ÜZLETI TERV 2023.
Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.
ÜZLETI TERV 2023.
Budapest, 2023. április …..
Tartalomjegyzék
1. Bevezető 3
2. Vezetői összefoglaló 3
3. A tervezésnél figyelembe vett kiinduló feltételezések 4
4. Parkolás üzemeltetési feladatok 6
4.1. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata tulajdonában álló közterületeken végzett parkolás üzemeltetési feladatok ellátása 7
4.2. Budapest Fővárosi Önkormányzata tulajdonában álló közterületeken végzett parkolás üzemeltetési feladatok ellátása 9
5. Közfeladatok ellátása 11
6. Megbízási szerződés keretében ellátásra kerülő feladatok 14
7. A Társaság 2023. évi eredményterve 16
8. Az üzleti terv végrehajtását szolgáló belső feladatok és célok a 2023. évben 17
1. Bevezető
Jelen dokumentum a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: Társaság) 2023. évi, rövid távú céljait és várakozásait rögzíti. Jelen üzleti terv az éves, operatív működés programja a Társaság vezetésének várakozásai alapján, az éves tevékenység nyomonkövetését, ellenőrzését szolgálja, összehangolva a tulajdonos Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) igényeivel, elvárásaival, a Társaság Igazgatósága és Felügyelő Bizottságának jóváhagyása mellett.
2. Vezetői összefoglaló
A Társaság fő tevékenységei:
- Közszolgáltatási tevékenység - az Önkormányzat Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglalt feladatainak részbeni átadásáról szóló szerződés alapján;
- Megbízási tevékenység - az Önkormányzattal kötött szerződés szerint elsődlegesen az Önkormányzat tulajdonában vagy kezelésében álló ingatlanokhoz kapcsolódó feladatok összessége;
- Parkolás üzemeltetés kerületi és
fővárosi parkolóhelyek tekintetében;
- Saját tevékenységek saját ingatlan bérbeadása,
társasházkezelés társasházi könyvelés
műszaki ellenőri tevékenység.
A Társaság a felsorolt tevékenységeit egész éven át tartó szigorú gazdálkodás mellett közel 60,2 millió forint adózott nyereséggel tudja folytatni.
A Társaság 2023. évi fő tervszámainak kimutatása tevékenységenkénti bontásban
(adatok ezer forintban)
Társaság saját tevékenysége és általános költségei | Kerületi parkolás | Fővárosi parkolás | Közszolgáltatási tevékenység | Megbízási tevékenység | Társaság összesen | |
Bevételek összesen | 94 852 | 1 966 380 | 406 155 | 4 139 475 | 356 407 | 6 963 269 |
Bevételből közvetített szolg. bevétele | 963 | 101 | 262 000 | 3 652 246 | 3 915 310 | |
Közvetlen költségek összesen: | 92 102 | 1 366 018 | 396 724 | 3 929 705 | 152 860 | 5 937 49 |
Közvetett költségek összesen | 965 633 | 965 633 | ||||
Fedezet: | -962 883 | 600 362 | 9 431 | 209 770 | 203 547 | 60 227 |
Felosztott általános költségek | 962 883 | -415 560 | -354 746 | -192 577 | 0 | |
Létszám (fő): | 54 | 42 | 7 | 35 | 19 | 157 |
3. A tervezésnél figyelembe vett kiinduló feltételezések
A Társaság feladatai jól körülhatárolhatók, ami nagymértékben meghatározza mind az azokból származó bevételeket, mind pedig a végrehajtásához szükséges erőforrásokat, így a várható bekerülési értékeket, azaz a felmerülő költségeket, ráfordításokat.
Az üzleti tervezés során minden rendelkezésünkre álló információt, az egyes bevételtípusokat és költségfajtákat számba vettünk.
A Társaság üzleti tervének véglegesítéséhez rendelkezésre állt az Önkormányzat elfogadott 2023. évi költségvetése és az abból elkészített, Társaságra vonatkozó bevételi elvárások és költségkeretek, melyek jelen üzleti terv 1. sz. mellékletét képezi. Elsődleges célnak tekintjük az önkormányzati feladatok minél hatékonyabb ellátását, ami egyszerre jelenti a kerület lakosságának és más ügyfeleknek nyújtott szolgáltatások minőségének és mennyiségének javítását, valamint az ennek érdekében felmerült kiadásoknak a racionalizálását, közvetett módon hozzájárulva ezzel a tulajdonos Önkormányzat reális és teljesíthető költségvetésének tervezéséhez.
A 2023. évi adatok kalkulációja során elsősorban az előző évi adatokból, mint bázisadatokból indultunk ki, valamint a megkötött konkrét szerződések és kötelezettségvállalások 2023. évre vonatkozó adataiból.
A költségek tervezésénél az infláció és volumenváltozások hatásait, ahol pontosabb információ nem állt rendelkezésre, 14,5 %-os emelkedéssel vettünk figyelembe. (A KSH által
közzétett 2022. évi éves fogyasztói árindex 14,5 % az előző évhez viszonyítva, melyet partnerinek többsége a szolgáltatási áraiban 2023. évben érvényesíteni kíván.)
Az éves személyi jellegű ráfordítások megtervezésénél -a tulajdonos Önkormányzattal egyeztetve- 2023. január hónapjától átlagosan 18 %-os béremelést hajtott végre Társaságunk.
A Társaság nem tipikus piaci szereplő. Sajátos helyzetben van, sajátos piaci szegmensben látja el feladatait. Gazdálkodási jellemzői, erősségei és gyengeségei, a veszélyek és lehetőségek is ennek megfelelően alakulnak.
A Társaság sok szempontból kedvezőbb, védettebb helyzetben van a piacon termékeivel és szolgáltatásaival, mint más gazdasági szereplők, így e szempontból a működés kockázata is kisebb. Tevékenysége piaci hatásoknak -ide nem értve az energiaköltségeket- kevésbé kitett,
„vevőköre”, partnerei állandónak mondhatók.
Erősséget jelent, hogy a cég legnagyobb megrendelője a tulajdonos Önkormányzat, így a bevételek egy része alapvetően biztosított.
Kockázatot jelent a piacra ható egyéb feltételek, körülmények megváltozásai (pl.: üzemanyagár változás, parkolóházak üzemeltetése; a kerületben tervezett beruházások végrehajtása miatt, illetve az egyéb lehetséges rendezvények miatti bekövetkező területlezárások, teraszok, mikromobilitási pontok, kizárólagos lakossági parkolóhelyek miatti bevételkiesés). Nem elhanyagolható kockázatot hozhatnak idén a világpolitikai események is.
4. Parkolás üzemeltetési feladatok
2013. évtől a Társaság látja el a VI. kerület területén lévő parkolóhelyek üzemeltetését.
A tevékenységet a Társaság Parkolás Üzemeltetési Igazgatósága látja el a jogi ügyek kapcsán a Jogi Igazgatóság, az elszámolás terén a Pénzügyi Igazgatóság kollegái segítségével.
Parkolás üzemeltetési tevékenységet 2023. évben az alábbi létszámmal tervezi folytatni a Társaság
Megnevezés | Fő |
Az Igazgatóság vezetői és asszisztensek | 4 |
Követeléskezelési csoport (Jogi Igazgatóság) | 5 |
Ügyfélkapcsolati csoport | 6 |
Műszaki csoport | 5 |
Ellenőrzési csoport | 26 |
Egyéb ügyvitel, technikai személyzet (pénzügyi munkatárs, informatikus) | 3 |
Összesen: | 49 |
A Társaság által üzemeltetett parkolási férőhelyek várható száma
Parkolóhelyek száma (db) | |
Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában álló területek vonatkozásában | 426 |
Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata tulajdonában álló területek vonatkozásában (ebből 90 férőhely csak 7 hónapig aktív) | 6 617 |
Összesen: | 7 043 |
Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlése 21/2022.(VII.7.) önkormányzati rendeletével módosította a Budapest főváros közigazgatási területén a járművek várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályairól szóló 30/2010. (VI.4.) Budapest Főváros Önkormányzata önkormányzati rendeletét. 2022. szeptember 5-ei hatállyal döntött egyebek mellett a parkolási díjak emelkedéséről, a parkolási üzemidő kitolásáról és az üzemi terület tarifa-összetételének módosításáról.
A Parkolás Üzemeltetési Igazgatóság által 2023. évben a tevékenysége végzéséhez beszerezni tervezett tárgyi eszközöket az alábbi táblázatunk mutatja
adatok forintban
Beruházások | |
MC 67 PDA 6 db | 690 000 |
MC 67 PDA AKKU 40 db | 800 000 |
NYOMTATÓ AKKU 20 db | 600 000 |
FÉNYKÉPEZŐGÉP 10 db | 708 000 |
TÖLTHETŐ AKKU AA FÉNYKÉPEZŐGÉPHEZ 10 db | 40 000 |
ELLENŐRI TELEFON 20 db | 160 000 |
IRATMEGSEMMISÍTŐ 1 db | 60 000 |
IRATMEGSEMMISÍTŐ 1 db | 150 000 |
IRODAI FORGÓSZÉK Beliani 1 db | 60 000 |
IRODAI FORGÓSZÉK IKEA 2 db | 70 000 |
IKEA TÁRGYALÓSZÉK 3 db | 30 000 |
IRODAI FORGÓSZÉK 5 db | 125 000 |
ÍRÓASZTAL 5 db | 185 000 |
MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ 1 db | 35 000 |
KÁVÉFŐZŐ 1 db | 130 000 |
KÁVÉFŐZŐ 1 db | 28 000 |
IRODAI TÁROLÓ SZEKRÉNY/POLC 1 db | 50 000 |
HŰTŐSZEKRÉNY 1 db | 125 000 |
Összesen nettó beruházási kiadás: | 4 046 000 |
4.1. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata tulajdonában álló közterületeken végzett parkolás üzemeltetési feladatok ellátása
A parkolás üzemeltetési feladatokat 2023. évben is haszonbérleti szerződés keretében látja el a Társaság, melynek ellenértékeként haszonbérleti díjat fizet az Önkormányzatnak. Terveink szerint a feladatellátás közvetlenül 42 fő igénybevételét szükségelteti (5 fő követeléskezelési csoporttal, 2 fő pénzügyi szakemberrel és 1 informatikus kollégával együtt).
