ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ
ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ
AZ ELŐTERJESZTÉS CÍME: Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervéről
MELLÉKLETEI: Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti terve
AZ ELŐTERJESZTÉST TÁRGYALJA: Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő- testülete
ÜLÉS TÍPUSA: nyílt
ÜLÉS IDŐPONTJA: 2022. február 24.
AZ ELŐTERJESZTÉST VÉLEMÉNYEZI: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
A HATÁROZATRÓL ÉRTESÜLNEK: Egészségügyi Kft, Szervezési Osztály, Pénzügyi Osztály
ELŐTERJESZTŐ: Xxxxxxx Xxxxxx polgármester
AZ ELŐTERJESZTÉST ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Xxxxxxx Xxxxxxx pénzügyi osztályvezető AZ ELŐTERJESZTÉST ELLENŐRIZTE: xx. Xxxxx Xxxxxxxx jegyző
dátum: 2022. február 07.
2051 Biatorbágy, Xxxxxx Xxxxx xxxx 0/a • Telefon: 00 00 000-000/233 mellék
Fax: 00 00 000-000 • E-mail: xxx.xxxxxxxxxx.xx
ELŐTERJESZTÉS
A Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervéről
Biatorbágy Város Önkormányzata 2017. június 1. napjától a biatorbágyi egészségház üzemeltetését átadta a Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft számára.
A 2022-es év költségvetésének előkészítő munkafázisában az Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok üzleti terveit jóváhagyásra benyújtják, hogy működésük forrásigényét a költségvetés összeállításánál figyelembe lehessen venni.
A 2021. évtől végrehajtandó központi intézkedések és döntések jelentős változást eredményeztek a Társaság gazdálkodási évében, melynek hatásai még nem a teljes költségvetési évre jelentkeztek.
2021-ben a járóbeteg-szakellátás kapacitása átadásra került az Egészségügyi Kft-nek, mely alapján 2021. szeptember hónaptól a Társaság jogosult a NEAK finanszírozás igénybevételére, mellyel lehetőségünk nyílt az alkalmazott egészségügyi dolgozók bértámogatásának igénybevételére, melynek így teljes évi összege jelenleg nem ismert.
Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft ügyvezetője Dr. Radnainé Xx. Xxxxxxxx Xxxxx elkészítette a Kft. 2022. évre vonatkozó üzleti tervét, mely az előterjesztés mellékleteként olvasható.
A 2021. évhez képest többlettámogatási igényként jelentkező összeg 13,5 mFt-os fejlesztést és a szakdolgozók béremelésének nem finanszírozott részét foglalja magában.
A fenti helyzetelemzés ismeretében javaslom, hogy az Egészségügyi Kft. 2022. szeptember hónaptól havonta adatszolgáltatást adjon a finanszírozó Önkormányzat felé, és amennyiben a NEAK által ténylegesen kiutalt támogatási összeg meghaladja a tervezettet, úgy a nem tervezett résszel az Önkormányzati támogatás csökkentésre kerüljön.
Kérem a Képviselő-testület tagjait álláspontjuk kialakítására.
Biatorbágy, 2022. február 7.
Xxxxxxx Xxxxxx s.k. polgármester
Határozati javaslat
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2022. (II.24.) határozata
A Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervéről
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyta Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervét, mely végrehajtására a költségvetési rendeletében fedezetet biztosít oly módon, hogy a tervezetten felül ténylegesen folyósított NEAK támogatással az Önkormányzat finanszírozása csökkentésre kerüljön.
(Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti terve a határozat mellékletét képezi.)
Határidő: költségvetés összeállításakor
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Osztály
Készítette
dr.Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xx. Radnainé Xx. Xxxxxxxx Xxxxx
gazdasági vezető ügyvezető
TARTALOM
XXXX által finanszírozott ellátások 4
A feladatot meghatározó testületi döntések 7
A Társaság előző évi tevékenységének bemutatása 8
III./ A Társaság működési terve, célkitűzései 9
Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság székhely: 2051 Biatorbágy, Mester u. 2.
adószám: 25931819-2-13
cégjegyzékszám: 00-00-000000
számlaszám: 10918001-00000093-47640003
Bejegyzett törzstőke: 3.000.000.-
Fő tevékenység: Szakorvosi járóbeteg ellátás Ügyvezető: Dr. Radnainé Xx. Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx: Biatorbágy Város Önkormányzata Alapítva: 2017. április 18.-n
A Felügyelő Bizottság választott tagjai:
Xx Xxx Xxxx Xx. Xxxxxx Xxx Xxxxxx Xxxxxx
A cég alapítója és az egyszemélyes gazdasági társaság egyedüli tagja: Biatorbágy Város Önkormányzata (székhelye: 2051 Biatorbágy, Xxxxxx Xxxxx xxxx 0/a.; adószáma: 15730088-2-13; képviseli: Xxxxxxx Xxxxxx polgármester).
A NKft. 2017 június 1.-től működteti az Egészségházat.
A gazdasági társaság saját alkalmazottainak száma kevés; a feladatellátás elsősorban szerződött partnerekkel valósul meg – ez a sajátosság határozza meg a szervezeti felépítést. Elsősorban nem hierarchikus, hanem együttműködő kapcsolati szintekkel rendelkezik a szervezet.
Szervezeti ábra
Ügyvezető igazgató: dr Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxx
neurológus, neuropathológus, szociális szakember.
Közel 20 éve foglalkozik hivatásszerűen idősgondozással: 115 férőhelyes tartós és átmeneti bentlakásos idősellátást, demens betegek nappali és bentlakásos gondozását, fogyatékkal élők számára támogató szolgálatot valamint szakápolást működtető civil intézmény (Boldog Gizella Alapítvány) létrehozása, szakmai és gazdasági működtetése fűződik a nevéhez. Jelenleg is praktizál, szűkebb szakterülete a demencia. Számos szociális és egészségügyi - szociális határterületi szakmai és szakmapolitika projekt kidolgozója/ résztvevője.
Rendszeresen oktat graduális és posztgraduális szociális és egészségügyi képzésekben. Tagja a Szakmai Kollégium Geriátriai és Krónikus Ellátás Tagozatának valamint az Idősügyi Szakmai Kollégiumnak.
Gazdasági vezető: dr. Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx
Gazdasági vezetőként dolgozik folyamatosan 25 éve. Tapasztalata van mind a piaci szférában,
mind az államigazgatásban, mind nonprofit területen.
Gazdasági-pénzügyi és HR vezetőként az alábbi feladatok ellátását végezte: pénzügyi-gazdasági folyamatok irányítása, támogatások költségvetésének összeállítása, támogatási szerződések gazdasági menedzselése, napi kapcsolattartás a szállítókkal, projektek pénzügyi monitorozása/kontrollingja, beszámolók összeállítása, statisztikák, nyilvántartások összeállítása, külső/belső adatszolgáltatás végzése, kapcsolattartás a tulajdonos/felügyelő állami szervezetekkel, részvétel közbeszerzésekhez kapcsolódó pénzügyi feladatokban, igazgatási- humánpolitikai feladatainak teljes körű ellátása.
