BESZÁMOLÓ
Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung Werischwar Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzat
-----------------------------------------------------------------------------------------
0000 Xxxxxxxxxxxxx, Xx xxx 0.
Telefon: 26/330-233
BESZÁMOLÓ
Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2020. évi gazdálkodásáról 1./ A bevételek alakulása, a bevételek értékelése
A konszolidált bevétel 98,66 %-ban 537 206 e Ft összeggel realizálódott a módosított előirányzathoz képest.
1/1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Működési célú támogatások jogcímen összesen 398 548 e Ft bevétele keletkezett a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak, mely az alábbi támogatásokat foglalja magában.
A Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx Zrt-n keresztül a Magyar Államkincstár 1 040 e Ft működési célú és 2 194 e Ft feladatalapú támogatást nyújtott a Nemzetiségi Önkormányzat részére, míg Pilisvörösvár Város Önkormányzata a tavalyi évhez hasonlóan 2 320 e Ft-tal támogatta a Nemzetiségi Önkormányzat működését. A Nemzetiségi Táborra 1 651 e Ft-ot, a „Szakmai napok” programra pedig 1 000 e Ft-ot kapott az Önkormányzat nemzetiségi pályázatnak köszönhetően.
Az iskola gyümölcs- és tejprogram megvalósítása érdekében 3 300 e Ft íródott jóvá a PNNÖ költségvetésében. Az összeg 43,15 %-a az előirányzatnak, mivel a veszélyhelyzet miatt az iskolák 2020 első felében zárva tartottak, így az iskolagyümölcs program sem tudott működni. A Német Nemzetiségi Általános Iskola fenntartására 386 584 e Ft állami hozzájárulás és 459 e Ft 2019 évi elszámolás különbözete érkezett, ami teljes egészében átadásra került az iskola részére.
1/2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Felhalmozási célra 2020 évben 33 000 e Ft támogatás érkezett, amelyet az NNÁI udvarának felújítására fordítottak.
1/4 Működési bevételek
A 161 e Ft összegű működési bevétel a továbbszámlázott szolgáltatás ellenértékét (autó biztosítási díjainak és 30 e Ft gyorshajtási bírság továbbszámlázása a Napos Oldal részére) és a Sberbank Magyarország Zrt.-nél a betétek után járó kamat bevételt foglalja magában. Az iskolával összesítve 12 919 e Ft a működési bevételek egyenlege, ami tartalmazza az étkezési díjak és az iskola helyiségeinek bérbeadásából származó bevételt is.
1/5 Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele
A 2019. évi maradvány igénybevételére a PNNÖ és az NNÁI adatait figyelembe véve összességében 92 739 e Ft összeggel került sor. Ebből PNNÖ maradvány igénybevétele működésre 3 756 e Ft, NNÁI maradvány igénybevétele működésre 18 663 e Ft, felhalmozásra 70 320 e Ft.
2./ A kiadások alakulása, a kiadások értékelése
A konszolidált kiadások 81,02 %-ban 441 135 e Ft összeggel teljesültek a módosított előirányzathoz képest. A megtakarítás az egyéb működési célú kiadásoknál szereplő általános tartaléknak köszönhető és a tervezetthez képest még meg nem valósult beruházásokból, felújításokból adódik.
2/1 Személyi juttatások
A személyi juttatások konszolidált kiadása 249 892 e Ft összeggel, 92,41 %-kal teljesültek. Ezen belül a PNNÖ kiadásai 3 447 e Ft-tal jelentkeznek a költségvetésben. A személyi juttatások előirányzata tartalmazza a képviselők tiszteletdíjait, természetbeni juttatásait és a reprezentációs kiadásokat. A reprezentációs kiadások 331 e Ft összeggel, 29,79 %-os teljesülést mutatnak a módosított előirányzathoz viszonyítva. A jelentős különbség abból adódik, hogy a veszélyhelyzet miatt több programot nem lehetett, illetve csak visszafogottabban lehetett megtartani.
