A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zrt.
A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zrt.
Az Igazgatóság elfogadta: | 25/2014. számú határozatával 2014. május 28. napján |
Az MNB jóváhagyás: | H-EN-III-39/2014. sz. határozatával 2014. június 24. napján |
Hatályba lépés dátuma: | 2014. július 1. |
Általános rendelkezések
A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zrt. (a továbbiakban: KELER KSZF), mint a Tpt. alapján működő, a szabályozott piaci és gázpiaci ügyletek teljesítésének garantálását végző központi szerződő fél, klíring és garanciavállalási tevékenységéért, valamint az energiapiaci ügyletek alklíringtagi klíringszolgáltatásáért jogosult a jelen szabályzatban meghatározottak szerint díjat szedni a KELER KSZF Általános Üzletszabályzata szerint.
A KELER KSZF által alkalmazott sávos díjkedvezmények (discounts) és utólagos díjkedvezmények (rebates), valamint azok feltételei jelen Díjszabályzat fejezeteiben kerülnek részletezésre.
Díjfizetés a KELER KSZF által, a tárgyhót követő 1. munkanapon kiállított számla alapján történik. Az EP piaci díjfizetés a havi korrekciós elszámolást követően kiállított számla alapján történik. A számla tartalmaz minden az adott tárgyhónapban valamennyi KELER KSZF által teljesített szolgáltatást, ideértve a késedelmi díjat, valamint a nemteljesítési alapdíj, a derivatív nemteljesítési alapdíj és az értékpapír nemteljesítési alapdíj KELER KSZF-et illető részét is.
Az Ügyféllel kötött ellenkező tartalmú megállapodás hiányában – a KELER KSZF a fizetendő díjakról elektronikus számlát állít ki az Ügyfél részére. Az elektronikus számlát, amely fokozott biztonsági aláírással ellátott, a KELER KSZF e-mail útján küldi meg az Ügyfél részére.
A KELER KSZF a számla megküldésével egyidejűleg - az ügyfél felhatalmazása alapján - megterheli az ügyfél számláját a KELER KSZF esedékes díjaival.
A jelen Díjszabályzatban felsorolt szolgáltatási díjtételek áfa-mentesek. Kivételt képeznek ez alól azok a díjak, melyekben az áfa külön megjelölésű.
A díjmeghatározásokban szereplő egy bázispont (bp) a százalékpont egy század része (1 bp = 0,01%).
Késedelmi kamat
A Díjszabályzatban meghatározott díjak, valamint a KELER KSZF-el szemben az Általános Üzletszabályzat alapján bármilyen jogcímen fennálló követelés késedelmes fizetése esetén a KELER KSZF késedelmi kamatot számít fel. A késedelmi kamat mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese.
Klíringtagság
1. | Klíringtagsági szolgáltatás | Díj | KELER KSZF ÁÜSZ | Kód |
Általános klíringtag1 | 200 000 Ft/ hó /piac | 0.0.0./0.0.0. | K77/K80 | |
Egyéni klíringtag2 | 150 000 Ft/ hó /piac | 0.0.0./0.0.0. | ||
BÉT Áru Szekció klíringtag3 | 100 000 Ft/ hó | 0.0.0./0.0.0. | ||
Alklíringtagság4 | 100 000 Ft/ alklíringtag/hó /piac | 3.2.4. | K24/K81 | |
Szegregált alklíringtag, szegregált megbízó5 | 50 000 Ft/ alklíringtag, megbízó /hó /piac | 3.2.5. | ||
Gázpiaci klíringtagság6 | 200 000 Ft/ klíringtag/ hó /piac | 3.2.3.1. | G10 | |
CEEGEX piaci klíringtagság7 | 200 000 Ft/ klíringtag/ hó /piac | 3.2.3.2. | ||
Megjegyzés: 1A klíringtagsági díjtétel az általános klíringtag felé kerül felszámításra a KELER KSZF Általános Üzletszabályzatának 3.5.2. pontjában meghatározott piaconként a szerződés KELER KSZF általi jóváhagyásának időpontjától. A KELER KSZF a tört hónapra is a teljes időszakra vonatkozó díjat számítja fel. 2A klíringtagsági díjtétel az egyéni klíringtag felé kerül felszámításra a KELER KSZF Általános Üzletszabályzatának 3.5.2. pontjában meghatározott piaconként a szerződés KELER KSZF általi jóváhagyásának időpontjától. A KELER KSZF a tört hónapra is a teljes időszakra vonatkozó díjat számítja fel. 3A klíringtagsági díjtétel a kizárólag a BÉT Áru Szekcióban klíringtagsággal rendelkező klíringtag felé kerül felszámításra a KELER KSZF Általános Üzletszabályzatának 3.5.2. pontjában meghatározott piacra a szerződés XXXXX XXXX általi jóváhagyásának időpontjától. A KELER KSZF a tört hónapra is a teljes időszakra vonatkozó díjat számítja fel. 4Az alklíringtagsági díjtétel az általános klíringtag