E L Ő T E R J E S Z T É S
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. június 27-i ülésére
Tárgy: A „Zirci Városüzemeltetés” Közhasznú Nonprofit Kft.-vel kötött 2019. évi Közhasznúsági és feladat-ellátási szerződés módosítása
Előadó: Xxxx Xxxxx polgármester Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Szavazás módja: egyszerű többség
Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Pill Eszter pénzügyi osztályvezető
Az előterjesztés előkészítésében közreműködtek: Gazdasági Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság, Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság, Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, Emberi Kapcsolatok Bizottság
Láttam:
Xxxxxx Xxxxxx jegyző
Tisztelt Képviselő-testület!
Képviselő-testületünk 2019. január hónapban tárgyalta a „Zirci Városüzemeltetés” Közhasznú Nonprofit Kft.-vel 2019. évre kötendő Közhasznúsági és feladat-ellátási szerződést (a továbbiakban: Szerződés).
A Szerződés három okból is módosításra szorul.
I.
A Szerződés 4.4. pontja az alábbiakról rendelkezik:
„Felek kijelentik, hogy a Társaság 2018. évi beszámolójának elfogadásával ismertté váló közhasznú tevékenység 2018. évi maradványa teljes összegben figyelembe vételre kerül a 2019. évi finanszírozás során. Ezzel összefüggésben Felek gondoskodnak a szerződés módosításáról.”
A Képviselő-testület 2019. május 30-i ülésén tárgyalta a Társaság 2018. évi beszámolóját, melyet 115/2019.(V.30.) határozatával el is fogadott.
Fent említett pont értelmében szükséges a Szerződés módosítása az alábbiak alapján:
adatok forintban
Feladat megnevezése | 2019. évi jóváhagyott támogatás/átadott pénzeszköz | Felosztott 2018. évi maradvány | 2019. évi korrigált támogatás/átadott pénzeszköz |
Általános tevékenység | 37.469.264 | 8.104.411 | 29.364.853 |
Köztemetők | 2.990.952 | 43.723 | 2.947.229 |
Tanuszoda | 17.517.919 | 2.121.471 | 15.396.448 |
Parkfenntartás, köztisztaság | 23.017.959 | 0 | 23.017.959 |
Sporttelep* | 1.414.000 | 117.833 | 1.296.167 |
Helyi közösségi közlekedés | 6.828.504 | 525.562 | 6.302.942 |
Fizikai közérzetet javító szolgáltatás | 1.147.292 | 0 | 1.147.292 |
Összesen: | 90.385.890 | 10.913.000 | 79.472.890 |
* Egyéb változással is érintett feladat.
II.
Képviselő-testületünk szintén 2019. május 30-i ülésén tárgyalta a „Sportpálya fenntartásának ellátására kötendő megbízási szerződés” című előterjesztést. A tárgyban meghozott 137/2019.(V.30.) döntés értelmében a 8420 Zirc, Alkotmány u. 12. szám alatti zirci 1903 hrsz-ú ingatlanon lévő Sportpálya fenntartásáról 2019. július 1. napjától a FOOTBALL CLUB ZIRC gondoskodik. Ez azt jelenti, hogy a Szerződés erre vonatkozó részét, mind pedig a hozzá kapcsolódó finanszírozás összegét módosítani szükséges.
III.
Pontosításra szorul az 1.9. Köztemetők üzemeltetése (TEÁOR:8130) pont is, tekintettel arra, hogy Képviselő-testületünk 70/2019.(IV.25.) határozatával fogadta el a Kegyeleti közszolgáltatási szerződést.
A Szerződés módosításának tervezetét jelen előterjesztés 1. melléklete tartalmazza.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, illetve a határozati javaslat elfogadására.
Zirc, 2019. június 19.
Xxxx Xxxxx polgármester
Határozati javaslat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2019.(…) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kijelenti, hogy a Zirci Városüzemeltetés Nonprofit Kft. alaptevékenysége 2018. évi adózott eredményének, mint a közhasznú tevékenység 2018. évi maradványának 10.913.000 forintos összegét a közszolgáltatás 2019. évi finanszírozása során figyelembe veszi.
2./ A Képviselő-testület a 8420 Zirc, Alkotmány u. 12. szám alatt található zirci 1903 hrsz-ú ingatlanon található Sportpálya fenntartásának, üzemeltetésének 2019. június 30. napjával való megszűnése okán a 2019. év II. félévére vonatkozó 707.000 forint összegű finanszírozást elvonja a Zirci Városüzemeltetés Nonprofit Kft-től.
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy a Szerződés módosításban esetlegesen fellelhető technikai jellegű hibákat, hiányosságokat javítsa, illetve pótolja.
4./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert és a Zirci Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, a 2019. évi Közhasznúsági és feladat-ellátási Szerződés módosítás aláírására.