30 fő iskolás tanuló részvételével augusztusban Nemzetiségi Tábort szerveztünk, skanzen látogatással, gyerekpékség-programmal. Reprezentáció keretében a PNNÖ megtartotta az Elűzetés emléknapját, a Faschingsmusik programot, farsangtemetést. Szűkebb körű részvétellel valósult meg a májusfa állítás, májusfa bontás. A Hősök napi megemlékezés szintén ünnepi műsor nélkül került megtartásra. A Nemzetiségi Délutánt egyénileg is megtekinthető Kékfestő kiállítással pótoltuk.
2/2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
A járulékok, illetve a szociális hozzájárulási adó a személyi juttatások és a reprezentáció tekintetében 85,13 %-ban 41 543 e Ft összeggel teljesültek a módosított előirányzathoz képest. Ebből a PNNÖ költségvetésében 544 e Ft kiadás jelentkezik.
2/3 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások
A dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 61 865 e Ft-ot képeznek a költségvetésben, így ez 67,83 %-os teljesülést mutat. A PNNÖ-re eső rész 5 474 e Ft. Itt szerepelnek az iskolatej- és gyümölcs program lekönyvelt számlái is, melyeknek összege 3 300 e Ft. A dologi kiadás előirányzata tartalmazza a készlet beszerzéseket, illetve egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatási díjakat a Ford Tranzit gépjárművel kapcsolatosan. Ugyanakkor a saját rendezvények dologi költségekhez könyvelt részét is tartalmazza.
2/4 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson belülre
Itt kellett szerepeltetnünk a Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx Zrt részére visszafizetett 2018 évi nemzetiségi pótlék visszafizetés 238 e Ft-os összegét.
2/5 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre
A pilisvörösvári német nemzetiségi civil szervezetek, egyesületek támogatása 1 235 e Ft-tal, 90,48 %-ban teljesült. Ebből az összegből támogatásban részesült a Werischwarer Heimatwerk, a Pilisvörösvári Hagyományőrző Egyesület, a Német Nemzetiségi Fúvószenekar, a Német Nemzetiségi Vegyeskórus, a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Táncegyüttes, valamint a
„Bölcsőnk és sírunk Magyarország” kötet kiadatása. A részletezést a 5. sz. melléklet 1. oldala tartalmazza.
2/6 Felhalmozási kiadások, Beruházások
A beruházások költségei között a PNNÖ könyveiben egy projektor beszerzésére költött 179 e Ft szerepel. A Német Nemzetiségi Általános Iskola beruházásokra 14 644 e Ft-ot és felújításra 71 537 e Ft-ot költött, melynek részletezése alább, az iskola számainál található. Összesen tehát 14 824 e Ft beruházás és 71 537 e Ft felújítás valósult meg, a módosított előirányzathoz képest 59,26 % és 67,88 % arányban.
3./ Maradvány
A Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzat maradványa 4 544 e Ft. A kötelezettséggel terhelt maradvány nulla, azaz 4 544 e Ft áll rendelkezésre szabad maradvány formájában. Az NNÁI-val összesítve az összesített pénzmaradvány 96 071 e Ft-ot tesz ki, míg a kötelezettségvállalással terhelt maradvány levonása után 75 280 e Ft szabad maradvány áll rendelkezésre.
A maradvány levezetést a zárszámadás 11. melléklete mutatja be. A maradvány összege a PNNÖ esetében 4 544 e Ft-tal, teljes egészében beépítésre került a 2021. évi költségvetési határozatba.
Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Általános Iskola 2020. évi költségvetési beszámolójának szöveges indoklása
Az intézmény 2017. szeptember 1. napjától került a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Önkormányzat fenntartásába és működtetésébe. Az intézmény pénzügyi és gazdasági feladatait a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete által kijelölt Gazdasági Ellátó Szervezet, Pilisvörösvár látja el.
