Alapelvek
A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zrt.
Az Igazgatóság elfogadta: 6/2021/4. számú határozatával 2021. szeptember 15. napján
Hatályba lépés dátuma: 2021. október 1.
Alapelvek
A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zrt. (a továbbiakban: KELER KSZF) jelen Díjszabályzatban teszi közzé a szolgáltatásai után fizetendő díjakat, az igénybe vehető kedvezmények körét és azok igénybe vételi feltételeit, továbbá a díjfizetéssel és számlázással összefüggő rendelkezéseket.
A KELER KSZF a szolgáltatásai tekintetében a következő árazási, árképzési elveket alkalmazza, amelyektől nem térhet el:
• A szolgáltatások díjai fedezik azok tényleges költségeit és támogatják a KELER KSZF belső működését, valamint lehetővé teszik a meglévő és újabb szolgáltatások fejlesztéseit annak érdekében, hogy megbízható, ügyfélorientált és a környezeti változásokhoz rugalmasan alkalmazkodó infrastruktúraként működjön a KELER KSZF.
• A díjszabás megfelel a mindenkori szabályozási környezetnek.
• A prudens és szabályozott működés teljesítése mellett a KELER KSZF a tulajdonosok nyereséggel kapcsolatos elvárásainak folyamatos teljesítésére törekszik.
• A KELER KSZF az Ügyfelekkel együttműködve, azok igényei szerint alakítja ki szolgáltatásait, az alkalmazandó díjakkal kapcsolatban az Ügyfeleknek véleményezési jogot biztosít.
• A KELER KSZF transzparens kedvezményrendszert alkalmaz, elősegítve az üzleti és piaci szempontok érvényesülését.
• A Díjszabályzat jóváhagyása az Igazgatóság hatáskörébe tartozik. A díjak változtatására a KELER KSZF Vezérigazgatója tesz javaslatot az Igazgatóság számára.
• Az új szolgáltatások árainak meghatározásakor a KELER KSZF lehetőség szerint figyelembe veszi az adott szolgáltatás versenypiaci, illetve nemzetközi piacokon alkalmazott, nyilvánosan ismert árszintjeit.
A KELER KSZF szolgáltatásainak díjaiból kedvezményeket nyújthat Ügyfeleinek az alábbi esetekben:
• Az igénybe vett szolgáltatás(ok), illetve tranzakciók abszolút mennyisége alapján, sávos kedvezményrendszert (discounts) illetve utólagos díjkedvezményt (rebates) alkalmazva. Ezek részletes szabályai az egyes fejezetekben kerülnek meghatározásra.
• Amennyiben a KELER KSZF új, vagy módosított szolgáltatást vezet be, akkor a szolgáltatás kialakításában, megvalósításában, vagy tesztelésében részt vevő, és/vagy a szolgáltatásra szerződő Ügyfélnek határozott időtartamú kedvezményt adhat („pilot Ügyfél” kedvezmény).
Amennyiben a KELER KSZF által az Ügyfél részére nyújtott szolgáltatás teljesítése során közreműködő (pl. számlavezető) igénybevételére kerül sor, a közreműködő által a KELER KSZF részére a tranzakció költségén felül kiszámlázott további többletköltséget (pl. felszámított kamat, külön eljárást igénylő tételek, stb. díját) a KELER KSZF automatikusan továbbhárítja az Ügyfél felé.
A jelen Díjszabályzatban nagy kezdőbetűvel írt és külön nem definiált fogalmak megegyeznek a KELER KSZF Általános Üzletszabályzatában szereplő meghatározásokkal.
Általános rendelkezések
Díjfizetés a KELER KSZF által, a tárgyhót követő 5. munkanapig kiállított díjszámla alapján történik. A díjszámla tartalmaz minden az adott tárgyhónapban a KELER KSZF által teljesített szolgáltatáshoz kapcsolódó díjtételt, ideértve a biztosítékkezelési díjat, késedelmi díjat, valamint a nemteljesítési alapdíj, a derivatív nemteljesítési alapdíj és az értékpapír nemteljesítési alapdíj KELER KSZF-et illető részét is.
A KELER KSZF a külföldi szolgáltatók által külföldi devizanemben meghatározott díjaknak az Ügyfélre történő áthárítása esetén a díjszámlát – eltérő megállapodás hiányában – az eredeti devizanemben állítja ki. Külön megállapodás alapján forintban kiállított számla esetén az átváltás a számlakiállítás napján érvényes MNB devizaárfolyamot alapul véve történik.
Az Ügyfélnek lehetősége van a jelen Díjszabályzatban forintban meghatározott díjak esetében külföldi devizanemben kérni és teljesíteni a számlát. A szolgáltatás igénybe vételére az az Ügyfél
jogosult, aki erre vonatkozóan tárgyhónap 15. napjáig a KELER KSZF-fel külön megállapodást köt. Az átváltás során a KELER KSZF a számlakiállítás napján érvényes MNB devizaárfolyamot veszi alapul.
Az Ügyféllel kötött ellenkező tartalmú megállapodás hiányában a KELER KSZF a fizetendő díjakról fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott elektronikus számlát állít ki az Ügyfél részére. Az elektronikus számla eléréséhez, a KELER KSZF e-mail útján linket küld az Ügyfél részére.
A számla rendezésének határideje a számla kiállításától számított 10. munkanap.
A jelen Díjszabályzatban felsorolt szolgáltatási díjtételek áfa-mentesek. Kivételt képeznek ez alól azok a díjak, melyekben az áfa külön megjelölésű.
A díjmeghatározásokban szereplő egy bázispont (bp) a százalékpont egy század része (1 bp = 0,01%).
Késedelmi kamat
A Díjszabályzatban meghatározott díjak, valamint a KELER KSZF Általános Üzletszabályzat alapján bármely jogcímen fennálló követelésének az Ügyfél általi késedelmes teljesítése esetén a KELER KSZF késedelmi kamatot számít fel. A késedelmi kamat mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese, de minimum 8% p.a.
