Common use of SZÁMLAVEZETÉSI DÍJAK Clause in Contracts

SZÁMLAVEZETÉSI DÍJAK. Díjkategória Belépő-Alap-Közép-Emelt Prémium Privát Intézményi Esedékesség Csatorna Alapdíj Aktív MBH Netbank vagy MBH Mobilbroker szolgáltatás esetén Alapdíj Aktív MBH Netbank vagy MBH Mobilbroker szolgáltatás esetén Alapdíj Aktív MBH Netbank vagy MBH Mobilbroker szolgáltatás esetén Alapdíj Aktív MBH Netbank vagy MBH Mobilbroker szolgáltatás esetén 1, Az I. pontban szereplő számlanyitási díjak a számlák megnyitásakor esedékesek illetve Keler alszámla esetén az értékpapír sorozat alszámlán történő első jóváírásakor további díj kerül levonásra az Értékpapír alszámla nyitásának díja KELER Zrt.-nél, számlánként és értékpapíronként pontban megjelölt mértékben. 2, Az értékpapírszámla vezetési díj (letéti díj) havonta vagy a számlaszerződés megszűnésekor esedékes; az értékpapírszámlán nyilvántartott fizikai és/vagy dematerializált értékpapírok átlagos éves állománya után kerül meghatározásra és számlavezetési díj jogcímén kerül terhelésre az ügyfélszámlán. Amennyiben a KELER Zrt. a fentieknél magasabb díjat számít fel, a KELER Zrt. díjtételeit kell irányadónak tekinteni. Amennyiben az ügyfél a tárgyhóban nem rendelkezett értékpapír állománnyal, nem terheli értékpapírszámla vezetési díj (letéti díj), ez esetben a megjelölt Ügyfélszámla vezetési díj kerül levonásra számlavezetési díj jogcímen. Tpt. 145.§ szerinti gyűjtőszámlán történő őrzés esetén a jelen pontban meghatározott díjak kerülnek levonásra. 3, átlagos napi portfolió érték* adott tárgyhó napjainak száma * díjtétel Fizetendő havi díj= 365 (szökőév esetén 366) Átlagos napi portfolió érték= értékpapír mennyiség * piaci ár Adott tárgyhó napjainak száma: napok száma az adott hónapban, amelyeken az ügyfél rendelkezik értékpapírkészlettel. Piaci ár: - hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok esetén (kötvények, kincstárjegyek, jelzáloglevelek stb.) a névérték, - részvények, certfikátok, befektetési jegyek és egyéb tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok esetén, amennyiben be vannak vezetve szabályozott piacra, a tárgyhó utolsó munkanapján érvényes tőzsdei záróár; amennyiben nincsenek bevezetve szabályozott piacra akkor a hivatalosan közzétett, tárgyhó utolsó munkanapjára megállapított ár (pl. befektetési jegyek esetén egy jegyre jutó nettó eszközérték), ennek hiányában névérték. Amennyiben a piaci ár devizában van kifejezve, az a tárgyhó utolsó munkanapján érvényes MNB deviza középárfolyamon illetve ennek hiányában az adott devizának a Reuters által közzétett, euróhoz viszonyított keresztárfolyamon kerül forintosításra. Tárgyhónapon belüli számlamegszüntetés esetén a tárgyhó utolsó munkanapján a számlamegszüntetés napja értendő.