QUANTIS STRATOS EUR SZERZŐDÉS
QUANTIS STRATOS EUR SZERZŐDÉS
Amely létrejött egyrészről
Ügyfél neve/cégneve:
Állandó lakcím/székhely: Ügyfél-azonosító:
(továbbiakban: Ügyfél) másrészről: QUANTIS Alpha Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cégjegyzékszám: 00-00-000000, felügyeleti engedély: H-EN-III-1037/2012 (2012. június 12.), továbbiakban: Társaság) között az alábbiak szerint.
1. Az Ügyfél megbízza a Társaságot, hogy részére az alábbi feltételekkel befektetési jegyeket vásároljon. Jelen megállapodás szerinti megbízást az Ügyfél visszavonásig adja a Társaság részére.
2. A megbízás Ügyfél által biztosítandó fedezete: . . EUR, amelytől az alábbiak szerint eltérés lehetséges.
Az Ügyfél nyilatkozatai arra az esetre, ha az előbb meghatározott összegtől eltérő összeg érkezik az Ügyfél Társaság által vezetett ügyfélszámlájára:
A. Amennyiben az Ügyfél Társaságnál vezetett számlájára a fent megjelölt összegnél magasabb összeg érkezik, úgy a többlet a normál számláján befektetés nélkül elhelyezésre kerül későbbi rendelkezés céljából.
Amennyiben az Ügyfél a többletről másként kíván rendelkezni, kérjük válasszon az alábbi lehetőségek közül:
A megbízás fedezetét az Ügyfél a ténylegesen beérkezett, magasabb összegre módosítja, és a megbízást ezen módosított összeggel adja meg (magánszemély esetén a TBSZ számlán, céges ügyfél / jogi személy esetén a normál számlán).
Amennyiben az Ügyfél magánszemély, a többlet a TBSZ számláján, befektetés nélkül kerül nyilvántartásra a költségek fedezeteként. Ebben az esetben a többlet a lekötési idő végéig csak a teljes TBSZ számla feltörésével lesz hozzáférhető.
Amennyiben az Ügyfél Társaságnál vezetett számlájára beérkezik legalább a fent megjelölt fedezet (vagy annál magasabb összeg),
így
nem vonhatóak a jelen STRATOS szerződés hatálya alá.
B. Amennyiben az Ügyfél Társaságnál vezetett számlájára a fent megjelölt összeg legalább 90%-a beérkezik, úgy a megbízás a ténylegesen beérkezett összeggel kerül végrehajtásra.
A jelen megállapodás aláírását követő 30 napon belül beérkező összeg minősül a ténylegesen beérkezett összegnek, és ezen összeget veszi alapul a Társaság a fenti rendelkezés végrehajtásánál. A fenti rendelkezés ellenére a Társaság jogosult – de nem köteles – az Ügyfél által vállalt szerződéses összegnél alacsonyabb ténylegesen beérkezett összeg esetén a megbízást visszautasítani. A megbízás részleges vagy teljes visszautasításának jogát a Társaság saját belátása szerint gyakorolja, így az Ügyfél semmilyen igényt nem támaszthat a Társasággal szemben sem a megbízás visszautasítása, sem a visszautasítás elmaradása esetén. A megbízás teljesítésének megkezdéséig az Ügyfél is jogosult bármikor indoklás nélkül visszavonni megbízását a Társaság weboldalán közzétett hirdetmény szerinti módon.
A Társaság akkor nem kezdi meg a végrehajtást, ha a szerződésben vállalt összeghez képest több mint 10% az eltérés.
Amennyiben a fentiektől eltérőn kíván rendelkezni, kérjük jelölje az alábbiakban:
végrehajtása felfüggesztésre kerül.
3.
jogosult: QUANTIS Alpha Zrt.
számlavezető:
számlaszám: XX00 0000 0000 0000 0000 0000 0000 SWIFT kód: XXXXXXXX
közlemény: A szerződés tetején található 8 jegyű ÜGYFÉL-AZONOSÍTÓ, a „STRATOS” szó, továbbá magánszemély esetén „TBSZ” megjelölés (Pl. 12345678 STRATOS TBSZ)
4. Az Ügyfél a befektetetési jegyek megvásárlását
MAGÁNSZEMÉLY ÜGYFÉLKÉNT Tartós Befektetési Számlájára (továbbiakban: TBSZ) kéri.