felé kerül felszámításra az általa bejelentett alklíringtagok után a KELER KSZF Általános Üzletszabályzatának 3.5.2. pontjában meghatározott piaconként a bejelentés KELER KSZF általi tudomásul vételének időpontjától. A KELER KSZF a tört hónapra is a teljes időszakra vonatkozó díjat számítja fel. 5A szegregált alklíringtagi vagy szegregált megbízói díjtétel a klíringtag felé kerül felszámításra az általa bejelentett szegregált alklíringtagok és szegregált megbízók után a KELER KSZF Általános Üzletszabályzatának 3.5.2. pontjában meghatározott piaconként. Szegregált alklíringtag esetében az alklíringtagsági díjtétel mellett fizetendő díjtétel a bejelentés KELER KSZF általi tudomásul vételének időpontjától. A KELER KSZF a tört hónapra is a teljes időszakra vonatkozó díjat számítja fel. 6A gázpiaci klíringtag felé kerül felszámításra a KELER KSZF Általános Üzletszabályzatának 3.5.2 pontjában meghatározott azonnali piacra a bejelentés KELER KSZF általi tudomásul vételének időpontjától. A KELER KSZF a tört hónapra is a teljes időszakra vonatkozó díjat számítja fel. 7A klíringtagsági díj a CEEGEX klíringtag felé kerül felszámításra a KELER KSZF Általános Üzletszabályzatának 3.5.2 pontjában meghatározott határidős piacra a bejelentés KELER KSZF általi tudomásul vételének időpontjától. A KELER KSZF a tört hónapra is a teljes időszakra vonatkozó díjat számítja fel. | ||||
Példa – klíringtagsági díjak számítása
Egy általános klíringtag a következő szekciókban/ügyletkörökben rendelkezik klíringtagsággal: BÉT részvény szekció, hitelpapír szekció, a BÉT származékos szekción belül részvény ügyletkör, pénzügyi ügyletkör és a BÉT áruszekció, valamint MTS piaci klíringtagság.
A klíringtagsági díj mértéke havi 200 000 Ft a részvény és a hitelpapír szekció miatt és az MTS piaci tagság miatt + havi 200 000 Ft a származékos szekció részvény alapú ügyletköre és pénzügyi ügyletköre és az áruszekció miatt, azaz összesen 400 000 Ft/hó a klíringtagsági díj.
Amennyiben a klíringtag rendelkezik egy alklíringtaggal a BÉT részvény szekcióban, hitelpapír szekcióban, a BÉT származékos szekción belül részvény ügyletkörben és a pénzügyi ügyletkörben, valamint egy másik alklíringtaggal a BÉT részvény ügyletkörben, akkor az alklíringtagsági díj mértéke a következők szerint alakul.
Az alklíringtagsági díj mértéke havi 100 000 Ft a részvény és/vagy hitelpapír szekció miatt + havi 100 000 Ft a származékos szekció részvény alapú ügyletköre és pénzügyi ügyletköre miatt + 100 000 Ft a másik alklíringtag miatt, azaz összesen 300 000 Ft/hó az alklíringtagsági díj.
Amennyiben a klíringtag egy alklíringtagja a BÉT részvény ügyletkörben szegregált alklíringtag, továbbá a klíringtag rendelkezik 1-1 szegregált megbízóval a részvény és/vagy a hitelpapír szekcióban, valamint a derivatív piacon is, akkor az egyedileg szegregált alklíringtagi és szegregált megbízói díj összege a klíringtag esetében 150 000 Ft/hó.
Amennyiben az általános klíringtag csak az MTS piacon rendelkezik klíringtagsággal, klíringtagsági díja ez esetben 200 000 Ft/hó.
Egy egyéni klíringtag a következő szekciókban/ügyletkörökben rendelkezik klíringtagsággal: BÉT részvény szekció, hitelpapír szekció, a BÉT származékos szekción belül részvény ügyletkör, pénzügyi ügyletkör és a BÉT áruszekció, valamint MTS piaci klíringtagság.
A klíringtagsági díj mértéke havi 150 000 Ft a részvény és a hitelpapír szekció miatt és az MTS piaci tagság miatt + havi 150 000 Ft a származékos szekció részvény alapú ügyletköre és pénzügyi ügyletköre és az áruszekció miatt, azaz összesen 300 000 Ft/hó a klíringtagsági díj.
Amennyiben egy klíringtag (általános vagy egyéni) kizárólag a BÉT Áru Szekcióban rendelkezik klíringtagsággal, klíringtagsági díja ez esetben 100 000 Ft/hó.
Amennyiben egy gázpiaci klíringtag kizárólag az EP-n rendelkezik klíringtagsággal.
A klíringtagsági díj mértéke a klíringtagsági szerződés fennállási ideje alatt havi 200 000 Ft. Amennyiben egy gázpiaci klíringtag az EP-n és a CEEGEX azonnali piacain rendelkezik klíringtagsággal, úgy a klíringtagsági díj mértéke 200 000 Ft/hó.
Amennyiben egy gázpiaci klíringtag az EP-n és a CEEGEX azonnali és fizikai határidős piacán is rendelkezik klíringtagsággal a klíringtagsági díj mértéke 400 000 Ft/hó.
Alklíringtagság
2. | Alkíringtagsági szolgáltatás | Díj | KELER KSZF ÁÜSZ | Kód |
Energiapiaci alklíringtagság8 | 200 000 Ft/ alklíringtag/ hó /piac | 9.3 | A11 / A21 | |
Megjegyzés: 8Az alklíringtagsági díjtétel az energiapiaci alklíringtag felé kerül felszámításra a KELER KSZF Általános Üzletszabályzatának 9.5.2 pontjában meghatározott piacra. | ||||
Példa – energiapiaci alklíringtagsági díjak számítása
Egy energiapiaci alklíringtag kizárólag másnapi energiapiacon rendelkezik energiapiaci alklíringtagsággal. Az energiapiaci alklíringtagsági díj mértéke havi 200 000 Ft az alklíringtagsági szerződés fennállási ideje alatt.
Egy másik energiapiaci alklíringtag másnapi és határidős piacon is rendelkezik energiapiaci alklíringtagsággal. Az energiapiaci alklíringtagsági díj mértéke havi 2 × 200 000 Ft, azaz 400 000 Ft/hó.
Azonnali piac, BÉT MTF piac és MTS piac (Multinet piac)
3. | Azonnali piaci, BÉT MTF piaci és MTS piaci szolgáltatás | Díj | KELER KSZF ÁÜSZ | Kód |
Multinet ügylet9,10 | 4.5. | |||
Évi 250.000 db tranzakcióig | 75 Ft/tranzakció | |||
250.001-500.000 db tranzakció között | 70 Ft/tranzakció | |||
500.000 db tranzakció fölött | 65 Ft/tranzakció | |||
Megjegyzés: 9A díjtételeket a KELER KSZF forint- és devizaalapú ügyletek után az eladó és a vevő fél terhére egyaránt felszámítja. 10A sávos díjtétel az adott naptári éven belül a klíringtag által megkötött ügyletek összesített forgalma alapján kerül meghatározásra és a következő naptári év január 15-ig kerül visszafizetésre utólagos kedvezményként (rebates). | ||||
Példa –Azonnali piaci, BÉT MTF és MTS piaci díjszámítása
Egy klíringtag egy napon az alábbi garantált szabályozott piaci ügyleteket köti:
• 16 Vételi ügylet OTP részvényre
• 32 Eladási ügylet MOL részvényre
• 16 Vételi ügylet BUXETF-re
• 32 Eladási állampapír ügylet
• 10 Vételi vállalati kötvény ügylet Összesen 106 db ügylet.
Díjterhelés: 106 db tranzakció * 75 Ft/tranzakció = 7.950 Ft
Példa - Utólagos kedvezmény (rebates) számítása
Egy klíringtag éves összesített kötésszáma: 650.000 db tranzakció
Sávok | Xxxxx jutó tranzakciószám | Díjtétel | Korrigált díj | Kedvezmény (rebates) |
0-250 000 | 250 000 | 75 Ft/tranzakció | 18 750 000 Ft | 0 Ft |
250 001-500 000 | 250 000 | 70 Ft/tranzakció | 17 500 000 Ft | 1 250 000 Ft |
500 001- | 150 000 | 65 Ft/tranzakció | 9 750 000 Ft | 1 500 000 Ft |
650 000 | 46 000 000 Ft | 2 750 000 Ft |
Fenti példának megfelelően az üzleti év során a klíringtag folyamatosan 75 Ft/tranzakció díjat fizet, és a következő év elején a klíringtag részére 2.750.000 Ft utólagos kedvezmény kerül jóváírásra.
Derivatív piac
Pozíciózárás minden, a nyitott pozíció lezárását eredményező ügylet. A „day trade” díjtételek ugyanazon a napon, tőzsdei üzletkötés alapján létrejött ellentétes irányú, nyitott kötésállományt nem befolyásoló, azonos típusú – határidős vagy opciós – ügyletek eladási oldala után kerülnek felszámításra.
4. | Derivatív piaci szolgáltatás | Díj | KELER KSZF ÁÜSZ | Kód |
4.1. | Kamatkontraktusok11 | 4.6.5. | ||
Pozíciónyitás | 2,54 Ft/kontraktus | K02 | ||
Pozíciózárás | 2,54 Ft/kontraktus | K04 | ||
Day trade | 3,92 Ft/kontraktus | K07 | ||
Megjegyzés: 11A díjtételek 1 millió forintos kontraktusméretre minden típusú betéti és hitelkamati pozícióra vonatkoznak. Ettől eltérő kontraktusméret esetén a díj ezzel arányosan változik. | ||||
Derivatív piaci szolgáltatás | Díj | KELER KSZF ÁÜSZ | Kód | |
4.2 | Devizakontraktusok12 | 4.6.5. | ||
Minden nem 1 hetes lejáratú kontraktus | ||||
Pozíciónyitás13 | 0,3495 bp/kontraktus | K08 | ||
Pozíciózárás13 | 0,3495 bp/kontraktus | K09 | ||
Day trade | 3,92 Ft/kontraktus | K10 | ||
1 hetes lejáratú kontraktusok | ||||
Pozíciónyitás13 | 0,114 bp/kontraktus | K11 | ||
Pozíciózárás13 | 0,114 bp/kontraktus | K12 | ||
Day trade | 1,96 Ft/kontraktus | K13 | ||
Megjegyzés(ek): 12A pozíciónyitás-, illetve zárás kontraktusonkénti díjait a KELER KSZF félévente, január 1-i illetve július 1-i hatállyal felülvizsgálja és Leiratban hirdeti meg. 13A kontraktusonkénti díjak a bp-ban feltüntetett díjtételek egyes kontraktusok értékére történő alkalmazásával kerülnek meghatározásra. Az egyes kontraktusértékek megállapításának alapja a december 15-i, illetve június 15-i MNB által meghirdetett árfolyam. A KELER KSZF fenntartja a jogot, hogy 10%-ot meghaladó ármozgás esetén a kontraktusonkénti díjakat soron kívül felülvizsgálja. | ||||
Derivatív piaci szolgáltatás | Díj | KELER KSZF ÁÜSZ | Kód | |
4.3. | Áruszekció | 4.6.5. | ||
Határidős gabona kontraktusok | ||||
Pozíciónyitás | 148 Ft/kontraktus | K14 | ||
Pozíciózárás | 148 Ft/kontraktus | K15 | ||
Fizikai teljesítés | (148+350) 498 Ft/ kontraktus | 4.6.5.5. | K16 | |
Day trade | 49 Ft/kontraktus | K17 | ||
Ammóniumnitrát kontraktusok | ||||
Pozíciónyitás | 30 Ft/kontraktus | K18 | ||
Pozíciózárás | 30 Ft/kontraktus | K66 | ||
Fizikai teljesítés | (30+70) 100 Ft / kontraktus | 4.6.5.5. | K67 | |
Day trade | 9,8 Ft/kontraktus | K68 | ||
Derivatív piaci szolgáltatás | Díj | KELER KSZF ÁÜSZ | Kód | |
4.4. | Határidős részvényhez kapcsolódó kontraktusok | 4.6.5. | ||
BUX és BUMIX | ||||
Pozíciónyitás | 6,80 Ft/kontraktus | K69 | ||
Pozíciózárás | 6,80 Ft/kontraktus | K25 | ||
Day trade | 2,94 Ft/kontraktus | K26 | ||
Egyedi részvény | ||||
Pozíciónyitás | 6,80 Ft/kontraktus | K27 | ||
Pozíciózárás | 6,80 Ft/kontraktus | K28 | ||
Fizikai teljesítés | (6,80+70) 76,8 Ft/ kontraktus | 4.6.5.5. | K29 | |
Day trade | 2,94 Ft/kontraktus | K30 |
Derivatív piaci szolgáltatás | Díj | KELER KSZF ÁÜSZ | Kód | |
4.5. | Opciós kontraktusok | 4.6.6. | ||
Pozíciónyitás | Adott ügyletkör határidős kontraktusára megállapított pozíciónyitási díj | K31/K32 K33/K34 |
Pozíciózárás | Adott ügyletkör határidős kontraktusára megállapított pozíciózárási díj | K35/K36 K37/K38 | ||
Opciólehívás | Adott ügyletkör határidős kontraktusára megállapított pozíciózárási díj | K39/K40 K41/K42 | ||
Day trade | 9,8 Ft/kontraktus | K43/K44 K45/K70 |
Derivatív piaci szolgáltatás | Díj | KELER KSZF ÁÜSZ | Kód | |
4.6. | Stornó és javítóügyletek | Xxxxx kontraktusra megállapított pozíciónyitási és zárási díj | K73 |
Derivatív piaci szolgáltatás | Díj | KELER KSZF ÁÜSZ | Kód | |
4.7. | Egyéb, elektronikusan benyújtott instrukció alapján végzett klíringszolgáltatások | 4.6. | ||
Delivery csere | 350 Ft/kontraktus | K74 | ||