Vezető asszisztens: Xxxxxx Xxxxxxxx
Végzettsége kardiológiai szakasszisztens.
Az alkalmazott asszisztensek és kisegítők felettese. A rendelések beosztásáért, a közreműködőkkel és a szolgáltatókkal való kapcsolattartásért felelős. Megnyitása óta az Egészségházban dolgozik, tapasztalatával, hozzáértésével a team legstabilabb tagja. Ellenőrzi a tevékenységre vonatkozó szabályzatok és belső utasítások végrehajtását.
Alaptevékenységünk járóbeteg szakellátás – amely mind a szorosan kötött jogszabályi keretek,
mind pedig a finanszírozási technika miatt sajátos természetű.
Az Alapító Önkormányzat 2016. szeptember hónapban saját jogán igényelte a szakrendelések működéséhez szükséges finanszírozási kapacitást,tehát az Egészségbiztosítóval a KFT közvetlen szerződéses kapcsolatban nem áll, az Önkormányzat közreműködője.
A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 2017. január 20-án hozta nyilvánosságra az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérő szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/200.(XII. 30.) korm. rendelet 15/A§ alapján a Bizottság döntését, melynek értelmében az engedélyek és közreműködési szerződések megkötése után, 2017 június elsejétől 162 szakorvosi óraszámot és a hozzá tartozó finanszírozást biztosított a városnak.
A betegellátás színvonalának, a betegek bizalmának megőrzése érdekében a korábbi évek rendeléseit és szakorvosait megtartottuk abban az időszakban is, amikor az egészségbiztosító nem finanszírozta valamennyi ellátásunkat.
A NEAK és Biatorbágy város Önkormányzata között 2018. szeptember 27 napján aláírt 1219680312/4 sz. Finanszírozási szerződés értelmében 2018. októberétől további többletkapacitás befogadást sikerült elérnünk, ami alapján már az EUROPMED által korábbiakban használt finanszírozott óraszámmal és finanszírozott kapacitssal rendelkezett az Önkormányzat.
2019. áprilisától a NEAK engedélyezte a beadott kapacitás átcsoportosítási kérelmünket, melyet a valós tapasztalati adatok alapján állítottunk össze.
A 2020. évi C. törvény az egészségügyi szolgálati jogviszonyról kapcsán megjelenő változások, a bértámogatások igénylési lehetősége alapozták meg a tulajdonos döntését, melynek értelmében a Társaság 2021 szeptember 1.-től közvetlen szerződéses kapcsolatban áll a NEAK – kal.
XXXX ÁLTAL FINANSZÍROZOTT ELLÁTÁSOK
A rendszer lehetőség szerinti optimális működtetésére törekedve, a pontszám szorzó a NEAK
általi visszaigazolt értékeket figyelembe véve 2020-ban átlagosan 1,98 volt.
Fontos körülmény, hogy a pandémia miatt a tényleges teljesítménytől független átlag
finanszírozás volt érvényben 2021-ben , ami egyelőre 2022 évben is folytatódik.
Sajnos, jelenleg nem prognosztizálható, hogyan alakul mindez a veszélyhelyzet elmúltával.
A biatorbágyi lakosok számára az ellátások természetesen térítésmentesek. A területen kívüli betegeket részben önkormányzati együttműködési megállapodások alapján térítésmentesen, részben pedig (önköltség) térítés ellenében látjuk el.
Az önkormányzati együttműködési megállapodások köre sajnos már 2021-ben szűkült (Páttyal, a legjelentősebb szerződő féllel már nem sikerült megállapodást kötni), ennek a betegforgalomra és a bevételekre vonatkozó negatív hatása kétségtelen.
A rendelkezésre álló jelenlegi kapacitásokat kihasználjuk; a rendelések forgalmát megvizsgálva
további átcsoportosításra már nem látunk lehetőséget.
A finanszírozás további optimalizálásához elengedhetetlen, hogy többletkapacitás befogadást kezdeményezzünk. A tervezett rendelésekhez a tárgyi feltételek azonban sajnos továbbra sem teremthetőek meg, tekintettel az épület jelenleg is korlátos használatára.
Bármilyen szakmai/pénzügyi irányú fejlődés elengedhetetlen feltétele további rendelő helyiségek, a megfelelő infrastruktúra kialakítása.
A tervezett fejlesztések A fejlesztések kizárólag akkor lesznek megvalósíthatóak, ha fizikailag is bővülhetünk, hiszen az Egészségház az épületnek csak kb. 1/3 részét használja továbbra is.
A további késlekedés sajnos a jelenleg rendelkezésre álló, illetve bevonható humánerőforrás tekintetében is igen aggályos. Az egészségügyi ellátórendszer szervezeti átalakulásai miatti átrendeződés ugyanis lecsengőben van.
Jelenlegi rendeléseinket az alábbi táblázatba foglaltuk.