Amennyiben jelen szerződés aláírásának időpontjában az Ügyfél még nem rendelkezik a szerződés aláírásának naptári évében megnyi- tott TBSZ-szel a Társaságnál, úgy a Felek jelen megállapodás aláírásával egyúttal jelen szerződés aláírásának naptári évére vonatkozóan megkötik egymással a Társaság hatályos Üzletszabályzatának 3. számú mellékletének 9. pontját képező Tartós Befektetési Számlákra Vonatkozó Szerződést (TBSZ Szerződés) is a szerződés megkötésének napján hatályos tartalommal. Az Ügyfél kijelenti, hogy a nyilváno- san elérhető TBSZ Szerződés szövegét megismerte és elfogadja. Amennyiben az 5 éves lekötési időszak végéig az Ügyfél nem rendelke- zik a lejáró számla egyenlegének átutalásáról, transzferálásáról, esetleg annak további lekötési nyilvántartásban tartásáról, úgy annak egyenlege az Ügyfél normál értékpapírszámlájára kerül átvezetésre, ahol az adózási szabályoknak megfelelően tetszőleges ideig tarthat- ja, azok terhére pedig vételi, eladási, utalási és transzfer megbízásokat adhat.
CÉGES ÜGYFÉLKÉNT a normál számlájára kéri.
5. A Társaság az Ügyfelet a mindenkor hatályos Díjjegyzék szerinti Agent nevű kedvezményes díjcsomagba sorolja be. Társaság jogosult – de nem köteles – bizonyos feltételek fennállása esetén az Ügyfelet ennél az Ügyfél számára kedvezőbb díjcsomagba átsorolni. Az Ügyfél kijelenti, hogy a hivatkozott díjcsomagot, különös tekintettel az adott díjcsomagon belül a QUANTIS STRATOS termékre vonatkozó díjtételekre (kiemelten a szerző- déskötési díjra, allokációs díjra, futamidő alatti kedvezményes befektetési jegy vételi díjra és a futamidőn túli befektetési jegy vételi díjra tekintettel)
jelen megállapo-
dásban megadott befektetési jegy vétel végrehajtásának napján hatályos kondíciók az irányadóak.
6. Az Ügyfél által választott futamidő, amely a felszámított szerződéskötési díjat, valamint a kedvezményes ügyletkötési időszakot határozza meg:
3 év + gyűjtőév (TBSZ esetén a TBSZ-re vonatkozó szerződési feltételektől eltérően az Ügyfél nem kéri a lekötés meghosszabbítását a 3. lekötési év végén.)
5 év + gyűjtőév
10 év + gyűjtőév (TBSZ esetén Ügyfél megbízza a Társaságot, hogy ezzel ellentétes további rendelkezése hiányában a TBSZ egyenlegét az 5. lekötési évet követően újabb 5 éves lekötési időszakra tartsa lekötési nyilvántartásban.)
Whole life – Az Ügyfél haláláig/jogutód nélküli megszűnéséig, vagy a szerződés felmondásáig jogosult a kedvezményes ügyletkötésre. TBSZ esetén az Ügyfél megbízza a Társaságot, hogy ezzel ellenétes további rendelkezéséig a TBSZ egyenlegét minden 5. lekötési évet követően újabb 5 éves lekötési időszakra tartsa továbbra is lekötési nyilvántartásban.
A futamidő végén a jelen szerződés tárgyát képező eszközök TBSZ-nek megfelelő kezelése automatikusan megszűnik. Az Ügyfél jogosult a
7. Az Ügyfél a megbízási szerződés és a meghatározott összeg Társasághoz történő beérkezésének napján (eltérés esetén a későbbi napon) hatályos piaci áron történő befektetési jegy vásárlásra ad megbízást olyan módon, hogy a beérkezett összegből – levonva a mindenkor hatályos Díjjegyzék szerinti költségeket – az alább meghatározott megoszlás alapján maximálisan megvásárolható darabszámú befektetési jegy megvásárlását kéri.
