VIG KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY

ÁÉKBV	átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozások
ÁÉKBV-alapkezelő	rendszeres gazdasági tevékenységként egy vagy több ÁÉKBV-t kezelő befektetési alapkezelő
ÁÉKBV-irányelv	az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokról szóló 2009/65/EK irányelv
Alap	VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap
Alapdeviza	HUF, azaz magyar forint. Az a devizanem, amelyben az Alap az eszközeit nyilvántartja. Az Alap az eszközeinek egy részét az alapdevizájától eltérő devizában kibocsátott értékpapírokba is fektetheti.
Alapkezelő	a VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
ÁKK	az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Befektetési alap	a Kbftv-ben meghatározott feltételekkel létrehozott kollektív befektetési forma
Befektetési jegy	a Kbftv-ben meghatározott módon és alakszerűséggel a befektetési alap mint kibocsátó által sorozatban forgalomba hozott, a befektetési alappal szembeni, a befektetési alap kezelési szabályzatában meghatározott követelést és egyéb jogokat biztosító, átruházható értékpapír
Befektető	a befektetési jegy vagy az egyéb kollektív befektetési értékpapír tulajdonosa
Cél-ország	olyan ország, amelynek tőkepiacán valamely Alap befektet, vagy stratégiailag befektetni szándékozik
Céldeviza-összetétel	Az a deviza-összetétel, amely megegyezik a kompozit referenciaindex elszámolási devizák szerinti összetételével: 15% EUR + 15% CZK + 15% HUF + 45% PLN + 10% RON, azaz euró, cseh korona, magyar forint, lengyel zlotyi és román lej.
Dematerializált értékpapír	A Tpt-ben és külön jogszabályban meghatározott módon, elektronikus úton létrehozott, rögzített, továbbított és nyilvántartott, az értékpapír tartalmi kellékeit azonosítható módon tartalmazó adatösszesség
EU	Európai Unió
EGT-állam	az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam

Elszámolási gyakoriság	az a gyakoriság, amely időközönként a felhalmozott sikerdíj, ha van ilyen, az Alapkezelő részére elszámolásra kerül és kifizethetővé válik;
Felügyelet	Magyar Nemzeti Bank (korábban: a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete)
FIFO elv	adott értékpapírból a portfólióban lévő első beszerzés kerül elsőként értékesítésre
Forgalmazó	Az Alapkezelő, valamint a Befektetési jegyek forgalmazásában közreműködő további forgalmazók. A forgalmazók aktuális listája a Tájékoztató 1.6. pontjában található.
Forgalmazási helyek	A Forgalmazó által az Alap Befektetési jegyeinek értékesítésére kijelölt helyek. A Forgalmazási helyek listája elérhető az Alapkezelő honlapján: xxxxx://xxx.xxxxx.xx/
Forgalmazási nap	minden olyan magyarországi munkanap, a forgalmazás felfüggesztésének és szünetelésének esetei kivételével, amely napra a nettó eszközérték megállapításra kerül.
G20	A G20 a világ 19 legnagyobb gazdaságát és az Európai Uniót tömörítő szervezet.
Kbftv.	2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról
Kezelési Szabályzat	az Alap kezelésének különös szabályait tartalmazó, a Kbftv. szerint elkészített szabályzat, amely az Alapkezelő és a Befektetők közötti általános szerződési feltételeket tartalmazza
Könyvvizsgáló	PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.
Közzétételi helyek	a xxxxx://xxx.xxxxx.xx/ és a xxxxx://xxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxxx
Letétkezelő	Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
Megbízás	Befektetési jegyekre vonatkozó vételi, visszaváltási, ill. átváltási megbízás
MNB	Magyar Nemzeti Bank
Nettó eszközérték	a befektetési alap portfóliójában szereplő eszközök – ideértve a kölcsönbe adásból származó követeléseket is – értéke, csökkentve a portfóliót terhelő összes kötelezettséggel, beleértve a passzív időbeli elhatárolásokat is
OECD	Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet
Ptk.	2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
Relatív hozam	a befektetési alap kijelölt referenciahozamhoz képest elért relatív teljesítménye.

Referencia index- modell	sikerdíj-modell, amely szerint a sikerdíj csak a referencia index felülteljesítése esetén számítható fel
Referenciamutató	előre meghatározott mutató, amelynek segítségével mérhető az alap relatív teljesítménye
Saját tőke	a befektetési alap saját tőkéje induláskor a befektetési jegyek névértékének és darabszámának szorzatával egyezik meg, működése során a saját tőke a befektetési alap összesített nettó eszközértékével azonos
Sorozat	Egy befektetési alap nevében egy vagy több sorozatot alkotó, egyazon sorozaton belül azonos névértékű és azonos jogokat megtestesítő befektetési jegyek bocsáthatók ki. A Kezelési Szabályzat, illetve a Tájékoztató részletesen meghatározza, hogy az egyes sorozatok milyen jellemzőikben térnek el egymástól.
SFDR rendelet (Sustainable Finance Diclosure Regulation)	AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2019/2088 RENDELETE (2019. november 27.) a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről
Taxonómia rendelet	AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2020/852 RENDELETE (2020. június 18.) a fenntartható befektetések előmozdítását célzó keret létrehozásáról, valamint az (EU) 2019/2088 rendelet módosításáról
Tájékoztató	a Befektetési jegyek nyilvános forgalomba hozatalához a Kbftv. szerint elkészített dokumentum
T-nap	az ügyletkötésre vonatkozó megbízás leadásának napja
Többletteljesítmény	a portfólió nettó teljesítménye és a referencia index teljesítménye közötti különbség.
Tpt.	a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény
Ügyfélszámla	az ügyfélnek vezetett olyan számla, amely kizárólag a befektetési szolgáltatás, árutőzsdei szolgáltatás és az értékpapírban foglalt kötelezettségen alapuló fizetés által keletkezett egyenlegének terhére adott megbízások lebonyolítására szolgál.

I. A befektetési alapra vonatkozó információk

1. A befektetési alap alapadatai

1.1. A befektetési alap neve

VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap

angol név: VIG Central European Equity Investment Fund cseh név: VIG Středoevropský Akciový Fond

1.2. A befektetési alap rövid neve

VIG Közép-Európai Részvény Alap

1.3. A befektetési alap székhelye

0000 Xxxxxxxx, Xxxxx xx 0.

1.4. A befektetési alapkezelő neve

VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.

1.5. A letétkezelő neve

Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe

1.6. A forgalmazó neve

VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.

további forgalmazók:

Budapest Bank Zrt. CIB Bank Zrt.

Concorde Értékpapír Zrt.

Conseq Investment Management, a. s. Equilor Befektetési Zrt.

ERSTE Befektetési Zrt. OTP Bank Nyrt.

Raiffeisen Bank Zrt. SPB Befektetési Zrt.

MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. UniCredit Bank Hungary Zrt.

Patria Finance, a.s. Erste Group Bank AG

1.7. A befektetési alap működési formája (zártkörű vagy nyilvános)

A befektetési alap nyilvános.

1.8. A befektetési alap fajtája (nyíltvégű vagy zártvégű)

A befektetési alap nyíltvégű.

1.9. A befektetési alap futamideje (határozatlan vagy határozott), határozott futamidő esetén a futamidő lejáratának feltüntetése

A befektetési alap határozatlan futamidejű.

1.10. Xxxxx feltüntetése, ha a befektetési alap ÁÉKBV-irányelv alapján harmonizált alap.

A befektetési alap ÁÉKBV-irányelv alapján harmonizált.