A parkolás üzemeltetéssel összefüggésben keletkező bevételeket a várakozóhelyek használatából származó díjbevételek, továbbá a nem jogkövető magatartásból eredő pótdíjbevételek és az ehhez kapcsolódó költség-megtérülések adják. Az adós által fizetendő pótdíj összege magában foglal egy órai várakozásnak megfelelő díjat is, amely árbevételként kerül bevételezésre, az alapdíj negyvenszeresének megfelelő pótdíj egyéb bevételként, a kapcsolódó költségmegtérítések pedig részben árbevételként, részben pedig az adóssal szemben nyilvántartásba vett követelés csökkenéseként kerülnek könyvelésre.
A tevékenység számainak tervezésével összefüggésben általában elmondható, hogy év közben számos nehezen tervezhető tényező befolyásolja a hatékonyságot. Ilyen esemény lesz
a Csengery utca részleges, időszakos lezárása, vagy a rakodási és mikromobilitási pontok év közbeni, folyamatosan történő kialakítása. E tényezők év közben várakozóhelyeket szűntetnek meg, a legtöbb esetben véglegesen, ám a megszűnés kezdő időpontja nem pontosan tervezhető.
A munkánkra hatást gyakorol még, hogy a kerület továbbra is igen vonzó a filmszakma számára, így gyakoriak a hazai és nemzetközi produkciók forgatásai, de nem elhanyagolható, hogy a rendelkezésre álló munkavállalói létszám alacsony, és személyi összetétele gyakran változik.
Sok tehát a tervezés során nem ismerhető olyan tényező, amely átmeneti vagy végleges befolyással bír a feladatellátásra, a bevételekre és a kiadásokra is.
Elmondható továbbá, hogy ebben az évben is jelentős hatása lehet -akár közvetlenül is- a világpolitikai eseményeknek, és azok mentén a világgazdaságra ható változásoknak a várakozásainkra, azok számottevően eltéríthetik a tény számainkat a tervezettektől.
A tervezés során az aktuálisan ismert tényezőket vettük figyelembe. Ezek – a teljesség igénye nélkül –
- jelentősen megemelkedett benzinárak,
- a fejlesztési projektek módosító (torzító-csökkentő) hatása,
- 2022. szeptember 5-e után hatályos tarifák,
- az üzemi terület tarifa-összetételének változása:
o a módosítás előtt 1/3 részben magasabb (440,-Ft/óra) – 2/3 részben alacsonyabb (350,-Ft/óra)
o a módosítás után 2/3 részben magasabb, de már 600,-Ft/óra – 1/3 részben alacsonyabb, de már 450,-Ft/óra
- a díj növekedés és összetétel változásának hatására a pótdíjbevételek növekedésével is számoltunk
- a 2022. IV. negyedévi számviteli és üzemi adatok elemzése,
- hatályos szerződések,
- tervezhető, szükséges beszerzések.
Bevételek
Parkolási díj: a bevétel 2019. év azonos időszakának a 2022. év azonos időszakával (IV. negyedév) történő összehasonlításával és 2023. évre történő kivetítésével került megtervezésre. Módosító tényezőként vettük számításba 2023. évvel kapcsolatban a belső Terézvárosban megszűnt 90 db férőhelyet (Xxxxx xxx 00 db; Xxxxxxxxxxx xxxx 00 db), mely esetekben a várakozóhely kiesés csökkenti a díjbevételeket. Az év 5 hónapjában további 90 db várakozóhely vendéglátó egység teraszaként üzemel. A bevétel képzésénél figyelembe vételre került a tarifa növekedése és a terület tarifa-összetétele is.
Parkolási pótdíj: A területvesztések mellett is a pótdíj kapcsán beérkező bevételek növekedésével számoltunk a tarifaemelkedés és a terület tarifa-összetétele miatt, bár meg kell jegyezni, hogy a díjbevétel tapasztalati számaiból a fizetési fegyelem emelkedésére következtetünk.
2023. évi tervezett parkolás üzemeltetési bevételek
Bevételek [nettó e Ft] | |
Díjbevétel | 1 579 000 |
Pótdíjbevételek és kapcsolódó költségmegtérítések | 385 884 |
Távfelügyeleti rendszer biztosítása | 966 |
Egyéb bevételek (automaták bevételi többlete, dolgozói térítések pl helyközi bérlet, éléslátást biztosító szemüveg, stb.) | 530 |
Összesen: | 1 966.380 |
A kerületi parkolási tevékenységet a Társaság 1 366 018 ezer forint közvetlen költség mellet 600 362 ezer forint üzemi eredménnyel tervezi 2023. évben.
A tervezett bevételek és költségek részletes megbontását és a 2022. évi -közvetlen a 2022. évi évzárás előtti- előzetes adatok megadása mellett jelen anyagunk 2. sz. melléklete, a Társaság 2023. évi tervezett eredménykimutatása tartalmazza.
A parkolási pótdíjak behajtásával összefüggésben felmerülő kiadások (pl. fizetési meghagyás eljárási díja, végrehajtói díjelőlegek, ügygondnoki díjak stb.) –tekintettel arra, hogy jogszabályi előírások szerint az adóst terhelik- nem költségként, hanem az adóssal szembeni követelésként kerülnek könyvelésre. Az így nyilvántartott követelések az adós általi pénzügyi rendezését követően követelés csökkenésként kerülnek elszámolásra, ráfordításként kizárólag behajthatatlanság esetén jelenik meg a könyvekben.
A 2023. évre az Önkormányzatnak fizetendő haszonbérleti díj összege havi 65 000 ezer forint, éves szinten 780 millió forint a megemelt parkolási díjak és a hosszabbított díjköteles időszak miatt várható magasabb bevételre figyelemmel az eddigi 50 000 ezer forint havi díj helyett.
4.2. Budapest Fővárosi Önkormányzata tulajdonában álló közterületeken végzett parkolás üzemeltetési feladatok ellátása
2013. február 15.-én Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata együttműködési megállapodást kötött, Budapest Fővárosi Önkormányzata tulajdonában álló közterületeken a parkolás üzemeltetési feladatok ellátására. Az együttműködési megállapodásban meghatározott feladatokat a kerületi Önkormányzat a kizárólagos tulajdonában álló Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. útján látja el. Ennek érdekében a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata és Társaságunk feladatellátási megállapodást kötött egymással.
A feladatellátási megállapodás és az együttműködési megállapodás értelmében a Budapest Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló várakozóhelyek után beszedett bruttó parkolási bevétel a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatát illeti meg. A Társaság az üzemeltetéssel kapcsolatosan felmerült indokolt költségeinek megtérítésére és az „ésszerű nyereség” bevételként történő megfizetésére jogosult e tevékenysége kapcsán.
2019.01.01-től az elszámolásban az alábbi módosítások történtek:
az „ésszerű nyereség” kiszámítása a nettó bevétel és a nettó kiadás különbözetére vetített 5 %.
a parkolás közvetett költségei felosztásának vetítési alapja férőhely arányában történik
a kialakított „zárt rendszerű” átparkolás nyilvántartás segítségével a bevételek a parkolóhelyek tulajdonjogának megfelelően kerülnek elszámolásra.
Terveink és a tevékenység elszámolását alapvetően szabályzó megállapodások szerint a feladat ellátása továbbra is közvetlenül 7 fő igénybevételét feltételezi, a Parkolás Üzemeltetési Igazgatóság (5 fő) és 1-1 fő a Jogi- és a Pénzügyi Igazgatóság létszámkeretéből.
Feladatellátásban közvetlenül résztvevő munkavállalók 2023. évi létszámterve
Megnevezés | Fő |
Parkoló ellenőrök | 3 |
Karbantartó | 1 |
Jogi asszisztens | 1 |
Ügyfélszolgálati iroda | 1 |
Pénzügyi előadó | 1 |
Összesen: | 7 |
Fővárosi tulajdonban álló várakozóhelyek üzemeltetéséből származó 2023. évi tervezett bevételek
Bevételek [nettó e Ft] | |
Díjbevétel | 279 292 |
Pótdíjbevételek és kapcsolódó költségmegtérítések | 91 355 |
Összesen: | 370 647 |
Parkolási díj és pótdíj: Ezeknél az adatoknál a változást az okozza, hogy 2023-ban az építkezés miatt várhatóan a teljes évre elveszítjük a Nyugati pályaudvar parkolójának fele területét, amely 2022-ben is ekként alakult, így a tervezés során a 2022. év IV. negyedévi számainak alapulvételével került megtervezésre a bevétel, figyelemmel ezen a területen is a díj és pótdíj összegek növekedésére.
A fővárosi parkolási tevékenységet a Társaság -a közvetített szolgáltatások nélkül (ez a mobil parkolás, mely értéke:262 000 ezer forint)- 134 724 ezer forint közvetlen költség mellett 9 431 ezer forint üzemi eredménnyel tervezi 2023. évben.
A mobil parkolási díjbevételeken kívüli parkoló automata bevételek és pótdíj bevételek (108 647 ezer forint) kizárólag az Önkormányzat adószámával kerülnek kiszámlázásra, ezért Társaságunk eredménykimutatásában e bevétel nem jelenik meg, kizárólag a nullás számlaosztályban vezetjük nyilvántartásukat.