A 2020/2021-es tanévet 16 osztállyal kezdte meg az intézmény. A nemzetiségi oktatásban résztvevő tanulók száma 449 fő. A gyermekétkeztetést igénybe vevő tanulók átlaglétszáma 198 fő. A szakmai alapfeladat-ellátás zökkenőmentesen történt.
Az intézmény és a GESZ az év végi leltározási és selejtezési kötelezettségének eleget tett, a feladatot az év végéhez közeli időpontban végezték el.
A 2020. évi teljesített összes költségvetési kiadás 430 017 427 Ft, a módosított kiadási előirányzat 000 000 000 Ft. A módosított kiadási előirányzathoz képest a teljesített kiadás aránya 82%-os.
A személyi juttatások kiemelt előirányzat teljesítése 246 444 407 Ft, a módosított előirányzat 265 924 127 Ft. A teljesítés aránya a módosított személyi juttatások előirányzatához képest 93%-os.
Az intézmény 48 közalkalmazotti álláshellyel látta el a feladatait.
Az intézmény a közalkalmazottjai számára 17 197 100 Ft jutalmat fizetett ki, mely összeg a személyi juttatások 7%-a. Béren kívüli juttatásként, cafetéria rendszerben bruttó 200 000 Ft/álláshely/év került teljesítésre. Munkába járás címén az arra jogszabály alapján jogosultak közlekedési költségtérítést kaptak.
A foglalkoztatói járulékok teljesítése a hatóság felé történő bevallást követően megtörtént. Az intézmény adó- és járulékfizetési kötelezettségének a központi illetményszámfejtő adatszolgáltatása alapján eleget tett.
A munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzat teljesítése 40 999 556 Ft, a módosított előirányzat 48 023 142 Ft, a teljesítési arány 85%-os.
A dologi kiadások kiemelt előirányzat teljesítése 56 391 566 Ft, a módosított kiemelt dologi előirányzat 80 190 043 Ft. A módosított előirányzathoz képest a kiemelt dologi kiadások teljesítése 70%-os teljesítési arányt mutat.
Az intézmény szakmai anyag ellátottságát időben és kellő mennyiségben biztosítottuk, ugyanez mondható el az üzemeltetéssel kapcsolatosan felmerülő igényekre és kiadásokra.
A tanulók étkeztetésének biztosítása a Pilisvörösvár Város Polgármesteri Hivatalával megkötött szolgáltatási szerződés alapján történt. Az étkezést a helyi főzőkonyha nyújtotta több mint tizenhatezer adagban a tanulók részére.
Jelentősebb beruházások (nettó összeg):
• villanyszerelési munkák, álmennyezet: 3 430 000 Ft,
• büfé felújítása: 2 745 197 Ft,
• konyha felújítása: 2 966 152 Ft,
• udvarfelújítás: 49 906 308 Ft,
Karbantartási, kisjavítási kiadások (nettó összeg):
• kazánjavítás: 15 600 Ft,
• dugulás elhárítás: 164 000 Ft,
• tuják nyírása: 193 228 Ft,
• hangszerjavítás: 25 000 Ft,
• széfzár javítása: 28 000 Ft,
• hangrendszer felújítása: 435 551 Ft,
• festés, lábazatburkolás, folyosói hirdető: 1 480 397 Ft,
• falburkolat: 544 870 Ft,
• led fényforrás a tornaterembe: 864 870 Ft,
• kazánkarbantartás: 159 195 Ft,
• villanyszerelési munkálatok: 180 000 Ft,
• bádogjavítás: 20 000 Ft,
• defibrillátor ellenőrzése: 47 980 Ft,
• alapfeltárási munkák: 435 980 Ft.
Terveztetési költségek (nettó összeg):
• statikai terv: 3 000 000 Ft,
• fűtéskorszerűsítési tervek: 495 000 Ft,
• engedélyezési terv: 3 990 000 Ft.