Felelős: 1./- 2./ pontok esetében: Xxxx Xxxxx polgármester 3./ pont esetében: Xxxxxx Xxxxxx jegyző
4./ pont esetében: Xxxx Xxxxx polgármester és Xxxxxxx Xxxxxx ügyvezető
Határidő: 1. / és 2./pontok esetében: azonnal
3./ és 4./ pontok esetében: 2019. július 5.
2019. évi Közhasznúsági és Feladat-ellátási Szerződés
1. számú módosítása
amely létrejött egyrészről Zirc Városi Önkormányzat (Székhely: 0000 Xxxx, Xxxxxxx 00. xxx 0.; Adószám: 15734006-2-19; képviseli: Xxxx Xxxxx polgármester), mint társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szerv (továbbiakban, mint Önkormányzat),
másrészről a „Zirci Városüzemeltetés” Közhasznú Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 8420 Zirc, Alkotmány u. 5.; Adószám: 20768474-2-19; képviseli: Xxxxxxx Xxxxxx ügyvezető), mint közhasznú tevékenységet folytató társaság (továbbiakban: Társaság) (a továbbiakban együttesen: Felek) között alulírott helyen és napon figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésére, valamint Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Zirc Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2013.(V.28.) önkormányzati rendeletére az alábbi feltételek szerint:
1. Felek a köztük 2019. február 1. napján kötött, Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 11/2019.(I.31.) határozatával elfogadott 2019. évi Közhasznúsági és Feladat-ellátási Szerződés (a továbbiakban: Szerződés) 1. Feladatok fejezet 1.1.; 1.2.; 1.4.; 1.5.; 1.12. pontjai helyébe Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 137/2019.(V.30.) határozata figyelembe vételével az alábbi 1.1.; 1.2.; 1.4.; 1.5.; 1.12. pontok lépnek:
1.1. „Takarítási feladatok (TEÁOR: 8129)
1.1.1. Sporttelep (8420 Zirc, Alkotmány u. 12.) (2019. június 30. napjáig)
1.2. Karbantartási feladatok (TEÁOR: 6832)
A Társaság az alábbiakban felsorolt, Zirc Városi Önkormányzat fenntartásában és/vagy finanszírozásában működő intézmények esetében azon karbantartások elvégzésére kötelezett, amelyhez a Társaságnak megfelelő szakképzettséggel rendelkező szakembere van. Egyéb esetekben a Társaság köteles külső szakembert megbízni a feladatok elvégzésére.
A karbantartási, kisjavítási feladatok elvégzéséhez szükséges anyagok, eszközök megvásárlása az a
1.2.7. – 1.2.11., valamint 1.2.13. – 1.2.16. pontok esetében a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Osztályával előzetes egyeztetést követően, a Társaság közreműködésével az Önkormányzat feladata. A 1.2.1. – 1.2.6. pontok esetében az intézmények vezetőinek megrendelése alapján a Társaság közreműködésével az adott Intézmény feladata.
A karbantartási, kisjavítási munkákról, továbbá a munkák során felhasznált anyagokról, eszközökről a Társaság kimutatást vezet.
1.2.1. a Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ (8420 Zirc Ady u. 3.)
1.2.2. a Xxxxx Xxxxxxx Xxxx Xxxxx és Bölcsőde épületében (8420 Zirc, Alkotmány u. 12.), valamint az intézményhez tartozó játszóterek
1.2.3. Xxxxxx Xxxxx Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB székhelyén, továbbá 8420 Zirc, Alkotmány u. 14. alatti telephelyén és a hozzá tartozó játszótéren
1.2.4. Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központban (8420 Zirc, Alkotmány u. 14.)
1.2.5. Xxxxxx Xxxxx Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház és területén (0000 Xxxx, Xxxxxxx xxx 00.)
1.2.6. Zirci Közös Önkormányzati Hivatal épületében, környezetében (0000 Xxxx, Xxxxxxx 00. xxx 0.)
1.2.7. Idősek Otthona épületében (8420 Zirc, Bajcsy Zs. u. 9.)
1.2.8. a Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ Xxxxxx Xxxxxx elnevezésű 8420 Zirc, Köztársaság u. 3. szám, valamint a Szakképző Xxxxxx Xxxxxx elnevezésű 8420 Zirc, Alkotmány u. 16. szám alatti telephelyein működő konyhák
1.2.9. „Volt Zeneiskola” épületében (0000 Xxxx, Xxxx Xxxxxx x. 26.)
1.2.10. Sporttelep épületében és területén (8420 Zirc, Alkotmány u. 12.) (2019. június 30. napjáig)
1.2.11. Közterületi játszóterek az alábbi területeken: Zirc, Alkotmány u. 14. alatti játszótér, Kinizsi u. játszótér, „Cigánydombi” játszótér, Xxxxxxx xxxx játszótér:
- napi szemrevételezéses állapotfelmérés, és ennek adminisztrálása; havi bejárásos állapotfelmérés ZKÖH munkatársával együtt,
- eséscsillapító talaj karbantartása: gyommentesítés, legalább havi 1 alkalommal fellazítás,
- hiba esetén a játék elkerítése és a javítás 1 héten belül,
- felületkezelés szükség szerint,
1.2.12. Temetőkben (Borzavári úti temető, Kossuth utcai temető, „zsidó temető”), Borzavári úti temető ravatalozó helyiségeiben és területén
1.2.13. a Zirc Városi Önkormányzat tulajdonában lévő bérlakásokban (részletesen lásd 1.8.)