A tervezett bevételek és költségek részletes megbontását és a 2022. évi -közvetlen a 2022. évi évzárás előtti előzetes- adatok megadása mellett jelen anyagunk 2. sz. melléklete, a Társaság 2023. évi tervezett eredménykimutatása tartalmazza.
5. Közfeladatok ellátása
A hatályos Közszolgáltatási Szerződés alapján a Társaság feladata az Önkormányzat tulajdonában (vagy kezelésében) álló
- lakó- és vegyes rendeltetésű épületekkel kapcsolatos karbantartási-, hibaelhárítási- és felújítási, illetve üzemeltetési munkálatok elvégzése,
- a kerületi kezelésű utak karbantartása,
- az önkormányzati tulajdonú (vagy fenntartású) intézmények valamint a Dunabogdányi Gyermeküdülő és a Balatonmáriafürdői üdülő és oktatási ház, karbantartási-, hibaelhárítási- és felújítási, illetve üzemeltetési munkálatainak ellátása,
- a Vásárcsarnok és piac, valamint a Siófoki Xxxxx Xxxxxxxxx üdülő karbantartási-, hibaelhárítási- és felújítási, illetve üzemeltetési munkálatainak ellátása
A Társaság a közszolgáltatási kötelezettség teljesítése ellentételezéseként díjra (kompenzációra) jogosult. A díj (kompenzáció), a közvetlen költségekre, továbbá a létszámarányos számítással megállapításra került közvetett költségekre nyújt fedezetet. Év végén a tényleges költség és az átalány közti különbözet elszámolásra, illetve az alul- vagy túlkompenzálás mértéke a felek között megtérítésre kerül.
E tevékenység ellátásában közvetlenül 35 fő vesz részt.
A lakóépületek működtetését biztosító költségek 480 000 ezer forint összeggel szerepelnek az Önkormányzat 2023. évi elfogadott költségvetésében, mely összeget a Társaság az éves tevékenysége során elkülönítetten tart nyilván és számol el, a Társaság könyveiben a 0-s számlaosztályban jelenik meg e költség. E működtetési költségek alapvetően a társasházi közösköltségekre terjednek ki.
Közfeladat ellátás 2023. évi tervezett költsége és a kompenzáció
Bevételek [nettó e Ft] | Költségek [nettó e Ft] | |
Közvetlen személyi jellegű ráfordítások | 262 237 | |
Egyéb közvetlen költség | 7 670 192 | |
- üzemeltetés lakóház | 125 000 | |
- üzemeltetés csarnok-piac | 105 000 | |
- üzemeltetési anyag (csarnok-piac) | 400 | |
-egyéb szakmai szolgáltatás (csarnok-piac) | 8 370 | |
-lakóépület karbantartás | 128 000 | |
- intézményi karbantartás | 457 000 | |
- csarnok-piac karbantartás | 20 000 | |
- projekt előkészítési (tervezés is) és projekt vezetési feladatok | 10 000 | |
- felújítás | 6 615 422 | |
- közutak fenntartása | 200 000 | |
- egyéb gép beszerzés | 1 000 | |
Felosztott közvetett költségből tovább terhelt rész | 223 842 | |
Kompenzáció | 8 156 309 | |
Összesen | 8 156 309 | 8 156 309 |
Az egyéb közvetlen költség sorban az Önkormányzat elfogadott 2023. évi költségvetése alapján kerültek be az adatok.
Ezek a közvetlen költségek közvetített szolgáltatásként jelennek meg a Társaság eredménykimutatásában, továbbá díj formájában ugyanekkora összegben árbevételként is jelenkeznek.
A hatályos Közszolgáltatási Szerződés tartalma szerint, az eddigiekhez hasonlóan továbbra is a Társaság alapfeladata megbízottként kezelni az Önkormányzati tulajdonú lakásokat és helyiségeket, valamint intézmények karbantartását, állagmegóvását elvégezni, életveszélyt elhárítani, a kerületi kezelésű utak karbantartási feladatait ellátni.
A 2023. évi Önkormányzati költségvetésben szerepelő, a Társaság által végzendő közszolgáltatási feladatok elvégzésére előirányzott teljes forrás nettó összege 7 670 192 ezer forint, mely összegből felújításra nettó 6 615 422 ezer forint fordítandó. A felújításra rendelkezésre álló keret 2023. évben terveink szerint teljes egészében kötelezettségvállalással lefedésre kerül, műszaki és pénzügyi teljesítéssel azonban csak 3 651 422 ezer forint összegű felújítási projekt valósul meg 2023. év végéig.
Az előző évekhez hasonlóan a 2023. évben sem várható jelentősebb mértékű csökkenés, sem a helyiség albetétek, sem a lakás albetétek számában. Az Önkormányzat tulajdonában megmaradt ingatlanportfolióra jellemző, hogy nagymértékben tartalmaz kevésbé piacképes, nehezen vagy egyáltalán nem hasznosítható, rosszabb műszaki állapotú, hátrányos adottságú, bonyolultabb jogi helyzetű albetéteket. Ezen helyiségek hasznosítása érdekében együttműködünk az Önkormányzat illetékes főosztályaival és a Társaság folytatja 2023. évben is a szabad rendelkezésű, üresként nyilvántartott, önkormányzati tulajdonban álló lakások állapotfelmérését és rehabilitációját. Ennek keretében 30 db újabb üres lakás felújítását végzi a Társaság.
2023. évben is egyik legfőbb feladatunk, a Közszolgáltatási Szerződés keretében ellátásra kerülő feladatokra biztosított, az önkormányzati költségvetésben meghatározott források hatékony felhasználása, ezen keresztül pedig a kerületi intézményhálózat, az utak, a csarnok és piac, valamint a lakó- és nem lakóingatlanok zavartalan fenntartása, karbantartása, üzemeltetése.
2023. éven tervezett „5”-ös mellékletes beruházási és felújítási munkák
5. sz. mellékletes munkái: | 2023. évi nettó költségvetés (Ft) | |
1 | Kincseskert Óvoda (1062 Budapest, Bajza u. 46.) | 240 000 000 |
2 | Szív Óvoda (1063 Budapest, Szív u. 6.) | 65 000 000 |
3 | Játékvár Óvoda (1063 Budapest, Lendvay u. 24.) | 120 000 000 |
4 | Mesevilág Óvoda (1064 Budapest, Xxxxxxxx Xxxxxx u. 10.) | 16 000 000 |
5 | Fasori Kicsinyek Óvodája (0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxx 00.) | 23 000 000 |
6 | Xxxxxxxxx Xxxxx Ált. Isk. (0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxx 0- 0.) | 25 000 000 |
7 | Szinyei Xxxxx Xxx Gimnázium (1063 Budapest, Szinyei M. u 7- 9.) | 5 000 000 |
8 | TAZI udvarfelújítás | 86 921 833 |
10 | 0.xx. Bölcsőde (1068 Budapest, Szondi u. 88.) | 40 000 000 |
11 | 0.xx. Bölcsőde (0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxx 00.) | 77 000 000 |
12 | 0.xx. Bölcsőde (0000 Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx xx 000.) | 105 000 000 |
13 | TERÉZÉNO (1065 Budapest, Podminiczky u. 18.) | 75 000 000 |
14 | TEGOSZ Központ (1061 Budapest, Király u. 38.) | 20 000 000 |
15 | TEGOSZ Idősek Klubja (1068 Budapest, Benczúr u. 35/C) | 45 000 000 |
16 | TCSGYK - CSÁO Központ (1061 Budapest, Hegedű u. 7.) | 105 500 000 |
17 | TCSGY - CSÁO (Xxxxxxx Xxx u. 11. fsz/3. és fsz/4.) | 3 000 000 |
19 | TESZ Központi Rendelőintézet (0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxxx x. 25.) | 270 000 000 |
Védőnői szolgálat (0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx x. 21.) | 5 000 000 | |
25 | Aradi 22. | 652 000 000 |
26 | 20db üres lakás felújítása (2022. évről áthúzódó) | 30 000 000 |
27 | 30db üres lakás felújítása | 460 000 000 |
28 | Vásárcsarnok felújítása | 1 500 000 000 |
29 | Nyugati tér szigetelése | 50 000 000 |
30 | Nem nevesített épületek (évközben előre nem tervezett épületek és bérlő által felújított épületek) | 10 000 000 |
31 | Podmaniczky utcai hulladéksziget áthelyezése | 15 000 000 |
32 | Közvilágítás kialakítás, felújítás (Xxxxx Xxxxxx tér) | 40 000 000 |
33 | Egyéb építmény felújítás (felújítási feladatok előkészítése, tervezése, projektvezetési feladatok, ellenőrzések végzése, műszaki ellenőrzés) | 35 000 000 |
34 | Király 50. | 40 000 000 |
35 | Helyiség felújítás | 20 000 000 |
36 | Dalszínház 8. (2022. évről áthúzódó) | 65 000 000 |
37 | Vertikális játszótér | 95 000 000 |
38 | Xxxxxxx xxxx fitnesspark felújítása | 45 000 000 |
39 | Benczúr utcai zöldsáv kialakítása (2022. évről áthúzódó) | 45 000 000 |
40 | Bajza utcai fasor | 170 000 000 |
41 | Utcafásítás megvalósítása I.ütem (Csengery utca) | 000 000 000 |
42 | Utcarehabilitációs projektek | 1 500 000 000 |
43 | Forgalomtechnikai fejlesztések | 100 000 000 |
44 | Kutyafuttató (2022. évről áthúzódó) | 17 000 000 |
45 | Kutyafuttató 2. és Ferdinnánd-híd rézsű | 50 000 000 |
46 | Közterületi illemhely felújítása (Nagymező utca) | 30 000 000 |
Vagyonkezelő előirányzata | 6 000 000 000 | |
6. Megbízási szerződés keretében ellátásra kerülő feladatok
A Megbízási Szerződés továbbra is feladatul jelöli meg a Társaság számára az alábbiakat:
- önkormányzati tulajdonú vagy kezelésű lakások és helyiségek esetében:
o a bérleti szerződések megkötése
o azok birtokbaadása és birtokbavétele
o bérleti és egyéb díjak beszedése
o bérlőkkel történő részletfizetési megállapodások megkötése
o helyszíni ellenőrzése
o bérleti szerződések felmondása
- tulajdonosi képviselet ellátása
- az Önkormányzat által részletre értékesített ingatlanok pénzügyi-, jogi-, és nyilvántartási feladatainak elvégzése
- jogi- és adatszolgáltatási feladatok ellátása
- 2011.04.07 és 2012.12.31 időszak közötti parkolási pótdíjazási eseményekből eredő behajtási feladatok ellátása.
A bérleti és egyéb díjak beszedéséből származó 2023. évre tervezett bevételeket az Önkormányzat 2023. évi költségvetése tartalmazza (nettó 990 300 ezer forint), melyet a Társaság az éves tevékenysége során elkülönítetten tart nyilván és számol el, a Társaság könyveiben a 0-s számlaosztályban jelennek meg ezek a bevétel.
2012. év óta a Társaság által ellátandó feladatok körébe tartozik a korábban részletre értékesített lakáscélú bérleményekkel kapcsolatos könyvelési, analitikus nyilvántartási és adminisztrációs feladatok ellátása, melyek 2018-tól kezdődően kibővültek a jogi tevékenységgel is. A várható bevétel 16 900 ezer forint 2023. évben, mely szintén csak az Önkormányzat 2023. évi költségvetésében szerepel, Társaságunk csak az elszámolását, analitikus nyilvántartását végzi, üzleti tervünk nem tartalmazza azt. A megbízási feladat ellátáshoz kapcsolódó, az Önkormányzat adószámával kiszámlázott és pénzforgalmilag realizált bevételeket 1. sz. mellékletünk tartalmazza.
Behajtási tevékenység bevételei és kiadásai | adatok nettó e Ft-ban | |||
Bevételi cím | 2022. évi terv | 2022. várható tény | 2023. évi terv | Terv a tény százalékában % |
Pótdíj (tőkekövetelés) | 1 894 | 1 594 | 1 464 | 92% |
- ebből: mentes alap | 1 850 | 1 550 | 1 420 | 92% |
áfa köteles alap | 35 | 35 | 35 | 100% |
áfa | 9 | 9 | 9 | 100% |
Egyéb (behajtási költségek) | 2 827 | 2 565 | 2 192 | 86% |
- ebből: mentes alap | 1 900 | 1 610 | 1 620 | 100% |
áfa köteles alap | 730 | 752 | 450 | 60% |
áfa | 197 | 203 | 122 | 60% |
MINDÖSSZESEN 4 721 | 4 159 | 3 656 | 88% | |
Kiadási cím | 2022. évi terv | 2022. várható tény | 2023. évi terv | Terv a tény százalékában % |
Jogi költségek | 370 | 535 | 350 | 65% |
Jogi költségek ÁFA | 100 | 121 | 95 | 79% |
Bankköltség | 35 | 22 | 25 | 114% |
Behajtási ktg | 300 | 241 | 300 | 84% |
MINDÖSSZESEN 805 | 919 | 770 | 84% | |
A 2011.04.07 és 2012.12.31. közötti parkolási pótdíjazási eseményekből eredő behajtási feladatok költségei és bevételei teljes egészében az Önkormányzat könyveiben jelennek meg, Társaságunk kizárólag analitikusan tartja azokat nyilván és elszámol velük az Önkormányzat felé.
A megbízási szerződés keretében ellátandó feladatokat Társaságunknál közvetlenül 21 fő látja el. A feladatok ellátásáért a Társaságot megbízási díj illeti meg. A tevékenységen tervezett árbevételhez viszonyított eredmény 3,1%.
Megbízási jogviszonyban ellátott feladatok 2023. évi bevétele, költsége és eredménye
Bevételek [nettó e Ft] | Költségek [nettó e Ft] | Eredmény [nettó e Ft] | |
Közvetlen személyi jellegű ráfordítások | 132 642 | ||
Közvetlen anyag és igénybe vett szolg költsége | 18 578 | ||
Tevékenységhez felhasznált eszközök értékcsökkenése | 1 640 | ||
Felosztott közvetett költség | 192 577 | ||
Megbízási díj | 356 407 | ||
Összesen | 356 407 | 345 437 | 10 970 |
7. A Társaság 2023. évi eredményterve
A korábbi években megszokott módon a 2023. évi üzleti tervben is a bevételek alapvetően négy tevékenységből származnak, melyekből három tevékenység tervezésére vonatkozó leírásunk fentebb már megtörtént.
A negyedik tevékenységi csoport a külső megrendelők számára végzett tevékenységekből – elsősorban társasházkezelésből, a Társaság saját tulajdonú helyiségeinek bérbeadásából, valamint könyvelési feladat ellátásból és műszaki ellenőrzés végzéséből - származó árbevétel jelenti.
A Társaság egyéb, saját tevékenységének 2023. évi tervezett bevételei
Bevételek [nettó e Ft] | |
Üzemépület bérleti díjak árbevétele | 34 645 |
Társasházi közösképviselet | 39 643 |
Könyvviteli szolgáltatás | 313 |
Műszaki ellenőrzés közvetített szolg. | 17 129 |
Egyéb bevételek | 3 122 |
Összesen | 94 852 |
A Társaság valamennyi tevékenységére vonatkozó, az eredménykimutatás bontásának megfelelő részletes adatokat tartalmazó eredménykimutatást jelen üzleti tervünk 2. sz. melléklete mutatja. A főszámokat alábbi táblázatunk tartalmazza.
A Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Társaság 2023. évi eredményterve
Megnevezés | Xxxxx e Ft |
1. Nettó bevétel összesen* | 3 047 959 |
2. Költség-ráfordítás összes* | 2 977 157 |
3. Adózás előtti eredmény | 70 802 |
*=közvetített szolgáltatások nélkül
A parkolási tevékenységen kívüli tevékenységhez 2023. évben beszerezni tervezett tárgyi eszközöket az alábbi táblázatunk mutatja
adatok forintban
Beruházások | |
Telefonkészülékek pótlása | 620 000 |
Karbantartó műhely szerszámainak pótlása | 1 200 000 |
Informatikai eszközök pótlása, cseréje | 2 150 000 |
Összesen nettó beruházási kiadás: | 3 970 000 |
8. Az üzleti terv végrehajtását szolgáló belső feladatok és célok a 2023. évben
A Társaságnak a jelen üzleti tervben foglalt és az Önkormányzati költségvetés által elvárt bevételek teljesítésére kell törekednie, ehhez fel kell használni minden a Társaság rendelkezésére álló lehetőséget. Változatlanul fontos az Önkormányzat szakapparátusával történő, szakmai alapon nyugvó együttműködés.
A létszám-racionalizálás ezen túl is kiemelt feladata a menedzsmentnek, hiszen a bérjellegű kiadások jelentős részt képviselnek a költségeken belül. A szükséges létszámigény meghatározásánál azonban nem kizárólag a költségek alakulására kell tekintettel lenni, hanem arra is, hogy a Társaság a megbízottként ellátandó feladatait határidőre, a kívánt minőségben és hatékonysággal, lehetőleg maradéktalanul el tudja látni.
A pénzügyi lehetőségeknek megfelelően ebben az évben is törekszünk a cég legfőbb eszközei, a számítógép és egyéb gépek, berendezések folyamatos frissítésére, egységesítésére, az erkölcsi avulás elkerülésére, korszerűsítésre.
2021. évben elindult és 2022. január 1-étől üzemszerűen megkezdte működését -a Társaság által hosszú évek óta alkalmazott, elöregedett, szigetszerűen működő informatikai rendszereit leváltó- az új integrált informatikai rendszer, a Forrás ügyviteli rendszer és a SmartBrick létesítmény gazdálkodási rendszer, valamint a DMSOne iktatórendszer.
2022. III. negyedévében megkezdte működését a Pannon követeléskezelő is.
Az integrált rendszer cseréjének költsége 2022. évben kiegyenlítésre került, azonban várhatóan a meglévő további modulok adatfeltöltése, az azokhoz kapcsolódó adatok tisztítása további kiadásokat eredményezhet.
A költségviselő képesség és a likviditás függvényében, folyamatosan gondoskodunk az irodaépület további karbantartásáról, állagmegóvásáról, 2023. évben a Terézvárosi Nonprofit Kft és a Parkolási Igazgatóság ellenőrei által használt területek felújítása történik meg nettó 32 000 ezer forint összegben, továbbá elvégezzük a székház tetőjavítását is nettó 22 100 ezer forint értékben.
Az ügyek törvényes, egyszerű, hatékony és gyors intézése alapkövetelmény az ügyfélkapcsolati munkatársakkal szemben. A SARS-CoV-2 járvány mérséklődését követően továbbra is fontos a lakossági és intézményi ügyfelekkel folytatott kommunikáció javítása, az ügyfelek gyors és pontos tájékoztatása. Szükségessé vált a korszerű online felületek biztosítása az ügyfélszolgálathoz kapcsolódóan is, részben ezért megújult és dinamikusan fejlődik honlapunk, mely tartalmával igyekszik megfelelően kiszolgálni a partnerek, ügyfelek igényeit és a jogszabályi előírásokat, dizájnjában pedig kifejezi a tulajdonos Önkormányzathoz tartozást.
Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének a 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.23.) számú önkormányzati rendelet 5. sz. melléklet több mint 43 projektet tartalmaz, melyből 39-et Társaságunk feladatai közé sorolt az Önkormányzat. Ezek előkészítése, lebonyolítása ellenőrzése szükségessé tette -a 2022. évi 3 menedzser mellé- további 1 új projektmenedzseri státusz létrehozását.
A 2023. évi üzleti terv szakmailag megalapozott, nagyságrendileg teljesíthető feladatokat rögzít és számszerűsít. A tényleges teljesítéshez az Önkormányzat és a Társaság közötti rendezett kapcsolat, magas színvonalú vezetői tevékenység, szakszerű ellenőrzés, és a végrehajtók fegyelmezett, az elvárt követelményeknek megfelelő operatív munkája elengedhetetlen.
Budapest, 2023. április ….
Xx. Xxxxxx Xxxxxx György Xxxxxxx Xxxxxxx elnök-vezérigazgató pénzügyi igazgató
0.xx melléklet
Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzat 2023. év Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit ZRt. 112.
Szervezet: VAGYONKEZELŐ ZRT.
BEVÉTEL
funkció cs. 0133
Korm. funkció
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
Rovat- szám | Nyilv. szám | Sor megnevezése | Előirányzat Ft- ban összesen | Köt. | Önk. | Áll. | |
B404 | 094041315 | Tulajdonosi bevételek Vagyonkezelő bérbeadás ei. Lakás bérbevétel 158 400 000 Víz ,csatorna,.szemétszállítás,fűté si díj, egyéb ( lakás) 45 600 000 késedelmi kamat 1 000 000 | 205 000 000 | 205 000 000 | |||
B4 | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 205 000 000 | 205 000 000 | 0 | 0 | ||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 205 000 000 | 205 000 000 | 0 | 0 | |||
BEVÉTEL
funkció cs. 0133
Korm. funkció
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
Rovat- szám | Nyilv. szám | Sor megnevezése | Előirányzat Ft- ban összesen | Köt. | Önk. | Áll. |
B74 | 097413 | Felhalmozási c.visszatérítendő tám.,kölcsönök ingatlaneladás | 16 900 000 | 16 900 000 | ||
Felhalmozási c. átvett B7 pénzeszközök | 16 900 000 | 16 900 000 | 0 | 0 | ||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 16 900 000 | 16 900 000 | 0 | 0 | ||
BEVÉTEL
funkció cs. 0133
Korm. funkció
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
Rovat- szám | Nyilv. szám | Sor megnevezése | Előirányzat Ft- ban összesen | Köt. | Önk. | Áll. |
B404 B406 B411 | 094041315 0940611 09411 09411191 | Tulajdonosi bevételek Vagyonkezelő bérbeadás ei. bérbeadás 610 000 000 Bérleti jog átadás 4 000 000 Nem lakás bérbevétel ,csatorna,.szemétszállítás,fűté si díj, egyéb ( helyiség ) 65 000 000 Kiszámlázott Általános Forgalmi Adó Kiszámlázott egyenes adózású érték.term. És nyújtott szolg Általános Forgalmi Adó ei. Egyéb működési bevételek késedelmi kamat (lakás nem lakás) | 679 000 000 183 330 000 9 500 000 | 679 000 000 183 330 000 9 500 000 | ||
B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 000 000 000 | 871 830 000 | 0 | 0 | ||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 000 000 000 | 871 830 000 | 0 | 0 | ||
Szervezet: VÁSÁRCSARNOK ÉS PIAC-FELÜGYELET
BEVÉTEL
funkció cs. Korm. funkció
0471
047120 Piac üzemeltetése
Rovat- szám | Nyilv. szám | Sor megnevezése | Előirányzat Ft- ban összesen | Köt. | Önk. | Áll. |
B404 B406 B411 | 094041315 0940611 09411 09411191 | Vagyonkezelő bérbeadás ei. Piac bérbevétel ei. 38 400 000 Víz ,csatorna,.szemétszállítás,fűté si díj 58 000 000 Egyéb ( kamat ) Kiszámlázott Általános Forgalmi Adó Kiszámlázott egyenes adózású érték.term. És nyújtott szolg Általános Forgalmi Adó ei. Egyéb működési bevételek késedelmi kamat (lakás nem lakás) | 96 400 000 26 028 000 400 000 | 96 400 000 26 028 000 400 000 | ||
B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 122 828 000 | 122 828 000 | 0 | 0 | ||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 122 828 000 | 122 828 000 | 0 | 0 | ||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 1 216 558 000 | 1 216 558 000 | 0 | 0 | ||
KIADÁS
funkció cs. 0133
Korm. funkció
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
Rovat- szám | Nyilv. szám | Sor megnevezése | Előirányzat Ft- ban összesen | Köt. | Önk. | Áll. |
K334 K336 K337 | 053341 0533619 0533719 | Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásának ei. Lakóépület működtetés Karbantartás és üres lakás hely 000 000 000 Intézményi fenntartás kiadásai Intézményi karbantartás 457 000 000 Egyéb szakmai szolgáltatások ei. projekt előkészítés ( tervezés is) és projekt vezetési feladatok 10 000 000 Egyéb szolgáltatások Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatások Lakóépület működtetés Közös költség / ÁFA MENTES 480 000 000 Rt.díjak ( lakóház kezelési) 356 407 000 Kompenzáció ( állandó költsége 486 117 000 Üzemeltetés / lakóház / 125 000 000 | 585 000 000 10 000 000 1 447 524 000 | 585 000 000 10 000 000 1 447 524 000 | ||
K33 SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK | 2 000 000 000 | 2 000 000 000 | 0 | 0 | ||
K351 | 0535112 0535111 | Működési c. előzetesen felszámított XXX Xxxxxxxxxx működtetés 34 560 000 Intézményi fenntartás költségei 123 390 000 Üzemeltetés / lakóház / 33 750 000 Megbízás +kompenzáció 227 481 480 Egyéb szakmai szolgáltatások 2 700 000 Működési c. előzetesen felszámított levonható ÁFA | 421 881 480 | 421 881 480 | ||
KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB K35 DOLOGI KIADÁSOK | 421 881 480 | 421 881 480 | 0 | 0 | ||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 2 464 405 480 | 2 464 405 480 | 0 | 0 | ||
funkció cs. 0451
Korm.
KIADÁS
funkció 045160 Közutak,hídak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Rovat- szám | Nyilv. szám | Sor megnevezése | Előirányzat Ft- ban összesen | Köt. | Önk. | Áll. |
K334 | 053341 | Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások Közutak fenntartása | 200 000 000 | 200 000 000 | ||
K33 SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK | 200 000 000 | 200 000 000 | 0 | 0 | ||
K351 | 0535112 | Működési c. előzetesen felszámított ÁFA | 54 000 000 | 54 000 000 | ||
KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB K35 DOLOGI KIADÁSOK | 54 000 000 | 54 000 000 | 0 | 0 | ||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 254 000 000 | 254 000 000 | 0 | 0 | ||
Szervezet: VÁSÁRCSARNOK ÉS PIAC-FELÜGYELET
funkció cs. 0471
Korm.
KIADÁS
funkció 047120 Piac üzemeltetése
Rovat- szám | Nyilv. szám | Sor megnevezése | Előirányzat Ft- ban összesen | Köt. | Önk. | Áll. |
K312 | 0531219 | Egyéb üzemeltetési,fenntartási anyag Piac üzemeltetéséhez szükséges anyag,tisztítószer | 400 000 | 400 000 | ||
K31 KÉSZLETBESZERZÉS | 400 000 | 400 000 | 0 | 0 | ||
K334 K336 K337 | 053341 0533619 0533719 | Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások Karbantartási költség 20 000 000 Egyéb szakmai szolgáltatások ei. szakmai tev.segítő szolgáltatás 8 370 000 Egyéb szolgáltatások Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatások Üzemeltetési költség 105 000 000 | 20 000 000 8 370 000 105 000 000 | 20 000 000 8 370 000 105 000 000 | ||
K33 SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK | 133 370 000 | 133 370 000 | 0 | 0 | ||
K351 | 0535111 | Működési c. előzetesen felszámított levonható ÁFA | 36 117 900 | 36 117 900 | ||
KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB K35 DOLOGI KIADÁSOK | 36 117 900 | 36 117 900 | 0 | 0 | ||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 169 887 900 | 169 887 900 | 0 | 0 | ||
funkció cs. 0911
Korm.
KIADÁS
funkció 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
Rovat- szám | Nyilv. szám | Sor megnevezése | Előirányzat Ft- ban összesen | Köt. | Önk. | Áll. |
K71 K74 | 0571133 057412 | Egyéb épület felújítása ei. Kincseskert Óvoda (Xxxxx xxxx 00.) 240 000 000 a) teljes udvarfelújítás b) kazán cseréje Szív Óvoda (Xxxx xxxx 0 .) 65 000 000 a) tetőjavítás b) padlás hőszigetelése c) belső udvari bejárat akadálymentesítése Játékvár Óvoda (Lendvay u.24.-Óvoda ) 120 000 000 a) udvarfelújítás II. ütem (tárolók, mosdók kialakítása, világítás) b) vizesblokkok teljes felújítása (7db) c )fűtéskorszerűsítés Mesevilág Óvoda (Xxxxxxxx Xxxxxx xxxx 00.) 16 000 000 a) régi gyerekmosdók komplett felújítása (2 db) Fasori Kicsinyek Óvoda ( Városligeti fasor 28.) 23 000 000 a) új bejárati ajtó kialakítása b) vizesblokk teljes felújítása Felújítási c. előzetesen felszámított ÁFA | 464 000 000 125 280 000 | 464 000 000 125 280 000 | ||
K7 FELÚJÍTÁSOK | 589 280 000 | 589 280 000 | 0 | 0 | ||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 589 280 000 | 589 280 000 | 0 | 0 | ||
funkció cs. 0721
Korm.