1.11. A befektetési alap által kibocsátott sorozatok száma, jelölése, annak feltüntetése, hogy az egyes sorozatok milyen jellemzőkben térnek el egymástól

Sorozat	Eltérés
VIG Közép-Európai Részvény Alap (A sorozat, HUF)	alapkezelési díj mértéke, forgalmazók köre
VIG Közép-Európai Részvény Alap (B sorozat, EUR)	devizanem, alapkezelési díj, forgalmazók köre
VIG Közép-Európai Részvény Alap (EI sorozat, EUR)	devizanem, alapkezelési díj, forgalmazók köre
VIG Közép-Európai Részvény Alap (C sorozat, CZK)	devizanem, alapkezelési díj, devizafedezett sorozat, forgalmazók köre
VIG Közép-Európai Részvény Alap (CI sorozat, CZK)	devizanem, alapkezelési díj, devizafedezett sorozat, forgalmazók köre
VIG Közép-Európai Részvény Alap (I sorozat, HUF)	alapkezelési díj mértéke, forgalmazók köre
VIG Közép-Európai Részvény Alap (P sorozat, PLN)	devizanem, alapkezelési díj mértéke, forgalmazók köre
VIG Közép-Európai Részvény Alap (PI sorozat, PLN)	devizanem, alapkezelési díj mértéke, forgalmazók köre
VIG Közép-Európai Részvény Alap (UI sorozat, USD)	devizanem, alapkezelési díj, forgalmazók köre

1.12. A befektetési alap elsődleges eszközkategória típusa (értékpapír- vagy ingatlanalap)

A befektetési alap értékpapír-alap.

1.13. Xxxxx feltüntetése, ha a befektetési alap tőkéjének megóvására, illetve a hozamra vonatkozó ígéretet bankgarancia vagy kezesi biztosítás biztosítja (tőke-, illetve hozamgarancia) vagy azt a befektetési alap részletes befektetési politikája támasztja alá (tőke-, illetve hozamvédelem); az ennek feltételeit a kezelési szabályzatban részletesen tartalmazó pont megjelölése

Nem alkalmazható.

1.14. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ

A forgalmazók köre:

Az Alapkezelő az Alap minden Befektetési Jegy sorozatát forgalmazza. Az Alap Befektetési jegy sorozatait a Kezelési szabályzat 1.7. pontjában felsorolt további forgalmazók az Alapkezelővel kötött forgalmazási szerződésük keretein belül, saját Üzletszabályzatuk szerint forgalmazhatják.

A forgalmazók saját Üzletszabályzatukban határozzák meg az Alap forgalmazásának kondícióit, de ezen kondíciók nem állhatnak ellentétben jelen tájékoztatóban foglaltakkal.

Külföldi forgalmazás:

Az Alap Befektetési jegy sorozatai az Alap passzportálását követően külföldön is elérhetővé válnak. A külföldi forgalmazásra vonatkozó speciális feltételeket a Kezelési szabályzat a megfelelő pontokban kiemelve tartalmazza.

2. A befektetési alappal kapcsolatos határozatok

2.1. A befektetési alap működési formájától és fajtájától függően a kezelési szabályzat, a tájékoztató, a kiemelt befektetői információ és a hirdetmény alapkezelő általi elfogadásának, megállapításának időpontja, az alapkezelői határozat száma (forgalomba hozatalonként, azaz sorozatonként)

Sorozat	Igazgatósági határozat száma	Igazgatósági határozat kelte
VIG Közép-Európai Részvény Alap (A sorozat, HUF)	Nem alkalmazandó.	Nem alkalmazandó.
VIG Közép-Európai Részvény Alap (B sorozat, EUR)	6/2007.	2007. szeptember 17.
VIG Közép-Európai Részvény Alap (C sorozat, CZK)	8/2016.	2016. május 20.
VIG Közép-Európai Részvény Alap (I sorozat, HUF)	2/2010.	2010. október 19.
VIG Közép-Európai Részvény Alap (P sorozat, PLN)	1/2012.	2012. május 17.
VIG Közép-Európai Részvény Alap (Pi sorozat, PLN)	14/2021.	2021. június 14.
VIG Közép-Európai Részvény Alap (EI sorozat, EUR)	10/2022	2022. május 10.
VIG Közép-Európai Részvény Alap (CI sorozat, CZK)	10/2022	2022. május 10.
VIG Közép-Európai Részvény Alap (UI sorozat, USD)	10/2022	2022. május 10.

2.2. A befektetési alap működési formájától és fajtájától függően a kezelési szabályzat, a tájékoztató, a kiemelt befektetői információ és a hirdetmény jóváhagyásáról, valamint a nyilvános forgalomba hozatal engedélyezéséről hozott felügyeleti határozat száma, kelte (sorozatonként)

Sorozat	Felügyeleti határozat száma	Felügyeleti határozat kelte
VIG Közép-Európai Részvény Alap (A sorozat, HUF)	110.093/98.	1998. február 16.
VIG Közép-Európai Részvény Alap (B sorozat, EUR)	E-III/110.093-13/2007.	2007. október 26.
VIG Közép-Európai Részvény Alap (C sorozat, CZK)	H-KE-III-556/2016.	2016. július 22.
VIG Közép-Európai Részvény Alap (I sorozat, HUF)	2011. október 19.	2012. október 19.
VIG Közép-Európai Részvény Alap (P sorozat, PLN)	H-KE-III-127/2013.	2013. március 07.
VIG Közép-Európai Részvény Alap (Pi sorozat, PLN)	H-KE-III-416/2021.	2021. július 22.
VIG Közép-Európai Részvény Alap (EI sorozat, EUR)	H-KE-III-330/2022.	2022. június 10.
VIG Közép-Európai Részvény Alap (CI sorozat, CZK)	H-KE-III-330/2022.	2022. június 10.
VIG Közép-Európai Részvény Alap (UI sorozat, USD)	H-KE-III-330/2022.	2022. június 10.

2.3. A befektetési alap Felügyelet általi nyilvántartásba vételéről hozott határozat száma, kelte

110.093-1/98.

1998. március 16.

2.4. A befektetési alap nyilvántartási száma (lajstromszáma) a Felügyelet által vezetett nyilvántartásban

1111-57

2.5. A befektetési alap működési formájától és fajtájától függően a kezelési szabályzat, a tájékoztató és a kiemelt befektetői információ módosításáról szóló alapkezelői határozatok száma, kelte

Igazgatósági határozat száma	Igazgatósági határozat kelte
1/2014. 5/2014.	2014. január 21. 2014. április 30.
12/2014.	2014. november 11.
14/2014.	2014. december 10.
8/2016.	2016. május 20.
3/2017.	2017.március 9.
3/2018.	2018. január 5.
18/2021.	2021. augusztus 25.

10/2022	2022. május 10.
11/2023.	2023. június 29.

2.6. A kezelési szabályzat módosításának jóváhagyásáról szóló felügyeleti határozatok száma, kelte

Felügyeleti határozat száma	Felügyeleti határozat kelte
H-KE-III-127/2013.	2013. március 07.
H-KE-III-247/2014.	2014. március 26.
H-KE-III-56/2015.	2015. január 20.
H-KE-III-556/2016.	2016. július 22.
H-KE-III-214/2017.	2017. április 20.
H-KE-III-479/2018.	2018. november 7.
H-KE-III-416/2021.	2021. július 22.
H-KE-III-680/2021.	2021. november 22.
H-KE-III-330/2022.	2022. június 10.
H-KE-III-484/2023	2023. július 26.

2.7. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ

Nem alkalmazható.

3. A befektetési alap kockázati profilja

3.1. A befektetési alap célja

Az Alap célja a közép-kelet-európai régió részvénypiacokon való befektetés. Azon befektetőknek ajánlott, akik részesedni kívánnak a régiós tőzsdei vállalatok hosszú távú teljesítményéből. Az alap átlagosan 95%- os részvénypiaci kitettséget tart. Az Alap portfóliójának kialakításakor elsődleges szempont az Alapba kerülő értékpapírok összesített kockázatának optimalizálása. A kockázat csökkentése érdekében az Alapkezelő a legkörültekintőbben választja ki a portfólióba bevonni kívánt értékpapírokat. Elemzéseket végez az értékpapírok kockázati tényezőiről, és mélyreható számításokkal támasztja alá döntéseit.