1.2.14. Rákóczi tér rendezvénytér és közvilágítását vezérlő automatika felügyelete
1.2.15. Rákóczi téren elhelyezett szökőkút és folyóka elfagyás elleni védelme
1.2.16. III. Xxxx Xxxxxxxxx (8420 Zirc, Köztársaság u. 9.) mögötti területen létesített rekortán kézilabda pálya karbantartása, csapadékvíz elvezető folyókák tisztítása
1.4. Hóeltakarítás (TEÁOR: 8129) (3. mellékletként csatolt térkép alapján)
1.4.1. Xxxxx Xxxxxxx Xxxx Xxxxx és Bölcsőde intézmény székhelyének parkolóval együtt értelmezett területén
1.4.2. Xxxxxx Xxxxx Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB székhelyének és telephelyének területén, mely telephely azonos a Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ székhelyével
1.4.3. Zirci Közös Önkormányzati Hivatal területén
1.4.4. „volt Zeneiskola” területén (8420 Zirc, Xxxx Xxxxxx u. 26.)
1.4.5. Sporttelep területén (2019. június 30. napjáig)
1.4.6. Hó rátolással veszélyeztetett járdaszakaszoknál az Önkormányzat Képviselő-testületének 234/2013. (X.28.) számú határozatában foglaltak szerint
1.4.7. Xxxxxxx xxxx burkolt felületeken
1.4.8. Kerékpár-gyalogút felületén (Alkotmány u. - Állomás u., buszpályaudvari csatlakozással együtt)
1.4.9. Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ, Segítő kezek Háza területén
1.4.10. Xxxxxx Xxxxx Múzeum és Népművészeti Alkotóház előtti közterületen
1.4.11. 0000 Xxxx, Xxxxxx xxxx 0. xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (Trosits-ház)
1.4.12. A város belterületén lévő gyalogátkelőhelyek és autóbuszmegállók területén.
1.5. Fűnyírás, zöldfelület gondozás (TEÁOR: 8130) (2/A, 2/B mellékletként csatolt térképek alapján)
1.5.1. Zirci Xxxxxxx Xxxx Óvoda és Bölcsőde területén 4.295 m2
1.5.2. Xxxxxx Xxxxx Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB székhelyének belső udvarában
1.5.3. Xxxxxx Xxxxx Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB Zirc, Alkotmány u. 14. szám alatti telephelyén található épület körül 3.693 m2 (E telephely azonos a Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ székhelyével)
1.5.4. Zirci Közös Önkormányzati Hivatal területén 771 m2
1.5.5. „volt Zeneiskola” területén
1.5.6. Sporttelep területén 3,3 ha (ebből sportpálya: 6 784 m2 ) (2019. június 30. napjáig)
1.5.7. Xxxxxxx xxxx zöldfelületek gondozása, öntözőrendszer üzemeltetése és karbantartása
1.5.8. Az 1.2.11. pontban nevesített játszóterek területén 2.500 m2
1.5.9. Rekultivált hulladéklerakó területe 2,2 ha
1.5.10. Kerékpár-gyalogút melletti terület
1.5.11. Idősek otthona udvarának területe
1.5.12. Xxxxx Xxxxxxxx Kórház-Rendelőintézet melletti önkormányzati ingatlan, Béke u. 798/1 hrsz-ú terület
1.5.13. Zirc Városi Önkormányzat tulajdonában lévő 2/A, 2/B mellékleteken jelölt üres építési telkek, egyéb területek legalább évi kétszeri kaszálása
1.5.14. 0000 Xxxx, Xxxxxx xxxx 0. xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (Trosits-ház)
1.5.15. A Társaság kötelezett jelen pontban felsorolt helyszíneken ősszel a lombfelszívásra, valamint a lombhulladék elszállítására.
1.5.16. A Zirc 0136/14 hrsz-ú (Akli) önkormányzati terület karbantartása (szárzúzás, fakivágás)
1.5.17. volt Kis-Óvoda területe Zirc, Alkotmány u. 1/C.
1.5.18. III. Xxxx Xxxxxxxxx (8420 Zirc, Köztársaság u. 9.) mögötti területen létesített rekortán kézilabda pálya környezete”
1.12. „Sporttelep üzemeltetése (TEÁOR: 9311) (2019. június 30. napjáig)”
2. A Szerződés 1.9. Köztemetők üzemeltetése (TEÁOR:8130) pont helyébe Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 70/2019.(IV.25.) határozata figyelembe vételével az alábbi rendelkezés lép:
1.9. „Köztemetők üzemeltetése (TEÁOR: 8130)
1.9.1. A zirci Borzavári úti és a Kossuth L. utcai köztemetők üzemeltetése a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény, a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999 (X.1.) Korm. rendelet, Zirc
Város Önkormányzat Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 27/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelet, továbbá a 2019. április 26-án megkötött Kegyeleti közszolgáltatási szerződés szerint.
