TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS (20 -AS ÉVRE),
Szerződés azonosító: 266397
VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
Xxxxxxxx XX. xxx, Xxxxx xx 0. | levelezési cím: Xxxxxxxx XX. xxx, Xxxxx xx 0. cégjegyzékszám: 01- 10-044261 | adószám: 17781293-5-44
Tel.: + 00 0 000 0000 | honlap: xxx.xxxxx.xx | e-mail: xxxxxxxxxx@xx.xxx
TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS (20 -AS ÉVRE),
Amely létrejött
ÜGYFÉL AZONOSÍTÓ:
ÜGYFÉL NEVE:
LAKCÍM/SZÉKHELY:
ADÓAZ. JEL / ADÓSZÁM:
(a továbbiakban: Ügyfél), illetve a VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt. (Székhely: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxx xx 0., cégjegyzékszám: 01-10- 044261, adószám:11951766-4-43, forint bankszámla száma: Unicredit Bank, 10918001-00000068-60480031; euró bankszámla száma: UniCredit Bank, XX00 0000 0000 0000 0000 0000 0000, XXXXXXXX, a továbbiakban: Alapkezelő) között a mai napon az alábbi feltételekkel:
Preambulum
Szerződő felek megállapítják, hogy az Alapkezelő és az Ügyfél között fenti ügyfél azonosító alatt értékpapír- és ügyfélszámla vezetésére vonatkozó szerződés jött létre.
A szerződés tárgya
1. § Az Alapkezelő az Ügyfél számára nyilvántartott értékpapír- és ügyfélszámla alszámlájaként lekötési nyilvántartást (a továbbiakban: TBSZ alszámla) hoz létre.
2. § Az Alapkezelő a TBSZ alszámlán elhelyezett értékpapírokat és pénzeszközöket a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja.) 67/B. §-ában meghatározott adózási szabályok alkalmazása céljából tartós befektetésként kezeli.
3. § Az Ügyfél jelen szerződés aláírásával vállalja, hogy a lekötött pénzösszeget és a befektetések hozamait a befizetés naptári évét követő legalább három naptári évben (a továbbiakban: hároméves lekötési időszak), valamint a lekötés folytatólagos meghosszabbítása esetén további kettő naptári évben (a továbbiakban: kettőéves lekötési időszak, a három- és kettőéves időszak együtt a továbbiakban: ötéves lekötési időszak) a vállalt lekötési időszak utolsó napján is még az Alapkezelő által szerződésenként vezetett nyilvántartásban tartja. A tartós befektetési szerződés az Ügyfél eltérő rendelkezése hiányában a jelen szerződés és lekötési nyilvántartás megkötését követő ötéves lekötési időszak teljes időtartamára jön létre.
A hároméves lekötési időszak végéig az Ügyfél az Alapkezelő részére a következő nyilatkozatokat teheti meg:
1) a lekötési nyilvántartásba bevont pénzügyi eszköz tekintetében a hároméves lekötési időszak utolsó napját követően a lekötést nem kívánja fenntartani és a lekötési nyilvántartásba bevont valamennyi pénzügyi eszközt kivonja, a nyilvántartást megszünteti. A lekötési nyilvántartás megszüntetésével a tartós befektetési szerződés automatikusan megszűnik.
2) a lekötési időszakot a lekötési nyilvántartásba bevont pénzügyi-, és pénzeszközök egy részére - de legalább az Szja. 67/B. §-ában megjelölt összegre - meghosszabbítja. A lekötési nyilvántartásban maradó pénzügyi-, és pénzeszközök tekintetében a szerződés fennmarad, a nyilvántartásból kivont pénzügyi-, és pénzeszközök tekintetében a szerződés megszűnik.