3.2. Annak a jellemző befektetőnek a profilja, akinek a befektetési alap befektetési jegyeit szánják

Az Alapot elsősorban olyan Befektetőknek szánjuk, akik legalább a javasolt minimális befektetési időre terveznek befektetni, és a kockázat/nyereség profil 1-től 7-ig terjedő skáláján a megjelölt értéket a kockázatviselési hajlandóságukhoz mérten elfogadhatónak tartják.

Sorozat	Javasolt minimális befektetési idő	Kockázati besorolás
VIG Közép-Európai Részvény Alap (A sorozat, HUF)	4 év	5 (jelentős)
VIG Közép-Európai Részvény Alap (B sorozat, EUR)	4 év	5 (jelentős)
VIG Közép-Európai Részvény Alap (EI sorozat, EUR)	4 év	5 (jelentős)
VIG Közép-Európai Részvény Alap (C sorozat, CZK)	4 év	5 (jelentős)
VIG Közép-Európai Részvény Alap (CI sorozat, CZK)	4 év	5 (jelentős)
VIG Közép-Európai Részvény Alap (I sorozat, HUF)	4 év	5 (jelentős)
VIG Közép-Európai Részvény Alap (P sorozat, PLN)	4 év	5 (jelentős)
VIG Közép-Európai Részvény Alap (PI sorozat, PLN)	4 év	5 (jelentős)
VIG Közép-Európai Részvény Alap (UI sorozat, USD)	4 év	5 (jelentős)

3.3. Azon eszközkategóriák, amelyekbe a befektetési alap befektethet, külön utalással arra vonatkozóan, hogy a befektetési alap számára engedélyezett-e a származtatott ügyletek alkalmazása

Az Alap a befektetési politikában részletezett eszközökön felül a Kezelési szabályzat 14. pontjában tételesen felsorolt eszközöket tarthatja portfóliójában, valamint az Alap számára megengedett a származtatott ügyletek használata.

3.4. Figyelemfelhívás a befektetési alap kezelési szabályzatának azon pontjára vonatkozóan, mely a befektetési alap kockázati tényezőinek bemutatását tartalmazza

A befektetési alap kockázati tényezőit a Kezelési Szabályzat 26. pontja tartalmazza

3.5. A származtatott ügyletek alkalmazásának célja (fedezeti vagy a befektetési célok megvalósítása), lehetséges hatása a kockázati tényezők alakulására

Az Alapkezelő az Alap nevében származtatott ügyletet kizárólag a Kezelési szabályzatban megfogalmazott befektetési célok elérése érdekében köthet, befektetési eszközre. A származékos ügyletek jellegüknél fogva sokkal magasabb kockázatokat hordoznak magukban, amely kockázatok megfelelő befektetési technikákkal csökkenthetőek, azonban teljes mértékben ki nem zárhatók.

3.6. Amennyiben a befektetési alap befektetési politikája alapján egy adott intézménnyel szembeni, az adott intézmény által kibocsátott átruházható értékpapírokba vagy pénzpiaci eszközökbe történő befektetésekből, az adott intézménynél elhelyezett betétekből, és az adott intézménnyel kötött tőzsdén kívüli származtatott ügyletekből eredő összevont kockázati kitettsége meghaladhatja a befektetési alap eszközeinek 20 százalékát, figyelemfelhívás az ebből fakadó speciális kockázatokra Az Alap összevont kockázati kitettsége a 78/2014. kormányrendelet 8.§ (4) pontjának megfelelően nem haladhatja meg az alap eszközeinek 20%-át.

3.7. Amennyiben a befektetési alap alapvetően nem az átruházható értékpapírok vagy pénzügyi eszközök közé tartozó eszközkategóriákba fektet be, vagy leképez egy meghatározott indexet, figyelemfelhívás a befektetési alap befektetési politikájának ezen elemére

Nem alkalmazható.

3.8. Amennyiben a befektetési alap nettó eszközértéke a portfolió lehetséges összetételénél vagy az alkalmazható kezelési technikáinál fogva erőteljesen ingadozhat, az erre vonatkozó figyelemfelhívás Nem alkalmazandó.

3.9. Amennyiben a befektetési alap - a Felügyelet engedélye alapján - eszközeinek akár 100 százalékát fektetheti olyan, különböző átruházható értékpapírokba és pénzpiaci eszközökbe, amelyeket valamely EGT-állam, annak önkormányzata, harmadik ország, illetve olyan nemzetközi szervezet bocsátott ki, amelynek egy vagy több tagállam is tagja, az erre vonatkozó figyelemfelhívás Az egyes portfólióelemek Kezelési szabályzatban meghatározott tervezett arányait figyelembe véve az Alap eszközeinek akár 100%-át is fektetheti az ÁKK által a Magyar Állam nevében forgalomba hozott vagy a Magyar Állam által garantált értékpapírba, valamint MNB kötvénybe.

3.10. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ

Az Alap esetében alkalmazott referenciamutatót (benchmark, referenciaindex) olyan referenciamutató- kezelő állítja elő, amelyet a 2009/65/EK irányelv 36. cikkében említett nyilvántartásba (ESMA regiszter) felvettek.

A fenntarthatósági kockázat által a kínált pénzügyi termék hozamára gyakorolt valószínű hatások értékelésének eredményei:

(az SFDR rendelet 6. cikk (1) b) pontja szerinti megfelelés alátámasztása)

Az Alapkezelő által kínált pénzügyi termékek, így a befektetési alapok hozamára a fenntarthatósági kockázatok (pl. klíma kockázat, átállási kockázat, fosszilis energiahordozók miatti extra kiadások) hatással lehetnek. Ezen hatások jellemzően hosszabb – akár 10 év, vagy azt meghaladó – befektetési időtáv esetén

jelentkeznek, eredményüket tekintve pedig akár jelentős befolyással is lehetnek az adott pénzügyi termék hozamának alakulására, adott esetben rontva azok teljesítményét. (Például környezetvédelmi szempontok előtérbe kerülése folytán adott szektorban tevékenykedő vállalat piaci hátrányt szenvedhet el, amennyiben működését nem állítja át megfelelő időben a „hagyományos” modellről, korszerűbb és környezetvédelmi szempontból fenntarthatónak minősülő egyéb módszerre). Ennek hatása jellemzően hosszú távon jelenhet meg az adott cég piaci megítélésében és ezáltal piaci értékben is, melyre az Alapkezelő az eszközválasztási döntések során figyelemmel van.

Az egyes pénzügyi termékek esetében a fenntarthatósági kockázatok mértéke eltérő lehet, amelyet az Alapkezelő folyamatosan nyomon követ és erről a befektetőket a jogszabályokban előírt módon tájékoztatja. Az Alap esetében az Alapkezelő arról tájékoztatja az befektetőket, hogy a portfólió nem tartozik az SFDR Rendelet (EU 2019/2088) által meghatározott környezeti vagy társadalmi jellemzőket, illetve ezek kombinációját előmozdító pénzügyi termék vagy a fenntartható befektetést célul kitűző pénzügyi termék kategóriába. Az e pénzügyi termék alapjául szolgáló befektetések kiválasztása során az Alapkezelő nem

veszi figyelembe a környezeti szempontból „fenntartható” gazdasági tevékenységekre vonatkozó speciális uniós kritériumokat (Taxonómia Rendelet, EU 2020/852), mivel e termék nem kíván megfelelni az emelt szintű fenntarthatósági feltételeknek.

4. A befektetők részére szóló tájékoztatás elérhetősége

4.1. Annak a helynek a megnevezése, ahol a befektetési alap tájékoztatója, kezelési szabályzata, a kiemelt befektetői információ, a rendszeres tájékoztatás célját szolgáló jelentések, valamint a rendkívüli tájékoztatás célját szolgáló közlemények - ezen belül a befektetők részére történő kifizetésekkel, a befektetési jegyek visszaváltásával kapcsolatos információk - hozzáférhetőek

Az Alapkezelő az Alap hivatalos Közzétételi helyein közzétesz minden – az Alappal kapcsolatos rendszeres, illetve rendkívüli – tájékoztatást, hirdetményt. Az Alap hivatalos Közzétételi helyei a xxxxx://xxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxxx és a xxxxx://xxx.xxxxx.xx honlap.