Klíringtagság
1. | Klíringtagsági szolgáltatás | Díj | KELER KSZF ÁÜSZ | Kód |
Pénzügyi piaci Általános klíringtag1 | 250 000 Ft/hó/piac | 3.2.1.1. | K77/K80 | |
Pénzügyi piaci Egyéni klíringtag2 | 200 000 Ft/hó/piac | 3.2.1.2. | K77/K80 | |
BÉT Áru Szekció klíringtag3 | 100 000 Ft/hó | 3.2.1.1./0.0.0.0. | K77 | |
Pénzügyi piaci Alklíringtagság4 | 150 000 Ft/alklíringtag/hó/piac | 3.2.3. | K24/K81 | |
Pénzügyi piaci Szegregált alklíringtag, szegregált megbízó5 | 10 000 Ft/alklíringtag, megbízó/hó/piac | 3.2.4. | E23/E22 | |
Pénzügyi piaci Közvetett elszámolási szolgáltatást végző megbízó6 | 10 000 Ft/megbízó/hó (összevont számla esetén) 10 000 Ft/közvetett megbízó/hó (egyedi számla esetén) | 3.2.6.. | E27/E28 | |
Kiegyensúlyozó klíringtag7 | 775 EUR/klíringtag/hó | 3.2.2.1. | G40 | |
Gázpiaci klíringtag8 | 950 EUR/klíringtag/hó* | 3.2.2. | G41 | |
Megjegyzés: *Új ügyfél csatlakozása esetén vagy meglévő Kiegyensúlyozó klíringtag piacbővítése esetén, a csatlakozás/piacbővítés időpontjától számított 3 hónapon keresztül a kedvezményes Gázpiaci klíringtagi díj összege 775 EUR/klíringtag/hó. A kedvezmény visszavonásig érvényes. 1A klíringtagsági díjtétel az általános Klíringtag felé kerül felszámításra a KELER KSZF Általános Üzletszabályzatának 3.5.2. pontjában meghatározott piaconként a szerződés KELER KSZF általi jóváhagyásának időpontjától. A KELER KSZF a tört hónapra is a teljes időszakra vonatkozó díjat számítja fel. 2A klíringtagsági díjtétel az Egyéni klíringtag felé kerül felszámításra a KELER KSZF Általános Üzletszabályzatának 3.5.2. pontjában meghatározott piaconként a szerződés KELER KSZF általi jóváhagyásának időpontjától. A KELER KSZF a tört hónapra is a teljes időszakra vonatkozó díjat számítja fel. 3A klíringtagsági díjtétel a kizárólag a BÉT Áru Szekcióban klíringtagsággal rendelkező Klíringtag felé kerül felszámításra a KELER KSZF Általános Üzletszabályzatának 3.5.2. pontjában meghatározott piacra a szerződés XXXXX XXXX általi jóváhagyásának időpontjától. A KELER KSZF a tört hónapra is a teljes időszakra vonatkozó díjat számítja fel. 4Az alklíringtagsági díjtétel az Általános klíringtag felé kerül felszámításra az általa bejelentett Alklíringtagok után a KELER KSZF Általános Üzletszabályzatának 3.5.2. pontjában meghatározott piaconként a bejelentés KELER KSZF általi tudomásul vételének időpontjától. A KELER KSZF a tört hónapra is a teljes időszakra vonatkozó díjat számítja fel. 5A szegregált alklíringtagi vagy szegregált megbízói díjtétel a Klíringtag felé kerül felszámításra az általa bejelentett Szegregált alklíringtagok és Szegregált megbízók után a KELER KSZF Általános Üzletszabályzatának 3.5.2. pontjában meghatározott piaconként. Szegregált alklíringtag esetében az alklíringtagsági díjtétel mellett fizetendő díjtétel a bejelentés KELER KSZF általi tudomásul vételének időpontjától. A KELER KSZF a tört hónapra is a teljes időszakra vonatkozó díjat számítja fel. 6A közvetett elszámolási szolgáltatást végző megbízói díjtétel a Klíringtag felé kerül felszámításra az általa bejelentett Közvetett megbízó után a KELER KSZF Általános Üzletszabályzatának 4.3.1. xxxxxx szerint választott elkülönítés alapján. Szegregált megbízó esetében a szegregált megbízói díjtétel mellett fizetendő díjtétel a bejelentés KELER KSZF általi tudomásul vételének időpontjától. A KELER KSZF a tört hónapra is a teljes időszakra vonatkozó díjat számítja fel. 7A klíringtagsági díjtétel azon Gázpiaci klíringtag felé kerül felszámításra, mely kizárólagosan a KELER KSZF Általános Üzletszabályzatának 3.2.2.1. pontjában meghatározott piacon rendelkezik klíringtagsággal. A díjszámítás kezdete a bejelentés KELER KSZF általi tudomásul vételének időpontja. A KELER KSZF a tört hónapra is a teljes időszakra vonatkozó díjat számítja fel. 8A klíringtagsági díjtétel azon Gázpiaci klíringtag felé kerül felszámításra, mely a KELER KSZF Általános Üzletszabályzatának 3.2.2.1. pontjában meghatározott piacon kívül a KELER KSZF Általános Üzletszabályzatának 3.2.2. pontjában meghatározott piacok bármelyikén klíringtagsággal rendelkezik. A díjszámítás kezdete a bejelentés KELER KSZF általi tudomásul vételének időpontjától. A KELER KSZF a tört hónapra is a teljes időszakra vonatkozó díjat számítja fel. | ||||
Fentiek alapján amennyiben egy:
- Klíringtag (általános vagy egyéni) kizárólag a BÉT Áru Szekcióban rendelkezik klíringtagsággal, klíringtagsági díja ez esetben 100 000 Ft/hó;
- Gázpiaci klíringtag kizárólag Kiegyensúlyozó klíringtagsággal rendelkezik a klíringtagsági díj mértéke a klíringtagsági szerződés fennállási ideje alatt havi 775 EUR;
- Gázpiaci klíringtag CEEGEX klíringtagsággal és Kiegyensúlyozó klíringtagsággal rendelkezik a klíringtagsági díj mértéke a klíringtagsági szerződés fennállási ideje alatt havi 950 EUR.
- Gázpiaci klíringtag KP klíringtagsággal és Kiegyensúlyozó klíringtagsággal rendelkezik a klíringtagsági díj mértéke a klíringtagsági szerződés fennállási ideje alatt havi 950 EUR.
- Gázpiaci klíringtag egyaránt rendelkezik KP és CEEGEX klíringtagsággal, valamint Kiegyensúlyozó klíringtagsággal, úgy a klíringtagsági díj mértéke 950 EUR/hó.
- Gázpiaci klíringtag KP, CEEGEX és HUDEX/Gáz, valamint Kiegyensúlyozó klíringtagsággal rendelkezik, a klíringtagsági díj mértéke 950 EUR/hó.
Példa 1. – klíringtagsági díjak számítása
Egy Általános klíringtag a következő szekciókban/ügyletkörökben rendelkezik klíringtagsággal: BÉT részvény szekció, hitelpapír szekció, a BÉT származékos szekción belül részvény ügyletkör, pénzügyi ügyletkör és a BÉT Áru Szekció, valamint MTS piaci klíringtagság.