4. § Az Ügyfél elfogadja és tudomásul veszi, hogy a Szerződés teljesítésének feltétele, hogy az Ügyfél az Alapkezelőnél vezetett Ügyfélszámláján teljesítse az adott ügylet tekintetében az előzetes tájékoztatás, illetve jogszabály szerinti letétképzési kötelezettséget (az adóévben egy összegben vagy részletekben történő, első alkalommal legalább 25 000 forint befizetés). Az Alapkezelő kizárólag az Ügyfélszámla egyenlegének fedezete mellett megkötött ügylet teljesítéséből származó dematerializált értékpapírokat ír jóvá. A TBSZ alszámlán ügyfélszámlán jóváírt értékpapírok más számlák fedezeteként nem ajánlhatók fel, óvadék tárgyát nem képezhetik.
Szerződő felek megállapodnak abban - ebben a tekintetben az Ügyfél kifejezetten is tudomásul veszi - hogy az Ügyfélszámla állapota a letétképzési kötelezettség teljesítéséig inaktív. Amennyiben az Ügyfél a letétképzési kötelezettségét az Ügyfélszámla megnyitását követően az adóév utolsó napjáig nem teljesíti, abban az esetben a számla automatikusan megszűnik. Az Ügyfél kifejezetten is tudomásul veszi, hogy az Alapkezelő nem köteles ezen esetben értesíteni az Ügyfelet az Ügyfélszámla megszűnéséről.
5. § Az Ügyfél büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy jelen szerződésben szereplő adatai a valóságnak megfelelnek, és a megbízások adásakor saját nevében jár el.
6. § Az Alapkezelő az Ügyfél rendelkezésére bocsátja az Szja 67/B. §-ában meghatározott adókedvezmény igénybevételéhez szükséges igazolásokat.
7. § Az Ügyfél (jelen szerződés aláírásával) kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy a vonatkozó jogszabályok értelmében több tartós befektetési szerződést köthet, azzal a feltétellel, hogy egy naptári évben kizárólag egy tartós befektetési szerződés köthető az Alapkezelővel. Az Ügyfél kijelenti továbbá, hogy az Alapkezelővel jelen naptári évben még nem kötött tartós befektetési szerződést.
Egyéb rendelkezések
8. § Jelen szerződés az aláírás napján lép hatályba.
9. § A jelen szerződést az Ügyfél azonnali hatállyal, az Alapkezelő legalább 15 napos határidő betartásával, indokolás nélkül, írásban mondhatja fel (rendes felmondás).
10. § A szerződés megszűnése esetén a TBSZ alszámla állománya átvezetésre kerül az Ügyfél Alapkezelőnél vezetett normál ügyfél-illetve értékpapírszámlájára.
11. § Azonnali hatályú (rendkívüli) felmondásnak van helye az Alapkezelő üzletszabályzatában meghatározott súlyos szerződésszegés esetén.
12. § A jelen szerződés, illetőleg az annak alapján létrejött egyedi szerződések felmondása esetén a Szerződő felek kötelesek a létrejött és teljesült szerződések szerinti, a Szerződő feleket terhelő kötelezettségeket teljesíteni. A szerződések megszűnését követően a Szerződő felek kötelesek egymással elszámolni.
13. § A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az Alapkezelő mindenkor érvényben levő üzletszabályzatát, díjszabályzatát, hirdetményeit, valamint a Bat., a Bszt., a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.), az Szja. és a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. Az Alapkezelő mindenkor hatályos üzletszabályzata, díjszabályzata és hirdetményei az Alapkezelő ügyfélszolgálati irodájában, illetve honlapján (xxx.xxxxx.xx) tekinthetők meg.
14. § Az Ügyfél kijelenti, hogy az Alapkezelő üzletszabályzatát ismeri és érti, az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el.
15. § A Szerződő felek képviselői kijelentik, hogy a jelen szerződésben foglaltakat kölcsönösen és együttesen értelmezték és megállapítják, hogy a jelen szerződés akaratukkal mindenben megegyezik, továbbá kijelentik, hogy a jelen szerződés aláírására és a jelen szerződésben foglalt kötelezettségvállalásra jogosultak, illetőleg felhatalmazással rendelkeznek.
Kelt: ............................................... , ………….
VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt. Ügyfél Képviseletében / megbízásából eljárt:
Ügynök/közvetítő/ügyfélszolgálati iroda neve: