gáznapokra vonatkozó pénzügyi eredmények és a forgalmi díjak. A KELER KSZF által elkészített gáznapi elszámolási jelentéseket a CEEGEX klíringtagok elektronikus levélben és/vagy a KID rendszeren keresztül érik el. A KELER KSZF az elszámolás nap lezárását követően – a CEEGEX nevében – nominálási üzenetet küld az FGSZ informatikai rendszerének. A nominálási üzenetben a CEEGEX klíringtagonként és gáznaponként kimutatott nettó egyirányú szállítási/átvételi mennyiségei szerepelnek, a Xxxxx által közösen jegyzett Együttműködési Megállapodásban foglaltak szerint. A pénzügyi elszámolás során a KELER KSZF CEEGEX klíringtagonként és gáznaponként összesítve határozza meg a teljesítési napra vonatkozó nettósított pénzügyi pozíciót az összevont pénzügyi követelések / kötelezettségek (azonnali piaci bruttó vételár, fizikai határidős piaci nyitott pozíciós árkülönbözet és fizikai határidős ügyletek szállításkori bruttó vételár) alapján. A teljesítési határidő a napi elszámolást követő első elszámolási nap 8.15 óra. A napi pénzügyileg nettósított vételár és árkülönbözet elszámoláshoz szükséges pénzmennyiséget a KELER magas prioritású terhelési tétel indításával elvonja a CEEGEX klíringtag saját forint elszámolási bankszámlájáról, és jóváírja a KELER KSZF CEEGEX piaci vételár technikai bankszámláján. A jóváírási tételek pénzügyi rendezése a XXXXX által vezetett CEEGEX klíringtagi saját forint elszámolási bankszámlán történik. Az azonnali piaci vételár megállapítása belföldi CEEGEX klíringtag esetében a mindenkori ÁFA-val növelt bruttó értéken, külföldi CEEGEX klíringtag esetében nettó értéken történik. Nemteljesítésnek minősül, amennyiben a jelen Szabályzatban rögzített időpontban a napi elszámolási kivonatok ...