kód | Megnevezés | Heti óraszám | Éves teljesítmény/német pont | Éves OEP finanszírozott lehetséges bevétel | Szerződött orvosok/szakemberek száma |
0100 | Belgyógyászat | 11 szakorvosi óra/hét | 1 268 021 | 2 510 682 Ft | 3 |
0200 | Sebészet | 13 szakorvosi óra/hét | 2 587 876 | 5 123 992 Ft | 2 |
0400 | Szülészet-nőgyógyászat | 11 szakorvosi óra/hét | 1 857 621 | 3 436 598 Ft | 2 |
0600 | Fül-orr-gégegyógyászat | 8 szakorvosi óra/hét | 1 491 911 | 2 760 036 Ft | 3 |
0700 | Szemészet | 13 szakorvosi óra/hét | 2 878 575 | 5 324 909 Ft | 3 |
0800 | Bőrgyógyászat | 8 szakorvosi óra/hét | 1 888 786 | 3 739 797 Ft | 1 |
0900 | Neurológia | 8 szakorvosi óra/hét | 1 517 912 | 2 808 137 Ft | 2 |
1000 | Ortopédia-traumatológia | 11 szakorvosi óra/hét | 1 935 340 | 3 580 379Ft | 2 |
1100 | Urológia | 6 szakorvosi óra/hét | 1 427 812 | 2 641 452Ft | 1 |
1400 | Reumatológia | 20 szakorvosi óra/hét | 3 443 446 | 6 370 375 Ft | 1 |
1800 | Pszichiátria | 14 szakorvosi óra/hét | 3 278 789 | 6 065 760 Ft | 2 |
1800 | Pszichiátria gondozó | 2 szakorvosi óra/hét | 370 818 | 734 219 Ft | 2 |
4000 | Kardiológia | 15 szakorvosi óra/hét | 3 975 007 | 7 353 763 Ft | 5 |
5000 | Laboratóriumi diagnosztika | 15 nem szakorvosi járó TVK (járó előirányzat terhére) | 1 193 451 | 2 363 031 Ft | |
15 nem szakorvosi (Labor TVK ) Labor előiranyzat -terhére | 64 036 | 126 792 Ft | |||
5100 | Röntgendiagnosztika | 12 szakorvosi óra/hét | 2 258 698 | 4 472 220 Ft | 2 |
5301 | Ultrahang diagnosztika | 8 szakorvosi óra/hét | 2 526 071 | 4673231Ft | 2 |
5722 | Fizioterápia | 23 nem szakorvos/hét | 3 409 267 | 6 750 344 Ft | 1 |
5711 | Gyógytorna | 18 nem szakorvosi óra/hét | 3 971 984 | 7 864 524 Ft | 2 |
0123 | Diabetológia | 4 szakorvosi óra/hét | 510 663 | 1 011 113 Ft | 1 |
0113 | Endokrinológia | 4 szakorvosi óra/hét | 752 899 | 1 490 740 Ft | 1 |
2200 | Mozgásszervi Rehabilitáció | 5 szakorvosi óra/hét | 1 | ||
7600 | Dietetika | 4 szakorvosi óra/hét | 1 | ||
7101 | Szakpszichológia | 4 szakorvosi óra/hét | 1 | ||
Kiegészítő tevékenység | |||||
0406 | Magán Nőgyógyászat | 2 szakorvosi óra/hét | 1 | ||
0600 | Magán Fül-orr-gégészet | 2,5 szakorvosi óra/hét | 1 | ||
5301 | Magán Ultrahang | 4 szakorvosi óra/hét | 1 | ||
5712 | Gyógymasszázs | 18 nem szakorvosi óra/hét | 1 | ||
A FELADATOT MEGHATÁROZÓ TESTÜLETI DÖNTÉSEK
• 73/2017.(III.30.) Az Egészségház működésével kapcsolatos kérdésekről
• 98/2017.(IV.27.) Egészségház működésével összefüggő kérdésekről – A Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő közreműködői szerződésről
• 148/2017.(VI.29.)Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. részére
használatra átadott eszközök üzemeltetési szerződéséről
• 57/2018.(II.22.)a Biatorbágyi Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft 2018. évi üzleti tervéről
• 101/2018.(IV.26.)„Egészséges Budapest Program” pályázathoz való csatlakozásról 138/2018.(V.31.) A Biatorbágyi Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. beszámolója a 2017. évi működéséről
• 7/2019. (I. 31.) Az Egészségfejlesztési Iroda szakmai vezetőjének megbízásáról
• 30/2019.(II.28.) Saját tulajdonú gazdasági társaságok üzleti tervéről- Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft 2019. évi üzleti tervéről
• 49/2019.(III.28.) Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. 2018. évi munkájáról szóló beszámolójáról
• 160/2019.(VI.27.) Az Egészségház működésével összefüggő kérdésekről – az
Egészségügyi közreműködői szerződés módosításáról
• 37/2020.(II.27.)Saját tulajdonú gazdasági társaságok üzleti tervéről- Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft 2020. évi üzleti tervéről
• 49/2020. (II.27.) A 2020. évi Egészségnappal összefüggő kérdésekről
• 130/2020.(VII.2.) Biatorbágyi Egészségügyi Kft. 2019. évi munkájáról szóló beszámolójáról
• 146/2020. (VII.2.) Xx. Xxxxx Xxxxx Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó NKft. Felügyelő Bizottsági tagságáról való lemondás és új Felügyelő Bizottsági tag választása
• 37/2021 (II.26.) Saját tulajdonú gazdasági társaságok üzleti tervéről-Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó NKft. üzleti tervéről
• 94/2021 (IV.26.) Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó NKft. 2020. évi munkájáról szóló beszámolóról
• 148/2021. (V. 27.) A Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. beszámolója a
2020. évi működéséről
• 202/2021.(VII.26.) Az Egészségház működésével kapcsolatos kérdésekről
• 222/2021.(IX.30.) Az Egészséges Biatorbágyért program költségvetési keretének
felhasználásáról
• 229/2021.(IX.30.) Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó NKft. belső szabályzatainak
elfogadásáról és jóváhagyásáról
• 2078/2021 (IX.30.) dr.Xxxxxxxx xx.Xxxxxxxx Xxxxx jogviszonyának módosításáról
• 288/2021 (X.28.) Pénzeszköz átadási szerződés a 2021. évi Egészségnap
megvalósításához
• 304/2021 (XI.25.) Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó NKft-vel kötött pénzeszköz-
átadási szerződés felülvizsgálatáról
• 344/2021 (XII.16.) Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó NKft kérelme , telephely bejegyzés jóváhagyásáról
• 364/2021 (XII.16.) A biatorbágyi Egészségházban a COVID19 járvány megfékezése érdekében az oltások lebonyolításában résztvevők jutalmazása
A TÁRSASÁG ELŐZŐ ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA
A z elmúlt évben is meghatározta a betegellátást és az üzemeltetést a COVID-19 vírus okozta pandemia, a veszélyhelyzettel kapcsolatos intézkedések és ezt prognosztizáljuk-viszonylag sok bizonytalansággal – 2022 évre is.
Szigorú triage után léphetnek be betegek az épületbe; a járványügyi előírások betartásához fertőtlenítőszerek, eszközök, maszkok, beszerzése folyamatosan szükséges.
Rugalmasan tudtunk reagálni a változó helyzetre. Elsők között sikerült a betegséggel kapcsolatos antigén és antitest szűréseket megszerveznünk, ezek a szűrővizsgálatok azóta is folyamatosan zajlanak, megkönnyítve a helyi védekezést.
A betegforgalom a 2020 évben bevezetett szigorú intézkedések után 2021 évben 14 %-os növekedést mutatott
A VEKOP 7.2.2.-17 pályázat fenntartási időszaka folytatódik – a továbbfinanszírozási szerződés szakmai és pénzügyi feltételei szerint, de a költségekhez a forrás utófinanszírozással érkezik a számlánkra.
Az Egészségfejlesztési Iroda munkatársai folyamatosan aktív résztvevői az oltási programnak.
Oltópontként a járásban kiemelkedően teljesített az Egészségház, folyamatosan és rugalmasan kapcsolódtunk be a felnőtt- később a fiatalok oltási programjába. Többletfinanszírozást ez sajnos nem generált, ugyanakkor - túlóra- és egyéb költségvonzata megjelent és 2022-ben is tervezzük..
Sikerült megvalósítani az Egészségnapot – a járványügyi előírásoknak megfelelően.
A betegbeléptetési és járványügyi szabályok betartását továbbra is rendkívül megnehezíti az a
körülmény, hogy az épületben több, egymástól független intézmény működik.
