Contract

A jelen Információs Dokumentum 1. számú kiegészítése a Budapesti Értéktőzsde Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55. VI. em.; cégjegyzékszám: 00-00-000000; a továbbiakban: BÉT) „Az Xtend általános üzletszabályzata” alapján készült. Az Információs Dokumentum 1. számú kiegészítését a BÉT mint Piacműködtető a 2023. november 6. napján kelt, 42/Xtend/2023. számú határozatában hagyta jóvá.

A BÉT 2023. június 2. napján kelt, 24/Xtend/2023. határozatában jóváhagyott INFORMÁCIÓS DOKUMENTUM 1. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTÉSE

STRT HOLDING ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

(székhely: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx xxxx 00.)

által kibocsátott összesen 4.443.061 darab, egyenként 100 forint névértékű dematerializált úton előállított törzsrészvénynek (ISIN: HU0000202080) a BÉT által

működtetett Xtend elnevezésű multilaterális kereskedési rendszerbe történő

regisztrációjához 2023. november 2.

Kijelölt tanácsadó: STRADAMUS Zrt. Jogi tanácsadó: AegisLegal

FIGYELMEZTETÉS: A STRADAMUS Zrt. mint kijelölt tanácsadó és a jogi tanácsadó nem vállal felelősséget a befektetők és egyéb harmadik személyek felé az Információs Dokumentum tartalmáért. Mivel az Információs Dokumentummal kapcsolatosan kizárólag a Kibocsátó vállal felelősséget, ezért a Kibocsátó értékpapírjai a befektetők szempontjából kiemelten kockázatosnak minősülnek. A jelen Információs Dokumentum nem tekinthető és nem minősül a Tpt. és a vonatkozó Európai Uniós jogi normák alapján tájékoztatónak, azt a Magyar Nemzeti Bank nem ellenőrizte és nem hagyta jóvá, ezért ebből a szempontból a Kibocsátó értékpapírjába történő befektetés nagyobb kockázatot képvisel azokhoz az esetekhez képest, ahol rendelkezésre áll az illetékes felügyeleti hatóság által jóváhagyott tájékoztató.

1. ELŐZMÉNYEK

1.1. A Kibocsátó az általa kibocsátott valamennyi, 2.999.999 darab, 100 forint névértékű, dematerializált úton előállított törzsrészvényének a BÉT által működtetett Xtend multilaterális kereskedési rendszerbe történő regisztrációja érdekében Információs Dokumentumot készített, amelyet a BÉT 2023. június 2. napján kelt, 24/Xtend/2023. számú határozatában jóváhagyott.

1.2. A Kibocsátó igazgatósága az 1/2023. (III. 2.) számú közgyűlési határozatban kapott felhatalmazás alapján, a 2/2023. (VIII. 8.) számú határozatában döntött a Kibocsátó alaptőkéjének új részvények, Tpt. 14 § szerinti, zártkörű forgalomba hozatalával, pénzbeli és nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás rendelkezésre bocsátásával történő megemeléséről. Az újonnan kibocsátandó részvények átvételére vonatkozó előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatok alapján az igazgatóság 77 természetes, illetve jogi személyt jelölt ki legalább 1.000.000 darab, legfeljebb 1.443.062 darab Részvény átvételére 820 forintos kibocsátási érték mellett.

1.3. A fent jelzett határozatban az újonnan kibocsátandó részvények átvételére kijelölt személyek mindegyike megtette végleges kötelezettségvállaló nyilatkozatát, a teljesíteni vállalt összesen 709.755.100 forint pénzbeli és összesen 473.555.740 forint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást pedig a Kibocsátó rendelkezésére bocsátották, így a tőkeemelés 1.443.062 darab Részvény zártkörű forgalomba hozatalával valósult meg, annak teljes összege 1.183.310.840 forint volt, amelyből 144.306.200 forinttal a Kibocsátó alaptőkéje került megemelésre, 1.039.004.640 forint pedig a Kibocsátó tőketartaléka javára került elszámolásra. Az alaptőke-emelés következtében a Kibocsátó alaptőkéje 2023. augusztus 23-i hatállyal 444.306.200 forintra nőtt.

1.4. A fentiekre tekintettel a Kibocsátó 2023. augusztus 30. napján változásbejegyzési kérelmet terjesztett elő a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál, amelyben az alaptőkéje összegében és az általa kibocsátott Részvények számában bekövetkezett változásokat, a hatályos, valamint a Ctv.

50. § (2b) szerint módosított, nyilvános működési formára irányadó alapszabály módosításának tényét, valamint a Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx részvényes minősített többségi befolyásának törlését és többségi befolyású részvényesként történő feltüntetését kérte a cégjegyzékben. A Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a 2023. augusztus 31. napján kelt, Cg.01-10- 142074/32. számú végzésével a fenti változásokat 2023. augusztus 23-i hatállyal bejegyezte.

1.5. A Kibocsátó alaptőkéjének felemelését követően az újonnan belépő részvényesek összesen 1.443.094 darab Részvénnyel rendelkeznek, amelyek a Kibocsátó alaptőkéjéhez viszonyítva 32,47 százalékos részesedést testesítenek meg. Az újonnan belépő részvényesek között nincs olyan részvényes, akinek önálló, a Kibocsátó alaptőkéjéhez viszonyított társasági részesedése eléri az 5 százalékot.

2. TUDNIVALÓ A KIEGÉSZÍTÉSHEZ

2.1. Az Információs Dokumentum jelen 1. számú Kiegészítésében nem definiált, nagy kezdőbetűvel írt kifejezések az Információs Dokumentumban meghatározott jelentéssel rendelkeznek.

2.2. Az Információs Dokumentum jelen 1. számú Kiegészítésében az Információs Dokumentum azon pontjai vannak feltüntetve, amelyek módosításokkal vagy kiegészítéssel érintettek, illetve töröltek. Az egyes pontok számozása az Információs Dokumentum számozásával megegyezik. Az Információs Dokumentum jelen 1. számú Kiegészítésével módosított vagy kiegészített részeket a szövegben félkövér és aláhúzott kék színű betűk jelzik, a törölt szövegrészeket pedig félkövér, aláhúzott és áthúzott kék színű betűk.

2.3. Az Információs Dokumentum jelen 1. számú Kiegészítésével nem érintett részek változatlan tartalommal hatályban maradnak.

3. KIEGÉSZÍTÉSEK ÉS MÓDOSÍTÁSOK

A BÉT 2023. június 2. napján kelt, 24/Xtend/2023. határozatában jóváhagyott Információs Dokumentum alábbiakban felsorolt pontja helyébe a módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt pontok kerülnek:

3.5.5. Az ügyvezetés Kibocsátóval kapcsolatos személyes üzleti érdekeltsége

Az Információs Dokumentum jelen 1. számú Kiegészítésének elkészítésekor Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx, a Kibocsátó igazgatóságának elnöke 44,33 százalékos, házastársa, Xxxxxx-Xxxx Xxxxx igazgatósági tag pedig 16,43 százalékos befolyást biztosító részesedéssel rendelkezik a Kibocsátóban, így a Ptk. 8:2. § (5) bekezdés alapján összesítendő részesedésük 60,76 százalék. Mellettük emellett az igazgatóság valamennyi egyéb tagja, illetve Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx esetében a vele szoros kapcsolatban álló DPSD Trust Kft. mint vagyonkezelő által kezelt vagyon a Kibocsátó részvényese, ezzel is előmozdítva az igazgatósági tagok személyes motivációját. Az igazgatóság egyes tagjainak, illetve a Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx szoros kapcsolatban álló DSPD Trust Kft. mint vagyonkezelő által kezelt vagyon tulajdonában álló Részvények számát az Információs Dokumentum 12. pontja tartalmazza. A Kibocsátó lehetséges jövőbeli befektetői számára pedig megnyugtató lehet, hogy az igazgatóság minden tagja egyben a Kibocsátó részvényese

is, így nem merülhet fel a közgazdaságtanban jól ismert, a részvényesek és az ügyvezetés nem feltétlenül egyező érdekeivel foglalkozó ügynökprobléma. Annak érdekében, hogy biztosított legyen a Kibocsátó igazgatósági tagjainak hosszú távú részvétele a Kibocsátó, illetve a Cégcsoport működésében, tárgyalások vannak folyamatban Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx a tulajdonában álló Részvények egy részét átruházta xx. Xxxxx Xxxxxx, Xxxx Xxxxxx, a Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx szoros kapcsolatban álló DPSD Trust Kft. mint vagyonkezelő által kezelt vagyon és P. Xxxx Xxxxxx és Xxxxxx Xxxx részére történő átruházása tárgyában a 15.2. pontban jelzett Reverse Vesting Szerződések alapján. A tervezett szerződéses konstrukció szerint a Reverse Vesting Szerződés alapján átruházott Részvények meghatározott hányadára Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx időarányos visszavásárlási jogot gyakorolhat, amennyiben megszűnik a Kibocsátó és az adott igazgatósági tag, illetve a Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx igazgatósági taggal szoros kapcsolatban álló DSPD Trust Kft. mint vagyonkezelő által kezelt vagyon esetén Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx közötti, az igazgatósági tagsági feladatok ellátására vonatkozó megbízási jogviszony vagy az STRT Invest-tel fennálló munkaviszony. A fentiek mellett tovább növeli az igazgatóság tagjainak személyes érdekeltségét az a körülmény, hogy a Kibocsátó közgyűlése az Információs Dokumentum 12. pontjában feltüntetett tartalommal előzetes határozatot hozott Munkavállalói Résztulajdonosi Program bevezetéséről és a fent említett igazgatósági tagok, illetve a Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx igazgatósági taggal szoros kapcsolatban álló DSPD Trust Kft. mint vagyonkezelő által kezelt vagyon a 4.2.13. pontban részletezett részvény adásvételi szerződések alapján is tulajdont szereztek Részvényeken.

4.1. Céginformációk a Kibocsátóról

A Kibocsátó cégneve:	STRT Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság
A Kibocsátó cégbejegyzésének helye:	Magyarország, Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
A Kibocsátó cégjegyzékszáma:	00-00-000000
A Kibocsátó székhelye:	0000 Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx xxxx 00.
A Kibocsátó cégbejegyzésének időpontja:	2022. október 5.
A Kibocsátó tevékenységének időtartama:	Határozatlan
A Kibocsátó jogi formája:	Zártkörűen Működő Részvénytársaság
A Kibocsátó főtevékenysége:	Vagyonkezelés (holding)
A Kibocsátó működésére irányadó jog:	Magyar jog
A Kibocsátó telefonos	x00 0 0000000

elérhetősége:
A Kibocsátó részvényesei	A Kibocsátó részvénykönyve szerint jelen Információs Dokumentum aláírásának napján a Kibocsátó 5%-nál nagyobb tulajdoni részesedéssel és szavazati joggal rendelkező részvényesei: (i) Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx 1.969.967 darab Részvénnyel és 1 darab Elsőbbségi Részvénnyel rendelkezik. (ii) Xxxxxx-Xxxx Xxxxx tulajdonában 730.000 darab Részvény áll. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx és Xxxxxx-Xxxx Xxxxx házastársak, ennek megfelelően a Ptk. 8:2. § (5) bekezdés alapján összesítve 2.699.967 darab Részvénnyel és 1 darab Elsőbbségi Részvénnyel rendelkeznek, amelyek a Kibocsátó alaptőkéjéhez viszonyítva 60,76 százalékos részesedést tesznek ki.
A Kibocsátó tényleges tulajdonosa	A Pmt. 3. § 38. pont a) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Kibocsátó tényleges tulajdonosa Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx

4.2. Fontos változások a Kibocsátó múltjára visszatekintve, 2 évre visszamenőleg

4.2.11. Részvény átruházási szerződés megkötése

2023. augusztus 14-én részvény átruházási szerződés jött létre Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx és Xxxxxx-Xxxx Xxxxx között, amely alapján Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx 346.599 darab Részvény tulajdonjogát ruházta át házastársára, Xxxxxx-Xxxx Xxxxxxx.

4.2.12. Alaptőke felemelése pénzbeli és nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás rendelkezésére bocsátásával

A Kibocsátó igazgatósága az 1/2023. (III. 2.) számú közgyűlési határozatban kapott felhatalmazás alapján, a 2/2023. (VIII. 8.) számú határozatában döntött a Kibocsátó alaptőkéjének új részvények, Tpt. 14. § szerinti, zártkörű forgalomba hozatalával, pénzbeli és nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás rendelkezésre bocsátásával történő megemeléséről. Az újonnan kibocsátandó részvények átvételére vonatkozó előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatok alapján az igazgatóság 77 természetes, illetve jogi személyt jelölt ki legalább 1.000.000 darab, legfeljebb 1.443.062 darab Részvény átvételére 820 forintos kibocsátási érték mellett. A fent jelzett határozatban az újonnan kibocsátandó részvények átvételére kijelölt személyek mindegyike megtette végleges

kötelezettségvállaló nyilatkozatát, a teljesíteni vállalt összesen 709.755.100 forint pénzbeli és összesen 473.555.740 forint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást pedig a Kibocsátó rendelkezésére bocsátották, így a tőkeemelés 1.443.062 darab Részvény zártkörű forgalomba hozatalával valósult meg, annak teljes összege 1.183.310.840 forint volt, amelyből 144.306.200 forinttal a Kibocsátó alaptőkéje került megemelésre, 1.039.004.640 forint pedig a Kibocsátó tőketartaléka javára került elszámolásra. Az alaptőke-emelés következtében a Kibocsátó alaptőkéje 2023. augusztus 23-i hatállyal 444.306.200 forintra nőtt. A fentiekre tekintettel a Kibocsátó 2023. augusztus 30. napján változásbejegyzési kérelmet terjesztett elő a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál, amelyben az alaptőkéje összegében és az általa kibocsátott Részvények számában bekövetkezett változásokat, a hatályos, valamint a Ctv. 50. § (2b) szerint módosított, nyilvános működési formára irányadó alapszabály módosításának tényét, valamint a Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx részvényes minősített többségi befolyásának törlését és többségi befolyású részvényesként történő feltüntetését kérte a cégjegyzékben. A Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a 2023. augusztus 31. napján kelt, Cg.00-00-000000/32. számú végzésével a fenti változásokat 2023. augusztus 23-i hatállyal bejegyezte.

4.2.13. Részvény adásvételi szerződések megkötése

2023. október 20. napján részvény adásvételi szerződések jött létre Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx, az igazgatóság elnöke mint eladó és xx. Xxxxx Xxxxxx igazgatósági tag, Xxxx Xxxxxx igazgatósági tag, a Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx igazgatósági taggal szoros kapcsolatban álló DPSD Trust Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 0000 Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxxx xxxx 00. MF 1. ajtó, cégjegyzékszám: 00-00-000000, a továbbiakban: DPSD Trust Kft.) mint vagyonkezelő által kezelt vagyon és P. Xxxx Xxxxxx igazgatósági tag mint vevők között, amelyek alapján xx. Xxxxx Xxxxxx és Xxxx Xxxxxx igazgatósági tagok, valamint a Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx igazgatósági taggal szoros kapcsolatban álló DSPD Kft. által kezelt vagyon egyenként 45.000 darab, P. Xxxx Xxxxxx igazgatósági tag pedig 15.000 darab Részvény tulajdonjogát szerezték meg vétel jogcímén. 2023. október 30. napján újabb részvény adásvételi szerződés jött létre Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx, az igazgatóság elnöke mint eladó és P. Xxxx Xxxxxx igazgatósági tag mint vevő között, amely alapján P. Xxxx Xxxxxx igazgatósági tag 30.000 darab Részvény tulajdonjogát szerezte meg.