Az Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített nyilvános Tájékoztatót, illetve Kiemelt befektetői információt a forgalmazási helyeken és az Alapkezelő székhelyén lehet megtekinteni.

4.2. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ

Nem alkalmazandó.

5. Adózási információk

Jelen információk a hatályos jogszabályok figyelembevételével kerültek összeállításra, a Tájékoztató utolsó módosításának időpontját – a Kbftv. 164. § (1) bn., pontjára figyelemmel – az MNB által a befektetési alapról vezetett nyilvántartás tartalmazza, amelyet a befektető az MNB honlapján xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx keresztül érhet el. A hatályos jogszabályok a Tájékoztató elkészítését követően megváltozhatnak, a Befektető felelőssége, hogy a Befektetési jegyek megvásárlása előtt a vonatkozó, érvényben lévő előírásokat megismerje, azokról tájékozódjon, Jelen Az Alapkezelő nem vállal felelősséget olyan esetre, amikor a Befektetőnek az adózással kapcsolatos jogszabályok hiányos ismerete okozott kárt. Amennyiben az adójogszabályok változása miatt a befektetési jegyeken elért hozam- illetve árfolyamnyereség után a befektetőknek forrásadót kellene fizetniük, úgy az Alapkezelő és a Forgalmazó tájékoztatja a befektetőket, hogy a forrásadó levonásával kapcsolatban felelősséget nem vállal.

A 205/2023. (V. 31.) Korm. Rendelet a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról című rendelet értelmében a természetes személyt szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség terheli a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi

CXVII. törvény 65. §-a szerinti kamatjövedelmének a kamatjövedelmet terhelő személyi jövedelemadó alapjaként figyelembe vett összege után.

Külföldi forgalmazás: Az Alapkezelő felhívja a befektetők figyelmét, hogy az adózási jogszabályok részletes áttekintése elengedhetetlen a befektetési döntéseik meghozatalában, valamint hogy külföldi értékesítés esetén az adózási szabályok a magyar szabályoktól eltérőek lehetnek.

5.1. A befektetési alapra alkalmazandó adózási rendszer befektetők szempontjából releváns elemeinek rövid összefoglalása

Az Alap eredményét adófizetési kötelezettség Magyarországon a Tájékoztató elkészítésekor nem terheli. A külföldi befektetéseken keletkező kamat-, osztalék-, árfolyamnyereség és esetleges egyéb jövedelmek esetén előfordulhat, hogy e jövedelmeket a forrásországban (a jövedelem keletkezésének helyén) adó terheli. A külföldi befektetéseken keletkező jövedelmek adózását az adott ország belső jogszabályai és – ha ilyen létezik – az adott ország és Magyarország között fennálló, a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény határozza meg.

Az Alap befektetési jegyét jelen Tájékoztató készítésekor különadó terheli. Az adó alapja negyedévente az Alap befektetési jegy sorozatainak átlagos eszközértéke, az adó éves mértéke az adóalap 0,05%-a. A fizetendő adót az Alapkezelő állapítja meg, szedi be az Alaptól, vallja be és fizeti meg.

5.2. A befektetők részére kifizetett hozamot és árfolyamnyereséget a forrásnál terhelő levonásokra vonatkozó információ

a) Belföldi magánszemélyeknek - a Tájékoztató elkészítésekor hatályos magyar jogszabályok szerint - a Befektetési jegyek hozama után fizetendő kamatadó mértéke 15%, amit az eladáskor a forgalmazó von le. A befektetési jegyek tartós befektetési számlára helyezhetőek, melyek hozama után a forgalmazó adót nem von le.

b) Belföldi jogi személyeknél és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságoknál - a Tájékoztató elkészítésekor érvényben lévő magyar jogszabályok szerint - a Befektetési jegyek hozama adóköteles bevételüket növelheti/csökkentheti, ami után az érvényes adójogszabályok szerint kell adót fizetniük. A Tájékoztató elkészítésekor a társasági adó mértéke 9%. Amennyiben – a Befektető kívánságára – a Befektetési jegyek hozama megbontásra kerül, abban az esetben csak a hozam árfolyamnyereség- és kamat komponense után kell társasági adót fizetni, az osztalékból származó hozamrész után nem.

c) Külföldi magánszemélyek, jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok adózása: Ha Magyarország és a befektetési jegy tulajdonos adózás szerinti saját országa között létezik kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény, akkor a jövedelem adózása az egyezmény rendelkezései szerint a hazai, illetve a saját országa jogszabályainak hatálya alá tartozik. Az egyezmény hiányában a devizakülföldiekre vonatkozó magyar adójogszabályok vonatkoznak. A Forgalmazó adólevonási kötelezettséget a vonatkozó adóegyezmény és a belföldi adójogszabályok alapján teljesíti.

II. A forgalomba hozatallal kapcsolatos információk

6. A befektetési jegyek forgalomba hozatala

Nem alkalmazandó.

III. A közreműködő szervezetekre vonatkozó részletes információk

7. A befektetési alapkezelőre vonatkozó információk

Az Alapkezelő kezel ÁÉKBV alapokat és alternatív befektetési alapokat (ABA) is.

7.1. A befektetési alapkezelő neve, cégformája

VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.

7.2. A befektetési alapkezelő székhelye

0000 Xxxxxxxx, Xxxxx xx. 1., Magyarország

7.3. A befektetési alapkezelő cégjegyzékszáma

Cg. 00-00-000000

7.4. A befektetési alapkezelő alapításának dátuma, határozott időtartamra alapított társaság esetén az időtartam feltüntetése

1999. november 29.

7.5. Ha a befektetési alapkezelő más befektetési alapokat is kezel, ezek felsorolása

VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap, VIG Cseh Rövid Kötvény Befektetési Alap, VIG Magyar Kötvény Befektetési Alap, VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap, VIG Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap, VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap, VIG Közép- Európai Részvény Befektetési Alap, VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap, VIG Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap, VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap, VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap, VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap, VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap, VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap, VIG Opportunity Részvény Befektetési Alap, VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap, VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap, VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap, VIG Prémium Esernyőalap, VIG Russia Részvény Befektetési Alap, VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja, VIG Tempó Esernyőalap

7.6. Egyéb kezelt vagyon nagysága

636.554.809.757 Ft (2021.12.31.)

7.7. A befektetési alapkezelő munkaszervezetének operatív vezetését ellátó, ügyvezető és felügyelő szerveinek tagjai és beosztásuk, azon társaságon kívüli főbb tevékenységeik megjelölése mellett, ahol ezek az adott társaságra nézve jelentőséggel bírnak

Xxxxxxx Xxxxx elnök-vezérigazgató, az Alapkezelő ügyvezetője, az igazgatóság elnöke, az Aegon Magyarország Pénztárszolgáltató Zrt. felügyelő bizottsági tagja és az Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. felügyelő bizottságának elnök-helyettese

Xxxxxx Xxxxxx adminisztrációs vezérigazgató-helyettes, az Alapkezelő ügyvezetője, az igazgatóság tagja, az Alapkezelőre nézve jelentőséggel bíró, főbb tevékenységet nem folytat.

Xxxxxxx Xxxxxx befektetéskezelési tevékenységet, a befektetési eszközök és tőzsdei termékek kereskedését irányító személy, az igazgatóság tagja, az Alapkezelőre nézve jelentőséggel bíró, főbb tevékenységet nem folytat.