III./ A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSI TERVE, CÉLKITŰZÉSEI
A NKFT megfogalmazott alapvető célja az Egészségház szolgáltatásainak folyamatos biztosítása a biatorbágyi lakosok számára és a további működés szakmai – pénzügyi megalapozása -a lehetőségekhez képest a saját bevételi források növelése.Új feladat 2020 elejétől a COVID-19 járványhoz kapcsolódó egészségügyi oltási/szűrési feladatok végzése.
Kitűzött cél továbbá, hogy az Önkormányzat részéről szükséges működési támogatási igény csökkenjen.
Fentiek érdekében az 2021- ig sikeres intézkedéseket hoztunk, melyek eredményeként 2020.-ra a szükséges működési támogatás csaknam megfeleződött.
Intézkedéseink :
Az Önkormányzat működési támogatásának csökkentése, mint folyamatos célkitűzés , 2022 évben nem tervezhető, de 2021- ig az alábbi sikeres intézkedéseket hoztuk ennek érdekében, amit a lehetőség szerint folytatunk (fentiek következtében, 2020-ra a szükséges működési támogatás megfeleződött.):,
➢ 2017. október 1-től a területen kívüli betegek csak térítés ellenében vehetik igénybe az
Egészségház szolgáltatásait. aminek bevétel növelő hatása van.
➢ A környező településekkel megkötött (Herceghalom, Páty, Sóskút, Herceghalom) megállapodások bevétel növelő és kiadást csökkentő hatása már 2019. évben jól mérhető volt.
➢ A rendelések kódolásának áttekintése (A HBCS Audit Kf-vel ellenőriztetjük a szakrendeléseket), a folyamatok racionalizálása folyamatos.
Az Egészségház üzemeltetését a szükséges minimális létszámmal folytatjuk,az ügy vezető és a gazdasági vezető jelenleg is részállásban látja el a feladatot.
Ez a tendencia sajnos megtorpant (3.sz.Melléklet), az alábbiak miatt:
• Az önkormányzati megállapodásokat átmeneti időre terveztük, a NEAK kapacitások bővítéséig. A kapacitásbővítéshez, új rendelések elindításához szükséges beruházások,az infrastrukúra megteremtése nem történt meg.
• A COVID pandemia további negatív hatásokkal járt a betegforgalomra.
• Ugyancsak nehezíti a helyzetet az egészségügyi szolgálati törvény, a dolgozók jogviszonyának átalakulása, a szolgáltatási paletta körülöttünk zajló átrendeződése.
A 2022. évi tervezésnél figyelembe kell vennünk:
• az egészségügyi szolgáltatási törvényt (2020. évi C. törvény az egészségügyi szolgálati
jogviszonyról ), annak pénzügyi és humán erőforrás hatásait
• az alkalmazott orvosok száma és díjazása/bére a jogszabályi keretekkel és a gazdasági környezettel összefüggésben csak nehezen prognosztizálható
• a Herceghalom, Sóskút, Pusztazámor településekkel 2022. évre megkötött együttműködési szerződéseket.
• Páty településsel az együttműködés jelen állás szerint nem folytatódik. Ennek bevétel kiesést generáló hatását, a betegforgalomra való negatív hatását már látjuk - esetleges kapacitásbővítés ezen már nehezen fog tudni változtatni.
• A COVID19 járvány 2022-re vonatkozó dinamikája nehezen prognosztizálható
• A COVID járvánnyal kapcsolatosan az oltópontként való működés illetve a szűrővizsgálatokra való jelentős igény folyamatos többletköltséget jelentenek
• A betegellátásból befolyó tervezett bevételeket a 2021 évi I-XI. havi időarányosított tényadatok prognosztizálásával számoltuk.
• Eszközfejlesztés, az elhasználódó és folyamatosan elavuló eszközök pótlása a jelenlegi
működés folytatásához is elengedhetetlen
• Xxxxxx, tervezhető kiadások várhatóak bizonyos kötelező üzemeltetési/karbantartási
kiadások és megállapodások növekedése tekintetében 2022.-ben.
• Jelentős karbantartási és új eszközfejlesztésre lesz szükség, hiszen a rendszeres NEAK
jelentés és EESZT használata állandó, stabil informatikai hátteret igényel.
• A tervezetben nagyon bizonytalan becsléssel számolunk olyan további lehetséges bevételnövelő tényezőkkel, mint pl. magánrendelések, ennek oka egyrészt a törvényi keret változása, másrészt a pandémia miatti korlátozások.
A VEKOP-7.2.2-17-2017-0002 pályázatból megvalósult Egészségfejlesztési Iroda fenntartási időszaki működésének pénzügyi hatásaival mind a bevétel, mind a kiadás oldalon számoltunk - külön oszlopban jelenítve meg az EFI-LEK projekt tervezett tételeit.
Az online konzultációk szerepe növekszik a betegellátásban. Ez a tény is indokolja, hogy a kommunikációs csatornákat bővítsük, telefonos és online elérésünket javítsuk. Jelen vagyunk a közösségi médiában.
A térítéses szolgáltatások esetében a bankkártyás fizetési lehetőséget megteremtettük.
A betegellátás szabályai, a színvonalas működés feltétele az orvos-beteg kapcsolat intimitásának biztosítása, ehhez kettős rendelők kialakítására van szükség, ahol mód van arra is, hogy az orvos asszisztens jelenléte nélkül, négyszemközt tudjon szót váltani a beteggel.
Az idei évben a pandémia miatti intézkedések, a triage szabályok, távolságtartás biztosítása ezeket az eddig is érzékelt problémákat csak jobban kiemelték.
Szakmai terveink között évekkel ezelőtt megfogalmaztuk a helyben történő definitív ellátást - ez mozgásszervi betegeink esetében megvalósítható lenne, amennyiben a diagnosztikától( rtg, UH) a terápiáig (gyógytorna, fizikoterápiás lehetőségek, gyógymasszázs) elérhetőek a szolgáltatások. Xxxxxxxxxxx ezekhez a tervekhez egy olyan fektető kialakítása, ahol keringésjavító – ill.
mozgásszervi gyógykezelések infúziós terápia valósítható meg. Az egyik leggyakoribb panasz -
különösen az idősebb generáció esetében a szédülés.
Szakorvosaink kezdeményezéseként egy un. szédülés ambulancia és infúziós nappali kezelések szakmai koncepciója elkészült, a kialakítás elsősorban a tárgyi feltételek megteremtéséhez kötődik .
A szakmai fejlesztések csak akkor lesznek megvalósíthatóak, ha fizikailag is bővülhetünk, hiszen jelenleg az Egészségház az épületnek csak kb. 1/3 részét használja.
A Kiadások – Bevételek tervet az 0.xx. melléklet tartalmazza.
1.1 Eszközberuházást az infúziós terápia kialakításához és a szédülés ambulancia előkészítéséhez, valamint a jelenlegi UH készülék bővítéséhez és új , többfunkciós korszerűbb UH készülék beszerzéséhez tervezünk. Ehhez előreláthatóan közbeszerzést kell kiírnunk, aminek költségei egyéb szolgáltatásként megjelennek.
1.2 Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések-folyamatos pótlása és a jelenlegi szerverek egyes részegységeinek és a rendelőkben működő szünetmentes tápegységek cseréje szükséges a biztonságos működés érdekében.
2.1 A járóbeteg szakellátás ellátásához szükséges vásárolt anyagok tervezett értéke (gyógyszer, kötszer, stb)
2.2-3-4 -5 A napi működéshez szükséges anyagok, irodaszerek, nyomtató patronok,
tisztítószerek, védőeszközök kerültek itt tervezésre
3.1 Szállítás, rakodás, raktározás költségei
3.2 Bérleti díjak /eszközök bérlése, terembérlet, stb
3.3 Orvosi berendezések javítása, karbantartása, kötelező kalibrálása, az informatikai rendszer felügyelete, nyomtatók karbantartása.
3.4 A marketing költségek között szerepel a honlap korszerűsítésének, rendszeres frissítésének és az internetes elérések /kapcsolódások bővítésének költsége.
3.5 Több szakdolgozónk működési engedélye az elkövetkezendő időszakban lejár, a kredit pontok megszerzésének finanszírozására valamint szakmai továbbképzésre tervezünk forrást
3.6 Könyvelés, bérszámfejtés, könyvvizsgálat költsége,
3.7 A személyes közreműködői szerződés alapján dolgozó orvosok várható költségét a 2021.. évi tényadatok alapján terveztük, figyelembe véve a NEAK által befogadott többletkapacitások szakorvosi feladatait is, valamint az ettől független új rendelések szakorvosi költségeit is.. A béremelések hatása az óradíjak emelkedésében is jelentkezik
3.8 A SYNLAB-bal és a COVID szűrések kapcsán szerződött G1 Laboratóriummal hatályban lévő –kedvező feltételeket biztosító – szerződés alapján igénybe vett szolgáltatás 2021.1-11. havi tényadatai alapján tervezett érték.
3.9 Posta, telefon, internet költségek
3.10 INFOMIX által fejlesztett ambuláns orvosi rendszer ( IXNET) szoftver lizing-karbantartás és update díja, tűz és munkavédelem, auditálások, költsége, kötelezően előírt külső szakmai szolgáltatások igénybevételének költsége, dolgozók tréning költsége, nyomtató üzemeltetése, veszélyes hulladék szállítása,NEAK kódolás ellenőrzése.
3.11 Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek
3.12 Bankköltségek
3.13 Egészségügyi felelősségbiztosítás díja
4.1 A bérköltség a 0.xx. Mellékletben részletesen bemutatottak szerint tartalmazza az összes bért, megbízási díjakat és egyéb bérjellegű kifizetéseket, pótlékokat, túlórát, szabadság átalányt, mind az Egészségházban dolgozók, mind az egészségügyi szolgálati jogviszonyban szerződött orvosok bérét, mind az EFI projekt keretében dolgozók adatait figyelembe véve.
4.2. Az egészségnapi, lakossági rendezvények, részben az EFI rendezvények, workshopok,
költségei jelennek itt meg.
5.1-2-3-4 A tervezett bérköltséghez és a reprezentációhoz kapcsolódó, törvényben szabályozott mértékű adó jellegű költségek, melyek tervezett értékével számoltunk.
5.5 Külön soron szerepel az alkalmanként szakasszisztensként és az EFI segítő munkatársaként foglalkoztatott külső dolgozó bére után fizetett minimális járulék.
Az Egészségház megfelelő színvonalú feladatellátásának megvalósítása jelen keretek között igen
nehézkes és a továbbiakban nem bővíthető.
Egyes rendelőkben több, különböző infrastruktúra igényű szakrendelés működik. Nem megoldható az orvos-beteg kapcsolat intimitása, a szociális helyiségek száma kevés. A klimatizáció megoldása szükséges.
Az egyes rendelések esetében az elhasználódó eszközök pótlásával (UH) valamint egyéb
eszközfejlesztésekkel tervezünk.
Az infekciókontrol és járványügyi előírások betartása és betartatása aggályos, hiszen az épületben több önálló, független intézmény működik.
A betegbeléptetési rendszeren, a recepció szűkösségén a kiegészítő fogadótér elkészülte enyhít. A működést szolgáló gazdasági- adminisztratív dolgozók munkakörülményeinek rendezése égetően szükséges.
A rendelések és szolgáltatások bővítéséhez az épület újabb helyiségeinek bevonása,
elengedhetetlen. ehhez a tulajdonos Önkormányzat döntése szükséges.
Az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló alkalmazottak bérét a 2. sz.mellékletben részleteztük.
Az egészségügyi jogszabályok változásai mentén kialakult besorolási béreket kötelezőnek kell tekintenünk.
A táblázat tartalmazza a bérek, a túlmunka, pótlékok, táppénz költségeit.
Jelenleg egészségügyi szolgálati jogviszony alapján alkalmazunk 17 fő munkavállalót, 3 fő szakorvost és 4 fő EFI munkatársat.
A közreműködő orvosokkal kötött megállapodások egyénenként változóak a piaci viszonyoknak megfelelően – ezeket nyilvánvalóan érinti a béremelés és az inflációkövetés . Jelenleg 32 szakorvossal van szerződésünk .
Ugyancsak megbízási szerződés keretében, összesen 6 fővel biztosítjuk a pszichológiai
szakrendelés, dietetika, gyógytorna, gyógymasszázs, fizikoterápia ellátását.
:2022-ben 2 fő részmunkaidős szakasszisztens felvételét tervezzük a megnövekedett feladatok zökkenőmentes ellátása érdekében.
A NEAK finanszírozás lehetővé teszi az eü. szolg. jogviszonyhoz kapcsolódóan a bérkiegészítéseket – ez azonban nem ellensúlyozza a minimálbéremelkedés és az infláció hatásait.
Saját bevételek értékét a 2021.év tényadatai alapján terveztük, de itt is vannak nem jósolható
bizonytalansági tényezők.
Összegében nem, de szerkezetében változnak a bevételek, mivel a térítéses laborvizsgálatokat a területen kívüli betegek már csökkenő mértékben veszik igénybe. Az így kiesett bevételt a COVID szűrések bevételei részben kompenzálják.
A korábban tervezett piaci szolgáltatásokból várható bevétel (pl. menedzserszűrés) a
járványhelyzet bizonytalanságai miatt nem tervezhető.
Lehetséges bevételi forrás még a lakosság számára nyújtott antigén és antitest szűrések térítési
díja.
Az EFI iroda tevékenységének finanszírozását várhatóan a továbbiakban is biztosítja a fenntartási időszakban az NNK – de erre vonatkozó támogatási megállapodás még nem áll rendelkezésünkre.
A 2022. évre a NEAK-tól várható utalandó bevételt a megelőző tényadatok, a járvány idejére várható átlagfinanszírozás alapján terveztük.
Herceghalom, Sóskút és Pusztazámor Önkormányzataival a jelenleg érvényes szerződések adataival terveztünk. Ezen szerződések alapján folyamatosan monitorozzuk a betegforgalmat és a bevételeket, erről folyamatosan tájékoztatjuk a tulajdonost.
VEKOP 7.2.2.-17 -2017-00002.
Biatorbágy Város Önkormányzatának felhatalmazása alapján 2018. október 08-án Támogatási szerződést kötöttünk a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóságával, a VEKOP-7.2.2-17-2017-00002 azonosítószámú projekt megvalósítására. Ennek értelmében összesen 89 928 664 Ft támogatást nyertünk, melynek felhasználása tervezetten 2018.09.1 és 2020.08.31. időszakban a „Közösségek az egészségtudatos lakosságért a Budakeszi járásban” projekt megvalósítása során valósult meg, de a járványhelyzetre
tekintettel- mivel a programokat 2020, március közepétől csak virtuális térben, online módon tudtuk megszervezni, ezért a határidő 2020.október 31-re módosult.
Az Egészségfejlesztési Iroda működésével hozzájárul az alapellátás és a népegészségügy rendszerének összehangolt fejlesztéséhez oly módon, hogy a lakosság felé mindenki számára hozzáférhető és érzékelhető, standard minőségű népegészségügyi szolgáltatásokat nyújt és a lakossággal megismerteti az egészséges testi – lelki életmód és az egészségtudatos magatartás elemeit a jobb életminőség eléréséért és a betegségek megelőzése érdekében.
A szűrések, a fizikai aktivitással kapcsolatos illetve a mentális egészséggel összefüggő programokban való részvétel ingyenes az érdeklődők számára.
A kötelező fenntartási időszakban szűkített tartalommal, de az iroda folyamatosan működik, kiegészítve ezzel az Egészségház szolgáltatásait. Segítséget jelent a „betegtoborzásban”, hiszen az egész járás területén megismerik a rendelőt, a munkatársakat. Másrészt, az EFI_LEK munkatársak a hagyományos rendelői tevékenységbe is bevonódnak. Az iroda munkatársai az adminisztrációs, betegirányítási feladatok ellátásával napi szinten vettek részt az oltási kampányban (7805 oltás), lehetővé téve ezzel a szakszemélyzetnek az egészségügyi szakfeladatok ellátását illetve hozzájárultak a szakellátás zavartalan működéséhez. A mammográfiás szűrés szervezésében és lebonyolításában is az iroda munkatársai vettek részt.
Irodánk 2021-ben 26 színtéren (beleértve az online felületeket) 420 programot szervezett 12 településen, közel 13 500 (részben virtuális) találkozással. A szűrések, a fizikai aktivitással kapcsolatos, illetve a mentális egészséggel összefüggő programokban való részvétel ingyenes az érdeklődők számára.
A kötelezően ellátandó feladatok, szakmai elvárások ezen időszakban többek közt:
o partnerségi munkacsoport működtetése
o szűrővizsgálatokon való részvételre ösztönzés
o betegklubok
o egészségfejlesztési tevékenységekben részvétel
o iskolai, munkahelyi, közösségi - települési egészségfejlesztési programok
o rendszeres testmozgást, egészséges táplálkozást ösztönző programok megvalósítása
A kötelező humán erőforrás az EFI-LEK működtetéséhez minimum 4 fő 40 óra/hét/fő. Tekintve, hogy ezen munkavállalók részállásban is foglalkoztathatóak, ez mozgásteret jelent az Egészségház humán erőforrásai tekintetében.
Az Egészségház és a település számára az EFI-LEK működése előnyös, hiszen a lakosság egészségtudatossága javul. A megelőzés, a szűrővizsgálatok népszerűsége növekszik.
A fenntartási időszak működéséhez szükséges központi költségvetési forrásokra a jogosultság kezdő időpontjának az EFOP/VEKOP projekt megvalósításának, fizikai zárásának időpontjától (utolsó mérföldkő teljesítése és IH általi elfogadása) tekintjük.
Az Államtitkárság által előírt kötelező éves feladatok 2022 évi listája jelenleg jóváhagyás alatt van, az eddigi tapasztalatok alapján ez a pályázathoz képest szűkített lista.
A központi költségvetési források az államtitkárság által meghatározott kötelező feladatok
elvégzését finanszírozzák.
Jelen szabályozás szerint a fenntartási időszakban az NNK havi 2,1 MFt, egész évre 25,2 MFt a támogatást biztosít, melyre pályázni kell. Az EFI Iroda jelenlegi munkatársai nem csak szervezői, de aktív vezetői/megvalósítói is a tervezett programoknak, amit a havi támogatási összeg felhasználási aránya is tükröz: közel 90 % a munkavállalói és megbízotti bérköltség az összes költségen belül. Az Egészségfejlesztési Iroda és Lelki Egészség Központ működését a fenntartási időszakban kapott támogatási összeg fedezi, TOVÁBBI FORRÁS IGÉNYBEVÉTELE NEM SZÜKSÉGES.
Vállalt kötelezettségeink az érvényben levő, üzemeltetést szolgáló közreműködői és szolgáltatási szerződések. Egyéb, hosszútávú kötelezettségvállalása az NKft- nek nincs.
Az Egészségház nonprofit gazdasági társaságként való működésével, a szolgáltatások bővítésével, takarékos gazdálkodásával a biatorbágyi lakosok magas színvonalú járóbeteg szakellátását valósítja meg, valamint a szűrővizsgálatok és életmódi programok, a praxisközösségekkel való együttműködések révén a betegségek megelőzése, az egészségtudatosság fejlesztésén dolgozik.
Bár ezek a célok világosak, a betegellátás és a sajátos finanszírozási háttér a tervezésben sok bizonytalan faktort eredményez – ezért arra kell felkészülnünk, hogy a változásokra rugalmasan tudjunk reagálni.
A szakmai munka bázisát, minőségi garanciáját az a magasan kvalifikált orvosi és szakdolgozói gárda jelenti, akik itt dolgoznak. Különösen fontos ezt hangsúlyoznunk az új egészségügyi szolgáltatási törvény megjelenése kapcsán – amelynek hatásai az Egészségház működésére folyamatosan jelentkeznek.
Minderre tekintettel terveztük a kiadásokat, a béreket – azzal számolva, hogy a lehetséges
központi támogatási lehetőségeket maximálisan ki tudjuk használni.
Változik a NEAK finanszírozás rendje is: a teljesítmény volumen korlát a rendszerből kivezetésre kerül. Ennek hatásai – különösen, mert a járványhelyzet miatt átlagfinanszírozás van – jelenleg nem prognosztizálhatóak.
Az önkormányzati támogatás mértékének csökkentése tekintetében a 2018-19-ben megkezdődött tendencia sajnos nem tud folytatódni, mivel elmaradtak a megvalósításhoz szükséges tulajdonosi döntések és beruházások valamint az épület használatában a profiltisztítás. Sajnálatos, hogy ennek következtében a visszarendeződés folytatódott már 2021-ben és 2022- ben sem lesz ez másként.
KIADÁSOK- BEVÉTELEK | TERV 2022 Egészségház | % változás 2021.évi tervhez képest /Egsézségház | TERV 2022 EFI | TERV 2022összesen | 0 | TERV 2021 Egészségház | TERV 2021 EFI | TERV 2021összesen | |
1.1 | Nagyértékű eszköz beszerzése új UH készülék/részbensaját forrásból | 9 000 000 | 9 000 000 | 0 | |||||
1. | Beruházások, felújítások | 16 000 000 | 000% | 280 000 | 16 780 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | |
1.1 | Nagyértékű eszköz beszerzése /szédülés amb.,infúziós szoba ,új UH fej, új UH készülék részben | 14 000 000 | 933% | 14 000 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | |||
1.2 | Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések+ szerver bővítés/csere | 2 500 000 | 500% | 280 000 | 2 780 000 | 500 000 | 500 000 | ||
2. | Anyag jellegű ráfordítások | 6 900 000 | 123% | 150 000 | 7 050 000 | 5 600 000 | 200 000 | 5 800 000 | |
2.1 | Vásárolt szakmai anyagok költségei | 4 600 000 | 142% | 4 600 000 | 3 250 000 | 3 250 000 | |||
2.2 | Egyéb anyagköltségek | 500 000 | 111% | 50 000 | 550 000 | 450 000 | 150 000 | 600 000 | |
2.3 | Nyomtatvány, irodaszer, patron | 1 100 000 | 138% | 100 000 | 1 200 000 | 800 000 | 50 000 | 850 000 | |
2.4 | Tisztítószer | 000 000 | 000% | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |||
2.5 | Védőruha, védőeszközök | 200 000 | 33% | 200 000 | 600 000 | 600 000 | |||
3. | Szolgáltatások | 123 216 328 | 120% | 2 264 750 | 125 481 078 | 102 590 840 | 2 721 520 | 105 312 360 | |
3.1 | Szállítás-rakodás, raktározás költségei | 100 000 | 100% | 100 000 | 100 000 | 50 000 | 150 000 | ||
3.2 | Bérleti díjak /eszközök bérlése, terembérlet, stb | 100 000 | 33% | 50 000 Ft | 150 000 | 300 000 | 50 000 | 350 000 | |
3.3 | Karbantartási költségek/inf. Info rdsz felügyelet, műszerek kalibrálása, kötelező karbantartás | 5 000 000 | 126% | 250 000 Ft | 5 250 000 | 3 000 000 | 000 000 | 4 277 240 | |
3.4 | Hírdetés, reklám, propaganda, honlap költségei | 300 000 | 75% | 250 000 Ft | 550 000 | 400 000 | 500 000 | 900 000 | |
3.5 | Oktatás és szakmai továbbképzés költségei | 300 000 | 200% | 300 000 | 150 000 | 150 000 | |||
3.6 | Könyvelési szolgáltatás | 4 500 000 | 98% | 4 500 000 | 4 569 600 | 4 569 600 | |||
3.7 | Orvosi szakellátás (közreműködői szerződések alapján) | 79 740 327 | 121% | 79 740 327 | 66 000 000 | 66 000 000 | |||
3.8 | Laboratóriumi vizsgálatok költsége szerződés szerint (Synlab)+Covid szűrés laborktg | 22 000 000 | 110% | 22 000 000 | 20 000 000 | 00 000 000 | |||
3.9 | Posta, telefon, internet | 000 000 | 000% | 150 000 Ft | 326 000 | 160 000 | 200 000 | 360 000 | |
3.10 | Egyéb igénybe vett szolgáltatások/Eü-i szoftver,munka, tüz, körny.védelem, higénia, gazd.szoftver, megbízások,stb | 8 000 000 | 182% | 1 564 750 Ft | 9 564 750 | 4 404 000 | 1 621 520 | 6 025 520 | |
3.11 | Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek | 250 000 | 100% | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |||
3.12 | Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak (bankköltség) | 1 000 000 | 111% | 1 000 000 | 900 000 | 900 000 | |||
3.13 | Egészségügyi felelősségbiztosítás dija | 1 000 000 | 000% | 1 750 000 | 1 380 000 | 1 380 000 | |||
4. | Bérköltség, egyéb személy jellegű kiadások | 106 612 226 | 121% | 19 910 000 | 126 522 226 | 88 010 789 | 19 144 000 | 107 154 789 | |
4.1 | Bérköltség/eü.szolg jogviszonyban+mszerz./+túlóra+helyettesítés+pótlék+egysz.foglk +megbízások | 000 000 000 | 121% | 19 425 000 | 124 187 226 | 86 310 789 | 18 794 000 | 105 104 789 | |
4.2 | Reprezentáció | 700 000 | 100% | 100 000 | 800 000 | 700 000 | 700 000 | ||
4.3 | Táppénz | 450 000 | 129% | 0 | 450 000 | 350 000 | 0 | 350 000 | |
4.4 | Munkavállalóknak fizetett személy jell. kifizetések/utazási ktg | 250 000 | 125% | 360 000 | 610 000 | 200 000 | 350 000 | 550 000 | |
4.5 | Egyéb személy jellegű kifizetések/szemüveg,munkaruha/cipő | 450 000 | 100% | 25 000 | 475 000 | 450 000 | 0 | 450 000 | |
5. | Bérjárulékok | 13 889 089 | 94% | 2 595 250 | 16 484 339 | 14 807 644 | 3 134 480 | 17 942 124 | |
5.1 | Szociális hozzájárulási adó 13%? | 13 499 089 | 103% | 2 525 250 | 16 024 339 | 13 140 092 | 2 812 320 | 15 952 412 | |
5.2 | Szakképzési hozzájárulás | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 271 622 | 272 160 | 1 543 782 | |
5.3 | Béren kívüli /meghatározott juttatás SZJA 15 % | 120 000 | 97% | 5 000 Ft | 125 000 | 123 900 | 0 | 123 900 | |
5.4 | Béren kívüli /meghatározott juttatás SZOCHO 13 % | 120 000 | 94% | 5 000 Ft | 125 000 | 128 030 | 0 | 128 030 | |