Néhány fontosabb tárgyi eszköz beszerzés (nettó összeg):
• szervergép: 371 086 Ft,
• laptopok: 2 463 321 Ft,
• projektor: 120 969 Ft,
• hangszóró: 40 772 Ft,
• kanapé: 58 630 Ft,
• komód: 29 047 Ft,
• törölhető mágnestábla: 44 709 Ft,
• mosógép: 62 205 Ft,
• mágnestábla: 25 201 Ft,
• üvegszekrény, könyvespolc: 187 000 Ft,
• büfé felszerelései: 248 030 Ft,
• érintésmentes kézfertőtlenítő: 218 752 Ft,
• MATANDA demonstrációs eszközök: 102 400 Ft,
• magasnyomású mosó: 78 740 Ft.
A 2020. évi teljesített összes bevétel 521 545 004 Ft, az összes módosított bevételi előirányzat 000 000 000 Ft, a teljesítés 99%-os.
Költségvetési bevételként teljesítésre került 12 757 833 Ft, aminek a módosított költségvetési előirányzata 15 569 000 Ft, ez a teljesítési arány 82%.
Működési bevételek a tanulók által fizetett étkezési térítési díjakból, illetve a bérbeadásból származnak.
Szolgáltatások ellenértékeként (bérleti díj) 727 750 Ft, étkezési térítési díjként 10 017 694 Ft,
áfa visszatérítésként 1 780 000 Ft, kamat bevételként 4 589 Ft, egyéb működési bevételként
227 800 Ft bevételt realizáltunk.
Az intézmény finanszírozásához az irányító és fenntartó szerv biztosította a fedezetet 419 804 524 Ft teljesítéssel, a módosított finanszírozási bevétel előirányzata 419 804 524 Ft, ami 100%- os arányt jelent.
Az intézmény 2019. évi maradványa (88 982 647 Ft) felhasználásra került.
Az intézmény 2020. évi összes maradványa 91 527 577 Ft, melyből kötelezettséggel terhelt
20 790 171 Ft.
Az alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa:
• A Magyar Államkincstár 2020. decemberében folyósított állami támogatása tartalmazta a december hónapra járó bérkifizetés fedezetét, mely összeg 2021. január 2-án került kifizetésre | 20 790 171 Ft |
A szabad, kötelezettséggel nem terhelt maradvány felhasználására – 70 737 406 Ft - az alábbi felhasználási javaslatot tesszük:
Alap-megerősítés utáni helyreállítás:
A Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Általános Iskola az épület átépítésére, bővítésére, tetőtér beépítésére, aula kialakítására öt ütemre bontott építészeti kiviteli tervet készíttetett. Az I. ütem megvalósítását tervezzük ebben az évben, mely a tartószerkezeti alapok megerősítését, illetve a szükséges helyeken új alapok kialakítását jelenti. A jelentős bontási munkával helyreállítási feladatok is keletkeznek.
(Tervezett költség: 5 437 406 Ft)
Épület fűtéskorszerűsítésének I. és II. üteme (szabályozás és hőtermelés):
Az épület fűtési rendszerének felújítására és az „okosítás” lehetőségének vizsgálatára tanulmányt, majd kiviteli terveket készíttetünk. A fűtés terén két szakaszra bontjuk a fejlesztendő területeket: szabályozásra és hőtermelésre. 2021-ben a szabályozás a megoldandó feladat.
(Tervezett költség: 50 000 000 Ft)
PVC –padlóburkolat néhány helyiségben:
A majdani aula tartópillérei alatt szükséges az alap-megerősítés, mely a tanári szoba egyik falát érinti. A bontási munkálatok során a parketta egy részét el kell távolítani. Mivel a parketta egyébként is nagyon rossz állapotban van, cseréje szükséges. Egy új PVC burkolat sokkal inkább megfelelne a nagy forgalmú helyiség burkolására.