Xxxxxx Xxxxxx üzletfejlesztési igazgató, az igazgatóság tagja, az UNION Biztosító leányvállalatainak pénzügyekért felelős ügyvezetője, az Alapkezelőre nézve jelentőséggel bíró, egyéb tevékenységet nem folytat

Xxxxxx Xxxxx értékesítési igazgató, az igazgatóság tagja, az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. vezérigazgató helyettese és igazgatóságának tagja.

Xxxxx Xxxxx a Felügyelő Bizottság tagja Xxxxxx Xxxxx a Felügyelő Bizottság tagja

Dr Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx a Felügyelő Bizottság tagja

Xxxxxxx Xxxxxx a Felügyelő Bizottság tagja Member of the Management Board, Vienna Insurance Group Xxxxx Xxxxx a Felügyelő Bizottság tagja Member of the Management Board, Vienna Insurance Group Xxxxxx Xxxxx a Felügyelő Bizottság tagja Head of Department, Asset Management, Vienna Insurance Group

7.8. A befektetési alapkezelő jegyzett tőkéjének összege, jelezve a már befizetett részt

1.000.000.000,- Ft, amely teljes egészében befizetésre került.(2021.12.31.)

7.9. A befektetési alapkezelő saját tőkéjének összege

5.200.408.000 Ft (2021.12.31.)

7.10. A befektetési alapkezelő alkalmazottainak száma

58 fő (2022.12.31.)

7.11. Azon tevékenységek és feladatok megjelölése, amelyekre a befektetési alapkezelő harmadik személyt vehet igénybe

Nem alkalmazandó.

7.12. A befektetéskezelésre igénybe vett vállalkozások megjelölése

Nem alkalmazható.

7.13. Az ÁÉKBV-alapkezelő javadalmazási politikájának részletes bemutatása (így pl. a javadalmazás és a juttatások kiszámításának módja, a javadalmazás és a juttatások megállapításáért felelős személyek – amennyiben javadalmazási bizottság létezik –, a javadalmazási bizottság tagjainak megnevezése)

A VIG Alapkezelőnél ügyfeleink számára kollégáink munkája teremt értéket, ezért olyan munkakörülményeket és ösztönzési rendszert alakítottunk ki, mellyel a kiváló munkát végző munkatársak hosszú távon megtarthatók, illetve új tehetségeket is vonz. Ehhez a munkavégzést támogató körülmények és folyamatos képzés mellett versenyképes javadalmazási rendszerre van szükség.

Javadalmazási filozófiánk alapja a munkaerőpiac nyomon követése és a megfelelő referenciák kialakítása. Filozófiánk része az is, hogy az elvárások felett teljesítő munkatársak megfelelő javadalmazásban részesüljenek. Ennek érdekében a fix jövedelem mellett meghatározott munkakörökben változó bérezést alkalmazunk, elsősorban a vagyonkezelési és értékesítési terület esetében.

Ugyanakkor a javadalmazási politikánk csak az egészséges kockázatvállalást támogatja, ily módon megakadályozza azt, hogy kollégáink a mandátum keretein túlmutató, túlzott kockázatot vállaljanak. A figyelembe vett kockázatok magukban foglalják a fenntarthatósági kockázatokat is, ezáltal támogatva a vállalatcsoport azon vízióját, mely szerint a felelős befektetési gyakorlat hosszú távon értéket teremthet. Ennek érdekében – mások mellett – az érdekeltségi rendszer részévé teszünk kockázati mutatókat, az értékeléskor felhasználunk hosszabb távú teljesítmény adatokat is, illetve a kockázatvállalási szempontból

meghatározó szereppel bíró (ún. azonosított) kollégák esetében a változó javadalmazás 50%-át elhatárolva, három év halasztással fizetjük ki. Ezáltal lehetőség van arra, hogy az értékelési időszak lezárását követően kiderülő túlzott kockázatvállalás esetén a jutalom csökkentésre vagy visszavonásra kerülhessen. A három év alatt az elhatárolt rész az Alapkezelő által kezelt kulcsfontosságú befektetési alapokba kerül befektetésre, erősítve az érdekeltséget az alapok jó teljesítményében.

A munkavállalók kijelölt köre éves változó bérezésben (bónusz) is részesülhet a teljesítmény függvényében. A bónuszban érintett munkavállalók köre: az Igazgatóság tagjai, a vagyonkezelők és elemzők, az értékesítési terület szenior kollégái, valamint a pénzügyi vezető és az elszámolási terület vezetője. Az Alapkezelő az e körben érintett munkavállalók számára személyre szabott feltételek szerint kívánja díjazni a kiváló teljesítményeket. A fenti területeken dolgozó munkavállalók besorolása alapján a maximális kifizethető bónusz kiváló teljesítmény esetén elérheti az éves jövedelem 100 százalékát is. A maximális teljesítmény akkor érhető el, ha az összes kitűzött cél túlteljesítésre kerül. A személyre szabott célok meghatározása a közvetlen vezető, míg jóváhagyása az elnök-vezérigazgató feladata, ide nem értve az Igazgatóság tagjai, valamint az azonosított munkavállalók feladatkiírását. Esetükben a célok meghatározása a Kockázatkezelés felügyelete mellett történik, míg jóváhagyása a Felügyelő Bizottság elnökének hatásköre. A célok teljesülésének megítélése, ellenőrzése és jóváhagyása a fentiekkel összhangban történik.

A prémiumként kifizethető összegek meghatározásakor az egyéni célok elérése mellett további szempontként jelenik meg a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott feltételrendszer alapján kiszámított és általa jóváhagyott bónusz keret nagysága. A bónusz keret nagyságát egyes vállalati, illetve vállalatcsoport szintű célok teljesülésének mértéke határozza meg.

A VIG Alapkezelő a Javadalmazási Politikáját úgy alakította ki és tartja folyamatosan karban, hogy az megfeleljen az alapkezelőkre irányadó ágazati jogszabályi feltételeknek, illetve az egyéb szabályozói elvárásoknak – különös tekintettel az MNB által kiadott, a pénzügyi szervezetek javadalmazási politikájára vonatkozó ajánlásának. A fentiek mellett az Alapkezelő a javadalmazási szabályainak kialakítás során mindenkor tekintettel van az VIG vállalatcsoport javadalmazási alapelveire is.

A Javadalmazási Politikát a VIG Alapkezelő Felügyelő Bizottsága fogadja el, annak végrehajtásáért az Igazgatóság felel, amit a belső ellenőrzés évente ellenőriz.

7.14. Az ÁÉKBV-alapkezelő javadalmazási politikájának összefoglalása

Befektetőink számára az Alapkezelő dolgozóinak munkája teremt értéket, ezért olyan munkakörülményeket és ösztönzési rendszert alakítottunk ki, hogy a kiváló munkát végző munkatársak hosszú távon megtarthatók legyenek. Az Alapkezelő Javadalmazási filozófiájának alapja a munkaerőpiac nyomon követése és a megfelelő referenciák kialakítása. Filozófiánk része az is, hogy az elvárások felett teljesítő munkatársak megfelelő javadalmazásban részesüljenek, ennek érdekében a fix jövedelem mellett változó bérezést alkalmazunk, különös tekintettel a vagyonkezelési és értékesítési területre.

7.15. Az ÁÉKBV-alapkezelő nyilatkozata, hogy a 7.13. pontban jelzett javadalmazási politika részletes bemutatása egy webhelyen keresztül hozzáférhető (megadva egyúttal a webhelyre mutató hivatkozást), és hogy kérésre nyomtatott formában is rendelkezésre áll.

Az Alapkezelő javadalmazási politikájának részletes kivonata elérhető az Alapkezelő honlapján (xxxxx://xxx.xxxxx.xx), valamint a forgalmazási helyeken nyomtatott formában is megtekinthető.

8. A letétkezelőre vonatkozó információk

A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe letétkezelési szolgáltatást kizárólag alapítója (Citibank Europe Plc) képviseletében eljárva végez. A Letétkezelő az Alap eszközeinek letétkezelőjeként jár el, a hatályos törvények, jogszabályok és előírások által megkövetelt mértékben és azokkal összhangban felel az Alap felügyeletéért. A Letétkezelő felügyeleti feladatkörét a hatályos törvényekkel, jogszabályokkal és előírásokkal, valamint a Letétkezelési Szerződéssel összhangban látja el.