4.3.6. A Cégcsoport társasági struktúrája

4.3.7. A Kibocsátó szervezeti ábrája zártkörűen működő részvénytársaság cégformában

4.3.8. A Kibocsátó szervezeti ábrája nyilvánosan működő részvénytársaság cégformában

4.3.9. A portfólió társaságok felsorolása

Az Információs Dokumentum jelen 1. számú Kiegészítése aláírásának napján a Cégcsoport tagjai az alábbi portfólió társaságokban rendelkeznek társasági részesedéssel:

Sor- szám:	Rövidített cégnév:	Főtevékenység:	Alapítás éve:	Szegmens:
1.	Bene Studio Kft.	Világháló-portál szolgáltatás	2009	B2B Services & Software
2.	BIX Hungary Kft.	Egyéb szoftverkiadás	2018	B2B SaaS
3.	Bizalmi Kör Kft.	Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás	2009	B2B Services & Software
4.	CleanGo Services Kft.	Egyéb takarítás	2018	B2C services with retail & travel tech

5.	Codeberry School Kft.	M.n.s. egyéb oktatás	2017	Ed tech
6.	Codium World Kft.	Egyéb szoftverkiadás	2017	Ed tech
7.	Commsignia Inc	Információ-technológiai szaktanácsadás	2012	B2B SaaS
8.	CX-Ray Kft.	Felső szintű, nem felsőfokú oktatás	2012	HR tech
9.	DevMads Informatikai Kft.	Egyéb információ- technológiai szolgáltatás	2014	B2B SaaS
10.	DiabTrend AI Analytics Kft.	Számítógépes programozás	2017	Health tech
11.	Diverzum Europe Kft.	Reklámügynöki tevékenység	2022	B2C Services with Retail and Travel tech
12.	XxxxxXx.xx Zrt.	Munkaközvetítés	2016	HR tech
13.	Eco Tiny House SRL	Gépjármű-karosszéria pótkocsi gyártása	2017	Manufacturing specials
14.	Enduraid Kft.	Számítógépes programozás	2017	Health tech
15.	Forever Hands Kft.	Csomagküldő, internetes kiskereskedelem	2021	Manufacturing specials
16.	GBZ Kft.	Vagyonkezelés (holding)	2015	HR tech
17.	Green Fox Academy Kft.	M.n.s. egyéb oktatás	2015	Ed tech

18.	ImagiLabs AB	Oktatás, hardware gyártás	2020	Ed tech
19.	Indivizo Munkaerő Kiválasztási Szolgáltató Zrt.	Egyéb emberierőforrás- ellátás, -gazdálkodás	2018	HR tech
20.	Jógakaland Gyerekeknek Kft.	Egyéb kiadói tevékenység	2019	Ed tech
21.	Xxxxxxxxxxx.xx Kft.	Csomagküldő, internetes kiskereskedelem	2019	Manufacturing specials
22.	Logiscool Kft.	M. n. s. egyéb oktatás	2011	Ed tech
23.	Lottirose Kft.	Textil, szőrme mosása, tisztítása	2020	B2C services with retail & travel tech
24.	Mártogatós Zrt.	PR, kommunikáció	2020	B2C services with retail & travel tech
25.	Medicorp Hungary Zrt.	Egyéb információ- technológiai szolgáltatás	2017	Health tech
26.	Móra-BookR Kids Gyermek- és Ifjúsági Digitális Kiadó Kft.	Könyvkiadás	2014	Ed tech
27.	Munch Europe Szolgáltató Kft.	Egyéb információ- technológiai szolgáltatás	2020	B2C services with retail & travel tech
28.	Osteroo Europe Kft. “kt.a.”	Csomagküldő, internetes kiskereskedelem	2020	Manufacturing specials

29.	PetWiseCare Kft.	Egyéb szoftverkiadás	2023	B2C Services with Retail and Travel tech
30.	Plukkido Games Kft.	Egyéb kiadói tevékenység	2018	Ed tech
31.	Prefixbox R&D Kft.	Számítógépes programozás	2018	B2B SaaS
32.	Prepaired Ltd. (Bindr)	Business and domestic software development , Other information service activities n.e.c.	2020	Ed tech
33.	Product Hero Kft.	Számítógépes programozás	2017	B2B SaaS
34.	Quantum Digital Solutions Hungary Kft.	Számítógépes programozás	2022	B2B SaaS
35.	Reálmonitor Kft.	Világháló-portál szolgáltatás	2017	B2B SaaS
36.	Stycut Kft.	M. n. s. egyéb speciális gép gyártása	2020	Manufacturing specials
37.	WeShop Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Roksh, Smartkosár)	Világháló-portál szolgáltatás	2018	B2C services with retail & travel tech
38.	Wiredsign Zrt.	Számítógépes programozás	2021	B2B SaaS
39.	Worklifeapp Zrt.	Számítógépes programozás	2018	HR tech

40.	Tailfin Cloud Inc.	-	2022	B2B SaaS
41.	Rapid Education Kft.	M.n.s. egyéb oktatás	2023	Ed Tech
42.	TechCruiser Kft.	Számítógépes programozás	2021	B2B Services és Software
43.	Lifty Mobility Kft.	Számítógépes programozás	2023	B2C Services with Retail és Travel tech
44.	Luxmore Kft.	Lakó- és nem lakó épület építése	2022	Manufacturing specials
45.	LatticeStudio Kft.	Divat-, formatervezés	2023	Manufacturing specials
46.	Healmindset Kft.	Számítógépes programozás	2023	Manufacturing specials
47.	Barbell Notes Kft.	Egyéb szoftverkiadás	2023	Health Tech
48.	xlerAI Labs Kft.	Egyéb szoftverkiadás	2023	Ed Tech
49.	PonPa Wardrobe Kft.	Csomagküldő, internetes kiskereskedelem	2023	B2C Services with Retail and Travel tech
50.	Molin AI LTD.	Business and domestic software development	2023	B2B SaaS
51.	Dicomlab Dental Kft.	Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés	2023	B2B Services és Software

Tekintettel arra, hogy a Cégcsoport tagjai a portfólió társaságokban - a 6/A. pontban ismertetett kivétellel- kisebbségi részesedésekkel rendelkeznek, így egyrészt

részesedésük mértéke, másrészt a portfólió társaságokba a Cégcsoport tagjait követően belépett befektetők elsőbbségi jogai jellemzően nem teszik lehetővé a Cégcsoport tagjai számára, hogy önállóan jelentős és aktív befolyást (amennyiben a Cégcsoport tagja vétójoggal rendelkezik, azt kizárólag ultima ratio jelleggel gyakorolja, amennyiben érdekeinek megóvásához feltétlenül szükséges) gyakoroljanak az adott portfólió társaság döntéshozatalára, céljuk a portfólió társaság értékének maximalizálása, illetve 5-8 éven belül sikeres Exit magvalósítása, így a Kibocsátó nem tartja szükségszerűnek a portfólió társaságok részletes bemutatását az Információs Dokumentumban.

6.11. Információk a Kibocsátó meglévő, folyamatban lévő és jövőbeli beruházásairól és befektetéseiről

Kibocsátó meglévő és folyamatban lévő beruházásai és befektetései:

Az Információs Dokumentum jelen 1. számú Kiegészítésének aláírását megelőző időszakban a Kibocsátó igazgatóságának elnöke a legnézettebb magyar üzleti showműsorban 2 társaság üzletrészének megszerzésére tett nem kötelező erejű ajánlatot, emellett pedig 5-10 további társasággal is folyamatban vannak befektetésre vonatkozó tárgyalások. A fentiek mellett a Kibocsátó igyekszik további befektetési lehetőségeket felkutatni és folyamatosan kap befektetési felkéréseket, azonban ezen projektek kapcsán még nem került sor szándéknyilatkozat vagy indikatív ajánlat aláírására, így ezen projektek az Információs Dokumentum jelen 1. számú Kiegészítésében történő felsorolása nem célszerű.

Kibocsátó jövőbeli beruházásai és befektetései:

A jövőben a Kibocsátó a Cégcsoport által meghatározott befektetési stratégiába illeszkedő tőkebefektetéseket fog végrehajtani, melyeket saját mérlegében fog nyilvántartani. Ezen befektetési tevékenység finanszírozását a Kibocsátó az Információs Dokumentum jelen 1. számú Kiegészítésének 1.2.-1.4. pontjaiban ismertetett zártkörű tőkeemelés során rendelkezésére bocsátott forrásokból valósítja meg.

6.12. Tőkeforrások bemutatása mind rövid, mind hosszú távon (saját tőke, hitelek

mértéke, lejárata, fajtája, EU-s és állami támogatások)

A Kibocsátó saját tőkéje:

A Kibocsátó alapításkori alaptőkéje 5.000.000 forint volt, amelyből az alapító részvényes 1.500.000 forint pénzbeli vagyoni hozzájárulást az alapítással egyidejűleg,

3.500.000 forint pénzbeli vagyoni hozzájárulást pedig 2022. december 15-én bocsátott a Kibocsátó rendelkezésére. Ahogy az a 6.9. pontban is bemutatásra került, a Kibocsátó saját tőkéje 2022. december 31. napján 4.559.000 forint volt, amely a jegyzett tőke és a negatív adózott eredmény összege.

A Kibocsátó alaptőkéje a jelen Információs Dokumentumban bemutatott időszakot követően, 2023. január 23. napján, a 4.2.3. pontban részletezettek szerint, nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás rendelkezésre bocsátásával 5.000.000 forintról 300.000.000 forint összegre került felemelésre. A tőkeemelés értelemszerűen a Kibocsátó saját tőkéjének 295.000.000 forintos növekedését eredményezte.

A Kibocsátó saját tőkéje 2023. június 30. napján 1.401.205.000 forint volt. Az Információs Dokumentum jelen 1. számú Kiegészítésének 1.2.-1.4. pontjaiban meghatározott tőkeemelés következtében 2023. augusztus 23-án a Kibocsátó saját tőkéje 1.183.310.840 forinttal emelkedett, amelyből 144.306.200 forinttal a Kibocsátó alaptőkéje került megemelésre, 1.039.004.640 forint pedig a Kibocsátó tőketartaléka javára került elszámolásra.

A Kibocsátó saját tőkéje megfelelő fedezetet nyújt a biztonságos működésre.

Hitelek mértéke, lejárata, fajtája:

A Kibocsátó nem rendelkezik hitellel. EU-s és állami támogatások:

A Kibocsátó nem rendelkezik EU-s vagy állami támogatásokkal.

6/A. A KIBOCSÁTÓ VEZETÉSÉNEK ELEMZÉSE A KIBOCSÁTÓ 2023. JANUÁR 1. NAPJA ÉS

2023. JÚNIUS 30. NAPJA KÖZÖTTI IDŐSZAKRA VONATKOZÓ PÉNZÜGYI HELYZETÉRŐL ÉS MŰKÖDÉSI EREDMÉNYÉRŐL

A Kibocsátó 2023. január 1. napja és 2023. június 30. napja közötti időszakban folytatott működéséről konszolidált, nem auditált pénzügyi beszámolót készített, amely az Információs Dokumentum 10. számú mellékletét képezi.

A Kibocsátó 2022. december 31-i fordulónappal készült pénzügyi beszámolójának elemzése alapján megállapítható, hogy 2022-ben a Kibocsátó a működésének megkezdésére és az azzal kapcsolatos jogi keretek felállítására koncentrált, így a 2022-es beszámoló kizárólag néhány, a Kibocsátó alapításával összefüggő, gazdasági eseményt tartalmazott.

A Kibocsátó 2023. január 23-án, nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás rendelkezésre bocsátása útján megszerezte az STRT Investben és a DJ SPV-ben a fennálló tagsági jogok 100 százalékát képviselő üzletrészeket, így a Kibocsátó konszolidációs körébe került az a 36 portfólió társaság, amelyben az STRT Invest részesedéssel rendelkezett. Tekintettel arra, hogy az STRT Invest a GBZ Korlátolt Felelősségű Társaságban (székhely: 2092 Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx xxxx 00., cégjegyzékszám: 00-00-000000, a továbbiakban: GBZ Kft.) 45,41 százalékos, a Codium World Korlátolt Felelősségű Társaságban (székhely: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxx xx 0/x., cégjegyzékszám: 00-00-000000, a továbbiakban: Codium World Kft.) 57 százalékos, az Osteroo Europe Korlátolt Felelősségű Társaságban

"kényszertörlés alatt" (székhely: 8481 Somlóvásárhely, Somló hegy 1070., cégjegyzékszám: 19-09-521972) 22,61 százalékos, a Lottirose Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságban (székhely: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx xxxx 0. 2. ajtó, cégjegyzékszám: 01-09-356060) és a Rapid Education Korlátolt Felelősségű Társaságban (székhely: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxx 00. 4. em. 12. ajtó, cégjegyzékszám: 01-09- 417498) pedig egyenként 20-20 százalékos részesedéssel rendelkezik, a DJ SPV-n keresztül pedig megszerezte a DremJo.bs-ban 49,75 százalékos befolyást biztosító részvények közvetett tulajdonosává vált, az említett jogi személyek a Kibocsátó társult vállalkozásaivá váltak.

A fentiekre tekintettel a Kibocsátó 2023. június 30-i fordulónappal készített beszámolója a korábbi beszámolóhoz képest gyökeresen eltérő képet mutat, hiszen a Kibocsátó a Cégcsoport központi entitásává vált, beszámolójában konszolidálásra kerül a Cégcsoport teljes működése.

2023 első félévében a Kibocsátó jelentős szervezeti fejlődésen ment keresztül, 2023. június 30-án már 12 munkavállalója volt. A Kibocsátó már meglévő oktatási, képzési és mentorálási tevékenységének skálázása a digitális tananyagok és a tudáskönyvtár létrehozásával valósult meg, emellett pedig tovább folytatta befektetési tevékenységét is, 6 innovatív stratupban hajtott végre befektetést.

A jelen fejezetben vizsgált időszakban a Kibocsátó jegyzett tőkéje és saját tőkéje is nőtt, ezek az adatok tükrözik a Kibocsátó portfóliójában lévő portfólió társaságoknak - külső szakértő által auditált módszertan alapján – a Kibocsátó által megállapított aggregált cégértékét.

Tekintettel arra, hogy az Információs Dokumentum jelen Kiegészítésének 1.2.-1.3. pontjaiban részletezett tőkeemelésben résztvevő személyek összesen 709.755.100 forint pénzbeli vagyoni hozzájárulást bocsátottak a Kibocsátó rendelkezésére, ez pedig meghaladta a befektetői szerződésben meghatározott 400.000.000 forintos összeget, a Befektetőknek kötelessé váltak a Részvényesi Kölcsön és a kamat teljes összegének tőkévé konvertálására, ennek megfelelően pedig a Kibocsátóval szemben fennálló, összesen 473.555.740 forint összegű követeléseiket nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként a Kibocsátó rendelkezésére bocsátották

Az Információs Dokumentum jelen 1. számú Kiegészítésének 1.2.-1.3. pontjaiban meghatározott, új részvények zártkörű forgalomba hozatalával megvalósult alaptőke- emelés összesen 1.183.310.840 forinttal növeli a Kibocsátó saját tőkéjét.

A jelen fejezetben részletezett elemzés célja a Kibocsátó gazdálkodásának és mérlegszerkezetének bemutatása a 2023. június 30-i fordulónapra készített, konszolidált, nem auditált beszámoló bemutatásán keresztül.

6/A.1.

Árbevétel

eFT	2022.12.31. (Egyedi, auditált adat)	2023.06.30. (Konszolidált, nem auditált adat)
- Belföldi értékesítés nettó árbevétele	-	32 340
- Exportértékesítés nettó árbevétele	-	2 364
Értékesítés nettó árbevétele	-	34 704

A Kibocsátó árbevétele a vizsgált időszakban alapvetően a portfolió társaságoknak, illetve külső üzletfeleknek nyújtott képzési, üzletfejlesztési és mentorálási szolgáltatásokból származott. A Kibocsátó digitális képzési tananyagot hozott létre, melynek értékesítése, illetve az arra épülő képzési programok tartása a személyes mentoráláshoz képest jól skálázható bevételt jelent. A vizsgált időszakban az árbevétel 7,3%-a származott export tevékenységből, ugyanakkor ahogy a Kibocsátó befektetési tevékenységét Magyarországon kívüli területekre is kiterjeszti, az export részaránya az árbevételben várhatóan tovább fog növekedni.

A Kibocsátó a vizsgált időszakban jelentős összegű árbevételt határolt el, ezen összegek kiszámlázásra és megfizetésére sor került, a Kibocsátó teljesítési azonban csak a jövőben fog megtörténni (lásd passzív időbeli elhatárolás).

6/A.2. Aktívált saját teljesítmények értéke

e Ft	2022.12.31. (Egyedi, auditált adat)	2023.06.30. (Konszolidált, nem auditált adat)
Aktivált saját teljesítmények értéke	-	43 192

Az aktivált saját teljesítmények értéke soron jelennek meg a Kibocsátó által aktívált

digitális oktatási és képzési anyagok, amelyek az immateriális javak között is fellelhetőek.

6/A.3. Működési Ráfordítások, Üzleti tevékenység eredménye

e Ft	2022.12.31. (Egyedi, auditált adat)	2023.06.30. (Konszolidált, nem auditált adat)
- Anyagköltség	-	1 150
-Igénybe vett szolgáltatások értéke	356	65 271
- Egyéb szolgáltatások értéke	83	2 086
- Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	-	1 882
Anyagjellegű ráfordítások	439	70 389

Személyi jellegű ráfordítások	-	98 753
Értékcsökkenési leírás	-	10 210
Egyéb ráfordítások	2	985
Üzleti tevékenység eredménye	-441	-101 864

Az anyagjellegű ráfordításokon belül a legjelentősebb tétel az igénybevett szolgáltatások értéke volt, ez 65.271.000 forintot tett ki. Ezen a soron a Kibocsátó Xtend piacra történő bevezetéséhez, a portfólió társaságok értékeléséhez, illetve az alaptőke-emelések megvalósításához szükséges jogi, tanácsadói és egyéb szakértői költségek jelennek meg. A Részvények Xtend piaci regisztrációját követően ezen költségek jelentős része aktiválásra kerül az alapítás, átszervezés aktívált értéke soron.