Fizikai szállítás igazolása | 350 Ft/kontraktus | K75 | ||
Fizikai feladás | 350 Ft/kontraktus | K76 | ||
Pozíció átvétel | Adott kontraktusra megállapított pozíciónyitási díj | K46 K48 K49 K50/K51 | ||
Pozícióátadás | Adott kontraktusra megállapított pozíciózárási díj | K04/K09 K12 K15/K66 K20 K25/K28 K35 K36/37 K38 K03 | ||
Pozíciózárási kérelem | Adott kontraktusra megállapított pozíciózárási díj | 4.6.5.3. | K52 | |
Üzletkötés-allokáció | 0 Ft/kontraktus | 4.6.2. | ||
Pozícióvezetési számla (PVE) nyitás | 424 Ft | K71 | ||
Pozícióvezetési számla (PVE) módosítás | 212 Ft | K72 |
Derivatív piaci szolgáltatás | Díj | KELER KSZF ÁÜSZ | Kód | |
4.8. | Xxxxx vagy papíralapon beadott egyéb klíringszolgáltatásra vonatkozó instrukció az allokálás kivételével | az elektronikusan beadott instrukcióra megállapított díj 300 %-a | K53/K54/K60 /K63/K55 K62/K64/K61 K57/K58/K59 K25/K28/K35 K36/K37/K38 /K04/K09 K12/K15/K66 | |
Faxon vagy papíralapon beadott allokálás | Adott kontraktusra megállapított pozíciónyitási díj 300 %-a | 4.6.2. | K65 |
Példa –Derivatív piaci garanciavállalási díj számítására
Egy általános klíringtag a számlázási periódusban az alábbi aktivitást végzi a BÉT-en:
Az adott klíringtagnak számos megbízója van, de a számlázási periódus alatt 20 új megbízói pozícióvezetési számlát (PVE) nyit és egy megbízói számla esetében módosításokat hajt végre. Ennek költségei az alábbi táblázatnak megfelelően 8 692 Ft.
PVE | díj/PVE | fizetendő díj | |
Pozícióvezetési számla (PVE) nyitás | 20 | 424 Ft | 8 480 |
Pozícióvezetési számla (PVE) módosítás | 1 | 212 Ft | 212 |
összesen | 8 692 |
A klíringtag a számlázási periódus alatt több termékben aktív és 1000-1000 kontraktusnyi üzletet köt nyitásra, zárásra, daytradere az alábbi táblázatnak megfelelően. Összesen 13 000 db kontraktusra született ügylet, mely után 463 880 Ft díj fizetendő.
kontraktus | díj/kontraktus | fizetendő díj | |
Kamatkontraktusok | |||
Pozíciónyitás | 1 000 | 2,54 | 2 540 |
Pozíciózárás | 1 000 | 2,54 | 2 540 |
Day trade | 1 000 | 3,92 | 3 920 |
Határidős gabona kontraktusok | |||
Pozíciónyitás | 1 000 | 148 | 148 000 |
Pozíciózárás | 1 000 | 148 | 148 000 |
Day trade | 1 000 | 49 | 49 000 |
BUX és BUMIX | |||
Pozíciónyitás | 1 000 | 6,8 | 6 800 |
Pozíciózárás | 1 000 | 6,8 | 6 800 |
Day trade | 1 000 | 2,94 | 2 940 |
Egyedi részvény | |||
Pozíciónyitás | 1 000 | 6,8 | 6 800 |
Pozíciózárás | 1 000 | 6,8 | 6 800 |
Fizikai teljesítés | 1 000 | 76,8 | 76 800 |
Day trade | 1 000 | 2,94 | 2 940 |
összesen | 13 000 | 463 880 |
EP piac
5. | EP piaci szolgáltatás | Díj | KELER KSZF ÁÜSZ | Kód |
Forgalmi díj14 | 0,0027 Ft/MJ | 5.1.5.1. | G02 G04 G06 G08 | |
Megjegyzés: 14A forgalmi díj fizetése havonta utólag a korrekciós adatok elszámolását követően kiállított számla alapján történik. A díjtételeket a KELER KSZF az EP piaci és a korrekciós egyensúlytalansági ügyletek, valamint a lezárt havi korrekciós ügyletek után az eladó és a vevő fél terhére egyaránt felszámítja. | ||||
Megbízás alapján végzett számla kiállítási díj | 10 000 Ft/hó+ÁFA | 5.1.6. | Kézi számla | |
Példa – EP piaci garanciavállalásai díj számítása
Egy EP piaci klíringtag egy napon az alábbi ügyleteket köti az EP piacon, és a KELER KSZF által létrehozott egyensúlytalansági ügylete keletkezik:
• 432 000 MJ Vételi ügylet MGP-re
• 54 000 MJ Eladási ügylet HEG-re
• 216 000 MJ Vételi ügylet KAP-ra