A Letétkezelő anyavállalata a Citibank Europe plc (továbbiakban: „CEP”) egy Írország jogszabályai alapján létrehozott és a Central Bank of Ireland (xxx.xxxxxxxxxxx.xx) által szabályozott társaság, melynek címe 0 Xxxxx Xxxx Xxxx, Xxxxxx 0, xxxxxxxxxxxxx helye és száma: Companies Registration Office, no. 132781. A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe teljes körű banki működési engedéllyel bír, elsődleges üzleti tevékenységét Magyarországon a 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxx 0. címen található irodájából végzi. A Letétkezelő tevékenységi köre az alábbi honlapon érhető el: xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx .

Kiszervezés és összeférhetetlenség

A letétkezelési szerződés feltételei alapján a Letétkezelőnek jogában áll egyes letétkezelői feladatait kiszervezni. Általánosságban a Letétkezelő felelősségét nem érinti, hogy a letétbe helyezett eszközök egy részét harmadik félre bízta. Az értékpapír-elszámolási rendszerek használata nem minősül a letétkezelési feladat delagálásának.

A jelen Tájékoztató benyújtásának időpontjában, a letétkezelő írásbeli megállapodásokat kötött a következő megbízottakkal, melyekben rájuk ruházta egyes letétbe helyezett eszközökhöz kapcsolódó letéti őrzési

/nyilvántartási feladatának végrehajtását:

Citibank Europe plc Luxembourg Branch (aki a Citibank Europe plc nevében és képviseletében jár el) Citibank Europe plc organizacni slozka (aki a Citibank Europe plc nevében és képviseletében jár el)

A letétkezelő az Alapkezelő utasítására, az Alap pénzügyi eszközeinek őrzésének egy részével a Citibank Europe plc luxemburgi fióktelepét bízta meg. A kiszervezés szükséges volt a külföldi értékpapírok letétkezelésének megvalósítása érdekében. Továbbá, egyes országok jogszabályai előírhatják, hogy egyes pénzügyi eszközök letéti őrzését helyi szolgáltatóknak kell ellátnia. Felhívjuk a befektetők figyelmét, hogy előfordulhat, hogy ezen helyi szolgáltatókra nem vonatkozik prudenciális szabályozás, ideértve a minimális tőkekövetelményeket, továbbá előfordulhat, hogy más helyi szolgáltató sem felel meg ezen a követelményeknek. Ezen hatékony prudenciális szabályozás és felügyelet hiányában a befektetőknek további kockázatokkal is számolniuk kell.

Ahhoz, hogy a Letétkezelő mentesüljön az ezzel kapcsolatos felelőssége alól, a Letétkezelőnek megfelelő szakértelmet, gondosságot és odafigyelést kell tanúsítania a letétkezeléssel megbízandó harmadik fél kiválasztása, megbízatásának fenntartása és működésének felügyelete során annak biztosítása érdekében, hogy ez a harmadik fél tartósan rendelkezzen mindazzal a szakértelemmel, kompetenciával és szakmai feddhetetlenséggel, melyre az érintett felelősségi körök átruházása miatt szükség van. A Letétkezelő szükséges mértékben felügyeli az értékmegőrzéssel megbízott tevékenységét, továbbá időről időre meg kell győződnie arról, hogy a megbízott továbbra is szakszerűen végzi el a rá bízott feladatokat. A Letétkezelő felelősségét nem befolyásolja az a tény, hogy az Alap eszközeit érintő egyes letétkezelési funkciókat harmadik félre ruházta át.

Időnként felmerülhet a Letétkezelő és a megbízottak, alvállalkozói közötti összeférhetetlenség, például ha egy megbízott vagy alvállalkozója a cégcsoporton belüli társult vállalkozás, mely ellenszolgáltatást kap az Alapnak nyújtott valamely más letétkezelési szolgáltatásért. A szokásos ügymenet során felmerülő lehetséges összeférhetetlenség esetén a Letétkezelő köteles betartani a hatályos törvényeket.

Kérésre a Letétkezelő naprakész információt ad a megbízottakról, azok alvállalkozóiról, valamint az esetlegesen felmerülő összeférhetetlenségről.

Az eszközök Letétkezelő általi újrafelhasználása

A letétkezelői szerződés alapján a Letétkezelő úgy állapodott meg, hogy sem a Letétkezelő, sem a letétkezelői funkcióval megbízott harmadik felek az Alap pénzügyi eszközeit nem hasznosíthatják újra.

A Letétkezelőnél letéti őrzésben lévő eszközök újrafelhasználása az alábbi esetekben engedélyezett:

• az eszközök újrafelhasználása az Alap számláján történik

• A Letétkezelő az Alap képviseletében eljáró Alapkezelő utasításait hajtja végre

• az újrafelhasználás az Alap javát szolgálja és a befektetők érdekében történik, és

• az ügylet fedezve van az ÁÉKBV részére tulajdonjog-átruházás keretében juttatott, az 575/2013/EU rendelet szerinti és likvid biztosítékkal, amelynek piaci értéke eléri az újrafelhasznált eszköz felárral növelt értékét

A letétkezelői szerződés feltételei

A Letétkezelő megbízása a 2016-ban aláírt letétkezelői szerződéssel jött létre a Letétkezelő és az Alap nevében eljáró Alapkezelő között.

A Letétkezelési szerződés megszűnése

A Letéti Szerződés úgy rendelkezik, hogy mindaddig hatályban marad, amíg valamelyik fél legalább 60 napos felmondási határidővel, írásban fel nem mondja, bár a felmondás bizonyos esetekben, például a Letétkezelő fizetésképtelensége esetén, azonnali hatályú is lehet. A Letétkezelő (tervezett) váltása vagy megszűnése esetén az Alapkezelő a mindenkor hatályos jogszabályok megfelelő figyelembe vételével kinevezi a Letétkezelő utódját. Letétkezelő váltás a Magyar Nemzeti Bank engedélye nélkül nem kezdeményezhető.

A Letétkezelő kárfelelőssége

A letétkezelő felelős az Alap vagy az Alap befektetői felé a Kbftv. szerint meghatározott letétbe helyezett pénzügyi eszközöknek a Letétkezelő vagy a letétkezeléssel megbízott harmadik fél általi elvesztéséért. A letétben őrzött pénzügyi eszközök elvesztése esetén a Letétkezelő indokolatlan késedelem nélkül ugyanolyan típusú pénzügyi eszközöket vagy az eszközöknek megfelelő pénzösszeget bocsát az Alap vagy az Alap nevében eljáró Alapkezelő rendelkezésére. A Letétkezelőt nem lehet felelősségre vonni abban az esetben, ha bizonyítani tudja, hogy az eszközök elvesztése olyan, érdemleges befolyásán túlmenő külső esemény miatt következett be, amely minden ésszerű erőfeszítés ellenére is elkerülhetetlen lett volna.

A Letétkezelő felel kötelezettségei szándékos és gondatlan megszegése miatt a befektetőket ért károkért. A Letétkezelőnek a befektetőkkel szemben közvetlenül fennálló felelőssége esetén a befektetők – jogszabály

eltérő rendelkezése hiányában – nem támaszthatnak közvetlen követeléseket a Letétkezelővel szemben, hanem az Alapkezelő kell felkérniük arra, hogy ezt a nevükben megtegye. A befektetők csak akkor támaszthatják ezeket a követeléseket közvetlenül a Letétkezelővel szemben, ha az Alapkezelő (bármely oknál fogva) nem vállalja e kérésük teljesítését. A letétkezelési szerződés a Letétkezelő javára szóló felelősség kizárási záradékokat tartalmaz, melyek nem vonatkoznak azokra az esetekre, amelyek a Letétkezelő megfelelő szakértelemmel, gondossággal és odafigyeléssel kapcsolatos kötelezettségének nem teljesítése vagy a Letétkezelő hanyagságának, szándékos mulasztásának vagy csalárd magatartásának következtében állnak elő.