A klíringtagsági díj mértéke havi 250 000 Ft a részvény és a hitelpapír szekció miatt és az MTS piaci tagság miatt + havi 250 000 Ft a származékos szekció részvény alapú ügyletköre és pénzügyi ügyletköre és az Áru Szekció miatt, azaz összesen 500 000 Ft/hó a klíringtagsági díj.
Amennyiben a Klíringtag rendelkezik egy Alklíringtaggal a BÉT részvény szekcióban, hitelpapír szekcióban, a BÉT származékos szekción belül részvény ügyletkörben és a pénzügyi ügyletkörben, valamint egy másik Alklíringtaggal a BÉT részvény ügyletkörben, akkor az alklíringtagsági díj mértéke a következők szerint alakul.
Az alklíringtagsági díj mértéke havi 150 000 Ft a részvény és/vagy hitelpapír szekció miatt + havi 150 000 Ft a származékos szekció részvény alapú ügyletköre és pénzügyi ügyletköre miatt + 150 000 Ft a másik alklíringtag miatt, azaz összesen 450 000 Ft/hó az alklíringtagsági díj.
Amennyiben a Klíringtag egy Alklíringtagja a BÉT részvény ügyletkörben Szegregált alklíringtag, továbbá a Klíringtag rendelkezik 1-1 Szegregált megbízóval a részvény és/vagy a hitelpapír szekcióban, valamint a derivatív piacon is, akkor az egyedileg szegregált alklíringtagi és szegregált megbízói díj összege a klíringtag esetében 30 000 Ft/hó.
Amennyiben az Általános klíringtag csak az MTS piacon rendelkezik klíringtagsággal, klíringtagsági díja ez esetben 250 000 Ft/hó.
Példa 2. – klíringtagsági díjak számítása
Egy Egyéni klíringtag a következő szekciókban/ügyletkörökben rendelkezik klíringtagsággal: BÉT részvény szekció, hitelpapír szekció, a BÉT származékos szekción belül részvény ügyletkör, pénzügyi ügyletkör és a BÉT Áru Szekció, valamint MTS piaci klíringtagság.
A klíringtagsági díj mértéke havi 200 000 Ft a részvény és a hitelpapír szekció miatt és az MTS piaci tagság miatt + havi 200 000 Ft a származékos szekció részvény alapú ügyletköre és pénzügyi ügyletköre és az Áru Szekció miatt, azaz összesen 400 000 Ft/hó a klíringtagsági díj.
Energiapiaci alklíringtagság
2. | Energiapiaci alkíringtagsági szolgáltatás | Díj | KELER KSZF ÁÜSZ | Kód |
Energiapiaci alklíringtagság8 | 775 EUR/alklíringtag/ hó /piac | 9.3. | A11 / A21 | |
Egyéni ügyfél-elkülönítés | 40 EUR/alklíringtag/hó | 9.1.1. | A92 | |
Megjegyzés: 8Az Energiapiaci alklíringtagsági díjtétel az Energiapiaci alklíringtag felé kerül felszámításra a KELER KSZF Általános Üzletszabályzatának 9.5.2 pontjában meghatározott piacra a szerződés KELER KSZF általi jóváhagyásának időpontjától. A KELER | ||||
KSZF a tört hónapra is a teljes időszakra vonatkozó díjat számítja fel.
Példa 1 – energiapiaci alklíringtagsági díjak számítása
Egy Energiapiaci alklíringtag kizárólag másnapi energiapiacon rendelkezik energiapiaci alklíringtagsággal. Az energiapiaci alklíringtagsági díj mértéke havi 775 EUR az alklíringtagsági szerződés fennállási ideje alatt.
Példa 2 – energiapiaci alklíringtagsági díjak számítása
Egy Energiapiaci alklíringtag másnapi és határidős piacon is rendelkezik energiapiaci alklíringtagsággal. Az energiapiaci alklíringtagsági díj mértéke havi 2 × 775 EUR, azaz 1 550 EUR/hó.
Azonnali piac, BÉT MTF piac és MTS piac (Multinet piac)
3. | Azonnali piaci, BÉT MTF piaci és MTS piaci szolgáltatás | Díj | KELER KSZF ÁÜSZ | Kód |
Multinet ügylet9,10 | 4.5. | |||
Évi 250.000 db tranzakcióig | 75 Ft/tranzakció* | K88/K91 | ||
250.001-500.000 db tranzakció között | 70 Ft/tranzakció* | K89/K92 | ||
500.000 db tranzakció fölött | 65 Ft/tranzakció* | K90/K93 | ||
Megjegyzés: 9A díjtételeket a KELER KSZF forint- és devizaalapú ügyletek után az eladó és a vevő fél terhére egyaránt felszámítja. 10A sávos díjtétel alkalmazása az adott naptári éven belül a klíringtag által megkötött ügyletek összesített forgalma (tranzakciószám) alapján kerül meghatározásra. *A KELER KSZF 75%-os díjkedvezményt biztosít a Budapesti Értéktőzsde által bevezetett határidős BUX árjegyzői rendszerhez csatlakozó Árjegyzők részére. A kedvezményt a KELER KSZF havonta, utólag érvényesíti a tárgyhónapot követő 15. napig a Budapesti Értéktőzsde által megadott információk alapján az árjegyzői rendszer keretében fedezeti céllal megkötött azonnali értékpapír ügyletekre vonatkozóan . A kedvezményes időszak visszavonásig érvényes. | ||||
Fentiek alapján:
Amennyiben egy Klíringtag forgalma (kötésszáma) a naptári év közben eléri a 250.000 db tranzakciót a Multinet elszámolású ügyletekre vonatkozóan,. a havi klíringdíj számításakor minden további újonnan megkötött tranzakció – a legfelső sáv elérésig – a 2. sávba jutó 70 Ft/tranzakciós díjon kerül meghatározásra. Amennyiben a Klíringtag forgalma a naptári év közben eléri az 500.000 db tranzakciót, akkor minden további újonnan megkötött tranzakció a 3. sávba jutó 65 Ft/tranzakciós díjon kerül meghatározásra.
A naptári év során a 250.000 db tranzakciós forgalmat el nem érő Klíringtagok klíringdíja 75 Ft/tranzakció.
Példa 1 –Azonnali piaci, BÉT MTF piaci és MTS piaci díjszámítása
Egy Klíringtag egy napon az alábbi garantált szabályozott piaci ügyleteket köti:
• 16 Vételi ügylet OTP részvényre
• 32 Eladási ügylet MOL részvényre
• 16 Vételi ügylet BUXETF-re
• 32 Eladási állampapír ügylet
• 10 Vételi vállalati kötvény ügylet Összesen 106 db ügylet.