KIADÁS
funkció 072111 Háziorvosi alapellátás
Rovat- szám | Nyilv. szám | Sor megnevezése | Előirányzat Ft- ban összesen | Köt. | Önk. | Áll. |
K71 K74 | 0571133 057412 | Egyéb épület felújítása ei. TESZ Központi RendelőIntézet (0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxxx x. 25. rendelő 270 000 000 a) tűzvédelem kiépítése (2022. évről áthúzódó b) 2+1db lift kiépítése( 2022. évről áthúzódó) c) főépület tetőfelújítás d) kisépület tetőfelújítás e) alagsori öltöző és zuhanyzó felújítása f) VII.emeleti öltözők és zuhanyzók felújítása Védőnői Szolgálat ( 1064 Budapest, Vörösmarty u.21.) 5 000 000 a) pince felöli szigetelés kialakítása Felújítási c. előzetesen felszámított ÁFA | 275 000 000 74 250 000 | 275 000 000 74 250 000 | ||
K7 FELÚJÍTÁSOK | 349 250 000 | 349 250 000 | 0 | 0 | ||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 349 250 000 | 349 250 000 | 0 | 0 | ||
funkció cs. 0133
funkció
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
Rovat- szám | Nyilv. szám | Sor megnevezése | Előirányzat Ft- ban összesen | Köt. | Önk. | Áll. |
K71 | 0571133 | Egyéb épület felújítása ei. Xxxxxxxxx Xxxxx Általános Iskola 25 000 000 a) konyhafelújítás Szinyei Xxxxx Xxx Gimnázium (Szinyei M.u.7.) 5 000 000 b) Xxxxxx xxxxx bejárat akadálymentesítése Aradi u.22. lakóépület 652 000 000 a) teljes tetőfelújítás ( 2022. évről áthúzódó) b) liftcsere + új lift + elektromos fővezeték cseréje ( 2022. évről áthúzódó ) c) alapmegerősítés (teljes pincei felületen vasbeton ellenlemezzel, utcai helyiségek födém megerősítése, földszinti pillérmegerősítések) d) utcai üzlethelyiségek felúítása e) tetőtéri lakás kialakítása f) homlokzat felújítása ( nyílászáró csere nélkül, jobb oldali üzlet teljes portál cseréjével) g) függőfolyosók megerősítése-felújítása teljes szerkezeten 20 db üres lakás felújítása (2022. évről áthúzódó) 30 000 000 30 db üres lakás felújítása 460 000 000 Király u.50. 40 000 000 a) sorompó + kapu b) elektromos hálózat felújítása | 1 393 921 833 | 1 393 921 833 |
K71 | 057114 | Nem nevesített épületek ( évközben előre nem tervezett épületek és bérlő által felújított épületek) 10 000 000 Helyiség felújítás 20 000 000 Xxxx Xxxxxx Zeneiskola Szív 86 921 833 u.19-21. udvarfelújítás 2022. évről áthúzódó Dalszínház 8. 65 000 000 2022. évről áthúzódó Egyéb építmény felújítása ei. Nyugati tér felújítása ( szigete 50 000 000 Podmaniczky u.-i hulladéksziget áthelyezése 15 000 000 Kutyafuttató 17 000 000 2022. évről áthúzódó Benczúr utcai zöldsáv kialakítás 45 000 000 2022. évről áthúzódó Utcafásítás megvalósítása I. ütem ( Csengery utca ) 000 000 000 Közvilágítás kialakítás, felújítás (Xxxxx Xxxxxx tér 2022. évről áthúzódó ) 40 000 000 Egyéb építmény felújítás (felújítási feladatok előkészítése, tervezése, projektvezetési feladatok, ellenőrzések végzése, műszaki ellenőrzés) 35 000 000 Kutyafuttató 2. és Ferdinánd híd rézsű 50 000 000 Utcarehabilitációs projekt 1 500 000 000 Forgalomtechnikai fejlesztések 100 000 000 | 2 512 000 000 | 2 512 000 000 |
K74 | 057412 | Bajza utcai fasor 170 000 000 Xxxxxxx xxxx fittness park felújítása 45 000 000 Vertikális Játszótér 95 000 000 Közterületi illemhely felújítása 30 000 000 Felújítási c. előzetesen felszámított ÁFA | 1 054 598 894 | 1 054 598 894 | ||
K7 FELÚJÍTÁSOK | 4 960 520 727 | 4 960 520 727 | 0 | 0 | ||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 4 960 520 727 | 4 960 520 727 | 0 | 0 | ||
funkció cs. 0471
Korm.
funkció 047120 Piac üzemeltetése
Rovat- szám | Nyilv. szám | Sor megnevezése | Előirányzat Ft- ban összesen | Köt. | Önk. | Áll. |
K71 K74 | 0571133 057412 | Egyéb épület felújítása ei. Xxxxxxx xxxx piac - csarnokfelújítás 1 500 000 000 Felújítási c. előzetesen felszámított ÁFA | 1 500 000 000 405 000 000 | 1 500 000 000 405 000 000 | ||
K7 FELÚJÍTÁSOK | 1 905 000 000 | 1 905 000 000 | 0 | 0 | ||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 1 905 000 000 | 1 905 000 000 | 0 | 0 | ||
funkció cs. Korm. funkció
0133
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
Rovat- szám | Nyilv. szám | Sor megnevezése | Előirányzat Ft- ban összesen | Köt. | Önk. | Áll. |
K71 | 0571133 | Egyéb épület felújítása ei. 2. sz. bölcsöde (Szondi u. 88.) 40 000 000 a) A bölcsődei és Központi konyhai fűtés -melegvíz rendszer korszerűsítése, gázkazánok cseréje,a konyhai hálózat leválasztása a bölcsőde rendszeréről 3. sz. bölcsöde (Városligeti fasor 40.) 77 000 000 a) A bölcsődei fűtés - melegvíz rendszer korszerűsítése, elavult gázkazánok cseréje b) nyílászárók cseréje c) klímák telepítése 4. sz. bölcsöde (Dózsa György út 104.) 105 000 000 a) radiátorcsere b) lapostető szigetelése c) fűtéslorszerűsítés (kazáncsere) d) klimák telepítése TERÉZÉNO (Podmanizky u.18.) 75 000 000 a) intézmény bővítése TEGOSZ Központ (Király u.38.) 20 000 000 a) nyílászárócsere TEGOSZ Idősek Klubja (Benczúr u. 35/C) 45 000 000 a) nyílászárócsere TCSGYK-CSÁO Központ (Hegedű u.7.) 105 500 000 a) nyílászárócsere (2022. évről áthúzódó) b) padlás hőszigetelése, | 470 500 000 | 470 500 000 | ||
K74 | 057412 | c) fűtéskorszerűsítés (kazáncsere) d) klímák telepítése TCSGY-CSÁO kilépő lakások ( Vasvári Pál a) nyílászárócsere 3 000 000 Felújítási c. előzetesen felszámított ÁFA | 127 035 000 | 127 035 000 | ||
K7 FELÚJÍTÁSOK | 597 535 000 | 597 535 000 | 0 | 0 | ||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 597 535 000 | 597 535 000 | 0 | 0 | ||
KIADÁS
funkció cs. 0133
Korm. funkció
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
Rovat- szám | Nyilv. szám | Sor megnevezése | Előirányzat Ft- ban összesen | Köt. | Önk. | Áll. |
K64 K67 | 056411 056712 | Egyéb gép berendezések és fekszerelések vásárlása Évközben beszerzendő gépek,berendezések 1 000 000 Beruházási c. előzetesen felsz.ÁFA | 1 000 000 270 000 | |||
K6 BERUHÁZÁSOK | 1 270 000 | 0 | 0 | 0 | ||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 1 270 000 | 0 | 0 | 0 | ||
Bevételek mindösszesen: 1 216 558 000
Kiadások mindösszesen: 11 291 149 107
Eredménykimutatása
adatok Ft-ban
Társaság saját tevékenysége és általános költségei | Kerületi parkolás | Fővárosi parkolás | Közszolgáltatási tevékenység | Megbízási tevékenység | Társaság összesen | ||
Ssz. | A tétel megnevezése | 00 | 11 | 21 | 12 | 13 | -- |
2022. évi 2023. évi terv előzetes tény | 2022. évi 2023. évi terv előzetes tény | 2022. évi 2023. évi terv előzetes tény | 2022. évi 2023. évi terv előzetes tény | 2022. évi 2023. évi terv előzetes tény | 2022. évi 2023. évi terv előzetes tény | ||
01. | Belföldi értékesítés nettó árbevétele | 87 514 453 92 692 833 | 1 261 412 200 1 611 067 087 | 314 302 348 406 154 494 | 2 096 021 161 4 138 362 722 | 288 035 630 356 407 000 | 4 047 285 792 6 604 684 136 |
Megbízási díj | 285 345 996 356 407 000 | 285 345 996 356 407 000 | |||||
Parkolási díj árbevétele és megtérült költségek bevétele | 1 260 327 914 1 610 000 000 | 119 643 154 144 154 494 | 1 379 971 068 1 754 154 494 | ||||
Saját tevékenység árbevétele (közös képviselet, műszaki ellenőrzés, stb.) | 86 673 514 91 729 958 | 996 000 966 000 | 87 669 514 92 695 958 | ||||
Közszolgáltatás árbevétele | 297 404 291 486 117 000 | 297 404 291 486 117 000 | |||||
Közszolgáltatás közvetített szolgáltatásainak bevétele | 1 798 269 743 3 651 421 833 | 1 798 269 743 3 651 421 833 | |||||
Egyéb közvetített szolgáltatás | 840 939 962 875 | 88 286 101 087 | 194 659 194 262 000 000 | 347 127 823 889 | 2 689 634 | 198 625 180 263 887 851 | |