A Letétkezelési Szerződés egyéb rendelkezései

A Letétkezelési Szerződés Magyarország törvényeinek hatálya alá tartozik, és a magyarországi bíróságok illetékesek a Letétkezelési Szerződésből származó vagy azzal kapcsolatos valamennyi vitás kérdés vagy követelés megítélésére.

8.1. A letétkezelő neve, cégformája

Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe (amely a Citibank Europe plc., Írországban bejegyzett társaság nevében és képviseletében jár el)

8.2. A letétkezelő székhelye

1100 Xxxxxxxx, Xxxx xx 00.

8.3. A letétkezelő cégjegyzékszáma

00-00-000000

8.4. A letétkezelő fő tevékenysége

TEÁOR 6419’08 Egyéb monetáris közvetítés

8.5. A letétkezelő tevékenységi köre

TEÁOR 6491’08 Pénzügyi lízing

TEÁOR 6499’08 M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés

TEÁOR 6612’08 Értékpapír- árutőzsdei ügynöki tevékenység TEÁOR 6619’08 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység TEÁOR 3320’08 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése TEÁOR 6201’08 Számítógépes programozás

TEÁOR 6202’08 Információ-technológiai szaktanácsadás TEÁOR 6311’08 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás

TEÁOR 6820’08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése TEÁOR 6920’08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység TEÁOR 7022’08 Üzletviteli, egéb vezetési tanácsadás

TEÁOR 8211’08 Összetett adminisztratív szolgáltatás TEÁOR 8220’08 Telefoninformáció

8.6. A letétkezelő alapításának időpontja

2008. november 10.

8.7. A letétkezelő jegyzett tőkéje

3.197.000,-Ft (2020.12.31.)

8.8. A letétkezelő utolsó független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje

00.000.000.000 USD (2020.12.31., Citibank Europe plc)

8.9. A letétkezelő alkalmazottainak száma

10.238 fő (2020.12.31., Citibank Europe plc)

9. A könyvvizsgálóra vonatkozó információk

9.1. A könyvvizsgáló társaság neve, cégformája PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. Xxxxxxxx Xxxxxxx

9.2. A könyvvizsgáló társaság székhelye

1000 Xxxxxxxx, Xxxxxx-Xxxxxxxxxx xx 00.

9.3. A könyvvizsgáló társaság kamarai nyilvántartási száma

001464

Xxxxxxxx Xxxxxxx: 005314

9.4. Természetes személy könyvvizsgáló neve

Nem alkalmazandó.

9.5. Természetes személy könyvvizsgáló címe

Nem alkalmazandó.

9.6. Természetes személy könyvvizsgáló kamarai nyilvántartási száma

Nem alkalmazandó.

10. Olyan tanácsadókkal kapcsolatos információk, amelyek díjazása a befektetési alap eszközeiből történik

10.1. A tanácsadó neve, cégformája

Nem alkalmazható.

10.2. A tanácsadó székhelye

Nem alkalmazható.

10.3. A tanácsadó cégjegyzékszáma, a cégjegyzéket vezető bíróság vagy más szervezet neve

Nem alkalmazható.

10.4. A befektetési alapkezelővel kötött szerződés lényeges rendelkezései, a tanácsadó díjazására vonatkozók kivételével, amelyek fontosak lehetnek a befektetőkre nézve

Nem alkalmazható.

10.5. A tanácsadó egyéb lényeges tevékenységei

Nem alkalmazható.

11. A forgalmazóra vonatkozó információk (forgalmazónként)

11.1. A forgalmazó neve, cégformája

VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.

további forgalmazók:

Budapest Bank Zrt. CIB Bank Zrt.

Concorde Értékpapír Zrt.

Conseq Investment Management, a. s. Equilor Befektetési Zrt.

ERSTE Befektetési Zrt. OTP Bank Nyrt.

Raiffeisen Bank Zrt. SPB Befektetési Zrt.

MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. UniCredit Bank Hungary Zrt.

Patria Finance, a.s. Erste Group Bank AG

11.2. A forgalmazó székhelye

Forgalmazó neve: VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.

Székhely: 1000 Xxxxxxxx, Xxxxx xx 0.

Forgalmazó neve: Budapest Bank Zrt. Székhely: 1100 Xxxxxxxx, Xxxx xx 000.

Forgalmazó neve: CIB Bank Zrt.

Székhely: 1000 Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxx 0-0.

Forgalmazó neve: Concorde Értékpapír Zrt. Székhely: 1100 Xxxxxxxx, Xxxxxxx xxxx 00.

Forgalmazó neve: Conseq Investment Management, a. s.

Székhely: Burzovní palác, Ryxxx 000/00 000 00 Xxxxx 0, Xxxx Xxxxxxxxxxx

Forgalmazó neve: Equilor Befektetési Zrt. Székhely: 1000 Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxx 0/x.

Forgalmazó neve: ERSTE Befektetési Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26

Forgalmazó neve: OTP Bank Nyrt. Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16.

Forgalmazó neve: Raiffeisen Bank Zrt.

Székhely: 1100 Xxxxxxxx, Xxxx xx 000-000.

Forgalmazó neve: SPB Befektetési Zrt. Székhely: 1000 Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxx 0-0.

Forgalmazó neve: MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. Székhely: 1100 Xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxx 00.

Forgalmazó neve: UniCredit Bank Hungary Zrt. Székhely: 1000 Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxx 0-0.

Forgalmazó neve: Patria Finance, a.s.

Székhely: Vymilova 353/3, Radlice, 150 00 Prague 5

Forgalmazó neve: Erste Group Bank AG Székhely: Am Xxxxxxxxx 0,0000 Xxxxxx, Xxxxxxx

11.3. A forgalmazó cégjegyzékszáma

Forgalmazó neve: VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt. Cégbejegyzés száma: 00-00-000000

Forgalmazó neve: Budapest Bank Zrt. Cégbejegyzés száma: 00-00-000000

Forgalmazó neve: CIB Bank Zrt. Cégbejegyzés száma: 00-00-000000

Forgalmazó neve: Concorde Értékpapír Zrt. Cégbejegyzés száma: 00-00-000000

Forgalmazó neve: Conseq Investment Management, a. s. Cégbejegyzés száma: B 7153

Forgalmazó neve: Equilor Befektetési Zrt. Cégbejegyzés száma: 00-00-000000

Forgalmazó neve: ERSTE Befektetési Zrt. Cégbejegyzés száma: 00-00-000000

Forgalmazó neve: OTP Bank Nyrt. Cégbejegyzés száma: 00-00-000000

Forgalmazó neve: Raiffeisen Bank Zrt. Cégbejegyzés száma: 00-00-00000

Forgalmazó neve: SPB Befektetési Zrt. Cégbejegyzés száma: 00-00-000000

Forgalmazó neve: MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. Cégbejegyzés száma: 00-00-000000

Forgalmazó neve: UniCredit Bank Hungary Zrt. Cégbejegyzés száma: 00-00-000000

Forgalmazó neve: Patria Finance, a.s. Cégbejegyzés száma 264 55 064

Forgalmazó neve: Erste Group Bank AG Cégbejegyzés száma FN 33209m

11.4. A forgalmazó tevékenységi köre

Forgalmazó neve: VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.

Tevékenységi kör

TEÁOR 66.30’08 Alapkezelés – főtevékenység

TEÁOR 64.99’08 Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés TEÁOR 66.12’08 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység TEÁOR 66.19’08 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység

Forgalmazó neve: Budapest Bank Zrt

Tevékenységi kör: TEÁOR 64.19 '08 Egyéb monetáris közvetítés

Forgalmazó neve: CIB Bank Zrt.