1.9.2. A szociális temetkezés feltételeinek megteremtése.”
3. A Szerződés 3. Finanszírozás fejezete helyébe Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 115/2019.(V.30.) határozata figyelembe vételével az alábbi rendelkezés lép:
3. „Finanszírozás
3.1. Felek rögzítik, hogy az 1.1. – 1.9., valamint az 1.11. – 1.13. pontokban részletezett közhasznú feladatok ellátásához támogatás, míg az 1.10. és az 1.14. pontokban részletezett feladatok ellátásához átadott pénzeszköz néven és formájában biztosít forrást.
3.2. Felek megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat 2019. január 1. - 2019. december
31. közötti időszakban – jelen Szerződés 1. mellékletét képező Költségvetési terve alapján - a Társaság részére 62.222.150,- Ft, azaz Hatvankettőmillió- kettőszázhuszonkettőezer-egyszázötven forint támogatást, valamint 16.543.740,- Ft, azaz Tizenhatmillió-ötszáznegyvenháromezer-hétszáznegyven forint átadott pénzeszközt, mindösszesen 78.765.890,- Ft, azaz Hetvennyolcmillió- hétszázhatvanötezer-nyolcszázkilencven forint finanszírozást biztosít.
3.3. Az Önkormányzat a finanszírozás (Tanuszoda, és a helyi közösségi közlekedés üzemeltetéséhez kapcsolódó finanszírozáson kívüli) havi összegét – január hónap kivételével – minden hónap harmadik munkanapjáig a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Osztályának vezetője által kiadott – az elvégzendő feladatok időarányos teljesítését igazoló – szakmai teljesítési igazolás alapján az 1. melléklet „A 2019. évi finanszírozás feladatonként, havi bontásban” című táblázatban foglaltaknak megfelelő összegben utalja át a Társaság B3 TAKARÉK Szövetkezetnél vezetett 73900030 – 10011324 – 00000000 számú számlájára.
3.4. A Társaság, a helyi közösségi közlekedés üzemeltetési feladataival összefüggő személyi és dologi kiadások fedezetére szolgáló támogatás összegét az 1. melléklet „A 2019. évi finanszírozás feladatonként, havi bontásban” című táblázatban foglaltaknak megfelelő összegben, minden hónap harmadik munkanapjáig utalja át a Társaság B3 TAKARÉK Szövetkezetnél vezetett 73900030-18228335-00000000 számú számlájára.
3.5. A Tanuszoda üzemeltetéséhez kapcsolódó átadott pénzeszközt az Önkormányzat, a Társaság B3 TAKARÉK Szövetkezetnél vezetett 73900030-18220337-00000000 számú számlájára támogatás címén utalja az 1. melléklet „A 2019. évi finanszírozás feladatonként, havi bontásban” című táblázatban foglaltaknak megfelelő összegben.
3.6. A január havi támogatás átutalására a Szerződés aláírását követő munkanapon kerül sor.
3.7. Jelen pontban meghatározott éves támogatás összege – figyelemmel a 4.4. pontban leírtakra - kizárólag a feladat megváltozása esetén módosítható. Az év közben előforduló esetleges finanszírozási különbözeteket legkésőbb 2019. december 31-ig rendezni kell.”
4. A Szerződés 1. melléklete helyébe jelen szerződésmódosítás 1. melléklete lép.
5. Felek jelen szerződésmódosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírják azzal, hogy az itt nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak, és a szerződésből eredő esetleges jogvitájukban a Zirci Járásbíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.
6. A Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései hatályukban változatlan formában megmaradnak.
Zirc, 2019. július ….
…………………………………………. …………………………………………… Xxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx
polgármester ügyvezető
Zirc Városi Önkormányzat képviseletében „Zirci Városüzemeltetés” Közhasznú
Nonprofit Kft. képviseletében
Pénzügyileg ellenjegyezve 2019. július ….
………………………………… Xxxx Xxxxxx gazdasági vezető
Ellenjegyezte 2019. július ….
………………………………… Xxxxxx Xxxxxx
jegyző
2019. évi Közhasznúsági és Feladat-ellátási Szerződés 1. melléklete
A „ZIRCI VÁROSÜZEMELTETÉS” NONPROFIT KFT. 2019.