8. Az Ügyfél befektetési jegyek vásárlására ad megbízást
a Társaság által nyilvánosságra hozott QUANTIS Átmeneti EUR csomag arányai szerint.
a Társaság által nyilvánosságra hozott QUANTIS Megfontolt EUR csomag arányai szerint.
a Társaság által nyilvánosságra hozott QUANTIS Kiegyensúlyozott EUR csomag arányai szerint. a Társaság által nyilvánosságra hozott QUANTIS Dinamikus EUR csomag arányai szerint.
a Társaság által nyilvánosságra hozott QUANTIS Részvénytúlsúlyos EUR csomag arányai szerint. a Társaság által nyilvánosságra hozott QUANTIS 100% Aktív EUR csomag arányai szerint.
, úgy saját felelősségére és belátása szerint jogosult egyedi megoszlási arányt összeállítani az alábbiak szerint:
Befektetési jegy (sorozat) | ISIN kód | Választott arány |
Aberdeen Global II - Euro Short Term Bond Fund (A 2 Acc) | LU0513839588 | % |
Templeton Global Bond Fund (N Aacc EUR) | LU0260870588 | % |
JPMorgan Global Income Fund (D Acc EUR) | LU0740858492 | % |
Franklin K2 Alternative Strategies Fund (N Acc EUR-H1) | LU1093757489 | % |
JPMorgan Systematic Alpha Fund (A Acc EUR) | LU0406668003 | % |
Concorde Hold Euro Alapok Alapja | HU0000712252 | % |
JPMorgan Global Dynamic Fund (D Acc EUR) | LU0159041358 | % |
Templeton Emerging Markets Fund (N Acc EUR) | LU0188151921 | % |
JPMorgan Pacific Equity Fund (D Acc EUR) | LU0217390656 | % |
Aberdeen Global - Eastern European Equity Fund (S 2 Acc) | LU0505785005 | % |
JPMorgan Latin America Equity Fund (D Acc EUR) | LU0522352862 | % |
Amennyiben az Ügyfél egyedi portfoliót állít össze, úgy a fenti táblázatban feltüntetett százalékok összegének pontosan 100-nak kell lennie. Ettől eltérő összeg esetén a Társaság a megbízást visszautasítja. A jelen pontbeli csomagok és az egyedi összeállítás közül csak az egyik mező tölthető ki. Amennyiben több mező kerül kitöltésre, úgy a Társaság a megbízást visszautasítja.
Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben olyan befektetési jegy jegyzésére adott megbízást, amelyre vonatkozóan az adott alap Kezelési Szabályzatában vagy az alapot kezelő Alapkezelő más szabályzatában valamilyen jegyzési minimum mennyiség/összeg van meghatározva, és az Ügyfél által leadott jegyzési megbízás nem éri el ezen minimum mennyiséget/összeget, úgy a Társaság a megbízását csak akkor tudja teljesí- teni, amikor az adott alapra vonatkozóan olyan mennyiségű/összegű – a Társaság más ügyfeleitől származó – jegyzési megbízás gyűlt össze, amely eléri ezt a minimum jegyzési mennyiséget/összeget. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a megfelelő mennyiségű/összegű megbízások beérkezésére a Társaságnak nincs befolyása, így a késedelmes teljesítésből eredő árfolyamváltozások miatti kárért a Társaság nem felelős, az az adott alap befektetési kockázatának része, amelyet az Ügyfél visel. Ugyanez vonatkozik arra az esetre, amikor eladás esetén minimum visszavál- tási mennyiség/összeg került meghatározásra az Alap vagy az Alapkezelő által.
9. Jelen megbízás papír alapú megbízásnak minősül, amelyet a Társaság legkorábban azon a kereskedési napon teljesít, amelyen mind a megbízás fedezetét biztosító pénzösszeg, mind a hiánytalanul kitöltött és az Ügyfél által aláírt eredeti dokumentum a Társaság rendelkezésére áll. Ez a nap a függő ügynök igénybevétele és az általa végzett adminisztratív folyamatok miatt mindenképpen későbbi időpont, mint jelen szerződés aláírása.