• 900 000 MJ Eladási MGPEGY (egyensúlytalansági ügylet)
Összesen: 1 602 000 MJ
Díjterhelés: 1 602 000 MJ * 0,0027 Ft/MJ = 4 325,4 Ft
CEEGEX piac
6. | CEEGEX piaci szolgáltatás | Díj | KELER KSZF ÁÜSZ | Kód |
Forgalmi díj az azonnali piacon15 | 3,0 Ft/MWh | 5.1.5.2. | ||
Forgalmi díj a fizikai határidős piacon15 | 0,75 Ft/MWh | 5.1.5.2. | ||
Fizikai határidős CEEGEX kontraktus fizikai teljesítése15 | 3,0 Ft/MWh | 5.1.5.2. | ||
Megjegyzés: 15A díjtételeket a KELER KSZF a CEEGEX piaci ügyletek után az eladó és a vevő fél terhére egyaránt felszámítja. | ||||
Megbízás alapján végzett számla kiállítási díj | 10 000 Ft/hó+ÁFA | 5.1.6. | Kézi számla | |
Példa – CEEGEX piaci garanciavállalásai díj számítása
Egy CEEGEX klíringtag egy napon az alábbi ügyleteket köti az azonnali piacon
• 200 MWh Vételi ügylet Day-ahead-re
• 150 MWh Eladási ügylet Day-ahead-re Összesen: 350 MWh
Díjterhelés: 350 MWh × 3,0 Ft/MWh = 1.050 Ft
Egy CEEGEX klíringtag egy napon az alábbi ügyleteket köti a fizikai határidős piacon
• 2 kontraktus Eladási ügylet 2013. július havi Base load termékre
• 3 kontraktus Vételi ügylet a 2013. Q2 negyedéves Base load termékre Összesen: 2 × 744 MWh + 3 × 2.208 MWh = 8.112 MWh
Díjterhelés: 8.112 MWh × 0,75 Ft/MWh = 6.084,0 Ft
Fizikai határidős termék fizikai teljesítése
• 2 kontraktus Eladási ügylet 2013. júliusra havi Base load termékre (első szállítási nap 2013.07.01)
Díjterhelés: 8.112 MWh × 3,0 Ft/MWh = 24.336,0 Ft
Energiapiac
7. | Energiapiaci alklíringtagsági szolgáltatáshoz kapcsolódó elszámolási díjak | Díj | KELER KSZF ÁÜSZ | Kód |
7.1 | Energiapiaci alklíringtagi szolgáltatás (HUPX, EPEX SPOT, EEX, PXE) – Villamos-energia kereskedés elszámolási díjai | |||
Forgalmi díj a másnapi villamos-energiapiacon16 | 9.2. | A12 | ||
Évi 0,5 TWh-ig17 | 4,2 Ft/MWh | |||
0,5-1 TWh között17 | 3,2 Ft/MWh | |||
1 TWh fölött17 | 2,8 Ft/MWh | |||
Forgalmi díj a fizikai határidős villamos- energiapiacon16 | 9.2 | A22 | ||
Évi 0,5 TWh-ig18 | 2,1 Ft/MWh |
0,5-1 TWh között18 | 1,6 Ft/MWh | |||
1 TWh fölött18 | 1,4 Ft/MWh |
Fizikai határidős villamos-energiapiaci kontraktus fizikai teljesítése16 | 9.2 | A31 | ||
Évi 0,5 TWh-ig17 | 4,2 Ft/MWh | |||
0,5-1 TWh között17 | 3,2 Ft/MWh | |||
1 TWh fölött17 | 2,8 Ft/MWh | |||
Forgalmi díj a fizikai határidős villamos- energiapiacon (Xxxxxxxx határidős termék)16 | 9.2 | |||
Évi 0,5 TWh-ig18 | 6,3 Ft/MWh | |||
0,5-1 TWh között18 | 4,8 Ft/MWh | |||
1 TWh fölött18 | 4,2 Ft/MWh | |||
Forgalmi díj a fizikai határidős villamos- energiapiacon (Guarantees of origin)16 | 9.2 | |||
Évi 0,5 TWh-ig18 | 1,05 Ft/MWh | |||
0,5-1 TWh között18 | 0,8 Ft/MWh | |||
1 TWh fölött18 | 0,65 Ft/MWh | |||
Certifikát leszállítása lejáratkor (Guarantees of origin)16 | 9.2 | |||
Évi 0,5 TWh-ig18 | 0,08 Ft/MWh | |||
0,5-1 TWh között18 | 0,06 Ft/MWh | |||
1 TWh fölött18 | 0,05 Ft/MWh | |||
Megjegyzés: 16A díjtételeket a KELER KSZF az energiapiaci kereskedett ügyletek után az eladási és a vételi ügyletekre egyaránt felszámítja. 17A sávos díjtétel alkalmazása a naptári éven belül az energiapiaci kereskedő által megkötött fizikai szállítású villamos-energia ügyletek összesített forgalma alapján kerül meghatározásra. A másnapi piaci ügyletekből eredő fizikai villamos-energia szállítás és a határidős ügyletből eredő fizikai villamos-energia szállítás együttesen kerül figyelembevételre. 18A sávos díjtétel alkalmazása a naptári éven belül az energiapiaci kereskedő által megkötött határidős villamos-energia ügyletek összesített forgalma alapján kerül meghatározásra. | ||||