ÉVRE SZÓLÓ KÖLTSÉGVETÉSI TERVE
Általános tevékenység
E tevékenység a Kft. általános adminisztratív feladatain túl magába foglalja a Szerződés alábbi pontjaiban részletezett feladatok ellátását:
1.1. Takarítási feladatok
1.2. Karbantartási feladatok
1.3. Kazánok feletti fűtési felügyelet
1.5. Fűnyírás, zöldfelület gondozás
1.7. Egyéb, városüzemeltetéssel összefüggő feladatok
1.8. Önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos üzemeltetés, kezelés
1.11. Közcélú foglalkoztatottak munkavégzésének felügyelete és irányítása
Dologi kiadások:
Megnevezés Összeg
Társasági adó előirányzat 200 000 Ft
Iparűzési adó előirányzat 400 000 Ft
Tehergépjárművek súlyadója 110 000 Ft
Bérkönyvelési szolgáltatás díja 1 105 000 Ft
Könyvvizsgálói díj 400 000 Ft
Különböző hatósági díjak, ügyvédi költség 60 000 Ft
Munkavédelmi, tűzvédelmi szak. díj, oktatás 100 000 Ft
GPRS adatvédelem 360 000 Ft
Tűzoltó készülékek hitelesítési díja 40 000 Ft
Bankköltség 500 000 Ft
Felelősségbiztosítás 70 000 Ft
Ingó és ingatlan biztosítás 100 000 Ft
Tehergépjárművek KGFB díja 245 000 Ft
Tehergépjárművek Casco biztosítási díja 240 000 Ft
Villamos energia díj 110 000 Ft
Víz- és csatornadíj 50 000 Ft
Fűtés (8420 Zirc, Alkotmány u. 5.) 370 000 Ft
Vezetékes telefon díja, internet 160 000 Ft
Dolgozók eü. alkalmassági vizsgálati díja 170 000 Ft
Személyi tisztasági szer 320 000 Ft
Tehergépjárművek üzemanyag 900 000 Ft
Tehergépjárművek kenőanyag 60 000 Ft
Tehergépjárművek karbantartása, műszaki v. 300 000 Ft
Irodaszer 50 000 Ft
Irodai alkalmazások, eszközök 200 000 Ft
Szerszám beszerzés 180 000 Ft
Gépek javítása előirányzat 100 000 Ft
Gépkölcsönzés előirányzat 70 000 Ft
Szakfolyóiratok, könyvek vásárlása 40 000 Ft
Rágcsálóirtás | 40 000 Ft |
Irodai eszk. karbantartás díja | 250 000 Ft |
Szoftverek jogtiszta használat | 200 000 Ft |
Szemétszállítás | 75 000 Ft |
Szemétszállítás konténeres | 80 000 Ft |
Mobiltelefon díja | 90 000 Ft |
Munkaruha, védőruha | 240 000 Ft |
Egyéb anyagok (pl oltóanyag, dugalj, stb) | 100 000 Ft |
Postaköltség | 45 000 Ft |
Kiküldetési rendelvény, útiköltség, bérlet | 200 000 Ft |
Szakmai, egyéb képzés, továbbképzés | 90 000 Ft |
Telephelyfejlesztés anyagköltség | 80 000 Ft |
Egyéb, előre nem tervezhető költség | 90 000 Ft |
Összesen: | 8 590 000 Ft |
Személyi juttatások és a hozzájuk kapcsolódó, munkaadót terhelő fizetési kötelezettségek:
Megnevezés | Összeg |
Éves bruttó bér | 24 840 000 Ft |
Munkaadót terhelő járulékok | 5 216 400 Ft |
Összesen: | 30 056 400 Ft |
Éves teljesítmény jutalomkeret | 1 443 648 Ft |
Jutalomkeret adója | 303 166 Ft |
Összesen: | 1 746 814 Ft |
Mindösszesen: | 31 803 214 Ft |
Bevételek :
Megnevezés Összeg
Egyéb vállalkozási tevékenység 1 000 000 Ft
Foglalkozt. tám. (VMKZJH Fogl-i O) 1 923 950 Ft
Összesen: 2 923 950 Ft
2018. évi maradvány: 8 104 411 Ft
Az általános tevékenység ellátásához szükséges támogatás mértéke:
Megnevezés | Összeg |
Dologi kiadások | 8 590 000 Ft |
Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok | 31 803 214 Ft |
Bevételek | -2 923 950 Ft |
2018. évi maradvány | - 8 104 411 Ft |
Éves támogatás mértéke: | 29 364 853 Ft |
Havi átlagos támogatás mértéke: | 2 447 071 Ft |
Feladatokhoz rendelt létszámkeret: 8 fő
1.9. Köztemetők üzemeltetése
Dologi kiadások:
Megnevezés Összeg
Konténer temperáló fűtési költsége 15 000 Ft
Villamos energia díj 50 000 Ft
Vízdíj 100 000 Ft