Díjterhelés: 106 db tranzakció * 75 Ft/tranzakció = 7.950 Ft
Példa 2 - Azonnali piaci, BÉT MTF piaci és MTS piaci sávos díjszámítás
Éves forgalom: 750.000 db tranzakció Éves forgalmi díj (havi díjszámlák alapján):
250.000 tranzakcióig: 250.000 db × 75 Ft = 18.750.000 Ft 250.001-500.000 tranzakció között: 250.000 db × 70 Ft = 17.500.000 Ft
500.000 tranzakció fölött: 250.000 db × 65 Ft = 16.250.000 Ft
Derivatív piac
4. | Derivatív piaci szolgáltatás | Díj | KELER KSZF ÁÜSZ | Kód |
4.1. | Kamatkontraktusok11 | 4.6.5. | ||
Pozíciónyitás | 2,54 Ft/Kontraktus | K02 | ||
Pozíciózárás12 | 2,54 Ft/Kontraktus | K04 | ||
Day trade13 | 3,92 Ft/Kontraktus | K07 | ||
Megjegyzés: 11A díjtételek 1 millió forintos kontraktusméretre minden típusú betéti és hitelkamati pozícióra vonatkoznak. Ettől eltérő kontraktusméret esetén a díj ezzel arányosan változik. 12 Pozíciózárás minden, a nyitott pozíció lezárását eredményező ügylet. 13 A „day trade” díjtételek ugyanazon a napon, tőzsdei üzletkötés alapján létrejött ellentétes irányú, nyitott kötésállományt nem befolyásoló, azonos típusú – határidős vagy opciós – ügyletek eladási oldala után kerülnek felszámításra. | ||||
Derivatív piaci szolgáltatás | Díj | KELER KSZF ÁÜSZ | Kód | |
4.2 | Devizakontraktusok14 | 4.6.5. | ||
Minden nem 1 hetes vagy rövidebb lejáratú kontraktus | ||||
Pozíciónyitás15 | ||||
Évi 1.500.000 db Kontraktusig16 | 0,3495 bp/Kontraktus | K85 | ||
1.500.001-3.000.000 db Kontraktus között16 | 0,3200 bp/Kontraktus | K86 | ||
3.000.000 db Kontraktus fölött16 | 0,3000 bp/Kontraktus | K87 | ||
Pozíciózárás15 | 0,3495 bp/Kontraktus | K09 | ||
Day trade | 3,92 Ft/Kontraktus | K10 | ||
1 hetes vagy rövidebb lejáratú Kontraktusok | ||||
Pozíciónyitás15 | 0,114 bp/Kontraktus | K11 | ||
Pozíciózárás15 | 0,114 bp/Kontraktus | K12 | ||
Day trade | 1,96 Ft/Kontraktus | K13 | ||
Megjegyzés(ek): 14A pozíciónyitás-, illetve zárás Kontraktusonkénti díjait a KELER KSZF félévente, január 1-i illetve július 1-i hatállyal felülvizsgálja és Leiratban hirdeti meg. 15A kontraktusonkénti díjak a bp-ban feltüntetett díjtételek egyes Kontraktusok értékére történő alkalmazásával kerülnek meghatározásra. Az egyes kontraktusértékek megállapításának alapja a december 15-i, illetve június 15-i MNB által meghirdetett árfolyam. A KELER KSZF fenntartja a jogot, hogy 10%-ot meghaladó ármozgás esetén a kontraktusonkénti díjakat soron kívül felülvizsgálja. 16A sávos díjtétel alkalmazása az adott naptári éven belül a Klíringtag által megkötött ügyletek összesített forgalma (kontraktusszám) alapján kerül meghatározásra. | ||||
Derivatív piaci szolgáltatás | Díj | KELER KSZF ÁÜSZ | Kód | |
4.3. | Áru Szekció | 4.6.5. | ||
Határidős gabona kontraktusok | ||||
Pozíciónyitás | 148 Ft/Kontraktus | K14 | ||
Pozíciózárás | 148 Ft/Kontraktus | K15 | ||
Fizikai teljesítés | (148+350) 498 Ft/ Kontraktus | 4.6.5.5. | K16 | |
Day trade | 49 Ft/Kontraktus | K17 | ||
Ammóniumnitrát kontraktusok | ||||
Pozíciónyitás | 30 Ft/Kontraktus | K18 | ||
Pozíciózárás | 30 Ft/Kontraktus | K66 | ||
Fizikai teljesítés | (30+70) 100 Ft / | 4.6.5.5. | K67 | |
Kontraktus | ||||
Day trade | 9,8 Ft/Kontraktus | K68 |
Derivatív piaci szolgáltatás | Díj | KELER KSZF ÁÜSZ | Kód | |
4.4. | Határidős részvényhez kapcsolódó kontraktusok | 4.6.5. | ||
BUX* és BUMIX | ||||
Pozíciónyitás | 6,80 Ft/Kontraktus* | K69 | ||
Pozíciózárás | 6,80 Ft/Kontraktus* | K25 | ||
Day trade | 2,94 Ft/Kontraktus | K26 | ||
Megjegyzés: *A KELER KSZF 75%-os díjkedvezményt biztosít a Budapesti Értéktőzsde által bevezetett határidős BUX árjegyzői rendszerhez csatlakozó Árjegyzők részére. A kedvezményt a KELER KSZF havonta, utólag érvényesíti a tárgyhónapot követő 15. napig a Budapesti Értéktőzsde által megadott információk alapján a határidős BUX üzletkötésekre vonatkozóan. A kedvezményes időszak visszavonásig érvényes. | ||||
Egyedi részvény | ||||
Pozíciónyitás | 6,80 Ft/Kontraktus | K27 | ||
Pozíciózárás | 6,80 Ft/Kontraktus | K28 | ||
Fizikai teljesítés | (6,80+70) 76,8 Ft/ Kontraktus | 4.6.5.5. | K29 | |
Day trade | 2,94 Ft/Kontraktus | K30 | ||
Derivatív piaci szolgáltatás | Díj | KELER KSZF ÁÜSZ | Kód | |