Példa – Energiapiaci alklíringtagi szolgáltatási díj számítása
Egy energiapiaci alklíringtag egy napon az alábbi ügyleteket köti a másnapi villamos-energiapiacon
• 200 MWh Vételi ügylet Day-ahead Auction-ra
• 150 MWh Eladási ügylet Day-ahead Auction-ra Összesen: 350 MWh
Díjterhelés: 350 MWh × 4,2 Ft/MWh = 1 470 Ft
Egy energiapiaci alklíringtag egy napon az alábbi ügyleteket köti a fizikai határidős villamos- energiapiacon
• 2 kontraktus Eladási ügylet 2011. júliusra havi Base load termékre
• 3 kontraktus Vételi ügylet a 2011. Q4 negyedéves Base load termékre Összesen: 2 × 744 MWh + 3 × 2.208 MWh = 8.112 MWh
Díjterhelés: 8.112 MWh × 2,1 Ft/MWh = 17 035,2 Ft
Fizikai határidős termék fizikai teljesítése
• 2 kontraktus Eladási ügylet 2011. júliusra havi Base load termékre (első szállítási nap 2011.07.01)
A leszállítandó mennyiségek alapján:
Kontraktusok száma × napok száma × órák száma, azaz 2 × 31 × 24 = 1 488 MWh
Díjterhelés: 1 488 MWh × 4,2 Ft/MWh = 6 249,6 Ft
Példa a sávos díjszámításra:
Egy energiapiaci alklíringtag forgalma a naptári év közben eléri a 0,5 TWh mennyiséget a másnapi forgalma és a határidős ügylet fizikai teljesítése együtteseként, ekkor a havi forgalmi díj a sávoknak megfelelően kerül felszámításra
• 0,5 és 1 TWh között a forgalmi díj minden további újonnan megkötött ill. fizikai szállítású MWh mennyiség után 3,2 Ft/MWh,
• 1 TWh fölött a forgalmi díj minden további újonnan megkötött ill. fizikai szállítású MWh mennyiség után 2,8 Ft/MWh,
Éves forgalom: 1,5 TWh (a másnapi és a határidős ügyletek fizikai szállítása alapján) Éves forgalmi díj (havi számlák alapján):
0,5 TWh-ig: 500.000 MWh × 4,2 Ft/MWh = 2.100.000 Ft
0,5-1 TWh között: 500.000 MWh × 3,2 Ft/MWh = 1.600.000 Ft
1 TWh fölött: 500.000 MWh × 2,8 Ft/MWh = 1.400.000 Ft
Egy energiapiaci alklíringtag forgalma a naptári év közben eléri 0,5 TWh mennyiséget a nyitott határidős ügyletek forgalma alapján, ekkor a havi forgalmi díj a sávoknak megfelelően kerül felszámításra
• 0,5 és 1 TWh között a forgalmi díj minden további újonnan megkötött határidős nyitott pozíció MWh mennyiség után 1,6 Ft/MWh,
• 1 TWh fölött a forgalmi díj minden további újonnan megkötött ill. fizikai szállítású MWh mennyiség után 1,4 Ft/MWh,
Éves forgalom: 1,5 TWh (a nyitott pozíciók alapján) Éves forgalmi díj (havi számlák alapján):
0,5 TWh-ig: 500.000 MWh × 2,1 Ft/MWh = 1.550.000 Ft
0,5-1 TWh között: 500.000 MWh × 1,6 Ft/MWh = 800.000 Ft
1 TWh fölött: 500.000 MWh × 1,4 Ft/MWh = 700.000 Ft
7.2 | Energiapiaci alklíringtagi szolgáltatás (EEX, CEGH) – Gázenergia kereskedés elszámolási díjai | |||
Forgalmi díj az azonnali piacon19 | 4,2 Ft/MWh | 9.2 | ||
Forgalmi díj a fizikai határidős piacon19 | 1,05 Ft/MWh | 9.2 | ||
Fizikai határidős kontraktus fizikai teljesítése19 | 4,2 Ft/MWh | 9.2 | ||
7.3 | Energiapiaci alklíringtagi szolgáltatás (EEX) – Kibocsátási egység kereskedés elszámolási díjai | |||
Kibocsátási egységek Spot kereskedése – Másodpiaci kereskedés19 | 4,2 Ft/tCO2 | 9.2 | ||
Kibocsátási egységek Spot kereskedése – Aukció (csak vevők) 20 | 4,2 Ft/tCO2 | 9.2 | ||
Kibocsátási egységek Spot kereskedése – Aukciók az ún. „Transitional Common Auction Platform”-on19 | 2,1 Ft/tCO2 | 9.2 | ||
Határidős ügyletek – Másodpiaci kerekedés19 | 4,2 Ft/tCO2 | 9.2 | ||
Határidős ügyletek – Aukciók (csak vevők) 20 | 4,2 Ft/tCO2 | 9.2 | ||