Szemétszállítási díj 1 750 000 Ft
Munkagépek üzemanyaga 250 000 Ft
Síkosságmentesítés 50 000 Ft
Mobiltelefon (temetőgondnok) 26 000 Ft
Nyomtatvány, irodaszer 25 000 Ft
Ravatalozó fertőtlenítő és tisztítószer 60 000 Ft
Ravatalozó karbantartás anyagköltsége 100 000 Ft
Mobil illemhely költsége 60 000 Ft
Gépek javítási költsége 100 000 Ft
Összesen: 2 586 000 Ft
Személyi juttatások és a hozzájuk kapcsolódó, munkaadót terhelő fizetési kötelezettségek:
Megnevezés | Összeg |
Temetőgondnok bérköltsége | 2 460 000 Ft |
Munkaadót terhelő járulékok | 516 600 Ft |
Összesen: | 2 976 600 Ft |
Éves teljesítmény jutalomkeret | 180 456 Ft |
Jutalomkeret adója | 37 896 Ft |
Összesen: | 218 352 Ft |
Mindösszesen: | 3 194 952 Ft |
Bevételek
Megnevezés Összeg
Általános igénybevételi díj 1 500 000 Ft Temetkezési vállalat által fizetett hozzájárulás 60 000 Ft
Síremlék állítási engedélyezés 10 000 Ft
Ravatalozó használati díj 300 000 Ft
Hűtési díj 10 000 Ft
Temetőbe behajtás 160 000 Ft
Temetői lejárt, új sírhelyek megváltása 750 000 Ft
Összesen: 2 790 000 Ft
2018. évi maradvány: 43 723 Ft
A köztemetők üzemeltetéséhez szükséges támogatás mértéke:
Megnevezés | Összeg |
Dologi kiadások | 2 586 000 Ft |
Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok | 3 194 952 Ft |
Bevételek | -2 790 000 Ft |
2018. évi maradvány | - 43 723 Ft |
Éves támogatás mértéke*: | 2 947 229 Ft |
Havi átlagos támogatás mértéke: | 245 602 Ft |
* A temető üzemeltetés veszteségére a temetői időbeli elkülönített számlán lévő pénzeszköz (73900030 – 11060682) visszapótlási kötelezettséggel felhasználható.
Feladathoz rendelt létszámkeret: 1 fő 1.10. Tanuszoda üzemeltetése
Dologi kiadások:
Megnevezés Összeg
Vízdíj 770 000 Ft
Gázenergia díja 2 700 000 Ft
Villamos energia díja 2 442 000 Ft
ÁNTSZ vízvizsgálat 280 000 Ft
Rágcsálóirtás 40 000 Ft
Vegyszerek 200 000 Ft
Munkaruha, savruha, 180 000 Ft
Telefon, internet (pénztárgép NAV) 120 000 Ft
Takarító eszközök pótlása 70 000 Ft
Alkatrész pótlás (szonda, szívattyú) 300 000 Ft
Bankköltség 120 000 Ft
Nyári tábor költsége 400 000 Ft
Egyéb igénybevett szolgáltatás 500 000 Ft
Összesen: 8 122 000 Ft
Személyi juttatások és a hozzájuk kapcsolódó munkaadót terhelő fizetési kötelezettségek:
Megnevezés | Összeg |
Bruttó bér | 14 964 000 Ft |
Munkaadót terhelő járulékok | 2 462 040 Ft |
Összesen: | 17 426 040 Ft |
Éves teljesítmény jutalomkeret | 898 296 Ft |
Jutalomkeret adója | 151 583 Ft |
Összesen: | 1 049 879 Ft |
Mindösszesen: | 18 475 919 Ft |
Bevételek
Megnevezés Összeg
Uszoda belépőjegy, bérlet 2 300 000 Ft
Kondi terem 540 000 Ft
Gyógytorna, babaúszás 300 000 Ft
Balatoni vízilabda 1 140 000 Ft
Nyári tábor 400 000 Ft
Úszásoktatás Veszprémi Tankerület 4 400 000 Ft
Összesen: 9 080 000 Ft
2018. évi maradvány: 2 121 471 Ft
A Tanuszoda üzemeltetéséhez szükséges átadott pénzeszköz mértéke:
Megnevezés | Összeg |
Dologi kiadások | 8 122 000 Ft |
Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok | 18 475 919 Ft |
Bevételek | -9 080 000 Ft |
2018. évi maradvány | - 2 121 471 Ft |
Éves szinten átadott pénzeszköz: | 15 396 448 Ft |
Havi szinten átadott pénzeszköz átlagos összege: | 1 283 037 Ft |
Feladathoz rendelt létszámkeret: 6 fő |
1.6. Parkfenntartás, köztisztaság, hóeltakarítás
Dologi kiadások:
Megnevezés Összeg
Munkaruha, védőruha 200 000 Ft
Környezetbarát szóróanyag 250 000 Ft
Vízdíj 190 000 Ft
Szemétszállítási díj 750 000 Ft