02. | Export értékesítés nettó árbevétele | 0 0 | 0 | ||||
I. | Értékesítés nettó árbevétele (01.+02. sor) | 87 514 453 92 692 833 | 1 261 412 200 1 611 067 087 | 314 302 348 406 154 494 | 2 096 021 161 4 138 362 722 | 288 035 630 356 407 000 | 4 047 285 792 6 604 684 136 |
03. | Saját termelésű készletek állományváltozása | 0 0 | 0 | ||||
04. | Saját előállítású eszközök aktivált értéke | 0 0 | 0 | ||||
II. | Aktivált saját teljesítmények értéke (+03.+ 04. sor) | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
III. | Egyéb bevételek | 7 787 007 2 158 753 | 287 412 617 355 313 342 | 0 0 | 142 075 1 112 676 | 916 901 0 | 296 258 600 358 584 771 |
Parkolás behajtási tevékenységének bevétele | 287 037 646 354 884 000 | 287 037 646 354 884 000 | |||||
Egyéb bevételek | 7 787 007 2 158 753 | 374 971 429 342 | 142 075 1 112 676 | 916 901 | 9 220 954 3 700 771 | ||
05. | Anyagköltség | 85 119 173 184 320 574 | 10 562 847 16 462 000 | 4 238 148 2 850 000 | -81 828 0 | 301 490 345 206 | 100 139 830 203 977 780 |
Tevékenységhez felhasznált anyagok | 701 190 802 862 | 54 983 | 709 546 | 1 465 719 802 862 | |||
Irodaszerek, nyomtatványok | 15 880 115 18 182 732 | 1 688 989 2 143 000 | 74 008 359 000 | 38 000 43 510 | 17 681 112 20 728 242 | ||
Tisztítószerek | 3 284 471 3 760 719 | 7 075 | 447 244 | 3 738 790 3 760 719 | |||
Számítástechnikai anyagok | 291 496 333 763 | 291 496 333 763 | |||||
Üzemanyagok | 3 545 000 5 640 000 | 1 237 386 1 084 000 | 341 000 | 4 308 | 4 786 694 7 065 000 | ||
Védőital | 0 | 28 672 9 200 000 | 250 000 | 28 672 9 450 000 | |||
Parkoló automata alkatrész | 0 | 5 305 543 | 215 200 | 5 520 743 0 | |||
Közszolgálati tevékenységhez beszerzett anyagok | 380 822 436 041 | 79 060 635 000 | 90 000 | 2 793 416 | 3 253 298 1 161 041 | ||
Munkaruházat,védőruházat | 856 583 980 788 | 1 403 091 900 000 | 170 000 | 2 272 805 | 4 532 479 2 050 788 | ||
Szerszámok | 435 010 498 086 | 15 926 1 750 000 | 440 000 | 450 936 2 688 086 | |||
Egyéb éven belül elhasználódó egyéb anyagok | 4 466 335 5 113 954 | 742 122 750 000 | 2 948 175 | 171 812 196 725 | 8 328 444 6 060 679 | ||
Elektromos áramdíj | 29 557 055 54 691 950 | 2 507 689 1 200 000 | 43 480 386 | 3 3 | 75 545 133 55 891 953 | ||
Gázdíj | 25 458 938 93 579 508 | 1 421 454 | 20 119 757 | 91 675 104 968 | 47 091 824 93 684 476 | ||
Víz díj | 243 441 278 740 | 19 797 | 2 757 437 | 3 020 675 278 740 | |||
Informatikai alkatrészek, fogyóeszközök | 18 717 21 431 | 18 717 21 431 | |||||
Közfeladat ellátás - Anyagktg.átvezetése | 0 | -75 614 902 | -75 614 902 0 | ||||
06. | Igénybe vett szolgáltatások értéke | 99 885 325 147 165 866 | 770 898 440 1 035 882 000 | 40 250 587 56 254 000 | 87 111 0 | 4 968 487 12 297 097 | 916 089 950 1 251 598 963 |
Szállítási költségek | 1 192 535 1 365 452 | 14 260 500 | 15 453 035 1 365 452 | ||||
Szemétszállítás költsége | 1 428 900 1 636 090 | 16 658 145 | 18 087 045 1 636 090 | ||||
Szennyvíz, csatorna díjak | 101 415 116 120 | 378 760 | 480 175 116 120 | ||||
Helyiség bérleti díja | 2 948 400 3 375 918 | 1 296 201 | 4 244 601 3 375 918 | ||||
Haszonbérleti díj (parkolás) | 0 | 600 000 000 780 000 000 | 600 000 000 780 000 000 | ||||
Egyéb eszközök bérleti díja | 893 694 1 023 280 | 384 000 384 000 | 3 088 | 1 280 782 1 407 280 | |||
Ingatlanok fenntartási, karbantartási,javítási költsége | 13 420 212 47 366 143 | 426 794 | 1 491 854 847 | 1 505 701 853 47 366 143 | |||
Közút karbantartás | 0 | 100 600 40 000 000 | 2 000 000 | 25 863 876 | 25 964 476 42 000 000 | ||
Közterület karbantartás | 1 358 000 1 554 910 | 82 276 810 | 83 634 810 1 554 910 | ||||
Járművek fenntartási, karbantartási, javítási költsége | 753 429 862 676 | 372 037 566 000 | 240 000 | 1 125 466 1 668 676 | |||
Egyéb gépek, berendezések fenntartási, karbantartási,javítás | 3 525 505 4 036 704 | 831 259 5 420 000 | 5 700 220 5 000 000 | 5 036 220 | 15 093 204 14 456 704 | ||
Szoftver-hardver üzemeltetés, karbantartás | 32 303 680 36 967 290 | 25 998 691 26 800 000 | 8 021 934 10 500 000 | 1 290 000 | 3 496 647 10 611 840 | 71 110 952 84 879 130 | |
Hírdetési költségek | 960 680 1 099 979 | 1 462 044 1 150 000 | 600 000 | 2 422 724 2 849 979 | |||
Reklám, propaganda, és tájékozató táblák, matricák költsége | 0 | 1 071 950 500 000 | 239 200 200 000 | 1 311 150 700 000 | |||
Továbbképzések költségei | 625 377 716 057 | 50 000 200 000 | 10 000 | 685 377 916 057 | |||
Belföldi utazás, kiküldtetés költségei | 33 790 38 690 | 10 900 | 68 392 | 113 082 38 690 |
adatok Ft-ban
Társaság saját tevékenysége és általános költségei | Kerületi parkolás | Fővárosi parkolás | Közszolgáltatási tevékenység | Megbízási tevékenység | Társaság összesen | ||
Ssz. | A tétel megnevezése | 00 | 11 | 21 | 12 | 13 | -- |
2022. évi 2023. évi terv előzetes tény | 2022. évi 2023. évi terv előzetes tény | 2022. évi 2023. évi terv előzetes tény | 2022. évi 2023. évi terv előzetes tény | 2022. évi 2023. évi terv előzetes tény | 2022. évi 2023. évi terv előzetes tény | ||
Csatorna díjak költsége | 373 936 428 157 | 31 459 | 2 328 759 | 2 734 154 428 157 | |||
Szemét-, veszélyeshulladék szállítás ktg | 0 | 264 711 | 47 341 54 205 | 312 052 54 205 | |||
Fűtés és melegvíz szolg. díja | 0 | 157 928 | 157 928 0 | ||||
Könyvvizsgálói tevék. díja | 2 640 000 3 022 800 | 2 640 000 3 022 800 | |||||
Ügyvédi , jogi képviseleti díjak | 6 811 000 7 798 595 | 4 271 180 3 700 000 | 3 842 720 3 700 000 | 740 000 | 535 440 613 079 | 16 200 340 15 811 674 | |
Közbeszerzési Szakértői díjak | 6 600 000 7 557 000 | 900 000 | 450 000 | 8 411 000 | 15 011 000 8 907 000 | ||
Tervezés, szakértés költsége | 280 000 3 000 000 | 800 000 | 35 308 432 | 35 588 432 3 800 000 | |||
Műszaki szakértői, műszaki ellenőri költségek | 273 949 313 672 | 12 741 250 | 13 015 199 313 672 | ||||
Egyéb szakértői díjak | 130 000 148 850 | 386 200 | 516 200 148 850 | ||||
0 0 | |||||||
Posta költségek | 7 406 605 8 480 563 | 8 028 671 9 600 000 | 124 000 | 2 685 3 074 | 15 561 961 18 083 637 | ||
Hírközlési költségek | 6 282 201 7 193 120 | 8 035 323 9 600 000 | 410 664 200 000 | 751 671 | 490 724 561 879 | 15 970 583 17 554 999 | |
Vagyonvédelem, őrzés-védés | 189 170 216 600 | 4 779 000 4 126 000 | 1 000 000 | 1 689 481 | 19 200 21 984 | 6 676 851 5 364 584 | |
Számítástechnikai szolgáltatások | 420 210 481 140 | 420 210 481 140 | |||||
Folyóiratok, szakkönyvek (on-line is) | 1 577 569 1 806 317 | 1 577 569 1 806 317 | |||||
Egyéb fenntartási szolgáltatások | 448 082 513 054 | 29 475 390 | 375 200 429 604 | 30 298 672 942 658 | |||
Tagsági díjak | 287 540 329 233 | 120 000 150 000 | 127 500 | 535 040 479 233 | |||
Gépjármű használattal kapcsolatos egyéb költségek | 98 204 112 443 | 47 646 | 145 850 112 443 | ||||
Mobilparkolás jutaléka | 105 248 599 135 000 000 | 19 465 918 22 100 000 | 124 714 517 157 100 000 | ||||
Munkaerőkölcsönzés (diákmunka) | 680 400 4 000 000 | 350 000 | 680 400 4 350 000 | ||||
Online adatlekérés | 6 767 200 5 500 000 | 1 189 650 1 100 000 | 7 956 850 6 600 000 | ||||
Hitelesítés, tanúsítvány költsége | 440 750 1 322 250 | 1 202 668 1 200 000 | 112 318 150 000 | 1 083 931 | 2 839 667 2 672 250 | ||
Egyéb jutalék, kezelési ktg | 8 627 9 878 | 8 627 9 878 | |||||
0 0 | |||||||
Munka és tűzvédelmi szolgáltatás | 1 280 500 1 466 172 | 334 500 420 000 | 476 870 | 2 091 870 1 886 172 | |||