5.5 | Egyszerűsített foglalkoztatás járuléka | 150 000 | 104% | 60 000 Ft | 000 000 | 000 000 | 50 000 | 194 000 | |
bér+ járulék | 120 501 315 | 117% | 22 505 250 | 143 006 565 | 102 818 433 | 22 278 480 | 125 096 913 | ||
Kiadás összesen | 267 117 643 | 125% | 25 200 000 | 292 317 643 | 213 009 273 | 25 000 000 | 000 209 273 | ||
Saját bevételek részletezve | |||||||||
Egészségügyi szolgáltatás (magánrendelés) | 6 000 000 | 000% | 0 | 6 500 000 | 6 500 000 | 0 | 6 500 000 | ||
Laboratórium ( "fizető" betegek), területen kívüli betegek | 10 000 000 | 77% | 0 | 10 000 000 | 13 000 000 | 0 | 13 000 000 | ||
Eü. Masszázs | 1 500 000 | 188% | 0 | 1 500 000 | 800 000 | 0 | 800 000 | ||
Térítéses betegek | 3 500 000 | 88% | 0 | 3 500 000 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | ||
COVID szűrés | 6 500 000 | 144% | 6 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | ||||
Finansz forrás részletezve | TERV 2022 Egészségház | TERV 2022 EFI | TERV 2022 összesen | TERV 2021 Egészségház | TERV 2021 EFI | TERV 2021 összesen | |||
Saját bevétel összesen | 28 000 000 | 97% | 28 000 000 | 28 800 000 | 28 800 000 | ||||
EFI fenntartási időszak működési költsége /előre kell finanszírozni | 25 200 000 | 25 200 000 | 25 200 000 | 25 200 000 | |||||
egyéb szűrések | 0% | 0 | 100 000 | 100 000 | |||||
NEAK bevétel /átl. Finansz. Alapján | 88 800 000 | 99% | 88 800 000 | 89 445 600 | 89 445 600 | ||||
Sóskút, Herceghalom, Pusztazámor szerződés szerint - továbbutalt bevétel/kalk | 11 500 000 | 104% | 11 500 000 | 11 030 000 | 11 030 000 | ||||
dolgózói és orvos bér kiegészítés/eü szolg. Jogviszonyban | 37 468 398 | 165% | 37 468 398 | 22 669 301 | 22 669 301 | ||||
dolgózói és orvos járulék kiegészítés/eü szolg. Jogviszonyban | 4 870 892 | 78% | 4 870 892 | 6 237 957 | 6 237 957 | ||||
Önkormányzati működési kiegészítés | 96 478 353 | 176% | 0 | 96 478 353 | 54 726 416 | 0 | 54 726 416 | ||
Finansz forrás összesen | 267 117 643 | 125% | 25 200 000 | 292 317 643 | 213 009 273 | 25 000 000 | 000 209 273 | ||
Pirossal vannak jelölve a legnagyobb bizonytalansággal tervezhető költségek ill. bevételek.
2022. | bér/év | bérkiegészítés /év | SZOCHO/év | SZOCHO támogatás/év | összes saját finanszírozás | összes támogatás |
ügyvezetés/1fő | ||||||
összesen | 19 278 459 | 14 102 379 | 2 506 200 | 1 833 309 | 5 848 970 | 15 935 688 |
működést támogató gazdasági vezető és munkatárs/2fő | - | - | - | - | - | |
összesen | 15 408 000 | - | 2 003 040 | - | 17 411 040 | - |
9 600 000 | - | 1 248 000 | - | 10 848 000 | - | |
5 808 000 | - | 755 040 | - | 6 563 040 | - | |
szakdolgozók/8fő | - | |||||
összesen | 33 613 731 | 14 825 421 | 4 369 785 | 1 927 305 | 21 230 790 | 16 752 726 |
5 995 464 | 2 436 084 | 779 410 | 316 691 | 4 022 099 | 2 752 775 | |
3 774 108 | 1 702 896 | 490 634 | 221 376 | 2 340 470 | 1 924 272 | |
4 457 016 | 2 018 256 | 579 412 | 262 373 | 2 755 799 | 2 280 629 | |
4 385 676 | 1 860 564 | 570 138 | 241 873 | 2 853 377 | 2 102 437 | |
1 340 466 | 609 021 | 174 261 | 79 173 | 826 533 | 688 194 | |
4 986 264 | 2 262 636 | 648 214 | 294 143 | 3 077 700 | 2 556 779 | |
4 166 772 | 1 884 216 | 541 680 | 244 948 | 2 579 288 | 2 129 164 | |
4 507 965 | 2 051 748 | 586 035 | 266 727 | 2 775 525 | 2 318 475 | |
ügyfélkapcsolati munkatársak/3fő | - | - | - | - | - | |
összesen | 9 075 000 | 1 179 750 | 10 254 750 | - | ||
3 412 200 | 443 586 | - | 3 855 786 | - | ||
3 121 800 | 405 834 | - | 3 527 634 | - | ||
2 541 000 | 330 330 | - | 2 871 330 | - | ||
kisegító tevékenységet végző munkatársak/3fő | - | |||||
összesen | 8 914 554 | - | 1 158 892 | - | 10 073 446 | - |
3 484 800 | - | 453 024 | - | 3 937 824 | - | |
1 944 954 | - | 252 844 | - | 2 197 798 | - | |
3 484 800 | - | 453 024 | - | 3 937 824 | - | |
Szakorvosok/3fő-heti egy alkalom | - | - | - | - | - | - |
összesen | 12 532 482 | 8 540 598 | 1 629 223 | 1 110 278 | 4 510 829 | 9 650 876 |
5 469 300 | 3 773 640 | 711 009 | 490 573 | 1 916 096 | 4 264 213 | |
4 540 617 | 3 064 473 | 590 280 | 398 381 | 1 668 043 | 3 462 854 | |
2 522 565 | 1 702 485 | 327 933 | 221 323 | 926 690 | 1 923 808 | |
szakasszisztens egyszerűsített mszerződéssel/2 fő | ||||||
összesen | 1 740 000 | 108 000 | 1 848 000 | - | ||
összesen | 100 562 226 | 37 468 398 | 12 954 889 | 4 870 892 | 71 177 826 | 42 339 290 |
2022. | bér/év | bérkiegészítés /év | SZOCHO/év | SZOCHO támogatás/év | összes saját finanszírozás | összes támogatás |
2017/7 hónap | 2017/hó | 2018 | 2018/hó | 2019 | 2019/hó | 2020 | 2020/hó | 2021/ korrigált | 2021/hó | 2022 | 2022/hó |
89 400 | 12 771 | 147 063 | 12 255 | 134 660 | 11 222 | 163 503 | 13 625 | 169 259 | 14 105 | 107 978 | 8 998 |
- | - | - | - | ||||||||
32 000 | 4 571 | 61 200 | 5 100 | 70 000 | 5 833 | 92 400 | 7 700 | 74 595 | 6 216 | ||
10 000 | 833 | 8 800 | 733 | 25 130 | 2 094 | 11 030 | 919 | 11 500 | 958 | ||
- | - | - | 3 780 | 315 | |||||||
57 400 | 8 200 | 75 863 | 6 322 | 55 860 | 4 655 | 45 973 | 3 831 | 79 854 | 6 655 | 96 478 | 8 040 |