Mg-i gépek (traktorok, pótkocsi) biztosítás 40 000 Ft Üzemanyag (Toro, fűnyírók, fűkaszák) 1 000 000 Ft
Üzemanyag gázolaj (traktorok) 300 000 Ft
Traktorok alkatrész 150 000 Ft
Vegyszer (köztéri növények permetezése) 200 000 Ft
Védőital 80 000 Ft
Virágosítás eszk., virágpalánták, szerves tr. 1 000 000 Ft
Fűkasza beszerzés 610 000 Ft
Kertészeti eszközök (ágvágó, ültetőlapát stb.) 300 000 Ft
Eszközök beszerzése (kések, damilok) 600 000 Ft
Gép szerviz és javítási költségek 600 000 Ft
Összesen: 6 270 000 Ft
Személyi juttatások és a hozzájuk kapcsolódó munkaadót terhelő fizetési kötelezettségek:
Megnevezés | Összeg |
Bruttó bér | 14 220 000 Ft |
Munkaadót terhelő járulékok | 2 986 200 Ft |
Összesen: | 17 206 200 Ft |
Éves teljesítmény jutalomkeret | 902 280 Ft |
Jutalomkeret adója | 189 479 Ft |
Összesen: | 1 091 759 Ft |
Mindösszesen: | 18 297 959 Ft |
Bevételek
Megnevezés Összeg
Fűnyírás 600 000 Ft
Hóeltakarítás 700 000 Ft
Egyéb bevétel 250 000 Ft
Összesen: 1 550 000 Ft
Parkfenntartás, köztisztasági tevékenység ellátásához szükséges támogatás mértéke:
Megnevezés Összeg
Dologi kiadások 6 270 000 Ft
Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok 18 297 959 Ft Bevételek -1 550 000 Ft
Éves támogatás mértéke: 23 017 959 Ft
Havi támogatás mértéke: 1 918 163 Ft Feladathoz rendelt létszámkeret: 5 fő
1.12. Sporttelep üzemeltetése
Dologi kiadások
Megnevezés Összeg
Vízdíj 25 000 Ft
Villamos energia 37 500 Ft
Fűtés 205 000 Ft
Fűnyírás költsége (üzemanyag) 75 000 Ft
Egyéb szolgáltatások / szemétszállítás/ 15 000 Ft
Tisztítószer, egyéb anyagok 37 500 Ft
Fűnyíró traktorhoz kések, szerviz 50 000 Ft
Összesen: 445 000 Ft
Személyi juttatások és a hozzájuk kapcsolódó munkaadót terhelő fizetési kötelezettségek:
Megnevezés Összeg
Alkalmi munkabér 360 000 Ft
Alkalmi munkabér járulékai 42 000 Ft
Összesen: 402 000 Ft
Bevételek
Megnevezés Összeg
Gázfogyasztás egy részének tovább számlázása 50 000 Ft
Pályabérlet (Football Club Zirc) 90 000 Ft
Összesen: 140 000 Ft
2018. évi maradvány: 117 833 Ft
Sporttelep üzemeltetéséhez szükséges támogatás mértéke:
Megnevezés | Összeg |
Dologi kiadások | 445 000 Ft |
Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok | 402 000 Ft |
Bevételek, támogatás | - 140 000 Ft |
2018. évi maradvány | - 117 833 Ft |
Éves támogatás mértéke: | 589 167 Ft |
Havi támogatás mértéke (2019. június 30. napig): | 117 833 Ft |
Feladathoz rendelt létszámkeret: 1 fő |
1.13. Helyi közösségi közlekedés üzemeltetése
Dologi kiadások
Megnevezés Összeg
Súlyadó 90 000 Ft
Könyvelési díj 585 000 Ft
Üzemanyag 1 520 000 Ft
Munkaruha 240 000 Ft
Karbantartás, javítás, műszaki vizsgák 1 500 000 Ft
Bankköltség 100 000 Ft
Autóbuszok KGFB díja 1 270 000 Ft
Utasbiztosítás 140 000 Ft
Bérlet, jegy előállítás 35 000 Ft
Kenőanyag 80 000 Ft
Összesen: 5 560 000 Ft
Személyi juttatások és a hozzájuk kapcsolódó munkaadót terhelő fizetési kötelezettségek:
Megnevezés | Összeg |
Bruttó bér | 5 880 000 Ft |
Munkaadót terhelő járulékok | 1 234 800 Ft |
Összesen: | 7 114 800 Ft |
Éves teljesítmény jutalomkeret | 360 912 Ft |
Jutalomkeret adója | 75 792 Ft |
Összesen: | 436 704 Ft |
Mindösszesen: | 7 551 504 Ft |
Bevételek
Megnevezés Összeg
Menetjegy 733 000 Ft
Teljes árú bérlet 2 000 000 Ft
Kedvezményes bérlet 680 000 Ft
Lakosságszám alapján számított normatíva 1 470 000 Ft
Kedvezményes bérletek ért. utáni normatíva 1 400 000 Ft
Összesen: 6 283 000 Ft