4.5. | Opciós kontraktusok | 4.6.6. | ||
Pozíciónyitás | Adott ügyletkör határidős kontraktusára megállapított pozíciónyitási díj sávos díjkedvezmény figyelembevétele nélkül | K31/K32 K33/K34 | ||
Pozíciózárás | Adott ügyletkör határidős kontraktusára megállapított pozíciózárási díj | K35/K36 K37/K38 | ||
Opciólehívás | Adott ügyletkör határidős kontraktusára megállapított pozíciózárási díj | K39/K40 K41/K42 | ||
Day trade | 9,8 Ft/Kontraktus | K43/K44 K45/K70 |
Derivatív piaci szolgáltatás | Díj | KELER KSZF ÁÜSZ | Kód | |
4.6. | Stornó és javítóügyletek | Xxxxx kontraktusra megállapított pozíciónyitási és zárási díj | K73 |
Derivatív piaci szolgáltatás | Díj | KELER KSZF ÁÜSZ | Kód | |
4.7. | Egyéb, elektronikusan benyújtott instrukció alapján végzett klíringszolgáltatások | 4.6. | ||
Delivery csere | 350 Ft/Kontraktus | K74 | ||
Fizikai szállítás igazolása | 350 Ft/Kontraktus | K75 | ||
Fizikai feladás | 350 Ft/Kontraktus | K76 | ||
Pozíció átvétel | Adott kontraktusra megállapított pozíciónyitási díj sávos díjkedvezmény figyelembevétele nélkül | K46 K48 K49 K50/K51 | ||
Pozícióátadás | Adott kontraktusra megállapított pozíciózárási díj | K04/K09 K12 K15/K66 K20 K25/K28 K35 K36/37 K38 K03 |
Pozíciózárási kérelem | Adott kontraktusra megállapított pozíciózárási díj* | 4.6.5.3. | K52 | |
Megjegyzés: A díj magába foglalja a pozíciónyitás díját is. | ||||
Üzletkötés-allokáció | 0 Ft/Kontraktus | 4.6.2. | ||
Pozícióvezetési számla (PVE) nyitás | 424 Ft | K71 | ||
Pozícióvezetési számla (PVE) módosítás | 212 Ft | K72 | ||
Derivatív piaci szolgáltatás | Díj | KELER KSZF ÁÜSZ | Kód | |
4.8. | Xxxxx vagy papíralapon beadott egyéb klíringszolgáltatásra vonatkozó instrukció az allokálás kivételével | az elektronikusan beadott instrukcióra megállapított díj 300 %-a | K53/K54/K60 /K63/K55 K62/K64/K61 K57/K58/K59 K25/K28/K35 K36/K37/K38 /K04/K09 K12/K15/K66 | |
Faxon vagy papíralapon beadott allokálás | Adott Kontraktusra megállapított pozíciónyitási díj 300 %-a | 4.6.2. | K65 |
Példa – Derivatív piaci garanciavállalási díj számítására
Egy általános klíringtag a számlázási periódusban az alábbi aktivitást végzi a BÉT-en:
Az adott Xxxxxxxxxxxxx számos megbízója van, de a számlázási periódus alatt 20 új megbízói Pozícióvezetési számlát (PVE) nyit és egy megbízói számla esetében módosításokat hajt végre. Ennek költségei az alábbi táblázatnak megfelelően 8 692 Ft.
PVE | díj/PVE | fizetendő díj | |
Pozícióvezetési számla (PVE) nyitás | 20 | 424 Ft | 8 480 |
Pozícióvezetési számla (PVE) módosítás | 1 | 212 Ft | 212 |
összesen | 8 692 |
A Klíringtag a számlázási periódus alatt több termékben aktív és 1000-1000 Kontraktusnyi üzletet köt nyitásra, zárásra, daytradere az alábbi táblázatnak megfelelően. Összesen 13 000 db Kontraktusra született ügylet, mely után 463 880 Ft díj fizetendő.
kontraktus | díj/Kontraktus | fizetendő díj | |
Kamatkontraktusok | |||
Pozíciónyitás | 1 000 | 2,54 | 2 540 |
Pozíciózárás | 1 000 | 2,54 | 2 540 |
Day trade | 1 000 | 3,92 | 3 920 |
Határidős gabona kontraktusok | |||
Pozíciónyitás | 1 000 | 148 | 148 000 |
Pozíciózárás | 1 000 | 148 | 148 000 |
Day trade | 1 000 | 49 | 49 000 |
BUX és BUMIX | |||
Pozíciónyitás | 1 000 | 6,8 | 6 800 |
Pozíciózárás | 1 000 | 6,8 | 6 800 |
Day trade | 1 000 | 2,94 | 2 940 |
Egyedi részvény | |||
Pozíciónyitás | 1 000 | 6,8 | 6 800 |
Pozíciózárás | 1 000 | 6,8 | 6 800 |
Fizikai teljesítés | 1 000 | 76,8 | 76 800 |
Day trade | 1 000 | 2,94 | 2 940 |
összesen | 13 000 | 463 880 |
Sávos díjszámítás
Egy Klíringtag forgalma (kontraktusszám) a naptári év közben meghaladja az 1.500.000 db Kontraktust a határidős (nem egy hetes) pénzügyi termékekre vonatkozóan. A havi klíringdíj számításakor minden további újonnan megkötött tranzakció – a legfelső sáv elérésig – a 2. sávba jutó 0,3200 bp/Kontraktus díjon kerül meghatározásra. Amennyiben a Klíringtag forgalma a naptári év közben meghaladja az 3.000.000 db Kontraktust, akkor minden további újonnan megkötött Kontraktus a 3. sávba jutó 0,3000 bp/Kontraktus díjon kerül meghatározásra.
A naptári év során az 1.500.000 db Kontraktus forgalmat el nem érő Klíringtagok klíringdíja 0,3495 bp/kontraktus.
Egyensúlytalansági ügyletek és Kereskedési Platform
5. | KP piaci szolgáltatás | Díj | KELER KSZF ÁÜSZ | Kód |
Forgalmi díj a Kiegyensúlyozó elszámolási piacon (egyensúlytalansági ügyletek)17 | 0,03 EUR/MWh | 5.1.5.1. | G02 G04 G06 G08 | |
Forgalmi díj a Kereskedési Platformon (KP piac)17 | 0,01 EUR/MWh | 5.1.5.1. | G02 G04 G06 G08 | |
Megjegyzés: 17A díjtételeket a KELER KSZF a KP piaci és az egyensúlytalansági ügyletek után az eladó és a vevő fél terhére egyaránt felszámítja. | ||||
Megbízás alapján végzett számla kiállítási díj | 32,50 EUR/hó+ÁFA | 5.1.6. | Kézi számla | |
Helyesbítő számla kiállítási díj | 32,50 EUR/számla+ÁFA | Kézi számla | ||
Példa – KP piaci garanciavállalásai díj számítása
Egy KP piaci klíringtag egy napon az alábbi ügyleteket köti a KP piacon, és a KELER KSZF által létrehozott Egyensúlytalansági ügylete keletkezik:
• 432 MWh Vételi ügylet MGP-re
• 54 MWh Eladási ügylet HEG-re
• 900 MWh Eladási MGPEGY (egyensúlytalansági ügylet)
Összesen: 486 MWh KP piaci ügylet és 900 MWh Egyensúlytalansági ügylet
Díjterhelés: 900 MWh × 0,03 EUR/MWh + 486 MWh × 0,01 EUR = 31,86 EUR
CEEGEX és HUDEX/Gáz piac
6. | CEEGEX és HUDEX/Gáz piaci szolgáltatás | Díj | KELER KSZF ÁÜSZ | Kód |
Forgalmi díj a CEEGEX piacon18 | 0,01 EUR/MWh | 5.1.5.2. | G15 | |
Forgalmi díj a HUDEX/Gáz piacon18 | 0,0025 EUR/MWh* | 5.1.5.2. | G16/G17/G36/G37/G38 | |
Határidős HUDEX/Gáz kontraktus fizikai teljesítése18 | 0,01 EUR/MWh | 5.1.5.2. | G18/G39 | |
Megjegyzés: 18A díjtételeket a KELER KSZF a CEEGEX és HUDEX/Gáz piaci ügyletek után az eladó és a vevő fél terhére egyaránt felszámítja. *A KELER KSZF 75%-os díjkedvezményt biztosít a HUDEX által bevezetett határidős árjegyzői rendszerhez csatlakozó Árjegyzők részére. A kedvezményt a KELER KSZF havonta, utólag érvényesíti a tárgyhónapot követő 15. napig a HUDEX által megadott információk alapján az árjegyzői rendszer keretében megkötött ügyletekre vonatkozóan. A kedvezményes időszak visszavonásig érvényes. | ||||
Megbízás alapján végzett számla kiállítási díj | 32,50 EUR/hó+ÁFA | 5.1.6. | Kézi számla | |
Példa – CEEGEX piaci garanciavállalásai díj számítása
Egy CEEGEX klíringtag egy napon az alábbi ügyleteket köti a napi piacon
• 200 MWh Vételi ügylet Day-ahead-re
• 150 MWh Eladási ügylet Day-ahead-re
Összesen: 350 MWh
Díjterhelés: 350 MWh × 0,01 EUR/MWh = 3,5 EUR
Egy HUDEX/Gáz klíringtag egy napon az alábbi ügyleteket köti a határidős piacon
• 2 kontraktus Eladási ügylet 2021. július havi Base load termékre
• 3 kontraktus Vételi ügylet a 2021. Q2 negyedéves Base load termékre Összesen: 2 × 744 MWh + 3 × 2.184 MWh = 8.038 MWh
Díjterhelés: 8.040 MWh × 0,0025 EUR/MWh = 20,10 EUR
Határidős termék fizikai teljesítése
• 2 kontraktus Eladási ügylet 2021. július havi Base load termékre (első szállítási nap 2021.07.01)
8. | Energiapiaci alklíringtagsági szolgáltatáshoz kapcsolódó elszámolási díjak | Díj | KELER KSZF ÁÜSZ | Kód |
8.1 | Energiapiaci alklíringtagi szolgáltatás (HUPX, HUDEX, EPEX SPOT, EEX, PXE, SEEPEX, SEMOpx) – Villamos-energia kereskedés elszámolási díjai | |||
Forgalmi díj az azonnali villamos-energiapiacon19 | 9.2. | |||
Évi 0,5 TWh-ig20 | 0,016 EUR/MWh | A12 | ||
0,5-1 TWh között20 | 0,012 EUR/MWh | A34 | ||
1 TWh fölött20 | 0,009 EUR/MWh | A36 | ||
Forgalmi díj a határidős villamos-energiapiacon19 | 9.2. | |||
Évi 0,5 TWh-ig21 | 0,008 EUR/MWh | A22 | ||
0,5-1 TWh között21 | 0,006 EUR/MWh | A38 | ||
1 TWh fölött21 | 0,005 EUR/MWh | A40 | ||
Határidős villamos-energiapiaci kontraktus fizikai teljesítése19 | 9.2. | |||
Évi 0,5 TWh-ig20 | 0,016 EUR/MWh | A31 | ||
0,5-1 TWh között20 | 0,012 EUR/MWh | A42 | ||
1 TWh fölött20 | 0,009 EUR/MWh | A44 | ||
Forgalmi díj az azonnali villamos-energiapiacon (SEEPEX)19 | 9.2. | |||
Évi 0,5 TWh-ig20 | 0,033 EUR/MWh | A76 | ||
0,5-1 TWh között20 | 0,024 EUR/MWh | A77 | ||
1 TWh fölött20 | 0,018 EUR/MWh | A78 | ||
Forgalmi díj az azonnali villamos-energiapiacon (GBP-ben kereskedett termékek)19 | 9.2. | |||
Évi 0,5 TWh-ig20 | 0,006 GBP/MWh | A80 | ||
0,5-1 TWh között20 | 0,004 GBP/MWh | A81 | ||
1 TWh fölött20 | 0,003 GBP/MWh | A82 | ||
Forgalmi díj a azonnali villamos-energiapiacon (SEMOpx kereskedett termékek)19 | 9.2. | |||
Évi 0,5 TWh-ig20 | 0,007 EUR/MWh | A93 | ||
0,5-1 TWh között20 | 0,005 EUR/MWh | A94 | ||
1 TWh fölött20 | 0,004 EUR/MWh | A95 | ||
Francia kapacitás garancia (French capacity guarantees)19 | 1,75 EUR/kapacitás garancia | 9.2. | A79 | |
Származási garancia (GOO) Aukció (csak vevők)25 | 0,0045 EUR/MWh | 9.2. | A96 | |
Megjegyzés: 19A díjtételeket a KELER KSZF az energiapiaci kereskedett ügyletek után az eladási és a vételi ügyletekre egyaránt felszámítja. A díjszámítás során a KELER KSZF az üzletkötésenként kereskedett mennyiségi egység egész számra kerekített értékét veszi alapul. 20A sávos díjtétel alkalmazása a naptári éven belül az energiapiaci kereskedő által megkötött azonnali piaci villamos-energia ügyletek összesített forgalma alapján kerül meghatározásra. Az azonnali piaci ügyletekből eredő fizikai villamos-energia szállítás és a határidős ügyletből eredő fizikai villamos-energia szállítás együttesen kerül figyelembevételre. 21A sávos díjtétel alkalmazása a naptári éven belül az energiapiaci kereskedő által megkötött határidős villamos-energia ügyletek összesített forgalma alapján kerül meghatározásra. | ||||