A vizsgált időszakban a személyi jellegű ráfordítások emelkedését az eredményezte, hogy a Kibocsátó, illetve a konszolidációs körben szereplő társaságok által teljes munkaidőben foglalkozatott munkavállalók száma jelentősen emelkedett, 2023. június 30-án a Kibocsátó 12 munkavállalóval rendelkezett. A munkavállalók tevékenységüket a képzési és befektetési területeken látják el, így a Kibocsátó rendelkezik az ezen területeken szükséges humán erőforrással.

Az értékcsökkenési leírás jelentős része a társult vállalkozásoknál merült fel.

A Kibocsátó a bérköltségek és az egyszeri, szakértői költségek következtében

101.864.000 forint üzleti veszteséggel zárta a vizsgált időszakot.

6/A.4. Pénzügyi műveletek eredménye

e Ft	2022.12.31. (Egyedi, auditált adat)	2023.06.30. (Konszolidált, nem auditált adat)
- Pénzügyi műveletek bevételei	-	3 535
- Pénzügyi műveletek ráfordításai	-	54 208
Pénzügyi műveletek eredménye	-	-50 673

A Kibocsátó társult vállalkozásainak és egyes portfólió társaságoknak is nyújtott tagi hiteleket. Ezek tipikusan a piaci kamatozást meghaladó kamattal (MNB alapkamat +2-4%) nyújtott rövid lejáratú, áthidaló hitelek. A pénzügyi bevételek soron ezen hitelek után realizált kamatbevétel található. A vizsgált időszakban a Kibocsátó nem hajtott végre árfolyamnyereséggel járó Exitet a portfolió társaságokból.

A pénzügyi műveletek ráfordítása a Kibocsátó részvényesei által nyújtott 340.000.000 forint és 50.000 amerikai dollár összegű kölcsönök után keletkezett kamatösszeget tartalmazza. A Kibocsátó és az érintett részvényesek a vizsgált időszak leteltét követően, 2023. augusztus 8-án elhatározott alaptőke-emelés során ezeket a kölcsönöket és az

esedékes kamatokat tőkévé konvertálták, így ezen eseménnyel összefüggésben a Kibocsátónak a jövőben nem kell hasonló mértékű kamatkiadással számolnia. A vizsgált időszakban a Kibocsátó nem realizált veszteséget valamely portfolió társaság értékesítése kapcsán.

6/A.5. Adózott eredmény

e Ft	2022.12.31. (Egyedi, auditált adat)	2023.06.30. (Konszolidált, nem auditált adat)
Adózás előtti eredmény (±A±B)	-441	-152 537
Adózott eredmény (±C-X)	-441	-152 537

A fenti árbevétel és a bemutatott költségek eredményeként a vizsgált időszakban a Kibocsátó 152.537.000 forint veszteséget realizált. A veszteséget leginkább az eredményezi, hogy a Cégcsoport a vizsgált időszakban realizálta a tőzsdei bevezetéssel összefüggésben felmerülő, egyszeri költségeket, illetve a kiépítette a tervezett működéshez szükséges munkaszervezet.

6/A.6. Befektetett eszközök

Befektetett eszközök (e Ft)	2022.12.31. (Egyedi, auditált adat)	2023.06.30. (Konszolidált, nem auditált adat)
Immateriális Javak	-	36 541
Tárgyi eszközök	-	2 554
- Tartós jelentős tulajdoni részesedés	-	45 442
- Egyéb tartós részesedés	-	377 584
-Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	-	1 230 499
- Tőkekonszolidációs különbözet	-	3 757
Befektetett pénzügyi eszközök	-	1 657 282
Befektetett Eszközök összesen	-	1 696 377

Az immateriális javak soron kerültek aktiválásra a Kibocsátó által létrehozott digitális oktatási és képzési anyagok, amelyek külső partnerek vagy a portfólió társaságok részére történő értékesítése is árbevételt generálhat a Kibocsátó számára.

A Kibocsátó tartós részesedések soron tartja nyilván a társult vállalkozásokban (GBZ Kft., Codium World Kft., Xxxxx.Xx.xx) fennálló részesedését bekerülési értéken, az egyéb tartós részesedés soron pedig a Kibocsátó portfólió társaságokban fennálló, közvetlen vagy közvetett, 20 százaléknál alacsonyabb befolyást biztosító részesedései találhatók.

A Kibocsátó 2023 első félévében 6 új befektetést hajtott végre, ezek összesített bekerülési értéke 130.385.600 forint volt.

6/A.7. Forgóeszközök

Forgóeszközök (eFt)	2022.12.31. (Egyedi, auditált adat)	2023.06.30. (Konszolidált, nem auditált adat)
Készletek	-	3 380
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	-	3 793
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	-	14 574
Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	1 603
Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	51 913
Egyéb követelések	63	18 980
Követelések	63	90 863

A forgóeszközök között meghatározóak voltak a portfólió társaságoknak és a társult vállalkozásoknak nyújtott alábbi hitelek:

- a DreamJo.bs-zal szemben fennálló 14.574.000 forint összegű, rövid lejáratú hitel;

- a GBZ Kft.-vel szemben fennálló, 1.603.000 forint összegű, rövid lejáratú hitel;

- összesen 51.913.000 forint összegű a WeShop Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságnak (székhely: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxx xx 00-00. E. ép. 1. em. 8., cégjegyzékszám: 01-09-337529) és a Medio MedTech Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak (székhely: 1095 Budapest, Xxxxxxx Xxxx fasor 2. 7. em. 13., cégjegyzékszám: 01-10-141172) korábban nyújtott hitel.

Az egyéb követelések között van nyilvántartva a Xxxxxxxxxxxxxx.xx Zártkörűen Működő Részvénytársaságban (székhely: 0000 Xxxxx, Xxx xxxx 00., cégjegyzékszám: 03-10- 100653, a továbbiakban: Xxxxxxxxxxxxxx.xx Zrt.) és a Tailfin Cloud Inc.-ben eszközölt befektetéshez kapcsolódó követelés is. Tekintettel arra, hogy a befektetés összege már rendelkezésre bocsátásra került a Xxxxxxxxxxxxxx.xx Zrt. részére, azonban a társaság létesítő okiratának megfelelő módosítására még nem került sor, az Információs Dokumentum jelen 1. számú kiegészítésében a befektetéshez kapcsolódó követelést bemutatjuk az egyéb követelések között, de a Xxxxxxxxxxxxxx.xx Zrt.-t nem tüntetjük fel portfólió társaságként.

A Kibocsátó által nyújtott hitelek tipikusan áthidaló forrásként, rövid futamidővel kerülnek kihelyezésre a portfólió társaságok számára, az aktuális jegybanki kamatot jellemzően 2- 4 százalékkal meghaladó kamatozás mellett.

6/A.8. Pénzeszközök

eFT	2022.12.31. (Egyedi, auditált adat)	2023.06.30. (Konszolidált, nem auditált adat)
Pénzeszközök	4 617	118 441

A pénzeszközök relatív magas szintje leginkább annak köszönhető, hogy a Kibocsátó a vizsgált időszakban nem használta fel befektetési és működési célra a korábban külső befektetők által nyújtott hitelt (lásd rövid lejáratú kötelezettségek). A Kibocsátó szabad készpénzegyenlegét rövid lejáratú bankbetétbe vagy alacsony kockázatú értékpapírokba köti le.

6/A.9. Saját tőke

eFT	2022.12.31. (Egyedi, auditált adat)	2023.06.30. (Konszolidált, nem auditált adat)
Jegyzett tőke	5 000	300 000
Tőketartalék	-	1 202 981
Eredménytartalék	-	-20 659
Korrigált adózott eredmény	-441	-152 537
Konszolidált vállalkozások saját tőke változása	-	71 420
Saját tőke	4 559	1 401 205

A saját tőke változásának hátterében alapvetően a Kibocsátó egyedüli részvényese által 2023. január 23-án elhatározott és az Információs Dokumentum 4.2.3. pontjában részletesen ismertetett alaptőke-emelés áll, amelynek keretében a Kibocsátó alaptőkéje 295.000.000 forinttal került megemelésre. A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás rendelkezésre bocsátásával megvalósított tőkeemelést megelőzően az STRT Invest és a DJ SPV eszközértéke meghatározásra került a Kibocsátó által meghatározott eszközértékelési alapelvek mentén, amit a Kibocsátó auditora is jóváhagyott. Az STRT Investben, illetve a DJ SPV-ben a tagsági jogok 100 százalékát megtestesítő üzletrészek apportálására a fentiek szerint meghatározott eszközértéken került sor, a részvények kibocsátási értéke 507,79 forint volt, a jegyzett tőkén felüli, 1.202.980.500 forint összegű apportérték a Kibocsátó tőketartalékába került.

A Kibocsátó saját tőkéjét a vizsgált időszak konszolidált adózott vesztesége, illetve a leányvállalatok negatív eredménytartaléka rontotta, amit ellensúlyozott a konszolidációs körbe tartozó társaságok pozitív saját tőke változása (71.420.000 forint). Az így kialakult 1.401.205.000 forintos saját tőke így is megfelelő tőkehátteret nyújt a Kibocsátó működéséhez.

6/A.10. Rövid lejáratú kötelezettségek és passzív időbeli elhatárolás

eFT	2022.12.31. (Egyedi, auditált adat)	2023.06.30. (Konszolidált ,nem auditált adat)
- Rövid lejáratú kölcsönök	14	410 521
-Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	89	1 878
- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	-	51 508
Rövid lejáratú kötelezettségek	103	463 906
- Bevételek passzív időbeli elhatárolása	-	45 707
- Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	25	930
Passzív időbeli elhatárolások	25	46 637

A Kibocsátó rövid forrásoldalának meghatározó eleme a rövid lejáratú kölcsönök 410.521.000 forintos értéke. Ez az Információs Dokumentum 15.1. pontjában ismertetett, 32 részvényes által nyújtott hitel, amely az Információs Dokumentum jelen 1. számú Kiegészítésének 1.2.-1.3. pontjaiban részletezett alaptőke-emelés során tőkévé konvertálásra került. A rövid lejáratú kölcsönök soron található összeg a hitel időarányos kamattal megnövelt értéke.

Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek között Nemzeti Adó-és Vámhivatal felé fizetendő általános forgalmi adó és bérjárulékok, valamint a Rapid Education Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxx 00. 4. em. 12., cégjegyzékszám: 01- 09-417498) felé teljesíteni vállalt, de a Kibocsátó által be nem fizetett tőkebefektetés értéke található.

A passzív időbeli elhatárolások között olyan már realizált, oktatási és mentorálási tevékenységből szármató bevételek vannak feltüntetve, amelyek teljesítése időben átnyúlik a 2023-as év második felére, így az itt található érték növelni fogja a 2023-as év második félév árbevételét.

6/A.11. Cash flow elemzés

(eFt)		2022.12.31. (Egyedi, auditált adat)	2023.06.30. Konszolidált, nem auditált adat)
I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás/Működési cash flow		-397	-74 642
1. Adózás előtti eredmény	+	-441	-152 603

1b. Korrekciók az adózás előtti eredményben		-	53 512
2. Elszámolt amortizáció	+	-	4 286
2 b. Pénzmozgással nem járó részesedés társult vállalkozások eredményéből		-	8 926
3. Elszámolt értékvesztés	+	-	- 3 170
6. Szállítói kötelezettség változása	+	89	- 7 122
7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása	+	0	41 355
8. Passzív időbeli elhatárolás változása	+	25	46 612
9. Vevő követelés változása	+	-	- 2899
10. Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélkül) változás	+	- 63	- 42 658
11. Aktív időbeli elhatárolás változás	+	- 7	- 834
12. Fizetett adó (nyereség után)	--	-	-
13. Fizetett osztalék, részesedés	--	-	20 047
II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszközváltozás		0	-000 000
14. Befektetett eszközök beszerzése	--	-	199 322
15. Befektetett eszközök eladása	+	-	-
16. Kapott osztalék, részesedés	+	-	-
16 b Leányvállalatok megszerzésekor átvett pénzösszeg	+		30 898
III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás		5 014	356 824
17. Részvénykibocsátás bevétele (tőkebevonás)	+	5 000	-
19. Hitelfelvétel és kölcsön felvétele	+	14	357 009
24. Hiteltörlesztés, -visszafizetés	-	-	14
26. Véglegesen átadott pénzeszközök	-	-	171
IV. Pénzeszközök változása ( I.- II. - III. sorok )		4 617	113 758
27. Devizás pénzeszközök átértékelése+			66

V. Pénzeszközök mérleg szerinti változása (IV+27. sorok) + 4617 113 824

A Kibocsátó működési cash flow-jának kiinduló pontja a negatív adózás előtti eredmény

-152.603.000 forintos összege, amit a következő készpénz állományt növelő tételek ellensúlyoznak:

- Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek állománynövekedése (lásd rövid lejáratú kötelezettségek elemzése);

- A passzív időbeli elhatárolás növekedése;

- A fenti cash flow elemek eredőjeként a Kibocsátó működési cashflow-ja, amely - 74.642.000 forint volt 2023 első félévében;

- A befektetési cash flow negatív alakulása (-168.424.000 forint) elsősorban a 6 újonnan megvalósuló befektetésnek, illetve a Kibocsátó által már meglévő portfolió társaságokban végrehajtott tőkeemeléseknek köszönhető.

A finanszírozási cash flow domináns tétele (357.009.000 forint) a korábban már a források között is részletesen elemzett magánbefektetői hitel felvétele volt, mely összességében véve ellensúlyozta a Kibocsátó negatív működési és befektetési cash flow- ját és a vizsgált időszakra 113.824.000 forintnyi pozitív cash flow-t biztosított a Kibocsátó számára.

6/A.12. Összefoglalás

A Kibocsátó 2023. június 30-i fordulónappal készült beszámolója a következő fontos eseményeket tükrözi:

- Az STRT Investben és a DJ SPV-ben a tagsági jogok 100 százalékát képező üzletrészek apportálásra kerültek a Kibocsátóba, így a vizsgált időszakra vonatkozó konszolidált beszámoló már a teljes vállalatcsoport teljesítményét tükrözi;

- A Kibocsátó kialakította munkaszervezetét;

- A Kibocsátó kifejlesztette digitális képzési anyagait, amelyek segítségével a képzési és mentorálási tevékenységének skálázása lehetővé vált;

- A Kibocsátó 6 új portfólió társaságba helyezett ki tőkét, és több meglévő portfolió társaságban hajtott végre tőkeemelést;

- A befektetett pénzügyi eszközök között, a portfolió társaságok aggregált eszközértéke növekedni tudott a félév során, mely a Kibocsátó saját tőkéjében is tükröződött;

- Ugyan a megnövekedett bérköltség szint, illetve az Xtend piacra történő bevezetéshez kapcsolódó egyszeri költségek miatt a Kibocsátó veszteséges félévet zárt, de a Kibocsátó középtávú célja az árbevétel jövőbeli növekedésével,

sikeres Exitek realizálásával a működési készpénztermelés pozitív szintjének elérése, a működés profitábilissá válása;

- A Kibocsátó cash-flow pozíciója stabil.

9.1.7. Xxxxxx Xxxx igazgatósági tag, oktatási igazgató

Xxxxxx Xxxx a Pannon Egyetemen folytatott tanulmányokat. Gazdaságinformatikusként és mérnök informatikusként is oklevelet szerzett. 2007-ben megalapította első saját, szoftverfejlesztéssel foglalkozó cégét, amelyet közel tíz éven keresztül vezetett. 2014-ben a Prezi JUMP gyakornoki programjának programkoordinátoraként dolgozott. 2007 és 2015 között szabadúszó szoftvermérnökként az angliai székhelyű Goodware Limitednél dolgozott. 2015 óta a Toptal nemzetközi szoftverfejlesztéssel foglalkozó cégnél dolgozik szabadúszó   szoftvermérnökként,   ezáltal   bekerült   a   világ   szabadúszó szoftvermérnökeinek legjobb 3 %-a közé. A Daxire Capital társalapítója és ügyvezetője. Mindemellett nonprofit szervezetek munkájában is közreműködik. A Hősök Tere civil kezdeményezés egyik ösztönzője volt, ahol ma többek között időgazdálkodási és önfejlesztési képzéseket tart diákoknak, valamint a Láthatatlan Egyetem csoportvezető önkéntese Veszprémben. TEDxYouth előadó.

9.2.7. Xxxxxx Xxxxxx beosztás: oktatási igazgató

9.3. A Kibocsátó 5 százalékot meghaladó részvényesei, tényleges tulajdonosai

Az Információs Dokumentum jelen 1. számú kiegészítése aláírásának napján Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx 1.969.967 darab Részvénnyel és 1 darab Elsőbbségi Részvénnyel rendelkezik, amelyek a Kibocsátó alaptőkéjéhez viszonyítva 44,33 százalékos részesedést testesítenek meg, így a Pmt. 3. § 38. pont a) bekezdése alapján Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx tekintendő a Kibocsátó tényleges tulajdonosának.