Egyéb igénybevett szolgáltatás ktg | 53 585 50 000 | 64 432 | 1 250 1 431 | 119 267 51 431 | |||
0 0 | |||||||
0 0 | |||||||
Közfeladat ellátás - Igénybevett szolg. Átvezetés | 5 071 365 5 806 713 | 1 152 187 4 000 000 | 301 710 7 480 000 | -1 732 917 283 | -1 726 392 021 17 286 713 | ||
0 0 | |||||||
07. | Egyéb szolgáltatások értéke | 20 359 311 23 422 911 | 7 346 449 8 660 000 | 22 653 797 25 200 369 | 0 0 | 5 184 173 5 935 878 | 55 543 730 63 219 158 |
Illetékek ktg-e, hatósági-, eljárási díjak, perköltség | 167 029 302 748 | 10 000 | 20 714 245 21 500 369 | 10 290 | 20 891 564 21 813 117 | ||
Közbesz eljáráshoz kapcs egyéb költségek | 560 000 641 200 | 0 | 4 260 000 | 4 820 000 641 200 | |||
Bankköltségek | 8 174 034 9 359 269 | 6 436 524 5 600 000 | 1 702 748 2 600 000 | 0 | 5 184 173 5 935 878 | 21 497 479 23 495 147 | |
Ingatlanok biztosítási díja | 8 659 001 9 914 556 | 0 | 1 521 710 | 10 180 711 9 914 556 | |||
Gépjárművek biztosítási díja | 1 161 571 1 329 999 | 510 243 550 000 | 0 | 1 671 814 1 879 999 | |||
Egyéb biztosítások | 1 637 676 1 875 139 | 399 682 2 500 000 | 236 804 1 100 000 | 0 | 2 274 162 5 475 139 | ||
Közfeladat ell - Egyéb szolg.átvezetés | 0 | -5 792 000 | -5 792 000 0 | ||||
08. | Eladott áruk beszerzési értéke | -3 865 0 | 0 0 | 0 0 | 87 459 100 141 | 0 0 | 83 594 100 141 |
ELÁBÉ - energia/közüzemi díjak | -3 865 | -3 865 0 | |||||
ELÁBÉ - megbízási tevékenység | 0 | 87 459 100 141 | 87 459 100 141 |
adatok Ft-ban
Társaság saját tevékenysége és általános költségei | Kerületi parkolás | Fővárosi parkolás | Közszolgáltatási tevékenység | Megbízási tevékenység | Társaság összesen | |||||
Ssz. | A tétel megnevezése | 00 | 11 | 21 | 12 | 13 | -- | |||
2022. évi előzetes tény | 2023. évi terv | 2022. évi előzetes tény | 2023. évi terv | 2022. évi 2023. évi terv előzetes tény | 2022. évi 2023. évi terv előzetes tény | 2022. évi 2023. évi terv előzetes tény | 2022. évi előzetes tény | 2023. évi terv | ||
09. | Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 7 213 577 | 14 693 537 | 140 169 | 124 000 | 194 671 930 262 000 000 | 1 814 947 980 3 652 292 339 | 2 404 206 0 | 2 019 377 862 | 3 929 109 876 |
Közszolg. tevékenység és parkolás közv. szolg. | 1 813 715 321 3 651 421 833 | 1 813 715 321 | 3 651 421 833 | |||||||
Közszolg tevékenység egyéb szolg. | -8 141 | 12 736 | 61 577 70 506 | 131 | 66 303 | 70 506 | ||||
Fővárosi parkolás közvetített szolg. | 194 659 194 262 000 000 | 194 659 194 | 262 000 000 | |||||||
Kerületi parkolás pótdíjazás (2013. előtt) közvetített szolg | 240 976 | 240 976 | 0 | |||||||
Egyéb Önkormányzati közvetített szolg. | 2 105 238 | 2 105 238 | 0 | |||||||
Közvetített szolg - telefon | 36 784 | 42 117 | 6 152 | 4 000 | 2 271 | 45 207 | 46 117 | |||
Egyéb közvetített szolgáltatás - Dolgozók részére | 7 184 934 | 14 651 420 | 134 017 | 120 000 | 1 171 082 800 000 | 55 590 | 8 545 623 | 15 571 420 | ||
0 | 0 | |||||||||
IV. | Anyagjellegű ráfordítások (05-09. sorok) | 212 573 521 | 369 602 888 | 788 947 905 | 1 061 128 000 | 261 814 462 346 304 369 | 1 815 040 722 3 652 392 480 | 12 858 356 18 578 181 | 3 091 234 966 | 5 448 005 918 |
10. | Bérköltség | 379 803 725 | 475 480 981 | 158 959 606 | 256 461 113 | 35 081 795 43 757 613 | 182 975 752 241 650 458 | 101 448 639 116 000 833 | 858 269 517 | 1 133 350 998 |
11. | Személyi jellegű egyéb kifizetések | 23 110 145 | 24 909 760 | 8 742 248 | 7 684 491 | 1 375 544 1 186 080 | 6 945 286 5 904 760 | 4 026 457 3 155 960 | 44 199 680 | 42 841 051 |
12. | Bérjárulékok | 54 716 659 | 69 172 692 | 17 195 831 | 30 862 341 | 3 939 005 5 475 764 | 20 257 182 28 806 947 | 11 784 994 13 484 762 | 107 893 671 | 147 802 506 |
V. | Személyi jellegű ráfordítások (10-12. sorok) | 457 630 529 | 569 563 433 | 184 897 685 | 295 007 945 | 40 396 344 50 419 457 | 210 178 220 276 362 165 | 117 260 090 132 641 555 | 1 010 362 868 | 1 323 994 555 |
VI. | Értékcsökkenési leírás | 53 660 459 | 56 081 979 | 5 145 565 | 8 819 000 | 0 0 | 0 0 | 1 640 440 1 640 440 | 60 446 464 | 66 541 419 |
VII. | Egyéb ráfordítások | 45 463 092 | 51 911 668 | 928 395 | 1 063 012 | 0 0 | 858 917 950 000 | 0 0 | 47 250 404 | 53 924 680 |
Értékesített immat. javak, tárgyi eszk. könyv szerinti ért. | 71 652 | 71 652 | 0 | |||||||
Parkoló automaták elszámolási hiánya | 0 | 925 250 | 1 059 411 | 925 250 | 1 059 411 | |||||
Biztosítói kártésítés Önkormányzatot megillető része | 0 | 858 763 950 000 | 858 763 | 950 000 | ||||||
Terven felüli értékcsökkenés | 3 348 973 | 3 834 574 | 3 348 973 | 3 834 574 | ||||||
Környezetterhelési | 2 600 | 2 977 | 2 600 | 2 977 | ||||||
Cégautó | 275 928 | 315 937 | 275 928 | 315 937 | ||||||
Gépjárműadó | 134 223 | 153 685 | 134 223 | 153 685 | ||||||
KATA váll. jutatott bev. utáni adó kötelezettség | 681 000 | 779 745 | 681 000 | 779 745 | ||||||
Önellenőrzési pótlék, bírság | 33 000 | 33 000 | 0 | |||||||
Iparűrési adó | 34 631 315 | 39 652 856 | 34 631 315 | 39 652 856 | ||||||
Építmény | 6 102 000 | 6 986 790 | 6 102 000 | 6 986 790 | ||||||
Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok | 160 395 | 183 652 | 3 144 | 3 600 | 150 | 163 689 | 187 252 | |||
Pótlékok | 1 744 | 1 744 | 0 | |||||||
Kerekítési különbözetek | 1 268 | 1 452 | 1 | 1 | 4 | 1 273 | 1 453 | |||
Hiányzó, selejtezett, állományból kivezetett immateriális ja | 0 | 0 | 0 | |||||||
Különféle egyéb ráfordítások | 18 994 | 18 994 | 0 | |||||||
A. | ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+ III.-IV.-V.-VI.-VII. sor) | -674 026 141 | -952 308 382 | 568 905 267 | 600 362 472 | 12 091 542 9 430 668 | 70 085 377 209 770 753 | 157 193 645 203 546 824 | 134 249 690 | 70 802 335 |
13. | Kapott (járó) osztalék és részesedés | 0 | 0 | |||||||
14. | Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége | 0 | 0 | |||||||
15. | Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége | 0 | 0 | |||||||
16. | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegü bevételek | 0 | 0 | |||||||
17. | Pénzügyi műveletek egyéb bevételei | 0 | 0 | |||||||
VIII. | Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17. sor) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 |
18. | Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek | 0 | 0 | |||||||
19. | Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége | 0 | 0 | |||||||
20. | Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 0 | 0 | |||||||
21. | Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése | 0 | 0 | |||||||
22 | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai | 0 | 0 | |||||||
IX. | Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21. sor) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 |
B. | PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX. sor) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 |
C. | ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY ( +A. +B. sor) | -674 026 141 | -952 308 382 | 568 905 267 | 600 362 472 | 12 091 542 9 430 668 | 70 085 377 209 770 753 | 157 193 645 203 546 824 | 134 249 690 | 70 802 335 |
X. | Adófizetési kötelezettség | 15 896 000 | 10 575 000 | 15 896 000 | 10 575 000 | |||||
D. | ADÓZOTT EREDMÉNY (+C-X) | -689 922 141 | -962 883 382 | 568 905 267 | 600 362 472 | 12 091 542 9 430 668 | 70 085 377 209 770 753 | 157 193 645 203 546 824 | 118 353 690 | 60 227 335 |