Díjterhelés: 1.488 MWh × 0,01 EUR/MWh = 14,88 EUR Energiapiac
Példa 1 – Energiapiaci alklíringtagi szolgáltatási díj számítása
Egy Energiapiaci alklíringtag egy napon az alábbi ügyleteket köti a másnapi villamos-energiapiacon
• 200 MWh Vételi ügylet Day-ahead Auction-ra
• 150 MWh Eladási ügylet Day-ahead Auction-ra Összesen: 350 MWh
Díjterhelés: 350 MWh × 0,016 EUR/MWh = 5,6 EUR
Példa 2 – Energiapiaci alklíringtagi szolgáltatási díj számítása
Egy Energiapiaci alklíringtag egy napon az alábbi ügyleteket köti a határidős villamos-energiapiacon
• 2 Kontraktus Eladási ügylet 2021. júliusra havi Base load termékre
• 3 Kontraktus Vételi ügylet a 2021. Q4 negyedéves Base load termékre Összesen: 2 × 744 MWh + 3 × 2.209 MWh = 8.115 MWh
Díjterhelés: 8.115 MWh × 0,008 EUR/MWh = 64,92 EUR
Határidős termék fizikai teljesítése
• 2 Kontraktus Eladási ügylet 2021. júliusra havi Base load termékre (első szállítási nap 2021.07.01)
A leszállítandó mennyiségek alapján:
Kontraktusok száma × napok száma × órák száma, azaz 2 × 31 × 24 = 1.488 MWh
Díjterhelés: 1.488 MWh × 0,016 EUR/MWh = 23,81 EUR
Példa 3 – Energiapiaci sávos díjszámítás
Egy Energiapiaci alklíringtag forgalma a naptári év közben eléri a 0,5 TWh mennyiséget a másnapi forgalma és a határidős ügylet fizikai teljesítése együtteseként, ekkor a havi forgalmi díj a sávoknak megfelelően kerül felszámításra
• 0,5 és 1 TWh között a forgalmi díj minden további újonnan megkötött ill. fizikai szállítású MWh mennyiség után 0,012 EUR/MWh,
• 1 TWh fölött a forgalmi díj minden további újonnan megkötött ill. fizikai szállítású MWh mennyiség után 0,009 EUR/MWh,
Éves forgalom: 1,5 TWh (a másnapi és a határidős ügyletek fizikai szállítása alapján) Éves forgalmi díj (havi számlák alapján):
0,5 TWh-ig: 500.000 MWh × 0,016 EUR/MWh = 8,000 EUR
0,5-1 TWh között: 500.000 MWh × 0,012 EUR/MWh = 6,000 EUR
1 TWh fölött: 500.000 MWh × 0,009 EUR/MWh = 4,500 EUR
Példa 4 – Energiapiaci sávos díjszámítás
Egy Energiapiaci alklíringtag forgalma a naptári év közben eléri 0,5 TWh mennyiséget a nyitott határidős ügyletek forgalma alapján, ekkor a havi forgalmi díj a sávoknak megfelelően kerül felszámításra
• 0,5 és 1 TWh között a forgalmi díj minden további újonnan megkötött határidős nyitott pozíció MWh mennyiség után 0,006 EUR/MWh,
• 1 TWh fölött a forgalmi díj minden további újonnan megkötött ill. fizikai szállítású MWh mennyiség után 0,005 EUR/MWh,
Éves forgalom: 1,5 TWh (a nyitott pozíciók alapján) Éves forgalmi díj (havi számlák alapján):
0,5 TWh-ig: 500.000 MWh × 0,008 EUR/MWh = 4,000 EUR
0,5-1 TWh között: 500.000 MWh × 0,006 EUR/MWh = 3,000 EUR
1 TWh fölött: 500.000 MWh × 0,005 EUR/MWh = 2,500 EUR
8.2 | Energiapiaci alklíringtagi szolgáltatás (EEX) – Gázenergia kereskedés elszámolási díjai | |||
Forgalmi díj az azonnali piacon22 | 9.2. | |||
Évi 0,5 TWh-ig23 | 0,016 EUR/MWh | A54 | ||
0,5-1 TWh között23 | 0,012 EUR/MWh | A55 | ||
1 TWh fölött23 | 0,009 EUR/MWh | A56 | ||
Forgalmi díj a határidős piacon22 | 9.2. | |||
Évi 0,5 TWh-ig24 | 0,004 EUR/MWh | A72 | ||
0,5-1 TWh között24 | 0,003 EUR/MWh | A73 | ||
1 TWh fölött24 | 0,002 EUR/MWh | A74 | ||
Határidős kontraktus fizikai teljesítése22 | 9.2. |
Évi 0,5 TWh-ig23 | 0,016 EUR/MWh | A63 | ||
0,5-1 TWh között23 | 0,012 EUR/MWh | A64 | ||
1 TWh fölött23 | 0,009 EUR/MWh | A65 | ||
8.3 | Energiapiaci alklíringtagi szolgáltatás (EEX) – Kibocsátási egység kereskedés elszámolási díjai | |||
Kibocsátási egységek Spot kereskedése – Elsődleges aukció (csak vevők) (Németország, Lengyelország) 25 | 0,002 EUR/tCO2 | 9.2. | A51 | |
Kibocsátási egységek Spot kereskedése – Másodpiaci kereskedés22 | 0,002 EUR/tCO2 | 9.2. | A51 | |
Kibocsátási egységek Spot kereskedése – Elsődleges aukció (csak vevők) az ún. „Common Auction Platform”-on (EU)25 | 0,002 EUR /tCO2 | 9.2. | A51 | |
nEHS-tanúsítvány Spot kereskedése (a német ún. „National Emissions Trading System”-en) 22 | 0,01 EUR/tCO2 | 9.2. | ### | |
Határidős ügyletek – Másodpiaci kerekedés22 | 0,001 EUR /tCO2 | 9.2. | A69 | |
Opciós ügyletek | 0,001 EUR /tCO2 | 9.2. | A69 |
Megjegyzés:
22A díjtételeket a KELER KSZF az energiapiaci kereskedett ügyletek után az eladási és a vételi ügyletekre egyaránt felszámítja. A díjszámítás során a KELER KSZF az üzletkötésenként kereskedett mennyiségi egység egész számra kerekített értékét veszi alapul.
23A sávos díjtétel alkalmazása a naptári éven belül az energiapiaci kereskedő által megkötött másnapi piaci gázenergia ügyletek összesített forgalma alapján kerül meghatározásra. A másnapi piaci ügyletekből eredő fizikai gázenergia szállítás és a határidős ügyletből eredő fizikai gázenergia szállítás együttesen kerül figyelembevételre.