Tevékenységi kör: TEÁOR 64.19 '08 Egyéb monetáris közvetítés

Forgalmazó neve: Concorde Értékpapír Zrt.

Tevékenységi kör: TEÁOR 6612 '08 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység

Forgalmazó neve: Conseq Investment Management, a. s.

Tevékenységi kör: Értékpapírok, Áruszerződések és Egyéb pénzügyi befektetések és kapcsolódó tevékenységek

Forgalmazó neve: Equilor Befektetési Zrt.

Tevékenységi kör: TEÁOR 6612 '08 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység

Forgalmazó neve: ERSTE Befektetési Zrt.

Tevékenységi kör: TEÁOR 6612 '08 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység

Forgalmazó neve: OTP Bank Nyrt.

Tevékenységi kör: TEÁOR 64.19 '08 Egyéb monetáris közvetítés

Forgalmazó neve: Raiffeisen Bank Zrt.

Tevékenységi kör: TEÁOR 64.19 '08 Egyéb monetáris közvetítés

Forgalmazó neve: SPB Befektetési Zrt.

Tevékenységi kör: TEÁOR 6612 '08 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység

Forgalmazó neve: MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. Tevékenységi kör: TEÁOR 64.19 '08 Egyéb monetáris közvetítés

Forgalmazó neve: UniCredit Bank Hungary Zrt.

Tevékenységi kör: TEÁOR 64.19 '08 Egyéb monetáris közvetítés

Forgalmazó neve: Patria Finance, a.s.

Tevékenységi kör: a 455/1991 számú törvény 1–3. függelékében fel nem sorolt termelés, kereskedelem és szolgáltatások.

Forgalmazó neve: Erste Group Bank AG

Tevékenységi kör: K 64.19 Egyéb monetáris közvetítés

11.5. A forgalmazó alapításának időpontja

Forgalmazó neve: VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt. Alapítás időpontja: 1999. november 29.

Forgalmazó neve: Budapest Bank Zrt. Alapítás időpontja: 1987. március 16

Forgalmazó neve: CIB Bank Zrt.

Alapítás időpontja: 1979. november 9.

Forgalmazó neve: Concorde Értékpapír Zrt. Alapítás időpontja: 1997. december 12.

Forgalmazó neve: Conseq Investment Management, a. s. Alapítás időpontja: 1994.

Forgalmazó neve: Equilor Befektetési Zrt. Alapítás időpontja: 1990. május 7.

Forgalmazó neve: ERSTE Befektetési Zrt. Alapítás időpontja: 1990. május 24.

Forgalmazó neve: OTP Bank Nyrt. Alapítás időpontja: 1949. március 1.

Forgalmazó neve: Raiffeisen Bank Zrt. Alapítás időpontja: 1986. december 10.

Forgalmazó neve: SPB Befektetési Zrt. Alapítás időpontja: 2000. augusztus 11.

Forgalmazó neve: MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. Alapítás időpontja: 1989. április 18.

Forgalmazó neve: UniCredit Bank Hungary Zrt. Alapítás időpontja: 1990. január 23.

Forgalmazó neve: Patria Finance, a.s. Alapítás időpontja: 2001 május 23.

Forgalmazó neve: Erste Group Bank AG Alapítás időpontja: 1819.10.04.

11.6. A forgalmazó jegyzett tőkéje

Forgalmazó neve: VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt. Jegyzett tőkéje: 1.000.000.000,- Ft.

Forgalmazó neve: Budapest Bank Zrt. Jegyzett tőke: 00.000.000.000 HUF

Forgalmazó neve: CIB Bank Zrt. Jegyzett tőke: 50.000.000.003 HUF

Forgalmazó neve: Concorde Értékpapír Zrt. Jegyzett tőke: 100.000.000 HUF

Forgalmazó neve: Conseq Investment Management, a. s. Jegyzett tőke: 20.000.000 CZK

Forgalmazó neve: Equilor Befektetési Zrt. Jegyzett tőke: 1.000.000.000 HUF

Forgalmazó neve: ERSTE Befektetési Zrt. Jegyzett tőke: 2.000.000.000 HUF

Forgalmazó neve: OTP Bank Nyrt. Jegyzett tőke: 28.000.000.000 HUF

Forgalmazó neve: Raiffeisen Bank Zrt. Jegyzett tőke: 50.000.000.000 HUF

Forgalmazó neve: SPB Befektetési Zrt. Jegyzett tőke: 300.000.000 HUF

Forgalmazó neve: MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. Jegyzett tőke: 2.564.000.000 HUF

Forgalmazó neve: UniCredit Bank Hungary Zrt. Jegyzett tőke: 24.118.000.000 HUF

Forgalmazó neve: Patria Finance, a.s. Jegyzett tőke: 150.000.000 CZK

Forgalmazó neve: Erste Group Bank AG Jegyzett tőke: 859 600 000 EUR

11.7. A forgalmazó utolsó, független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje

Forgalmazó neve: VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.

Saját tőke: 5.200.408.000 Ft (2021.12.31.)

Forgalmazó neve: Budapest Bank Zrt.

Saját tőke: 165.336.000.000 HUF (2020.12.31.)

Forgalmazó neve: CIB Bank Zrt.

Saját tőke: 254.655.000.000 HUF (2021.12.31.)

Forgalmazó neve: Concorde Értékpapír Zrt. Saját tőke: 6.366.895.000 HUF (2021.12.31.)

Forgalmazó neve: Conseq Investment Management, a. s. Saját tőke: 1.003.937.000 HUF

Forgalmazó neve: Equilor Befektetési Zrt. Saját tőke: 3.129.638.000 HUF (2021.12.31.)

Forgalmazó neve: ERSTE Befektetési Zrt. Saját tőke: 23 588 584 000 HUF (2021.12.31.)

Forgalmazó neve: OTP Bank Nyrt.

Saját tőke: 3.036.766.000.000 Ft (2021.12.31.)

Forgalmazó neve: Raiffeisen Bank Zrt.

Saját tőke: 279.682.000.000 HUF (2021.12.31.)

Forgalmazó neve: SPB Befektetési Zrt. Saját tőke: 580.635.000 HUF (2021.12.31.)

Forgalmazó neve: Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. Saját tőke: 00.000.000.000 HUF (2021.12.31.)

Forgalmazó neve: UniCredit Bank Hungary Zrt. Saját tőke: 395.360.000.000 HUF (2021.12.31.)

Forgalmazó neve: Patria Finance, a.s.

Saját tőke: CZK 493.731.000 (2019. 12. 31.)

Forgalmazó neve: Erste Group Bank AG

Saját tőke: 277.395.000.000 EUR (2020.12.31.)

11.8. A befektetőkre, illetve képviselőikre vonatkozó, a forgalmazó által felvett adatoknak a befektetési alapkezelő felé történő továbbításának lehetősége

Az Alapkezelőn kívül a Befektetési Jegyek forgalmazásában további forgalmazók is közreműködnek. Ilyen esetben a Forgalmazó az Alapkezelő felé nem továbbít a befektetőkre, illetve a képviselőikre vonatkozó adatot.

12. Az ingatlanértékelőre vonatkozó információk

12.1. Az ingatlanértékelő neve

Nem alkalmazható.

12.2. Az ingatlanértékelő székhelye

Nem alkalmazható.

12.3. Az ingatlanértékelő cégjegyzékszáma, egyéb nyilvántartási száma

Nem alkalmazható.

12.4. Az ingatlanértékelő tevékenységi köre

Nem alkalmazható.

12.5. Az ingatlanértékelő alapításának időpontja

Nem alkalmazható.

12.6. Az ingatlanértékelő jegyzett tőkéje

Nem alkalmazható.

12.7. Az ingatlanértékelő saját tőkéje

Nem alkalmazható.

12.8. Az ingatlanértékelő alkalmazottainak száma

Nem alkalmazható.

13. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk

Nem alkalmazható.

Document Metadata

Table of Contents

VIG KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY

Document Metadata