10. Az Ügyfél a fenti megbízását a választott befektetési alapok tájékoztatójának, kezelési szabályzatának és kiemelt befektetői információinak tanulmányozását követően, az ezekben foglaltak ismeretében és elfogadásával adta meg. Az Ügyfél kijelenti, hogy a kiválasztottbefektetési jegyeket a Xxxxxxx által készített reklámanyagok megismerése alapján saját maga választotta. A befektetési jegyek kiválasztása során – főként ha egyedileg jelölt meg megoszlási arányt – nem kapott személyre szabott ajánlást. Az Ügyfél a szerződéskötési eljárássorán vagy azt megelőzően nem kért, nem kapott és nem fogadott el befektetési tanácsot.
Ügyfél aláírása (cég esetén cégszerű, bélyegzővel): | A Társaságot a szerződéskötés során alkalmazottja képviseli. függő ügynöke | ||
P.H. | Aláírás: | ||
Kelt (város és dátum): | Függő ügynök felügyeleti kódja: | Függő ügynök munkatársi száma: | |
FONTOS FIGYELMEZTETÉS! Ügynöke pénzt nem vehet át és nem kezelhet. Ezért kérjük, ne adjon át készpénzt és átutalási megbízást számára. Kérjük, hogy a megbízásai teljesítéséhez szükséges pénzösszeget kizárólag ezen szerződés 3. pontjának megfelelően utalja át.
uantis
DÍJJEGYZÉK KIVONAT
az Agent kedvezményes díjcsomagról STRATOS termékhez
SZÁMLATÍPUSOK | |
Normál számla vezetésének díjai | |
Számlanyitás díja | díjmentes |
Számla megszüntetésének díja | díjmentes |
Havi számlavezetési díj (számla devizanemétől függetlenül) | 500 Ft |
Havi letétkezelési díj (átlagos értékpapír állomány piaci értékére vetített díj) | 0,025% |
Tartós befektetési számla (TBSZ) vezetésének díjtételei | |
TBSZ számlanyitás díja | díjmentes |
TBSZ számla megszüntetésének díja | díjmentes |
Havi számlavezetési díj (számla devizanemétől függetlenül) | 500 Ft |
Havi letétkezelési díj (átlagos értékpapír állomány piaci értékére vetített díj) | 0,025% |
QUANTIS STRATOS DÍJTÉTELEI | |
Szerződéskötési díj: | |
• 3 év+ gyűjtőév futamidő választása esetén | 2,5% |
• 5 év+ gyűjtőév futamidő választása esetén | 4,5% |
• 10 év+ gyűjtőév futamidő választása esetén | 9,0% |
• Whole life futamidő választása esetén | 9,0% |
Allokációs díj a beérkező utalás összegére vetítve | 3,0% |
Választott futamidő alatt a Társaság weboldalán található, „Az egyes díjcsomagokban elérhető befektetési jegyek jegyzéke” című hirdetményben elérhetővé nyilvánított befektetési alapok vételi díja | díjmentes |
Választott futamidő alatt a Társaság weboldalán található, „Az egyes díjcsomagokban elérhető befektetési jegyek jegyzéke” című hirdetményben elérhetővé nyilvánított befektetési alapok eladási díja | díjmentes* |
* Amennyiben az adott befektetési alap Kezelési Szabályzata az adott visszaváltásra büntető/visszaváltási jutalék felszámítását teszi kötelezővé, úgy ezen jutalékot a Társaság a visszaváltáskorra felszámítja. Jelen díjjegyzék a Tranzakciók résznél ismerteti ezen díjakat ismerteti. | |
Választott futamidőn túl a Társaság weboldalán található, „Az egyes díjcsomagokban elérhető befektetési jegyek jegyzéke” című hirdetményben elérhetővé nyilvánított befektetési alapok vételi díja | Megegyezik a STRATOS-on kívüli befektetési jegy megbízások díjával |
Választott futamidőn túl a Társaság weboldalán található, „Az egyes díjcsomagokban elérhető befektetési jegyek jegyzéke” című hirdetményben elérhetővé nyilvánított befektetési alapok eladási díja | Megegyezik a STRATOS-on kívüli befektetési jegy megbízások díjával |
