MKB Bank Nyrt. Dátum:
Bizonylattípus: 1468 Fiók kód:
Ügyintéző:
MKB Bank Nyrt. Dátum:
0000, Xxxxxxxx Xxxx x. 38. Bizonylatszám:
Megállapodás rendszeres átutalási megbízásról és befektetési jegyekre vonatkozó rendszeres vételi megbízásról
amely létrejött egyrészről az MKB Bank Nyrt. (székhelye: 0000 Xxxxxxxx, Xxxx x. 38. cégnyilvántartás helye és száma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 00-00-000000, KSH szám: 10011922-6419- 114-01, a befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére jogosító engedélyének száma: III/41.005- 3/2001, a Budapesti Értéktőzsde Tagja ), úgy is, mint a befektetési jegyek forgalmazója, mint Bank
és
Név, cégnév: ..............................................................................................................................
Lakcím, székhely: ......................................................................................................................
Adóazonosító jel / adószám: ............................................................................................................
Összevont értékpapír-és ügyfélszámla száma:: .............................................................................
Bankszámla száma: : ....................................................................................................................
mint Befektető (együttesen: Felek) között az alábbiak szerint:
Preambulum
Jelen megállapodás célja, hogy a Bank a Befektető részére rendszeresen, minden hónapnak a jelen szerződésben meghatározott napján és a jelen szerződésben meghatározott módon, a Befektető rendszeres átutalási megbízása útján rendelkezésre bocsátott összeg fedezete mellett nyilvános nyíltvégű értékpapír befektetési alapok befektetési jegyeit (továbbiakban: befektetési jegy(ek)) értékesítse– esetenkénti befektetési jegy adásvételi szerződés megkötése nélkül - a jelen szerződés érvényénél és hatályánál fogva.
E cél megvalósítása érdekében a szerződő felek az alábbi megállapodást kötik:
I. Rendszeres átutalási megbízás
1. Befektető jelen szerződés aláírásával megbízza a Bankot, hogy a
10300002-………………-……………… számú bankszámlája terhére havi átutalási gyakorisággal
…….........................,-Ft, azaz………………………………………… .magyar forint összeget a hónap ……….,- azaz napján, vagy ha ez nem banki munkanap, akkor az azt követő első
banki munkanapon (a továbbiakban: Meghatározott Nap) a Befektető Banknál vezetett 10300002- számú ügyfélszámlájára utaljon át.
2. Nem kerül sor az 1. pontban jelzett átutalási megbízás és a II.1. pontban jelzett befektetési jegyek vételére vonatkozó megbízás teljesítésére abban a hónapban, amikor a Meghatározott Napon
a.) a Befektető bankszámláján nem áll rendelkezésre az 1. pontban meghatározott összeg;
b.) a befektetési jegyek forgalmazása szünetel, vagy annak felfüggesztésére került sor.
II. Megbízás befektetési jegyek rendszeres vételére
1. Befektető és a Bank megállapodnak, hogy a Befektető a Meghatározott Napon minden hónapban az adott befektetési alapok Tájékoztatójában szereplő elszámolási napon érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéken - az Ügyfélszámlán nyilvántartott esedékes banki követelések levonását követően – a jelen szerződés alapján jóváírt összeg terhére megvásárolható maximális számú befektetési jegyet vásárolja meg.
A megvásárolni kívánt befektetési jegyek neve és összege:
A befektetési jegyek a jelen szerződés alapján a Befektető összevont értékpapír számlája javára az adott befektetési alap Tájékoztatójában szereplő elszámolási ciklusnak megfelelő napon jóváírásra kerülnek a hatályos, a Bank befektetési szolgáltatási tevékenység végzéséről és kiegészítő szolgáltatások nyújtásáról szóló Üzletszabályzatában meghatározott feltételekkel. Az Ügyfélszámlán esetlegesen fennmaradó maradványösszeggel a Befektető szabadon rendelkezhet az összevont értékpapír és ügyfélszámla szerződésben foglalt feltételekkel.
2. A Bank a 1. pontban adott megbízás teljesítéséről, valamint az elszámolásról a Befektetőt „befektetési jegy adásvételi szerződés” elnevezésű visszaigazolás, valamint elszámolás útján értesíti az elszámolás napját követő első banki munkanapon.
III. A szerződés megszűnése
1. Felek a jelen szerződést határozatlan időre kötik.
2. Jelen szerződést a Befektető a Bankhoz intézett egyoldalú írásbeli nyilatkozatával azonnali hatállyal indoklás nélkül felmondhatja. Amennyiben a felmondás a Bankhoz a Meghatározott Xxxxx érkezik, akkor a felmondás csak a befektetési jegy megvételét, és elszámolását követő napon hatályosul.