Opciós ügyletek | 4,2 Ft/tCO2 | 9.2 | ||
7.4 | Energiapiaci alklíringtagi szolgáltatás (EEX) – Szénenergia kereskedés elszámolási díjai | |||
Határidős ügyletek19 | 0,66 Ft/t | 9.2 | ||
Határidős ügyletek pénzügyi elszámolása19 | 0,66 Ft/t | 9.2 | ||
Megjegyzés: 19A díjtételeket a KELER KSZF az energiapiaci kereskedett ügyletek után az eladási és a vételi ügyletekre egyaránt felszámítja. 20A díjtételeket a KELER KSZF az energiapiaci kereskedett ügyletek után a vételi ügyletekre számítja fel. | ||||
Nemteljesítés
8. | Nemteljesítéshez kapcsolódó szolgáltatás | Díj | KELER KSZF ÁÜSZ | Kód |
8.1. | Azonnali piaci, BÉT MTF piaci és MTS piaci nemteljesítés (Multinet piaci nemteljesítés) | 7.3. | ||
Nemteljesítési alapdíj21 | 600 000 Ft/alkalom | 7.3.6.6. | Kézi bizonylat TEA javára | |
Értékpapír nemteljesítési alapdíj24 | 7.3.6.7. | Kézi bizonylat TEA javára | ||
500 M Ft alatt | 600 000 Ft/nap | |||
500 M+1 Ft – 2 Mrd Ft | 1 000 000 Ft/nap | |||
2 Mrd Ft fölött | 2 000 000 Ft/nap | |||
Értékpapír nemteljesítési pótdíj22 | (MNB alapkamat/év)*2, de minimum 50 000 Ft/alkalom | 7.3.6.8. | Kézi bizonylat | |
Késedelmi díj | 200 000 Ft/alkalom | 7.3.6.5. | K82 | |
8.2. | Derivatív piaci nemteljesítés | 7.4. |
Derivatív nemteljesítési alapdíj21 | 600 000 Ft/alkalom | 7.4.2. | kézi bizonylat KGA javára | |
Késedelmi díj | 200 000 Ft/alkalom | 7.4.1. | K83 | |
8.3. | Gázpiaci nemteljesítés | 5.1.7. | ||
Gázpiaci nemteljesítés | ||||
Nemteljesítési alapdíj23 | 600 000 Ft/alkalom | 5.1.10. | kézi | |
Késedelmi díj | 200 000 Ft/alkalom | 5.1.9. | G12 | |
8.4. | Energiapiaci nemteljesítés | 9.9. | ||
Nemteljesítési alapdíj | 600 000 Ft/alkalom | 9.10. | A14/A24 | |
Késedelmi díj | 200 000 Ft/alkalom | 9.11. | A13/A23 | |
Megjegyzés: 21A beszedett derivatív és multinet nemteljesítési alapdíj 50-50%-ban megosztva az érintett kollektív garancia alapokat (KGA, TEA) és a KELER KSZF-et illeti. 22A multinet értékpapír nemteljesítési pótdíja 100%-ban a vétlen vevőt illeti. 23A beszedett gázpiaci nemteljesítési alapdíj 50-50%-ban megosztva az érintett kollektív garancia alapokat (EP KGA, CEEGEX KGA) és a KELER KSZF-et illeti. 24Multinet piaci nemteljesítés esetén: ▪ az értékpapír nemteljesítés-értékét, a nemteljesített értékpapír-mennyiség, valamint a T napi záróár és a tényleges teljesítési napi záróár közül a legmagasabb záróár szorzata határozza meg ▪ az értékpapír nemteljesítési alapdíjának meghatározásakor, a KELER KSZF a nemteljesítés értéke alapján vonatkozó sáv szerinti díjtételt alkalmazza, és a nemteljesítés időtartama alatt eltelt napok számát veszi figyelembe (SD 14.00 óra után = 1 nap, SD+1 megkezdett nap = 2 nap, SD+2 megkezdett nap = 3 nap) ▪ az értékpapír nemteljesítési pótdíját a KELER KSZF a nemteljesítés értékére valamint a nemteljesítés időtartamára vonatkozóan alkalmazza a következő képlet szerint: Értékpapír nemteljesítési pótdíj = Nemteljesítés értéke * MNB-alapkamat x 2 * napok száma 365 | ||||
Egyéb szolgáltatási díjtételek
9. | Egyéb szolgáltatási díjtételek | Díj | ÁÜSZ | Kód |
9.1. | Egyedi kivonat, kivonat, másolat kiadás a multinet és derivatív tőzsdei kereskedés visszaigazolásáról | 1 000 Ft+ÁFA/oldal | 56/I6, D6/D8 | |
9.2. | Kiegészítő kötéslista (adattár felé történő jelentéshez) | 4 Ft +ÁFA / kötés | 4.1 |
Záró rendelkezések
Xxxxx Szabályzat a Magyar Nemzeti Bank jóváhagyását követően lép hatályba.