TRANZAKCIÓK | |
STRATOS-on kívüli befektetési jegy megbízások | |
A Társaság weboldalán található, „Az egyes díjcsomagokban elérhető befektetési jegyek jegyzéke” című hirdetményben elérhetővé nyilvánított befektetési alapok vétele | 5%, min. 5.000 Ft vagy 17 EUR |
A Társaság weboldalán található, „Az egyes díjcsomagokban elérhető befektetési jegyek jegyzéke” című hirdetményben elérhetővé nyilvánított befektetési alapok eladása | díjmentes* |
* Amennyiben az adott befektetési alap Kezelési Szabályzata az adott visszaváltásra büntető/visszaváltási jutalék felszámítását teszi kötelezővé, úgy ezen jutalékot a Társaság a visszaváltásrakor felszámítja. Jelen díjjegyzék a Tranzakciók résznél ismerteti ezen díjakat ismerteti. | |
Büntető jutalékok visszaváltás esetén: | |
• Concorde Alapkezelő Zrt. által kezelt alapok esetén, amennyiben a befektetési jegyek tulajdonosa a legutoljára adott vételi megbízás időpontjától számított 5 munkanapon belül (T+5) ad visszaváltási megbízást | 5% |
• Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt alapok esetén, amennyiben a befektetési jegyek tulajdonosa a FIFO elven meghatározott vételi megbízás időpontjától számított 10 munkanapon belül (T+10) ad visszaváltási megbízást | 2% |
Befektetési jegy megbízás visszavonása (továbbítás előtt) | díjmentes |
Pénzügyi műveletek | |
Készpénzfelvétel | nem elérhető szolgáltatás |
A Társaság számlavezető bankja által felszámított díj | |
Belső átvezetés saját számlák között | díjmentes |
Beérkező utalás jóváírása | díjmentes |
Forint utalás belföldre | 0,15%, min. 500 Ft max. 15 000 Ft |
Forint utalás belföldre - VIBER | 20 000 Ft |
Deviza utalás - EUR | 0,2%, min. 20 EUR max. 110 EUR |
Értékpapír- és értékpapír letéti számla műveletek | |
Belső transzfer saját számlák között (névértékre vetítve/típusonként) | díjmentes |
Belső transzfer számlák között (névértékre vetítve/típusonként) | 1% |
Bejövő értékpapír jóváírása | díjmentes |
Belföldi értékpapír transzfer – típusonként (névértékre vetítve/típusonként) | 5% |
Nemzetközi értékpapír transzfer – típusonként(névértékre vetítve/típusonként) | 5%, de min. a közreműködő partner által felszámított díj |
Egyéb szolgáltatások | |
Számlakivonat - elektronikus/darab (számlatípusonként) | díjmentes |
Számlakivonat - postai / küldeményenként felszámítva | 500 Ft |
Tranzakciós visszaigazolások - elektronikus / darab | díjmentes |
Tranzakciós visszaigazolások - postai / küldeményenként felszámítva | 500 Ft |
Rendkívüli tájékoztatás, értesítés alkalmanként és dokumentumonként | 1 500 Ft |
Befektetési tanácsadás díj - Ft/hó illetve átlagos vagyon piaci értékére vetített díj/hó | igényelhető, 0,1% |
Késedelmi kamat | a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese |
Amennyiben egy másik díjcsomagba átsorolt ügyfél olyan termékkel vagy szerződéssel rendelkezik, amelyik az új díjcsomagjában nem elérhető, úgy az a korábbi díjcsomag kondíciói alapján folytatható tovább, azonban újonnan ilyen termék nem vásárolható, szerződés nem köthető. A teljes díjjegyzék elérhető a www.quantisalpha. hu weboldalon. Jelen dokumentum a QUANTIS Alpha teljes hatályos díjjegyzékének az adott ügyfélre irányadó kivonata.
QADIJ-Q06 4/4