3. A Bank a jelen szerződést a soron következő Meghatározott Napra, írásban bármikor indoklás nélkül felmondhatja.
IV. Kockázatok
1. A Befektető kijelenti, hogy megfelelő tájékoztatást kapott arról, hogy jelen szerződés kétoldalú aláírása esetén a Bank, mint a befektetési jegyek forgalmazója, a Befektető által a II.1. pontban adott a befektetési jegyek rendszeres vételére adott megbízását minden további jogcselekmény nélkül havonta teljesíti az ott megjelölt napon érvényes árfolyamon/egy jegyre jutó nettó eszközértéken. Befektető tudomással bír arról, hogy a befektetési jegy vételére adott megbízás napjának előzetesen történő kölcsönös rögzítése az aktuális egy jegyre jutó nettó eszközérték/árfolyam ismerete nélkül történik. Befektető számára kockázatot hordoz, mivel a befektetés időpontját Befektető nem tudja az aktuális árfolyam ismeretében egyoldalúan meghatározni.
2. A Befektető jelen szerződést az 1. pont szerinti kockázat ismeretében köti meg a Bankkal.
3. A Befektető kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy a befektetési jegyek havi
portfolió jelentéseit a xxxxx://xxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxx-xxxxxxxxx/xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx
menüpont alatt rendszeresen nyomon tudja követni, illetve a Bank fiókjaiban vagy Contact Centerén (00-00-000-000) keresztül tud érdeklődni.
4. A Befektető kijelenti, hogy tudomással bír arról és megértette, hogy a befektetési jegy múltbéli teljesítményéből nem lehetséges a jövőbeni teljesítményre vonatkozó megbízható következtetéseket levonni.
5. Ha a Befektető a megfelelési teszthez szükséges információkat legkésőbb a II. 1. pont szerinti befektetési jegy vételi megbízás mindenkori teljesítésének időpontjáig nem adta meg a Bank számára vagy azokat a Bank elégtelennek tartja, akkor a Bank már most felhívja a Befektető figyelmét, hogy ebben az esetben nem lesz képes a jelen szerződésben foglalt pénzügyi eszköz, illetve ügylet megfelelőségét megállapítani és erről a Befektetőt a II. 2. pont szerint küldött visszaigazolásban értesíti.
V. Nyilatkozat tájékoztató anyagok átvételéről
1. A befektető kijelenti, hogy a befektetési jegyre vonatkozó „Kiemelt Befektetői Információ”-t a Tájékoztatót és a Kezelési szabályzatot jelen szerződés aláírását megelőzően átvette, megismerte, különös tekintettel az azokban foglalt kockázatokra és költségekre.
2. A befektető kijelenti továbbá, hogy a megalapozott befektetési döntéshez a Tájékoztató, a Kezelési szabályzat, a legfrissebb éves féléves jelentés, portfoliójelentés ismerete szükséges, amely dokumentumok bármikor ingyenesen hozzáférhetők a „Kiemelt Befektetői Információ”-ban feltüntetett helyeken. Befektető e dokumentumok ismeretében kijelenti, hogy a jelen szerződés alapján a befektetési jegyekbe történő befektetés a kockázatviselő képességének megfelel és ennek kapcsán mérlegelte a IV. pontban leírt kockázatokat is. Befektető kijelenti azt is, hogy megértette, hogy a jelen szerződés fennállása alatt a „Kiemelt Befektetői Információ”-ban feltüntetett helyeken figyelemmel kíséri e dokumentumok esetleges változásait is.
VI. Záró rendelkezések
1. Befektető kijelenti, hogy az ügylet természetével, a kötelezettségvállalással és a teljesítéssel kapcsolatos minden lényeges kérdést és kockázatot érintő tájékoztatást jelen szerződés megkötését megelőzően megismert, megértett és tudomásul vett, a jelen szerződést ennek figyelembe vételével köti meg a Bankkal. Befektető kijelenti, hogy a jelen szerződés mellékletében felsorolt tájékoztató anyagokat, úgy mint a befektetési jegyre vonatkozó rövidített tájékoztatót, tájékoztatót és kezelési szabályzatot, a legutóbbi éves és féléves jelentést megismerte és megértette.
2. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Bank a bankszámlák vezetéséről, a betétgyűjtésről és a kapcsolódó szolgáltatásokról szóló Üzletszabályzatában, továbbá a Befektetési szolgáltatási tevékenyég végzéséről, és a kiegészítő szolgáltatások nyújtásáról szóló Üzletszabályzatában valamint a vonatkozó Kondíciós Listákban foglaltakat kell alkalmazni azok mindenkor hatályos módosításai szerint. A Befektető kijelenti, hogy a Bank hivatkozott Üzletszabályzatait, valamint a MIFID terméktájékoztatót átvette, tartalmukat a jelen szerződés megkötését megelőzően megismerte, és az azokban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.
Kelt: ............................, 20.. ............................
............................................................ ..............................................................
MKB Bank Nyrt. Befektető