A tantermek burkolata is elavult, időszerű fokozatos felújításuk, egy modern, könnyen tisztítható felület kialakítása. Ebben az évben 5 tanteremben tervezzük a burkolatcserét. (Tervezett költség: 4 500 000 Ft / 5 helyiség)
A kémia tanterem felújítása:
A kémia tanteremben a dobogó rész és a hozzá tartozó falszakasz felújításra szorul. A tanári asztal jelenleg nem alkalmas minden kísérlet bemutatására. Szükséges a víz, lefolyó, elektromos áram bekötése a tanári asztalba, illetve a tanteremben lévő mosdó, csaptelep cseréje, a mosdó mögötti felület és a bemutatóablak alatti rész újraburkolása.
(Tervezett költség: 1 500 000 Ft)
Iskolabútor:
Két tanteremben még a régi típusú tanulóasztalok és székek vannak, ezeket szeretnénk lecserélni. Így az épületben mindenhol korszerű, praktikus, esztétikus, könnyen mozgatható padok, székek lennének. Egy tanteremben a szekrényeket kell kicserélni, a régi tolóajtós szekrény ajtói kiesnek, balesetveszélyesek.
(Tervezett költség: 3 000 000 Ft)
Tornaszertár:
A tornaszertárba új polcrendszerrel szeretnénk a tornaeszközök praktikusabb elrendezését, tárolását biztosítani.
(Tervezett költség: 300 000 Ft)
Könyvtár polcrendszerének átalakítása:
A könyvtár jelenlegi polcrendszerének elrendezése, mérete nem praktikus. A könyvállomány modernizálásával, az elavult példányok selejtezésével mennyiségi csökkenés várható. Mivel a helyiség többfunkciós, tanórákat is tartunk benne, egy jól kialakított, a terem méretéhez jobban alkalmazkodó könyvtári polcrendszerrel megoldható lenne a könyvek célszerű elhelyezése és a tanórákhoz nagyobb tér biztosítása.
(Tervezett költség: 2 000 000 Ft)
Tanári szoba felújítása:
A tanári szoba felújításával szeretnénk biztosítani, hogy minden kolléga rendelkezzen ülőhellyel, és kényelmesebb körülmények között végezhesse munkáját. A tárolófelületek praktikus kialakításával, helytakarékos dolgozóasztalokkal, egy konyhasarok kialakításával szeretnénk ezt biztosítani.
(Tervezett költség: 4 000 000 Ft)
A fenti célok megvalósításához és egyben a 2020. évi maradványból 70 737 406 Ft felhasználásához kérjük a fenntartó hozzájárulását.
5./ Összefoglalva
A költségvetési bevételek az előirányzat 98,39 %-ában, a kiadások az előirányzat 81,02 %-ában teljesültek. A bevételek a tervezetthez képest közel alakultak, míg a kiadásoknál az elmaradás jelentős része az általános tartaléknak, illetve a Német Nemzetiségi Általános Iskola beruházási és felújítási költségeiben jelentkező előirányzat maradványnak tulajdonítható.
Az óvatos tervezés következtében az Iskola költségvetésében megtakarítás mutatkozik.
A Német Nemzetiségi Önkormányzat idén 1 235 e Ft összegben nyújtott támogatást a különböző civil szervezeteknek, egyesületeknek, a nemzetiségi hagyományok ápolása érdekében. Ezévben is, a körülmények által megengedett módon megszervezésre kerültek a saját rendezvények. A 2020-as évet beárnyékoló pandémia ellenére az Önkormányzat változatlan odaadással igyekezett hozzájárulni a város német nemzetiségi múltjának megőrzéséhez, a nemzetiségi hagyományok ápolásához.
Összességében elmondható, hogy Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzata és az általa fenntartott Német Nemzetiségi Általános Iskola gazdálkodása 2020-ban is eredményesnek és gazdaságosnak bizonyult.
Pilisvörösvár, 2021. április 13.