2018. évi maradvány: 525 562 Ft
Helyi közösségi közlekedés üzemeltetéséhez szükséges támogatás mértéke:
Megnevezés | Összeg |
Dologi kiadások | 5 560 000 Ft |
Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok | 7 551 504 Ft |
Bevételek: | - 6 283 000 Ft |
2018. évi maradvány | - 525 562 Ft |
Éves támogatás mértéke: | 6 302 942 Ft |
Havi átlagos támogatás mértéke: | 525 245 Ft |
Feladathoz rendelt létszámkeret: 2 fő |
1.14. Fizikai közérzetet javító szolgáltatás biztosítása
Dologi kiadások:
Megnevezés Összeg
Bérleti díj 300 000 Ft
Villamos energia díj 25 000 Ft
Vízdíj 32 000 Ft
Papír kéztörlő 50 000 Ft
Egészségügyi papír 30 000 Ft
Tisztító és fertőtlenítő szerek 60 000 Ft
Munkaruha, védőruha 35 000 Ft
Karbantartási anyagok 50 000 Ft
Fűtési díj 80 000 Ft
Összesen: 662 000 Ft
Személyi juttatások és a hozzájuk kapcsolódó munkaadókat terhelő fizetési kötelezettségek:
Megnevezés | Összeg |
Bruttó bér | 1 200 000 Ft |
Munkaadót terhelő járulékok | 0 Ft |
Összesen: | 1 200 000 Ft |
Éves teljesítmény jutalomkeret | 35 292 Ft |
Jutalomkeret adója | 0 Ft |
Összesen: | 35 292 Ft |
Mindösszesen: | 1 235 292 Ft |
Bevételek
Megnevezés Összeg
Szolgáltatás díjbevétele 750 000 Ft
Összesen: 750 000 Ft
Fizikai közérzetet javító szolgáltatás biztosításához szükséges átadott pénzeszköz mértéke:
Megnevezés | Összeg |
Dologi kiadások | 662 000 Ft |
Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok | 1 235 292 Ft |
Bevételek | -750 000 Ft |
Éves szinten átadott pénzeszköz: | 1 147 292 Ft |
Havi szinten átadott pénzeszköz: | 95 608 Ft |
Feladathoz rendelt létszámkeret: 1 fő
2019. évi finanszírozás feladatonként, havi bontásban
Hónap | Általános tevékenység | Köztemetők | Tanuszoda | Parkfenntartás, köztisztaság, hóeltakarítás | Sporttelep | Helyi közösségi közlekedés | Fizikai közérzetet javító szolgáltatás | Összesen |
Január | 3 122 439 Ft | 249 246 Ft | 1 459 826 Ft | 1 918 163 Ft | 117 833 Ft | 569 042 Ft | 95 608 Ft | 7 532 157 Ft |
Február | 3 122 439 Ft | 249 246 Ft | 1 459 826 Ft | 1 918 163 Ft | 117 833 Ft | 569 042 Ft | 95 608 Ft | 7 532 157 Ft |
Március | 3 122 439 Ft | 249 246 Ft | 1 459 826 Ft | 1 918 163 Ft | 117 833 Ft | 569 042 Ft | 95 608 Ft | 7 532 157 Ft |
Április | 3 122 439 Ft | 249 246 Ft | 1 459 826 Ft | 1 918 163 Ft | 117 833 Ft | 569 042 Ft | 95 608 Ft | 7 532 157 Ft |
Május | 3 122 439 Ft | 249 246 Ft | 1 459 826 Ft | 1 918 163 Ft | 117 835 Ft | 569 042 Ft | 95 608 Ft | 7 532 159 Ft |
Június | 1 964 666 Ft | 243 000 Ft | 1 156 759 Ft | 1 918 163 Ft | 0 Ft | 493 962 Ft | 95 608 Ft | 5 872 158 Ft |
Július | 1 964 666 Ft | 243 000 Ft | 1 156 759 Ft | 1 918 163 Ft | 0 Ft | 493 962 Ft | 95 608 Ft | 5 872 158 Ft |
Augusztus | 1 964 666 Ft | 243 000 Ft | 1 156 759 Ft | 1 918 163 Ft | 0 Ft | 493 962 Ft | 95 608 Ft | 5 872 158 Ft |
Szeptember | 1 964 666 Ft | 243 000 Ft | 1 156 759 Ft | 1 918 163 Ft | 0 Ft | 493 962 Ft | 95 608 Ft | 5 872 158 Ft |
Október | 1 964 666 Ft | 243 000 Ft | 1 156 759 Ft | 1 918 163 Ft | 0 Ft | 493 962 Ft | 95 608 Ft | 5 872 158 Ft |
November | 1 964 666 Ft | 243 000 Ft | 1 156 757 Ft | 1 918 163 Ft | 0 Ft | 493 962 Ft | 95 608 Ft | 5 872 156 Ft |
December | 1 964 662 Ft | 242 999 Ft | 1 156 766 Ft | 1 918 166 Ft | 0 Ft | 493 960 Ft | 95 604 Ft | 5 872 157 Ft |
Összesen: | 29 364 853 Ft | 2 947 229 Ft | 15 396 448 Ft | 23 017 959 Ft | 589 167 Ft | 6 302 942 Ft | 1 147 292 Ft | 78 765 890 Ft |