Xxxxxx-Xxxx Xxxxx a Kibocsátó 730.000 darab Részvényének tulajdonosa, amelyek a

Kibocsátó alaptőkéhez viszonyítva 16,43 százalékos részesedést tesznek ki.

Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx és Xxxxxx-Xxxx Xxxxx házastársak, ennek megfelelően a Ptk. 8:2. §

(5) bekezdés alapján összesítve 2.699.967 darab Részvénnyel és 1 darab Elsőbbségi Részvénnyel rendelkeznek, amelyek a Kibocsátó alaptőkéjéhez viszonyítva 60,76 százalékos részesedést tesznek ki.

Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx mint a Kibocsátó 5 százaléknál nagyobb tulajdoni részesedéssel rendelkező részvényese eltérő szavazati joggal rendelkezik, mivel jelen Információs Dokumentum aláírásának napján kizárólagos tulajdonát képezi az Elsőbbségi Részvény, az Információs Dokumentum 13.1.1. pontjában felsorolt esetkörökben pedig kizárólag az Elsőbbségi Részvénnyel rendelkező részvényes támogató szavazatával hozható határozat.

12. MUNKAVÁLLALÓI ÖSZTÖNZŐ RENDSZEREK BEMUTATÁSA

A Kibocsátónál az Információs Dokumentum keltének időpontjában nincsenek munkavállalói ösztönző rendszerek.

Munkavállalói Résztulajdonosi Program Szervezet

A Kibocsátó közgyűlése 2023. március 2. napján előzetes döntést hozott arról, hogy a Kibocsátónál a 2024. május 31. napját megelőzően Munkavállalói Résztulajdonosi Programot kíván bevezetni. A 2024. május 31. napját megelőzően felállítandó MRP Szervezet részére juttatandó vagyoni hozzájárulás tárgya lehet pénzvagyon, a Kibocsátó Részvénye, a Részvényekhez kapcsolódó opciós jog, vagy a felsoroltak kombinációja, illetőleg bármely, a Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló 1992. évi XLIV. törvény szerinti pénzügyi eszköz. A részvételre jogosultak körét és a juttatás feltételeit az MRP Szervezet létrehozatalakor kidolgozásra kerülő javadalmazási politika állapítja majd meg.

Részvénytulajdon az igazgatóság tagjaira vonatkozóan

Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx az igazgatóság elnöke az Információs Dokumentum jelen 1. számú Kiegészítése aláírásának napján a Kibocsátó 1.969.967 darab Részvényének és 1 darab Elsőbbségi Részvényének tulajdonosa, Xxxxxx-Xxxx Xxxxx igazgatósági tag pedig 730.000 darab Részvény tulajdonosa. Az igazgatóság elnöke mint eladó és xx. Xxxxx Xxxxxx igazgatósági tag, Xxxx Xxxxxx igazgatósági tag, a Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx igazgatósági taggal szoros kapcsolatban álló DPSD Trust Kft. mint vagyonkezelő által kezelt vagyon, valamint P. Xxxx Xxxxxx igazgatósági tag mint vevők között 2023 októberében létrejöttek a 4.2.13. pontban meghatározott részvény adásvételi szerződések és a 15.2. pontban részletezett Reverse Vesting Szerződések, amelyek alapján a fent megnevezett igazgatósági tagok, illetve a Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx igazgatósági taggal szoros kapcsolatban álló DPSD Trust Kft. mint vagyonkezelő által kezelt vagyon az alábbiak szerint szereztek Részvényeket adásvétel jogcímén:

Az igazgatósági tag neve:	Az igazgatósági tag tulajdonában álló Részvények száma (db):	Az igazgatóság tag részesedése a Kibocsátó alaptőkéjéhez viszonyítva (%):
xx. Xxxxx Xxxxxx	75.000	1,69
Xxxx Xxxxxx	75.000	1,69
Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx szoros kapcsolatban álló DPSD Trust Kft. mint vagyonkezelő által kezelt vagyon	75.000	1,69
P. Xxxx Xxxxxx	75.000	1,69

13.2. A Kibocsátó részvénytőkéje

A Kibocsátó részvénytőkéje (alaptőkéje) 444.306.200 forint, amely 91.555.500 forint pénzbeli hozzájárulásból és 352.750.700 forint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll. A Kibocsátó alaptőkéje 4.443.061 darab, egyenként 100 forint névértékű „A” sorozatú, névre szóló, dematerializált törzsrészvényből (ISIN: HU0000202080) és 1 darab „B” sorozatú 100 forint névértékű szavazatelsőbbségi részvényosztályú vétójogot megtestesítő elsőbbségi részvényből (ISIN: HU0000202098) áll.

13.3. Nyilatkozat a részvények előállításáról

A Kibocsátó az alapításkor 49.999 darab „A” sorozatú egyenként 100 forint névértékű 4.999.900 forint össznévértékű törzsrészvényt, továbbá 1 darab „B” sorozatú 100 forint névértékű szavazatelsőbbségi részvényosztályú vétójogot megtestesítő elsőbbségi részvényt bocsátott ki. A Kibocsátó ezt követően az 1/2023. (I. 23.) számú részvényesi határozattal elhatározott alaptőke-emelés során 2.950.000 darab Részvényt bocsátott ki, 295.000.000 össznévértékben. A Kibocsátó igazgatósága az 1/2023. (III. 2.) számú közgyűlési határozatban kapott felhatalmazás alapján, a 2/2023. (VIII. 8.) számú határozatában döntött a Kibocsátó alaptőkéjének új részvények forgalomba hozatalával történő felemeléséről, amelynek keretében 1.443.062 darab Részvényt bocsátott ki 144.306.200 forint össznévértékben.

15. LÉNYEGES SZERZŐDÉSEK

15.1. Befektetési szerződések

A Kibocsátó, illetve Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx és Xxxxxx-Xxxx Xxxxx részvényesek befektetési szerződéseket kötöttek 32 befektetővel (jelen pont alkalmazásában: Befektető vagy Befektetők), amelyek alapján Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx minden Befektetőre 1 darab Részvény tulajdonjogát ruházta át névértéken, így azok a Kibocsátó részvényeseivé váltak. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx és Xxxxxx-Xxxx Xxxxx, illetve a Kibocsátó tájékoztatták Befektetőket, hogy 2023. augusztus 31. napjáig új Részvények pénzbeli vagyoni hozzájárulás ellenében történő zártkörű forgalomba hozatalával tőkeemelést (jelen pont alkalmazásában: Tőkeemelés) kívánnak végrehajtani a Kibocsátóban. A fent jelzett befektetési szerződések alapján a Befektetők mint hitelezők mindösszesen 340.000.000 forint és 50.000 USD összegű részvényesi kölcsönt (jelen pont alkalmazásában: Részvényesi Kölcsön) nyújtottak a Kibocsátó mint adós részére.

A befektetési megállapodásokban részes felek megállapodtak abban, hogy amennyiben a Tőkeemelés Kibocsátó közgyűlése általi elhatározására legkésőbb 2024. február 28. napjáig sor kerül, és a Tőkeemelésben résztvevő személyek által nyújtott pénzbeli hozzájárulás teljes összege össz-kibocsátási értéken eléri a 400.000.000 forintot (azaz összesen legalább 400.000.000 forint összegű forrás bevonására kerül sor), úgy a Tőkeemeléssel egyidejűleg a Befektetők és a Kibocsátó kötelesek a Részvényesi Kölcsön és a kamat teljes összegét tőkévé konvertálni (jelen pont alkalmazásában: Konverzió) akként, hogy a Befektető a Részvényesi Kölcsön és kamat jogcímén a Kibocsátóval

szemben fennálló teljes követelését (jelen pont alkalmazásában Követelés) nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként a Kibocsátó rendelkezésére bocsátja, a Kibocsátó pedig a Követelés ellenértékeként új Részvényeket bocsát ki és bocsát a Befektető tulajdonába. Ebben az esetben a Konverzió során a Befektető által megszerzésre kerülő Részvények kibocsátási ára megegyezik azzal a részvényenkénti kibocsátási árral, amelyen a Tőkeemelésben részt vett személyek a pénzbeli vagyoni hozzájárulásuk összegét a Kibocsátó rendelkezésére bocsátják, a Befektető által megszerzésre kerülő Részvények darabszáma pedig megegyezik a Követelés és ezen kibocsátási ár hányadosával (lefelé kerekítve a legközelebbi egész számra).

A befektetési szerződésekben részes felek megállapodtak abban, hogy amennyiben a Tőkeemelésre 2024. február 28. napjáig nem kerül sor, úgy a felek kötelesek a Követelés vonatkozásában a Konverziót legkésőbb 2024. április 30. napjáig végrehajtani. Ebben az esetben a Konverzió során a Befektető által megszerzésre kerülő Részvények darabszámát akként kell meghatározni, hogy a Befektető által megszerzésre kerülő Részvények össz-névértéke úgy arányoljon a Kibocsátó Konverziót követő alaptőkéjéhez, mint ahogy a Követelés összege aránylik a Kibocsátó post-money cégértékéhez.

A Felek megállapodása alapján a Kibocsátó által a Befektetők részére a Részvényesi Kölcsön után fizetendő kamat összege egyenlő a Részvényesi Kölcsön összegének 15 százalékával a Részvényesi Kölcsön rendelkezésre bocsátása és a Konverzió közötti teljes időtartamra, függetlenül ezen időszak tényleges hosszúságától. A Felek rögzítették, hogy amennyiben a Tőkeemelés Kibocsátó közgyűlése általi elhatározására legkésőbb 2023. augusztus 31. napjáig nem kerül sor, a Kibocsátó által a Befektetők részére fizetendő kamat mértéke a Részvényesi Kölcsön összegének 20 százalékára módosul a kölcsönnyújtás és a Konverzió napja közötti teljes időtartamra, függetlenül ezen időszak tényleges hosszúságától.

Tekintettel arra, hogy a Tőkeemelésben résztvevő személyek összesen 709.755.100 forint pénzbeli vagyoni hozzájárulást bocsátottak a Kibocsátó rendelkezésére, ez pedig meghaladta a befektetői szerződésben meghatározott 400.000.000 forintos összeget, a Befektetőknek kötelessé váltak a Részvényesi Kölcsön és a kamat teljes összegének tőkévé konvertálására, ennek megfelelően pedig a Kibocsátóval szemben fennálló, összesen 473.555.740 forint összegű követeléseiket nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként a Kibocsátó rendelkezésére bocsátották. A sikeres Konverzióra tekintettel a befektetési szerződések megszűntek.

15.2 Reverse Vesting szerződések

A Reverse Vesting Szerződések 2023 október 20. napján jöttek létre Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx az igazgatóság elnöke mint eladó és xx. Xxxxx Xxxxxx igazgatósági tag, Xxxx Xxxxxx igazgatósági tag, a Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx igazgatósági taggal szoros kapcsolatban álló DSPD Trust Kft. mint vagyonkezelő által kezelt vagyon, illetve P. Xxxx Xxxxxx igazgatósági tag mint vevők között, amelyek alapján a vevők fejenként 30.000 darab Részvény tulajdonjogát szerezték meg azzal, hogy a Részvények vonatkozásában visszavásárlási jogot kötöttek ki Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx részére határozott időre, 2027. március 31. napjáig.

A visszavásárlási jog abban az esetben gyakorolható, ha az adott vevőnek, illetve a Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx igazgatósági taggal szoros kapcsolatban álló DSPD Trust Kft. mint vagyonkezelő által kezelt vagyon esetén Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx megszűnik a Kibocsátó igazgatóságában fennálló tagsága vagy az STRT Invest-tel fennálló munkaviszonya.

16. INFORMÁCIÓ A KIBOCSÁTÁSRÓL

Az Információs Dokumentum BÉT általi jóváhagyását követően, de a Részvények Xtend piaci regisztrációját megelőzően a Kibocsátó zártkörű alaptőke-emelést kíván végrehajtani 300.000.000 forint és 1.500.000.000. forint közötti összegben. Az alaptőke felemelésének cégbírósági bejegyzését és a tőkeemeléssel kibocsátott dematerializált Részvények keletkeztetésének lezárását követően a Kibocsátó elkészíti az Információs Dokumentum 1. számú kiegészítését, amelyet benyújt a BÉT-nek jóváhagyás céljából. A fent jelzett alaptőke-emelés az Információs Dokumentum jelen 1. számú Kiegészítésének 1.2.-1.4. pontjaiban részletezettek szerint megvalósult, annak cégbíróság általi bejegyzésére és az újonnan kibocsátott Részvények KELER Zrt. általi, dematerializált úton történő keletkeztetésére és jogosult részvényesek értékpapírszámláján történő jóváírására sor került.

A Kibocsátó középtávú tervei között szerepel, hogy a Részvények Xtend piaci regisztrációját követő néhány éven belül részvények nyilvános forgalomba hozatala útján megvalósuló tranzakciót hajtson végre és részvényeit bevezesse a BÉT Standard kategóriába.

9. számú melléklet: Összefoglaló a Cégcsoport által kialakított befektetési portfólióba tartozó társaságokról

Név: Bene Studio Kft.

Székhely: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxxx xx 00.

Cégjegyzékszám: 00-00-000000

Főtevékenység: 6312 '08 Világháló-portál szolgáltatás

Alapítás dátuma: 2009

Iparág: B2B Services és Software

Befektetés időpontja: 2022

A portfólió társaság tevékenységének, termékeinek, megcélzott piacának, iparágának rövid bemutatása, a befektetés indoka:

A Bene Studio Kft. egy olyan digitális ügynökség, mely nemzetközi ügyfelek szoftvertervezési és szoftverfejlesztési projektjeiben vesz részt. Az ügyfelek jelentős része amerikai cég, a projektek egyre nagyobb hányada egészségügyi technológiával, innovációval kapcsolatos. A szakértői csapatban egyaránt vannak hazai és nemzetközi szakemberek is.

A cég az utóbbi években jelentős átalakuláson ment keresztül, mind a belső szervezetét, mind az ügyfélkörét tekintve. Az új stratégiai irány, az egészségügyi technológiák és a mesterséges intelligencia gyógyászati, orvosi hasznosítása folyamatosan növekvő részét képezi a cég bevételének.

A globális programozó, illetve IT-szakemberekkel kapcsolatos munkaerőhiány és az egészségügy digitalizációja erős keresletet generál a megfelelő végzettségű szakemberek iránt, Magyarországon pedig erős a technológiai szakemberek munkapiaci kínálata. A Bene Studio Kft. célja, hogy témájában jelentős növekedést érjen el, az egészségügyi technológiák piacán elismert szolgáltató legyen, majd növekedését tőkebevonással és felvásárlásokkal gyorsítsa.

Befektetők:

Bigstar Consulting Kft. (Xxxxxxx Xxxxx)

Árbevétel (2021), Árbevétel (2020), Árbevétel (2019)

Ft327,965,000 Ft364,855,000 na

Név: BIX Hungary Kft.

Székhely: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx xx 00. 10. ép. 2. em. 20. ajtó

Cégjegyzékszám: 00-00-000000

Főtevékenység: 5829’ 08Egyéb szoftverkiadás

Alapítás dátuma: 2018

Iparág: B2B SaaS

Befektetés időpontja: 2018

A portfólió társaság tevékenységének, termékeinek, megcélzott piacának, iparágának rövid bemutatása, a befektetés indoka:

A BIX Hungary Kft. felhő alapú üzleti szolgáltatásokat fejleszt üzleti klubok, mesterelme csoportok és szakmai közösségek digitalizációjára. Célja az így kifejlesztett megoldások piacra vitele, ebből rendszeres licensz jellegű árbevétel realizálása.

Termékeit jelenleg elsőként a Bizalmi Kör Kft. használja, mely kapcsolt vállalkozása, azonos tulajdonosi struktúrával. Azonban célja az így létrejövő szoftveres megoldásokat más cégek számára is licenszbe bocsátani idővel, ahogy azok elérik a megfelelő piaci érettséget.

A társaság BIX Index néven üzemeltetett portálján üzleti értékeléseket gyűjt és tesz elérhetővé. A Bizalmi Kör alkalmazást fejleszti és üzemelteti, amivel az üzleti klub szervezését segíti. Az üzleti klubok és közösségek száma és tagsága folyamatosan növekszik, az ő kiszolgálásuk technológiai megoldásokkal trendszerűen egyre jobb üzleti lehetőséggé válik.

Befektetők:

Árbevétel (2021), Árbevétel (2020), Árbevétel (2019)

Ft32,759,000 Ft10,650,000 Ft5,641,000

Név: Bizalmi Kör Kft.

Székhely: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx xx 00. 10. ép. 2. em. 20. ajtó

Cégjegyzékszám: 00-00-000000

Főtevékenység: 7022’08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

Alapítás dátuma: 2009

Iparág: B2B Services és Software

Befektetés időpontja: 2021

A portfólió társaság tevékenységének, termékeinek, megcélzott piacának, iparágának rövid bemutatása, a befektetés indoka:

A Bizalmi Kör Magyarország leggyorsabban növekvő üzleti klubja, mely cégvezetők számára nyújt tanulási és kapcsolatépítési lehetőséget. Több, mint 500 fizető tagja számára mesterelme csoportokat, üzleti vacsorákat, konferenciákat, előadásokat és kapcsolatépítő rendezvényeket szervez. Ezekhez a tevékenységekhez és a szolgáltatás szervezéséhez a BIX Hungary Kft.-vel közösen szoftvertechnológiákat, weboldalt, ügyviteli rendszert és applikációt fejleszt.

A közép-kelet-európai régióban egyre nagyobb az üzleti vezetők körében az érdeklődés a tanulási és kapcsolódási lehetőségek iránt, így az üzleti klubok és közösségek folyamatosan fejlődnek.

Befektetők:

Árbevétel (2021), Árbevétel (2020), Árbevétel (2019)

Ft214,118,000 Ft117,987,000 na

Név: CleanGo Services Kft.

Székhely: 0000 Xxxxxxxxxx, Xxxxxx xxxx 00.

Cégjegyzékszám: 00-00-000000

Főtevékenység: 8129’08 Egyéb takarítás

Alapítás dátuma: 2018

Iparág: B2C Services with Retail and Travel tech

Befektetés időpontja: 2020

A portfólió társaság tevékenységének, termékeinek, megcélzott piacának, iparágának rövid bemutatása, a befektetés indoka:

A társaság a gig economy modellt alkalmazva piactérként működve köt össze utcai autómosást megrendelő felhasználókat az általa képzett és ellenőrzött autómosó vállalkozókkal. Az utcai autómosást lehetővé tevő módszertant és munkafolyamatok, valamint a szolgáltatás megrendelését és szervezését biztosító szoftver alkalmazásokat fejleszt. Ügyfelei között egyaránt vannak magánszemélyek, autóflottával rendelkező vállalati ügyfelek és autókölcsönző platformok is, használatával eddig több, mint húszezer autó lemosására került sor.

A társaság kapcsán történt egy angyalbefektetési kör, majd ezt követően a Hiventures

Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. inkubációs befektetést valósított meg.

A társaság ügyfelei között megtalálható a MOL, a MOL Limo, a Strabag, a Hell és a Foxpost.

A gig economy modell és a környezetbarát, vízmentes, mobil autómosási technológia kombinációja egy izgalmas új piaci szegmenst hozhat létre.

Befektetők:

Sarluc Befektetési Kft. (Xxxxxx Xxxxxx), Oktogon Ventures Kft. (Xxxxx Xxxxx), Kutatás-

fejlesztési és Innovációs Állami Tőkealap (HiVentures)

Árbevétel (2021), Árbevétel (2020), Árbevétel (2019)

Ft27,422,000 Ft10,249,000 Ft1,204,000

Név: Codeberry School Kft.

Székhely: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx xx 000. 2. em. 8. ajtó

Cégjegyzékszám: 00-00-000000

Főtevékenység: 8559’08 M.n.s. egyéb oktatás

Alapítás dátuma: 2017

Iparág: Ed Tech

Befektetés időpontja: 2018

A portfólió társaság tevékenységének, termékeinek, megcélzott piacának, iparágának rövid bemutatása, a befektetés indoka:

A Codeberry School egy globális online programozó- és IT iskola, melyet 20 nyelven 32 országból használnak diákjai. Több, mint 160 ezer diák tanult eddig a szolgáltatással, elsődleges piacaik Magyarország, az USA, Lengyelország és Románia.

Több körben vontak be tőkét és ebből lépésről lépésre terjesztették ki a szolgáltatást új

piacokra és szakterületekre.

Befektetők:

MFB Növekedési Tőkealap (HiVentures) (korábban, exitált: Speedinvest)

Árbevétel (2021), Árbevétel (2020), Árbevétel (2019)

Ft88,722,000 Ft83,341,000 Ft52,177,000

Név: Codium World Kft.

Székhely: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxx xx 0/x.

Cégjegyzékszám: 00-00-000000

Főtevékenység: 5829’08 Egyéb szoftverkiadás

Alapítás dátuma: 2017

Iparág: Ed Tech

Befektetés időpontja: 2018

A portfólió társaság tevékenységének, termékeinek, megcélzott piacának, iparágának rövid bemutatása, a befektetés indoka:

A Codium World eredetileg oktatástechnológiai szoftverek fejlesztésére jött létre, a gyermekek programozásoktatására alkotva új, játékosított megoldásokat a Minecraft platformot használva. A társaság tevékenységét és csapatát a Logiscool Kft. vette át egy M&A tranzakció keretében. Ezzel a tranzakcióval az eszközeiért cserébe a Codium Kft. tulajdonrészt szerzett a Logiscool Kft.-ben, azóta holdingként működik, a megszerzett részesedést kapcsolatos vagyonkezelési feladatokat látja el.

A társaság termékeinek nagyon kisszámú versenytársa van, akik a fejlesztéseik kezdeti fázisán vannak, így piaci előnyre tehet szert, különösen az VR/AR technológiák terén.

Befektetők:

Xxxxxx Xxx. (Xxxxxxxx Xxxxxx), Goroid Kft. (Xxxxxxxx Xxxxxx)

Árbevétel (2021), Árbevétel (2020), Árbevétel (2019)

na Ft21,000 Ft1,496,000

Név: Commsignia Inc

Székhely: 0000 Xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxx 00.

Cégjegyzékszám: 00-00-000000

Főtevékenység: 6202’08 Információ-technológiai szaktanácsadás

Alapítás dátuma: 2012

Iparág: B2B SaaS

Befektetés időpontja: 2021

A portfólió társaság tevékenységének, termékeinek, megcélzott piacának, iparágának rövid bemutatása, a befektetés indoka:

A Commsignia egy technológiai cég, mely szoftver és hardver komponenseket és technológiákat fejleszt a V2X járműkommunikációs piacon. Termékeik fontos komponensét képezik az önvezető járműveknek, az okosváros projekteknek és az aktív biztonsági megoldásoknak az autóiparban.

A járműtechnológiai innovációk nagy hozzáadott értéket képeznek, ezen belül is az új trendekre illeszkedő kutatási és fejlesztési területnek számító járműkommunikáció az egyik gyors növekedésű, nagy innovációs igényű terület, mely mind a járművek aktív biztonsági rendszereinek, mind az önvezető járműveknek kulcstechnológiáját képezik.

Befektetők:

OXO Technologies Holding, Partech, Day One Capital, Inventure, Karma Ventures, Credo Ventures, Samsung, Catalyst Fund

Árbevétel (2021), Árbevétel (2020), Árbevétel (2019)

Ft1,391,000,000 Ft988,000,000 Ft654,000,000

Név: CX-Xxx Xxx.

Székhely: 0000 Xxxxxxxx, Xxx xxxx 00. Fsz. 1. ajtó

Cégjegyzékszám: 00-00-000000

Főtevékenység: 8541’08 Felső szintű, nem felsőfokú oktatás

Alapítás dátuma: 2012

Iparág: HR Tech

Befektetés időpontja: 2016

A portfólió társaság tevékenységének, termékeinek, megcélzott piacának, iparágának rövid bemutatása, a befektetés indoka:

A CX-Ray Kft HR technológiai megoldásokat fejleszt és ad licenciába B2B SaaS modellben vállalati ügyfelei részére. Termékei szervezetdiagnosztikai felmérések, melyek a vállalati szervezetfejlesztést támogató eszközök, mint például elégedettségi felmérések, teljesítményértékelő rendszerek és szervezeti hálózati kutatások, melyek a modern elméletek mentén segítik a cégvezetők és szervezetfejlesztők munkáját.

A HR részlegek alacsony digitalizációja, a szervezeti diagnosztikai eszközök elmaradottsága, a felhőalapú, B2B SaaS szolgáltatási modell térnyerése a vállalati eszközök között terem lehetőséget a cég számára.

Befektetők:

GBZ Kft., MFB Növekedési Tőkealap (HiVentures)

Árbevétel (2021), Árbevétel (2020), Árbevétel (2019)

Ft63,674,000 Ft32,493,000 Ft47,818,000

Név: DevMads Informatikai Kft.

Székhely: 0000 Xxxx, Xxxxxxxx xxxx 00. A. ép.

Cégjegyzékszám: 00-00-000000

Főtevékenység: 6209’08 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás

Alapítás dátuma: 2014

Iparág: B2B SaaS

Befektetés időpontja: 2018

A portfólió társaság tevékenységének, termékeinek, megcélzott piacának, iparágának rövid bemutatása, a befektetés indoka:

A DevMads Kft. a StoriesOnBoard nevű termékcsaládot fejleszti, ami szoftver product managerek számára teszi egyszerűbbé a digitális terméktervezést és termékmenedzsmentet. Az online, „software as a service” (SaaS) szolgáltatást havi, illetve éves díjért veszik igénybe a vállalati ügyfelek.

A befektetés oka a B2B SaaS termékek egyre szélesebb elterjedtsége, jó skálázhatósága és a társaság nemzetközi, online elérhető ügyfélköre. A termékfejlesztéssel elérhető szélesebb közönségben rejlő potenciál és a bővülő termékpaletta által növelhető bevétel a meglévő ügyfelek részére történő értékesítés során.

Befektetők:

Goroid Kft. (Xxxxxxxx Xxxxxx)

Árbevétel (2021), Árbevétel (2020), Árbevétel (2019)

Ft249,677,000 Ft215,966,000 Ft261,934,000

Név: DiabTrend AI Analytics Kft.

Székhely: 0000 Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx xxxx 00/X

Cégjegyzékszám: 00-00-000000

Főtevékenység: 6201’08 Számítógépes programozás

Alapítás dátuma: 2017

Iparág: Health Tech

Befektetés időpontja: 2018

A portfólió társaság tevékenységének, termékeinek, megcélzott piacának, iparágának rövid bemutatása, a befektetés indoka:

A DiabTrend mesterséges intelligencia alapú egészségügyi technológiákat fejleszt, elsősorban az 1-es típusú cukorbetegeket érintő témákban, mint a vércukorszint előrejelzés, az étel naplózás, a kamera alapú ételfelismerés. Technológiáit egyrészt saját B2C alkalmazásában is alkalmazza, másrészt azokat B2B licenciába adásra is kínálja.

A befektetés oka az egészségügyi technológiák fejlődése és a mesterséges intelligencia egészségügyi alkalmazása, mint globális megatrend és az, hogy ilyen jellegű szoftveres innovációban Magyarország jól teljesít.

Befektetők:

Solus II Kockázati Tőkealap

Árbevétel (2021), Árbevétel (2020), Árbevétel (2019)

Ft25,613,000 Ft2,780,000 Ft870,000

Név: Diverzum Europe Kft.

Alapítás dátuma: 2022

Iparág: B2C Services with Retail and Travel tech

Befektetés időpontja: 2023

A portfólió társaság tevékenységének, termékeinek, megcélzott piacának, iparágának rövid bemutatása, a befektetés indoka:

A Diverzum diákoknak kínál kedvezményeket partnerein keresztül. Az oldalra regisztrálni kell, majd igazolni, hogy a felhasználó diák (a diákigazolvány

„bemutatásával”). A partnerek Jellemzően 10-20 százalék közötti árkedvezményeket kínálnak olyan, a diákok által kedvelt márkák termékeiből, mint a Puma, a Xxx Xxxx, az Ecipő, a ShareNow, a New Balance, a Dorko, a Notino vagy a Bubbles mosodahálózat. A diákoknak a Diverzum ingyenes, a cég a partnereitől kapott 5-10 százalékos jutalékból

szerez bevételt.

Befektetők:

MBH Inkubátor Kft., Xxxx Xxxxxxx, MNT Holding Kft. (Xxxxxxx Xxxx Xxxxx), Szakacsits

Ventures Kft. (Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx), Macsveker Kft. (Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx)

Árbevétel (2021), Árbevétel (2020), Árbevétel (2019)

-

Név: XxxxxXx.xx Zrt.

Székhely: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx xxxx 00. A. ép.

Cégjegyzékszám: 00-00-000000

Főtevékenység: 7810’08 Munkaközvetítés

Alapítás dátuma: 2016

Iparág: HR Tech

Befektetés időpontja: 2016

A portfólió társaság tevékenységének, termékeinek, megcélzott piacának, iparágának rövid bemutatása, a befektetés indoka:

A XxxxxXx.xx újgenerációs állásportál, ami a magasan képzett, versenyszférás, fiatal álláskeresőket köti össze a legjobb munkahelyekkel. Az állást kínáló cégek a többi portálhoz képest több, mélyebb információt oszthatnak meg magukról és a kínált állásról, így az employer branding eszközkészletét használva jobb minőségű, relevánsabb jelentkezőket tudnak szerezni.

A befektetés okai az átalakuló álláskeresési szokások, a hiányszakmák megjelenése, a diplomás munkaerő kivándorlása és az, hogy az employer branding eszközök és módszerek elterjedése segíti a cég növekedését.

Befektetők:

Lombard Portfolió Zrt. (Xxxxxxxx Xxxxxx), MFB Növekedési Tőkealap, Arete Tanácsadó Kft. (HiVentures)

Árbevétel (2021), Árbevétel (2020), Árbevétel (2019)

Ft120,025,000 Ft57,538,000 Ft55,151,000

Név: Eco Tiny House SRL

Székhely: Str. REVOLUŢIEI DIN DECEMBRIE, Nr. 15, Apartament 11, Județ Harghita, 530212

Municipiul Miercurea Ciuc, Románia

Cégjegyzékszám: J19/161/2017

Főtevékenység: 2920 - Gépjármű-karosszéria pótkocsi gyártása

Alapítás dátuma: 2017

Iparág: Manufacturing specials

Befektetés időpontja: 2022

A portfólió társaság tevékenységének, termékeinek, megcélzott piacának, iparágának rövid bemutatása, a befektetés indoka:

Az Eco Tiny House kereken guruló, autós forgalomban vontatható faházak, úgynevezett “tiny house”-ok gyártásával foglalkozik. Ügyfelei között a magánszemélyeken túl megtalálhatóak tiny house specifikus kempingek és üzleti ügyfelek is.

A társaság eddig összesen 212 darab házat szállított le ügyfeleinek.

Az Észak-Amerikában már népszerű tinyhouse-ok a COVID pandémia hatására Európában is egyre népszerűbbek, mind lakhatási céllal, mind nyaralóként, de emellett új trendként elindult a turisztikai jellegű hasznosításuk, mint egyedi, bérelhető alternatívái a szállodai szobáknak. Emellett a gyártási volumen növekedésével a járműipar és az építőipar határán egyre nagyobb fokú automatizálás, gépesítés várható a gyártóknál, ami tovább erősítheti a társaság által kínált megoldások piacképességét.

Befektetők:

CsíkInvest

Árbevétel (2021), Árbevétel (2020), Árbevétel (2019)

Ft960,000,000 Ft360,000,000 na

Név: Enduraid Kft.

Székhely: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxx 000. B. ép. Fsz. 1. ajtó

Cégjegyzékszám: 00-00-000000

Főtevékenység: 6201’08 Számítógépes programozás

Alapítás dátuma: 2017

Iparág: Health Tech

Befektetés időpontja: 2019

A portfólió társaság tevékenységének, termékeinek, megcélzott piacának, iparágának rövid bemutatása, a befektetés indoka:

Az Enduraid a nagy kitartást igénylő sportágakban (ultrafutók, maratonfutók, triathlon, ironman, stb) aktív sportolóknak nyújt segítséget okostelefonokra fejlesztett applikációján keresztül, mely segít megtervezni a folyadék, táplálék és ásványianyag utánpótlás pontos bevitelét, így segít a jobb eredmény elérésében. Az applikáció elérhető, annak rendszeres felhasználói vannak a világ számos országából. A sportolók egyre nagyobb része használ okoseszközöket, applikációkat, és azokért jellemzően havidíjat fizet. A nagy kínálat erős versenyt okoz, amitől a szegmentálódás, a specifikus niche piacok egyedi kiszolgálása jelenthet védelmet.

Befektetők:

Oktogon Ventures Kft. (Xxxxx Xxxxx)

Árbevétel (2021), Árbevétel (2020), Árbevétel (2019) Ft1,051,000 Ft971,000 Ft886,000

Név: Forever Hands Kft.

Székhely: 6000 Kecskemét, Xxxxxx xxxx 00.

Cégjegyzékszám: 00-00-000000

Főtevékenység: 4791’08 Csomagküldő, internetes kiskereskedelem

Alapítás dátuma: 2021

Iparág: Manufacturing specials

Befektetés időpontja: 2021

A portfólió társaság tevékenységének, termékeinek, megcélzott piacának, iparágának rövid bemutatása, a befektetés indoka:

A Forever Hands kreatív hobbi ajándéktárgyak (gipsz kiöntő készletek) gyártásával és online értékesítésével foglalkozik. Termékeit online marketing kampányokkal adja el, majd házhozszállító partnereken keresztül kézbesíti.

A társaság a növekvő igényeknek megfelelően tudott skálázódni, tevékenységét jó profit

mellett tudja növelni, nemzetközileg új országokban elindítva az értékesítést.