24A sávos díjtétel alkalmazása a naptári éven belül az energiapiaci kereskedő által megkötött határidős gázenergia ügyletek összesített forgalma alapján kerül meghatározásra.
25A díjtételeket a KELER KSZF az energiapiaci kereskedett ügyletek után a vételi ügyletekre számítja fel. A díjszámítás során a KELER KSZF az üzletkötésenként kereskedett mennyiségi egység egész számra kerekített értékét veszi alapul.
Nemteljesítés
9. | Nemteljesítéshez kapcsolódó szolgáltatás | Díj | KELER KSZF ÁÜSZ | Kód |
9.1. | Azonnali piaci, BÉT MTF piaci, BÉT KKV piaci és MTS piaci nemteljesítés (Multinet piaci nemteljesítés) | 7.3. | ||
Nemteljesítési alapdíj26 | 600 000 Ft/alkalom | 7.3.6.6. | Kézi bizonylat TEA javára | |
Értékpapír nemteljesítési alapdíj29 | 7.3.6.7. | Kézi bizonylat TEA javára | ||
50 M Ft alatt | 600 000 Ft/nap | E25 | ||
50 M+1 Ft – 1 Mrd Ft | 2 000 000 Ft/nap | E25 | ||
1 Mrd Ft fölött | 4 000 000 Ft/nap | E25 | ||
Értékpapír nemteljesítési pótdíj27 | MAX(MNB alapkamat*2; 8% p.a.), de minimum 100 000 Ft/alkalom | 7.3.6.8. | Kézi bizonylat | |
Késedelmi díj | 400 000 Ft/alkalom | 7.3.6.5. | K82 | |
9.2. | Derivatív piaci nemteljesítés | 7.4. | ||
Derivatív nemteljesítési alapdíj26 | 600 000 Ft/alkalom | 7.4.2. | E26 kézi bizonylat KGA javára | |
Késedelmi díj | 200 000 Ft/alkalom | 7.4.1. | K83 | |
9.3. | Gázpiaci nemteljesítés | 5.1.7. | ||
Gázpiaci nemteljesítés | G20, G21 | |||
Nemteljesítési alapdíj28 | 1 850 EUR/alkalom | 5.1.10. | kézi | |
Késedelmi díj | 620 EUR/alkalom | 5.1.9. | G20, G12 | |
9.4. | Energiapiaci nemteljesítés | 9.9. | ||
Nemteljesítési alapdíj | 2 325 EUR/alkalom | 9.10. | A14/A24 | |
Késedelmi díj | 775 EUR Ft/alkalom | 9.11. | A13/A23 | |
Megjegyzés: 26A beszedett derivatív és multinet nemteljesítési alapdíj 50-50%-ban megosztva az érintett kollektív garancia alapokat (KGA, TEA) és a KELER KSZF-et illeti. | ||||
27A multinet értékpapír nemteljesítési pótdíja 100%-ban a vétlen vevőt illeti.
28A beszedett gázpiaci nemteljesítési alapdíj 50-50%-ban megosztva az érintett kollektív garancia alapokat (KP KGA, CEEGEX / HUDEX/Gáz KGA) és a KELER KSZF-et illeti.
29Multinet piaci nemteljesítés esetén:
▪ az értékpapír nemteljesítés-értékét, a nemteljesített értékpapír-mennyiség, valamint a T napi záróár és a tényleges teljesítési napi záróár közül a legmagasabb záróár szorzata határozza meg
▪ az értékpapír nemteljesítési alapdíjának meghatározásakor, a KELER KSZF a nemteljesítés értéke alapján vonatkozó sáv szerinti díjtételt alkalmazza, és a nemteljesítés időtartama alatt eltelt napok számát veszi figyelembe (SD 14.00 óra után = 1 nap, SD+1 megkezdett nap = 2 nap, SD+2 megkezdett nap = 3 nap)
▪ az értékpapír nemteljesítési pótdíját a KELER KSZF a nemteljesítés értékére valamint a nemteljesítés időtartamára vonatkozóan alkalmazza a következő képlet szerint:
Értékpapír nemteljesítési pótdíj = Nemteljesítés értéke * (MAX(MNB alapkamat x 2; 8% p.a.)) * napok száma
365
Egyéb szolgáltatási díjtételek
10. | Egyéb szolgáltatási díjtételek | Díj | ÁÜSZ | Kód |
10.1. | Egyedi kivonat, kivonat, másolat kiadás a multinet és derivatív tőzsdei kereskedés visszaigazolásáról | 1 000 Ft+ÁFA/oldal | 56/I6, D6/D8 | |
10.2. | Kiegészítő kötéslista (adattár felé történő jelentéshez) | 30 Ft+ÁFA / kötés | 4.1., 9.1. | E24 |
10.3. | Díjszámlázás devizanemének módosítása az eredeti nyilatkozattól eltérő devizanemre | 10 000 Ft+ÁFA | kézi | |
10.4. | Biztosítékkezelési díj30 | Éves szintű, %-os formában meghatározott díjtétel | K#/K#/K# | |
Megjegyzés: 30 A Gázpiaci klíringtagokat és az Energiapiaci alklíringtagokat terhelő, éves szintű, %-os formában meghatározott díjtétel, melynek vetítési alapja, az elszámoláshoz fedezeteként nyújtott és a KELER KSZF-nél letétbe helyezett biztosítékok nominális összege. A biztosítékkezelési díj számítás módja az alábbi: az elszámoláshoz kapcsolódó biztosíték adott számlázási időszakra vonatkozó átlagos összege * aktuális leiratban kihirdetett éves biztosítékkezelési díj (%) * az adott számlázási időszakban eltelt naptári napok száma 360 Az éves biztosítékkezelési díj %-os mértéke az érvényesség kezdőnapját megelőzően legalább 30 nappal közzétéve, leiratban kerül közzétételre. | ||||
Példa – biztosítékkezelési díj számítása
Egy klíringtag az elszámolásaihoz kapcsolódóan egy üzleti év március hónapjában folyamatosan EUR devizában óvadékot helyez el a KELER KSZF-nél. A Klíringtag által elhelyezett óvadék március hónapra számolt átlagos nagysága 1 200 000,00 EUR volt. A KELER KSZF adott év március hónapjára meghirdetett biztosítékkezelési díja EUR esetén éves 0,80%.
A KELER KSZF által a Klíringtag felé kiszámlázott biztosítékkezelési díj az adott év március hónapjára vonatkozóan az alábbiak szerint fog kiszámításra kerülni:
1 200 000 EUR * 0,80% * 31
360
= 826,6 EUR
Záró rendelkezések
Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx az Igazgatóságjóváhagyását követően, a KELER KSZF által meghirdetett időpontban lép hatályba.