BANKSZÁMLA SZERZŐDÉS
BANKSZÁMLA SZERZŐDÉS
Amely létrejött egyrészről Vác Város Önkormányzat Idősek Otthona és Klubja (2600 Vác, Burgundia u. 9-11, adószám: 15395450-1-13), mint Számlatulajdonos (képviseletében: Xxxxxxxxx Xxxxxx igazgató), másrészről: K&H Bank Zrt. (cím: 1051. Xxxxxxxx, Xxxxxx xxx 0, xxxxxxxxxxxxxx: 00-00-000000 adószám: 10195664- 4-44), mint Bank (képviseli: xx. Xxxxxx Xxxxxx és Xxxxx Xxxxxx Xxxxx) között.
Bevezető rendelkezés
A Vác Város Önkormányzata (mint ajánlatkérő) által 2010. április 16-án indított
„Bankszámlaszerződés számlavezetésre és folyószámla-hitelkeret biztosítására Vác Város Önkormányzatánál” tárgyú általános egyszerű közbeszerzési eljárás (Közbeszerzési Értesítő 2010. évi 45. szám, KÉ-9466/2010) nyertese a Bank.
A jelen szerződés, az ajánlattételi felhívás és a dokumentáció szerves egységet képeznek.
A Számlatulajdonos a devizajogszabályokban meghatározottak szerint devizabelföldinek és szervezetnek minősül. A Számlatulajdonos a 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 8. § (3) bekezdése alapján önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.
1. A szerződés tárgya, mennyisége
a) A Bank 10403246-00026780-00000001 pénzforgalmi jelzőszámmal, költségvetési elszámolási számla elnevezésű bankszámlát nyit és vezet a Számlatulajdonos pénzeszközeinek a kezelésére.
b) A Bank a költségvetési elszámolási számla mellett – a Számlatulajdonos rendelkezése alapján – egyéb, a hatályos jogszabály által lehetővé tett számlákat is megnyitja és kezeli.
A költségvetési elszámolási számla mellett megnyitott alszámlák a következők:
Alszámlaszám | Devizanem | Számla megnevezése | Nyitás dátuma (ÉÉ/HH/NN) | |
1. | ||||
2. | ||||
3. |
2. A Bank számlavezetési feladatai
a) A Bank a Számlatulajdonos részére vezetett számlákról – a pénzforgalmi előírásokban meghatározottak szerint, a hatályos jogszabályokban és a jelen szerződésben rögzített feltételek esetén – a költségvetési elszámolási számlán vagy
az állami hozzájárulások számlán rendelkezésre álló fedezet erejéig teljesít kifizetéseket.
A terhelési megbízásokat a legutolsó számlakivonatban közölt bankszámla követelés és a tárgyhavi jóváírások összegei közül a technikailag még figyelembe vehető fedezet erejéig teljesíti.
b) A felhatalmazó levélen alapuló olyan beszedési megbízásokat, melyekre nincs elegendő fedezet, a Bank 35 napig sorba állítja.
A Bank a többi olyan megbízást, melyre nincs fedezet, visszaküldi a Számlatulajdonosnak.
A fedezethiány miatt nem teljesíthető megbízások jogkövetkezményeiért a Számlatulajdonos a felelős.
c) A Számlatulajdonos felhatalmazza a Bankot, hogy a hitelintézeti tevékenysége körében keletkezett esetleges követelése (kamatok, jutalékok, díjak, költségek, hitel törlesztések, lejárt, vagy felmondott kölcsönök) összegével a saját tévedésén alapuló jóváírások és terhelések helyesbítését, a pénzforgalmi jogszabályok szerint a hatósági átutalási megbízás, átutalási végzés, valamint a jogerős végrehajtható okiraton alapuló beszedés teljesítését követően, de minden más fizetési megbízást megelőzően – a Számlatulajdonos rendelkezése nélkül – a bankszámláit megterhelje (figyelemmel a Kbt. 54. § (1) bekezdésére is).
d) A Számlatulajdonos a számlák felett az érvényes pénzforgalmi jogszabályok szerint rendelkezhet. A Számlatulajdonos köteles gondoskodni a rendelkezési jogosultsággal megbízott személyek aláírásának, valamint a megbízásokon használatos bélyegző lenyomatának szabályszerű bejelentéséről.
e) A Számlatulajdonos a pénzforgalma lebonyolításához a Bank által rendszeresített nyomtatványokat használja, kivéve, ha a Szerződő Felek másként állapodnak meg.
A pénzforgalom lebonyolítását Electra elektronikus ügyfélterminál (továbbiakban:
„ügyfélterminál”) rendszer segíti. A számlatulajdonos az elektronikus ügyfélterminált a jelen Szerződés 2. sz. mellékletben található adatlap alapján veszi igénybe.
f) A Számlatulajdonos a pénzforgalmi megbízások kiállításakor a jogszabályi előírásoknak megfelelően jár el. A nem előírásszerűen beküldött megbízásokat a Bank – az ok pontos megjelölésével – helyesbítésre vagy kiegészítésre visszaküldi, vagy függőben tartja, amennyiben a javítás rövid úton lehetséges. Az ebből eredő károk a Számlatulajdonost, illetve – a Bank mulasztásakor – a Bankot terhelik.
g) A Bank biztosítja a Vác Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál működő cash pool rendszer elérhetőségét és használatát.
h) A Számlatulajdonos a pénzforgalma lebonyolításához a bank által kihelyezett ügyfélterminált használja. A Bank feladata a vonatkozó működőképes rendszer (szoftver és – amennyiben szükséges – hardver) ingyenes kiépítése, szervizelése, fejlesztése.
Az ügyfélterminál révén díjmentesen történik az on-line elektronikus bankszámlaforgalom, továbbá minden számlára vonatkozó naprakész elektronikus adatszolgáltatás.
A Bank a Számlatulajdonosnak – intézményi szinten és összevontan – díjmentesen naprakész adatszolgáltatást teljesít a számlák forgalmáról és egyenlegéről.
3. Ellenszolgáltatás
a) A Bank a végzett tevékenységéért ellenszolgáltatásra jogosult, melynek nagysága e szerződés 1. sz. mellékletében tételesen rögzítve van. A melléklet megegyezik a Banknak a vonatkozó közbeszerzési eljárás során tett nyertes ajánlatában lévő vállalásokkal.
Valamennyi számla és alszámla tekintetében felmerülő kamatokkal, díjakkal és költségekkel a Bank a Számlatulajdonos költségvetési elszámolási számláját terheli meg az esedékesség napján.
b) E szerződés 1. sz. mellékletében felsorolt kamatokon, díjakon, költségeken kívül a Bank a Számlatulajdonos terhére semmilyen egyéb ellenszolgáltatást nem érvényesíthet.
4. Fizetési feltételek
a) Kamatok, díjak és költségek esedékessége:
- Az 1. sz. mellékletben felsorolt kamatok, díjak és költségek közül a következő tételek kerülnek a negyedév lezárásának napjával elszámolásra:
2, 9-17, 19, 21.
- Az 1. sz. mellékletben felsorolt kamatok, díjak és költségek közül a következő tételek kerülnek a bankszámlák megnyitását követően elszámolásra:
3-4.
- Az 1. sz. mellékletben felsorolt kamatok, díjak és költségek közül a következő tételek kerülnek az év lezárásának napjával elszámolásra:
5-8, 20
b) A 3 hónapos DKJ-hoz kötött kamatnál (az 1. sz. melléklet 2. tétele) a Bank a kamatot az év negyedéveire vonatkozó kamatperiódusaira rögzíti. Új kamatszint megállapítására a negyedév végét megelőző 5. munkanapon kerül sor, és ez a kamatláb a következő negyedévben érvényes. A kamat megállapításának az alapja a megelőző napon jegyzett 3 havi DKJ.
c) A Szerződő Felek késedelmes fizetés esetén kamatot számítanak fel, melynek mértéke az érvényes jegybanki alapkamat kétszerese.
5. A szerződés időtartama
a) E szerződés alapján végzett banki szolgáltatás határozott időtartamú: 2010. augusztus 1-től 2014. július 31-ig tart.
b) E szerződést az előzőleg meghatározott időtartamon belül csak súlyos szerződésszegés esetén, vagy az egyik Szerződő Fél szerződéses
kötelezettségének teljesítésére való alkalmatlanná válása miatt, rendkívüli felmondással szüntethető meg.
6. Kapcsolattartás
A Szerződő Felek kijelölik képviselőiket e szerződés tárgyát képző szolgáltatás vonatkozásában. A képviselők a megbízóik nevében jogosultak eljárni e szerződés tárgyát képező témákat érintő összes ügyben.
A Számlatulajdonos képviselője:
……………………………………………………………. A Bank képviselője:
…………………………………………………………….
A Szerződő Felek a következő hivatalos értesítési formákat fogadják el:
- ügyfélterminálon keresztül,
- levélben,
- faxon,
- e-mailben.
7. Záró rendelkezések
a) A Számlatulajdonos kötelezettséget vállal arra, ill. tudomásul veszi, hogy a jelen Szerződés hatálya alatt más pénzintézetnél költségvetési elszámolási számlát nem nyithat.
b) Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik a Bank Üzletszabályzata, a pénzforgalmi és betéti szolgáltatásokra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei, valamint az önkormányzatoknak nyújtott aktív banki szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei ( a továbbiakban együttesen: ÁSZF)
Az ÁSZF-ben foglalt rendelkezések a Szerződő Felekre nézve kötelezőek, kivéve, ha
- a Szerződő Felek írásban kifejezetten ettől eltérően állapodtak meg,
- azok nem felelnek meg az önkormányzatok bankszámlavezetési rendjéről szóló mindenkori jogszabályi előírásoknak,
- a szerződéskötésre közbeszerzési eljárás keretében került sor a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény (Kbt.) előírásainak megfelelően.
Utóbbi esetekben az ÁSZF nem megfelelő előírásait a vonatkozó jogszabályi rendelkezések pótolják.