Az új trendként megjelenő D2C (direct to consumer) értékesítés új, nagyobb árrésű csatornát jelent a gyártók számára, amivel megfelelő online marketing tudás mellett tudnak élni. A Forever Hands jól tudta bizonyítani ezt a képességét.

Befektetők:

IKER INVEST Kft. (Xxxxxxx Xxxxxx)

Árbevétel (2021), Árbevétel (2020), Árbevétel (2019)

Ft90,431,000 na na

Név: GBZ Kft.

Székhely: 0000 Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx xxxx 00.

Cégjegyzékszám: 00-00-000000

Főtevékenység: 6420’08 Vagyonkezelés (holding)

Alapítás dátuma: 2015

Iparág: HR Tech

Befektetés időpontja: 2015

A portfólió társaság tevékenységének, termékeinek, megcélzott piacának, iparágának rövid bemutatása, a befektetés indoka:

A GBZ Kft a CX-Ray Kft-be való angyalbefektetésre létrejött projekttársaság, amely holdingként üzemel. A további részletekért lásd a CX-Ray Kft leírását.

Befektetők:

Lombard Portfolió Zrt. (Xxxxxxxx Xxxxxx), Goroid Kft. (Xxxxxxxx Xxxxxx)

Árbevétel (2021), Árbevétel (2020), Árbevétel (2019)

-

Név: Green Fox Academy Kft.

Székhely: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxxx xx 00.

Cégjegyzékszám: 00-00-000000

Főtevékenység: 8559’08 M.n.s. egyéb oktatás

Alapítás dátuma: 2015

Iparág: Ed Tech

Befektetés időpontja: 2018

A portfólió társaság tevékenységének, termékeinek, megcélzott piacának, iparágának rövid bemutatása, a befektetés indoka:

A Green Fox Academy felnőttképzéssel, elsősorban számítógépes programozó képzéssel foglalkozik. Akkreditált tanfolyamaival új karrierlehetőséget ad a nála tanuló, karrierváltó felnőtteknek. Az oktatási tevékenység mellett fontos bevételi forrása az itt végzett diákok munkaerő közvetítése nagyvállalati ügyfelei számára és egyedi oktatási programok szervezése a vállalati ügyfelek számára.

A cég jelentős növekedésen ment keresztül, majd 2022 őszén a szlovák Sandberg

megvásárolta a többségi tulajdonrészét.

A befektetés oka zz oktatási és oktatástechnológiai piac nagy növekedési potenciálja, a

felnőttképzések iránti igény növekedése, a programozóképzés iránti növekvő kereslet, az

IT szegmenst érintő globális szakemberhiány.

Befektetők:

Sandberg Holdco II SARL (korábbi, exitált: Széchenyi Alapok Zrt., Impact Ventures Zrt.)

Árbevétel (2021), Árbevétel (2020), Árbevétel (2019)

Ft901,493,000 Ft517,805,000 Ft542,513,000

Név: ImagiLabs AB

Székhely: Stockholms län, Stockholm kommun, Svédország

Cégjegyzékszám: 559165-2655

Főtevékenység: oktatás, hardware gyártás

Alapítás dátuma: 2020

Iparág: Ed Tech

Befektetés időpontja: 2021

A portfólió társaság tevékenységének, termékeinek, megcélzott piacának, iparágának rövid bemutatása, a befektetés indoka:

Az imagiLabs oktatástechnológia fejlesztéseket végez, az így létrejövő termékeket és szolgáltatásokat magánszemélyek, oktatási intézmények és oktatási szervezetek irányába értékesíti, illetve adja licenszbe. A termékek és szolgáltatások célja az iskolás korú gyerekek programozásoktatásának érdekesebbé és ezáltal hatékonyabbá tétele. Az oktatási technológiák és digitális tananyagok iránti növekvő globális kereslet növekedése segíti a társaságot.

Befektetők:

Angyalbefektetők, mint pl. Xxxxx Xxxxxxxx (CEO, Roblox) és Xxxx Xxxxxxx (ex-CMO, Discord), Xxxxxx Xxxxxxx Venture Investments (MSVI) Limited

Árbevétel (2021), Árbevétel (2020), Árbevétel (2019)

Ft60,914,000 Ft34,770,000 na

Név: Indivizo Munkaerő Kiválasztási Szolgáltató Zrt.

Székhely: 0000 Xxxxxxxx, XXxxxxx xxxx 00-00.

Cégjegyzékszám: 00-00-000000

Főtevékenység: 7830’08 Egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás

Alapítás dátuma: 2018

Iparág: HR Tech

Befektetés időpontja: 2018

A portfólió társaság tevékenységének, termékeinek, megcélzott piacának, iparágának rövid bemutatása, a befektetés indoka:

Az Indivizo online, felhő alapú, B2B SaaS üzleti modellben értékesített toborzási technológiájával a vállalati ügyfelek a toborzási folyamataikat tudják digitalizálni és hatékonyabbá tenni, a jelöltút szervezés, a kiválasztási folyamat, a videóinterjú és a döntési, visszajelzési folyamatok digitalizációjával és automatizálásával. A HR részlegek alacsony digitalizációja, a toborzási eszközök és folyamatok elmaradottsága, a felhőalapú, B2B SaaS szolgáltatási modell térnyerése a vállalati eszközök között mind segítik a társaságot.

Befektetők:

OXO Technologies Holding, MFB ITA (HiVentures),

Árbevétel (2021), Árbevétel (2020), Árbevétel (2019)

Ft39,705,000 Ft40,942,000 Ft70,338,000

Név: Jógakaland Gyerekeknek Kft.

Székhely: 0000 Xxxxxxxxxxx, Xxxxx xxxx 0.

Cégjegyzékszám: 00-00-000000

Főtevékenység: 5819’08 Egyéb kiadói tevékenység

Alapítás dátuma: 2019

Iparág: Ed Tech

Befektetés időpontja: 2019

A portfólió társaság tevékenységének, termékeinek, megcélzott piacának, iparágának rövid bemutatása, a befektetés indoka:

A Jógakaland saját előállítású termékeket és szolgáltatások kínál az egyre népszerűbb gyerekjóga területén, mind a végfelhasználóknak (szülők), mind a jógaoktatók és pedagógusok számára. A megoldásaik között fizikai termékek, könyvek, játékok, digitális tananyagok, online és offline kurzusok is megtalálhatóak. A gyerekjóga iránti kereslet növekedése, az oktatási megoldások és technológiák iránti növekvő kereslet erős trendek.

Befektetők:

Árbevétel (2021), Árbevétel (2020), Árbevétel (2019)

Ft11,944,000 Ft6,967,000 Ft1,029,000

Név: Xxxxxxxxxxx.xx Kft.

Székhely: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxx xxxxx 0/000.

Cégjegyzékszám: 00-00-000000

Főtevékenység: 4791'08 Csomagküldő, internetes kiskereskedelem

Alapítás dátuma: 2019

Iparág: Manufacturing specials

Befektetés időpontja: 2019

A portfólió társaság tevékenységének, termékeinek, megcélzott piacának, iparágának rövid bemutatása, a befektetés indoka:

A Kisbabámnak márka elsősorban egyedi tervezésű textil kiegészítőket gyárt kisgyerekes szülők igényeire. Hamikabi terméke a kisgyerekes szülők körében ismert és népszerű. A termékek jelentős részét egyedi szabásminta alapján hazai gyártásban állítják elő, és online, D2C értékesítéssel közvetlenül a végfelhasználóknak értékesítik. Egyedi gyártású prémium termékek iránti igény erősödése, D2C értékesítési modell térnyerése teremtenek piacot.

Befektetők:

Árbevétel (2021), Árbevétel (2020), Árbevétel (2019)

Ft16,315,000 Ft15,483,000 Ft6,844,000

Név: Logiscool Kft.

Székhely: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxx xx 00-00. C. ép. 8. em.

Cégjegyzékszám: 00-00-000000

Főtevékenység: 8559'08 M. n. s. egyéb oktatás

Alapítás dátuma: 2011

Iparág: Ed Tech

Befektetés időpontja: 2016

A portfólió társaság tevékenységének, termékeinek, megcélzott piacának, iparágának rövid bemutatása, a befektetés indoka:

A Logiscool egy nemzetközi oktatási franchise hálózat, mely iskolás korú gyerekek és fiatalok programozási oktatását végzi, jellemzően iskola utáni foglalkozások és nyári táborok keretében. A franchise hálózatuk 35 országban, több, mint 170 helyszínen oktat napi szinten.

Az oktatástechnológia, a digitális készségek iránti növekvő kereslet, valamint a nemzetközi franchise hálózat növekedési lehetőségei nagy lehetőséget jelentenek a cégnek.

Befektetők:

Euroventures V Technology and Growth Fund Coöperatif U.A, MFB Növekedési Tőkealap (HiVentures), TeNSA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Xxxxx Xxxxxx)

Árbevétel (2021), Árbevétel (2020), Árbevétel (2019)

Ft611,723,000 Ft419,720,000 Ft465,054,000

Név: Lottirose Kft.

Székhely: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx xxxx 0. 2.

Cégjegyzékszám: 00-00-000000

Főtevékenység: 9601'08 Textil, szőrme mosása, tisztítása

Alapítás dátuma: 2020

Iparág: B2C Services with Retail and Travel tech

Befektetés időpontja: 2021

A portfólió társaság tevékenységének, termékeinek, megcélzott piacának, iparágának rövid bemutatása, a befektetés indoka:

A Lottirose babakocsival kapcsolatos szolgáltatási és kereskedelmi tevékenységekre specializálódik, több márkanevet felépítve (Lottirose, Flora Miniwash, Flora Mini Group). Főbb üzleti területei a babakocsi tisztítás, a használt babakocsi kereskedelem, a babakocsi és sportbabakocsi kölcsönzés és a babakelengye kölcsönzése. Új, a hazai piacon még nem elterjedt szolgáltatásokat nyújt egy prémium ügyfélkör számára.

Befektetők:

Tomán Beauty Kft.

Árbevétel (2021), Árbevétel (2020), Árbevétel (2019)

Ft29,796,000 na na

Név: Mártogatós Zrt.

Székhely: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxx xx 000. 1. em. 3.

Cégjegyzékszám: 00-00-000000

Főtevékenység: 7021'08 PR, kommunikáció

Alapítás dátuma: 2020

Iparág: Food

Befektetés időpontja: 2020

A portfólió társaság tevékenységének, termékeinek, megcélzott piacának, iparágának rövid bemutatása, a befektetés indoka:

Rendezvény catering szolgáltatás.

Befektetők:

Árbevétel (2021), Árbevétel (2020), Árbevétel (2019)

Ft46,196,000 Ft38,640,000 Ft51,605,000

Név: Medicorp Hungary Zrt.

Székhely: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxx xxxxx 0. 7. em. 13.

Cégjegyzékszám: 00-00-000000

Főtevékenység: 6209'08 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás

Alapítás dátuma: 2017

Iparág: Health Tech

Befektetés időpontja: 2020

A portfólió társaság tevékenységének, termékeinek, megcélzott piacának, iparágának rövid bemutatása, a befektetés indoka:

A cég MyMedio néven B2B SaaS szolgáltatásként egy online platformot hozott létre és üzemeltet, ami az egészségügy résztvevőit köti össze. A magánklinikák számára időpontfoglalási rendszereket szolgáltat és új ügyfeleket biztosít, a biztosítótársaságok és betegútszervezők számára betegirányítási eszközöket, a háziorvosok számára beutalási, időpontfoglalási rendszert fejleszt. 250 fölötti partnerükkel havi 180 000 fölötti tranzakciót valósítanak meg, ezzel a hazai magánegészségügy egyik fontos platformjává válva.

Egészségügyi technológiák iránti növekvő kereslet, EÜ szolgáltatók digitalizációja, magánegészségügy rohamos fejlődése segítik a társaságot.

Befektetők:

T-DOC Holding Kft., Xxxxxx Xxxxxx angyalbefektető

Árbevétel (2021), Árbevétel (2020), Árbevétel (2019)

Ft49,517,000 Ft103,281,000 Ft53,126,000

Név: Móra-BookR Kids Gyermek- és Ifjúsági Digitális Kiadó Kft.

Székhely: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxx xxxx 0.

Cégjegyzékszám: 00-00-000000

Főtevékenység: 5811'08 Könyvkiadás

Alapítás dátuma: 2014

Iparág: Ed Tech

Földrajzi jelenlét: Magyarország

Befektetés időpontja: 2015

A portfólió társaság tevékenységének, termékeinek, megcélzott piacának, iparágának rövid bemutatása, a befektetés indoka:

A BOOK Kids nevű digitális oktatási megoldások iskolás korú gyerekek olvasás, szövegértés és idegen nyelv (angol) oktatását könnyítik meg, játékos, animált mesekönyvekkel. A BOOKR Class nevű termékük mindezt oktatási rendszerek számára, tanári felügyelettel és kiegészítő anyagokkal, komplett rendszerben biztosítja. Az oktatástechnológiai megoldás több nemzetközi díjat nyert és a világ számos országában használják oktatási intézmények napi szinten, többszázezer gyerek oktatásában. Az oktatási technológiák, digitális tananyagok és oktatási platformok iránti kereslet növekedése segítik a társaságot.

Befektetők:

Móra Kiadó Zrt., MFB Növekedési Tőkealap (HiVentures), Bonitas Kockázati Tőkealap II,

Lombard Portfolió Zrt. (Xxxxxxxx Xxxxxx)

Árbevétel (2021), Árbevétel (2020), Árbevétel (2019)

Ft336,715,000 Ft193,226,000 Ft124,125,000

Név: Munch Europe Szolgáltató Kft.

Székhely: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxx 00. 3. em.

Cégjegyzékszám: 00-00-000000

Főtevékenység: 6209'08 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás

Alapítás dátuma: 2020

Iparág: B2C Services with Retail and Travel tech

Befektetés időpontja: 2021

A portfólió társaság tevékenységének, termékeinek, megcélzott piacának, iparágának rövid bemutatása, a befektetés indoka:

A Munch az ételpazarlás elleni harcot teszi üzletileg rentábilissá a piaci szereplők számára. Üzemi konyhák, éttermek és vendéglátóhelyek a platformon keresztül tudják értékesíteni a nap végén megmaradó, aznapi friss ételeiket, bolthálózatok a lejárati idő előtt pedig a fogyasztási cikkeiket. A társaság mind a hazai piacon gyors növekedést mutat, mint nemzetközileg skálázódik, a cseh és szlovák piacokon is sikereket elérve.

Aktuális, társadalmilag fontos téma, gyors növekedés, minden fél számára kedvező üzleti konstrukció, online platform és app központú értékesítési modellek térnyerése mind támogatják a társaság növekedését.

Befektetők:

Angyalbefektetők, mint pl. Xxxxxxxxx Xxxxx, Silicon Gardens Fund d.o.o.

Árbevétel (2021), Árbevétel (2020), Árbevétel (2019)

Ft23,732,000 Ft781,000 na

Név: Osteroo Europe Kft. ’’kényszertörlés alatt”

Székhely: 0000 Xxxxxxxxxxxxxx, Xxxxx xxxx 0000.

Cégjegyzékszám: 00-00-000000

Főtevékenység: 4791'08 Csomagküldő, internetes kiskereskedelem

Alapítás dátuma: 2020

Iparág: Manufacturing specials

Befektetés időpontja: 2020

A portfólió társaság tevékenységének, termékeinek, megcélzott piacának, iparágának rövid bemutatása, a befektetés indoka:

Egyedi, online tervezett, személyre szóló digitális nyomtatványok B2C értékesítése direct- to-consumer modellben.

A társaság 2023. január 17. napján kényszertörlési eljárás alá került, jogszabály szerint gazdasági tevékenységet nem folytathat, cégjegyzékből történő törlése várható. A társaságban fennálló részesedés a Cégcsoport portfóliójában 0 forintos értéken van nyilvántartva.

Befektetők:

Kutatás-fejlesztési és Innovációs Állami Tőkealap (HiVentures)

Árbevétel (2021), Árbevétel (2020), Árbevétel (2019)

na Ft13,537,000 na

Név: PetWiseCare Kft.

Alapítás dátuma: 2023

Iparág: B2C Services with Retail and Travel tech

Befektetés időpontja: 2023

A portfólió társaság tevékenységének, termékeinek, megcélzott piacának, iparágának rövid bemutatása, a befektetés indoka:

A társaság kétoldalú piacteret hozott létre a háziállat gondozók (szitterek) és tulajdonosok közötti biztonságos kapcsolatteremtésre és üzletkötésre. A PetWiseCare egy olyan platform, ahol az állattulajdonosok képzett gondozókat találhatnak szeretett háziállataik számára. A szittereiket úgy képzik ki, hogy felelősségteljesen tudjanak gondoskodni a háziállatokról, és mindenféle helyzetre felkészültek legyenek. Az állattulajdonosok a platformon kereshetik meg és választhatják ki a tökéletes szittert. A szitterek részére tanfolyamokkal biztosítják a szakértelmet és a tökéletes gondoskodást a háziállatokról. Képesek betegségben szenvedő kisállatokkal, vagy viselkedési problémákkal, illetve speciális igényekkel rendelkező háziállatokkal foglalkozni.

Befektetők:

Xxxx Xxxxxxx, MNT Holding Kft. (Xxxxxxx Xxxx Xxxxx)

Árbevétel (2021), Árbevétel (2020), Árbevétel (2019)

-

Név: Plukkido Games Kft.

Székhely: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxx xx 000. B/1.

Cégjegyzékszám: 00-00-000000

Főtevékenység: 5819'08 Egyéb kiadói tevékenység

Alapítás dátuma: 2018

Iparág: Ed Tech

Befektetés időpontja: 2018

A portfólió társaság tevékenységének, termékeinek, megcélzott piacának, iparágának rövid bemutatása, a befektetés indoka:

A cég gyereknevelést segítő, pszichológiai módszertanon alapuló játékokat, applikációkat és tartalmakat fejleszt. Ügyfelei között szállodák, óvodák, önkormányzatok és magánszemélyek is megtalálhatóak. A célszegmensek számára - bár azonos elvek és módszertanok mentén - de külön termékeket és szolgáltatásokat fejleszt a csapat.

Az oktatástechnológia, a modern nevelési alapelveket támogató eszközök és tartalmak, és

a játékosított oktatás globális trend és jelentős növekedési potenciált hordoz.

Befektetők:

Kutatás-fejlesztési és Innovációs Állami Tőkealap (HiVentures)

Árbevétel (2021), Árbevétel (2020), Árbevétel (2019)

Ft24,923,000 Ft7,776,000 Ft17,301,000

Név: Prefixbox R&D Kft.

Székhely: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxx 00.

Cégjegyzékszám: 00-00-000000

Főtevékenység: 6201'08 Számítógépes programozás

Alapítás dátuma: 2018

Iparág: B2B SaaS

Befektetés időpontja: 2018

A portfólió társaság tevékenységének, termékeinek, megcélzott piacának, iparágának rövid bemutatása, a befektetés indoka:

A Prefixbox webáruházak kereső- és ajánlórendszereit fejleszti, melyek célja a mérhető árbevétel növekedés elérése az ügyfeleknél. Az online B2B SaaS modellben havidíjért (vagy éves díjért) licenszbe adott megoldásokat elsősorban a nagy forgalmú webshopok használják. A cég termékpalettája, árazása és ügyfélköre évről évre növekszik.

A befektetés indoka a B2B SaaS modell sikere, az eCommerce fejlődése, és ezáltal az ezt kiszolgáló technológiák iránti kereslet növekedése, illetve az alapító csapat mély szakmai hozzáértése volt.

Befektetők:

Euroventures V Technology and Growth Fund Coöperatif U.A

Árbevétel (2021), Árbevétel (2020), Árbevétel (2019)

Ft363,224,000 Ft114,068,000 Ft39,325,000

Név: Prepaired Ltd. (Bindr)

Székhely: 00 Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, XX0X 0XX

Cégjegyzékszám: 12545007

Főtevékenység: 62012 - Business and domestic software development ,63990 - Other

information service activities n.e.c.

Alapítás dátuma: 2020

Iparág: Ed Tech

Befektetés időpontja: 2022

A portfólió társaság tevékenységének, termékeinek, megcélzott piacának, iparágának rövid bemutatása, a befektetés indoka:

A Prepaired Ltd. online B2C szolgáltatásokat fejleszt, az oktatástechnológia és a közösségi média határmezsgyéjén, online videó streamelt közösségi tereket biztosítva felhasználói számára.

A Bindr virtuális tanulószobáit havonta körülbelül 90 ezer tanuló és diák látogatja. A

platform a pandémia időszakában robbant be a diákok életébe, de sikere azóta is tart.

Befektetők:

Angyalbefektetők, Lead Ventures

Árbevétel (2021), Árbevétel (2020), Árbevétel (2019)

-

Név: Product Hero Kft.

Székhely: 0000 Xxxxxxxx, Xxxx xxxx 00-00. 4. em. 3.

Cégjegyzékszám: 00-00-000000

Főtevékenység: 6201'08 Számítógépes programozás

Alapítás dátuma: 2017

Iparág: B2B SaaS

Befektetés időpontja: 2021

A portfólió társaság tevékenységének, termékeinek, megcélzott piacának, iparágának rövid bemutatása, a befektetés indoka:

A Product Hero Kft. online értékesítést támogató online szoftvereket készít, amiket a Shopify platformján keresztül értékesít B2B SaaS üzleti modellben, havidíjért cserébe webshop üzemeltetők számára.

A Shopify a világ egyik legnagyobb webshop platformja, több, mint egymillió bolttal, így saját

app storeján keresztül jelentős mennyiségű ügyfelet lehet hatékonyan elérni.

A befektetés indoka a B2B SaaS modell sikere, az eCommerce fejlődése, és ezáltal az ezt kiszolgáló technológiák iránti kereslet növekedése, illetve az alapító csapat mély szakmai hozzáértése volt.

Befektetők:

Angyalbefektetők, mint pl. Xxxxxxxxx Xxxxxx

Árbevétel (2021), Árbevétel (2020), Árbevétel (2019)

Ft11,406,000 Ft3,144,000 na.

Név: Quantum Digital Solutions Hungary Kft.

Székhely: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxx xxxx 00. 1. em. 5.

Cégjegyzékszám: 00-00-000000

Főtevékenység: 6201'08 Számítógépes programozás

Alapítás dátuma: 2022

Iparág: B2B SaaS

Befektetés időpontja: 2022

A portfólió társaság tevékenységének, termékeinek, megcélzott piacának, iparágának rövid bemutatása, a befektetés indoka:

A Quantum Digital Solutions Hungary Kft. online HR automatizációs platformot fejleszt, melyen keresztül a toborzás, kiválasztás, szövetkezeti formájú foglalkoztatás, bérszámfejtés, munkaszerződések intézése válik hatékony, online munkafolyamattá. Ezáltal például a diák- és egyéb szövetkezetek szervezési, üzemeltetési költsége csökkenthető jelentősen.

Befektetők:

Cápákinvest Befektetési és Kereskedelmi Kft. (Xxxxxx Xxxxxxx)

Árbevétel (2021)

Ft600,000

Név: Reálmonitor Kft.

Székhely: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxx xxxx 0. fszt. 1.

Cégjegyzékszám: 00-00-000000

Főtevékenység: 6312'08 Világháló-portál szolgáltatás

Alapítás dátuma: 2017

Iparág: B2B SaaS

Befektetés időpontja: 2018

A portfólió társaság tevékenységének, termékeinek, megcélzott piacának, iparágának rövid bemutatása, a befektetés indoka:

A Reálmonitor Kft. PropTech (ingatlanpiaci technológiák) megoldásokat fejleszt, elsősorban az ingatlanhirdetések felkutatása, felismerése, összepárosítására épülő saját alaptechnológiájára építve. Ügyfelei között ingatlanosok, ingatlaniroda láncok, bankok is megtalálhatóak.

Befektetők:

MFB Növekedési Tőkealap (HiVentures)

Árbevétel (2021), Árbevétel (2020), Árbevétel (2019)

Ft71,294,000 Ft43,983,000 Ft35,448,000

Név: Stycut Kft.

Székhely: 0000 Xxx, Xxxxxxxxxxx xxxx 00.

Cégjegyzékszám: 00-00-000000

Főtevékenység: 2899'08 M. n. s. egyéb speciális gép gyártása

Alapítás dátuma: 2020

Iparág: Manufacturing specials

Befektetés időpontja: 2020

A portfólió társaság tevékenységének, termékeinek, megcélzott piacának, iparágának rövid bemutatása, a befektetés indoka:

A Stycut Kft. számítógép vezérlésű habvágó gépeket és ezekhez tartozó CAD szoftvert fejleszt, gyárt és értékesít, mind otthoni, mind vállalati ügyfelek számára. Az elsődleges értékesítési csatorna a Stycut Kft. weboldala és online shopja.

A befektetés indoka a 3D nyomtatás által beindított növekvő kereslet az egyedi, otthon is alkalmazható tervezési és gyártási technológiákra. A 2D gyártási folyamat, amit a habvágó készülékek lehetővé tesznek egyszerűbb, gyorsabb és könnyebben elsajátítható, így mind ipari, mind oktatási hasznosítása nagy potenciállal bírhat.

Befektetők:

Kutatás-fejlesztési és Innovációs Állami Tőkealap (HiVentures)

Árbevétel (2021), Árbevétel (2020), Árbevétel (2019)

Ft7,455,000 na. na.

Név: WeShop Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Roksh, Smartkosár)

Székhely: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxx xx 00-00. E. ép. 1. em. 8.

Cégjegyzékszám: 00-00-000000

Főtevékenység: 6312'08 Világháló-portál szolgáltatás

Alapítás dátuma: 2018

Iparág: B2C Services with Retail and Travel tech

Befektetés időpontja: 2020

A portfólió társaság tevékenységének, termékeinek, megcélzott piacának, iparágának rövid bemutatása, a befektetés indoka:

A cég Roksh néven üzemeltetett commerce szolgáltatásai kiskereskedők és kereskedelmi láncok (pl.: Aldi, Penny, Metro, Bijó, AlphaZoo) számára teszik lehetővé az online értékesítés beindítását.

Szolgáltatásaik között megtalálható az árukészlet digitalizációtól, a webshop üzemeltetésen át az online marketing szolgáltatásokig, a bolti begyűjtés és házhozszállítás megszervezése is. Tevékenységüket immár Magyarország mellett Ausztriában is végzik.

Befektetők:

Infokommunikációs Állami Tőkealap (HiVentures), Gran III Kockázati Tőkealap, Cápákinvest

Befektetési és Kereskedelmi Kft.

Árbevétel (2021), Árbevétel (2020), Árbevétel (2019)

Ft97,124,000 Ft15,603,000 Ft1,195,000

Név: Wiredsign Zrt.

Székhely: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx xx 00/x

Cégjegyzékszám: 00-00-000000

Főtevékenység: 6201'08 Számítógépes programozás

Alapítás dátuma: 2021

Iparág: B2B SaaS

Befektetés időpontja: 2021

A portfólió társaság tevékenységének, termékeinek, megcélzott piacának, iparágának rövid bemutatása, a befektetés indoka:

A Wiredsign online szerződési és szerződés-automatizálási technológiákat fejleszt és értékesít vállalati ügyfelei számára B2B SaaS üzleti modellben havi vagy éves használati díjért. A hazai piacon xXxxxxxxxx.xx néven ismertek. 2022-ben több, mint 400e szerződés került megkötésre a platformon keresztül. Az online platform egyszerű online szerződéskötést biztosít a partnerekkel. A rendszer továbbá lehetőséget biztosít rövid idő alatt tömeges szerződések készítésére is, illetve egyedi belső folyamatok követésére is alkalmazható (követhető a szerződés állapota, pl.: jóváhagyásra vár, előkészítés alatt van).

A fejlesztések során különös hangsúlyt fordítanak a biztonságra és a törvényi szabályzások maximális mértékben való betartására, megfeleltetésére.

Befektetők: -

Árbevétel (2021), Árbevétel (2020), Árbevétel (2019)

Ft3,819,000 na. na.

Név: Worklifeapp Zrt.

Székhely: 0000 Xxxxxxxx, Xxx Xxxxxx xxxx 0. fszt.

Cégjegyzékszám: 00-00-000000

Főtevékenység: 6201'08 Számítógépes programozás

Alapítás dátuma: 2018

Iparág: HR Tech

Befektetés időpontja: 2018

A portfólió társaság tevékenységének, termékeinek, megcélzott piacának, iparágának rövid bemutatása, a befektetés indoka:

A WorkLife App Zrt. célja, hogy a munkahelyi, irodai fizetésen kívüli szolgáltatásoknak (dolgozói wellbeing programoknak) teremtsen piacteret, ahol a szolgáltatók és a vállalatok HR osztályai egymásra találhatnak.

Weboldalukon (xxxxx://xxxxxxxxxx.xxx) többek között a programok megtervezésében is segíti a döntéshozókat.

Befektetők:

MFB Növekedési Tőkealap (HiVentures)

Árbevétel (2021), Árbevétel (2020), Árbevétel (2019)

Ft27,896,000 Ft25,474,000 Ft34,951,000

Név: Tailfin Cloud Inc.

Székhely: 0000 Xxxxxxx Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxxx, XX 00000

Cégjegyzékszám: 5432097

Főtevékenység: Számítógépes programozás

Alapítás dátuma: 2022

Iparág: B2B SaaS

Befektetés időpontja: 2023

A portfólió társaság tevékenységének, termékeinek, megcélzott piacának, iparágának rövid bemutatása, a befektetés indoka:

A portfólió társaság állította elő az OpenMeter-t, amely valós idejű és skálázható nyílt forráskódú fogyasztásmérést tesz lehetővé mesterséges intelligencia, használat alapú számlázáshoz, infrastruktúrához és IoT felhasználási esetekhez. Az OpenMeter másodpercenként több millió eseményt gyűjt, tisztít és aggregál, hogy a számlázáshoz, az alkalmazáson belüli használati műszerfalakhoz és az eseményvezérelt analitikához valós idejű használati lekérdezésekkel szolgáljon. Az OpenMeter bővítményeket kínál az olyan infrastrukturális komponensekhez, mint a Kubernetes és az AWS, lehetővé téve a könnyed mérést és az erőforrás-hozzárendelést.

Befektetők:

Y Combinator, Cloudbreak Ventures Kft., Xxxxxx Xxxxx, Xxxx Xxxx, Xxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx (Sequoia Scout)

Árbevétel (2022) na.

Név: Rapid Education Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxx 00. 4. em. 12.

Cégjegyzékszám: 00-00-000000

Főtevékenység: 8559’08 M.n.s. egyéb oktatás

Alapítás dátuma: 2023

Iparág: Ed Tech

Befektetés időpontja: 2023

A portfólió társaság tevékenységének, termékeinek, megcélzott piacának, iparágának rövid bemutatása, a befektetés indoka:

A portfólió társaság online matematika érettségi és felvételi előkészítő tanfolyamokat, valamint kiegészítő oktatást kínál a diákok számára és az erősödő magán- és online oktatás egyik releváns hazai szereplőjévé vált. Az iskolai felső tagozatos tananyag úgy épül fel, hogy a diákok évről-évre ugyanazokat a témákat tanulják minimális kiegészítésekkel, ezért a portfólió társaság 1-1 témakörön belül kialakított egy logikus tanulási térképet, amelyen a végig haladva a diákok játszva eljuthatnak az ötödikes szinttől a nyolcadikos szintig.

Befektetők:

-

Árbevétel (2023) na.

Név: TechCruiser Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxx xxxx 00.

Cégjegyzékszám: 00-00-000000

Főtevékenység: 6201’08 Számítógépes programozás

Alapítás dátuma: 2021

Iparág: B2B Services és Software

Befektetés időpontja: 2023

A portfólió társaság tevékenységének, termékeinek, megcélzott piacának, iparágának rövid bemutatása, a befektetés indoka:

A portfólió társaság fejlesztette ki a Calibur Fencinget, amely egy egyedülálló, vezetéknélküli (kábel és orsó nélküli) vívás pontérzékelési technológiás termék és szoftver, amelyet versenyzők és klubok számára kínálnak.

Befektetők:

-

Árbevétel (2022), Árbevétel (2021), Árbevétel (2020) Ft34,718,000   Ft18,022,000 Ft6,548,000

Név: Lifty Mobility Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 0000 Xxxxxxxx, Xxxx xx 000., xxxxxxxxx 0. ajtó

Cégjegyzékszám: 00-00-000000

Főtevékenység: 6201’08 Számítógépes programozás

Alapítás dátuma: 2023

Iparág: B2C Services with Retail és Travel tech

Befektetés időpontja: 2023

A portfólió társaság tevékenységének, termékeinek, megcélzott piacának, iparágának rövid bemutatása, a befektetés indoka:

A portfólió társaság az üzleti adatok értelmezését és a vezetői döntések

előkészítését, illetve a termékfejlesztés elősegítését célzó megoldásokat állít elő.

Befektetők:

EIT Digital

Árbevétel (2022), Árbevétel (2021), Árbevétel (2020) 0          0          0

Név: Luxmore Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 0000 Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx xxxx 00.

Cégjegyzékszám: 00-00-000000

Főtevékenység: 4120’08 Lakó- és nem lakó épület építése

Alapítás dátuma: 2022

Iparág: Manufacturing specials

Befektetés időpontja: 2023

A portfólió társaság tevékenységének, termékeinek, megcélzott piacának, iparágának rövid bemutatása, a befektetés indoka:

A portfólió társaság fürdőszobai és konyhai kialakításokat gyárt, amivel az egyes helyiségeket néhány nap alatt lehet telepíteni. Ennek megfelelően egy olyan, gyártó, kereskedelmi, telepítő és karbantartó rendszert tervez felépíteni, amely alkalmas a saját és franchise modellben való fejlesztésre és nemzetközi szintű növekedésre.

Befektetők:

-

Árbevétel (2022), Árbevétel (2021), Árbevétel (2020) 8 040 ezer Ft          0          0

Név: LatticeStudio Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx xxxx 00/X., 0. emelet 8. ajtó

Cégjegyzékszám: 00-00-000000

Főtevékenység: 7410’08 Divat-, formatervezés

Alapítás dátuma: 2023

Iparág: Manufacturing specials

Befektetés időpontja: 2023

A portfólió társaság tevékenységének, termékeinek, megcélzott piacának, iparágának rövid bemutatása, a befektetés indoka:

A portfólió társaság Vészhelyzeti lakásmegoldásokat kínál egyedi kialakítással, amelyek

modulárisak, összecsukhatók, tartósak és könnyűek.

Befektetők:

-

Árbevétel (2021), Árbevétel (2020), Árbevétel (2019) Ft 0   Ft 0 Ft 0

Név: Healmindset Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxx xx 00., 0. emelet 29. ajtó

Cégjegyzékszám: 00-00-000000

Főtevékenység: 6201’08 Számítógépes programozás

Alapítás dátuma: 2023

Iparág: Manufacturing specials

Befektetés időpontja: 2023

A portfólió társaság tevékenységének, termékeinek, megcélzott piacának, iparágának rövid bemutatása, a befektetés indoka:

A portfólió társaság B2C applikációt fejleszt, és azt havi előfizetéses rendszerben értékesíti a felhasználóknak. Az applikáció témája a mentális jóllét (jó közérzet), meditációs, pszichológiai anyagok elérhetővé tétele. A felhasználók a fenti szolgáltatások mellett egy harmadik fél által üzemeltetett large language model (LLM) (ChatGPT) integrálásával személyre szóló tanácsot, tartalmat kaphatnak.

Befektetők:

-

Árbevétel (2022), Árbevétel (2021), Árbevétel (2020) 0          0          0

Név: Barbell Notes Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxx xxxx 00/X., xxxxxxxxx 0. ajtó

Cégjegyzékszám: 00-00-000000

Főtevékenység: 5829’08 - Egyéb szoftverkiadás

Alapítás dátuma: 2023

Iparág: Health Tech

Befektetés időpontja: 2023

A portfólió társaság tevékenységének, termékeinek, megcélzott piacának, iparágának rövid bemutatása, a befektetés indoka:

A portfólió társaság olimpiai súlyemelésre tervezett edzésmenedzsment és sportolói monitoring megoldás szolgáltatásokat kínál.

Befektetők:

-

Árbevétel (2021), Árbevétel (2020), Árbevétel (2019)

0          0          0

Név: xlerAI Labs Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 0000 Xxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxx xxxx 0.

Cégjegyzékszám: 00-00-000000

Főtevékenység: 5829’08 - Egyéb szoftverkiadás

Alapítás dátuma: 2023

Iparág: Ed Tech

Befektetés időpontja: 2023

A portfólió társaság tevékenységének, termékeinek, megcélzott piacának, iparágának rövid bemutatása, a befektetés indoka:

A portfólió társaság egy videószerkesztő “másodpilótát” hozott létre, amellyel napok helyett percek alatt lehet videós képzési anyagokat készíteni digitális termékekről.

Befektetők:

-

Árbevétel (2022), Árbevétel (2021), Árbevétel (2020)

0          0          0

Név: PonPa Wardrobe Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxx xxxx 00.

Cégjegyzékszám: 00-00-000000

Főtevékenység: 4791’08 Csomagküldő, internetes kiskereskedelem

Alapítás dátuma: 2023

Iparág: B2C Services with Retail and Travel tech

Befektetés időpontja: 2023

A portfólió társaság tevékenységének, termékeinek, megcélzott piacának, iparágának rövid bemutatása, a befektetés indoka:

A projekt célja egy olyan applikáció elkészítése, ami a felhasználó ruháinak nyilvántartását végzi.

Befektetők:

-

Árbevétel (2022), Árbevétel (2021), Árbevétel (2020) 0          0          0

Név: Molin AI LTD

Székhely: 00 Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, XX0 0XX

Cégjegyzékszám: 15076115

Főtevékenység: 62012 - Business and domestic software development

Alapítás dátuma: 2023

Iparág: B2B SAAS

Befektetés időpontja: 2023

A portfólió társaság tevékenységének, termékeinek, megcélzott piacának, iparágának rövid bemutatása, a befektetés indoka:

A fejlett mesterséges intelligencia nyelvi modellek segítségével a Molin komplex problémákat old meg, és pontosabb válaszokat ad, mint bármely más mesterséges intelligencia chatbot a piacon.

Befektetők: Xxxxxx Xxxxxxx (CápákInvest Kft.), Xxxxxxxx Xxxxxx (Xxxxxxxx & Fia Kft.),

Swellsun Holding Ltd.

Árbevétel (2022), Árbevétel (2021), Árbevétel (2020)

0          0          0

Név: Dicomlab Dental Kft.

Székhely: 0000 Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx xxxx 0.

Cégjegyzékszám: 06 09 024162

Főtevékenység: 7219. Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés

Alapítás dátuma: 2018

Iparág: Health tech

Befektetés időpontja: 2023

A portfólió társaság tevékenységének, termékeinek, megcélzott piacának, iparágának rövid bemutatása, a befektetés indoka:

A dicomLAB olyan szoftverrendszert és egyedi eszközöket fejleszt, amelyek kiszámíthatóbbá, biztonságosabbá és gyorsabbá teszik a sebészi beavatkozásokat.

Első termékük a SMART Guide, egy navigációs rendszer az implantációval foglalkozó fogorvosok számára. A SMART Guide legnagyobb előnye, hogy megteremtette a technológiai alapjait egy olyan szolgáltatásrendszernek, amely a felhasználó fogorvosok számára kényelmessé és használhatóvá teszi a navigációt.

Befektetők: Kutatás-fejlesztési és Innovációs Állami Tőkealap (HiVentures), MFB NTA,

Goroid Kft., Lombard-Invest Kft., OXO Technologies Holding Nyrt.

Árbevétel (2022), Árbevétel (2021), Árbevétel (2020)

Ft92.7640.000 Ft129.710.000 Ft77.902.000

10. számú melléklet: A Kibocsátó 2023. június 30-i fordulónappal készített konszolidált, nem auditált adatokat tartalmazó beszámolója

Mérleg

Ssz.	Tsz.	A tétel megnevezése	2022.12.31. (Adatok ezer forintban)	2023.06.30. (Adatok ezer forintban)
01.	A.	A. Befektetett eszközök	-	1,696,377
02.	I.	Immateriális javak	-	36,541
03.	1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	-	-
04.	2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	-	-
05.	3.	Vagyoni értékű jogok	-	-
06.	4.	Szellemi termékek	-	36,541
07.	5.	Üzleti vagy cégérték	-	-
08.	6.	Immateriális javakra adott előlegek	-	-
09.	7.	Immateriális javak értékhelyesbítése	-	-
10.	II.	Tárgyi eszközök	-	2,554
11.	1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	-	-
12.	2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	-	-
13.	3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	-	2,554
14.	4.	Tenyészállatok	-	-
15.	5.	Beruházások, felújítások	-	-
16.	6.	Beruházásokra adott előlegek	-	-
17.	7.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	-	-
18.	III.	Befektetett pénzügyi eszközök	-	1,657,282
19.	1.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	-	- 0
20.	2.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	-	-
21.	3.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	-	45,442
22.	4.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	-	-
23.	5.	Egyéb tartós részesedés	-	377,584
24.	6.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	-	-
25.	7.	Egyéb tartósan adott kölcsön	-	-
26.	8.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	-	-
27.	9.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	-	1,230,499
28.	10.	Befektetett   pénzügyi   eszközök   értékelési különbözete	-	-
29.	11.	Tőkekonszolidációs különbözet	-	3,757
30.		Leányvállalatokból	-
31.		Társult vállalkozásokból	-

32.	B.	Forgóeszközök	4,680	212,684
33.	I.	Készletek	-	3,380
34.	1.	Anyagok	-	-
35.	2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	-	-
36.	3.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	-	-
37.	4.	Késztermékek	-	-
38.	5.	Áruk	-	3,380
39.	6.	Készletekre adott előlegek	-	-
40.	II.	Követelések	63	90,863
41.	1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	-	3,793
42.	2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	-	14,574
43.	3.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	1,603
44.	4.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	51,913
45.	5.	Váltókövetelések	-	-
46.	6.	Egyéb követelések	63	18,980
47.	7.	Követelések értékelési különbözete	-	-
48.	8.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	-	-
49.	9.	Konszolidációból adódó (számított) társasági adó követelés	-	-
50.	III.	Értékpapírok	-	-
51.	1.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	-	-
52.	2.	Jelentős tulajdoni részesedés	-	-
53.	3.	Egyéb részesedés	-	-
54.	4.	Saját részvények, saját üzletrészek	-	-
55.	5.	Forgatási   célú   hitelviszonyt   megtestesítő értékpapírok	-	-
56.	6.	Értékpapírok értékelési különbözete	-	-
57.	IV.	Pénzeszközök	4,617	118,441
58.	1.	Pénztár, csekkek	-	165
59.	2.	Bankbetétek	4,617	118,276
60.	C.	Aktív időbeli elhatárolások	7	2,687
61.	1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	-	703
62.	2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	7	1,984
63.	3.	Halasztott ráfordítások	-	-
64.		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	4,687	1,911,748

Ssz.	Tsz.	A tétel megnevezése	2022.12.31. (Adatok ezer forintban)	2023.06.30. (Adatok ezer forintban)
65.	D.	Saját tőke	4,559	1,401,205
66.	I.	Jegyzett tőke	5,000	300,000
67.		Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken		-
68.	II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (–)	-	-
69.	III.	Tőketartalék	-	1,202,981
70.	IV.	Eredménytartalék	-	- 20,659
71.	V.	Lekötött tartalék	-	-
72.	VI.	Értékelési tartalék	-	0
73.	1.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	-	0
74.	2.	Valós értékelés értékelési tartaléka	-	-
75.	VII.	Korrigált adózott eredmény	- 441	- 152,537
76.	VIII.	Konszolidált vállalkozások saját tőke változása	-	71,420
77.	IX.	Konszolidáció miatti változások	-	-
78.		Adósságkonszolidálás különbözetéből	-	-
79.		Közbenső eredmény különbözetéből	-	-
80.	X.	Külső tagok (más tulajdonosok) részesedése	-	-
81.	E.	Céltartalékok	-	-
82.	1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	-	-
83.	2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	-	-
84.	3.	Egyéb céltartalék	-	-
85.	F.	Kötelezettségek	103	463,906
86.	I.	Hátrasorolt kötelezettségek	-	-
87.	1.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	-	-
88.	2.	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-
89.	3.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-
90.	4.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	-	-
91.	5.	Tőkekonszolidációs különbözet leányvállalatokból	-	-
92.	II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	-	-
93.	1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	-	-
94.	2.	Átváltoztatható és átváltozó kötvények	-	-
95.	3.	Tartozások kötvénykibocsátásból	-	-
96.	4.	Beruházási és fejlesztési hitelek	-	-
97.	5.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	-	-

98.	6.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	-	-
99.	7.	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-
100.	8.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonybna lévő vállalkozással szemben	-	-
101.	9.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	-	-
102.	III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	103	463,906
103.	1.	Rövid lejáratú kölcsönök	14	410,521
104.		Ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények	-	-
105.	2.	Rövid lejáratú hitelek	-	-
106.	3.	Vevőktől kapott előlegek	-	-
107.	4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	89	1,878
108.	5.	Váltótartozások	-	-
109.	6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	-	-
110.	7.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban évő vállalkozással szemben	-	-
111.	8.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-
112.	9.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	-	51,507
113.	10.	Kötelezettségek értékelési különbözete	-	-
114.	11.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	-	-
115.	12.	Konszolidációból adódó (számított) társasági adótartozás	-	-
116.	G.	Passzív időbeli elhatárolások	25	46,637
117.	1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	-	45,707
118.	2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	25	930
119.	3.	Halasztott bevételek	-	-
120.		FORRÁSOK ÖSSZESEN	4,687	1,911,748

Eredménykimutatás

Tsz.	A tétel megnevezése	2022.12.31. (Adatok ezer forintban)	2023.06.30. (Adatok ezer forintban)
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	-	32 340
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	-	2 364
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	-	34 704
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	-	-
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	-	43 192
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	-	43 192
III.	Egyéb bevételek	-	577
	Ebből: visszaírt értékvesztés	-	-
III/A .	Adósságkonszolidálás miatt keletkező – eredményt növelő – konszolidációs különbözet	-	-
05.	Anyagköltség	-	1 150
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	356	65 271
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	83	2 086
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	-	-
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	-	1 882
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	439	70 389
10.	Bérköltség	-	86 473
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	-	2 574
12.	Bérjárulékok	-	9 707
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	-	98 753
VI.	Értékcsökkenési leírás	-	10 210
VII.	Egyéb ráfordítások	2	985
	Ebből: értékvesztés	-	-
VII/ A.	Adósságkonszolidálás miatt keletkező – eredményt csökkentő – konszolidációs különbözet	-	-
A.	Üzleti tevékenység eredménye (I±II+III- IV- V- VI- VII)	-441	-101 864
13/ a.	Kapott osztalékok társult vállalkozástól	-	-
13/ b.	Kapott osztalékok egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól	-	-
14.	Részesedésekből   származó   bevételek, árfolyamnyereségek	-	-
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	-	-
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	-	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	-	-

16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	-	3 445
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	-	-
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	-	90
	Ebből: értékelési különbözet	-	-
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	-	3 535
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	-	-
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	-	-
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	-	-
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	-	-
20.	Fizetendő (fizetett) kamat és kamatjellegű ráfordítások	-	53 513
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	-	-
21.	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése	-	-
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	-	696
	Ebből: értékelési különbözet	-	-
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	-	54 208
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII- IX)	-	-50 673
C.	Adózás előtti eredmény (±A±B)	-441	-152 537
X.	Adófizetési kötelezettség	-	-
X/A.	Konszolidálásból adódó (számított) társasági adókülönbözet (+)	-	-
D.	Adózott eredmény (±C-X)	-441	-152 537
	Leányvállalatok adózott eredményéből külső tagok (más tulajdonosok) részesedése	-	-
E.	Korrigált adózott eredmény	-441	-152 537

Cash flow kimutatás

A tétel megnevezése					2022.12.31. (Adatok forintban)	ezer	2023.06.30. (Adatok forintban)	ezer
I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás					-397	-74 642
(Működési cash flow, 1.-13. sorok)
1. Adózás előtti eredmény				+	-441	-152 603
1b.   Korrekciók eredményben	az	adózás	előtti		-	53 512
2. Elszámolt amortizáció				+	-	4 286
2 b. Pénzmozgáassal nem járó részesedés társult vállalkozások eredményéből					-	8 926
3. Elszámolt értékvesztés				+	-	-3 170
4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete				+	-	-
5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye   -				+	-	-
6. Szállítói kötelezettség változása				+	89	-7 122
7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása				+	0	41 355
8. Passzív időbeli elhatárolás változása				+	25	46 612
9. Vevő követelés változása				+	-	-2 899
10. Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélkül) változás				+	-63	-42 658
11. Aktív időbeli elhatárolás változás				+	7	-834
12. Fizetett adó ( nyereség után)				- -	-	-
13. Fizetett osztalék, részesedés				- -	-	20 047
II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszközváltozás					0	-168 424
(14. - 16. sorok)
14. Befektetett eszközök beszerzése				- -	-	199 322
15. Befektetett eszközök eladása				+	-	-
16. Kapott osztalék, részesedés				+	-	-
16 b Leányvállalatok megszerzésekor átvett pénzösszeg				+		30 898
III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás					5 014	356 824
(17. - 27. sorok)

17. Részvénykibocsátás bevétele (tőkebevonás)	+	5 000	-
18. Kötvénykibocsátás bevétele	+	-	-
19. Hitelfelvétel és kölcsön felvétele	+	14	357 009
20. Hosszú lejáratú kölcsönök bankbetétek beváltása megszüntetése	+	-	-
21. Véglegesen kapott pénzeszközök	+	-	-
22. Részvénybevonás tőke kivonás (tőkeleszállítás)	-	-	-
23. Kötvények visszafizetés	-	-	-
24. Hiteltörlesztés, -visszafizetés	-	-	14
25. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök bankbetétek elhelyezése	-	-	-
26. Véglegesen átadott pénzeszközök	-	-	171
27. Alapítókkal szembeni és egyéb hosszú lejáratú kötelezettség változás	+	-	-
IV. Pénzeszközök változása (I.+ II. + III. sorok)		4 617	113 758
27. Devizás pénzeszközök átértékelése +			66
V. Pénzeszközök mérleg szerinti változása (IV+27. sorok) +		4 617	113 824